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讯 截至2020年12月25日13时24分,本钢板B(200761)最新股价1.47,涨跌幅0.000%,买入1.46,卖出1.47,成交量2639手,成交额0亿元。

2020年04月24日发布公告,分红方案为不分配不转增,股权登记日--,派息日--,方案进度股东大会预案。

公司财务状况:截止2019年09月30日基本每股收益0.13元,稀释每股收益0.13元,每股净资产5.02元,每股公积金3.19元,每股未分配利润0.58元,每股经营现金流2.12元,营业总收入385亿元,毛利润25.6亿元,归属净利润4.87亿元,扣非净利润4.80亿元,营业总收入同比增长4.87%,归属净利润同比增长-40.93%,扣非净利润同比增长-38.26%,营业总收入滚动环比增长2.22%,归属净利润滚动环比增长-4.64%,摊薄净资产收益率2.53%,摊薄净资产收益率2.51%,摊薄总资产收益率0.79%,毛利率7.10%,净利率1.26%,实际税率5.96%,预收款/营业收入0.10,销售现金流/营业收入0.70,经营现金流/营业收入0.21,总资产周转率0.62次,应收账款周转天数4.31天,存货周转天数76.64天,资产负债率68.69%,流动负债/总负债87.95%,流动比率0.90,速动比率0.65。

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

2020-12-25 13:26:00
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讯 山河药辅300452目前最新价18.27,今日开盘价18.46,涨跌额-0.520,整体涨跌幅2.767%,最高价18.83,最低价17.45。

截止2020年06月30日,公司基金持仓数1家,持仓股数1393910股,占流通股比例0.77%,占总股本比例0.77%。

公司股本结构:股份流通受限总股本数值18,046.71万股,总股本占比100.00%,其中未流通股份数值--万股,未流通股份占比--;流通受限股份数值3,813.92万股,流通受限股份占比21.13%;已流通股份数值14,232.79万股,已流通股份占比78.87%。流通股份合计数值14,232.79万股,流通股份合计占比100.00%,其中已上市流通A股数值14,232.79万股,已上市流通A股占比100.00%;已上市流通B股数值--万股,上市流通B股占比--;境外上市流通股数值--万股,境外上市流通股占比--;其它已流通股份数值--万股,其它已流通股份占比--。

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

2020-12-25 13:26:00
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截止2020年12月24日12时08分亚洲资源(00899)最新价0.05,涨跌幅3.922%,最高0.05,最低0.05。

截止2019年03月31日主要股东李玉国直接持股数量2,268,000,000股,占已发行普通股比例29.7963%,持股比例变动14.0326%,股份性质为普通股。

截止2019年09月30日营业收入1.52亿,销售成本-1.88亿,毛利-3635.46万,其他收入56.29万,销售及分销成本-573.77万,行政开支-1770.56万,员工薪酬0.00,研发费用0.00,折旧和摊销0.00,其他支出0.00,资产减值损失0.00,重估盈余0.00,出售资产之溢利0.00,经营溢利-5923.50万,应占联营公司溢利-337.89万,应占合营公司溢利0.00,财务成本-18.49万,影响税前利润的其他项目0.00,税前利润-6279.88万,所得税0.00,影响净利润的其他项目0.00,净利润-6279.88万,本公司拥有人应占净利润-6251.47万,非控股权益应占净利润-28.41万,股息0.00,每股股息0.00,每股收益--,基本每股收益-0.01,稀释每股收益-0.01,其他全面收益-3267.17万,全面收益总额-9547.05万,本公司拥有人应占全面收益总额-9489.78万,非控股权益应占全面收益总额-57.28万。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-12-25 13:25:00
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为您提供 2020年12月25日宁夏固原猪价格今日猪价查询:

2020年12月25日宁夏固原猪价格今日猪价

地区名称

外三元

内三元

土杂猪

原州区

32.20

32.00

32.00

西吉县

14.00

13.80

13.80

隆德县

36.00

36.00

38.00

泾源县

14.00

13.80

13.80

彭阳县

31.00

30.00

28.00

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

2020-12-25 13:25:00
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线材2106期货今日报价多少?2020年12月25日线材2106期货价格查询:

2020年12月25日线材2106期货价格查询

代码

最新价

WR2106

4450.00

数据来源时间:2020-12-25 11:29

2020-12-25 13:25:00
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加拿大元兑澳大利亚元今日价格多少?2020年12月25日加拿大元兑澳大利亚元价格查询:

