汇添富盈安混合最新净值跌幅达0.16%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日汇添富盈安混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，汇添富盈安混合最新市场表现：公布单位净值2.448，累计净值2.469，净值增长率跌0.16%，最新估值2.452。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7877.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.5元，期末单位基金资产净值2.23元。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富盈安混合收入合计1.45亿元，扣除费用789.11万元，利润总额1.38亿元，最后净利润1.38亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞泽一年持有期混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月11日招商瑞泽一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

招商瑞泽一年持有期混合C（010019）成立以来收益3.47%，今年以来收益2.23%，近一月收益0.38%，近三月收益0.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞泽一年持有期混合C（010019）基金资产配置详情如下，股票占净比5.34%，债券占净比107.22%，现金占净比8.01%，合计净资产28.71亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞泽一年持有期混合C基金行业配置合计为4.31%，同类平均为58.52%，比同类配置少54.21%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.70%）、金融业（0.57%）、水利、环境和公共设施管理业（0.32%），同类平均分别为41.24%、5.96%、0.42%，比同类配置分别为少38.54%、少5.39%、少0.1%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商瑞泽一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：光大银行、智飞生物、通威股份，占期初基金资产净值比例分别为2.05%、0.73%、0.71%，本期累计卖出金额分别为1.5亿元、5336.23万元、5231.69万元。

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信诚新旺混合(LOF)A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日信诚新旺混合(LOF)A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.568，最新市场表现：公布单位净值1.533，净值增长率涨0.33%，最新估值1.528。

基金分红

信诚新旺混合(LOF)A基金成立于2015年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4070万元，基金总2660万份额，上市流通2660万份额，共分红1次，累计分红0.035元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，信诚新旺混合(LOF)A基金负债合计4144.96万元，卖出回购金融资产款3860万元，应付证券清算款180.36万元，应付赎回款10.18万元，应付管理人报酬42.14万元，应付托管费14.05万元，应付销售服务费3.17万元，应付税费2.85万元，应付利息1.24万元，其他负债18.9万元。

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易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月11日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122）11月11日净值跌0.62%。当前基金单位净值为0.9245元，累计净值为1.3159元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值9.82亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达生物科技指数分级（基金代码：161122）跌11.95%，同类平均跌1.93%，排1280名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏国企改革混合一年来收益40.45%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月11日华夏国企改革混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏国企改革混合累计净值2.177，最新单位净值2.177，净值增长率涨1.49%，最新估值2.145。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益117.7%，今年以来收益22.58%，近一年收益40.45%，近三年收益201.52%。

2021年第三季度表现

华夏国企改革混合基金（基金代码：001924）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.19%（2021年第三季度）、涨27.21%（2021年第二季度）、跌15.37%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为423名、107名、1950名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成成长进取混合A近1月来在同类基金中排1069名，同公司基金表现如何？（11月11日）以下是为您整理的11月11日大成成长进取混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，大成成长进取混合A最新市场表现：公布单位净值1.2082，累计净值1.2082，净值增长率涨0.67%，最新估值1.2002。

基金近1月来排名

大成成长进取混合A近1月来收益2.06%，阶段平均收益1.87%，表现良好，同类基金排1069名，相对上升25名。

同公司基金

大成成长进取混合A（稳健混合型）基金同公司基金有大成新锐产业混合基金，限大额；大成新锐产业混合基金，限大额；大成内需增长混合A基金，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月11日嘉实稳宏债券C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月11日嘉实稳宏债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳宏债券C基金截至11月11日，最新市场表现：公布单位净值1.5607，累计净值1.5607，最新估值1.5569，净值涨0.24%。

嘉实稳宏债券C基金成立以来收益56.07%，今年以来收益20.14%，近一月收益3.04%，近一年收益19.37%，近三年收益64.84%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额2万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是嘉实稳宏债券A，回报率14.27%。现任基金资产总规模14.27%，现任最佳基金回报22.56亿元。

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11月11日易方达瑞程混合C一年来收益26.44%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日易方达瑞程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，易方达瑞程混合C（003962）市场表现：累计净值3.7679，最新单位净值3.7679，净值增长率涨1.34%，最新估值3.718。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益276.79%，今年以来收益18.57%，近一月收益10.47%，近一年收益26.44%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度东吴进取策略混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的东吴进取策略混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，东吴进取策略混合A（580005）最新公布单位净值1.7279，累计净值2.2479，最新估值1.7033，净值增长率涨1.44%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴进取策略混合（580005）基金资产配置详情如下，股票占净比75.04%，债券占净比19.25%，现金占净比7.16%，合计净资产1.01亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款106.2万，应付管理人报酬14.11万，应付托管费2.35万，应付销售服务费45.97，应付交易费用8.92万，应交税费20.11万，负债合计161.57万。

