南华瑞利纯债债券A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日南华瑞利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，南华瑞利纯债债券A（011464）累计净值1.322，最新公布单位净值1.143，最新估值1.143。

基金阶段涨跌幅

近一月收益0.16%，近三月收益0.68%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：南华丰淳混合A基金（005296），最新单位净值为2.2484，目前开放申购；南华丰淳混合C基金（005297），最新单位净值为2.1694，目前开放申购；南华瑞盈混合发起C基金（004846），最新单位净值为1.5251，目前暂停申购；南华瑞盈混合发起A基金（004845），最新单位净值为1.4736，目前暂停申购；南华中证杭州湾区ETF联接A基金（007842），最新单位净值为1.3640，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中科沃土沃嘉混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月24日中科沃土沃嘉混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃嘉混合A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.2324，累计净值1.2324，最新估值1.2325，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌表现

中科沃土沃嘉混合A（004763）成立以来收益23.24%，今年以来收益6.02%，近一月收益0.82%，近三月收益1.87%。

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12月24日华夏互联网龙头混合C累计净值为0.9611元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月24日华夏互联网龙头混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏互联网龙头混合C累计净值0.9611，最新单位净值0.9611，最新估值0.9611。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏互联网龙头混合C（012448）基金资产配置详情如下，股票占净比57.31%，现金占净比29.63%，合计净资产4.34亿元。

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12月24日新华稳健回报混合发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日新华稳健回报混合发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华稳健回报混合发起式（001004）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.5402，累计净值1.5402，最新估值1.5298，净值增长率涨0.68%。

基金阶段涨跌表现

新华稳健回报混合发起式（001004）近一周下降1.14%，近一月收益2.42%，近三月收益6.32%，近一年下降6.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计474.92万，所有者权益合计1.29亿，负债和所有者权益总计1.34亿。

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嘉实泰和混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排240名，以下是为您整理的12月24日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值8.771，最新单位净值4.178，净值增长率跌0.22%，最新估值4.187。

基金近三月来排名

嘉实泰和混合（基金代码：000595）近三年来收益178.35%，阶段平均收益139.41%，表现良好，同类基金排240名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

嘉实泰和混合基金（基金代码：000595）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.71%（2021年第三季度）、涨18.46%（2021年第二季度）、跌6.62%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2024名、408名、1175名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

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12月24日光大保德信中小盘混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日光大保德信中小盘混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信中小盘混合（360012）截至12月24日，最新公布单位净值2.2787，累计净值2.8265，最新估值2.3055，净值增长率跌1.16%。

基金阶段表现

光大保德信中小盘混合近1月来下降2.25%，阶段平均下降1.83%，表现一般，同类基金排1474名，相对下降75名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计156.98万，所有者权益合计1.5亿，负债和所有者权益总计1.52亿。

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嘉实医药健康股票C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月23日嘉实医药健康股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，嘉实医药健康股票C最新市场表现：单位净值2.0478，累计净值2.0478，净值增长率跌0.53%，最新估值2.0587。

基金一年来收益详情

嘉实医药健康股票C成立以来收益104.78%，近一月下降8.45%，近一年下降3.2%，近三年收益169.91%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6260，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9490，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9470，目前限大额等。

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易方达上证50ETF联接发起式A近1月来在同类基金中排441名，同公司基金表现如何？（12月23日）以下是为您整理的12月23日易方达上证50ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50ETF联接发起式A（007379）截至12月23日，最新公布单位净值1.317，累计净值1.317，最新估值1.3071，净值增长率涨0.76%。

基金近1月来排名

易方达上证50ETF联接发起式A近1月来收益1.62%，阶段平均下降0.39%，表现良好，同类基金排441名，相对下降23名。

同公司基金

截至2021年12月20日，易方达上证50ETF联接发起式A（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.0850；易方达平稳增长混合基金，最新单位净值为5.6950等。

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12月23日华夏鼎融债券A一个月来收益0.58%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3091，累计净值1.3091，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3067。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎融债券A（基金代码：003301）成立以来收益30.91%，今年以来收益8.32%，近一月收益0.58%，近一年收益9.34%，近三年收益26.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.85%），同类平均7.72%，比同类配置多1.13%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.01%），同类平均0.96%，比同类配置多0.05%；采矿业（0.26%），同类平均0.91%，比同类配置少0.65%。

