光大保德信尊富18个月债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日光大保德信尊富18个月债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0292，累计净值1.1277，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0289。

基金一年来收益详情

光大保德信尊富18个月债券C（基金代码：003066）成立以来收益13.05%，今年以来收益5.14%，近一月收益0.27%，近一年收益5.14%，近三年收益14.24%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合A基金（003105）、光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值分别为4.2980、4.2890、4.2860。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

合煦智远嘉选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.2558，最新公布单位净值2.0658，净值增长率涨1.06%，最新估值2.0442。

合煦智远嘉选混合C今年以来收益22.24%，近一月下降0.68%，近三月收益2.95%，近一年收益22.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6375.56万，未分配利润5567.17万，所有者权益合计1.19亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日平安估值优势混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日平安估值优势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安估值优势混合A（006457）截至12月31日，累计净值1.8109，最新公布单位净值1.8109，净值增长率涨0.22%，最新估值1.807。

基金季度利润

平安估值优势混合A（006457）近一周收益0.22%，近一月收益1.21%，近三月收益1.83%，近一年收益5.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.49亿，未分配利润1.93亿，所有者权益合计4.41亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景盈债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日大成景盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景盈债券A（006811）最新市场表现：公布单位净值1.0258，累计净值1.1018，最新估值1.0251，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来排名

大成景盈债券（基金代码：006811）近6月来收益1.73%，阶段平均收益2.48%，表现不佳，同类基金排1969名，相对下降309名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景盈债券持有详情，总份额4060万份，其中机构投资者持有占93.85%，机构投资者持有3810万份额，个人投资者持有占6.15%，个人投资者持有250万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日光大保德信晟利债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月31日光大保德信晟利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2711，累计净值1.2711，净值增长率涨0.36%，最新估值1.2666。

基金近一年来表现

光大保德信晟利债券A（基金代码：005579）近1年来收益17.21%，阶段平均收益4.45%，表现优秀，同类基金排11名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信晟利债券A持有详情，机构投资者持有占88.27%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有占11.73%，个人投资者持有40万份额，总份额350万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日先锋聚优混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日先锋聚优混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

先锋聚优混合A截至12月31日市场表现：累计净值1.2691，最新单位净值1.2691，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2672。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益26.91%，今年以来收益8.77%，近一月收益1.69%，近一年收益8.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，先锋聚优混合A（004726）基金资产配置详情如下，合计净资产200万元，股票占净比27.93%，债券占净比67.81%，现金占净比6.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日大成消费精选股票C基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日大成消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成消费精选股票C（011926）市场表现：累计净值0.9768，最新公布单位净值0.9768，净值增长率涨0.19%，最新估值0.975。

基金季度利润

大成消费精选股票C（011926）近一周下降0.42%，近一月收益0.64%，近三月收益3.3%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金经理42名，基金243只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日尾盘消息，截至发稿时，北京板块概念报涨，中科三环10.007%领涨， 同仁堂、中信国安、九强生物、奥瑞金等个股纷纷跟涨。

相关北京板块概念股有：

1、中科三环（000970）：公司以24元/股定增2500万股，募资净额5.83亿元用于“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目”、“天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目”和“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”三个项目。

2、同仁堂（600085）：2012年，根据集团公司的整体部署，成立北京同仁堂股份(集团)。

3、中信国安（000839）：北京国安足球俱乐部是一家中国北京的职业足球俱乐部，主场为工人体育场，是目前唯一代表北京参加中国足球超级联赛的足球俱乐部。

4、九强生物（300406）：北京九强生物技术股份有限公司是中国领先的临床体外诊断产品与服务供应商之一。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

12月31日国泰瑞泰纯债债券累计净值为1.0162元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日国泰瑞泰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰瑞泰纯债债券基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0072，累计净值1.0162，最新估值1.0067，净值涨0.05%。

