鬓发斑白的热带鱼 2021年第四季度信诚至选混合C基金资产怎么配置?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的信诚至选混合C基金资产配置详情,供大家参考。
基金资产配置
截至2021年第四季度,信诚至选混合C(003380)基金资产配置详情如下,股票占净比20.53%,债券占净比78.22%,现金占净比0.54%,合计净资产8.81亿元。
基金公司情况
该基金属于中信保诚基金管理有限公司,公司成立于2005年9月30日,公司所有基金管理规模1422.41亿元,拥有基金经理24名,基金133只。
截至2020年,中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元,混合型基金规模263.7亿元,债券型基金规模535.94亿元,指数型基金规模37.27亿元,QDII基金规模1.06亿元,货币型基金规模191.12亿元,股票型基金规模41.42亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日东财新能源车指数A基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的4月8日东财新能源车指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,东财新能源车指数A市场表现:累计净值1.2375,最新单位净值1.2375,净值增长率跌0.91%,最新估值1.2488。
基金阶段涨跌幅
东财新能源车指数A今年以来下降19.22%,近一月下降0.35%,近三月下降12.12%,近一年收益29.18%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日中银宝利混合C一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月8日中银宝利混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,该基金累计净值1.4610,最新单位净值1.0870,净值增长率涨0.09%,最新估值1.086。
基金阶段涨跌表现
中银宝利混合C成立以来收益54.94%,近一月收益0.28%,近一年收益0.76%,近三年收益27.87%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银宝利混合C基金收入合计2,772.10元,股票收入3,060.00元,占比110.39%;债券收入-96.72元;股利收入66.83元,占比2.41%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 招商丰美混合C基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的招商丰美混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,该基金累计净值1.4890,最新公布单位净值1.3440,最新估值1.344。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计365.07万,所有者权益合计5.51亿,负债和所有者权益总计5.55亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日嘉实前沿创新混合最新净值跌幅达0.22%,以下是为您整理的4月8日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实前沿创新混合(009993)市场表现:截至4月8日,累计净值0.8954,最新单位净值0.8954,净值增长率跌0.22%,最新估值0.8974。
基金阶段涨跌幅
嘉实前沿创新混合(基金代码:009993)成立以来下降10.46%,今年以来下降21.48%,近一月下降4.83%,近一年下降19.5%。
基金详情介绍
基金全名是嘉实前沿创新混合型证券投资基金,以下简称嘉实前沿创新混合,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由嘉实基金管理有限公司管理,基金经理是王贵重等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 重仓万孚生物的基金有哪些?其中东方红睿玺三年定开混合A重仓该股占比是多少?下面同小编来看看。
万孚生物截至2022年4月8日收盘,万孚生物300482下跌5.05%,收盘报45.1元。
万孚生物上市以来总计向公司股东派现4.80亿元;募资共10.72亿元。
派现金额占募资金额的44.74%,在全部A股中名列第1272位,低于市场平均水平。
重仓万孚生物的前十大基金
| 序号 | 机构名称 | 持股市值(亿元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方红睿玺三年定开混合A | 5.41 | 3.09 | 4.27 |
| 2 | 东方红产业升级混合 | 2.50 | 1.43 | 1.97 |
| 3 | 兴全合润混合(LOF) | 2.23 | 1.27 | 1.76 |
| 4 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 1.48 | 0.84 | 1.17 |
| 5 | 华宝中证医疗ETF | 1.33 | 0.76 | 1.05 |
| 6 | 东方红远见价值混合 | 1.20 | 0.69 | 0.95 |
| 7 | 东方红恒元五年定开混合 | 1.15 | 0.66 | 0.91 |
| 8 | 南方中证500ETF | 0.89 | 0.51 | 0.71 |
| 9 | 东方红中国优势混合 | 0.45 | 0.26 | 0.35 |
| 10 | 东方红睿丰混合(LOF) | 0.44 | 0.25 | 0.34 |
截至2021年12月31日 ,共195家基金持有万孚生物,持仓量总计0.59亿股,占流通A股18.29%。较上期总持仓增加了3093.00万股,基金持仓与2021年09月30日相比:增仓:0家 减仓:7家 新进:185家 退出:4家。其中持有数量最多的基金为东方红睿玺三年定开混合A。
万孚生物2021三季报显示,公司主营收入25.07亿元,同比上升15.37%;归母净利润6.27亿元,同比上升10.83%;扣非净利润5.54亿元,同比下降0.33%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入6.51亿元,同比上升14.91%;单季度归母净利润7156.72万元,同比下降38.8%。
小编介绍东方红睿玺三年定开混合A的前十大重仓股如下:
成立日期:2017-11-15 类型:混合型-灵活 管理人:东方红资产管理 资产规模: 165.42亿元 (截止至:2021-12-31)
单位净值(04-08): 0.9642 ( 0.20% )
东方红睿玺三年定开混合A 2021年4季度股票持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 7.66% | 2,580.95 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 7.35% | 1,652.44 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 7.02% | 2,224.08 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 6.65% | 2,661.25 |