加拿大元兑澳大利亚元价格查询(2020年12月25日)

最新价

开盘价

昨收价

1.022700

1.023100

1.023400

数据来源时间:2020-12-25 13:22:41

2020-12-25 13:25:00
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为您提供2020年12月25日港元兑美元价格实时行情:

2020年12月25日港元兑美元价格查询

最新价

涨跌额

0.128920

-0.0000

数据来源时间:2020-12-25 13:22:41

2020-12-25 13:25:00
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鹏华丰腾债券(003527)截止2020年06月19日单位净值1.0554,累计净值1.1139,近一周涨跌幅0.00%,近一月涨跌幅-0.59%,近三月涨跌幅0.47%,近六月涨跌幅1.50%,近一年涨跌幅2.86%,基金评级暂无评级,费率0.08%,申购状态限制大额,赎回状态开放。

基本信息:鹏华丰腾债券基金代码003527,基金全称鹏华丰腾债券型证券投资基金,基金简称鹏华丰腾债券,成立日期2016年10月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模21.09亿元,基金总份额19.995亿份,上市流通份额19.995亿份,基金管理人鹏华基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理张丽娟,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-12-25 13:25:00
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截止2020年12月24日12时08分鹰美(02368)最新价3.85,涨跌额-0.01,涨跌幅0.259%,最高3.87,最低3.82。

截止2019年09月30日营业收入17.07亿,销售成本-13.80亿,毛利3.27亿,其他收入987.88万,销售及分销成本-1876.09万,行政开支-1.15亿,员工薪酬0.00,研发费用0.00,折旧和摊销0.00,其他支出0.00,资产减值损失0.00,重估盈余0.00,出售资产之溢利0.00,经营溢利2.02亿,应占联营公司溢利0.00,应占合营公司溢利0.00,财务成本-912.74万,影响税前利润的其他项目0.00,税前利润1.93亿,所得税-4727.16万,影响净利润的其他项目-9454.33万,净利润1.46亿,本公司拥有人应占净利润1.43亿,非控股权益应占净利润249.41万,股息0.00,每股股息0.00,每股收益--,基本每股收益0.27,稀释每股收益0.27,其他全面收益-7740.69万,全面收益总额6858.07万,本公司拥有人应占全面收益总额6722.32万,非控股权益应占全面收益总额135.75万。

截止2019年09月30日主要股东Time Easy直接持股数量72,650,000股,占已发行普通股比例13.6560%,持股比例变动0.0000%,股份性质为普通股。

发行方式是发售现有证券,发售以供配售,发售以供认购,招股价区间上限1.00港元,主承销商--,招股价区间下限1.00港元,保荐人金利丰财务顾问有限公司,首发面值0.01,首发面值单位HKD,发行价格1.00港元,计划香港发售数量500万股,实际发行总数5000万股,香港发售有效申购股数5.24亿股,计划发行总数5000万股,香港发售有效申购倍数105倍,售股股东发行数量2000万股,实际香港发售数量500万股,超额配售数量--股,售股股东超额配售数量--股,发行公告日2003年08月12日,申购起始日2003年08月12日,首发募资总额--港元,申购截止日2003年08月15日,发售募资净额--港元,发行结果公告日2003年08月20日。

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2020-12-25 13:24:00
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讯 长安B(200625) 昨收价7.84,今日开盘价7.82,目前最新价 7.6,涨跌额-0.240,整体涨跌幅3.061%,最高价7.83,最低价7.47。

截止2019年06月30日长安B汽车制造业主营收入291.01亿元,收入比例97.41%,主营成本268.69亿元,成本比例97.99%,主营利润22.32亿元,利润比例90.85%,毛利率7.67%。

截止2019年12月31日长安B总股本480,264.85万股,流通受限股份1.89万股,已流通股份390,064.35万股,已上市流通A股90,198.61万股,变动原因是定期报告。

2020年04月30日发布公告,分红方案为不分配不转增,股权登记日--,派息日--,方案进度股东大会预案。

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2020-12-25 13:24:00
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2020年12月25日贵州安顺猪价多少?为您提供贵州安顺今日猪价行情:

