中融恒裕纯债债券C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中融恒裕纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中融恒裕纯债债券C最新单位净值1.0843，累计净值1.1143，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0842。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.19亿，未分配利润8798.62万，所有者权益合计15.07亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度金鹰元安混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的2月25日金鹰元安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，金鹰元安混合A（000110）基金资产配置详情如下，股票占净比23.91%，债券占净比74.92%，现金占净比0.20%，合计净资产7.95亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为23.91%，同类平均为62.49%，比同类配置少38.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金鹰元安混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：京东方A（000725）、蔚蓝锂芯（002245）、博汇纸业（600966），占期初基金资产净值比例分别为0.57%、0.22%、0.20%，本期累计买入金额分别为401.01万元、151.66万元、142.22万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，金鹰元安混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：京东方A本期累计卖出金额为401.01万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；蔚蓝锂芯本期累计卖出金额为151.66万元，占期初基金资产净值比例为0.22%；博汇纸业本期累计卖出金额为142.22万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；中矿资源本期累计卖出金额为125.11万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰元安混合A（000110）持有股票金科股份（占1.24%）：持股为182.57万，持仓市值为942.06万；九洲药业（占1.06%）：持股为14.54万，持仓市值为801.01万；隆基股份（占0.76%）：持股为7万，持仓市值为577.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰元安混合A（000110）持有债券：债券19建信金融债01、债券19信达租赁债、债券19国开14、债券19农银投资债01等，持仓比分别6.63%、5.33%、5.31%、5.30%等，持仓市值5022.5万、4034万、4021.2万、4016.4万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国富港股通远见价值混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的2月25日国富港股通远见价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富港股通远见价值混合基金截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值0.8671，累计净值0.8671，最新估值0.861，净值涨0.71%。

国富港股通远见价值混合成立以来下降13.29%，近一月下降4.7%，近一年下降28.13%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国富港股通远见价值混合（基金代码：009846）跌13.08%，同类平均跌1.2%，排1975名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月27日年泰达宏利全能混合(FOF)A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰达宏利全能混合(FOF)A持有详情，总份额190万份，机构投资者持有占22.09%，个人投资者持有占77.91%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有150万份额。

基金市场表现方面

截至2月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2614，累计净值1.2614，最新估值1.2571，净值增长率涨0.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计14.16万，所有者权益合计2783.13万，负债和所有者权益总计2797.29万。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2月25日中信建投甄选混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月25日中信建投甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益93.79%，今年以来下降7.3%，近一年收益15.26%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中信建投甄选混合C（008348）基金资产配置详情如下，股票占净比80.33%，债券占净比0.07%，现金占净比20.17%，合计净资产3.99亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中信建投甄选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.67%），同类平均46.20%，比同类配置多14.47%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.36%），同类平均2.19%，比同类配置多3.17%；采矿业（2.96%），同类平均2.33%，比同类配置多0.63%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中信建投甄选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为38.69%，本期累计卖出金额为4815.33万元；北方稀土（600111），占期初基金资产净值比例为10.89%，本期累计卖出金额为1355.12万元；伟思医疗（688580），占期初基金资产净值比例为2.23%，本期累计卖出金额为277.28万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为2.22%，本期累计卖出金额为276.32万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通通乾研究精选灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的融通通乾研究精选灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，融通通乾研究精选灵活配置混合（002989）累计净值4.7827，最新公布单位净值1.4467，净值增长率跌0.45%，最新估值1.4533。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

融通通乾研究精选灵活配置混合基金（基金代码：002989）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.68%（2021年第三季度）、涨3.64%（2021年第二季度）、跌1.26%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1819名、1260名、1097名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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广发中证环保ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的广发中证环保ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

广发中证环保ETF截至2月25日，最新市场表现：公布单位净值1.6633，累计净值1.6633，最新估值1.6288，净值增长率涨2.12%。

广发中证环保ETF基金成立以来收益66.33%，今年以来下降8.27%，近一月收益1.23%，近一年收益34.35%，近三年收益116.32%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，广发中证环保ETF（512580）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、长江电力等，持仓比分别9.45%、8.89%、7.84%等，持股数分别为46.84万、281.12万、929.26万，持仓市值2.46亿、2.32亿、2.04亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，广发中证环保ETF基金（512580）持有债券节能转债（占0.07%），持仓市值为133.7万等。

