家伦 11月19日天弘策略精选混合A一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日天弘策略精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天弘策略精选混合A(004694)市场表现:截至11月19日,累计净值1.1948,最新公布单位净值1.1948,净值增长率涨0.99%,最新估值1.1831。
基金阶段涨跌幅
天弘策略精选混合A(004694)成立以来收益19.48%,今年以来收益5.32%,近一月收益2.85%,近三月收益4.56%。
基金财务费用
天弘策略精选混合A基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬127.64元,托管费21.27元,交易费16.78元,销售服务费4.27元,费用合计263.81元。
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家伦 玻纤概念股有:
宏和科技:11月19日收盘消息,宏和科技开盘报价8.76元,收盘于9.08元。7日内股价上涨4.07%,总市值为79.7亿元。
是上海市浦东新区玻纤行业股。
冀中能源:冀中能源(000937)10日内股价下跌0.34%,最新报5.85元/股,涨2.27%,今年来涨幅下跌-19.49%。
全资子公司金牛玻纤从事玻璃纤维及制品制造。
中国巨石:11月19日收盘消息,中国巨石最新报17.3元,成交量42.62万手,总市值为692.14亿元。
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家伦 嘉实稳惠6个月持有期混合C截至2021年11月21日年持股人结构一览,同公司基金表现如何?。
基金详情介绍
嘉实稳惠6个月持有期混合C基金成立于2020年11月27日,基金规模为490万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达469万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是胡永青。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实稳惠6个月持有期混合C持有详情,总份额470万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有470万份额。
基金市场表现方面
截至11月19日,嘉实稳惠6个月持有期混合C(009559)最新公布单位净值1.0665,累计净值1.0665,最新估值1.0642,净值增长率涨0.22%。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实新兴产业股票基金(000751),最新单位净值分别为8.6390、8.5960、5.1510,日增长率分别为-0.13%、0.54%、0.14%。
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家伦 工银现代服务业混合近三年来在同类基金中下降20名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日工银现代服务业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,工银现代服务业混合(002594)累计净值2.142,最新公布单位净值2.142,净值增长率涨0.19%,最新估值2.138。
基金近三年来排名
工银现代服务业混合(基金代码:002594)近三年来收益110.62%,阶段平均收益96.04%,表现良好,同类基金排629名,相对下降20名。
同公司基金
截至2021年11月19日,工银现代服务业混合(稳健混合型)基金同公司基金有:工银信息产业混合A基金,最新单位净值为4.7640;工银信息产业混合C基金,最新单位净值为4.7470;工银信息产业混合A基金,最新单位净值为4.7330等。
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家伦 2021年11月21日年长信双利优选混合A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,长信双利优选混合A持有详情,总份额1390万份,机构投资者持有占49.48%,个人投资者持有占50.52%,机构投资者持有690万份额,个人投资者持有700万份额。
基金市场表现方面
截至11月19日,长信双利优选混合A(519991)最新市场表现:单位净值1.9949,累计净值3.0425,最新估值1.994,净值增长率涨0.05%。
基金现任经理
长信双利优选混合A的现任基金经理是祝昱丰,任职时间为2019-02-18~至今,任职期间回报86.34%。
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家伦 11月18日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)最新净值是多少?近一周来表现如何?以下是为您整理的11月18日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)(008285)截至11月18日,累计净值0.2392,最新公布单位净值0.2392,净值增长率跌1.12%,最新估值0.2419。
基金近一周来表现
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)(基金代码:008285)近一周收益5.24%,阶段平均下降0.13%,表现优秀,同类基金排12名,相对下降2名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)持有详情,机构投资者持有980万份额,机构投资者持有占10.63%,个人投资者持有8230万份额,个人投资者持有占89.37%,总份额9210万份。
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家伦 11月19日华夏中证全指房地产ETF联接C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日华夏中证全指房地产ETF联接C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值0.9348,最新市场表现:单位净值0.9348,净值增长率涨2.84%,最新估值0.909。
基金阶段涨跌表现
华夏中证全指房地产ETF联接C今年以来收益0.42%,近一月下降0.06%,近三月收益2.29%,近一年下降6.98%。
基金分红负债
其中。
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家伦 中融鑫价值混合A基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的11月19日中融鑫价值混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,中融鑫价值混合A(004836)市场表现:累计净值1.1839,最新单位净值1.1839,净值增长率涨1.82%,最新估值1.1627。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中融鑫价值混合A持有详情,总份额990万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有990万份额。
