中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金代码007286，基金全称中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中邮纯债裕利三个月定期开放债券，成立日期2019年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.34亿元，基金总份额5.100亿份，上市流通份额5.100亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金在控制风险，保持资产流动性及保护本金安全的基础上力争实现较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

基金投资范围：本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等债券金融工具，债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

风险收益特征：本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种。

收益分配原则：1、本基金默认的收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金。 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3、每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

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工银新增利混合（001720）最新公布净值1.197，累计净值1.305，最新估值1.194，净值增长率0.251%，公布日期2021年1月4日，基金规模8.69927亿。

基本信息：工银新增利混合基金代码001720，基金全称工银瑞信新增利混合型证券投资基金，基金简称工银新增利混合，成立日期2016年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额3.259亿份，上市流通份额3.259亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张洋，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共8家)。

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截止2021年1月4日16时08分中教控股（00839）最新价15.04，涨跌额0.1，涨跌幅0.669%，最高15.2，最低14.6。

2020年2月14日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派港币0.09元，分配类型年度分配，发放日2020年3月6日，除净日2020年2月18日，截止过户日2020年2月20日。

截止2019年8月31日主要股东蓝天教育国际有限公司直接持股数量750,000,000股，占已发行普通股比例37.1250%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

截止2020年2月29日营业收入13.15亿，销售成本-5.58亿，毛利7.57亿，其他收入8383.20万，销售及分销成本-6095.20万，行政开支-1.79亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利6.01亿，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-5119.20万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润5.50亿，所得税-871.80万，影响净利润的其他项目-1743.60万，净利润5.41亿，本公司拥有人应占净利润4.98亿，非控股权益应占净利润4355.90万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.25，稀释每股收益0.22，其他全面收益-2455.00万，全面收益总额5.17亿，本公司拥有人应占全面收益总额4.73亿，非控股权益应占全面收益总额4355.90万。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限7.02港元，主承销商--，招股价区间下限5.86港元，保荐人法国巴黎证券，首发面值0.00001，首发面值单位HKD，发行价格6.45港元，计划香港发售数量5000万股，实际发行总数5.2亿股，香港发售有效申购股数2亿股，计划发行总数5亿股，香港发售有效申购倍数4倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量5000万股，超额配售数量2020.2万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2017年12月5日，申购起始日2017年12月5日，首发募资总额--港元，申购截止日2017年12月8日，发售募资净额30.83亿港元，发行结果公告日2017年12月14日。

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招商招华纯债C（003449）报告期2019年12月31日，银行存款5968749.36元，结算备付金7473263.87元，存出保证金--元，交易性金融资产1422718383.01元，其中股票投资--元，债券投资1422718383.01元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产51000000元，应收证券清算款3670.68元，应收利息27576796.11元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1514740863.03元。

招商招华纯债C（003449）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10087864.87元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬447142.72元，应付托管费119238.06元，应付销售服务费35230.42元，应付交易费用24853.01元，应交税费6358.94元，应付利息6997.84元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计10907685.86元。实收基金1465919087.5元，未分配利润37914089.67元，所有者权益合计1503833177.17元，负债和所有者权益总计1514740863.03元。

基本信息：招商招华纯债C基金代码003449，基金全称招商招华纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招华纯债C，成立日期2016年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.007亿份，上市流通份额0.007亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理万亿 范刚强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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讯 截止 2021年1月5日13时 股票跌幅榜如下：

