老眼昏花的梨子 万家年年恒荣债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月17日万家年年恒荣债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，万家年年恒荣债券C（519207）最新公布单位净值1.1055，累计净值1.1938，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1052。
基金分红
万家年年恒荣定开债C基金成立于2016年11月15日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0883元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家年年恒荣债券C收入合计1463.98万元：利息收入1462.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.77万元，债券利息收入1380.05万元，资产支持证券利息收入29.29万元。投资亏347.96万元，其中投资收益方面，债券投资亏347.96万元。公允价值变动收益349.12万元，其他收入3850.22元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 2021年第三季度银华积极成长混合基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的银华积极成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，银华积极成长混合A（005498）最新市场表现：公布单位净值2.3196，累计净值2.3196，最新估值2.3581，净值增长率跌1.63%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银华积极成长混合（005498）基金资产配置详情如下，合计净资产4.16亿元，股票占净比82.99%，现金占净比18.32%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 创金合信研究精选股票C近一年来在同类基金中上升14名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月17日创金合信研究精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，创金合信研究精选股票C最新市场表现：公布单位净值1.1623，累计净值1.1623，最新估值1.1868，净值增长率跌2.06%。
基金近一年来排名
创金合信研究精选股票C（基金代码：010002）近1年来收益18.24%，阶段平均收益19.94%，表现良好，同类基金排243名，相对上升14名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票C基金、创金合信新能源汽车股票A基金，最新单位净值分别为3.5131、3.4297、3.4100，累计净值分别为3.5131、3.4297、3.4100，日增长率分别为-2.75%、-2.75%、-2.41%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 2021年第二季度易方达行业领先混合重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的12月17日易方达行业领先混合基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达行业领先混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为1.12亿元，占期初基金资产净值比例为4.73%；山西汾酒本期累计买入金额为7219.4万元，占期初基金资产净值比例为3.06%；立讯精密本期累计买入金额为6544.83万元，占期初基金资产净值比例为2.77%；万华化学本期累计买入金额为4957.69万元，占期初基金资产净值比例为2.10%等。
基金分红
易方达行业领先混合基金成立于2009年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.23亿元，基金总4858万份额，上市流通4858万份额，共分红8次，累计分红0.616元/份。
基金阶段涨跌幅
易方达行业领先混合基金成立以来收益555.01%，今年以来收益7.23%，近一月收益5.35%，近一年收益15.84%，近三年收益196.16%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
老眼昏花的梨子 嘉实彭博国开债1-5年指数A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实彭博国开债1-5年指数A（009772）截至12月17日，累计净值1.0436，最新公布单位净值1.0318，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0317。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A持有详情，总份额2.58亿份，机构投资者持有2.58亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A（009772）基金资产配置详情如下，合计净资产26.25亿元，债券占净比112.01%，现金占净比0.06%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 国投瑞银新活力定期开放混合C最新净值跌幅达0.01%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日国投瑞银新活力定期开放混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国投瑞银新活力定期开放混合C市场表现：累计净值1.2347，最新公布单位净值1.2307，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2308。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益23.55%，今年以来收益3.71%，近一年收益3.91%，近三年收益10.24%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7022，累计净值4.7272；国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值为4.4501，累计净值4.4501；国投瑞银新能源混合A基金，最新单位净值为3.4205，累计净值3.4905等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
老眼昏花的梨子 招商安瑞进取债券基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月17日招商安瑞进取债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值2.026，最新市场表现：单位净值2.026，净值增长率跌0.49%，最新估值2.036。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金详情介绍
基金简称招商安瑞进取债券，该基金成立于2011年3月17日，基金规模为500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达253万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是张韵。
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老眼昏花的梨子 12月17日金鹰添裕纯债债券A近三月以来下降0.61%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日金鹰添裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.1608，最新公布单位净值1.0368，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0365。
基金阶段涨跌幅
金鹰添裕纯债债券（003733）成立以来收益16.91%，今年以来下降0.1%，近一月下降0.07%，近三月下降0.61%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 12月17日光大保德信尊裕纯债一年债券发起式最新单位净值为1.03元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日光大保德信尊裕纯债一年债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.03，累计净值1.0509，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0279。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信尊裕纯债一年债券发起式（009452）基金资产配置详情如下，合计净资产2.16亿元，债券占净比88.77%，现金占净比1.53%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 12月17日九泰久信量化股票基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月17日九泰久信量化股票一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.3836，累计净值1.3836，净值增长率跌1.54%，最新估值1.4053。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，九泰久信量化股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.84%）、批发和零售业（5.38%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.08%），同类平均分别为51.97%、1.01%、5.43%，比同类配置分别为多9.87%、多4.37%、少0.35%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 12月17日长信增利动态混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日长信增利动态混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.094，累计净值3.0718，净值增长率跌1.76%，最新估值1.1136。