基金详情介绍
该基金简称中融鑫价值混合A,该基金成立于2018年3月9日,基金规模为1200万元,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由中融基金管理有限公司管理,基金经理是王可汗等。
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家伦 申万菱信量化成长混合基金2021年第三季度表现如何?最新净值是多少?以下是为您整理的截至11月19日申万菱信量化成长混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,申万菱信量化成长混合累计净值1.5001,最新公布单位净值1.5001,净值增长率涨0.7%,最新估值1.4897。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利572.28万元,基金本期净收益盈利169.91万元,期末基金资产净值5221.88万元。
2021年第三季度表现
申万菱信量化成长混合基金(基金代码:004135)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨5.43%,同类平均跌1.2%,排336名,整体表现优秀;2021年第二季度涨11.31%,同类平均涨9.3%,排672名,整体表现良好;2021年第一季度跌2.15%,同类平均跌2.02%,排1198名,整体表现一般。
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家伦 11月19日工银聚丰混合C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月19日工银聚丰混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银聚丰混合C(011533)截至11月19日,累计净值0.9905,最新公布单位净值0.9905,净值增长率涨0.24%,最新估值0.9881。
基金季度利润
工银聚丰混合C成立以来下降0.95%,近一月下降0.32%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,工银聚丰混合C(011533)基金资产配置详情如下,合计净资产6.77亿元,股票占净比28.57%,债券占净比37.61%,现金占净比33.86%。
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家伦 11月19日兴全汇吉一年持有混合A最新净值是多少?近一年来表现如何?以下是为您整理的11月19日兴全汇吉一年持有混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,兴全汇吉一年持有混合A最新市场表现:公布单位净值1.1268,累计净值1.1268,净值增长率涨0.6%,最新估值1.1201。
基金近一年来表现
阶段平均收益9.6%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,兴全汇吉一年持有混合A持有详情,机构投资者持有30万份额,机构投资者持有占0.08%,个人投资者持有3.52亿份额,个人投资者持有占99.92%,总份额3.52亿份。
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家伦 泓德睿诚混合C基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的11月19日泓德睿诚混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泓德睿诚混合C截至11月19日,最新公布单位净值1.0315,累计净值1.0315,最新估值1.0269,净值增长率涨0.45%。
泓德睿诚混合C基金成立以来收益3.15%,近一月收益1.93%。
基金财务费用
泓德睿诚混合C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1457.04元,其中管理人报酬1023.02元,占比70.21%;托管费170.5元,占比11.70%;交易费252.64元,占比17.34%;销售服务费0.19元,占比0.01%。
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家伦 九泰科盈价值混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的11月19日九泰科盈价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.2792,累计净值1.2792,净值增长率涨0.51%,最新估值1.2727。
九泰科盈价值混合C基金成立以来收益27.92%,今年以来收益5.47%,近一月收益0.8%,近一年收益9.62%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,九泰科盈价值混合C收入合计2684.43万元,扣除费用283.82万元,利润总额2400.61万元,最后净利润2400.61万元。
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家伦 11月19日国投瑞银深证100指数(LOF)基金怎么样?2020年公司货币型基金规模408.31亿元,以下是为您整理的11月19日国投瑞银深证100指数(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)截至11月19日,最新公布单位净值1.671,累计净值3.161,最新估值1.654,净值增长率涨1.03%。
基金季度利润
国投瑞银深证100指数(LOF)成立以来收益68.22%,近一月收益1.03%,近一年收益8.93%,近三年收益109.66%。
基金公司情况
该基金属于国投瑞银基金管理有限公司,公司成立于2002年6月13日,公司所有基金管理规模1493.51亿元,拥有基金经理23名,基金109只。
截至2020年,国投瑞银基金管理有限公司拥有:股票型基金规模26.34亿元,混合型基金规模237.43亿元,债券型基金规模393.49亿元,指数型基金规模14.05亿元,QDII基金规模2.14亿元,货币型基金规模408.31亿元,基金总规模合计1067.71亿元。
