银华积极成长混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至4月29日银华积极成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.7939，最新单位净值1.7939，净值增长率涨2.77%，最新估值1.7455。

基金一年来收益详情

银华积极成长混合（005498）近一周收益1.31%，近一月下降3.89%，近三月下降15.21%，近一年下降18.15%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.99亿，未分配利润2.68亿，所有者权益合计4.66亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安价值增长混合最新净值涨幅达3.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月29日金元顺安价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，金元顺安价值增长混合最新市场表现：公布单位净值0.7480，累计净值0.7480，净值增长率涨3.03%，最新估值0.726。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利549.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3527.12万，未分配利润146.42万，所有者权益合计3673.53万。

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浦银安盛安和回报定开混合C近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的4月29日浦银安盛安和回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛安和回报定开混合C基金截至4月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0142，累计净值1.2692，最新估值1.0139，净值涨0.03%。

基金近一年来来排名

浦银安盛安和回报定开混合C（基金代码：004277）近1年来收益0.56%，阶段平均下降0.43%，表现良好，同类基金排306名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛安和回报定开混合C持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占55.54%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占44.46%，总份额90万份。

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4月29日财通资管新添益6个月持有期混合A近三月以来下降1.24%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月29日财通资管新添益6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降4.93%，今年以来下降2.42%，近一月下降1.33%，近一年下降4.21%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，财通资管新添益6个月持有期混合A（011084）基金资产配置详情如下，合计净资产1000万元，股票占净比13.57%，现金占净比47.50%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，财通资管新添益6个月持有期混合A基金行业配置合计为13.57%，同类平均为59.57%，比同类配置少46%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.80%）、农、林、牧、渔业（1.58%）、建筑业（1.13%），同类平均分别为42.18%、3.01%、1.11%，比同类配置分别为少33.38%、少1.43%、多0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，财通资管新添益6个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.06%，本期累计买入金额为20.62万元；东山精密（002384），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为7.15万元；江海股份（002484），占期初基金资产净值比例为0.71%，本期累计买入金额为7.07万元等。

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交大慧谷股票代码08205 交大慧谷表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

4月29日尾盘消息，最新报0.44港元，52周最高价为0.59港元，52周最低价为0.18港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。交大慧谷港股最近市场表现：最近1个月累计跌10.17%，最近3个月累计涨36.6%，最近6个月累计跌15.87%，今年以来累计涨1.92%。

行业规模对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为689亿元，流通市值为374亿元。其中，交大慧谷港股规模来说，总市值为1.06亿元，流通市值为2913万元，营业收入为2310万元，净利润为-600万元，行业排名第119位。

行业估值对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率TTM为3.60。其中，交大慧谷港股估值来说，市销率TTM为1.80，行业排名第124位。

行业成长性对比排名：

在所属的软件服务行业中，从交大慧谷港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为51.74%，营业收入同比增长率97.68%，营业利润同比增长率38.86%，总资产同比增长率-28.28%，行业排名第20位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.30%，营业收入同比增长率0.15%，营业利润同比增长率0.10%，总资产同比增长率0.19%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日上银未来生活灵活配置混合一年来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日上银未来生活灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银未来生活灵活配置混合A（007393）截至4月29日，累计净值1.1573，最新单位净值1.1573，净值增长率涨3.58%，最新估值1.1173。

基金阶段涨跌表现

上银未来生活灵活配置混合今年以来下降20.68%，近一月收益0.86%，近三月下降13.49%，近一年下降17.81%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，上银未来生活灵活配置混合（007393）基金资产配置详情如下，股票占净比85.99%，债券占净比0.11%，现金占净比16.37%，合计净资产1.05亿元。

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4月29日鹏华弘实混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日鹏华弘实混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3764，累计净值1.4314，最新估值1.3694，净值增长率涨0.51%。

基金季度利润

自基金成立以来收益44.68%，今年以来下降4.27%，近一年收益0.01%，近三年收益28.59%。

同公司基金

截至2022年4月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金，最新单位净值分别为4.0470、3.9970、3.4730，日增长率分别为-5.22%、-1.24%、-3.07%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴纺控股股票代码01968 兴纺控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。兴纺控股港股最近市场表现：最近1个月累计涨4.74%，最近3个月累计涨6.42%，最近6个月累计涨5.85%，今年以来累计涨4.74%。

