中银润利混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月17日中银润利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，中银润利混合C最新市场表现：单位净值1.1086，累计净值1.4466，最新估值1.1122，净值增长率跌0.32%。

中银润利混合C今年以来收益4.67%，近一月收益0.58%，近三月下降0.28%，近一年收益5.75%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银润利混合C收入合计2938.09万元：利息收入826.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.93万元，债券利息收入757.24万元。投资收益3298.34万元，公允价值变动亏1192.78万元，其他收入5.89万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月17日工银3-5年国开债指数C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日工银3-5年国开债指数C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0581，累计净值1.1069，最新估值1.0578，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

工银3-5年国开债指数C今年以来收益4.21%，近一月收益0.67%，近三月收益1.21%，近一年收益4.83%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月15日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的12月15日易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A截至12月15日，最新市场表现：公布单位净值1.4058，累计净值1.4058，最新估值1.4106，净值增长率跌0.34%。

基金近一年来表现

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A（基金代码：007896）近1年来收益17.66%，阶段平均收益15.67%，表现良好，同类基金排650名，相对上升15名。

2021年第三季度表现

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A基金（基金代码：007896）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.23%（2021年第三季度）、涨9.25%（2021年第二季度）、跌1.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为781名、1038名、542名，整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金前端申购费是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国中免、七一二、航发控制、立讯精密，本期累计卖出金额分别为8.65万元、5.23万元、5.01万元、5.09万元，占期初基金资产净值比例分别为0.33%、0.20%、0.19%、0.19%。

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建信稳定鑫利债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月17日建信稳定鑫利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，建信稳定鑫利债券A最新单位净值1.0515，累计净值1.2165，最新估值1.0515。

基金分红

建信稳定鑫利债券A基金成立于2017年1月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.35亿元，基金总1.23亿份额，上市流通1.23亿份额，共分红6次，累计分红0.165元/份。

基金阶段涨跌幅

建信稳定鑫利债券A基金成立以来收益22.22%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.4%，近一年收益4.36%，近三年收益11.15%。

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2021年第二季度工银双债增强债券(LOF)基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月17日工银双债增强债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）基金资产配置详情如下，合计净资产6700万元，股票占净比7.28%，债券占净比86.11%，现金占净比1.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为4.48%、1.43%、1.36%，同类平均分别为8.65%、0.91%、1.99%，比同类配置分别为少4.17%、多0.52%、少0.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银双债增强债券(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、保利地产、杰普特，占期初基金资产净值比例分别为1.80%、1.71%、0.89%，本期累计买入金额分别为149.4万元、142.1万元、74.45万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银双债增强债券(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：移远通信（603236）、中简科技（300777）、钱江摩托（000913）、隆基股份（601012），本期累计卖出金额分别为555.35万元、410.14万元、284.6万元、136.39万元，占期初基金资产净值比例分别为6.67%、4.93%、3.42%、1.64%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）持有股票基金：广联达、中直股份、东方财富等，持仓比分别0.90%、0.84%、0.82%等，持股数分别为9000、1万、1.59万，持仓市值59.97万、55.6万、54.79万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银双债增强债券(LOF)（164814）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券贵广转债（债券代码：110052）、债券16凤凰EB（债券代码：132007）等，持仓比分别9.03%、3.17%、3.15%等，持仓市值600.48万、210.96万、209.7万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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泓德裕泰债券C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的12月17日泓德裕泰债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕泰债券C基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.1952，累计净值1.2852，最新估值1.1956，净值跌0.03%。

泓德裕泰债券C（002139）成立以来收益29.9%，今年以来收益5.05%，近一月收益0.35%，近三月下降0.71%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8575，目前开放申购；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5999，目前开放申购；泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值为2.4785，目前限大额。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，泓德裕泰债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：ST贵人（603555），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计卖出金额为1743.46万元；永泰能源（600157），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计卖出金额为853.65万元等。

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安信中证500指数增强A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月17日安信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信中证500指数增强A（005965）截至12月17日，最新市场表现：单位净值2.0349，累计净值2.0349，最新估值2.0505，净值增长率跌0.76%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利72.08万元，基金本期净收益盈利56.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值750.46万元，期末单位基金资产净值1.97元。

基金详情介绍

安信中证500指数增强A基金成立于2018年11月29日，基金规模为80万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达38万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是徐黄玮。

基金公司情况

该基金属于安信基金管理有限责任公司，公司成立于2011年12月6日，公司所有基金管理规模963.85亿元，拥有基金经理32名，基金133只。

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融通鑫新成长混合C最新净值跌幅达1.2%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日融通鑫新成长混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，融通鑫新成长混合C（011404）最新市场表现：公布单位净值1.0584，累计净值1.0584，净值增长率跌1.2%，最新估值1.0712。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益7.15%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通中国风1号灵活配置混合C基金、融通新能源灵活配置混合基金，最新单位净值分别为3.3777、3.1670、3.1020。