ST金刚（300064）最新价格3.500，跌幅20.091%。

宝利国际（300135）最新价格2.260，跌幅13.077%。

弘高创意（002504）最新价格2.140，跌幅10.084%。

全新好（000007）最新价格5.640，跌幅10.048%。

北京文化（000802）最新价格4.750，跌幅10.038%。

泉阳泉（600189）最新价格14.540，跌幅10.025%。

一汽夏利（000927）最新价格5.210，跌幅10.017%。

豫能控股（001896）最新价格9.530，跌幅10.009%。

东方银星（600753）最新价格15.020，跌幅10.006%。

科达利（002850）最新价格93.050，跌幅10.001%。

晋控电力（000767）最新价格3.780，跌幅10.000%。

华阳集团（002906）最新价格25.650，跌幅10.000%。

南极电商（002127）最新价格11.080，跌幅9.992%。

赣能股份（000899）最新价格7.030，跌幅9.987%。

奇信股份（002781）最新价格12.200，跌幅9.963%。

康隆达（603665）最新价格17.810，跌幅9.960%。

康泰生物（300601）最新价格149.490，跌幅9.935%。

龙蟠科技（603906）最新价格30.720，跌幅9.912%。

世运电路（603920）最新价格26.040，跌幅9.521%。

江苏阳光（600220）最新价格2.510，跌幅9.386%。

大有能源（600403）最新价格5.180，跌幅9.282%。

岱勒新材（300700）最新价格20.130，跌幅9.161%。

辽宁能源（600758）最新价格3.530，跌幅9.021%。

宝德股份（300023）最新价格11.200，跌幅8.795%。

德方纳米（300769）最新价格155.970，跌幅8.629%。

捷佳伟创（300724）最新价格135.480，跌幅8.490%。

博迁新材（605376）最新价格45.600，跌幅8.379%。

长春燃气（600333）最新价格8.030，跌幅8.229%。

容百科技（688005）最新价格52.230，跌幅8.062%。

闽东电力（000993）最新价格7.300，跌幅8.060%。

泰坦科技（688133）最新价格117.500，跌幅8.059%。

芒果超媒（300413）最新价格67.180，跌幅7.821%。

蔚蓝锂芯（002245）最新价格12.500，跌幅7.749%。

东风科技（600081）最新价格16.610，跌幅7.722%。

科前生物（688526）最新价格40.900，跌幅7.696%。

司太立（603520）最新价格60.800，跌幅7.543%。

渤海汽车（600960）最新价格4.420，跌幅7.531%。

华扬联众（603825）最新价格18.850，跌幅7.507%。

道通科技（688208）最新价格62.300，跌幅7.484%。

长虹美菱（000521）最新价格5.620，跌幅7.414%。

艾格拉斯（002619）最新价格1.630，跌幅7.386%。

中伟股份（300919）最新价格86.700，跌幅7.372%。

郑州煤电（600121）最新价格8.470，跌幅7.330%。

新强联（300850）最新价格152.000，跌幅7.311%。

美邦服饰（002269）最新价格1.400，跌幅7.285%。

阿拉丁（688179）最新价格74.000，跌幅7.268%。

西大门（605155）最新价格25.480，跌幅7.109%。

英杰电气（300820）最新价格51.200，跌幅7.044%。

华控赛格（000068）最新价格2.960，跌幅6.918%。

C火星人（300894）最新价格52.130，跌幅6.911%。

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华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至2020年3月31日本期利润-143297000元，基金本期净收益-1460940元，加权平均基金份额本期利润-0.1855元，期末基金资产净值1462550000元，期末单位基金资产净值1.3565元。

华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至2019年12月31日本期利润66866300元，基金本期净收益9269470元，加权平均基金份额本期利润0.0996元，期末基金资产净值1077990000元，期末单位基金资产净值1.5698元。

华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至2019年9月30日本期利润-65863500元，基金本期净收益700663元，加权平均基金份额本期利润-0.0848元，期末基金资产净值1237860000元，期末单位基金资产净值1.4693元。

基本信息：华夏恒生ETF联接(QDII)A基金代码000071，基金全称恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华夏恒生ETF联接(QDII)A，成立日期2012年8月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模15.11亿元，基金总份额10.782亿份，上市流通份额10.782亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐猛，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共83家)。

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截止2021年1月4日16时08分神州控股（00861）最新价6.41，涨跌额0.05，涨跌幅0.786%，最高6.46，最低6.28。

2020年3月30日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派港币0.064元，分配类型年度分配，发放日2020年7月10日，除净日--

截止2019年6月30日主要股东Kosalaki Investments Limited直接持股数量86,767,857股，占已发行普通股比例5.1926%，持股比例变动0.0195%，股份性质为普通股。

