11月19日惠升和煦88个月定开债券最新单位净值为1.0141元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日惠升和煦88个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0141，累计净值1.0491，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0132。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，惠升和煦88个月定开债券收入合计6981.11万元，扣除费用1111.65万元，利润总额5869.45万元，最后净利润5869.45万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达价值成长混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日易方达价值成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达价值成长混合最新市场表现：公布单位净值2.5365，累计净值3.1205，净值增长率涨0.79%，最新估值2.5166。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.77亿元，基金本期净收益盈利8.54亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值53.49亿元。

基金现任经理

易方达价值成长混合的现任基金经理是林高榜，任职时间为2018-03-23~至今，任职期间回报54.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天治趋势精选混合买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月19日天治趋势精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.6，累计净值1.914，最新估值1.59，净值增长率涨0.63%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天治趋势精选混合持有详情，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有120万份额，机构投资者持有占66.16%，个人投资者持有占33.84%，总份额350万份。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年激光设备概念股有：

上海沪工603131：

2020年，公司实现净利润1.22亿，同比增长27.59%，近三年复合增长为27.94%；每股收益0.3800元。

公司坚持多品牌运作，旗下拥有沪工、沪工之星两大品牌，主营弧焊设备、数控切割设备、机器人系统和激光切割设备。

亚威股份002559：

公司2020年实现净利润1.36亿，同比增长39.74%，近五年复合增长为3.8%；每股收益0.2427元。

主要业务包括三大板块，金属成形机床业务、激光加工装备业务、智能制造解决方案业务；代表行业当前最高水平的15KW超高功率二维激光切割机已实现销售；19年7月，拟以自有资金3.85亿元收购韩国LIS公司21.96%股权，成为LIS公司第一大股东；LIS公司是全球领先的精密激光加工设备制造商，主要产品应用于显示面板、半导体、新能源等行业；18年激光加工装备收入4.56亿元，营收占比29.81%。

华菱精工603356：

2020年，公司实现净利润7366万，同比增长6.71%，近五年复合增长为3.61%；毛利率13.95%。

同飞股份300990：

2020年，公司实现净利润1.25亿，同比增长68.46%，近三年复合增长为26.68%；每股收益3.2000元。

，数控装备（主要包括数控机床和激光设备）制冷领域是目前公司产品应用占比最大的领域。目前公司已成为北京精雕科技集团有限公司、宁波海天精工股份有限公司、武汉锐科光纤激光技术股份有限公司、德国埃马克集团、瑞士GF阿奇夏米尔集团等国内外知名企业的供应商，是国内数控装备制冷领域具备业务规模和产品覆盖面的主要厂商之一。

帝尔激光300776：

2020年报显示，帝尔激光实现净利润3.73亿，同比增长22.28%，近四年复合增长为77.15%；每股收益3.5300元。

全球光伏电池激光设备龙头企业，主要从事太阳能电池激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。

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工银国企改革股票最新净值涨幅达1.35%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日工银国企改革股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银国企改革股票截至11月19日，累计净值2.632，最新单位净值2.632，净值增长率涨1.35%，最新估值2.597。

基金阶段涨跌表现

工银国企改革股票（001008）成立以来收益163.2%，今年以来收益14.83%，近一月收益2.77%，近三月收益4.61%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7640，日增长率0.74%，目前开放申购；工银信息产业混合C基金（011474），最新单位净值为4.7470，日增长率0.74%，目前开放申购；工银信息产业混合A基金（000263），最新单位净值为4.7330，日增长率0.70%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)（006305）累计净值1.5714，最新单位净值1.5714，净值增长率涨0.43%，最新估值1.5647。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益57.14%，今年以来收益4.71%，近一月收益0.08%，近一年收益11.11%。

2021年第三季度表现

银华尊和养老2035三年持有混合(F基金（基金代码：006305）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.29%，同类平均跌1.2%，排783名，整体表现良好；2021年第二季度涨8.51%，同类平均涨9.3%，排1093名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.01%，同类平均跌2.02%，排623名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值0.9516，最新单位净值0.9516，净值增长率跌0.12%，最新估值0.9527。

基金季度利润

自基金成立以来收益3.55%，今年以来下降3.38%。

2021年第三季度表现

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金（基金代码：010572）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.01%（2021年第三季度）、涨16.6%（2021年第二季度）、跌0.75%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1283名、198名、387名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