基金盈利方面

基金现任经理

国泰瑞泰纯债债券的现任基金经理是胡智磊，任职时间为2021-07-08~至今，任职期间回报0.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城泰和回报混合A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的景顺长城泰和回报混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城泰和回报混合A（001506）最新市场表现：单位净值1.357，累计净值1.357，净值增长率涨0.07%，最新估值1.356。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮纯债聚利债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日中邮纯债聚利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中邮纯债聚利债券C（002275）最新市场表现：单位净值1.0992，累计净值1.2067，最新估值1.0989，净值增长率涨0.03%。

中邮纯债聚利债券C（002275）近一周收益0.21%，近一月收益0.4%，近三月收益0.92%，近一年收益3.37%。

基金2020年利润

截至2020年，中邮纯债聚利债券C收入合计3090.84万元：利息收入2264.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.45万元，债券利息收入2171.85万元。投资收益470.16万元，其中投资收益方面，债券投资收益470.16万元。公允价值变动收益347.04万元，其他收入9.5万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实稳惠6个月持有期混合A最新单位净值为1.0707元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实稳惠6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳惠6个月持有期混合A基金截至12月31日，累计净值1.0707，最新市场表现：公布单位净值1.0707，净值涨0.06%，最新估值1.0701。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.54%，同类平均为58.79%，比同类配置少49.25%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日鹏华弘泽灵活配置混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏华弘泽灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘泽灵活配置混合C截至12月31日，累计净值1.4852，最新公布单位净值1.4852，净值增长率涨0.14%，最新估值1.4832。

近6月来表现

鹏华弘泽灵活配置混合C（基金代码：001381）近6月来收益3.67%，阶段平均收益2.66%，表现良好，同类基金排745名，相对下降44名。

同公司基金

截至2021年12月30日，鹏华弘泽灵活配置混合C（激进混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.7310，累计净值5.7310，日增长率0.58%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6980，累计净值5.6980，日增长率0.33%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6880，累计净值5.6880，日增长率0.46%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇安丰华混合C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日汇安丰华混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇安丰华混合C市场表现：累计净值1.3365，最新单位净值1.0854，净值增长率涨0.22%，最新估值1.083。

近3月来涨跌

汇安丰华混合C（基金代码：003855）近3月来收益0.55%，阶段平均收益2.84%，表现不佳，同类基金排1576名，相对下降51名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.6161，日增长率1.04%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5893，日增长率0.61%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5868，日增长率0.66%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5737，日增长率2.22%，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5728，日增长率-3.81%，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银新财富混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日中银新财富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银新财富混合A（002054）基金资产配置详情如下，合计净资产8.27亿元，股票占净比17.33%，债券占净比78.39%，现金占净比3.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银新财富混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.93%），同类平均41.15%，比同类配置少31.22%；金融业（3.81%），同类平均5.77%，比同类配置少1.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.03%），同类平均2.17%，比同类配置少0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银新财富混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：航发动力、万孚生物、长江电力，本期累计买入金额分别为691.26万元、345.9万元、336.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.42%、0.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银新财富混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计卖出金额为1319.34万元；顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计卖出金额为418.28万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为371.09万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银新财富混合A（002054）持有股票东方财富（占1.90%）：持股为45.66万，持仓市值为1569.27万；长江电力（占1.78%）：持股为66.89万，持仓市值为1471.48万；宁德时代（占1.46%）：持股为2.3万，持仓市值为1210.23万；天赐材料（占1.38%）：持股为7.48万，持仓市值为1137.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银新财富混合A基金（002054）持有债券21建设银行CD155（占5.89%），持仓市值为4868万；债券21农业银行CD105（占5.88%），持仓市值为4867万；债券21招路02（占3.64%），持仓市值为3013.8万；债券21海通S1（占3.63%），持仓市值为3003万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日创金合信聚利债券A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，创金合信聚利债券A（001199）市场表现：累计净值1.1981，最新公布单位净值1.1981，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1926。

