基金定投的主要作用就是积少成多，分散风险，坚持投资的过程。定投股票型基金是为了主动获取收益，因此在定投的时候要注意以下问题：

第一：定投股票型基金的时候也要注意标的股所处的位置以及基金经理的管理水平，根据过往业绩和最大回撤分析。

第二：注意做好长期投资的准备，因为股市变化多端，一般人很难掌握结构行情低买高卖，那么坚持长期基金定投，未来账面价值才能更好的体现出来。

第三：要注意心态，股票型基金虽然比股票的风险小，但是和其它基金对比，依然高风险高收益，千万不要因为亏损了就停止扣款。要知道，净值下跌，购买的份额就会越多。

第四：做到以上三点之后，当定投收益达到心中的预期收益，则要止盈，切不可因为贪婪将赚到钱利润都亏回去。

报告期2019年浦银安盛新兴产业混合（519120）基金份额持有人户数12638.00户，平均每户持有人基金份额13235.09份，机构投资者持有份额105486.31份，机构投资者持有占总份额比0.06%，个人投资者持有份额167159640.85份，个人投资者持有占总份额比99.94%，基金公司员工持有份额25088.02份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：浦银安盛新兴产业混合基金代码519120，基金全称浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金，基金简称浦银安盛新兴产业混合，成立日期2013年3月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.58亿元，基金总份额1.352亿份，上市流通份额1.352亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴勇，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共33家)。

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ETF基金有场内ETF和场外ETF指数基金。

场内ETF基金门槛：

投资者需要有一个股票账户，投资金额是根据ETF现价来，最低是1手100股。所以假设某个ETF价格是2元，则投资者只需要200元（不含手续费）就可以购买。购买场内的ETF基金之后，第二个交易日便可以卖出。

场外ETF基金门槛：

ETF场外基金很多，如：券商ETF联接基金，沪深300ETF基金，黄金ETF基金等。因此不同的产品类型起点不同，可能是：1元起，可能是10元起，可能是1000元起，具体可以查看基金说明书。

购买场内ETF基金收取的手续费一般和股票一样，场外ETF基金则需要支付申购费，赎回费、管理费、销售费和托管费等。

一般前端收费方式的A类基金，则一次性支付申购费，后端收费的BC类基金的按日计提销售费用。

广发亚太中高收益债券(QDII)（000274）最新公布净值1.359，累计净值1.429，最新估值1.36，净值增长率-0.074%，公布日期2020年12月31日，基金规模0.816252亿。

基本信息：广发亚太中高收益债券(QDII)基金代码000274，基金全称广发亚太中高收益债券型证券投资基金，基金简称广发亚太中高收益债券(QDII)，成立日期2013年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金总份额0.935亿份，上市流通份额0.935亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙敏，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共77家)。

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中加纯债一年债券C基金代码000553，基金全称中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加纯债一年债券C，成立日期2014年3月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.699亿份，上市流通份额0.699亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理闫沛贤，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共16家)。

基金投资目标：在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

基金投资范围：本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债（含中小企业私募债）、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的规定）。 本基金可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次期末可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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顺网科技上市板块深交所创业板A股，股票代码300113，上市交易所深圳证券交易所，上市日期是2010年08月27日。

截止2020年09月30日，公司合计持仓数14家，持仓股数88045073股，占流通股比例12.68%，占总股本比例12.68%。

2020年08月28日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

截止2019年12月31日顺网科技总股本6.94万万股，流通受限股份2.16万万股，已流通股份4.78万万股，已上市流通A股4.78万万股，变动原因是定期报告。

公司经营范围：经营第二类增值电信业务;利用互联网经营游戏产品。计算机软件的技术开发、咨询、成果转让,计算机系统集成,培训服务,设计、制作、发布国内广告;通信设备、电子元器件、计算机及配件、网络设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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信达澳银中证沪港深高股息精选（005770）截止2020年6月19日单位净值1.0143，累计净值1.0143，近一周涨跌幅2.55%，近一月涨跌幅2.77%，近三月涨跌幅13.24%，近六月涨跌幅-0.15%，近一年涨跌幅4.73%，基金评级暂无评级，费率0.1%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：信达澳银中证沪港深高股息精选指基金代码005770，基金全称信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金，基金简称信达澳银中证沪港深高股息精选指数，成立日期2018年11月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.052亿份，上市流通份额0.052亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王辉良 王咏辉 银行(共6家)，代销机构证券(共30家)。