| 6 | 300122 | 智飞生物 | 4.50% | 598.53 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 4.32% | 1,373.60 |
| 8 | 002304 | 洋河股份 | 3.87% | 390.14 |
| 9 | 600426 | 华鲁恒升 | 3.51% | 1,859.23 |
| 10 | 300482 | 万孚生物 | 3.26% | 1,373.26 |
前十持仓占比合计:57.96%
东方红睿玺三年定开混合A 2021年3季度股票持仓明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 002304 | 洋河股份 | 7.70% | 749.33 |
| 3 | 002027 | 分众传媒 | 7.47% | 16,492.49 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 6.54% | 1,921.97 |
| 5 | 300122 | 智飞生物 | 6.17% | 626.82 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 5.15% | 45.46 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 4.97% | 2,250.79 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 4.21% | 976.77 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 4.07% | 1,373.60 |
| 10 | 300482 | 万孚生物 | 3.65% | 1,373.26 |
鬓发斑白的热带鱼 4月8日中加科享混合C一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月8日中加科享混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金阶段涨跌表现
中加科享混合C(010399)近一周下降0.25%,近一月下降1.14%,近三月下降3.45%,近一年下降1.54%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,中加科享混合C(010399)基金资产配置详情如下,合计净资产3.88亿元,股票占净比35.75%,债券占净比72.85%,现金占净比4.62%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为35.75%,同类平均为58.88%,比同类配置少23.13%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中加科享混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:金龙鱼(300999),占期初基金资产净值比例为0.91%,本期累计卖出金额为531.05万元;中材科技(002080),占期初基金资产净值比例为0.41%,本期累计卖出金额为240.67万元;招商积余(001914),占期初基金资产净值比例为0.41%,本期累计卖出金额为238.27万元等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日工银丰盈回报灵活配置混合A近6月来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月8日工银丰盈回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)最新公布单位净值1.8940,累计净值1.8940,净值增长率跌0.89%,最新估值1.911。
基金近6月来表现
工银丰盈回报灵活配置混合(基金代码:001320)近6月来下降23.44%,阶段平均下降10.4%,表现不佳,同类基金排1901名,相对下降183名。
2021年第三季度表现
工银丰盈回报灵活配置混合基金(基金代码:001320)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌12.95%,同类平均跌1.2%,排1948名,整体表现不佳;2021年第二季度涨25.09%,同类平均涨9.3%,排153名,整体表现优秀;2021年第一季度跌7.59%,同类平均跌2.02%,排1698名,整体表现不佳。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 4月6日华夏聚丰混合(FOF)A近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月6日华夏聚丰混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月6日,华夏聚丰混合(FOF)A(005957)最新市场表现:公布单位净值1.3380,累计净值1.3380,最新估值1.3431,净值增长率跌0.38%。
基金阶段涨跌幅
华夏聚丰混合(FOF)A(005957)近一周下降0.86%,近一月下降6.69%,近三月下降14.27%,近一年下降2.49%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,华夏聚丰混合(FOF)A基金股票收入-4.02元,收入合计248.66元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 华安纳斯达克100指数(QDII)基金怎么样?该基金2020年利润如何?为您整理的4月7日华安纳斯达克100指数(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安纳斯达克100指数A(QDII)截至4月7日,最新市场表现:公布单位净值4.1540,累计净值4.1540,最新估值4.153,净值增长率涨0.02%。
该基金成立以来收益315.4%,今年以来下降11.16%,近一月收益9.34%,近一年收益3.72%。
基金2020年利润
截至2020年,华安纳斯达克100指数(QDII)收入合计4.34亿元,扣除费用1360.75万元,利润总额4.21亿元,最后净利润4.21亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 富国中债1-5年农发行债券指数C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是为您整理的4月8日富国中债1-5年农发行债券指数C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,富国中债1-5年农发行债券指数C最新市场表现:公布单位净值1.0265,累计净值1.1065,最新估值1.0264,净值增长率涨0.01%。
基金分红
富国中债1-5年农发行C基金成立于2019年4月17日,其份额日期2021年6月30日,共分红9次,累计分红0.08元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额2万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