兴业聚申一年持有期混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的兴业聚申一年持有期混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，兴业聚申一年持有期混合C累计净值1.0561，最新公布单位净值1.0561，净值增长率涨0.4%，最新估值1.0519。

兴业聚申一年持有期混合C成立以来收益5.61%，近一月收益1.44%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，兴业聚申一年持有期混合C（010782）持有股票基金：东方财富、中国石化、恒生电子、大华股份等，持仓比分别3.00%、1.98%、1.57%、1.50%等，持股数分别为44.08万、223.86万、13.82万、31.96万，持仓市值1515.1万、998.42万、791.5万、758.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，兴业聚申一年持有期混合C（010782）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券19上汽01（债券代码：155709）、债券18申宏02（债券代码：112729）、债券21泰交通MTN001（债券代码：102100008）等，持仓比分别5.97%、5.97%、4.08%、4.05%等，持仓市值3014.4万、3015.6万、2061.2万、2045万等。

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11月19日工银成长收益混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日工银成长收益混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银成长收益混合A（000195）最新市场表现：单位净值1.494，累计净值2.033，最新估值1.488，净值增长率涨0.4%。

基金阶段表现

工银成长收益混合A近1月来收益0.67%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1173名，相对上升5名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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富国中证价值ETF近1月来在同类基金中排898名，以下是为您整理的11月19日富国中证价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国中证价值ETF最新公布单位净值1.7768，累计净值1.7768，最新估值1.7472，净值增长率涨1.69%。

基金近1月来排名

富国中证价值ETF近1月来下降0.52%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排898名，相对上升214名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国中证价值ETF持有详情，总份额1200万份，其中机构投资者持有占24.24%，机构投资者持有290万份额，个人投资者持有占42.06%，个人投资者持有500万份额。

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2020年度融通健康产业灵活配置混合C资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通健康产业灵活配置混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，融通健康产业灵活配置混合C负债和所有者权益合计22.46亿，所有者权益合计21.96亿元，其中所有者权益实收基金8.11亿；基金负债合计5041.77万元，其中负债方面，应付赎回款4448.49万元，应付管理人报酬305.59万元，应付托管费50.93万元，应付销售服务费3.76万元，其他负债37.86万元。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1324.65亿元，拥有基金128只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达深证100ETF联接C最新单位净值为1.9047元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9047，累计净值1.9047，净值增长率涨1.02%，最新估值1.8854。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.62%，同类平均为79.75%，比同类配置少76.13%。

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11月19日大成景兴信用债债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.7408，最新公布单位净值1.4408，净值增长率涨0.26%，最新估值1.4371。

基金阶段涨跌幅

大成景兴信用债债券A（000130）成立以来收益82.61%，今年以来收益8.18%，近一月收益1.34%，近三月收益2.87%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款29.93万，应付赎回款21.57万，应付管理人报酬2.97万，应付托管费8478.65，应付销售服务费2559.93，应付交易费用7930.55，应交税费2718.65，负债合计62.07万。

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11月19日中银转债增强债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月19日中银转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值3.166，最新市场表现：单位净值3.166，净值增长率涨1.44%，最新估值3.121。

基金近两年来表现

中银转债增强债券A（基金代码：163816）近2年来收益47.87%，阶段平均收益41.38%，表现良好，同类基金排21名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.4190，累计净值4.5190，日增长率2.08%；中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.3460，累计净值4.4460，日增长率1.33%；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.4480，累计净值3.4480，日增长率1.77%等。

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11月19日嘉实新起点混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日嘉实新起点混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合C截至11月19日市场表现：累计净值1.36，最新单位净值1.36，净值增长率涨0.3%，最新估值1.356。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金财务费用

嘉实新起点混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计445.62元，其中管理人报酬占比41.94%；托管占比13.98%；交易费占比10.03%；销售服务费占比1.58%。

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11月19日工银沪港深股票C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日工银沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.4285，累计净值1.4285，最新估值1.433，净值增长率跌0.31%。

基金阶段涨跌幅

工银沪港深股票C成立以来收益30.62%，近一月下降2.51%，近一年收益6.07%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬2673.19元，托管费445.53元，交易费863.28元，销售服务费6.83元，基金费用合计4001.51元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日长安鑫益增强混合C最新净值涨幅达0.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日长安鑫益增强混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长安鑫益增强混合C（002147）最新市场表现：公布单位净值1.2836，累计净值1.2836，最新估值1.2832，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