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鹏华消费优选混合（206007）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10000元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：鹏华消费优选混合基金代码206007，基金全称鹏华消费优选混合型证券投资基金，基金简称鹏华消费优选混合，成立日期2010年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.15亿元，基金总份额2.822亿份，上市流通份额2.822亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王宗合，代销机构银行(共44家)，代销机构证券(共64家)。

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基金每笔交易都要收手续费，各基金收费标准不同，买入手续费根据成交金额不同，成交金额越大，手续费越便宜，单笔封顶为1000元。

卖出手续费根据持有时间而不同，持有时间越长手续费越低，持有超过规定的时间，手续费为0，具体收费标准投资者可以在基金交易规则中查看。

银华永兴纯债债券(LOF)A（161823）最新公布净值1.168，累计净值1.168，最新估值1.167，净值增长率0.086%，公布日期2021年1月4日，基金规模7.53295亿。

基本信息：银华永兴纯债债券(LOF)A基金代码161823，基金全称银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)，基金简称银华永兴纯债债券(LOF)A，成立日期2013年1月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额4.990亿份，上市流通份额4.990亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理瞿灿，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共66家)。

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基金规模越大管理的难度会越大，使基金的资金不能合理运用，基金规模过大时一般会暂停申购。

基金规模不能太大也不能太小，一般在20-80亿之间较好，基金规模太小个别权重股的涨跌对基金业绩影响过大，增加了基金的风险，并且规模小的基金受到巨额申赎的冲击较大，不利于基金业绩的稳定性，规模太小不适合购买。

报告期2019年平安短债债券E（005756）基金份额持有人户数795221.00户，平均每户持有人基金份额12687.16份，机构投资者持有份额69820006.80份，机构投资者持有占总份额比0.69%，个人投资者持有份额10019273746.30份，个人投资者持有占总份额比99.31%，基金公司员工持有份额862733.53份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：平安短债债券E基金代码005756，基金全称平安短债债券型证券投资基金，基金简称平安短债债券E，成立日期2018年5月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模102.38亿元，基金总份额96.614亿份，上市流通份额96.614亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理段玮婧 张文平，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共31家)。

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汇添富经典成长定开混合（501065）截至2020年3月31日本期利润31950500元，基金本期净收益61433200元，加权平均基金份额本期利润0.0415元，期末基金资产净值1034420000元，期末单位基金资产净值1.3426元。

汇添富经典成长定开混合（501065）截至2019年12月31日本期利润54637800元，基金本期净收益36979200元，加权平均基金份额本期利润0.0709元，期末基金资产净值1002470000元，期末单位基金资产净值1.3012元。

汇添富经典成长定开混合（501065）截至2019年9月30日本期利润54436600元，基金本期净收益70993400元，加权平均基金份额本期利润0.0707元，期末基金资产净值947830000元，期末单位基金资产净值1.2303元。

基本信息：汇添富经典成长定开混合基金代码501065，基金全称汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金，基金简称汇添富经典成长定开混合，成立日期2018年12月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模12.05亿元，基金总份额7.704亿份，上市流通份额7.704亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理雷鸣，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共66家)。

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建信潜力新蓝筹股票基金代码000756，基金全称建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金，基金简称建信潜力新蓝筹股票，成立日期2014年9月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.71亿元，基金总份额0.405亿份，上市流通份额0.405亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理许杰，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共31家)。

基金投资目标：本基金主要投资于股票市场，通过股票精选和组合投资，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，力争创造高于业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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截止2021年1月4日16时08分蒙牛乳业（02319）最新价47.8，涨跌额1，涨跌幅2.137%，最高48.5，最低46.6。