鬓发斑白的热带鱼 东吴配置优化混合C基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月8日东吴配置优化混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月8日,累计净值1.7784,最新市场表现:单位净值1.7784,净值增长率涨0.82%,最新估值1.7639。
基金阶段涨跌幅
东吴配置优化混合C(基金代码:011707)成立以来收益0.58%,今年以来下降21.84%,近一月下降4.21%,近一年收益1.82%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,东吴配置优化混合C(011707)基金资产配置详情如下,合计净资产1.47亿元,股票占净比91.14%,债券占净比6.81%,现金占净比3.86%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日国投瑞银顺祥债券累计净值为1.1590元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月8日国投瑞银顺祥债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,该基金累计净值1.1590,最新单位净值1.0201,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0199。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利5631.44万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值50.44亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2021年第四季度,国投瑞银顺祥债券(006027)基金资产配置详情如下,债券占净比126.02%,现金占净比0.17%,合计净资产51.18亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日嘉实医疗保健股票近三月以来下降8.98%,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的4月8日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金阶段涨跌幅
嘉实医疗保健股票(基金代码:000711)成立以来收益137.2%,今年以来下降17.64%,近一月收益1.24%,近一年下降25.43%,近三年收益49.75%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,嘉实医疗保健股票(000711)基金资产配置详情如下,股票占净比93.48%,债券占净比5.36%,现金占净比1.66%,合计净资产13.07亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为93.48%,同类平均为77.02%,比同类配置多16.46%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置48.50%,同类平均50.92%,比同类配置少2.42%;科学研究和技术服务业行业基金配置34.26%,同类平均2.25%,比同类配置多32.01%;卫生和社会工作行业基金配置8.83%,同类平均1.54%,比同类配置多7.29%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实医疗保健股票基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:司太立、拱东医疗、同仁堂、九州通,占期初基金资产净值比例分别为3.34%、1.51%、1.38%、1.09%,本期累计买入金额分别为4771.92万元、2150.53万元、1975.78万元、1558.95万元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 工银金融地产混合A该基金赚钱吗?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月8日工银金融地产混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月8日,累计净值3.7070,最新公布单位净值2.6630,净值增长率涨1.49%,最新估值2.624。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2658.92万元,基金本期净收益盈利1.74亿元,期末基金资产净值76.05亿元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,工银金融地产混合(基金代码:000251)跌2.34%,同类平均跌1.2%,排896名,整体来说表现良好。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 信达澳银健康中国混合一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的截至4月8日信达澳银健康中国混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金一年来收益详情
信达澳银健康中国混合基金成立以来收益102.1%,今年以来下降19.67%,近一月下降1.13%,近一年下降21.91%,近三年收益96.98%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,信达澳银健康中国混合(003291)基金资产配置详情如下,股票占净比94.08%,现金占净比5.51%,合计净资产5.27亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,信达澳银健康中国混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置54.08%,同类平均42.61%,比同类配置多11.47%;科学研究和技术服务业行业基金配置39.97%,同类平均1.75%,比同类配置多38.22%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.02%,同类平均3.26%,比同类配置少3.24%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,信达澳银健康中国混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:天味食品(603317),占期初基金资产净值比例为7.81%,本期累计卖出金额为2172.49万元;迈瑞医疗(300760),占期初基金资产净值比例为3.99%,本期累计卖出金额为1108.65万元;安图生物(603658),占期初基金资产净值比例为3.78%,本期累计卖出金额为1050.26万元;今世缘(603369),占期初基金资产净值比例为3.63%,本期累计卖出金额为1008.5万元等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 建信安心回报6个月定期开放债券C近三月来在同类基金中排2748名,以下是为您整理的4月8日建信安心回报6个月定期开放债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,建信安心回报6个月定期开放债券C最新公布单位净值1.0012,累计净值1.3578,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0004。