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家伦 11月19日国泰金融ETF联接一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日国泰金融ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰金融ETF联接(020021)市场表现:截至11月19日,累计净值1.6701,最新公布单位净值1.1401,净值增长率涨1.22%,最新估值1.1264。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益75.44%,今年以来下降9.77%,近一月下降1.99%,近一年下降9.7%。
基金财务费用
国泰金融ETF联接基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计123.97元,其中管理人报酬占比8.45%;托管费占比1.69%;交易费占比80.92%。
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家伦 嘉实中债3-5年国开债指数C基金买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称嘉实中债3-5年国开债指数C,该基金成立于2019年12月16日,基金规模为60万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达60万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是崔思维。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,嘉实中债3-5年国开债指数C持有详情,机构投资者持有60万份额,机构投资者持有占98.75%,个人投资者持有占1.25%,总份额60万份。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实中债3-5年国开债指数C基金资产总计18.02亿元,银行存款68.84万元,结算备付金703.38万元,交易性金融资产16.01亿元。
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家伦 光大保德信永鑫混合C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的11月19日光大保德信永鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值4.243,累计净值4.494,净值增长率涨0.21%,最新估值4.234。
光大保德信永鑫混合C基金成立以来收益356.97%,今年以来收益5.92%,近一月收益0.78%,近一年收益9.95%,近三年收益33.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,光大保德信永鑫混合C收入合计3954.77万元:利息收入821.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入60.31万元,债券利息收入725.23万元。投资收益4158.52万元,其中投资收益方面,股票投资收益4254.45万元,债券投资亏187.08万元,股利收益91.14万元。公允价值变动亏1026.94万元,其他收入1.52万元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
家伦 嘉实环保低碳股票的基金经理业绩如何?基金持仓了哪些股票和债券?为您整理的嘉实环保低碳股票基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,该基金公布单位净值4.124,累计净值4.124,净值增长率涨0.98%,最新估值4.084。
嘉实环保低碳股票成立以来收益312.4%,近一月收益0.68%,近一年收益42.16%,近三年收益285.78%。
基金经理表现
该基金经理管理过12只基金,其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票,回报率290.09%。现任基金资产总规模290.09%,现任最佳基金回报311.61亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度,嘉实环保低碳股票(001616)持有股票基金:宁德时代、新宙邦、天奈科技等,持仓比分别9.09%、7.93%、6.94%等,持股数分别为97.46万、288.55万、260.7万,持仓市值5.12亿、4.47亿、3.91亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,嘉实环保低碳股票基金(001616)持有债券21国债01(占1.14%),持仓市值为6418.33万;债券21国债10(占0.89%),持仓市值为4998.48万;债券21国债06(占0.23%),持仓市值为1270.24万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
家伦 11月19日大成景恒混合C一年来收益13.64%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日大成景恒混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,大成景恒混合C(006038)最新单位净值2.008,累计净值2.008,最新估值1.99,净值增长率涨0.91%。
基金阶段涨跌幅
大成景恒混合C(006038)成立以来收益98.03%,今年以来收益18.19%,近一月收益4.75%,近三月收益7.09%。
基金财务费用
大成景恒混合C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计69.17元,其中管理人报酬37.77元,占比54.60%;托管费6.3元,占比9.10%;交易费14.57元,占比21.07%;销售服务费2.85元,占比4.12%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
家伦 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至11月17日国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(011594)最新市场表现:公布单位净值1.2498,累计净值1.2498,最新估值1.243,净值增长率涨0.55%。
基金一年来收益详情
近一月收益1.73%,近三月收益2.21%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C(基金代码:011594)涨1.97%,同类平均跌1.2%,排182名,整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
家伦 易方达安和中短债债券A基金怎么样?它的基金经理业绩如何?以下是为您整理的11月19日易方达安和中短债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安和中短债债券A(110051)截至11月19日,累计净值1.0246,最新单位净值1.0246,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0245。
