1月18日华宝银行ETF联接A最新单位净值为1.2021元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月18日华宝银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝银行ETF联接A截至1月18日，最新单位净值1.2021，累计净值1.7669，最新估值1.1794，净值增长率涨1.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏380.34万元，基金本期净收益盈利673.81万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝银行ETF联接A基金股票收入占比0.67%，基金收入合计4,470.95元。

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1月18日鹏华双债增利债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月18日鹏华双债增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华双债增利债券基金截至1月18日，最新单位净值1.4438，累计净值1.6708，最新估值1.4395，净值涨0.3%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益73.52%，今年以来下降1.04%，近一年收益6.62%，近三年收益27.03%。

同公司基金

截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华品牌传承混合基金，最新单位净值分别为5.3050、5.3050、3.6220，累计净值分别为5.3050、5.3050、3.7040。

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中信银行外汇牌价2月4日 中信银行人民币汇率多少？小编整理

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华宝富时100指数发起式(QDII)C基金怎么样？近三月以来收益0.76%，以下是为您整理的1月13日华宝富时100指数发起式(QDII)C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，华宝富时100指数发起式(QDII)C最新公布单位净值1.1244，累计净值1.1244，净值增长率涨0.39%，最新估值1.12。

基金阶段表现

华宝富时100指数发起式(QDII)C（010344）成立以来收益10.02%，今年以来收益1.12%，近一月收益2.08%，近三月收益0.76%。

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1月14日银河稳健混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日银河稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值2.5721，累计净值6.4565，最新估值2.556，净值增长率涨0.63%。

基金季度利润

银河稳健混合基金成立以来收益1814.64%，今年以来下降11.45%，近一月下降10.48%，近一年下降2.32%，近三年收益125.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河稳健混合基金行业配置合计为74.80%，同类平均为59.07%，比同类配置多15.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为63.44%、10.48%、0.86%，同类平均分别为41.64%、5.37%、2.63%，比同类配置分别为多21.80%、多5.11%、少1.77%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达中证800ETF发起式联接C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达中证800ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，易方达中证800ETF发起式联接C（007857）最新市场表现：单位净值1.4273，累计净值1.4273，净值增长率跌0.62%，最新估值1.4362。

近3月来涨跌

易方达中证800ETF发起式联接C（基金代码：007857）近3月来下降5.68%，阶段平均下降6.29%，表现良好，同类基金排830名，相对下降44名。

2021年第三季度表现

易方达中证800ETF发起式联接C基金（基金代码：007857）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.25%（2021年第三季度）、涨6.01%（2021年第二季度）、跌3.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为624名、773名、739名，整体表现分别为良好、一般、一般。

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1月19日银河美丽混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月19日银河美丽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

银河美丽混合C成立以来收益201.44%，近一月下降12.88%，近一年下降23.51%，近三年收益79.34%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河美丽混合C（519665）基金资产配置详情如下，合计净资产4.39亿元，股票占净比86.02%，现金占净比22.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河美丽混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置61.07%，同类平均42.13%，比同类配置多18.94%；科学研究和技术服务业行业基金配置7.75%，同类平均2.72%，比同类配置多5.03%；卫生和社会工作行业基金配置6.81%，同类平均3.10%，比同类配置多3.71%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河美丽混合C（519665）持有股票基金：贵州茅台、安井食品、药明康德、水井坊等，持仓比分别9.44%、8.83%、7.74%、7.61%等，持股数分别为2.27万、20.21万、22.27万、26.29万，持仓市值4148.43万、3879.6万、3402.38万、3342.77万等。

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万家新机遇龙头企业混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月18日万家新机遇龙头企业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家新机遇龙头企业混合A（005821）截至1月18日，最新公布单位净值2.5566，累计净值2.9166，最新估值2.5533，净值增长率涨0.13%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2250.36万元，基金本期净收益盈利1084.74万元，期末基金资产净值1.63亿元，期末单位基金资产净值2.45元。

