泓德三年封闭丰泽混合（501071）截止2020年06月19日单位净值1.4222，累计净值1.4912，近一周涨跌幅2.70%，近一月涨跌幅6.68%，近三月涨跌幅28.10%，近六月涨跌幅20.49%，近一年涨跌幅56.39%，基金评级暂无评级

基本信息：泓德三年封闭丰泽混合基金代码501071，基金全称泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金，基金简称泓德三年封闭丰泽混合，成立日期2019年03月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模19.81亿元，基金总份额13.285亿份，上市流通份额13.285亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理邬传雁 蔡丞丰，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共17家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

截止2020年12月24日12时08分易通讯集团（08031）最新价0.27，涨跌幅0.000%，最高0.27，最低0.27。

截止2019年12月31日主要股东万士达企业有限公司直接持股数量210,000,000股，占已发行普通股比例75.0000%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

2020年03月22日发布公告，财务年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，除净日--

发行方式是发售以供配售，招股价区间上限0.60港元，主承销商瑞穗证券亚洲，招股价区间下限0.60港元，保荐人瑞穗证券亚洲，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格0.60港元，计划香港发售数量--股，实际发行总数7000万股，香港发售有效申购股数--股，计划发行总数7000万股，香港发售有效申购倍数--倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2011年12月30日，申购起始日--，首发募资总额--港元，申购截止日--，发售募资净额0.27亿港元，发行结果公告日2012年01月06日。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

2021年新基金发行档期预告

2021年元旦后发售的新产品开始预热，甚至有头部公募已酝酿2021年的“百亿爆款”基金，“开门红”逐渐成为公募基金的年末重头戏。

市场投资分析人士梁健(化名)指出，“开门红”一般是指保险业在岁末年初时针对市场推出新产品。但近年来，公募基金的市场认可度在逐渐提高，在A股“跨年行情”和“春季行情”助力下，“开门红”也逐渐成为各大公募基金的年末“戏码”。

12月11日，景顺长城核心中景一年持有期混合型基金的认购规模已超80亿元规模上限，提前结束募集并启动比例配售，最终的认购申请确认比例为27.57%;12月15日，招商基金发行的招商产业精选股票基金累计有效认购申请金额超过80亿元的募集上限，提前结束募集，末日配售比例为75.90%。

此外，首只券商结算模式主动偏股基金产品——工银瑞信灵动价值混合基金于12月21日首募。据了解，该基金当天开售仅15分钟即销售3亿元，两小时即超20亿元，单日募集资金近30亿元。

工银瑞信灵动价值混合基金的托管人国金证券，将该基金作为其今年的“贺岁基”产品进行热推。国金证券相关人士介绍，“贺岁基”是该券商每年年底精选的一只主推基金，这类基金具备以下特点：一是精选业绩好的基金公司合作;二是优选过往业绩优秀的基金经理担纲;三是主要投向为热门主题;四是一般在年底推出，以提前布局可能的春季行情。

数据显示，以认购起始日为统计口径，从12月24日算起，目前有包括易方达基金、华夏基金、景顺长城等在内的43家基金公司的65只新发基金(不同份额合并计算)排上了发行档期。

合肥城建（002208）2019年分红总额0.26万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

环巢湖科技创新走廊——长临河科创小镇(启动区)项目截止日期2020年10月27日，计划投资2.79万万元，已投入募集资金1.38万万元，建设期--年，预计收益率（税后）7.72%，预计投资回收期5.39年。

2020年08月27日公告分红方案不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.18元，稀释每股收益0.18元，每股净资产3.75元，每股公积金0.19元，每股未分配利润1.95元，每股经营现金流0.44元，营业总收入9.80亿元，毛利润4.11亿元，归属净利润9104万元，扣非净利润9180万元，营业总收入同比增长-34.96%，归属净利润同比增长-49.26%，扣非净利润同比增长-48.75%，营业总收入滚动环比增长-17.05%，归属净利润滚动环比增长-16.78%，摊薄净资产收益率4.81%，摊薄净资产收益率4.74%，摊薄总资产收益率1.24%，毛利率55.39%，净利率17.90%，实际税率27.87%，预收款/营业收入9.41，销售现金流/营业收入3.58，经营现金流/营业收入0.23，总资产周转率0.07次，应收账款周转天数--天，存货周转天数6289.38天，资产负债率86.25%，流动负债/总负债90.45%，流动比率1.26，速动比率0.40。