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2021年第二季度}大成策略回报混合基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月17日大成策略回报混合基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：浙江龙盛（600352），占期初基金资产净值比例为5.12%，本期累计卖出金额为4191.81万元；华夏幸福（600340），占期初基金资产净值比例为1.30%，本期累计卖出金额为1062.1万元；超图软件（300036），占期初基金资产净值比例为1.21%，本期累计卖出金额为987.57万元；中国中车（601766），占期初基金资产净值比例为1.18%，本期累计卖出金额为968.87万元等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成策略回报混合（090007）持有股票基金：杰克股份、纽威股份、长缆科技、陕西煤业等，持仓比分别8.10%、6.51%、6.31%、5.64%等，持股数分别为321.14万、499.88万、278.06万、324.47万，持仓市值6904.6万、5548.69万、5372.2万、4802.12万等。

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华夏医疗健康混合A近6月来在同类基金中排2053名，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日华夏医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏医疗健康混合A（000945）截至12月17日，累计净值2.49，最新单位净值2.49，净值增长率跌1.15%，最新估值2.519。

基金近一周来表现

华夏医疗健康混合A（基金代码：000945）近6月来下降18.12%，阶段平均收益3.69%，表现不佳，同类基金排2053名，相对下降32名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏医疗健康混合A（基金代码：000945）跌12.97%，同类平均跌1.2%，排1961名，整体来说表现不佳。

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嘉实稳健混合基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的嘉实稳健混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳健混合基金截至12月17日，最新单位净值1.7468，累计净值4.4395，最新估值1.7638，净值跌0.96%。

嘉实稳健混合基金成立以来收益576.66%，今年以来下降3.26%，近一月收益1.22%，近一年下降0.63%，近三年收益69.26%。

基金介绍

该基金简称嘉实稳健混合，该基金成立于2003年7月9日，基金规模为2.52亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.48亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是栾峰。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实稳健混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工、海康威视、星宇股份，占期初基金资产净值比例分别为5.03%、1.65%、1.47%，本期累计卖出金额分别为1.49亿元、4895.58万元、4349.54万元。

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12月17日嘉实成长增强混合基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月17日嘉实成长增强混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实成长增强混合（001759）最新公布单位净值1.734，累计净值1.734，净值增长率跌1.37%，最新估值1.758。

嘉实成长增强混合成立以来收益73.4%，近一月下降1.64%，近一年收益5.09%，近三年收益105.45%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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12月17日招商瑞阳混合C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月17日招商瑞阳混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞阳混合C截至12月17日，最新单位净值1.3352，累计净值1.3352，最新估值1.3375，净值增长率跌0.17%。

基金阶段涨跌幅

招商瑞阳混合C成立以来收益33.75%，近一月收益1.1%，近一年收益14.19%。

基金现任经理

招商瑞阳混合C的现任基金经理是侯杰，任职时间为2020-01-19~至今，任职期间回报28.59%。

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12月17日华夏中证500指数增强C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华夏中证500指数增强C（007995）市场表现：累计净值1.7841，最新单位净值1.7841，净值增长率跌0.96%，最新估值1.8014。

基金季度利润

华夏中证500指数增强C今年以来收益28.98%，近一月收益4.48%，近三月下降3.13%，近一年收益32.89%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏中证500指数增强C（基金代码：007995）涨2.68%，同类平均跌1.93%，排431名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信达澳银至诚精选混合最新净值跌幅达2.09%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月17日信达澳银至诚精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银至诚精选混合截至12月17日，最新单位净值0.8474，累计净值0.8474，最新估值0.8655，净值增长率跌2.09%。

基金阶段涨跌表现

信达澳银至诚精选混合基金成立以来下降12.09%，近一月收益6.51%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：信达澳银新能源产业股票基金（001410）、信达澳银先进智造股票型基金（006257）、信达澳银核心科技混合基金（007484），最新单位净值分别为5.4050、3.3276、2.6703，累计净值分别为5.4670、3.3276、2.6703。