基金近两年来表现

创金合信聚利债券A（基金代码：001199）近2年来收益4.27%，阶段平均收益14.44%，表现不佳，同类基金排553名，相对下降17名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值分别为3.4140、3.4074、3.4048，累计净值分别为3.4140、3.4074、3.4048，日增长率分别为0.38%、-3.01%、0.50%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中泰蓝月短债债券A近两年来在同类基金中下降2名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中泰蓝月短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中泰蓝月短债债券A累计净值1.0837，最新公布单位净值1.0837，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0835。

基金近两年来排名

中泰蓝月短债债券A（基金代码：007057）近2年来收益6.22%，阶段平均收益5.96%，表现良好，同类基金排113名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中泰星元灵活配置混合A基金、中泰星元灵活配置混合A基金、中泰星元灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为2.3049、2.2989、2.2761，日增长率分别为-0.31%、0.01%、-0.22%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成睿景灵活配置混合A该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.656，最新市场表现：公布单位净值2.656，净值增长率涨1.57%，最新估值2.615。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.41亿元，基金本期净收益盈利4958.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值12.63亿元。

基金详情介绍

基金全名是大成睿景灵活配置混合型证券投资基金，以下简称大成睿景灵活配置混合A，该基金成立于2015年5月26日，基金规模为1.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6711万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由广发证券股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金经理42名，基金243只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景恒混合A基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成景恒混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成景恒混合A（090019）12月31日净值涨0.7%。当前基金单位净值为2.159元，累计净值为2.89元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计155.62万，所有者权益合计4862.99万，负债和所有者权益总计5018.61万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日招商制造业混合C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日招商制造业混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

招商制造业混合C基金成立以来收益171.48%，今年以来收益11.6%，近一月收益0.83%，近一年收益11.6%，近三年收益216.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商制造业混合C（004569）基金资产配置详情如下，股票占净比79.26%，债券占净比2.84%，现金占净比18.40%，合计净资产30.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商制造业混合C基金行业配置合计为79.26%，同类平均为58.58%，比同类配置多20.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.60%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.02%）、采矿业（3.21%），同类平均分别为41.33%、2.95%、3.10%，比同类配置分别为多19.27%、多2.07%、多0.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商制造业混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国巨石（600176）、浙江龙盛（600352）、生益科技（600183），本期累计卖出金额分别为7565.64万元、4110.38万元、3957.18万元，占期初基金资产净值比例分别为6.43%、3.49%、3.36%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日景顺长城安泽回报一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日景顺长城安泽回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城安泽回报一年持有期混合C（011019）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0574，最新公布单位净值1.0574，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0552。

基金阶段涨跌幅

景顺长城安泽回报一年持有期混合C（011019）成立以来收益5.74%，近一月收益1.8%，近三月收益2.11%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城安泽回报一年持有期混合C（011019）基金资产配置详情如下，合计净资产7.61亿元，股票占净比25.76%，债券占净比69.26%，现金占净比2.86%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成惠福纯债债券基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日大成惠福纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠福纯债债券基金截至12月31日，累计净值1.0697，最新市场表现：公布单位净值1.0497，净值涨0.03%，最新估值1.0494。

基金一年来收益详情

大成惠福纯债债券（基金代码：006812）成立以来收益7.06%，今年以来收益4.38%，近一月收益0.63%，近一年收益4.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕鑫债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达裕鑫债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，易方达裕鑫债券C最新市场表现：公布单位净值1.477，累计净值1.507，最新估值1.4697，净值增长率涨0.5%。

易方达裕鑫债券C（基金代码：003134）成立以来收益51.78%，今年以来收益7.62%，近一月收益0.26%，近一年收益7.62%，近三年收益51.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕鑫债券C基金（003134）持有债券20建材01（占3.21%），持仓市值为2286.66万；债券嘉元转债（占0.81%），持仓市值为579.34万；债券靖远转债（占0.79%），持仓市值为562.13万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实回报精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实回报精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4021，累计净值1.4021，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4013。