截止2019年12月31日营业收入158.80亿，销售成本-130.54亿，毛利28.26亿，其他收入1.68亿，销售及分销成本-11.78亿，行政开支-4.73亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出-7.26亿，资产减值损失-1.81亿，重估盈余0.00，出售资产之溢利3.29亿，经营溢利7.65亿，应占联营公司溢利-5006.96万，应占合营公司溢利-2129.63万，财务成本-2.04亿，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润4.90亿，所得税-8646.43万，影响净利润的其他项目-1.73亿，净利润4.03亿，本公司拥有人应占净利润2.70亿，非控股权益应占净利润1.33亿，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.16，稀释每股收益0.16，其他全面收益-1.61亿，全面收益总额2.42亿，本公司拥有人应占全面收益总额1.66亿，非控股权益应占全面收益总额7626.13万。

最近1个月累计涨跌幅-0.56%，最近3个月累计涨跌幅-19.19%，最近6个月累计涨跌幅-13.74%，今年以来累计涨幅-11.61%。

发行方式是发售现有证券,发售以供配售,发售以供认购,介绍上市，招股价区间上限3.68港元，主承销商高盛亚州，招股价区间下限3.00港元，保荐人高盛亚州，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格3.68港元，计划香港发售数量882.6万股，实际发行总数2.61亿股，香港发售有效申购股数7.33亿股，计划发行总数4.16亿股，香港发售有效申购倍数83倍，售股股东发行数量3.28亿股，实际香港发售数量3530.4万股，超额配售数量1323.87万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2001年5月23日，申购起始日2001年5月23日，首发募资总额--港元，申购截止日2001年5月28日，发售募资净额--港元，发行结果公告日2001年5月31日。

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富国中债-1-3年国开行债券指数C（006410）截止2020年6月19日单位净值1.0032，累计净值1.0612，近一周涨跌幅-0.14%，近一月涨跌幅-1.06%，近三月涨跌幅0.15%，近六月涨跌幅1.62%，近一年涨跌幅3.37%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：富国中债-1-3年国开行债券指数C基金代码006410，基金全称富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金，基金简称富国中债-1-3年国开行债券指数C，成立日期2018年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理武磊 吴旅忠，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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巴安水务（300262）2019年分红总额0.09万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

2020年08月18日公告分红方案不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

补充流动资金截止日期2020年09月28日，计划投资2.45万万元，已投入募集资金--万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

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申万菱信中证申万电子行业投资指（163116）报告期2020年3月31日，期初总份额172,107,000份，期末总份额414,344,000份，期间总申购份额368,225,000份，期间总赎回份额265,494,000份，期间净申赎份额102,731,000份，净申赎比例59.69%。

申万菱信中证申万电子行业投资指（163116）报告期2019年12月31日，期初总份额112,692,000份，期末总份额172,107,000份，期间总申购份额391,132,000份，期间总赎回份额322,003,000份，期间净申赎份额69,129,000份，净申赎比例61.34%。

申万菱信中证申万电子行业投资指（163116）报告期2019年12月31日，期初总份额180,243,000份，期末总份额172,107,000份，期间总申购份额95,594,300份，期间总赎回份额107,863,000份，期间净申赎份额-12,268,700份，净申赎比例-6.81%。

基本信息：申万菱信中证申万电子行业投资指基金代码163116，基金全称申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金，基金简称申万菱信中证申万电子行业投资指数分级，成立日期2015年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模3.96亿元，基金总份额4.315亿份，上市流通份额4.315亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理龚丽丽，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共40家)。

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讯 截至2021年1月5日13时34分，稳健医疗（300888）最新股价166.91，涨跌幅0.507%，买入166.92，卖出167.05，成交量28006手，成交额4.74亿元。

超募资金投资稳健医疗(嘉鱼)科技产业园项目截止日期2020年11月30日，计划投资9万万元，已投入募集资金--万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

国联安稳健混合（255010）截止2020年6月19日单位净值1.0850，累计净值3.4640，近一周涨跌幅1.40%，近一月涨跌幅2.75%，近三月涨跌幅13.97%，近六月涨跌幅9.23%，近一年涨跌幅25.04%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：国联安稳健混合基金代码255010，基金全称国联安德盛稳健证券投资基金，基金简称国联安稳健混合，成立日期2003年8月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.63亿元，基金总份额1.478亿份，上市流通份额1.478亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘斌，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共52家)。

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浦银安盛沪深300指数增强（519116）权益登记日2020年4月28日，红利发放日2020年4月30日，每份红利0.07元。