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2021年第二季度易方达双债增强债券A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月17日易方达双债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）基金资产配置详情如下，股票占净比3.74%，债券占净比95.32%，现金占净比0.98%，合计净资产42.29亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.64%）、建筑业（1.10%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为8.09%、0.49%、0.33%，比同类配置分别为少5.45%、多0.61%、少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三六零、星宇股份、永创智能，占期初基金资产净值比例分别为1.08%、0.88%、0.66%，本期累计买入金额分别为3500万元、2844.03万元、2126.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：永创智能（603901）、南网能源（003035）、和辉光电（688538），本期累计卖出金额分别为2593.17万元、7000元、1.05万元，占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.00%、0.00%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有股票基金：中国化学（601117）、永冠新材（603681）、裕同科技（002831）等，持仓比分别1.10%、0.83%、0.56%等，持股数分别为470.59万、105.99万、78.84万，持仓市值4644.71万、3492.31万、2355.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达双债增强债券A（110035）持有债券：债券21国开06、债券海亮转债、债券15国盛EB等，持仓比分别4.50%、1.31%、1.18%等，持仓市值1.9亿、5553.46万、5007.26万等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达双债增强债券A收入合计1.36亿元：利息收入5678.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入92.68万元，债券利息收入5585.13万元。投资收益2.16亿元，其中投资收益方面，股票投资收益44.64万元，债券投资收益2.15亿元，股利收益51.7万元。公允价值变动收益负1.43亿元，其他收入598.92万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招旭纯债C累计净值为1.5568元，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日招商招旭纯债C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.2358，累计净值1.5568，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2356。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1373.5万元，基金本期净收益盈利836.78万元，期末基金资产净值8.85亿元，期末单位基金资产净值1.2元。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商行业精选股票基金基金、招商中小盘混合基金，最新单位净值分别为4.2233、3.8860、3.8430。

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2021年12月18日广东92号汽油价格多少？为您提供今日广东92号汽油价格：

汇安量化优选混合A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.55%，（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日汇安量化优选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，汇安量化优选混合A累计净值1.6882，最新公布单位净值1.6882，净值增长率跌1.55%，最新估值1.7147。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益68.8%，今年以来收益2.79%，近一年收益6.02%，近三年收益88.02%。

2021年第三季度表现

汇安量化优选混合A基金（基金代码：005599）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.06%（2021年第三季度）、涨10.58%（2021年第二季度）、跌0.37%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1785名、706名、943名，整体表现分别为不佳、良好、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根研究驱动股票C一年来收益14.04%，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的截至12月17日上投摩根研究驱动股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根研究驱动股票C截至12月17日，累计净值1.3797，最新单位净值1.3797，净值增长率跌1.41%，最新估值1.3994。

基金一年来收益详情

上投摩根研究驱动股票C（基金代码：007389）成立以来收益39.94%，今年以来收益6.46%，近一月收益1.62%，近一年收益14.04%。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240）、上投摩根核心优选混合基金（370024）、上投摩根阿尔法混合基金（377010），最新单位净值分别为7.5980、6.4453、5.6807。

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华夏永福混合A近6月来在同类基金中排325名，同公司基金表现如何？（12月17日）以下是为您整理的12月17日华夏永福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值2.491，累计净值2.491，最新估值2.502，净值增长率跌0.44%。

基金近一周来表现

华夏永福混合A（基金代码：000121）近6月来收益3.36%，阶段平均收益3.23%，表现良好，同类基金排325名，相对下降13名。

同公司基金

截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值分别为7.8810、6.5540、3.9912。

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12月17日嘉实远见精选两年持有期混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日嘉实远见精选两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实远见精选两年持有期混合（009795）最新公布单位净值0.9709，累计净值0.9709，净值增长率跌1.45%，最新估值0.9852。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降0.52%，今年以来下降9.91%，近一年下降2.62%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比0.01%，股利收入占比3.59%，基金收入合计72,559.97元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信优势增长混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日安信优势增长混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，安信优势增长混合A累计净值3.3189，最新公布单位净值3.0661，净值增长率跌1.52%，最新估值3.1133。

基金分红

安信优势增长混合A基金成立于2015年5月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2400万元，基金总841万份额，上市流通841万份额，共分红2次，累计分红0.2528元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信优势增长混合A基金行业配置合计为93.04%，同类平均为58.88%，比同类配置多34.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.84%）、金融业（8.33%）、采矿业（7.75%），同类平均分别为41.75%、5.65%、3.20%，比同类配置分别为多24.09%、多2.68%、多4.55%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月17日东方阿尔法优势产业混合C一年来收益108.32%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日东方阿尔法优势产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，东方阿尔法优势产业混合C累计净值2.1873，最新单位净值2.1873，净值增长率跌2.73%，最新估值2.2486。

基金阶段涨跌幅

东方阿尔法优势产业混合C今年以来收益75.89%，近一月下降4.47%，近三月下降7.43%，近一年收益108.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法优势产业混合C基金行业配置合计为94.30%，同类平均为86.64%，比同类配置多7.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为87.95%、6.35%、0.00%，同类平均分别为64.85%、7.54%、0.98%，比同类配置分别为多23.10%、少1.19%、少0.98%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。