2021年第三季度工银聚享混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的工银聚享混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月25日，工银聚享混合A（011729）最新市场表现：公布单位净值1.0365，累计净值1.0365，最新估值1.0375，净值增长率跌0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银聚享混合A（011729）基金资产配置详情如下，合计净资产5.92亿元，股票占净比27.80%，债券占净比44.77%，现金占净比27.33%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬419.27元，托管费69.88元，交易费416.23元，销售服务费0.24元，基金费用合计917.08元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月25日大成高新技术产业股票A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模392.78亿元，以下是为您整理的11月25日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成高新技术产业股票A（000628）截至11月25日，累计净值3.796，最新公布单位净值3.796，净值增长率跌0.65%，最新估值3.821。

基金季度利润

大成高新技术产业股票（基金代码：000628）成立以来收益279.6%，今年以来收益19.75%，近一月收益7.08%，近一年收益25.36%，近三年收益170.76%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金232只。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月24日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月24日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金截至11月24日，最新单位净值1.5562，累计净值1.5562，最新估值1.559，净值跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利82.03万元，基金本期净收益盈利7380.07元，期末单位基金资产净值1.5元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元。

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11月24日人保鑫盛纯债A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月24日人保鑫盛纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保鑫盛纯债A（006638）截至11月24日，最新市场表现：公布单位净值0.9985，累计净值0.9985，最新估值0.9981，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

人保鑫盛纯债A（006638）成立以来下降0.15%，今年以来收益5.43%，近一月收益0.07%，近三月收益1.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3135.76万，未分配利润-166.82万，所有者权益合计2968.94万。

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11月24日国联安核心资产混合近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日国联安核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，国联安核心资产混合（006864）最新市场表现：公布单位净值1.1087，累计净值1.1087，最新估值1.1162，净值增长率跌0.67%。

基金近一周来表现

国联安核心资产混合（基金代码：006864）近一周收益0.33%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1593名，相对下降170名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为4.1942，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.9045，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8646，目前开放申购。

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金鹰民安回报定开混合A基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月24日金鹰民安回报定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，金鹰民安回报定开混合A（006972）累计净值1.5532，最新公布单位净值1.188，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1888。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，金鹰民安回报定开混合A持有详情，总份额1.13亿份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1.13亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，金鹰民安回报定开混合A（基金代码：006972）涨9.72%，同类平均跌1.2%，排9名，整体来说表现优秀。

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11月25日盘后数据分析，消防概念报跌，国安达（32.23，-5.038%）领跌，深南股份(4.82，-1.027%)、石化油服(2.12，-0.935%)、威海广泰(12.37，-0.881%)等跟跌。

相关消防概念股分析：

国安达：公司已研制出新产品“电动车停车充电场地火灾防控系统”，可应用于电动自行车充电的消防安全防护。

深南股份：

石化油服：

威海广泰：全面涉足消防车研发生产。

中信重工：

海伦哲：公司全资子公司上海格拉曼国际消防装备有限公司自主研发系列消防机器人产品。

ST中安：公司主营安防消防系统集成、产品制造、综合运营服务业务。

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2021年11月25日股市复盘：华为芯片概念走强3.001%

截止收盘，上证指数报收3584.2027点，下跌8.5点，下跌0.24%，成交额4502.81亿。深证成指报收14827.951点，下跌59.64点，下跌0.4%，成交额6625.66亿。创业板指报3474.451点，下跌4.21点，下跌0.12%，成交额3150.85亿。上证指数2021年11月25日主力净流出119.15亿元，深证成指2021年11月25日主力净流出271.94亿元,。

收盘，华为芯片概念走强（3.001%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：卓胜微（300782）涨幅12.99%， 成交金额46.25亿元，换手6.23%美格智能（002881）涨幅6.73%， 成交金额2.38亿元，换手4.44%润和软件（300339）涨幅4.74%， 成交金额31.69亿元，换手14.37%。

尾盘，华为芯片概念走强（3.169%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：卓胜微（300782）涨幅13.39%， 成交金额42.34亿元，换手5.72%美格智能（002881）涨幅8.76%， 成交金额2.06亿元，换手3.86%润和软件（300339）涨幅4.33%， 成交金额27.66亿元，换手12.54%。

午后，华为芯片概念走强（3.067%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：卓胜微（300782）涨幅12.29%， 成交金额36.11亿元，换手4.91%润和软件（300339）涨幅5.95%， 成交金额23.36亿元，换手10.59%美格智能（002881）涨幅3.64%， 成交金额1.13亿元，换手2.16%。

鹏华国证半导体芯片ETF联接A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月24日鹏华国证半导体芯片ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.048，最新单位净值1.048，净值增长率跌0.73%，最新估值1.0557。