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2021年12月24日年东吴新产业精选股票A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，东吴新产业精选混合持有详情，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占65.72%，个人投资者持有占34.28%，总份额680万份。

基金市场表现方面

截至12月23日，东吴新产业精选股票A（580008）市场表现：累计净值3.6752，最新公布单位净值3.6752，净值增长率涨1.05%，最新估值3.6372。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东吴新产业精选混合收入合计2736.03万元：利息收入23.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.26万元，债券利息收入18.14万元。投资收益8627.67万元，公允价值变动亏5919.3万元，其他收入4.26万元。

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嘉实回报混合近三月来在同类基金中排146名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实回报混合截至12月24日市场表现：累计净值2.872，最新公布单位净值1.924，净值增长率跌0.05%，最新估值1.925。

基金近三月来排名

嘉实回报混合（基金代码：070018）近3月来收益8.82%，阶段平均收益1.6%，表现优秀，同类基金排146名，相对上升49名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.1220，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.0890，日增长率-0.87%，目前开放申购等。

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12月23日浙商聚潮产业成长混合C近3月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月23日浙商聚潮产业成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，浙商聚潮产业成长混合C最新公布单位净值1.829，累计净值1.829，最新估值1.831，净值增长率跌0.11%。

近3月来表现

浙商聚潮产业成长混合C（基金代码：013531）近3月来下降10.26%，阶段平均收益0.83%，表现不佳，同类基金排2238名，相对上升44名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4660，目前开放申购；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.8771，目前开放申购；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8646，目前开放申购；浙商智能行业优选混合C基金，最新单位净值为1.8582，目前开放申购；浙商中证500指数增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.7867，目前开放申购等。

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财通资管宸瑞一年持有期混合C基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的财通资管宸瑞一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

财通资管宸瑞一年持有期混合C基金成立于2021年1月20日，基金规模为2430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2167万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由财通证券资产管理有限公司管理，基金经理是姜永明。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，财通资管宸瑞一年持有期混合C持有详情，总份额2170万份，个人投资者持有2170万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

财通资管宸瑞一年持有混合C的现任基金经理是姜永明，任职时间为2021-01-20~至今，任职期间回报12.22%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实润和量化定期混合最新净值涨幅达0.11%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月23日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1789，累计净值1.1789，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1776。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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申万菱信沪深300价值指数C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月23日申万菱信沪深300价值指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信沪深300价值指数C基金截至12月23日，最新公布单位净值1.1631，累计净值1.1631，最新估值1.1575，净值增长率涨0.48%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，申万菱信沪深300价值指数C持有详情，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%，个人投资者持有200万份额，总份额200万份。

2021年第三季度表现

申万菱信沪深300价值指数C基金（基金代码：007800）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.15%（2021年第三季度）、跌3.11%（2021年第二季度）、涨6.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为508名、1233名、99名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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12月24日盘后消息，IDC概念报跌，永福股份-10.179%领跌， 科蓝软件、任子行、易事特、中装建设等个股纷纷跟跌。

相关IDC概念股有：

(1)、永福股份：

(2)、科蓝软件：据国际著名市场研究公司IDC连续多年的报告显示，科蓝软件在电子渠道、移动银行、互联网银行等整体解决方案的市场占有率连年稳居全国第一，在互联网银行领域拥有“绝对领先”的市场地位，并以显著优势在银行数字化业务板块中独占鳌头。

(3)、任子行：任子行IDC/ISP企业侧备案管理系统。该系统采用单机与云计算技术，为IDC/ISP用户提供备案管理服务。

(4)、易事特：公司产品质量卓越、性能稳定，逐步铸就了易事特作为电源和新能源行业的品牌知名度和品牌美誉度，2016年公司以展会论坛为基础，用“互联网+品牌”的新模式，紧密围绕集团三大战略产业进行全方位的品牌推广和市场宣传，充分展示易事特近年在IDC数据中心、光伏新能源、智能微网、轨道交通及新能源充电基础设施等领域的技术成果和应用推广方案。

(5)、中装建设：孙公司广东顺德宽原电子科技有限公司与华为在深圳签署合作协议。根据协议，双方将在IDC智能数据中心行业建设、云计算、大数据等方面展开合作。

(6)、精功科技：

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12月23日嘉实彭博国开债1-5年指数A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月23日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新公布单位净值1.0322，累计净值1.044，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0314。