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华安升级主题混合最新净值涨幅达1.55%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月25日华安升级主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，华安升级主题混合（040020）最新市场表现：公布单位净值2.2920，累计净值2.7920，最新估值2.257，净值增长率涨1.55%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.1元。

基金现任经理

华安升级主题混合的现任基金经理是蒋璆，任职时间为2015-06-16~2016-09-21，任职期间回报-29.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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2021年第四季度创金合信汇利纯债三年定开债券C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月30日创金合信汇利纯债三年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，创金合信汇利纯债三年定开债券C（005930）市场表现：累计净值0.0000，最新公布单位净值0.0000。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，创金合信汇利纯债三年定开债券C（005930）基金资产配置详情如下，合计净资产52.49亿元，股票占净比94.27%，债券占净比3.74%，现金占净比4.49%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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2月25日中邮乐享收益灵活配置混合最新净值是多少？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的2月25日中邮乐享收益灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，中邮乐享收益灵活配置混合（001430）最新市场表现：公布单位净值1.4290，累计净值1.4890，最新估值1.429。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1809.07万元，基金本期净收益盈利1166.73万元，期末单位基金资产净值1.45元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中邮乐享收益灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.63%），同类平均46.00%，比同类配置少36.37%；金融业（3.78%），同类平均5.22%，比同类配置少1.44%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.89%），同类平均3.44%，比同类配置少1.55%。

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信诚中证TMT产业主题指数分级A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日信诚中证TMT产业主题指数分级A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚中证TMT产业主题指数分级A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.002，累计净值1.288，最新估值1.002。

基金近一周来排名

信诚中证TMT产业主题指数分级A（基金代码：150173）近一周收益0.1%，表现一般，同类基金排56名，相对上升2名。

基金持有人结构

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富年年利定期开放债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至2月25日汇添富年年利定期开放债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富年年利定期开放债券C（000222）截至2月25日，最新单位净值1.2650，累计净值1.3730，最新估值1.265。

基金一年来收益详情

汇添富年年利定期开放债券C成立以来收益37.86%，近一月下降0.86%，近一年收益1.2%，近三年收益9.6%。

同公司基金

截至2022年2月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金、汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值分别为7.0760、5.0340、3.7810。

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2月25日安信量化沪深300增强C近三月以来下降8.4%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月25日安信量化沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信量化沪深300增强C截至2月25日市场表现：累计净值1.6609，最新公布单位净值1.6609，净值增长率涨0.79%，最新估值1.6479。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益66.09%，今年以来下降8.34%，近一月下降1.87%，近一年下降15.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信量化沪深300增强C基金收入合计1,205.15元，股票收入6,643.01元，占比551.22%；债券收入5.84元，占比0.48%；股利收入260.57元，占比21.62%。

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2月25日华宝万物互联混合最新单位净值为1.6670元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月25日华宝万物互联混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝万物互联混合截至2月25日，累计净值1.6670，最新单位净值1.6670，净值增长率涨1.28%，最新估值1.646。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3017.36万元，期末基金资产净值1.47亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝万物互联混合收入合计1457.04万元：利息收入3.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.93万元。投资收益3126.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益3096.85万元，股利收益29.39万元。公允价值变动亏1682.68万元，其他收入9.56万元。

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2022年2月26日年博远鑫享三个月债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金全名是博远鑫享三个月持有期债券型证券投资基金，以下简称博远鑫享三个月债券C，该基金成立于2020年9月30日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达371万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由博远基金管理有限公司管理，基金经理是余丽旋等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，博远鑫享三个月债券C持有详情，总份额370万份，其中机构投资者持有占79.15%，机构投资者持有290万份额，个人投资者持有占20.85%，个人投资者持有80万份额。

2021年第三季度表现

博远鑫享三个月债券C基金（基金代码：010097）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.95%（2021年第三季度）、涨1%（2021年第二季度）、涨2.08%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为318名、506名、45名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

基金分红之后净值下跌幅度不是很大，不会出现巨额亏损和净值暴跌，分红之后净值往往会上涨回来，但是这个不是百分之百的，比如分红之后遭遇了重大利空，或者是大环境恶化，就会导致净值下跌幅度增大。