2020年12月25日贵州安顺猪价格今日猪价

地区名称

外三元

内三元

土杂猪

西秀区

35.00

13.60

39.00

平坝县

16.20

11.80

13.00

普定县

35.16

30.00

29.90

镇宁布依族苗族自治县

16.20

11.80

13.00

关岭布依族苗族自治县

16.20

11.80

13.00

紫云苗族布依族自治县

16.20

11.80

13.00

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2020-12-25 13:24:00
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为您提供 2020年12月25日江西猪价格今日猪价查询:

2020年12月25日江西猪价格今日猪价

地区名称

外三元

内三元

土杂猪

南昌市

34.68

34.00

34.00

景德镇市

31.00

32.60

32.00

萍乡市

34.80

34.30

33.60

九江市

34.77

34.00

34.00

新余市

35.00

35.70

16.00

鹰潭市

34.60

34.20

30.60

赣州市

34.86

34.00

34.00

吉安市

34.78

35.00

34.80

宜春市

34.83

34.80

34.60

抚州市

34.60

29.80

29.60

上饶市

35.00

31.00

32.00

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2020-12-25 13:24:00
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欧元兑日元价格多少?为您提供今日欧元兑日元价格查询:

欧元兑日元价格查询(2020年12月25日)

最新价

开盘价

昨收价

126.316000

126.097000

126.097000

数据来源时间:2020-12-25 13:21:02

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2020-12-25 13:24:00
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讯 截至2020年12月25日午盘13时22分600120股票价格最新价5.99,涨跌幅0.167%,涨跌额0.010,最高6.02,最低5.92。

公司财务状况:截止2019年09月30日基本每股收益0.54元,稀释每股收益0.54元,每股净资产9.52元,每股公积金1.47元,每股未分配利润5.21元,每股经营现金流-0.65元,营业总收入89.2亿元,毛利润6.63亿元,归属净利润6.14亿元,扣非净利润4.39亿元,营业总收入同比增长32.54%,归属净利润同比增长8.64%,扣非净利润同比增长42.57%,营业总收入滚动环比增长6.44%,归属净利润滚动环比增长20.87%,摊薄净资产收益率6.10%,摊薄净资产收益率5.67%,摊薄总资产收益率3.81%,毛利率8.55%,净利率9.21%,实际税率18.05%,预收款/营业收入0.05,销售现金流/营业收入0.96,经营现金流/营业收入-0.09,总资产周转率0.45次,应收账款周转天数8.70天,存货周转天数35.69天,资产负债率45.62%,流动负债/总负债73.83%,流动比率1.41,速动比率1.32。

公司简介: 浙江东方金融控股集团股份有限公司(简称“浙江东方”,证券代码600120)成立于1988年,1997年在上海证券交易所上市。2017年上半年,浙江东方的金融版图实现了重大扩展,在原有融资租赁、直接投资和基金管理业务的基础之上,纳入信托、期货、人寿保险、财富管理等多家金融子公司,成功实现了从“以商贸为主、类金融为辅”业务模式到“金控+商贸”双主业模式的跨越式发展,成为浙江省国有上市金控平台。2015年公司成立了跨境电商平台东方海纳,进一步带动传统外贸的业态转型和产业链资源整合。在生产制造领域,公司培育出了宁波狮丹努集团这样的 “全国服装行业百强企业”和“中国驰名商标”,该公司在业内具有较强竞争力,并在柬埔寨、缅甸、越南等国投资建厂。目前,狮丹努集团正在积极筹备海外上市。

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2020-12-25 13:24:00
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截止2020年12月24日12时08分中教控股(00839)最新价15.12,涨跌额0.1,涨跌幅0.666%,最高15.28,最低15.02。

截止2019年08月31日主要股东蓝天教育国际有限公司直接持股数量750,000,000股,占已发行普通股比例37.1250%,持股比例变动0.0000%,股份性质为普通股。

2020年02月14日发布公告,财务年度2019,分红方案每股派港币0.09元,分配类型年度分配,发放日2020年03月06日,除净日2020年02月18日,截止过户日2020年02月20日。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购,招股价区间上限7.02港元,主承销商--,招股价区间下限5.86港元,保荐人法国巴黎证券,首发面值0.00001,首发面值单位HKD,发行价格6.45港元,计划香港发售数量5000万股,实际发行总数5.2亿股,香港发售有效申购股数2亿股,计划发行总数5亿股,香港发售有效申购倍数4倍,售股股东发行数量--股,实际香港发售数量5000万股,超额配售数量2020.2万股,售股股东超额配售数量--股,发行公告日2017年12月05日,申购起始日2017年12月05日,首发募资总额--港元,申购截止日2017年12月08日,发售募资净额30.83亿港元,发行结果公告日2017年12月14日。