2020年3月26日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派人民币0.181元(相当于港币0.198537元(计算值))，分配类型年度分配，发放日2020年6月24日，除净日2020年6月5日，截止过户日2020年6月9日。

截止2019年12月31日营业收入790.30亿，销售成本-493.51亿，毛利296.79亿，其他收入41.01亿，销售及分销成本-215.36亿，行政开支-33.19亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出-37.06亿，资产减值损失-2.48亿，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利49.70亿，应占联营公司溢利1.84亿，应占合营公司溢利-916.00万，财务成本4.61亿，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润56.05亿，所得税-13.10亿，影响净利润的其他项目-26.19亿，净利润42.96亿，本公司拥有人应占净利润41.05亿，非控股权益应占净利润1.90亿，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益1.05，稀释每股收益1.05，其他全面收益1.68亿，全面收益总额44.64亿，本公司拥有人应占全面收益总额42.52亿，非控股权益应占全面收益总额2.12亿。

发行方式是发售现有证券,发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限3.93港元，主承销商--，招股价区间下限3.13港元，保荐人法国巴黎百富勤融资，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格3.93港元，计划香港发售数量3500万股，实际发行总数4.03亿股，香港发售有效申购股数72.1亿股，计划发行总数3.5亿股，香港发售有效申购倍数206倍，售股股东发行数量1亿股，实际香港发售数量1.75亿股，超额配售数量5250万股，售股股东超额配售数量5250万股，发行公告日2004年6月1日，申购起始日2004年6月1日，首发募资总额--港元，申购截止日2004年6月4日，发售募资净额9.21亿港元，发行结果公告日2004年6月8日。

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封闭式基金与开放式基金不同，一旦交易成立便不可以申购和赎回，只能够在二级市场上进行交易，而我国的封闭式基金主要是以折价套利为盈利模式，由于封闭式基金的当期是固定的，基金经理人可以进行长期的稳定的投资，风险较好而收益较高。

封闭式基金是用股票账户来买卖的，买卖封闭式基金与股票交易是一样的，只要去证券公司开一个交易账户就行了。封闭式基金进入封闭期后就可能通过证券公司在证券交易所按市价买卖了。

封闭式基金在没有成交前是可以撤销的，成交后则不能，买入成交后只能在第二个交易日卖出，卖出成交后可以在当日买入。

封闭式基金成立之后不能赎回，除了成立之时投资者可以在交易所购买之外，一旦基金交易成立，投资者只能在证券公司通过交易所平台买卖。

对于没有证券公司账户的人来说，只要携带身份证去证券公司开设账户即可，然后开设账户，存入保证金之后就可以买卖封闭式基金。

“封转开”是目前封闭式基金操作最大的题材，投资者购买封闭式基金基本上都是围绕着它的，通过市场对“封转开”的炒作赚取差价，或套现赚取收益。“封转开”这个题材题材让人格外关注。

当人们把目光都集中在“封转开”上的时候，封闭式基金还具有投资价值吗？这确实是需要认真思考，投资封闭式基金一定要有长远的眼光。

目前封闭式基金的折价变化较大，存续期越靠前到期的，其折价率就越低，存续期越长的，其折价率就越高。如果太重视眼前利益的话，可能会丢失了其他的赚钱机会。而那些折价率在40%以上的大盘基金，其期限还有五年以上的，投资者基本上很难有这样的耐心，而且不确定性很多，投资者同样不宜长期持有。

基本上购买存续期在1年左右的封闭式基金应该是较为适宜的。目前这类基金的折价率在20%左右。如果股市能够在这一年之中保持相对稳定或稳中有升，则投资者至少可以赚取20%左右的无风险收益了，这样的收益率应该还是很可观的。退一步讲，就算大盘下跌了20%，投资者通过购买封闭式基金也相当于回避了股市下跌的风险，这也是一件很不错的事情。