近6月来表现

嘉实彭博国开债1-5年指数A（基金代码：009772）近6月来收益2.35%，阶段平均收益2.44%，表现良好，同类基金排794名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金（基金代码：009772）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.23%（2021年第三季度）、涨1.09%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为970名、964名、1429名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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12月24日盘后数据显示，水产品概念报涨，天马科技（12.64，0.88，7.483%）领涨，来伊份(15.09，0.69，4.792%)、百洋股份(5.67，0.01，0.177%)等跟涨。

相关水产品概念股有：

1、天马科技603668：公司已形成特种水产配合饲料业务、畜禽饲料业务、水产品销售及食品业务、动保产业和原料销售及贸易业务多板块业务发展新格局，构建了“原料贸易—饲料—养殖—动保服务—水产品及畜禽产品销售—食品终端”于一体的完整产业链和现代农业综合服务体系。

2、来伊份603777：国内休闲食品连锁行业龙头企业；主营坚果、肉制品、果脯果干、糕点、时蔬类、豆制品、水产品、巧克力糖果/果冻、膨化等休闲食品。

3、百洋股份002696：子公司海南百洋水产2.36亿元海南文昌投建水产品加工项目，用于罗非鱼、金鲳鱼等水产品的加工生产。

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12月24日盘后回顾，电器行业概念报跌，仁东控股（-9.973%）领跌， 动力源（-8.199%）、江特电机（-7.454%）、易事特（-7.256%）、积成电子（-6.266%）等个股纷纷跟跌。相关电器行业概念股有：

仁东控股： 公司2021年第三季度实现净利润508.6万。

公司是国内规模较大、技术领先的综合性漆包线产品生产商之一，拥有线径介于Ф0.04mm-Ф3.15mm之间的特种漆包线、微细漆包线和常规漆包线等全系列产品，作为中小型电机、电器、精密仪表、电子、航空、航天、汽车、通讯等产品的主要配件，有着广泛的适应性。

动力源： 公司2021年第三季度实现净利润123.9万，同比上年增长率为-92.03%。

江特电机：2021年第三季度，公司净利润6813万，同比上年增长率为265.99%。

易事特： 公司2021年第三季度实现净利润1.49亿，同比上年增长率为5.79%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

可转债新上市是没有涨跌幅限制的，而且实行T+0交易，就是当天买入当天可以卖出，投资者可以在一天之内频繁的操作，可转债上市之后跟股票一样，交易时间一样，但是交易规则略有不同。

可转债上市之后没有涨跌幅限制，但是为减少市场波动、控制风险，上交所的转债交易设置了熔断机制。深市债券上市首日集合竞价阶段报价幅度必须在发行价上下30%的幅度内，若是涨幅持续高位，就可能会被强制赎回。

可转债强制赎回的条件是：在任何连续30个交易日中至少15个交易日正股收盘价不低于当期转股价的130%(含130%)，公司有权以转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。这就是为什么很多可转债开盘价最高价是130元，后面再没有以这样的价格成交的原因。

可转债上市之后一般第一天涨幅是最大的，所以建议中签者在上市第一天选择高位卖出，若是没有及时卖出，也可以等到其转股期到了之后转换成股票，再选择合适的机会卖出。

人民币对瑞士法郎汇率换算今日价格

2021年12月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=0.1440瑞士法郎

1瑞士法郎 ≈ 6.9449人民币

100人民币=14.44瑞士法郎

人民币对瑞士法郎汇率 今日

今日最新价：0.1444

今日开盘价：0.1439

昨日收盘价：0.1444

今日最高价：0.1445

今日最低价：0.1435

100人民币 可兑换 14.44瑞士法郎

12月23日中金金泽混合A累计净值为1.6562元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值1.6562，累计净值1.6562，最新估值1.6484，净值增长率涨0.47%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利112.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值1996.12万元，期末单位基金资产净值1.69元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中金金泽混合A收入合计2915.03万元：利息收入70.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.95万元，债券利息收入2534.9元。投资收益6843.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益6839.68万元，债券投资收益1538.08元，股利收益3.95万元。公允价值变动亏3999.77万元，其他收入2872.22元。

