二目凛凛的勤 11月19日银华港股通精选股票发起式一年来收益5.69%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日银华港股通精选股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，银华港股通精选股票发起式最新单位净值1.3178，累计净值1.3178，最新估值1.3187，净值增长率跌0.07%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益31.78%，今年以来下降4.41%，近一月下降3.89%，近一年收益5.69%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，银华港股通精选股票发起式基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置15.20%，同类平均77.77%，比同类配置少62.57%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.91%，比同类配置少0.91%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均5.64%，比同类配置少5.64%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 11月19日先锋聚优混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日先锋聚优混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，先锋聚优混合C（004727）累计净值1.27，最新公布单位净值1.27，净值增长率涨0.17%，最新估值1.2678。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益27%，今年以来收益5.92%，近一月收益1.81%，近一年收益9.28%。
基金现任经理
先锋聚优C的现任基金经理是孙欣炎，任职时间为2021-09-10~至今，任职期间回报-3.91%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 2020年泰达宏利基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的泰达宏利基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。
基金公司情况
该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模545.88亿元，拥有基金100只，由16名基金经理管理。
截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。
公司基金表
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.7446，累计净值10.5496；泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.7036，累计净值10.5086；泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值为4.0171，累计净值6.0621等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.99亿，其中，股票投资1.99亿，应收证券清算款25.02万，应收利息2057.97，应收申购款10.51万，资产总计2.15亿。
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二目凛凛的勤 11月19日工银1-3年农发债指数A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日工银1-3年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银1-3年农发债指数A（007124）截至11月19日，最新单位净值1.0218，累计净值1.0756，最新估值1.0217，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益7.77%，今年以来收益2.85%，近一月收益0.45%，近一年收益3.85%。
基金财务费用
工银1-3年农发债指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计601.81元，其中管理人报酬占比52.68%；托管费占比17.56%；交易费占比0.65%；销售服务占比0.03%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
二目凛凛的勤 易方达科翔混合基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的易方达科翔混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达科翔混合（110013）累计净值12.75，最新单位净值5.995，净值增长率涨0.82%，最新估值5.946。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达科翔混合基金负债合计1.01亿元，应付证券清算款6154.83万元，应付赎回款2581.97万元，应付管理人报酬680.67万元，应付托管费113.45万元，应付税费81.31万元，其他负债143.45万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 招商招利1个月期理财债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日招商招利1个月期理财债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招利1个月期理财债券A（000808）截至11月19日，累计净值1.0365，最新公布单位净值1.0365，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0364。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商招利1个月期理财债券A持有详情，个人投资者持有3240万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额3240万份。
基金详情介绍
基金简称招商招利1个月期理财债券A，该基金成立于2014年9月25日，基金规模为3350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3240万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金392只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共6843.43亿元。
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二目凛凛的勤 11月19日泰达消费红利指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日泰达消费红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.774，最新公布单位净值1.774，净值增长率涨0.29%，最新估值1.7689。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，泰达消费红利指数A负债和所有者权益合计1.97亿，所有者权益合计1.91亿元，其中所有者权益实收基金1.23亿；基金负债合计555.5万元，其中负债方面，应付赎回款505.67万元，应付管理人报酬8.19万元，应付托管费1.64万元，应付销售服务费9878.35元，其他负债18.44万元。
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二目凛凛的勤 11月19日上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日上投摩根MSCI中国A股ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上投摩根MSCI中国A股ETF联接C（008945）截至11月19日，最新公布单位净值1.1473，累计净值1.1473，最新估值1.134，净值增长率涨1.17%。
基金季度利润方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，上投摩根MSCI中国A股ETF联接C（008945）基金资产配置详情如下，现金占净比5.99%，合计净资产6200万元。
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二目凛凛的勤 2021年第三季度华夏新锦绣混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏新锦绣混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.6666，最新公布单位净值1.6666，净值增长率涨0.6%，最新估值1.6566。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合A（002833）基金资产配置详情如下，合计净资产2.17亿元，股票占净比65.43%，债券占净比22.56%，现金占净比11.79%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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二目凛凛的勤 11月19日大成景悦中短债债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日大成景悦中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成景悦中短债债券A基金截至11月19日，累计净值1.0516，最新市场表现：公布单位净值1.0516，净值涨0.06%，最新估值1.051。