基金阶段涨跌幅

鹏华国证半导体芯片ETF联接A基金成立以来收益2.54%，近一月收益5.2%。

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华邦健康介绍

公司名称 华邦生命健康股份有限公司

上市日期 2004-06-25

注册资本 19.8亿元

发行价格 10

发行数量 2200万股

所属地区 重庆市·市辖区

所属行业 其他行业

主营业务 涵盖医药及农化产品的研发、生产、销售,医疗服务、旅游投资及运营业务。

天域生态介绍

公司名称 天域生态环境股份有限公司

上市日期 2017-03-27

注册资本 2.9亿元

发行价格 15

发行数量 4317.79万股

所属地区 重庆市·市辖区

所属行业 其他行业

主营业务 园林生态工程的设计、施工养护及苗木种植

东方成长收益灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的东方成长收益灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方成长收益灵活配置混合A（400013）截至11月24日，最新公布单位净值1.3054，累计净值1.7133，最新估值1.2988，净值增长率涨0.51%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

东方成长收益灵活配置混合基金（基金代码：400013）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.8%，同类平均跌1.2%，排242名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.04%，同类平均涨9.3%，排1199名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.5%，同类平均跌2.02%，排733名，整体表现良好。

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银华信用季季红债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月24日银华信用季季红债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金累计净值1.0829，最新市场表现：公布单位净值1.0179，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0177。

基金分红

银华信用季季红债券C基金成立于2020年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模880万元，基金总861万份额，上市流通861万份额，共分红4次，累计分红0.065元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华信用季季红债券C收入合计8410.51万元：利息收入7088.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.35万元，债券利息收入7060.52万元。投资亏590.42万元，其中投资收益方面，债券投资亏590.42万元。公允价值变动收益1364.7万元，其他收入547.57万元。

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2021年11月25日青海89号汽油价格多少？为您提供今日青海89号汽油价格：

如今，市场上的基金品种非常丰富，关于它的分类以及各种名称多种多样，比如，我们谈到权益类基金，不少投资者都不少很能理解，那么权益类基金是什么意思?一起来了解下。

权益基金是啥意思?

【1】“权”是指，通过持有公司股份，而拥有公司的部分权利，比如经营权、选举权等;

【2】“益”是指，也就是持有人可以享有公司的部分收入，比如股息、红利等。

所以说，权益类基金，也就是主要投资于股票或股权的证券投资基金，也就是我们通常所说的，股票型证券投资基金或偏股型证券投资基金，常见的权益类有股票型基金和混合型基金。

而货币基金、债券基金等投资于固定预期收益型产品的基金则不属于权益类基金。与权益类基金对应的就是固收类基金，这是主要投资于定去存款、债券或债权类固定收益型产品的证券投资基金。

其实我们简单地来理解，权益类基金就是股票型基金，固收类基金就是债券型基金和货币型基金。此外，权益类基金主要还分为了主动型和被动型。

【1】主动型权益类基金：我们通常所说的股票型证券投资基金，就是指基金经理主动投资以获得超过指数的回报，是以寻求取得超越市场的业绩表现为目标的一种基金。

【2】被动型权益类基金：是我们熟悉的指数型证券投资基金，也就是尽量减少跟踪误差，追求保持与指数相同趋势的基金。

以上就是关于权益基金的相关介绍，其实我们并不用对这个名称感到疑惑，它其实非常简单，主要是看它的投资标的是什么。

淳厚益加债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月24日淳厚益加债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金公布单位净值1.0444，累计净值1.0444，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0456。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.47%，今年以来收益4.46%，近一月收益2.18%。

基金经理业绩

淳厚益加债券A基金由淳厚基金公司的基金经理薛莉丽管理，该基金经理从业785天，管理过14只基金有：淳厚信泽混合A、淳厚信泽混合C、淳厚信睿混合A、淳厚信睿混合C、淳厚欣享一年持有期混合A等。其中最佳回报基金是淳厚信睿混合A，回报率79.55%；现任基金资产总规模79.55%，现任最佳基金回报53.02亿元。

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龙虎榜信息：

11月25日11:30:00盾安环境最新价11.32元，涨1.71%，换手率5.51%，流通市值103.71亿，近1月上榜2次，近3月上榜2次，近6月上榜2次，近一个月涨58.55% ，近三个月涨78.37%，近六个月涨150.68%。

相关资金流向：

11月24日消息，盾安环境主力资金净流出5055.04万元，超大单资金净流出4488.11万元，散户资金净流入3689.38万元。

从资金流向方面来看，所属的传感器芯片概念午间收盘涨，主力资金净流入2.56亿元。具体到个股来看：晶方科技净流入1.21亿元，奥普光电、敏芯股份、赛微电子等获净流入额度居前。

