嘉实稳宏债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳宏债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实稳宏债券C截至11月16日，累计净值1.5621，最新单位净值1.5621，净值增长率跌0.76%，最新估值1.574。

该基金成立以来收益57.4%，今年以来收益21.16%，近一月收益4.97%，近一年收益21.53%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券C（003459）持有债券：债券浦发转债、债券盛屯转债、债券白电转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别8.33%、2.00%、1.81%、1.67%等，持仓市值4260.31万、1021.04万、924万、854.52万等。

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大成景旭纯债债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月16日大成景旭纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金公布单位净值1.0719，累计净值1.4697，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0716。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景旭纯债债券A持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金全名是大成景旭纯债债券型证券投资基金，以下简称大成景旭纯债债券A，该基金成立于2013年7月23日，基金规模为70万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达66万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方锐。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2247.69亿元，拥有基金经理36名，基金228只。

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国富中证100指数增强(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月16日国富中证100指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富中证100指数增强(LOF)基金截至11月16日，累计净值1.485，最新市场表现：公布单位净值1.362，净值涨0.3%，最新估值1.358。

国富中证100指数增强分级（基金代码：164508）成立以来收益55.24%，今年以来下降9.84%，近一月下降1.88%，近一年下降4.24%，近三年收益62.95%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富中证100指数增强分级（164508）基金资产配置详情如下，股票占净比93.58%，现金占净比6.87%，合计净资产3100万元。

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相关龙虎榜信息：

11月17日13:10:30中来股份最新价20.96元，涨2.14%，换手率7.35%，流通市值191.91亿，近1月上榜2次，近3月上榜2次，近6月上榜8次，近一个月涨69.31% ，近三个月涨59.94%，近六个月涨236.17%。

相关资金流向：

11月16日消息，中来股份主力资金净流出2.85亿元，超大单资金净流出2.58亿元，散户资金净流入1.47亿元。

从资金流向方面来看，所属的光伏设备概念午后涨，主力资金净流入3.5亿元。具体到个股来看：海陆重工净流入8963.64万元，通威股份、中光学、京泉华等获净流入额度居前。

投资要点：

中来股份属于光伏设备概念。

主要产品，FFC结构、TPT结构、TFB结构、KFB结构、MLP结构等全系列光伏背膜产品背膜是一种光伏封装材料，安装于太阳能电池组件背面，在户外环境下保护太阳能电池组件抵抗光湿热等环境影响因素对EVA胶膜、电池片等材料的侵蚀，起耐候绝缘保护作用。

从盘面上看，所属的光伏设备概念股中，涨跌幅最高的是扬电科技，开盘报42.91元，最新报价47.9元，上涨10.85%。

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2021年第三季度华夏中证央企ETF联接C基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月16日华夏中证央企ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏中证央企ETF联接C累计净值1.3361，最新单位净值1.3361，净值增长率跌1.14%，最新估值1.3515。

华夏中证央企ETF联接C（基金代码：006197）成立以来收益35.15%，今年以来收益11.33%，近一月收益0.84%，近一年收益18.59%，近三年收益35.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证央企ETF联接C（006197）基金资产配置详情如下，现金占净比6.35%，合计净资产3.23亿元。

基金经理业绩

华夏中证央企ETF联接C基金由华夏基金公司的基金经理荣膺管理，该基金经理从业2169天，管理过31只基金。其中最佳回报基金是华夏创成长ETF，回报率169.76%。现任基金资产总规模169.76%，现任最佳基金回报478.28亿元。

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11月17日盘中消息，截至发稿时，消费金融概念报涨，生意宝（9.662%）领涨， ST奥马（1.805%）、千方科技（1.288%）、步步高（1.178%）等个股纷纷跟涨。相关消费金融概念股有：

生意宝：公司参股的杭银消费金融是一家消费金融服务提供商，主营业务是以分期付款的方式，通过线上、线下的多场景渠道，向全国居民提供以消费为目的的信用贷款。旗下拥有综合消费贷和消费分期贷两大产品。