基金详情介绍

该基金全名是万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金，以下简称万家新机遇龙头企业混合，该基金成立于2018年5月25日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是束金伟。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中欧优势成长混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月19日中欧优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合（010080）基金资产配置详情如下，合计净资产15.35亿元，股票占净比90.72%，债券占净比5.40%，现金占净比1.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.14%）、金融业（15.31%）、科学研究和技术服务业（6.16%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多17.26%、多9.52%、多3.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧优势成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、片仔癀、掌阅科技，占期初基金资产净值比例分别为5.86%、2.30%、2.13%，本期累计买入金额分别为6879.04万元、2699.57万元、2500万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧优势成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为6468.24万元，占期初基金资产净值比例为5.51%；新宙邦本期累计卖出金额为3410.6万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；美的集团本期累计卖出金额为3093.04万元，占期初基金资产净值比例为2.64%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合（010080）持有股票基金：东方财富（300059）、凯莱英（002821）、华测检测（300012）、天赐材料（002709）等，持仓比分别4.67%、4.37%、4.09%、3.63%等，持股数分别为208.47万、15.04万、247.54万、36.67万，持仓市值7164.97万、6706.34万、6275.1万、5577.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合（010080）持有债券：债券20国债11、债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别1.96%、1.86%、1.31%等，持仓市值3007.5万、2852.08万、2011.21万等。

基金现任经理

中欧优势成长三个月定开混合的现任基金经理是张跃鹏，任职时间为2020-09-18~至今，任职期间回报14.92%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏沪深300ETF联接C近三月以来下降6.01%，基金2021年第三季度表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日华夏沪深300ETF联接C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏沪深300ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.5997，累计净值1.5997，最新估值1.6127，净值增长率跌0.81%。

基金阶段表现

华夏沪深300ETF联接C今年以来下降7.31%，近一月下降7.59%，近三月下降6.01%，近一年下降13.21%。

2021年第三季度表现

华夏沪深300ETF联接C基金（基金代码：005658）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.73%，同类平均跌1.93%，排849名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.09%，同类平均涨9.4%，排924名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.07%，同类平均跌2.17%，排749名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中融恒信纯债A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月19日中融恒信纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融恒信纯债A基金截至1月19日，累计净值1.219，最新市场表现：公布单位净值1.0985，净值涨0.1%，最新估值1.0974。

中融恒信纯债A（003926）成立以来收益23.52%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.73%，近三月收益1.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒信纯债A（003926）基金资产配置详情如下，合计净资产20.11亿元，债券占净比132.30%，现金占净比0.02%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月19日银河灵活配置混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月19日银河灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河灵活配置混合C（519657）市场表现：截至1月19日，累计净值3.626，最新公布单位净值3.626，净值增长率跌0.96%，最新估值3.661。

基金近一周来表现

银河灵活配置混合C（基金代码：519657）近一周下降2.74%，阶段平均下降2.72%，表现良好，同类基金排1054名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银河灵活配置混合C持有详情，总份额110万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额。

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民生加银内需增长混合基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月19日民生加银内需增长混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银内需增长混合截至1月19日，累计净值3.33，最新公布单位净值2.539，净值增长率跌1.01%，最新估值2.565。

基金阶段涨跌幅

民生加银内需增长混合成立以来收益242.85%，近一月下降7.49%，近一年下降18.62%，近三年收益146.66%。

基金经理业绩

该基金经理管理过15只基金，其中最佳回报基金是民生加银内需增长混合，回报率162.17%。现任基金资产总规模162.17%，现任最佳基金回报110.22亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信医疗保健股票C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月19日创金合信医疗保健股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信医疗保健股票C（003231）截至1月19日，累计净值2.437，最新公布单位净值2.6682，净值增长率跌2.13%，最新估值2.7263。

创金合信医疗保健股票C成立以来收益123.69%，近一月下降18.96%，近一年下降22.44%，近三年收益166.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，创金合信医疗保健股票C基金股票收入占比84.99%，股利收入占比0.96%，基金收入合计22,140.00元。

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农银主题轮动混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月18日农银主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，农银主题轮动混合最新公布单位净值3.4793，累计净值3.4793，最新估值3.545，净值增长率跌1.85%。

农银主题轮动混合成立以来收益213.71%，近一月下降10.1%，近一年收益26.77%，近三年收益271.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银主题轮动混合收入合计4287.77万元：利息收入25.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.95万元，债券利息收入8.46元。投资收益5091.09万元，公允价值变动亏871.18万元，其他收入42.09万元。