浦银安盛沪深300指数增强（519116）权益登记日2020年3月2日，红利发放日2020年3月4日，每份红利0.087元。

基本信息：浦银安盛沪深300指数增强基金代码519116，基金全称浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称浦银安盛沪深300指数增强，成立日期2010年12月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模4.23亿元，基金总份额2.593亿份，上市流通份额2.593亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陈士俊，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共35家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

截止2021年1月4日16时08分现代牧业（01117）最新价2.08，涨跌额0.22，涨跌幅11.828%，最高2.21，最低1.86。

截止2019年6月30日主要股东中国蒙牛乳业有限公司直接持股数量1,317,903,000股，占已发行普通股比例21.4943%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

发行方式是发售现有证券,发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限3.69港元，主承销商--，招股价区间下限2.89港元，保荐人--，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格2.89港元，计划香港发售数量1.2亿股，实际发行总数12亿股，香港发售有效申购股数4.81亿股，计划发行总数12亿股，香港发售有效申购倍数4倍，售股股东发行数量4亿股，实际香港发售数量1.2亿股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2010年11月15日，申购起始日2010年11月15日，首发募资总额--港元，申购截止日2010年11月18日，发售募资净额22.04亿港元，发行结果公告日2010年11月24日。

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宁水集团（603700）所属行业是仪器仪表。

信息化建设项目截止日期2020年08月18日，计划投资0.48万万元，已投入募集资金0.04万万元，建设期2.00年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

2020年08月18日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

2019年分红总额0.47万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行3,909.00万股。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数6家，持仓股数3442185股，占流通股比例3.33%，占总股本比例1.69%。

公司简介： 宁波水表(集团)股份有限公司(前身宁波水表厂)成立于1958年,从单一生产机械水表产品起步,逐步涉足水流量计量、供热计量、管网测控系统等多个领域,成为全球领先的水计量及解决方案的提供商。 公司继续坚持“一业为主,做精做强”的经营方针,充分发挥品牌、品种、品质、信誉以及中国水表之都的优势,利用国际著名水表产地的区域优势,凭借强大的研发实力,立足水计量产业的创新升级,致力于发展成为集智慧计量与营运、智慧用水管理、水质实时监控、管网调度、管网GIS定位系统等综合集成的智慧水务(城镇供水物联网)解决方案提供商,全面提升公司服务于国内外供排水企业的水平与能力,持续保持在国内水计量产业的领先地位,引领我国水计量产业的技术进步与发展,助力科学用水与节水工作迈上新台阶。 公司始终立足于客户、员工、社会共赢的经营理念,服务客户、服务员工、回馈社会。点滴之间,方能川流不息,一路有你,我们共享精彩!

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浦银安盛普丰纯债债券A（007068）最新公布净值1.0202，累计净值1.0202，最新估值1.02，净值增长率0.020%，公布日期2021年1月4日，基金规模3.6137E-6亿。

基本信息：浦银安盛普丰纯债债券A基金代码007068，基金全称浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛普丰纯债债券A，成立日期2019年9月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理章潇枫，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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银华稳健增利灵活配置混合发起式（005260）报告期2019年12月31日，收入59441653.01元。利息收入317041.1元，其中存款利息收入271615.65元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入45425.45元。投资收益42196667.26元，其中股票投资收益39371813.91元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益2436514.17元，股利收益388339.18元，公允价值变动收益16622410.79元，其他收入305533.86元。费用6927927.69元。管理人报酬1563171.49元，托管费279013.42元，销售服务费5766.79元，交易费用4910548.02元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用166705.67元。利润总额52513725.32元。

基本信息：银华稳健增利灵活配置混合发起式基金代码005260，基金全称银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华稳健增利灵活配置混合发起式A，成立日期2017年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.52亿元，基金总份额4.757亿份，上市流通份额4.757亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理马君，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共16家)。

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截止2021年1月4日16时08分海丰国际（01308）最新价18，涨跌额1.26，涨跌幅7.527%，最高18.04，最低16.8。