ST奥马：广东奥马电器股份有限公司主要从事冰箱制造和销售业务、金融科技业务。

千方科技：

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11月12日嘉实鑫泰一年持有混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月12日嘉实鑫泰一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实鑫泰一年持有混合C最新公布单位净值1.0049，累计净值1.0049，最新估值1.002，净值增长率涨0.29%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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易方达瑞智混合E基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达瑞智混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.222，累计净值1.272，最新估值1.223，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利357.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金资产总计11.71亿元，银行存款108.46万元，结算备付金1272.1万元，存出保证金2.99万元，交易性金融资产11.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.45亿元。

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2021年第二季度宝盈转型动力混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月16日宝盈转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合（001075）基金资产配置详情如下，股票占净比94.08%，债券占净比3.24%，现金占净比3.47%，合计净资产6.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置94.01%，同类平均42.97%，比同类配置多51.04%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.02%，同类平均2.99%，比同类配置少2.97%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.02%，同类平均0.25%，比同类配置少0.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈转型动力混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中嘉博创本期累计买入金额为8543.97万元，占期初基金资产净值比例为5.78%；华润微本期累计买入金额为3146.52万元，占期初基金资产净值比例为2.13%；贵州茅台本期累计买入金额为2775.98万元，占期初基金资产净值比例为1.88%；睿创微纳本期累计买入金额为2481.73万元，占期初基金资产净值比例为1.68%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈转型动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：闻泰科技（600745）本期累计卖出金额为1.18亿元，占期初基金资产净值比例为8.01%；华友钴业（603799）本期累计卖出金额为5137.91万元，占期初基金资产净值比例为3.47%；比音勒芬（002832）本期累计卖出金额为4991.66万元，占期初基金资产净值比例为3.38%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈转型动力混合（001075）持有股票基金：隆基股份、赣锋锂业、航天电器、方邦股份等，持仓比分别10.15%、9.59%、9.22%、8.75%等，持股数分别为76.04万、36.39万、92.19万、64.4万，持仓市值6271.71万、5929.6万、5697.34万、5410.07万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，宝盈转型动力混合（001075）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别3.24%等，持仓市值2001.6万等。

基金财务费用

宝盈转型动力混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1116.65元，其中管理人报酬占比59.41%；托管占比9.90%；交易费占比29.36%。

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11月16日晚间复盘数据分析，盲盒概念报涨，金运激光（4.067%）领涨，晨光文具（1.808%）、元隆雅图（0.757%）等跟涨。

相关盲盒概念股有：

金运激光300220：公司的IP衍生品运营业务系从事“潮文化”类IP衍生品运营服务，“IP小站”作为运营品牌，其APP是其线上运营渠道之一。APP根据运营内容不断迭代，公司在传统盲盒品类上，推出NFT潮玩新品以及对应提供虚拟玩偶的虚拟互动场景“元宇宙NFT潮玩社区”。

晨光文具603899：九木杂物社方面优化商品结构，探索新的品类机会，盲盒类产品SKU占比超过20%。

元隆雅图002878：公司的冬奥特许商品冰墩墩已推出盲盒系列。

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11月16日晚间复盘数据分析，铟金属概念报跌，宏达股份（3.25，-0.17，-4.971%）领跌，西藏珠峰(26.45，-0.99，-3.608%)、株冶集团(8.16，-0.24，-2.857%)、罗平锌电(7.52，-0.19，-2.464%)等跟跌。

相关铟金属概念股有：

(1)宏达股份：公司主营业务是从事冶金、化工、矿山开采及酒店，主要产品为普通过磷酸钙、复合肥、工业硫酸、锌锭、锌合金、氧化锌、稀有金属(钼、铟、锗)、磷酸氢钙、磷酸一氨、磷酸二氢钾、碳酸氢铵、液氨、氧化锌矿石等。