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广发创业板ETF联接C（003766）最新公布净值1.5194，累计净值1.5194，最新估值1.5302，净值增长率-0.706%，公布日期2020年12月24日，基金规模5.85879亿。

基本信息：广发创业板ETF联接C基金代码003766，基金全称广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称广发创业板ETF联接C，成立日期2017年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额7.021亿份，上市流通份额7.021亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共68家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

金元顺安宝石动力混合（620001）基金管理费1.50%，基金托管费0.25%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额100元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：金元顺安宝石动力混合基金代码620001，基金全称金元顺安宝石动力混合型证券投资基金，基金简称金元顺安宝石动力混合，成立日期2007年08月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.91亿元，基金总份额0.714亿份，上市流通份额0.714亿份，基金管理人金元顺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理闵杭，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共29家)。

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报告期2019年南方小康ETF联接C（004346）基金份额持有人户数313.00户，平均每户持有人基金份额3548.43份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额1110658.11份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额395.56份，基金公司员工持有比例0.04%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：南方小康ETF联接C基金代码004346，基金全称中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称南方小康ETF联接C，成立日期2017年02月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.012亿份，上市流通份额0.012亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理崔蕾 龚涛，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共10家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

截止2020年12月24日12时08分时计宝（02033）最新价0.77，涨跌幅0.000%

2020年02月27日发布公告，财务年度2020，分红方案利润不分配，分配类型中期分配，除净日--

发行方式是发售以供配售,发售以供认购,发售现有证券，招股价区间上限1.35港元，主承销商--，招股价区间下限1.11港元，保荐人--，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格1.35港元，计划香港发售数量6000万股，实际发行总数6.8亿股，香港发售有效申购股数390.87亿股，计划发行总数6亿股，香港发售有效申购倍数651倍，售股股东发行数量1亿股，实际香港发售数量3亿股，超额配售数量7994.6万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2013年01月24日，申购起始日2013年01月24日，首发募资总额--港元，申购截止日2013年01月29日，发售募资净额6.39亿港元，发行结果公告日2013年02月04日。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

截止2019年12月31日英派斯（002899）总股本1.2万万股，流通受限股份0.41万万股，已流通股份0.79万万股，已上市流通A股0.79万万股，变动原因是定期报告。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.34元，稀释每股收益0.34元，每股净资产8.63元，每股公积金5.21元，每股未分配利润2.15元，每股经营现金流-0.46元，营业总收入6.26亿元，毛利润1.93亿元，归属净利润4138万元，扣非净利润3090万元，营业总收入同比增长5.26%，归属净利润同比增长-9.64%，扣非净利润同比增长-13.28%，营业总收入滚动环比增长1.43%，归属净利润滚动环比增长-1.43%，摊薄净资产收益率4.05%，摊薄净资产收益率4.00%，摊薄总资产收益率3.21%，毛利率31.81%，净利率6.61%，实际税率20.12%，预收款/营业收入0.10，销售现金流/营业收入0.89，经营现金流/营业收入-0.09，总资产周转率0.49次，应收账款周转天数100.94天，存货周转天数109.77天，资产负债率20.53%，流动负债/总负债98.72%，流动比率3.74，速动比率3.06。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

截止2020年12月24日12时08分福耀玻璃（03606）最新价39.25，涨跌额0.35，涨跌幅0.900%，最高40.3，最低38.95。

截止2020年03月31日营业收入41.70亿，销售成本-27.34亿，毛利14.37亿，其他收入1.00亿，销售及分销成本-3.13亿，行政开支-4.58亿，员工薪酬0.00，研发费用-1.51亿，折旧和摊销0.00，其他支出-183.15万，资产减值损失-2.42万，重估盈余-1130.11万，出售资产之溢利-360.60万，经营溢利5.98亿，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本5893.95万，影响税前利润的其他项目-4003.60万，税前利润6.17亿，所得税-1.58亿，影响净利润的其他项目-3.15亿，净利润4.59亿，本公司拥有人应占净利润4.60亿，非控股权益应占净利润-66.49万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.18，稀释每股收益0.18，其他全面收益3966.24万，全面收益总额4.99亿，本公司拥有人应占全面收益总额5.00亿，非控股权益应占全面收益总额-66.49万。