万家恒瑞18个月定开债券C（003160）权益登记日2020年5月25日，红利发放日2020年5月27日，每份红利0.0438元。

基本信息：万家恒瑞18个月定开债券C基金代码003160，基金全称万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家恒瑞18个月定开债券C，成立日期2016年8月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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平安惠泰纯债债券（007447）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：平安惠泰纯债债券基金代码007447，基金全称平安惠泰纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠泰纯债债券，成立日期2019年6月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模8.22亿元，基金总份额7.991亿份，上市流通份额7.991亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理余斌，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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封闭式基金因为现在大多都转为开放式基金了，所以也不是那么的多，大家对他它的了解也是少之又少了，但是仍有一些人会热衷于封闭式基金，想要了解一下，那么封闭式基金收益怎么样呢？我们具体一起看一下。

从我国封闭式基金的运行情况看，无论基本面状况如何变化，我国封闭式基金的交易价格走势也始终未能脱离先溢价、后折价的价格波动规律。目前，我国封闭式基金正运行在“折价”的阶段。

1、由于封闭式基金在证券交易所的交易采取竞价的方式，因此交易价格受到市场供求关系的影响而并不必然反映基金的净资产值，即相对其净资产值，封闭式基金的交易价格有溢价、折价现象。

2、折价率计算公式

折价率=（基金份额净值-单位市价）/基金份额净值×100%。根据此公式，可见：（1）折价率大于0（即净值大于市价）时为折价;（2）折价率小于0（即净值小于市价）时为溢价。

3、除了投资目标和管理水平外，折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。溢价率计算公式：溢价率=（单位市价—基金份额净值）/基金份额净值×100%

以上是关于“封闭式基金收益”的全部内容，虽然现在封闭式基金数量比较少，但它仍然在基金种类中占据着一席之地，所以大家一定要多了解多关注。

融通新能源灵活配置混合（001471）最新公布净值2.275，累计净值2.395，最新估值2.163，净值增长率5.178%，公布日期2021年1月4日，基金规模2.8262亿。

基本信息：融通新能源灵活配置混合基金代码001471，基金全称融通新能源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通新能源灵活配置混合，成立日期2015年6月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额3.528亿份，上市流通份额3.528亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理彭炜，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共20家)。

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报告期2019年银华泰利灵活配置混合C（002328）基金份额持有人户数1082.00户，平均每户持有人基金份额54698.30份，机构投资者持有份额32719587.24份，机构投资者持有占总份额比55.28%，个人投资者持有份额26463975.99份，个人投资者持有占总份额比44.72%，基金公司员工持有份额321251.13份，基金公司员工持有比例0.54%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：银华泰利灵活配置混合C基金代码002328，基金全称银华泰利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华泰利灵活配置混合C，成立日期2016年4月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.38亿元，基金总份额0.259亿份，上市流通份额0.259亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵楠楠，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

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截止2020年09月30日，骆驼股份（601311）合计持仓数8家，持仓股数216804431股，占流通股比例19.33%，占总股本比例19.33%。

2020年08月20日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

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博时裕诚纯债债券（002140）截止2020年6月19日单位净值1.0370，累计净值1.1520，近一周涨跌幅0.00%，近一月涨跌幅-1.05%，近三月涨跌幅0.68%，近六月涨跌幅2.27%，近一年涨跌幅4.19%，基金评级暂无评级，费率0.08%，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：博时裕诚纯债债券基金代码002140，基金全称博时裕诚纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕诚纯债债券，成立日期2016年10月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.25亿元，基金总份额9.889亿份，上市流通份额9.889亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理郭思洁，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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2020年04月30日西南证券机构研究员刘言预测2020年横店影视（603103）净利润3.36亿元，预测2021年净利润4.49亿，预测2022年净利润--，预测2023年净利润--，评级为增持。

2020年08月29日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

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鹏华全球中短债债券(QDII)A（206006）最新公布净值1.0527，累计净值1.0639，最新估值1.0523，净值增长率0.038%，公布日期2020年12月31日，基金规模2.02822亿。