市面上：

4月29日消息，兴纺控股开盘报0.17港元。52周最高价为0.23港元，52周最低价为0.15港元。

市场表现方面，纺织、服饰及个人护理概念股平均上涨0.95%，上涨的有13只，涨停的有积木集团，下跌的有3只，其中跌停的有TATA健康、宝光实业、远东控股国际等。

行业规模对比排名：

在所属的纺织、服饰及个人护理行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为86.4亿元，流通市值为85.9亿元。其中，兴纺控股港股规模来说，总市值为1.06亿元，流通市值为1.06亿元，营业收入为2.15亿元，净利润为-3453万元，行业排名第112位。

行业估值对比排名：

在所属的纺织、服饰及个人护理行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率LYR为2.42。其中，兴纺控股港股估值来说，市销率LYR为0.50，行业排名第111位。

行业成长性对比排名：

在所属的纺织、服饰及个人护理行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业收入同比增长率-0.02%，营业利润同比增长率-0.06%。其中，兴纺控股港股成长性来说，营业收入同比增长率-52.59%，营业利润同比增长率-412.50%，行业排名第115位。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

招商招旺纯债债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至4月29日招商招旺纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.2301，最新单位净值1.1868，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1867。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益23.63%，今年以来收益0.77%，近一月收益0.19%，近一年收益3.62%。

2021年第三季度表现

招商招旺纯债债券A基金（基金代码：003618）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.21%（2021年第三季度）、涨1.05%（2021年第二季度）、涨0.84%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为996名、1089名、649名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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4月29日金信民达纯债A最新净值涨幅达0.09%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日金信民达纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，金信民达纯债A（008571）市场表现：累计净值1.1124，最新公布单位净值1.1124，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1114。

基金阶段涨跌幅

金信民达纯债A（008571）成立以来收益11.04%，今年以来收益0.14%，近一月下降0.03%，近三月下降0.31%。

2021年第三季度表现

金信民达纯债A基金（基金代码：008571）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.96%，同类平均涨1.71%，排71名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.42%，同类平均涨1.55%，排56名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.37%，同类平均涨0.42%，排33名，整体表现优秀。

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4月29日中加紫金混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日中加紫金混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.2981，最新市场表现：单位净值1.2981，净值增长率涨0.52%，最新估值1.2914。

基金季度利润

自基金成立以来收益29.14%，今年以来下降6.72%，近一年下降2.03%，近三年收益35.3%。

2021年第三季度表现

中加紫金混合A基金（基金代码：005373）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.02%（2021年第三季度）、涨3.65%（2021年第二季度）、涨0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1041名、1258名、755名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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4月29日天弘国证生物医药指数C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模150.82亿元，以下是为您整理的4月29日天弘国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘国证生物医药ETF发起式联接C（011041）截至4月29日，最新公布单位净值0.6675，累计净值0.6675，最新估值0.6477，净值增长率涨3.06%。

基金季度利润

该基金成立以来下降34.54%，今年以来下降22.61%，近一月下降13.13%，近一年下降37.03%。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.15万亿元，拥有基金经理40名，基金270只。

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至4月29日华夏纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华夏纯债债券A（000015）最新市场表现：公布单位净值1.2640，累计净值1.4340，最新估值1.264。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4083.71万元，基金本期净收益盈利2732.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度表现

华夏纯债债券A基金（基金代码：000015）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.14%（2021年第三季度）、涨1.07%（2021年第二季度）、涨0.58%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1179名、1015名、1196名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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4月29日华夏新起点混合A一个月来下降8.39%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月29日华夏新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，华夏新起点混合A市场表现：累计净值1.7330，最新单位净值1.7330，净值增长率涨0.46%，最新估值1.725。

基金阶段涨跌幅

华夏新起点混合成立以来收益72.5%，近一月下降8.39%，近一年收益2.01%，近三年收益54.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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4月29日易方达瑞选混合I一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的4月29日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金累计净值1.7950，最新单位净值1.5440，净值增长率涨0.78%，最新估值1.532。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞选混合I（基金代码：001443）成立以来收益88.97%，今年以来下降5.22%，近一月下降0.06%，近一年收益1.51%，近三年收益45.26%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年5月1日年金鹰鑫益混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，金鹰鑫益混合A持有详情，总份额80万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占23.64%，个人投资者持有占76.36%。