最近1个月累计涨跌幅-3.30%，最近3个月累计涨跌幅-28.92%，最近6个月累计涨跌幅-14.63%，今年以来累计涨幅-23.61%。

截止2019年12月31日营业收入108.39亿，销售成本-87.59亿，毛利20.80亿，其他收入1.56亿，销售及分销成本0.00，行政开支-5.60亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出-3030.46万，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利16.46亿，应占联营公司溢利308.35万，应占合营公司溢利5989.07万，财务成本-1.01亿，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润16.08亿，所得税-6277.18万，影响净利润的其他项目-1.26亿，净利润15.45亿，本公司拥有人应占净利润15.35亿，非控股权益应占净利润1072.94万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.58，稀释每股收益0.57，其他全面收益1183.86万，全面收益总额15.57亿，本公司拥有人应占全面收益总额15.45亿，非控股权益应占全面收益总额1173.40万。

2020年3月13日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派美元0.0347元(相当于港币0.27元)，分配类型年度分配，发放日2020年5月20日，除净日2020年5月5日，截止过户日2020年5月7日。

2020年4月3日发布公告，已发行香港普通股2,678.04股，变动原因是股份期权，变动日期2020年3月31日。

截止2019年12月31日主要股东Resourceful Link Management Limited直接持股数量1,375,390,231股，占已发行普通股比例51.3741%，持股比例变动-0.1228%，股份性质为普通股。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限6.28港元，主承销商大福证券有限公司，招股价区间下限4.78港元，保荐人花旗环球金融亚洲，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格4.78港元，计划香港发售数量6500万股，实际发行总数6.5亿股，香港发售有效申购股数1.12亿股，计划发行总数6.5亿股，香港发售有效申购倍数2倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量6500万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2010年9月19日，申购起始日2010年9月20日，首发募资总额--港元，申购截止日2010年9月24日，发售募资净额29.77亿港元，发行结果公告日2010年10月4日。

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截止2021年1月4日16时08分腾讯控股（00700）最新价572.5，涨跌额8.5，涨跌幅1.507%，最高583，最低557.5。

2020年3月18日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派港币1.2元，分配类型年度分配，发放日2020年5月29日，除净日2020年5月15日，截止过户日2020年5月19日。

截止2019年12月31日主要股东Advance Data Services Limited直接持股数量723,507,500股，占已发行普通股比例7.5739%，持股比例变动--%，股份性质为普通股。

2020年4月6日发布公告，已发行香港普通股9,553.18股，变动原因是股份期权，变动日期2020年3月31日。

截止2019年12月31日营业收入3772.89亿，销售成本-2097.56亿，毛利1675.33亿，其他收入196.89亿，销售及分销成本-213.96亿，行政开支-534.46亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利1123.80亿，应占联营公司溢利-16.81亿，应占合营公司溢利0.00，财务成本-12.99亿，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润1094.00亿，所得税-135.12亿，影响净利润的其他项目-270.24亿，净利润958.88亿，本公司拥有人应占净利润933.10亿，非控股权益应占净利润25.78亿，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益9.86，稀释每股收益9.64，其他全面收益240.13亿，全面收益总额1199.01亿，本公司拥有人应占全面收益总额1166.70亿，非控股权益应占全面收益总额32.31亿。

最近1个月累计涨跌幅15.56%，最近3个月累计涨跌幅-1.25%，最近6个月累计涨跌幅19.34%，今年以来累计涨幅5.17%。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限3.70港元，主承销商高盛亚州，招股价区间下限2.77港元，保荐人高盛亚州，首发面值0.0001，首发面值单位HKD，发行价格3.70港元，计划香港发售数量4201.6万股，实际发行总数4.83亿股，香港发售有效申购股数66.98亿股，计划发行总数4.2亿股，香港发售有效申购倍数159倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量2.1亿股，超额配售数量6302.4万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2004年6月7日，申购起始日2004年6月7日，首发募资总额15.55亿港元，申购截止日2004年6月10日，发售募资净额14.38亿港元，发行结果公告日2004年6月15日。

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建信鑫利回报灵活配置混合C（004653）报告期2020年3月31日，期初总份额97,472,600份，期末总份额83,560,100份，期间总申购份额451,573份，期间总赎回份额14,364,100份，期间净申赎份额-13,912,527份，净申赎比例-14.27%。