(2)西藏珠峰：公司主营业务为锌、铟等有色金属的冶炼、综合回收，电解锌、铟等有色金属产品的销售。2014年，公司计划主导产品产量锌锭3.8万吨，硫酸4.8万吨；精铟11000千克，硫酸锌5千吨，铅泥（铅量）1.95千吨。分别实现锌锭、硫酸、精铟、硫酸锌、铅泥（铅量）的销售量3.8万吨、4.61万吨、10900千克、8282吨和1285吨。

(3)株冶集团：公司主要生产铅、锌及其合金产品，并综合回收铜、金、银、铋、镉、铟、碲等多种稀贵金属和硫酸。

(4)罗平锌电：

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11月15日鹏扬景泰成长混合A近一年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月15日鹏扬景泰成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，鹏扬景泰成长混合A最新单位净值2.8849，累计净值2.8849，净值增长率跌3.13%，最新估值2.978。

基金近一年来表现

鹏扬景泰成长混合A（基金代码：005352）近1年来收益66.28%，阶段平均收益16.39%，表现优秀，同类基金排42名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬核心价值灵活配置C基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金，最新单位净值分别为3.0394、3.0025、2.9968，累计净值分别为3.0394、3.0025、2.9968，日增长率分别为1.42%、1.42%、5.65%。

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11月16日华安生态优先混合近三年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日华安生态优先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安生态优先混合（000294）截至11月16日，累计净值4.563，最新公布单位净值4.075，净值增长率涨0.79%，最新估值4.043。

基金近三年来表现

华安生态优先混合（基金代码：000294）近三年来收益167.84%，阶段平均收益125.52%，表现良好，同类基金排191名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.7890，目前开放申购；华安逆向策略混合C基金（013638），最新单位净值为7.7880，目前开放申购；华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值为7.7360，目前开放申购。

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嘉实稳健混合基金2020年利润如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的嘉实稳健混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2020年，嘉实稳健混合收入合计9.54亿元，扣除费用5794.32万元，利润总额8.96亿元，最后净利润8.96亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：新城控股（601155）、巨星科技（002444）、永创智能（603901）、中公教育（002607），占期初基金资产净值比例分别为3.84%、1.21%、1.16%、1.09%，本期累计买入金额分别为1.14亿元、3590.66万元、3443.33万元、3220.78万元。

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同泰慧盈混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日同泰慧盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰慧盈混合C（008179）截至11月15日，最新公布单位净值1.5645，累计净值1.5645，最新估值1.5828，净值增长率跌1.16%。

同泰慧盈混合C基金成立以来收益58.28%，今年以来收益11.1%，近一月收益2.47%，近一年收益18.36%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日盘后回顾，教育信息化概念报跌，新开普（-4.167%）领跌， 南天信息（-2.863%）、会畅通讯（-2.753%）、亿通科技（-2.376%）、榕基软件（-2.289%）等个股纷纷跟跌。相关教育信息化概念股有：

新开普： 2021年第三季度季报显示，新开普实现总营收2.09亿元， 毛利率57.42%，每股收益0.0554元。

募集资金中，10800万元拟投入高校移动互联服务平台项目，16000万元拟投入职业教育产业基地建设项目，12000万元拟补充流动资金。

南天信息：公司2021年第三季度总营收12.98亿，每股收益0.0600元。

参与北京星立方科技发展股份有限公司非公开发行股票，星立方整体估值不超过2.37亿元，其主营业务为教育信息化行业K12阶段的软件及数据信息平台建设业务。

会畅通讯： 2021年第三季度季报显示，会畅通讯实现总营收1.54亿元， 毛利率42.55%，每股收益0.0350元。

智慧教育行业产品体系是公司云视频赋能垂直行业的重要应用，公司的教育子业务2019年成立，主要做好教育信息化2.0也就是双师课堂（同步课堂）的产品打磨和订单落地。

亿通科技：公司2021年第三季度总营收8301万，毛利率26.62%，每股收益0.0334元。

19年9月，拟通过发行股份及支付现金的方式购买吴和俊等13名股东合计持有的杭州华网信息技术有限公司100%股权，华网信息深耕教育信息化行业多年，已形成了教育信息化、教育云数据中心、教育大数据平台等一体业务架构。