截止2019年09月30日主要股东三益发展有限公司直接持股数量390,578,816股，占已发行普通股比例15.5695%，持股比例变动0.0000%，股份性质为A股。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限16.80港元，主承销商--，招股价区间下限14.80港元，保荐人--，首发面值1，首发面值单位CNY，发行价格16.80港元，计划香港发售数量4396.8万股，实际发行总数5.06亿股，香港发售有效申购股数19.82亿股，计划发行总数4.4亿股，香港发售有效申购倍数45倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量7694.4万股，超额配售数量6595.16万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2015年03月19日，申购起始日2015年03月19日，首发募资总额--港元，申购截止日2015年03月24日，发售募资净额70.6亿港元，发行结果公告日2015年03月29日。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

讯 截至2020年12月25日17时48分国瑞科技股票价格最新价21.49，最高21.87，最低20.48，涨跌幅4.829%，涨跌额0.990。

截止2018年12月31日国瑞科技船舶配套设备制造主营收入4.89亿元，收入比例100.00%，主营成本2.48亿元，成本比例100.00%，主营利润2.41亿元，利润比例100.00%，毛利率49.22%。

2020年08月28日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

截止2020年06月30日，公司合计持仓数10家，持仓股数78268197股，占流通股比例26.60%，占总股本比例26.35%。

截止2020年07月16日国瑞科技总股本29,705.22万股，流通受限股份9,128.32万股，已流通股份20,576.90万股，已上市流通A股20,576.90万股，变动原因是回购。

公司简介： 常熟市国瑞科技股份有限公司位于江苏省常熟市高新技术产业园(青岛路2号),区位优越,交通便捷,是一家专业的船舶电气及自动化控制设备供应商。公司成立于1993年。公司主要为船舶提供船舶低压配电产品系列、中压产品系列、电源产品系列、自动化及控制设备产品系列、舰船用开关产品系列,并为用户提供船舶电气成套系统集成解决方案与售后服务。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

2020年08月29日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

2020年09月14日进行融资融券，融资买入额0.01亿元，融资偿还额0.01亿元，融资偿还额0.02亿元，融资金额1.14亿元，融券卖出量2.84万股，融券偿还量0亿股，融券余额0.22亿元。

截止2020年03月31日贵广网络总股本0亿万股，流通受限股份--万股，已流通股份0亿万股，已上市流通A股0亿万股，变动原因是债转股上市。

2019年分红总额1.05万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

国富中小盘股票（450009）最新公布净值2.408，累计净值3.422，最新估值2.426，净值增长率-0.742%，公布日期2020年12月24日，基金规模14.3565亿。

基本信息：国富中小盘股票基金代码450009，基金全称富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金，基金简称国富中小盘股票，成立日期2010年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额18.179亿份，上市流通份额18.179亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理赵晓东，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共36家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

鹏华中证5年期地方政府债ETF（159972）权益登记日2020年02月14日，红利发放日2020年02月19日，每份红利0.22元。

鹏华中证5年期地方政府债ETF（159972）权益登记日2019年09月20日，红利发放日，每份红利元。

基本信息：鹏华中证5年期地方政府债ETF基金代码159972，基金全称鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金，基金简称鹏华中证5年期地方政府债ETF，成立日期2019年08月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.37亿元，基金总份额0.387亿份，上市流通份额0.387亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李振宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

讯 截至2020年12月25日17时43分，富瀚微（300613）最新股价118.06，涨跌幅3.475%，买入118.03，卖出118.06，成交量23514手，成交额2.8亿元。

2019年分红总额（万元）0.08万，增发（万股）--，配股（万股）--，新股发行（万股）--。

面向消费应用的云智能网络摄像机SoC芯片项目截止日期2020年11月14日，计划投资1.24万万元，已投入募集资金1.13万万元，建设期2.00年，预计收益率（税后）20.53%，预计投资回收期4.40年。

公司简介： 上海富瀚微电子股份有限公司成立于2004年4月,专注于视频监控芯片及解决方案,满足高速增长的数字视频监控市场对视频编解码和图像信号处理的芯片需求。富瀚提供高性能视频编解码SoC和图像信号处理器芯片,以及基于这些芯片的视频监控产品方案。富瀚致力于与国内外设备制造商、解决方案提供商建立紧密合作关系,共同把握市场契机,为客户提供高性价的产品和服务,持续创造价值。。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

博时产业新动力混合A（000936）最新公布净值2.833，累计净值2.859，最新估值2.83，净值增长率0.106%，公布日期2020年12月24日，基金规模2.46167亿。