长安鑫益增强混合C基金成立以来收益28.36%，今年以来收益3.67%，近一月收益0.18%，近一年收益4.69%，近三年收益22.41%。

2021年第三季度表现

长安鑫益增强混合C基金（基金代码：002147）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.13%，同类平均跌1.2%，排321名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.26%，同类平均涨9.3%，排476名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.96%，同类平均跌2.02%，排190名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

今日广东92号汽油价格多少？为您提供2021年11月20日广东92号汽油油价查询：

2021年第二季度汇添富价值精选混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月19日汇添富价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富价值精选混合A（519069）基金资产配置详情如下，股票占净比85.80%，债券占净比4.72%，现金占净比9.63%，合计净资产190.84亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富价值精选混合A基金行业配置合计为85.80%，同类平均为59.54%，比同类配置多26.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.94%）、金融业（17.32%）、交通运输、仓储和邮政业（8.53%），同类平均分别为42.94%、5.79%、1.69%，比同类配置分别为多5.00%、多11.53%、多6.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密（002475）、兴业银行（601166）、隆基股份（601012）、东方财富（300059），占期初基金资产净值比例分别为3.76%、1.50%、1.46%、1.43%，本期累计买入金额分别为7.24亿元、2.9亿元、2.81亿元、2.76亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富价值精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、长江电力（600900）、晨光文具（603899），占期初基金资产净值比例分别为4.31%、1.25%、1.23%，本期累计卖出金额分别为8.31亿元、2.42亿元、2.37亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富价值精选混合A（519069）持有股票基金：招商银行、贵州茅台、顺丰控股、宁德时代等，持仓比分别9.51%、7.86%、4.79%、4.06%等，持股数分别为3596.01万、82万、1400.01万、147.39万，持仓市值18.14亿、15.01亿、9.15亿、7.75亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富价值精选混合A（519069）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券20进出14（债券代码：200314）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别2.62%、1.57%、0.52%等，持仓市值5亿、3亿、9990万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富价值精选混合A收入合计6.91亿元：利息收入1602.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入377.71万元，债券利息收入971.58万元。投资收益17.27亿元，其中投资收益方面，股票投资收益16.2亿元，债券投资亏891.53万元，股利收益1.16亿元。公允价值变动亏10.68亿元，其他收入1568.25万元。

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11月19日嘉实服务增值行业混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实服务增值行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实服务增值行业混合基金截至11月19日，最新公布单位净值8.596，累计净值9.136，最新估值8.55，净值增长率涨0.54%。

基金季度利润

嘉实服务增值行业混合（070006）成立以来收益950.34%，今年以来下降4.69%，近一月下降2.03%，近三月收益0.46%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实服务增值行业混合收入合计8.57亿元，扣除费用3106.81万元，利润总额8.26亿元，最后净利润8.26亿元。

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11月19日宝盈先进制造混合A最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月19日宝盈先进制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈先进制造混合A（000924）最新单位净值3.653，累计净值3.965，最新估值3.591，净值增长率涨1.73%。

基金近一年来表现

宝盈先进制造混合A（基金代码：000924）近1年来收益66.27%，阶段平均收益16.46%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

宝盈先进制造混合A基金（基金代码：000924）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.17%（2021年第三季度）、涨27.62%（2021年第二季度）、跌5.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为268名、98名、1524名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴全中证800六个月持有指数C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月19日兴全中证800六个月持有指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全中证800六个月持有指数C（010674）基金资产配置详情如下，股票占净比96.78%，债券占净比7.29%，现金占净比0.48%，合计净资产21.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为95.43%，同类平均为79.24%，比同类配置多16.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置42.31%，同类平均51.80%，比同类配置少9.49%；金融业行业基金配置25.49%，同类平均15.72%，比同类配置多9.77%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.73%，同类平均5.37%，比同类配置多1.36%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全中证800六个月持有指数C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天坛生物（600161）、巨人网络（002558）、双汇发展（000895），本期累计买入金额分别为6658.74万元、2358万元、8424.48万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全中证800六个月持有指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三七互娱、崧盛股份、欢乐家、中国化学，本期累计卖出金额分别为2430.22万元、18.52万元、25.89万元、42.08万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，兴全中证800六个月持有指数C（010674）持有股票中国太保（占5.98%）：持股为483.58万，持仓市值为1.31亿；贵州茅台（占5.57%）：持股为6.67万，持仓市值为1.22亿；华域汽车（占4.15%）：持股为398.88万，持仓市值为9102.37万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴全中证800六个月持有指数C（010674）持有债券：债券21国债01、债券19农发07、债券南银转债、债券海澜转债等，持仓比分别3.88%、2.75%、0.41%、0.16%等，持仓市值8506.8万、6030.6万、896.23万、353.76万等。