投资要点：

盾安环境属于传感器芯片概念。

浙江盾安人工环境股份有限公司与2004年在深圳证券交易所上市(简称盾安环境，股票代码002011)，主要业务涵盖零部件制造(家用与商用空调、热泵、冷冻冷藏、工业等领域制冷和控制类部件产品)、装备制造(商用空调及核电、洁净、轨道交通等领域特种空调、工业风机和系统设备、冷链系统等)、智控元件(传感器、MEMS元件、控制器等)、新能源汽车热管理系统关键零部件、节能业务等领域。

从盘面上看，所属的传感器芯片概念股中，涨跌幅最高的是友讯达，开盘报14.9元，最新报价17.3元，上涨17.13%。

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工银创业板两年定开混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的工银创业板两年定开混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，工银创业板两年定开混合C（010889）最新单位净值1.1787，累计净值1.1787，净值增长率跌1.2%，最新估值1.193。

近一月收益6.24%，近三月收益3.88%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银创业板两年定开混合C（010889）持有债券：债券新春转债等，持仓比分别0.86%等，持仓市值206.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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11月19日嘉实丰益纯债定期债券近三月以来收益0.77%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3911，最新市场表现：公布单位净值1.0132，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0123。

基金阶段涨跌幅

嘉实丰益纯债定期债券（基金代码：000116）成立以来收益46.71%，今年以来收益0.8%，近一月收益0.76%，近一年收益1.07%，近三年收益10.28%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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黑猫股份股票代码sz002068 黑猫股份怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

黑猫股份股票，公司全称是江西黑猫炭黑股份有限公司，位于江西，成立于2001年7月12日，从事橡胶制品，于2006年9月15日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002068。

板块：股权激励 化工行业 机构重仓 江西板块 节能环保 新材料 证金持股

市场表现

11月25日早盘最新消息，黑猫股份5日内股价上涨9.28%，截至11时09分，该股报7.6元涨5.26% 。

所属的诊断概念共有127支个股，上涨0.48%，涨幅较大的个股是悦心健康（涨幅9.91%）、拓邦股份（涨幅9.22%）、新华医疗（涨幅5.39%）。跌幅较大的个股是新开源、兴齐眼药、*ST大唐。

股权结构

黑猫股份股票，公司股权结构中，公司总股本7.45亿股，流通股本7.27亿股。对应56.33亿总市值，54.74亿流通市值。

股东人数信息：

。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为6.14%，过去五年营收最低为2016年的43.81亿元，最高为2018年的78.93亿元。

诊断概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为38.57亿元，较2016年的19.23亿元，上升了100.6个百分点。

在所属诊断概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，润达医疗、道通科技、东方生物、凯普生物、奥泰生物等31家是超过30%以上的企业；安图生物、南网能源、迈瑞医疗等20家位于20%-30%之间；利德曼、科华生物、丽珠集团、博晖创新等24家位于10%-20%之间；华大基因、迪安诊断、新产业、之江生物等52家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：3.31%，ROA：1.19%，毛利率10.56%，净利率1.51%；每股收益0.1334元。

诊断概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为49.98%，较2016年的46.88%，增加3.1个百分点。

2021年第三季度在所属诊断概念毛利率中，安图生物、华大基因、迪安诊断、利德曼、道通科技等94家是超过30%以上的企业；润达医疗、金智科技、兰卫医学、新华医疗、昇辉科技等15家位于20%-30%之间；华嵘控股、智光电气、普丽盛、合金投资等11家位于10%-20%之间；天康生物、重药控股、西陇科学、浙文互联等7家均不足10%。

投资要点

公司现有江西黑猫、韩城黑猫、朝阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫8个大型炭黑生产基地，青岛黑猫、内蒙古煤焦化工新材料研究院两大技术研发公司。

风险提示

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互太纺织股票代码01382 互太纺织股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月25日互太纺织（01382）开盘报4.05港元，截至10:43，该股报4.05港元跌0.74%，成交216.15万港元，成交量为53.1万股，52周最高价为5.82港元，52周最低价为4.01港元。

统计显示，纺织概念股，平均下跌0.07%，股价上涨的有1只，涨幅居前的有0。股价下跌的有2只，其中跌停的有纳尼亚集团和互太纺织。

最近评级情况：

2019年12月23日消息，摩根大通将互太纺织港股目标价由6.9港元下降至6.2港元，设为“中性”评级。

行业规模对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为81.1亿元，流通市值为80.7亿元。其中，互太纺织港股规模来说，总市值为47.8亿元，流通市值为47.8亿元，营业收入为45.5亿元，净利润为6.10亿元，行业排名第28位。