嘉实回报精选股票（008958）近一周下降1.32%，近一月收益0.56%，近三月下降0.85%，近一年下降5.31%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票（008958）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、五粮液、山西汾酒等，持仓比分别8.06%、7.98%、6.99%、6.69%等，持股数分别为4.82万、16.59万、34.84万、23.18万，持仓市值8816.39万、8721.23万、7642.67万、7313.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实回报精选股票基金（008958）持有债券21农发07（占4.56%），持仓市值为4986万；债券21国债10（占1.19%），持仓市值为1299.53万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元臻利债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的鑫元臻利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，鑫元臻利债券C最新公布单位净值1.0951，累计净值1.0951，最新估值1.0947，净值增长率涨0.04%。

该基金成立以来收益9.51%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.27%，近一年收益3.54%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鑫元臻利债券C（006632）持有债券：债券19通商银行债01（债券代码：1920063）、债券19淄博城运MTN002（债券代码：101900648）、债券19郑州银行绿色金融01（债券代码：1920043）、债券21金港SCP001（债券代码：012102051）等，持仓比分别9.25%、9.23%、9.20%、9.14%等，持仓市值5068.5万、5057.5万、5040.5万、5008.5万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实60天滚动持有短债A一个月来收益0.32%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日嘉实60天滚动持有短债A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0112，累计净值1.0112，最新估值1.0109，净值增长率涨0.03%。

基金阶段收益

嘉实60天滚动持有短债A成立以来收益1.12%，近一月收益0.32%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏能源革新股票A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏能源革新股票A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票（003834）基金资产配置详情如下，合计净资产228.45亿元，股票占净比90.32%，债券占净比0.13%，现金占净比10.77%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）基金资产配置详情如下，股票占净比93.46%，现金占净比6.15%，合计净资产2.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金行业配置合计为93.46%，同类平均为78.10%，比同类配置多15.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（25.78%）、采矿业（24.36%）、金融业（11.00%），同类平均分别为51.39%、5.58%、14.61%，比同类配置分别为少25.61%、多18.78%、少3.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海银行（601229）本期累计买入金额为358.52万元，占期初基金资产净值比例为6.86%；上海石化（600688）本期累计买入金额为206.01万元，占期初基金资产净值比例为3.94%；大秦铁路（601006）本期累计买入金额为203.1万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；鲁西化工（000830）本期累计买入金额为201.93万元，占期初基金资产净值比例为3.86%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A（000002）、上汽集团（600104）、农业银行（601288）、上海银行（601229），本期累计卖出金额分别为315.24万元、209.88万元、206.76万元、195.6万元，占期初基金资产净值比例分别为6.03%、4.02%、3.96%、3.74%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）持有股票基金：兖州煤业（600188）、招商蛇口（001979）、淮北矿业（600985）等，持仓比分别4.44%、3.38%、3.14%等，持股数分别为31.36万、53.6万、42.42万，持仓市值909.13万、693.58万、643.94万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）持有债券：债券杭银转债、债券温氏转债等，持仓比分别0.41%、0.01%等，持仓市值28万、1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成竞争优势混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日大成竞争优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成竞争优势混合基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.5987，累计净值2.6087，最新估值1.5886，净值涨0.64%。

基金一年来收益详情

大成竞争优势混合今年以来收益26.28%，近一月收益1.5%，近三月收益4.76%，近一年收益26.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计94.6万，所有者权益合计2.24亿，负债和所有者权益总计2.25亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达沪深300ETF联接C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的12月31日易方达沪深300ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.7927，累计净值1.7927，最新估值1.7862，净值增长率涨0.36%。

基金近一周来表现

易方达沪深300ETF联接C（基金代码：007339）近一周下降0.58%，阶段平均下降0.84%，表现良好，同类基金排610名，相对上升25名。

2021年第三季度表现

易方达沪深300ETF联接C基金（基金代码：007339）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.4%（2021年第三季度）、涨4.36%（2021年第二季度）、跌2.93%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为802名、896名、726名，整体表现分别为一般、一般、一般。

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