基金阶段表现
长信增利动态混合近1月来收益2.3%，阶段平均收益1.91%，表现良好，同类基金排1124名，相对下降171名。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金（519979）、长信低碳环保行业量化股票A基金（004925）、长信创新驱动股票基金（519935），最新单位净值分别为2.9535、2.7994、2.1500，日增长率分别为-1.47%、-2.11%、-2.27%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，长信增利动态混合持有详情，总份额4200万份，个人投资者持有4190万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 12月17日金鹰新能源混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日金鹰新能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰新能源混合A（011260）截至12月17日，累计净值1.5103，最新单位净值1.5103，净值增长率跌1.95%，最新估值1.5404。
基金季度利润
金鹰新能源混合A（011260）成立以来收益57.75%，近一月收益2.83%，近三月收益1.7%。
同公司基金
截至2021年12月17日，金鹰新能源混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：金鹰信息产业股票A基金，股票型，最新单位净值为4.4670；金鹰信息产业股票C基金，股票型，最新单位净值为4.4533；金鹰民族新兴混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2890等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月17日富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C基金截至12月17日，累计净值1.0218，最新市场表现：公布单位净值1.0218，净值跌0.08%，最新估值1.0226。
该基金成立以来收益2.26%，近一月收益0.85%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 12月17日海富通惠睿精选混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日海富通惠睿精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通惠睿精选混合C（010569）截至12月17日，最新单位净值1.1007，累计净值1.1007，最新估值1.1038，净值增长率跌0.28%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.41%。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：海富通电子传媒股票A基金（006081），最新单位净值为3.4902，累计净值3.4902；海富通电子传媒股票C基金（006080），最新单位净值为3.3776，累计净值3.3776；海富通研究精选混合A基金（006557），最新单位净值为1.7153，累计净值1.7153等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 12月17日工银沪港深股票A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日工银沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3378，累计净值1.4058，净值增长率跌1.76%，最新估值1.3617。
基金阶段涨跌幅
工银沪港深股票A（002387）成立以来收益41.95%，今年以来下降6.68%，近一月下降9.01%，近三月下降6.72%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.26%，同类平均为80.03%，比同类配置少64.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.23%，同类平均52.17%，比同类配置少36.94%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均1.02%，比同类配置少1.01%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.07%，比同类配置少1.07%。
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老眼昏花的梨子 泰康均衡优选混合A基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的泰康均衡优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
2021年第三季度表现
泰康均衡优选混合A基金（基金代码：005474）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.03%（2021年第三季度）、涨7.72%（2021年第二季度）、跌2.43%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为960名、1157名、681名，整体表现分别为良好、一般、良好。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，泰康均衡优选混合A持有详情，总份额2870万份，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有2630万份额，机构投资者持有占8.55%，个人投资者持有占91.45%。
基金市场表现
截至12月17日，泰康均衡优选混合A最新单位净值2.2611，累计净值2.2611，最新估值2.3034，净值增长率跌1.84%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 银河鸿利混合A一年来下降0.19%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月17日银河鸿利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新单位净值1.066，累计净值1.234，最新估值1.066。
基金一年来收益详情
近三月下降0.09%，近一年下降0.19%。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.2%，排1044名，整体表现良好；2021年第二季度跌0.09%，同类平均涨9.3%，排1879名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.19%，同类平均跌2.02%，排900名，整体表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 国泰中证生物医药ETF近1月来在同类基金中排1628名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日国泰中证生物医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国泰中证生物医药ETF最新单位净值1.621，累计净值1.621，净值增长率跌1%，最新估值1.6374。
基金近1月来排名
国泰中证生物医药ETF近1月来下降3.64%，阶段平均收益2.68%，表现不佳，同类基金排1628名，相对下降73名。
2021年第三季度表现
国泰中证生物医药ETF基金（基金代码：512290）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.86%，同类平均跌1.93%，排1317名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.69%，同类平均涨9.4%，排530名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.75%，同类平均跌2.17%，排880名，整体表现一般。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 12月17日上投摩根动力精选混合A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日上投摩根动力精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，上投摩根动力精选混合A最新公布单位净值3.6027，累计净值3.6027，最新估值3.6915，净值增长率跌2.41%。