基金利润
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值135.74万元。
基金经理业绩
该基金经理管理过24只基金,其中最佳回报基金是易方达财富快线货币B,回报率24.00%。现任基金资产总规模24.00%,现任最佳基金回报2014.54亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
家伦 11月19日汇添富稳健睿享一年持有混合C基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日汇添富稳健睿享一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)市场表现:截至11月19日,累计净值1.0012,最新单位净值1.0012,净值增长率跌0.11%,最新估值1.0023。
基金季度利润
汇添富稳健睿享一年持有混合C基金成立以来收益0.12%,近一月收益0.13%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,管理人报酬1028.32元,托管费171.39元,交易费377.19元,销售服务费0.04元,基金费用合计1588.06元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
家伦 中加民丰纯债债券基金共分红1次,累计分红0.042元/份,以下是为您整理的11月19日中加民丰纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现
中加民丰纯债债券基金截至11月19日,累计净值1.0778,最新市场表现:公布单位净值1.0358,净值跌0.01%,最新估值1.0359。
基金阶段涨跌幅
中加民丰纯债债券(007572)近一周收益0.07%,近一月收益0.45%,近三月收益0.55%,近一年收益4.26%。
基金分红详情
中加民丰纯债基金成立于2019年7月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5720万元,基金总5544万份额,上市流通5544万份额,共分红1次,累计分红0.042元/份。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
家伦 华宝新机遇混合(LOF)C基金2021年第三季度表现如何?买的人多吗?以下是为您整理的11月19日华宝新机遇混合(LOF)C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华宝新机遇混合(LOF)C(003144)市场表现:截至11月19日,累计净值1.6247,最新单位净值1.6247,净值增长率涨0.12%,最新估值1.6227。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,华宝新机遇混合(LOF)C持有详情,总份额3400万份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有3400万份额。
2021年第三季度表现
华宝新机遇混合(LOF)C基金(基金代码:003144)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.02%(2021年第三季度)、涨3.08%(2021年第二季度)、涨0.75%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为765名、1386名、664名,整体表现分别为良好、一般、良好。
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家伦 11月19日九泰天宝灵活配置混合A最新净值是多少?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的11月19日九泰天宝灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,九泰天宝灵活配置混合A(000892)最新单位净值1.477,累计净值1.614,净值增长率涨0.61%,最新估值1.468。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利97.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.19元,期末单位基金资产净值1.7元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
家伦 华安安浦债券C近一周来在同类基金中排987名,以下是为您整理的11月19日华安安浦债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华安安浦债券C(006338)最新市场表现:单位净值0.9602,累计净值0.9602,最新估值0.9602。
基金近一周来排名
华安安浦债券C(基金代码:006338)近一周收益0.11%,阶段平均收益0.11%,表现良好,同类基金排987名,相对下降405名。
截至2021年第二季度,华安安浦债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
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家伦 2021年第二季度汇添富稳健添益一年持有混合基金有何重大卖出?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,汇添富稳健添益一年持有混合(010219)基金资产配置详情如下,股票占净比12.16%,债券占净比90.65%,现金占净比0.42%,合计净资产40.14亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为9.29%,同类平均为59.44%,比同类配置少50.15%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.11%,同类平均42.88%,比同类配置少33.77%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.06%,同类平均2.99%,比同类配置少2.93%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.06%,同类平均2.40%,比同类配置少2.34%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富稳健添益一年持有混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:杰瑞股份、山西汾酒、金域医学、华润啤酒,本期累计卖出金额分别为6291.02万元、4967.28万元、3455.27万元、1761.75万元。
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