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华润元大景泰混合A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月19日华润元大景泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，华润元大景泰混合A最新市场表现：单位净值1.0995，累计净值1.0995，净值增长率跌0.14%，最新估值1.101。

基金阶段涨跌幅

华润元大景泰混合A今年以来下降4.92%，近一月下降5.73%，近三月下降3.81%，近一年收益1.56%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华润元大景泰混合A（基金代码：004976）涨1.3%，同类平均跌1.2%，排289名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

兴业聚鑫灵活配置混合A近三年来在同类基金中下降16名，以下是为您整理的1月14日兴业聚鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，兴业聚鑫灵活配置混合A（002498）最新公布单位净值1.463，累计净值1.493，最新估值1.464，净值增长率跌0.07%。

基金近三年来排名

兴业聚鑫灵活配置混合（基金代码：002498）近三年来收益39.56%，阶段平均收益85.31%，表现一般，同类基金排1266名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业聚鑫灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占62.27%，机构投资者持有3770万份额，个人投资者持有占37.73%，个人投资者持有2280万份额，总份额6050万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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富国中证煤炭指数A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1769名，以下是为您整理的1月19日富国中证煤炭指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.59，累计净值1.108，最新估值1.585，净值增长率涨0.32%。

基金近一周来排名

富国中证煤炭指数分级（基金代码：161032）近一周下降8.3%，阶段平均下降4.77%，表现不佳，同类基金排1769名，相对下降1415名。

截至2021年第二季度，富国中证煤炭指数分级持有详情，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有4360万份额，总份额4370万份。

2021年第三季度表现

富国中证煤炭指数分级基金（基金代码：161032）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨38.3%，同类平均跌1.93%，排5名，整体表现优秀；2021年第二季度涨18.88%，同类平均涨9.4%，排169名，整体表现优秀；2021年第一季度涨4.24%，同类平均跌2.17%，排151名，整体表现优秀。

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1月13日国联安信心增长债券A近三月以来收益0.19%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月13日国联安信心增长债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月13日，国联安信心增长债券A最新市场表现：公布单位净值1.1988，累计净值1.4125，最新估值1.2025，净值增长率跌0.31%。

基金阶段涨跌幅

国联安信心增长债券A（253060）近一周下降0.52%，近一月下降0.71%，近三月收益0.19%，近一年收益1.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

红塔红土盛隆灵活配置混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的红塔红土盛隆灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月19日，最新市场表现：单位净值1.4648，累计净值1.8148，最新估值1.4733，净值增长率跌0.58%。

红塔红土盛隆灵活配置混合C基金成立以来收益82.69%，今年以来下降3.92%，近一月下降3.85%，近一年收益4.69%，近三年收益70.89%。

基金经理表现

该基金经理管理过14只基金，其中最佳回报基金是红塔红土盛隆灵活配置A，回报率87.34%。现任基金资产总规模87.34%，现任最佳基金回报40.97亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，红塔红土盛隆灵活配置混合C（002718）持有股票基金：三峡能源（600905）、平安银行（000001）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别2.50%、2.06%、1.96%等，持股数分别为90.78万、29万、2700，持仓市值629.99万、519.97万、494.1万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，红塔红土盛隆灵活配置混合C（002718）持有债券：债券20国债15、债券17光大集团MTN002、债券19中电投MTN006、债券19中核MTN003等，持仓比分别5.01%、4.02%、4.01%、4.01%等，持仓市值1261.13万、1013.4万、1010.3万、1010万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘中证医药指数增强C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月19日天弘中证医药指数增强C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，天弘中证医药指数增强C最新公布单位净值0.9507，累计净值0.9507，净值增长率跌2.6%，最新估值0.9761。