建信鑫利回报灵活配置混合C（004653）报告期2019年12月31日，期初总份额7,885,090份，期末总份额97,472,600份，期间总申购份额147,265,000份，期间总赎回份额57,677,100份，期间净申赎份额89,587,900份，净申赎比例1136.17%。

建信鑫利回报灵活配置混合C（004653）报告期2019年12月31日，期初总份额139,931,000份，期末总份额97,472,600份，期间总申购份额8,267,610份，期间总赎回份额50,725,900份，期间净申赎份额-42,458,290份，净申赎比例-30.34%。

基本信息：建信鑫利回报灵活配置混合C基金代码004653，基金全称建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信鑫利回报灵活配置混合C，成立日期2018年1月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.94亿元，基金总份额0.836亿份，上市流通份额0.836亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理叶乐天，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共26家)。

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截止2020年06月30日，天津普林（002134）合计持仓数4家，持仓股数110999131股，占流通股比例45.15%，占总股本比例45.15%。

截止2019年12月31日天津普林电子元器件制造业主营收入4.18亿元，收入比例100.00%，主营成本3.51亿元，成本比例100.00%，主营利润6705.90万元，利润比例100.00%，毛利率16.03%。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值2.46万万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值0.00万股，未流通股份占比0万；流通受限股份数值0.00万股，流通受限股份占比0.00%；已流通股份数值2.46万万股，已流通股份占比100.00%。流通股份合计数值2.46万万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值2.46万万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值0.00万股，上市流通B股占比0.00%；境外上市流通股数值0.00万股，境外上市流通股占比0.00%；其它已流通股份数值0.00万股，其它已流通股份占比0.00%。

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鹏华弘实混合C（001330）截至2020年3月31日本期利润1377610元，基金本期净收益8842240元，加权平均基金份额本期利润0.0068元，期末基金资产净值268638000元，期末单位基金资产净值1.2362元。

鹏华弘实混合C（001330）截至2019年12月31日本期利润6514840元，基金本期净收益2770360元，加权平均基金份额本期利润0.0353元，期末基金资产净值187909000元，期末单位基金资产净值1.2231元。

鹏华弘实混合C（001330）截至2019年9月30日本期利润1928060元，基金本期净收益2028950元，加权平均基金份额本期利润0.014元，期末基金资产净值230400000元，期末单位基金资产净值1.1851元。

基本信息：鹏华弘实混合C基金代码001330，基金全称鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华弘实混合C，成立日期2015年5月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.84亿元，基金总份额2.173亿份，上市流通份额2.173亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李韵怡 戴钢，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共25家)。

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上投摩根双息平衡混合H（960005）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额100元。

基本信息：上投摩根双息平衡混合H基金代码960005，基金全称上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，基金简称上投摩根双息平衡混合H，成立日期2016年1月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.005亿份，上市流通份额0.005亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孙芳 李博，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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钢研纳克（300797）股东排名：

截止2020年03月31日股东名次1，股东名称中国钢研科技集团有限公司，股份类型限售流通A股，持股数1.64亿股，占总股本持股比例66.26%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次2，股东名称钢研大慧投资有限公司，股份类型限售流通A股，持股数737.53万股，占总股本持股比例2.97%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次3，股东名称SANC MATERIAL INC.，股份类型限售流通A股，持股数390.47万股，占总股本持股比例1.57%，增减（股）新进，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次4，股东名称中国检验认证集团测试技术有限公司，股份类型限售流通A股，持股数347.08万股，占总股本持股比例1.40%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次4，股东名称北京金基业工贸集团有限责任公司，股份类型限售流通A股，持股数347.08万股，占总股本持股比例1.40%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次6，股东名称中关村发展集团股份有限公司，股份类型限售流通A股，持股数260.31万股，占总股本持股比例1.05%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次7，股东名称北京龙磐创业投资中心(有限合伙)，股份类型限售流通A股，持股数86.76万股，占总股本持股比例0.35%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次8，股东名称张庆超，股份类型流通A股，持股数44万股，占总股本持股比例0.18%，增减（股）新进，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次9，股东名称杨永华，股份类型流通A股，持股数37.9万股，占总股本持股比例0.15%，增减（股）新进，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次10，股东名称上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金，股份类型流通A股，持股数31.19万股，占总股本持股比例0.13%，增减（股）新进，变动比例--。