基金季度利润
大成景悦中短债债券A基金成立以来收益5.15%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.21%，近一年收益4.44%。
基金2020年利润
截至2020年，大成景悦中短债债券A收入合计642.76万元，扣除费用147.3万元，利润总额495.46万元，最后净利润495.46万元。
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二目凛凛的勤 11月19日海富通富盈混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日海富通富盈混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，海富通富盈混合A（009154）累计净值1.1064，最新单位净值1.1064，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1027。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益10.64%，今年以来收益4.84%，近一月收益0.49%，近一年收益6.91%。
基金财务费用
海富通富盈混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计802.07元，其中管理人报酬427.84元，托管费106.96元，交易费50.25元，销售服务费104.85元。
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二目凛凛的勤 11月19日富国强回报定期开放债券C近三月以来收益1.09%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日富国强回报定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，富国强回报定期开放债券C（100073）最新公布单位净值1.662，累计净值1.692，最新估值1.661，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
富国强回报定期开放债券C（100073）近一周收益0.24%，近一月收益1.16%，近三月收益1.09%，近一年收益5.46%。
同公司基金
截至2021年11月19日，富国强回报定期开放债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0940；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0680；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9650等。
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二目凛凛的勤 银华华智三个月持有期混合(FOF)基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月17日银华华智三个月持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，银华华智三个月持有期混合(FOF)累计净值1.0039，最新公布单位净值1.0039，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0029。
自基金成立以来收益0.39%。
基金现任经理
银华华智三个月持有(FOF)的现任基金经理是吴志刚，任职时间为2021-09-08~至今，任职期间回报-0.12%。
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二目凛凛的勤 2021年第二季度广发中证京津冀ETF有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的广发中证京津冀ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，广发中证京津冀ETF（512780）最新市场表现：公布单位净值0.9291，累计净值0.9291，最新估值0.9176，净值增长率涨1.25%。
广发中证京津冀ETF基金成立以来下降7.09%，今年以来收益7.05%，近一月下降2.43%，近一年收益5.6%，近三年收益18.81%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：津膜科技本期累计买入金额为63.29万元，占期初基金资产净值比例为1.28%；中化岩土本期累计买入金额为24.15万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；东方雨虹本期累计买入金额为23.62万元，占期初基金资产净值比例为0.48%等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，广发中证京津冀ETF收入合计233.18万元：利息收入1184.55元，其中利息收入方面，存款利息收入1183.26元，债券利息收入1.29元。投资亏12.71万元，其中投资收益方面，股票投资亏32.34万元，股利收益19.63万元。公允价值变动收益241.04万元，其他收入4.74万元。
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二目凛凛的勤 2021年第二季度易方达创新成长混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达创新成长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股（00700）、金蝶国际（00268）、鹏鼎控股（002938），占期初基金资产净值比例分别为10.14%、2.15%、2.01%，本期累计卖出金额分别为8.57亿元、1.82亿元、1.7亿元。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达创新成长混合最新市场表现：公布单位净值1.2569，累计净值1.2569，净值增长率涨0.99%，最新估值1.2446。
易方达创新成长混合成立以来收益25.69%，近一月收益4.22%，近一年收益25.15%。
基金介绍
该基金全名是易方达创新成长混合型证券投资基金，以下简称易方达创新成长混合，该基金成立于2020年7月24日，基金规模为5.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.91亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。
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二目凛凛的勤 招商景气精选股票C近一周来在同类基金中下降46名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日招商景气精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商景气精选股票C（012836）截至11月19日，累计净值0.9702，最新公布单位净值0.9702，净值增长率涨0.74%，最新估值0.9631。
基金近一周来排名
招商景气精选股票C（基金代码：012836）近一周收益1.49%，阶段平均收益0.42%，表现优秀，同类基金排170名，相对下降46名。
同公司基金
截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商行业精选股票基金基金（000746）、招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值分别为4.2168、4.0910、3.9380，累计净值分别为4.5608、4.0910、3.9380。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 嘉实腾讯自选股大数据策略股票一年来收益23.91%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日嘉实腾讯自选股大数据策略股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，嘉实腾讯自选股大数据策略股票最新市场表现：公布单位净值1.897，累计净值1.897，最新估值1.876，净值增长率涨1.12%。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益89.7%，今年以来收益19.91%，近一月下降1.51%，近一年收益23.91%。
2021年第三季度表现
嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金（基金代码：001637）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.19%，同类平均跌2.16%，排159名，整体表现优秀；2021年第二季度涨11.98%，同类平均涨10.8%，排312名，整体表现良好；2021年第一季度涨4.49%，同类平均跌2.38%，排53名，整体表现优秀。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 11月19日华安鼎益债券C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日华安鼎益债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0602，累计净值1.1533，最新估值1.0601，净值增长率涨0.01%。