基金市场表现方面

截至4月29日，金鹰鑫益混合A（003484）最新公布单位净值1.2633，累计净值1.3233，最新估值1.2564，净值增长率涨0.55%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰鑫益混合A收入合计1443.58万元，扣除费用281.75万元，利润总额1161.83万元，最后净利润1161.83万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

4月29日嘉实致禄3个月定期纯债债券最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的4月29日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致禄3个月定期纯债债券截至4月29日，累计净值1.0599，最新公布单位净值1.0052，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0044。

基金阶段表现

嘉实致禄3个月定期纯债债券近1月来收益0.12%，阶段平均收益0.54%，表现不佳，同类基金排2196名，相对下降43名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券持有详情，总份额1.1亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.1亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商添裕纯债债券D基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商添裕纯债债券D基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商添裕纯债债券D收入合计1.38亿元：利息收入7930.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入317.84万元，债券利息收入6715.55万元。投资收益1398.25万元，其中投资收益方面，债券投资收益1398.25万元。公允价值变动收益4491.67万元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模7702.21亿元，拥有基金经理60名，基金430只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

重仓红日药业的基金有哪些?南方中证500ETF2022一季度重仓该股是多少?净值怎么样?下面同萧哥来看看。

红日药业最新重仓基金一览

截至周五2022年4月29日收盘，红日药业(300026)报收于5.78元，较上周的5.84元下跌1.03%。本周，红日药业4月25日盘中最高价报5.91元。4月27日盘中最低价报5.28元。红日药业当前最新总市值173.64亿元。

截至2022年03月31日 ，共11家基金持有红日药业，持仓量总计0.34亿股，占流通A股1.27%。较上期总持仓增加了-9431.00万股，基金持仓与2021年12月31日相比：增仓：4家 减仓：1家 新进：6家 退出：118家。

其中南方中证500ETF持仓最多。该基金净值怎么样?

南方中证500ETF2022年一度重仓股如下：

该基金单位净值(04-29)： 6.3319 ( 3.92% )

成立日期：2013-02-06 类型：指数型-股票 管理人：南方基金 资产规模： 402.81亿元 (截止至：2022-03-31)

前十持仓占比合计：5.77%

4月29日创金合信尊享纯债债券一年来收益3.16%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的4月29日创金合信尊享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信尊享纯债债券（002336）截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.1269，累计净值1.2329，最新估值1.1265，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

创金合信尊享纯债债券（基金代码：002336）成立以来收益24.2%，今年以来收益0.74%，近一月收益0.26%，近一年收益3.16%，近三年收益11.25%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额1000元。

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4月29日华润元大润泽债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的4月29日华润元大润泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润泽债券C（004894）市场表现：截至4月29日，累计净值1.1383，最新公布单位净值1.1383，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1381。

基金季度利润

华润元大润泽债券C今年以来收益0.9%，近一月收益0.26%，近三月收益0.52%，近一年收益2.77%。

基金现任经理

华润元大润泽债券C的现任基金经理是魏晓菲，任职时间为2020-11-26~至今，任职期间回报3.21%。

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4月29日交银裕坤纯债一年定期开放债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的4月29日交银裕坤纯债一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，交银裕坤纯债一年定期开放债券最新市场表现：单位净值1.0711，累计净值1.0711，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0706。

基金季度利润

交银裕坤纯债一年定期开放债券（008352）近一周收益0.1%，近一月收益0.6%，近三月收益0.52%，近一年收益4.12%。

2021年第三季度表现

交银裕坤纯债一年定期开放债券基金（基金代码：008352）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.11%（2021年第三季度）、涨1.37%（2021年第二季度）、涨0.86%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1279名、372名、605名，整体表现分别为良好、优秀、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

4月29日嘉合睿金混合发起A一个月来下降4.85%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的4月29日嘉合睿金混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