基金近三月来排名
建信安心回报6个月定期开放债券C(基金代码:000347)近3月来下降2.46%,阶段平均收益0.83%,表现不佳,同类基金排2748名,相对下降490名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,建信安心回报6个月定期开放债券C持有详情,机构投资者持有占81.50%,机构投资者持有350万份额,个人投资者持有占18.50%,个人投资者持有80万份额,总份额430万份。
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鬓发斑白的热带鱼 大成中债1-3年国开债指数C成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月8日大成中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,大成中债1-3年国开债指数C(007947)市场表现:累计净值1.0767,最新公布单位净值1.0470,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0471。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.82%,今年以来收益1.14%,近一年收益4.39%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,大成中债1-3年国开债指数C(基金代码:007947)涨0.9%,同类平均涨1.71%,排1917名,整体来说表现一般。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日万家瑞祥混合A一年来收益2.76%,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月8日万家瑞祥混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,该基金最新公布单位净值1.1801,累计净值1.3411,净值增长率涨0.19%,最新估值1.1779。
基金阶段涨跌幅
万家瑞祥混合A今年以来下降0.77%,近一月收益0.69%,近三月下降0.64%,近一年收益2.76%。
基金资产配置
截至2021年第四季度,万家瑞祥混合A(001633)基金资产配置详情如下,合计净资产10.08亿元,股票占净比13.55%,债券占净比99.27%,现金占净比0.86%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日中欧新蓝筹混合E一个月来下降4.13%,2021年第四季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的4月8日中欧新蓝筹混合E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,中欧新蓝筹混合E最新单位净值1.8697,累计净值3.4612,最新估值1.8713,净值增长率跌0.09%。
基金阶段涨跌幅
中欧新蓝筹混合E今年以来下降16.47%,近一月下降4.13%,近三月下降14.5%,近一年下降14.6%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为78.33%,同类平均为60.17%,比同类配置多18.16%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置38.80%,同类平均44.00%,比同类配置少5.2%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置10.20%,同类平均1.98%,比同类配置多8.22%;金融业行业基金配置5.87%,同类平均5.13%,比同类配置多0.74%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日上投摩根纯债债券A基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月8日上投摩根纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,上投摩根纯债债券A(371020)市场表现:累计净值1.6141,最新公布单位净值1.2811,净值增长率跌0.01%,最新估值1.2812。
基金阶段涨跌幅
上投摩根纯债债券A成立以来收益65.4%,近一月下降0.12%,近一年收益6.76%,近三年收益9.69%。
基金2020年利润
截至2020年,上投摩根纯债债券A收入合计358.27万元:利息收入480.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.67万元,债券利息收入475.81万元。投资收益542.66万元,公允价值变动收益负668.74万元,其他收入4.32万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 融通鑫新成长混合C基金怎么样?为您整理的4月7日融通鑫新成长混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月7日,融通鑫新成长混合C(011404)累计净值0.9785,最新单位净值0.9785,净值增长率跌1.64%,最新估值0.9948。
融通鑫新成长混合C基金成立以来下降2.15%,今年以来下降12.66%,近一月下降3.19%。
基金介绍
该基金简称融通鑫新成长混合C,该基金成立于2021年10月8日,基金规模为1990万元,基金份额日期2021年10月8日,基金总份额达1992万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是万民远。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
鬓发斑白的热带鱼 2021年第三季度大成优选混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券?基金前端申购费是多少?为您整理的大成优选混合(LOF)基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,大成优选混合(LOF)(160916)持有股票迈瑞医疗(占6.88%):持股为30万,持仓市值为1.16亿;海大集团(占6.82%):持股为170万,持仓市值为1.15亿;海尔智家(占5.45%):持股为350万,持仓市值为9152.5万;东方雨虹(占5.28%):持股为200万,持仓市值为8864万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,大成优选混合(LOF)(160916)持有债券:债券20附息国债15、债券21贴现国债37等,持仓比分别2.38%、1.19%等,持仓市值4004.8万、1991.2万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 汇添富蓝筹稳健混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的汇添富蓝筹稳健混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月7日,汇添富蓝筹稳健混合A(519066)市场表现:累计净值4.3040,最新公布单位净值2.9750,净值增长率跌1.1%,最新估值3.008。