基金阶段表现
华安鼎益债券C近1月来收益0.37%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2120名，相对下降294名。
基金现任经理
华安鼎益债券C的现任基金经理是郑如熙，任职时间为2018-11-02~至今，任职期间回报15.41%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
二目凛凛的勤 申万菱信安鑫精选混合A近1月来在同类基金中排97名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日申万菱信安鑫精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，申万菱信安鑫精选混合A累计净值1.481，最新公布单位净值1.316，净值增长率涨0.38%，最新估值1.311。
基金近1月来排名
申万菱信安鑫精选混合A近1月来收益1.86%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排97名，相对下降4名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，申万菱信安鑫精选混合A（基金代码：003601）跌0.76%，同类平均跌1.2%，排751名，整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 2021年第二季度嘉实新添益定期混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C（007267）基金资产配置详情如下，合计净资产6400万元，股票占净比5.87%，债券占净比9.05%，现金占净比15.49%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实新添益定期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为4.45%、0.77%、0.37%，同类平均分别为41.53%、3.01%、5.61%，比同类配置分别为少37.08%、少2.24%、少5.24%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为78.16万元，占期初基金资产净值比例为0.82%；神农集团（605296）本期累计卖出金额为3.41万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；浙江新能（600032）本期累计卖出金额为3.88万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；依依股份（001206）本期累计卖出金额为3.58万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 汇添富稳健欣享一年持有混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日汇添富稳健欣享一年持有混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新单位净值0.9849，累计净值0.9849，最新估值0.9809，净值增长率涨0.41%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富稳健欣享一年持有混合持有详情，总份额1.66亿份，个人投资者持有1.66亿份额，个人投资者持有占100.00%。
基金现任经理
汇添富稳健欣享一年持有混合的现任基金经理是叶盛，任职时间为2021-04-30~至今，任职期间回报-2.14%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 11月19日信诚增强收益债券(LOF)累计净值为2.065元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日信诚增强收益债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚增强收益债券(LOF)（165509）市场表现：截至11月19日，累计净值2.065，最新公布单位净值1.297，净值增长率涨0.86%，最新估值1.286。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利115.51万元，基金本期净收益盈利9.03万元，期末单位基金资产净值1.28元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，信诚增强收益债券(LOF)基金收入合计102.72元，股票收入52.10元，占比50.72%；债券收入52.12元，占比50.74%；股利收入1.73元，占比1.68%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 11月19日平安量化精选混合C一个月来收益0.24%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日平安量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，平安量化精选混合C（005487）累计净值1.6627，最新公布单位净值1.6627，净值增长率涨0.68%，最新估值1.6514。
基金阶段涨跌幅
平安量化精选混合C（005487）近一周下降0.3%，近一月收益0.24%，近三月收益2.4%，近一年收益29.1%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安量化精选混合C基金资产总计2.32亿元，银行存款1039.17万元，结算备付金1.92万元，存出保证金3.2万元，交易性金融资产2.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.39亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 11月19日景顺长城睿成混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日景顺长城睿成混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，景顺长城睿成混合C最新市场表现：单位净值1.4597，累计净值1.4597，最新估值1.4563，净值增长率涨0.23%。
基金季度利润
景顺长城睿成混合C成立以来收益45.97%，近一月收益1.14%，近一年收益12.55%，近三年收益74.86%。
基金财务费用
景顺长城睿成混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计287.01元，其中管理人报酬占比69.22%；托管占比11.54%；交易费占比8.06%；销售服务费占比6.02%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 11月19日平安季添盈定开债券E一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日平安季添盈定开债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安季添盈定开债券E截至11月19日，累计净值1.0781，最新公布单位净值1.0781，净值增长率涨0.01%，最新估值1.078。
基金阶段涨跌幅
平安季添盈定开债券E成立以来收益7.81%，近一月收益0.88%，近一年收益2.17%。
同公司基金
截至2021年11月19日，平安季添盈定开债券E（稳健债券型）基金同公司基金有：平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.6210；平安策略先锋混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.5850；平安转型创新混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7898等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 2021年第三季度华安沪深300ETF联接A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华安沪深300ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华安沪深300ETF联接A最新单位净值1.1052，累计净值1.1052，最新估值1.0933，净值增长率涨1.09%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华安沪深300ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.01%，同类平均79.24%，比同类配置少79.23%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.05%，比同类配置少1.05%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均5.38%，比同类配置少5.38%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8920，累计净值8.2720；华安逆向策略混合C基金，最新单位净值为7.8900，累计净值7.8900；华安逆向策略混合A基金，最新单位净值为7.8620，累计净值8.2420等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