公司简介： 钢研纳克检测技术股份有限公司(简称钢研纳克)是中国钢研科技集团有限公司的控股子公司。钢研纳克主体业务涉及第三方检测服务(含金属材料化学成份检测、力学性能检测、材料失效分析、无损检测、计量校准),分析测试仪器、无损检测仪器与装备的研制和销售、腐蚀防护产品及相关工程、标准物质/样品、检测能力验证等领域、拥有ISO9001、NADCAP、Royce、RMP、ISO/IEC17025认可、CMA、CAL、CMC、PTP等多项资质。是国家科技部授权的“中华人民共和国科技成果检测鉴定国家级检测机构”、“分析技术研究、仲裁分析、人才培训中心”;中国方圆标志认证检验实验室;国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室轴承钢材产品生产许可证审查部所在地;是中关村高新技术园区挂牌的开放实验室;是核电、商用飞机、中国应急分析、北京市生产安全事故调查等技术支撑单位。钢研纳克拥有“北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司、青岛钢研纳克检测防护技术有限公司”两家全资子公司、并在北京和上海设有两家分公司。

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中银理财14天债券A基金代码380001，基金全称中银理财14天债券型证券投资基金，基金简称中银理财14天债券A，成立日期2012年9月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.2亿元，基金总份额0.502亿份，上市流通份额0.502亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。

基金投资目标：本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

基金投资范围：本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券（国债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金是短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金。

收益分配原则：1、基金收益分配采用红利再投资方式； 2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位； 4、本基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益； 5、本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出全部赎回的基金份额而言，除获得当期运作期的基金未支付收益外，投资者还可以获得自申购确认日（认购份额自基金合同生效日）起至上一运作期期末的基金收益。 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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汇添富稳添利定期开放债券A（002487）截至2020年3月31日本期利润336423元，基金本期净收益389201元，加权平均基金份额本期利润0.0067元，期末基金资产净值54640800元，期末单位基金资产净值1.089元。

汇添富稳添利定期开放债券A（002487）截至2019年12月31日本期利润604681元，基金本期净收益544877元，加权平均基金份额本期利润0.0121元，期末基金资产净值54304400元，期末单位基金资产净值1.082元。

汇添富稳添利定期开放债券A（002487）截至2019年9月30日本期利润688958元，基金本期净收益890502元，加权平均基金份额本期利润0.0137元，期末基金资产净值53696000元，期末单位基金资产净值1.07元。

基本信息：汇添富稳添利定期开放债券A基金代码002487，基金全称汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金，基金简称汇添富稳添利定期开放债券A，成立日期2016年3月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.502亿份，上市流通份额0.502亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蒋文玲，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共2家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

截止2021年1月4日16时08分高伟电子（01415）最新价5.82，涨跌额-0.02，涨跌幅0.342%，最高5.83，最低5.81。

截止2019年6月30日主要股东Kwak Joung Hwan直接持股数量374,159,400股，占已发行普通股比例44.9971%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

2020年3月26日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派港币0.24264元，分配类型年度分配，发放日2020年6月11日，除净日2020年5月26日，截止过户日2020年5月28日。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购,发售现有证券，招股价区间上限5.75港元，主承销商--，招股价区间下限4.00港元，保荐人Morgan Stanley Asia，首发面值0.004，首发面值单位USD，发行价格4.25港元，计划香港发售数量2080万股，实际发行总数2.39亿股，香港发售有效申购股数1.09亿股，计划发行总数2.08亿股，香港发售有效申购倍数5倍，售股股东发行数量1.25亿股，实际香港发售数量2080万股，超额配售数量3120万股，售股股东超额配售数量3120万股，发行公告日2015年3月19日，申购起始日2015年3月19日，首发募资总额--港元，申购截止日2015年3月24日，发售募资净额3.22亿港元，发行结果公告日2015年3月30日。

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鹏华丰饶定期开放债券（000329）权益登记日2020年6月9日，红利发放日2020年6月11日，每份红利0.046元。

基本信息：鹏华丰饶定期开放债券基金代码000329，基金全称鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金，基金简称鹏华丰饶定期开放债券，成立日期2016年8月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.87亿元，基金总份额4.435亿份，上市流通份额4.435亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王石千，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共32家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。