基本信息：博时产业新动力混合A基金代码000936，基金全称博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称博时产业新动力混合A，成立日期2015年01月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金总份额3.189亿份，上市流通份额3.189亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理蔡滨，代销机构银行(共53家)，代销机构证券(共36家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

博时季季享三个月持有期债券B（000784）截止2020年06月19日单位净值1.0390，累计净值1.0390，近一周涨跌幅-0.01%，近一月涨跌幅-0.32%，近三月涨跌幅0.67%，近六月涨跌幅2.49%，近一年涨跌幅3.79%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：博时月月盈短期理财债券R基金代码000784，基金全称博时季季享三个月持有期债券型证券投资基金，基金简称博时季季享债券B，成立日期2014年09月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.08亿元，基金总份额16.958亿份，上市流通份额16.958亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共11家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

梦洁股份（002397）每股净资产2.49元，基本每股收益0.13元，每股公积金0.97元，每股未分配利润0.54元，每股经营现金流0.1元。

2020年08月26日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

信息化建设项目截止日期2020年04月30日，计划投资0.65万万元，已投入募集资金0.69万万元，建设期3.00年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

截止2020年07月03日梦洁股份总股本7.58万万股，流通受限股份2.75万万股，已流通股份4.83万万股，已上市流通A股4.83万万股，变动原因是回购。

公司经营范围：生产、加工、销售纺织品、化学纤维制品、羽毛(绒)制品、服装、鞋帽、家具、玩具、工艺美术品、文化办公用品;批发零售百货、食品、饮料、装潢材料、酒店设备、家用电器、电子产品、五金交电、机电设备及配件;咖啡馆服务;儿童游乐设施的经营;国内出版图书;期刊零售;音像制品销售;公关活动策划;婚庆礼仪服务;展览展示服务;摄影服务;清洁服务;空调安装、电器安装、制冷设备安装;计算机软、硬件的开发、生产、销售;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务);国家法律法规允许的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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广发多策略混合（001763）报告期2020年03月31日，期初总份额1,199,910,000份，期末总份额822,799,000份，期间总申购份额60,939,300份，期间总赎回份额438,054,000份，期间净申赎份额-377,114,700份，净申赎比例-31.43%。

广发多策略混合（001763）报告期2019年12月31日，期初总份额1,751,950,000份，期末总份额1,199,910,000份，期间总申购份额52,154,400份，期间总赎回份额604,189,000份，期间净申赎份额-552,034,600份，净申赎比例-31.51%。

广发多策略混合（001763）报告期2019年12月31日，期初总份额1,348,410,000份，期末总份额1,199,910,000份，期间总申购份额38,751,500份，期间总赎回份额187,251,000份，期间净申赎份额-148,499,500份，净申赎比例-11.01%。

基本信息：广发多策略混合基金代码001763，基金全称广发多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称广发多策略混合，成立日期2015年12月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模8.89亿元，基金总份额8.228亿份，上市流通份额8.228亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理林英睿，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共77家)。

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报告期2019年中邮中证价值回报量化策略指数C（006256）基金份额持有人户数452.00户，平均每户持有人基金份额8526.36份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额3853914.97份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额4200.77份，基金公司员工持有比例0.11%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：中邮中证价值回报量化策略指数C基金代码006256，基金全称中邮中证价值回报量化策略指数型发起式证券投资基金，基金简称中邮中证价值回报量化策略指数C，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.039亿份，上市流通份额0.039亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理姚婷，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共42家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

芭田股份（002170）上市日期2007年09月19日，每股发行价10.16元，发行量2400万股。

2020年08月29日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

截止2020年06月30日，公司合计持仓数5家，持仓股数5290571股，占流通股比例0.75%，占总股本比例0.60%。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

讯 中青宝300052目前最新价9.09，今日开盘价9.07，涨跌额0.010，整体涨跌幅0.110%，最高价9.25，最低价9.01。

球类游戏推广项目截止日期2020年08月14日，计划投资0.25万万元，已投入募集资金0.12万万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

招商招华纯债C（003449）基金管理费0.30%，基金托管费0.08%，销售服务费0.20%，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：招商招华纯债C基金代码003449，基金全称招商招华纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招华纯债C，成立日期2016年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.007亿份，上市流通份额0.007亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理万亿 范刚强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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截止2020年12月24日12时08分新福港（01447）最新价0.58，涨跌幅0.000%，最高0.58，最低0.58。