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工银添颐债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月11日工银添颐债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银添颐债券A（485114）截至11月11日，累计净值2.669，最新单位净值2.669，净值增长率涨0.64%，最新估值2.652。

工银添颐债券A基金成立以来收益166.9%，今年以来收益8.72%，近一月收益1.21%，近一年收益13.19%，近三年收益33.92%。

基金介绍

基金全名是工银瑞信添颐债券型证券投资基金，以下简称工银添颐债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是景晓达等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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11月11日大成景轩中高等级债券C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日大成景轩中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景轩中高等级债券C（009496）截至11月11日，累计净值1.0294，最新公布单位净值1.0294，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0301。

近3月来涨跌

大成景轩中高等级债券C（基金代码：009496）近3月来收益0.74%，阶段平均收益0.8%，表现良好，同类基金排550名，相对下降40名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景轩中高等级债券C（基金代码：009496）涨0.9%，同类平均涨1.71%，排1892名，整体来说表现一般。

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华夏行业混合(LOF)基金怎么样？一年来收益25.64%？以下是为您整理的截至11月11日华夏行业混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，华夏行业混合(LOF)（160314）市场表现：累计净值9.808，最新单位净值2.024，净值增长率跌0.3%，最新估值2.03。

基金一年来收益详情

华夏行业混合(LOF)（160314）成立以来收益217.79%，今年以来收益14.87%，近一月收益3.27%，近三月收益0.55%。

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今日交通银行外汇牌价查询 交行人民币对美元汇率多少?

提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表，单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率，现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率，现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率，现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。

交银增强收益债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月11日交银增强收益债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，交银增强收益债券最新市场表现：单位净值1.448，累计净值1.583，最新估值1.448。

基金阶段表现

近一月下降0.41%，近三月下降0.62%，近一年收益1.19%。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9047，累计净值7.9107，日增长率0.82%；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.8485，累计净值7.8545，日增长率0.93%；交银优势行业混合基金（519697），最新单位净值为6.1350，累计净值6.5410，日增长率0.57%等。

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平安量化精选混合C基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的平安量化精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

平安量化精选混合C基金成立于2018年2月1日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达26万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是俞瑶。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安量化精选混合C持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安量化精选混合C基金股票收入占比88.47%，债券收入占比0.24%，股利收入占比8.03%，基金收入合计2,242.48元。

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11月11日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的11月11日华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（000975）市场表现：截至11月11日，累计净值1.6138，最新公布单位净值1.448，净值增长率涨1.29%，最新估值1.4296。

基金近一周来表现

华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A（基金代码：000975）近2年来收益43.52%，阶段平均收益43.95%，表现良好，同类基金排378名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A持有详情，机构投资者持有占38.25%，机构投资者持有500万份额，个人投资者持有占61.75%，个人投资者持有820万份额，总份额1320万份。

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11月11日平安中短债债券E近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月11日平安中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.1074，累计净值1.1274，最新估值1.1073，净值增长率涨0.01%。

近6月来表现

平安中短债债券E（基金代码：006851）近6月来收益4.62%，阶段平均收益1.72%，表现优秀，同类基金排7名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

平安中短债债券E基金（基金代码：006851）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.01%（2021年第三季度）、涨1.17%（2021年第二季度）、涨0.25%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为7名、50名、296名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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财通资管鑫逸混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月10日财通资管鑫逸混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，财通资管鑫逸混合A市场表现：累计净值1.4102，最新公布单位净值1.4102，净值增长率涨0.16%，最新估值1.408。

财通资管鑫逸混合A今年以来收益5.1%，近一月收益2.19%，近三月下降0.25%，近一年收益6.13%。

基金基本费率

该基金管理费为0.65元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月11日华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月11日华泰柏瑞量化阿尔法混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金累计净值1.5549，最新公布单位净值1.5549，净值增长率涨1.26%，最新估值1.5356。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1636.38万元，基金本期净收益盈利1345.08万元，期末基金资产净值2.75亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞量化阿尔法混合A基金负债和所有者权益合计3.63亿，基金负债合计695.37万元，所有者权益合计3.56亿元，其中所有者权益实收基金2.5亿。