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2021年第二季度中银创新医疗混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月23日中银创新医疗混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）基金资产配置详情如下，股票占净比82.18%，债券占净比5.99%，现金占净比12.03%，合计净资产5.48亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.64%，同类平均为58.54%，比同类配置多14.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.50%，同类平均41.60%，比同类配置多4.90%；科学研究和技术服务业行业基金配置20.95%，同类平均2.51%，比同类配置多18.44%；卫生和社会工作行业基金配置2.73%，同类平均2.96%，比同类配置少0.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银创新医疗混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：云南白药（000538），占期初基金资产净值比例为9.34%，本期累计买入金额为6619.77万元；大参林（603233），占期初基金资产净值比例为4.97%，本期累计买入金额为3520.17万元；通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例为4.81%，本期累计买入金额为3410.44万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银创新医疗混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：云南白药（000538）、丽珠集团（000513）、卫宁健康（300253），本期累计卖出金额分别为1.03亿元、3987.31万元、3816.51万元，占期初基金资产净值比例分别为14.61%、5.63%、5.39%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）持有股票泰格医药（占8.68%）：持股为27.34万，持仓市值为4757.11万；云南白药（占7.19%）：持股为40.26万，持仓市值为3937.18万；药明康德（占6.78%）：持股为24.29万，持仓市值为3711.45万；贝达药业（占2.95%）：持股为17.28万，持仓市值为1617.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银创新医疗混合A（007718）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券晶科转债等，持仓比分别3.36%、2.41%、0.22%等，持仓市值1840.87万、1319.39万、119.06万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月22日前海联合永兴纯债C最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的12月22日前海联合永兴纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月22日，累计净值1.4314，最新市场表现：单位净值1.3964，净值增长率涨0.04%，最新估值1.3959。

基金近一年来表现

前海联合永兴纯债C（基金代码：007036）近1年来收益8.84%，阶段平均收益4.49%，表现优秀，同类基金排72名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

前海联合永兴纯债C基金（基金代码：007036）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.91%，同类平均涨1.71%，排1854名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.61%，同类平均涨1.55%，排15名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.39%，同类平均涨0.42%，排1635名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月23日上投摩根纯债债券B最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月23日上投摩根纯债债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根纯债债券B截至12月23日市场表现：累计净值1.5786，最新公布单位净值1.2916，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2883。

基金近一周来表现

上投摩根纯债债券B（基金代码：371120）近一周下降0.25%，阶段平均收益0.03%，表现不佳，同类基金排2228名，相对上升15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，上投摩根纯债债券B持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有470万份额，总份额470万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实优势精选混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的12月23日嘉实优势精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值0.9593，最新公布单位净值0.9593，净值增长率涨0.48%，最新估值0.9547。

嘉实优势精选混合A（012225）成立以来下降4.17%，近一月下降2.58%，近三月下降1.18%。

基金现任经理

嘉实优势精选混合A的现任基金经理是胡宇飞，任职时间为2021-06-29~至今，任职期间回报-2.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年12月24日年交银创业板50指数A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银创业板50指数A持有详情，总份额4940万份，机构投资者持有占12.81%，个人投资者持有占87.19%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有4310万份额。

基金市场表现方面

截至12月23日，交银创业板50指数A市场表现：累计净值2.2608，最新公布单位净值2.2608，净值增长率涨0.17%，最新估值2.257。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。

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2021年第三季度中银瑞利混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银瑞利混合C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银瑞利混合C（002414）基金资产配置详情如下，股票占净比17.99%，债券占净比75.25%，现金占净比4.78%，合计净资产7.47亿元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3972.74亿元，拥有基金211只，由38名基金经理管理。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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2020年华夏基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的华夏基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9542.8亿元，拥有基金489只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

公司基金表

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8500、7.8100、7.7490，累计净值分别为9.2500、9.2100、9.1490。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为8<=X年（X为金额代号）方可申购。

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兴全恒鑫债券C基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的兴全恒鑫债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是兴全恒鑫债券型证券投资基金，以下简称兴全恒鑫债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是高群山。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，兴全恒鑫债券C持有详情，总份额1350万份，其中机构投资者持有占42.23%，机构投资者持有570万份额，个人投资者持有占57.77%，个人投资者持有780万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额10元。

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