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华夏纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月15日华夏纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏纯债债券A最新单位净值1.243，累计净值1.413，最新估值1.242，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4083.71万元，基金本期净收益盈利2732.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值40.43亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏纯债债券A收入合计8588.92万元：利息收入8418.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入29.7万元，债券利息收入8339.13万元。投资亏1331.23万元，其中投资收益方面，债券投资亏1331.23万元。公允价值变动收益1396.31万元，其他收入105.42万元。

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创金合信中证500增强A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日创金合信中证500增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，创金合信中证500增强A最新市场表现：公布单位净值1.3103，累计净值1.5309，最新估值1.3264，净值增长率跌1.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2654.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值3.69亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计306.91万，所有者权益合计8.54亿，负债和所有者权益总计8.57亿。

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11月16日盘后数据显示，校外培训概念报跌，盛通股份（6.05，-0.35，-5.469%）领跌，海伦钢琴(11.03，-0.36，-3.161%)、科德教育(7.43，-0.13，-1.72%)、全通教育(5.36，-0.05，-0.924%)等跟跌。

相关校外培训概念股有：

1、盛通股份：公司教育培训业务获得了央广网“2019年度影响力科技创新教育品牌"，新浪网“2019年度综合实力教育集团"等众多荣誉称号。

2、海伦钢琴：公司为A股稀缺的乐器制造上市公司，2014年6月公司计划延伸艺术培训教育项目的企业经营活动。

3、科德教育：龙门教育（目前为新三板上市公司）主营业务是中高考教育培训服务、在线教育及教学软件销售业务。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日嘉实核心优势股票基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月15日嘉实核心优势股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月15日，累计净值1.7789，最新单位净值1.7789，净值增长率涨0.52%，最新估值1.7697。

嘉实核心优势股票（005612）近一周收益1.59%，近一月下降2.47%，近三月下降2.29%，近一年收益3.35%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实核心优势股票（005612）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、海康威视（002415）等，持仓比分别9.78%、9.18%、8.38%等，持股数分别为6.4万、218.01万、182.5万，持仓市值1.17亿、1.1亿、1亿等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实核心优势股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视（002415）、兆易创新（603986）、天坛生物（600161）、中海油田服务（02883），本期累计买入金额分别为6363.25万元、2144.87万元、1900万元、1794.78万元，占期初基金资产净值比例分别为3.89%、1.31%、1.16%、1.10%。

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嘉实沪深300ETF联接(LOF)A分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实沪深300ETF联接A基金成立于2005年8月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模12.59亿元，基金总10.43亿份额，上市流通10.43亿份额，共分红10次，累计分红2.1192元/份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318）、隆基股份（601012）、中国中免（601888）、中信证券（600030），占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.45%、0.42%、0.41%，本期累计买入金额分别为2.43亿元、6960.75万元、6530.91万元、6428.24万元。

基金阶段涨跌幅

嘉实沪深300ETF联接(LOF)A（160706）近一周收益0.9%，近一月收益0.15%，近三月下降1.36%，近一年收益0.77%。

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11月16日收盘数据显示，综合物流服务概念报涨，飞力达（7.37，0.42，6.043%）领涨，ST飞马(3.16，0.12，3.947%)、密尔克卫(111.39，2.89，2.664%)、顺丰控股(63.41，0.41，0.651%)等跟涨。