基金现任经理

兴全中证800六个月持有指数C的现任基金经理是张晓峰，任职时间为2021-05-24~至今，任职期间回报1.31%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏领先股票最新单位净值为0.91元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏领先股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏领先股票基金截至11月19日，最新单位净值0.91，累计净值0.91，最新估值0.899，净值涨1.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.39亿元，基金本期净收益盈利806.11万元，期末单位基金资产净值0.98元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7440，累计净值9.1440；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6870，累计净值9.0870等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月20日年农银主题轮动混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，农银主题轮动混合持有详情，个人投资者持有1900万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1900万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值3.495，累计净值3.495，净值增长率涨1.06%，最新估值3.4585。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产4.41亿，其中，股票投资4.41亿，应收证券清算款1235.86万，应收利息6479.34，应收申购款24.26万，资产总计5.09亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞景气成长混合C一个月来收益1.99%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华泰柏瑞景气成长混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，华泰柏瑞景气成长混合C（011749）最新公布单位净值1.0219，累计净值1.0219，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0223。

基金阶段收益

华泰柏瑞景气成长混合C成立以来收益2.19%，近一月收益1.99%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6727，日增长率0.16%，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4640，日增长率0.16%，目前开放申购；华泰柏瑞激励动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7020，日增长率1.56%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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11月19日浦银安盛红利精选混合最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日浦银安盛红利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛红利精选混合A最新单位净值4.4271，累计净值4.4271，最新估值4.3752，净值增长率涨1.19%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利320.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.92元，期末基金资产净值9190.18万元，期末单位基金资产净值3.9元。

基金财务费用

浦银安盛红利精选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计211.31元，其中管理人报酬60.1元，托管费10.02元，交易费134.22元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国泰金龙债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月19日国泰金龙债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金龙债券C（020012）截至11月19日，累计净值1.782，最新公布单位净值0.989，净值增长率涨0.2%，最新估值0.987。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.59万元，期末基金资产净值701.07万元，期末单位基金资产净值0.94元。

2019年第二季度基金行业配置

截至2019年第二季度，基金行业配置信息传输、软件和信息技术服务业为3.85%，同类平均为1.55%，比同类配置多2.30%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰金龙债券C（020012）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，债券占净比113.76%，现金占净比2.15%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰金龙债券C（020012）持有债券：债券19金隅01（债券代码：155133）、债券龙大转债（债券代码：128119）、债券鹏辉转债（债券代码：123070）、债券金田转债（债券代码：113046）等，持仓比分别8.46%、1.07%、0.89%、0.77%等，持仓市值601.74万、75.82万、62.95万、55.05万等。

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2021年第三季度易方达沪深300医药ETF基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达沪深300医药ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达沪深300医药ETF（512010）截至11月19日，最新单位净值0.6575，累计净值2.63，最新估值0.6596，净值增长率跌0.32%。

该基金成立以来收益163%，今年以来下降12.47%，近一月下降1.45%，近一年下降0.06%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF（512010）持有股票基金：药明康德（603259）、恒瑞医药（600276）、爱尔眼科（300015）、智飞生物（300122）等，持仓比分别13.72%、11.26%、7.22%、6.40%等，持股数分别为380.17万、949.38万、572.64万、170.4万，持仓市值5.81亿、4.77亿、3.06亿、2.71亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新本期累计卖出金额为1.6亿元，占期初基金资产净值比例为7.10%；华兰生物本期累计卖出金额为5473.22万元，占期初基金资产净值比例为2.43%；凯莱英本期累计卖出金额为4599.35万元，占期初基金资产净值比例为2.04%；乐普医疗本期累计卖出金额为4201.86万元，占期初基金资产净值比例为1.87%等。

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