汇添富蓝筹稳健混合(基金代码:519066)成立以来收益497.43%,今年以来下降17.98%,近一月下降3.72%,近一年下降24.68%,近三年收益32.14%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,汇添富蓝筹稳健混合(519066)持有债券:债券20进出14、债券21国开01、债券21进出01、债券21农发01等,持仓比分别4.84%、1.21%、1.21%、1.21%等,持仓市值4亿、1亿、1亿、1亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富蓝筹稳健混合收入合计4.01亿元:利息收入949.11万元,其中利息收入方面,存款利息收入295.1万元,债券利息收入637.62万元。投资收益6.32亿元,公允价值变动亏2.48亿元,其他收入819.67万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日周五盘后要闻,MCU概念盘后报涨,国民技术(20.54,0.89,4.53%)领涨,纳思达(43.55,1.72,4.11%)、中颖电子(58.38,1.43,2.51%)、芯海科技(77.88,1.81,2.38%)等跟涨。
相关MCU概念股有:
1、纳思达(002180):
在近30个交易日中,纳思达有17天下跌,期间整体下跌13.07%,最高价为51.89元,最低价为48.6元。和30个交易日前相比,纳思达的市值下跌了80.28亿元,下跌了13.07%。
2、中颖电子(300327):
在近30个交易日中,中颖电子有15天上涨,期间整体上涨2.6%,最高价为63.25元,最低价为55.3元。和30个交易日前相比,中颖电子的市值上涨了4.73亿元,上涨了2.6%。
3、芯海科技(688595):
近30日股价下跌23.39%,2022年股价下跌-50.36%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日盘后数据整理,PM2.5检测概念报跌,菲达环保(6.2,-7.46%)领跌,ST科林(5.38,-4.95%)、力合科技(19.25,-4.75%)、三聚环保(6.16,-3.6%)等跟跌。
相关PM2.5检测概念股分析:
菲达环保:
4月8日消息,菲达环保7日内股价上涨5.48%,最新报6.2元,市盈率为62。
*ST科林:
4月8日消息,ST科林开盘报5.52元,截至15点,该股跌4.95%,报5.38元。当前市值10.17亿。
截止2012年12月31日,公司共获得专利48项,其中,《控制PM2.5细颗粒物的袋式除尘装置》专利技术处于工业实验优化阶段,已取得了多项技术成果。
力合科技:
4月8日消息,力合科技5日内股价下跌2.55%,最新报19.25元,成交量3.39万手,总市值为45.89亿元。
三聚环保:
4月8日消息,三聚环保开盘报6.33元,截至15点,该股跌3.6%,报6.16元。换手率1.28%,振幅-3.599%。
华测检测:
4月8日盘后最新消息,华测检测7日内股价下跌3.44%,截至下午三点收盘,该股跌3.48%报18.58元 。
奇信股份:
4月8日消息,奇信股份最新报6.47元,跌3.43%。成交量18.53万手,总市值为14.56亿元。
依托中科院专利甲醛净化技术,苯系物净化技术等高新技术,公司自主研发空气净化系列设备(包含空气净化器,核心滤网组件,热交换机,单体机,整机,挂机,新风机,单向流,双向流等),能于常温非光下完全去除PM2.5,甲醛,VOCs,臭氧,苯系物,二手烟,细菌等有害物质,为改善呼吸环境,提升人居环境质量提供了可靠的技术支持。
蓝盾光电:
4月8日消息,蓝盾光电5日内股价下跌1.78%,该股最新报28.72元跌3.33%,成交2594.24万元,换手率1.04%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 4月8日周五盘后要闻,汽车内饰概念盘后报跌,苏奥传感(9.5,-1.1,-10.38%)领跌,星宇股份(118,-4.94,-4.02%)、明新旭腾(22.04,-0.77,-3.38%)、东来技术(15.76,-0.52,-3.19%)等跟跌。
相关汽车内饰概念股有:
1、苏奥传感(300507):
在近30个交易日中,苏奥传感有16天下跌,期间整体下跌4.84%,最高价为10.6元,最低价为9.7元。和30个交易日前相比,苏奥传感的市值下跌了2.28亿元,下跌了4.84%。
2、星宇股份(601799):
星宇股份在近30日股价下跌31.19%,最高价为164.15元,最低价为150.27元。当前市值为337.1亿元,2022年股价下跌-70.85%。
3、明新旭腾(605068):
回顾近30个交易日,明新旭腾股价下跌38.93%,总市值下跌了1.82亿,当前市值为36.72亿元。2022年股价下跌-56.26%。
4、东来技术(688129):
回顾近30个交易日,东来技术股价下跌11.68%,总市值下跌了1.09亿,当前市值为18.91亿元。2022年股价下跌-14.85%。
5、东风科技(600081):
回顾近30个交易日,东风科技股价下跌8.3%,最高价为12.64元,当前市值为52.12亿元。
6、国恩股份(002768):
回顾近30个交易日,国恩股份股价下跌21.25%,最高价为27.19元,当前市值为58.07亿元。
7、宁波华翔(002048):
近30日宁波华翔股价下跌14.24%,最高价为18.34元,2022年股价下跌-40.52%。
8、岱美股份(603730):
近30日股价下跌32.45%,2022年股价下跌-78.72%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 中欧价值发现混合C买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的4月7日中欧价值发现混合C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值发现混合C截至4月7日,最新市场表现:公布单位净值2.1705,累计净值3.2013,最新估值2.217,净值增长率跌2.1%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中欧价值发现混合C持有详情,总份额3440万份,其中机构投资者持有1080万份额,机构投资者持有占31.47%,个人投资者持有2360万份额,个人投资者持有占68.53%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金18.1亿,未分配利润19.22亿,所有者权益合计37.32亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。