相关综合物流服务概念股有：

1、飞力达：公司将主要资源配置到提升核心竞争能力的综合物流服务上，形成以IT制造业品牌商客户为核心的品牌商VMI、分销以及备品备件分拨中心管理模式，并逐步横向拓展形成了制造商VMI模式、供应商DC模式等综合物流服务产品，延伸出贴标、个性化分拣、重工、EDI信息交换等增值服务。通过前期的服务规范化、服务标准化以及服务能力的不断提升，公司将通过资源整合以及服务创新，打造基于生态圈协同的供应链管理，加强跨行业复制和新业务模式的探索，培育和提升一体化供应链服务设计及供应链管理和运营能力，与客户建立战略合作伙伴关系，与客户一起成长，实现客户价值最大化。

2、*ST飞马：公司已与多家国内，国际知名公司建立良好业务关系，为包括世界500强在内众多跨国公司提供综合物流服务，如中石油，中石化，飞利浦等，这些优质客户经济实力强，信誉良好，业务发展迅速，使得业务发展稳定，且增长潜力巨大，业务风险较小，这些优质客户在各行业影响巨大，为开拓行业内潜在客户奠定良好基础。

3、密尔克卫：公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。

4、顺丰控股：公司表示，顺丰作为国内领先的综合物流服务提供商，中国太保作为国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团，双方签订战略合作协议，通过充分利用各自行业及资源优势，促进合作项目落地，对公司主营业务未来的发展具有积极影响，有利于公司的长远发展。

5、锦州港：

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2021年11月16日加拿大元兑英镑价格是多少？为您提供今日加拿大元兑英镑价格查询：

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华夏新活力混合C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度华夏新活力混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新活力混合C（002410）基金资产配置详情如下，股票占净比0.02%，债券占净比75.44%，现金占净比23.48%，合计净资产6000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏新活力混合C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.02%），同类平均58.59%，比同类配置少58.57%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.61%，比同类配置少0.61%；采矿业（0.00%），同类平均3.18%，比同类配置少3.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、德业股份、永茂泰、李子园，本期累计买入金额分别为1252.94万元、2.05万元、1.07万元、1.13万元，占期初基金资产净值比例分别为2.70%、0.00%、0.00%、0.00%。

基金经理业绩

华夏新活力混合C基金由华夏基金公司的基金经理陈伟彦管理，该基金经理从业2156天，管理过11只基金。其中最佳回报基金是华夏大盘精选混合A，回报率111.72%。现任基金资产总规模111.72%，现任最佳基金回报80.18亿元。

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招商境远混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月15日招商境远混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值2.4455，最新公布单位净值2.4455，净值增长率涨0.05%，最新估值2.4444。

基金阶段涨跌表现

招商境远混合今年以来下降0.66%，近一月下降1.37%，近三月下降7.04%，近一年收益6.3%。

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11月15日富国强回报定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日富国强回报定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日，累计净值1.768，最新市场表现：单位净值1.738，净值增长率涨0.06%，最新估值1.737。

基金阶段涨跌幅

富国强回报定期开放债券A成立以来收益78.62%，近一月收益0.99%，近一年收益5.27%，近三年收益19.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1440万，应付管理人报酬55.72万，应付托管费16.72万，应付销售服务费9844.57，应付交易费用7071.19，应交税费25.54万，应付利息1104.24，负债合计1553.26万。

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2020年嘉实基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金355只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中短债债券C基金资产总计27.6亿元，银行存款1.7亿元，结算备付金1474.26万元，存出保证金4.84万元，交易性金融资产25.16亿元。

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2021年第三季度大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成月添利一个月滚动持有中短债债券A基金截至11月15日，累计净值1.016，最新市场表现：公布单位净值1.016，净值涨0.01%，最新估值1.0159。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成月添利债券A（090021）基金资产配置详情如下，债券占净比74.77%，现金占净比0.73%，合计净资产5400万元。

基金基本费率

销售服务费0.3元。

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易方达科益混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月15日易方达科益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科益混合C（010390）市场表现：截至11月15日，累计净值1.0794，最新公布单位净值1.0794，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0803。

基金一年来收益详情

易方达科益混合C（010390）成立以来收益8.03%，今年以来收益5.85%，近一月收益4.5%，近三月收益3.53%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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