行业成长性对比排名：

在所属的纺织及服饰行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为-0.12%，总资产同比增长率0.09%。其中，互太纺织港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-7.50%，总资产同比增长率0.15%，行业排名第88位。

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以下是为您提供的今日欧元兑英镑价格行情查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

今日白糖2207期货价格多少？为您提供今日白糖2207期货价格查询：

2021年11月25日89号汽油价格多少？为您提供今日89号汽油价格：

11月24日元宇宙板块上涨 11月24日，A股三大指数盘中分化，收盘涨跌不一，沪指盘中突破3600点，截至收盘，上证指数涨0.1%，深证成指跌0.12%，创业板指跌0.4%;沪深两市合计成交额12023.8亿元，两市成交额连续第24个交易日突破1万亿元;总体来看，两市个股涨多跌少。

元宇宙概念涨2.51%，板块中，有54只个股上涨占比73.97%，其中，佳创视讯、川网传媒、金运激光、大富科技等收20CM涨停;宝鹰股份等收10CM涨停，国光电器、岭南股份、共达电声跌幅超4%。

名称 最新 涨幅%主力净流入

元宇宙概念 1615.64 2.86 2.43亿

佳创视讯 13.67 20.02 3.14亿

川网传媒 41.28 20.00 1.20亿

金运激光 22.98 20.00 1709万

大富科技 14.40 20.00 1.59亿

金马游乐 31.75 12.71 3462万

锋尚文化 55.98 12.23 4496万

宝鹰股份 3.86 9.97 9683万

丝路视觉 32.46 7.13 1061万

首都在线 14.96 6.93 1725万

奥雅设计 59.49 6.79 506万

数码视讯 9.53 6.48 1.02亿

汤姆猫 4.99 6.17 7135万

智度股份 7.53 5.02 7990万

凯撒文化 8.58 4.89 9579万

力源信息 7.18 4.36 -546万

苏大维格 35.07 4.34 3215万

盛天网络 20.21 4.28 2095万

会畅通讯 28.85 4.23 3359万

芒果超媒 48.65 4.15 1.34亿

罗曼股份 31.23 4.10 383万

11月24日鹏扬核心价值混合A近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日鹏扬核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，鹏扬核心价值混合A（006051）最新单位净值3.0773，累计净值3.0773，净值增长率跌0.81%，最新估值3.1025。

基金近两年来表现

鹏扬核心价值混合A（基金代码：006051）近2年来收益189.93%，阶段平均收益61.88%，表现优秀，同类基金排47名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352）、鹏扬景泰成长混合C基金（005353）、鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值分别为3.0383、2.9903、2.9446，累计净值分别为3.0383、2.9903、2.9446，日增长率分别为1.19%、1.19%、4.17%。

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2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证科技ETF联接A（008399）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.60%等，持仓市值200.16万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证科技ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：财达证券（600906）本期累计卖出金额为10.95万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；齐鲁银行（601665）本期累计卖出金额为7.07万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；味知香（605089）本期累计卖出金额为3.87万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；华康股份（605077）本期累计卖出金额为5.25万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

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中邮稳定收益债券C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月23日中邮稳定收益债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中邮稳定收益债券C累计净值1.511，最新公布单位净值1.098，最新估值1.098。

基金一年来收益详情

中邮稳定收益债券C（590010）成立以来收益60.68%，今年以来收益4.39%，近一月收益0.83%，近三月收益1.01%。

基金现任经理

中邮稳定收益债券C的现任基金经理是闫宜乘，任职时间为2020-09-02~至今，任职期间回报4.02%。

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11月23日易方达新收益混合A最新净值跌幅达0.08%，以下是为您整理的11月23日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合A截至11月23日市场表现：累计净值4.231，最新单位净值3.908，净值增长率跌0.08%，最新估值3.911。

基金阶段涨跌幅

易方达新收益混合A今年以来收益12.95%，近一月收益3.3%，近三月收益0.49%，近一年收益26.51%。

基金详情介绍

基金简称易方达新收益混合A，该基金成立于2015年4月17日，基金规模为6.57亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.66亿份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。

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招商丰拓灵活混合A截至2021年11月24日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称招商丰拓灵活混合A，该基金成立于2017年8月29日，基金规模为5990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3628万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯杰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商丰拓灵活混合A持有详情，总份额3630万份，机构投资者持有3210万份额，个人投资者持有420万份额，机构投资者持有占88.51%，个人投资者持有占11.49%。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.7117，累计净值1.7117，最新估值1.7128，净值增长率跌0.06%。

同公司基金

招商丰拓灵活混合A（稳健混合型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，开放申购等。

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