2020年03月26日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派港币0.04元，分配类型年度分配，发放日2020年06月12日，除净日2020年05月26日，截止过户日2020年05月28日。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限1.50港元，主承销商--，招股价区间下限1.10港元，保荐人创陞融资有限公司，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格1.35港元，计划香港发售数量1000万股，实际发行总数1亿股，香港发售有效申购股数3.42亿股，计划发行总数1亿股，香港发售有效申购倍数34倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量3000万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2015年11月30日，申购起始日2015年11月30日，首发募资总额--港元，申购截止日2015年12月03日，发售募资净额1.02亿港元，发行结果公告日2015年12月09日。

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安信一带一路分级基金代码167503，基金全称安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金，基金简称安信一带一路分级，成立日期2015年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.514亿份，上市流通份额0.514亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理施荣盛，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共30家)。

基金投资目标：本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金所分拆的两类基金份额来看，安信一带一路A份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征；安信一带一路B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

收益分配原则：在存续期内，本基金（包括安信一带一路份额、安信一带一路A份额、安信一带一路B份额）不进行收益分配。在未来法律法规或监管机构允许的前提下，在履行适当程序后，基金管理人有权根据新的法律法规和政策按照以下原则制定和调整本基金的收益分配方案，并相应修改安信一带一路A份额、安信一带一路B份额基金份额参考净值的计算公式，以及决定是否修改基金份额折算等相关内容，且无需召开基金份额持有人大会。

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不记名债券（也称实物债券）：指在券面上不需注明债权人姓名，也不在公司名册上登记。不记名债券（英文：BEARER SECURITIES） 为发行公司或政府没有把债券所有人姓名登录在名册上的债券，持券人只凭息票领取利息。

不记名债券是一种具有标准格式实物券面的债券。它与无实物票卷相对应，简单地说就是发给你的债券是纸质的而非电脑里的数字。我国早期发行的国库券就是其中之一。

不记名债券有什么特点？

优点：

1、可为投资者的身份保密

2、流动性较好

缺点：

1、投资者一旦损毁或失去债券便难以证明其拥有人的身份。

2、不能挂失和补发，安全性较差。

不记名债券指在券面上不需注明债权人姓名，也不在公司名册上登记。因为不记名所以这种债券流动性较好;因为不在公司登记所以缺点是债券遗失或被毁损时，不能挂失和补发，安全性较差。 看过《枪王之王》吗？里面打劫的就是不记名债券，这种债券凭证，到期时任何人持有都可以变现

中融策略优选混合C（006315）报告期2019年12月31日，银行存款1985802.74元，结算备付金159445.95元，存出保证金95906.84元，交易性金融资产160464323.26元，其中股票投资144370254.06元，债券投资16094069.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1243834.79元，应收利息187487.49元，应收股利--元，应收申购款231027.09元，其他资产--元，资产总计164367828.16元。

中融策略优选混合C（006315）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款752384.67元，应付赎回款1352913.7元，应付管理人报酬203135.87元，应付托管费33855.96元，应付销售服务费15905.38元，应付交易费用118464.23元，应交税费50.49元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债103772.35元，负债合计2580482.65元。实收基金119662646.94元，未分配利润42124698.57元，所有者权益合计161787345.51元，负债和所有者权益总计164367828.16元。

基本信息：中融策略优选混合C基金代码006315，基金全称中融策略优选混合型证券投资基金，基金简称中融策略优选混合C，成立日期2019年05月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.92亿元，基金总份额0.476亿份，上市流通份额0.476亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理柯海东，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共39家)。

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讯 截至 2020年12月25日17时37分，金陵体育（300651）最新价42.97，涨跌幅0.532%，昨收43.2，今开43.21，最高43.75，最低42.76。

营销与物流网络建设项目截止日期2020年07月21日，计划投资0.55万万元，已投入募集资金--万元，建设期1.50年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

2019年分红总额0.13万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

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报告期2019年南方智诚混合（006921）基金份额持有人户数37659.00户，平均每户持有人基金份额37306.74份，机构投资者持有份额7730710.64份，机构投资者持有占总份额比0.55%，个人投资者持有份额1397203684.36份，个人投资者持有占总份额比99.45%，基金公司员工持有份额200438.15份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：南方智诚混合基金代码006921，基金全称南方智诚混合型证券投资基金，基金简称南方智诚混合，成立日期2019年03月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模11.26亿元，基金总份额7.717亿份，上市流通份额7.717亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理史博 李锦文，代销机构银行(共33家)，代销机构证券(共60家)。

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