其实基金分红并没有真的让投资者赚钱，只是资产存放位置变更一下，就是所谓的左手倒右手。分红前持有这只基金的总资产与分红后持有这只基金的总资产是没有什么变化的。

基金分红分两种，一是现金分红，二是红利再投资，前者是分到钱，后者是分到这只基金的份额。选择红利再投资也会发现持有的基金钱少，但是等分到的份额到账，这笔因为分红导致的亏损就恢复正常。

基金分红对于投资者来说不是绝对的利好或者是利空，更多的处于中性，所以不要以为分红是好事，也不要认为分红的基金就是好基金，基金的发展前景与净值上升空间才是最重要的。

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泰达宏利成长混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的2月25日泰达宏利成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，泰达宏利成长混合（162201）最新公布单位净值2.2671，累计净值4.6636，净值增长率涨2.53%，最新估值2.2112。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.75元。

基金详情介绍

基金简称泰达宏利成长混合，该基金成立于2003年4月25日，基金规模为8000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3335万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是王鹏。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模581.88亿元，拥有基金经理21名，基金103只。

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长安裕隆混合C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的长安裕隆混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，该基金公布单位净值3.0757，累计净值3.0757，净值增长率涨1.43%，最新估值3.0324。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，长安裕隆混合C（005744）基金资产配置详情如下，股票占净比91.50%，现金占净比8.87%，合计净资产8.45亿元。

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大成内需增长混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成内需增长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是大成内需增长混合型证券投资基金，以下简称大成内需增长混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是张烨。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大成内需增长混合A持有详情，总份额630万份，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有590万份额，机构投资者持有占7.20%，个人投资者持有占92.80%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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盘面上看，基金管理板块收盘报跌，贝森金融（0.138，-0.017，-10.9677%）领跌，海通国际(1.74，-2.24719%)、海通证券(6.74，-1.46199%)、中国信达(1.4，-0.70922%)等跟跌。

基金管理板块上市公司有：

1、鹰君：截至2020年12月底,集团持有美国基金的49.97%权益,并为该基金的资产管理人,持有资产管理公司的80%权益,而余下权益则由中国东方资产管理(国际)控股有限公司持有。

2、国浩集团：公司主营自营资产管理、物业发展及投资、酒店及休闲业务、证券及期货经纪业务、投资顾问、银行及金融业务、保险、基金管理服务及工商银行业务。

3、兴利集团：公司投资分部从事债券及股本证券以及结构性产品的投资和基金管理。

4、WAI KEE HOLD：集团已分别透过旗下附属公司劲域基金管理有限公司(「劲域基金」)及劲域证券有限公司(「劲域证券」)成立基金管理服务及证券经纪业务,旨在扩大集团的业务范围。

5、IDG能源投资：公司附属公司及所投资的投资组合公司的主要业务活动包括出行服务平台、上游油气业务、LNG液化及出口、LNG进口、加工及销售、LNG物流服务、能源投资基金管理以及投资能源相关及其他行业及业务。

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2月25日上银中证500指数增强C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月25日上银中证500指数增强C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，上银中证500指数增强C市场表现：累计净值1.1351，最新公布单位净值1.1351，净值增长率涨0.97%，最新估值1.1242。

基金阶段涨跌表现

上银中证500指数增强C基金成立以来收益14.25%，今年以来下降4.65%，近一月收益0.7%，近一年收益15.12%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上银中证500指数增强C（基金代码：009614）涨4.31%，同类平均跌1.93%，排367名，整体来说表现良好。

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2月23日农银养老2045混合(FOF)基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月23日农银养老2045混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，农银养老2045混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值0.9800，累计净值0.9800，最新估值0.9672，净值增长率涨1.32%。

基金阶段涨跌幅

农银养老2045混合(FOF)（基金代码：010193）成立以来下降2.74%，今年以来下降7.63%，近一月下降5.84%，近一年下降10.09%。

基金现任经理

农银养老2045五年持有混合(FOF)的现任基金经理是杨鹏，任职时间为2020-11-05~至今，任职期间回报0.92%。

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