基金阶段涨跌表现

天弘中证医药指数增强C（012402）近一周下降8.42%，近一月下降11.71%，近三月下降14.44%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度汇添富逆向投资混合基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富逆向投资混合（470098）基金资产配置详情如下，股票占净比92.38%，债券占净比2.28%，现金占净比3.14%，合计净资产45.83亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.38%，同类平均为59.43%，比同类配置多32.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.36%，同类平均42.87%，比同类配置多25.49%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.44%，同类平均1.70%，比同类配置多4.74%；科学研究和技术服务业行业基金配置5.58%，同类平均2.40%，比同类配置多3.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富逆向投资混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：重庆钢铁（601005）本期累计卖出金额为1.45亿元，占期初基金资产净值比例为7.96%；方大特钢（600507）本期累计卖出金额为7063.91万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；科博达（603786）本期累计卖出金额为7052.33万元，占期初基金资产净值比例为3.88%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成养老2040三年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.3834元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日大成养老2040三年持有混合(FOF)A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）市场表现：截至1月14日，累计净值1.3834，最新单位净值1.3834，净值增长率跌0.01%，最新估值1.3835。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1981.76万元，期末基金资产净值3.5亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度表现

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金（基金代码：007297）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.67%（2021年第三季度）、涨6%（2021年第二季度）、跌3.03%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为108名、56名、131名，整体表现分别为良好、良好、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源价值成长混合C近一周来在同类基金中排1194名，以下是为您整理的1月19日前海开源价值成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，前海开源价值成长混合C最新公布单位净值1.5988，累计净值1.8588，最新估值1.603，净值增长率跌0.26%。

基金近一周来排名

前海开源价值成长混合C（基金代码：006217）近一周下降3.1%，阶段平均下降2.72%，表现一般，同类基金排1194名，相对上升538名。

截至2021年第二季度，前海开源价值成长混合C持有详情，总份额640万份，其中机构投资者持有480万份额，机构投资者持有占75.11%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占24.89%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月17日大成景润灵活配置混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月17日大成景润灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，大成景润灵活配置混合最新市场表现：公布单位净值1.208，累计净值1.208，最新估值1.204，净值增长率涨0.33%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景润灵活配置混合持有详情，总份额5010万份，机构投资者持有占98.26%，个人投资者持有占1.74%，机构投资者持有4920万份额，个人投资者持有90万份额。

基金详情介绍

基金全名是大成景润灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成景润灵活配置混合，该基金成立于2017年1月25日，基金规模为5940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5010万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李富强等。

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1月18日华泰紫金泰盈混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月18日华泰紫金泰盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.4691，累计净值1.4691，最新估值1.4607，净值增长率涨0.58%。

基金近一年来表现

华泰紫金泰盈混合A（基金代码：008404）近1年来下降16.47%，阶段平均下降7.28%，表现一般，同类基金排1164名，相对下降17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰紫金泰盈混合A持有详情，机构投资者持有占0.78%，个人投资者持有占99.22%，个人投资者持有550万份额，总份额560万份。

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国泰江源优势精选灵活配置混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月14日国泰江源优势精选灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

国泰江源优势精选灵活配置混合基金成立以来收益127.01%，今年以来下降8.62%，近一月下降8.4%，近一年收益8.37%，近三年收益222.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合（005730）基金资产配置详情如下，合计净资产64.43亿元，股票占净比91.95%，现金占净比7.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰江源优势精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为49.07%、15.67%、8.93%，同类平均分别为42.88%、2.97%、0.25%，比同类配置分别为多6.19%、多12.70%、多8.68%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰江源优势精选灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为2.79亿元，占期初基金资产净值比例为19.72%；建设银行本期累计卖出金额为1.75亿元，占期初基金资产净值比例为12.39%；中兴通讯本期累计卖出金额为1.7亿元，占期初基金资产净值比例为12.03%；招商银行本期累计卖出金额为1.68亿元，占期初基金资产净值比例为11.87%等。

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1月14日前海开源鼎安债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日前海开源鼎安债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，前海开源鼎安债券C（002972）最新市场表现：公布单位净值1.321，累计净值1.321，最新估值1.322，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利92.3万元。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为3.2143、3.2101、3.1805。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的广发中证全指医药卫生ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，广发中证全指医药卫生ETF（159938）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值19.56万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，广发中证全指医药卫生ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为3.52%，本期累计卖出金额为6279.69万元；海尔生物（688139），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计卖出金额为481.09万元；昭衍新药（603127），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计卖出金额为446.5万元等。

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