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11月10日嘉实研究阿尔法股票近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月10日嘉实研究阿尔法股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，嘉实研究阿尔法股票市场表现：累计净值2.862，最新单位净值2.027，净值增长率跌0.34%，最新估值2.034。

基金近三年来表现

嘉实研究阿尔法股票（基金代码：000082）近三年来收益125.25%，阶段平均收益140.97%，表现一般，同类基金排208名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090，日增长率-0.87%；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860，日增长率-0.27%；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为5.0990，累计净值5.0990，日增长率1.25%等。

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景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月8日景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日，景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)市场表现：累计净值1.3597，最新公布单位净值1.3597，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3594。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益35.97%，今年以来收益1.87%，近一月下降0.82%，近一年收益7.51%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)（基金代码：007274）跌1.87%，同类平均跌1.2%，排132名，整体来说表现一般。

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11月10日银华多元视野灵活配置混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月10日银华多元视野灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，银华多元视野灵活配置混合（002307）最新单位净值2.992，累计净值2.992，最新估值3.005，净值增长率跌0.43%。

基金近三年来表现

银华多元视野灵活配置混合（基金代码：002307）近三年来收益181.47%，阶段平均收益97.87%，表现优秀，同类基金排251名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

银华多元视野灵活配置混合基金（基金代码：002307）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.98%，同类平均跌1.2%，排1729名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.18%，同类平均涨9.3%，排525名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.35%，同类平均跌2.02%，排1228名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月10日中银中高等级债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月10日中银中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，中银中高等级债券A最新公布单位净值1.076，累计净值1.453，最新估值1.076。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.19%，今年以来收益3.65%，近一年收益4.44%，近三年收益13.66%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。

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2021年第三季度汇添富民营活力混合A基金行业怎么配置？为您整理的11月10日汇添富民营活力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，该基金公布单位净值5.558，累计净值5.808，净值增长率涨0.07%，最新估值5.554。

汇添富民营活力混合A成立以来收益567.77%，近一月收益0.29%，近一年收益6.41%，近三年收益134.61%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富民营活力混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置47.10%，同类平均42.80%，比同类配置多4.30%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置18.92%，同类平均2.97%，比同类配置多15.95%；金融业行业基金配置11.24%，同类平均5.77%，比同类配置多5.47%。

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11月10日长城中债3-5年国开行债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月10日长城中债3-5年国开行债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，长城中债3-5年国开行债券A（009324）最新市场表现：公布单位净值1.0222，累计净值1.0342，最新估值1.022，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

长城中债3-5年国开行债券A（009324）近一周收益0.19%，近一月收益0.32%，近三月收益0.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城中债3-5年国开行债券A收入合计8043.03万元：利息收入8827.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.9万元，债券利息收入8181.53万元。投资亏653.99万元，其中投资收益方面，债券投资亏653.99万元。公允价值变动亏145.02万元，其他收入14.99万元。

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11月10日大成通嘉三年定开债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月10日大成通嘉三年定开债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成通嘉三年定开债券C（008004）市场表现：累计净值1.0528，最新公布单位净值1.0262，最新估值1.0262。

基金阶段涨跌表现

大成通嘉三年定开债券C（008004）近一周收益0.05%，近一月收益0.22%，近三月收益0.64%，近一年收益2.68%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第二季度大成丰享回报混合A基金有什么重大买入？同公司基金表现如何？为您整理的11月10日大成丰享回报混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，大成丰享回报混合A（009653）最新市场表现：公布单位净值1.0383，累计净值1.0383，最新估值1.042，净值增长率跌0.36%。

大成丰享回报混合A（基金代码：009653）成立以来收益3.83%，今年以来收益2.65%，近一月收益0.85%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成丰享回报混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为3.88%，本期累计买入金额为1499.97万元；通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为1.59%，本期累计买入金额为615.23万元；中远海控（601919），占期初基金资产净值比例为1.29%，本期累计买入金额为499.82万元等。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，目前开放申购；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7810，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.8860，目前开放申购等。

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11月10日易方达科讯混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月10日易方达科讯混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，易方达科讯混合市场表现：累计净值8.6641，最新公布单位净值2.0347，净值增长率跌1.32%，最新估值2.0619。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.26亿元，期末基金资产净值44.33亿元，期末单位基金资产净值1.91元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达科讯混合收入合计4.26亿元，扣除费用4611.32万元，利润总额3.8亿元，最后净利润3.8亿元。

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