嘉合睿金混合发起A（基金代码：005090）成立以来收益90.93%，今年以来下降16.24%，近一月下降4.85%，近一年下降3.35%，近三年收益92.43%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉合睿金混合发起A（005090）持有债券：债券隆22转债（债券代码：113053）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值4.29万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉合睿金混合发起A（005090）基金资产配置详情如下，股票占净比52.49%，债券占净比0.03%，现金占净比14.23%，合计净资产1.25亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉合睿金混合发起A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、金融业，行业基金配置分别为42.66%、2.08%、2.05%，同类平均分别为41.70%、0.69%、5.66%，比同类配置分别为多0.96%、多1.39%、少3.61%。

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中加纯债两年债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中加纯债两年债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中加纯债两年债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是于跃。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加纯债两年债券A持有详情，总份额1亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1亿份额，个人投资者持有占0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中加纯债两年债券A基金股票收入-273.43元，债券收入-234.24元，收入合计2,493.39元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达先锋成长混合A一个月来下降12.54%，同公司基金表现如何？（4月29日）以下是为您整理的截至4月29日易方达先锋成长混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月29日，该基金最新单位净值0.8515，累计净值0.8515，最新估值0.7939，净值增长率涨7.26%。

基金阶段收益

自基金成立以来下降23.01%，今年以来下降24.03%。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为5.5386，累计净值7.3286；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为4.2990，累计净值5.6440；易方达科翔混合基金，最新单位净值为3.9710，累计净值10.6010等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上银慧鼎利债券最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日上银慧鼎利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称上银慧鼎利债券，该基金成立于2021年7月28日，基金规模为2000万元，基金份额日期2021年7月28日，基金总份额达2001万份，基金由恒丰银行股份有限公司托管，交由上银基金管理有限公司管理，基金经理是楼昕宇。

基金市场表现方面

截至4月29日，上银慧鼎利债券（012750）累计净值1.0237，最新单位净值1.0106，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0104。

同公司基金

截至2022年4月25日，上银慧鼎利债券（稳健债券型）基金同公司基金有：上银鑫达混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5605，累计净值1.8927；上银鑫卓混合基金，最新单位净值为1.1867，累计净值1.1867；上银新兴价值成长混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.1710，累计净值2.4190等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度国联安鑫乾混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的4月29日国联安鑫乾混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国联安鑫乾混合A（004081）基金资产配置详情如下，合计净资产1100万元，股票占净比16.42%，债券占净比79.49%，现金占净比5.95%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国联安鑫乾混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为10.96%、2.79%、2.15%，同类平均分别为42.27%、2.27%、5.82%，比同类配置分别为少31.31%、多0.52%、少3.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安鑫乾混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：大秦铁路（601006），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计买入金额为379.86万元；和辉光电（688538），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为37.38万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.03%，本期累计买入金额为21.81万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安鑫乾混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁波银行、中顺洁柔、万科A、潍柴动力，本期累计卖出金额分别为559.96万元、308.03万元、301.17万元、291.2万元，占期初基金资产净值比例分别为0.81%、0.45%、0.44%、0.42%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，国联安鑫乾混合A（004081）持有股票基金：贵州茅台（600519）、长江电力（600900）、招商银行（600036）等，持仓比分别4.74%、2.43%、2.15%等，持股数分别为300、1.2万、5000，持仓市值51.57万、26.4万、23.4万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国联安鑫乾混合A基金（004081）持有债券国开1702（占47.22%），持仓市值为513.61万；债券21国债10（占13.98%），持仓市值为152.03万；债券20国债11（占9.36%），持仓市值为101.84万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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4月29日博道成长智航股票A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的4月29日博道成长智航股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.7376，累计净值0.7376，最新估值0.7099，净值增长率涨3.9%。

基金阶段表现

博道成长智航股票A近1月来下降15.71%，阶段平均下降10.33%，表现不佳，同类基金排608名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年4月25日，基金同公司按单位净值排名前三有：博道卓远混合A基金（006511）、博道卓远混合C基金（006512）、博道中证500增强A基金（006593），最新单位净值分别为1.6827、1.6513、1.6489，累计净值分别为1.6827、1.6513、1.7489，日增长率分别为-5.15%、-5.16%、-5.87%。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

4月29日华夏中证央企ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的4月29日华夏中证央企ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.1983，累计净值1.1983，最新估值1.1658，净值增长率涨2.79%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证央企ETF联接A成立以来收益16.58%，近一月下降5.59%，近一年下降4.32%，近三年收益6.89%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏中证央企ETF联接A基金收入合计1,290.10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。