基金阶段涨跌幅
上投摩根动力精选混合（006250）成立以来收益260.27%，今年以来收益41.39%，近一月下降4.28%，近三月下降5.6%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 大成中证红利指数A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成中证红利指数A（090010）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值2.127，累计净值2.283，最新估值2.14，净值增长率跌0.61%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.04亿元，基金本期净收益盈利5352.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值27.39亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，大成中证红利指数基金（090010）持有债券21国开11（占3.23%），持仓市值为9976万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%，合计净资产30.84亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.34%，同类平均为80.09%，比同类配置多13.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置44.49%，同类平均51.48%，比同类配置少6.99%；采矿业行业基金配置14.20%，同类平均5.71%，比同类配置多8.49%；房地产业行业基金配置10.57%，同类平均3.99%，比同类配置多6.58%。
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老眼昏花的梨子 建信MSCI中国A股指数增强C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信MSCI中国A股指数增强C基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）基金资产配置详情如下，合计净资产2.31亿元，股票占净比93.01%，现金占净比10.39%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，建信MSCI中国A股指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.51%），同类平均51.54%，比同类配置多6.97%；金融业（18.92%），同类平均14.11%，比同类配置多4.81%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.03%），同类平均5.84%，比同类配置少1.81%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，建信MSCI中国A股指数增强C基金（007807）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为4.7万等。
基金公司情况
该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6645.57亿元，拥有基金经理46名，基金223只。
截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 12月17日国寿安保尊利增强回报债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月17日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.204，最新公布单位净值1.172，净值增长率跌0.26%，最新估值1.175。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券21中航租赁MTN001（债券代码：102100194）、债券21交银租赁债01（债券代码：2122008）等，持仓比分别7.59%、7.54%、7.47%等，持仓市值2061万、2048.6万、2030万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）基金资产配置详情如下，合计净资产2.72亿元，股票占净比16.88%，债券占净比104.41%，现金占净比1.07%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.88%，同类平均为12.38%，比同类配置多4.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.60%，同类平均8.65%，比同类配置多5.95%；金融业行业基金配置1.56%，同类平均1.99%，比同类配置少0.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.53%，同类平均0.91%，比同类配置少0.38%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 中邮纯债聚利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中邮纯债聚利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，中邮纯债聚利债券A（002274）市场表现：累计净值1.2738，最新公布单位净值1.1122，净值增长率涨0.02%，最新估值1.112。
中邮纯债聚利债券A（002274）成立以来收益28.41%，今年以来收益3.42%，近一月收益0.42%，近三月收益0.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中邮纯债聚利债券A（002274）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券19农发08（债券代码：190408）、债券20进出13（债券代码：200313）等，持仓比分别40.26%、11.64%、9.59%等，持仓市值2.13亿、6146.4万、5063.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计54.14万，所有者权益合计5.49亿，负债和所有者权益总计5.49亿。
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老眼昏花的梨子 12月16日华安大中华升级股票(QDII)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月16日华安大中华升级股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.784，累计净值1.784，最新估值1.757，净值增长率涨1.54%。
基金阶段涨跌幅
华安大中华升级股票(QDII)（040021）近一周下降2.09%，近一月下降1.11%，近三月下降3.93%，近一年收益11.64%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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老眼昏花的梨子 今日12月18日人民币与泰铢的汇率是多少
货币兑换
1人民币=5.2268泰铢
1泰铢 ≈ 0.1913人民币
今开5.2310最高5.2310
昨收5.2271最低5.2310
美元指数 : 96.6756 (0.7130%)
美元人民币 : 6.3754 (0.1115%)
老眼昏花的梨子 12月17日中融融慧双欣一年定开债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日中融融慧双欣一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融融慧双欣一年定开债券C截至12月17日，累计净值1.0662，最新单位净值1.0662，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0681。
基金盈利方面
基金现任经理
中融融慧双欣一年定开债券C的现任基金经理是汤祺，任职时间为2020-11-09~至今，任职期间回报2.18%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 汇丰晋信珠三角混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月17日汇丰晋信珠三角混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.9572，最新市场表现：单位净值1.9572，净值增长率跌1.27%，最新估值1.9824。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏23.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值6368.57万元，期末单位基金资产净值1.59元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1000元。
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