基本信息：鹏华环球发现(QDII-FOF)基金代码206006，基金全称鹏华全球中短债债券型证券投资基金(QDII)，基金简称鹏华全球中短债债券(QDII)A，成立日期2010年10月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额0.749亿份，上市流通份额0.749亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理尤柏年，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共55家)。

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报告期2019年泰达宏利印度股票(QDII)（006105）基金份额持有人户数2235.00户，平均每户持有人基金份额5818.13份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额13003523.13份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额15593.82份，基金公司员工持有比例0.12%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：泰达宏利印度股票(QDII)基金代码006105，基金全称泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)，基金简称泰达宏利印度股票(QDII)，成立日期2019年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.15亿元，基金总份额0.166亿份，上市流通份额0.166亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理师婧，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共29家)。

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摩根亚洲股息人民币对冲派息（968045）权益登记日2020年5月29日，红利发放日2020年6月10日，每份红利0.0379元。

摩根亚洲股息人民币对冲派息（968045）权益登记日2020年4月29日，红利发放日2020年5月13日，每份红利0.0306元。

摩根亚洲股息人民币对冲派息（968045）权益登记日2020年3月31日，红利发放日2020年4月10日，每份红利0.0418元。

基本信息：摩根亚洲股息人民币对冲派息基金代码968045，基金全称摩根亚洲股息基金，基金简称摩根亚洲股息人民币对冲派息，成立日期2019年3月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人摩根基金(亚洲)有限公司，基金托管人汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司，基金经理Jeffrey Roskell 何世宁 银行(共11家)，代销机构证券(共5家)。

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当一只可转债确定要上市的时候，如果你对其非常看好，则可以通过配债这一方式来获得可转债，配债与申购不同，申购有一定的运气成分，但是配债则可以让投资者百分百获得可转债，那么持有股票配债需要怎么操作呢？

持有股票配债需要怎么操作？

【1】获得优先配售权：投资者在股权登记日（T-1日）收盘时持有一定数量的正股，就可以获得可转债的配售权。

可获得的可转债由持股数量与配售比例决定：

上海市场：可配售手数=股权登记日收市后持有股数×配售比例/1000。

深圳市场：可配售张数=股权登记日收市后持有股数×配售比例/100。

【2】获得优先配售权后，投资者所持有的正股可以卖出，也可以不卖出。

【3】在申购日的那一天，投资者只要帐户里有现金的情况下，直接输入委托代码，就可以得到转债，同时帐户里的现金就变成“某某转债”。

需要注意，配债因为需要持有正股一定时间，因此会面临正股价格下跌的风险，因此配债的风险相对于直接申购可转债而言要高。

大成深证成长40ETF联接（090012）截至2020年3月31日本期利润7496010元，基金本期净收益1300100元，加权平均基金份额本期利润0.053元，期末基金资产净值157463000元，期末单位基金资产净值1.062元。

大成深证成长40ETF联接（090012）截至2019年12月31日本期利润15498600元，基金本期净收益-33166.4元，加权平均基金份额本期利润0.1071元，期末基金资产净值139725000元，期末单位基金资产净值0.991元。

大成深证成长40ETF联接（090012）截至2019年9月30日本期利润12839000元，基金本期净收益-1433910元，加权平均基金份额本期利润0.0877元，期末基金资产净值128401000元，期末单位基金资产净值0.883元。

基本信息：大成深证成长40ETF联接基金代码090012，基金全称大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称大成深证成长40ETF联接，成立日期2010年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.86亿元，基金总份额1.331亿份，上市流通份额1.331亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张钟玉 刘淼，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共64家)。

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上投摩根纯债债券A（371020）基金管理费0.60%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1000000元，直销增购最小购买金额1000元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额100元。

基本信息：上投摩根纯债债券A基金代码371020，基金全称上投摩根纯债债券型证券投资基金，基金简称上投摩根纯债债券A，成立日期2009年6月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模1.41亿元，基金总份额1.183亿份，上市流通份额1.183亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共33家)。

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