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2020-12-25 13:23:00
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讯 截止13时,天邑股份(300504)最新价17.95,昨收17.88,今开17.7,最高18.04,最低17.68,成交量11252手,成交额0.2亿元。

2020年08月27日发布公告,分红方案为不分配不转增,股权登记日--,派息日--,方案进度董事会预案。

2019年分红总额0.53万万元,增发--万股,配股--万股,新股发行--万股。

公司股本结构:股份流通受限总股本数值26,740.80万股,总股本占比100.00%,其中未流通股份数值--万股,未流通股份占比--;流通受限股份数值16,200.00万股,流通受限股份占比60.58%;已流通股份数值10,540.80万股,已流通股份占比39.42%。流通股份合计数值10,540.80万股,流通股份合计占比100.00%,其中已上市流通A股数值10,540.80万股,已上市流通A股占比100.00%;已上市流通B股数值--万股,上市流通B股占比--;境外上市流通股数值--万股,境外上市流通股占比--;其它已流通股份数值--万股,其它已流通股份占比--。

公司经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):计算机、通信和其他电子设备制造业;电线、电缆、光缆及电工器材制造;塑料板、管、型材制造;金属加工机械制造;密封用填料制造;核辐射加工;软件和信息技术服务;商品批发与零售;进出口业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”,修改后的经营范围为:“一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):计算机、通信和其他电子设备制造业;电线、电缆、光缆及电工器材制造;塑料板、管、型材制造;金属加工机械制造;密封用填料制造;核辐射加工;软件和信息技术服务;商品批发与零售;进出口业;互联网和相关服务,租赁业,商务服务业,技术推广和应用服务业,工程技术、电气安装,增值电信服务。

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2020-12-25 13:23:00
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讯 截至2020年12月25日13时21分,江铃B(200550)最新价7.03,昨收7.03,今开7.1,最高7.1,最低6.92,成交量1052手,成交额0.01亿元。

2019年分红总额0.6万万元,增发--万股,配股--万股,新股发行--万股。

2020年07月15日公告分红方案10派0.70元(含税,扣税后0.63元),股权登记日2020年07月24日,派息日2020年07月24日,方案进度实施方案。

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2020-12-25 13:23:00
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以下是为您提供的今日英镑兑港元价格行情查询:

代码

GBPHKD

名称

英镑兑港元

最新价

10.525000

涨跌额

-0.0010

涨跌幅

-0.0095%

开盘价

10.526000

昨收价

10.526000

最高价

10.528000

最低价

10.507000

数据来源时间

2020-12-25 13:18:41

2020-12-25 13:23:00
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美元兑人民币价格今日实时行情查询:

2020年12月25日美元兑人民币价格查询

最新价

昨收价

6.5286

6.53

数据来源时间:2020-12-25 13:18:18

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2020-12-25 13:23:00
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信诚至瑞混合A(003432)报告期2019年12月31日,银行存款6824999.04元,结算备付金4636302.28元,存出保证金1269077.05元,交易性金融资产267871833.87元,其中股票投资76999209.57元,债券投资190872624.3元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产52000000元,应收证券清算款--元,应收利息3220739.39元,应收股利--元,应收申购款95.54元,其他资产--元,资产总计335823047.17元。

信诚至瑞混合A(003432)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款1991547.95元,应付赎回款97121.94元,应付管理人报酬151678.99元,应付托管费25279.84元,应付销售服务费7452.94元,应付交易费用12212.84元,应交税费15239.41元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债259000元,负债合计2559533.91元。实收基金273785428.12元,未分配利润59478085.14元,所有者权益合计333263513.26元,负债和所有者权益总计335823047.17元。

基本信息:信诚至瑞混合A基金代码003432,基金全称信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金,基金简称信诚至瑞混合A,成立日期2016年10月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模2.67亿元,基金总份额2.174亿份,上市流通份额2.174亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理提云涛 杨立春,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共24家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-12-25 13:23:00
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今日猪价多少?为您提供2020年12月25日宁夏生猪价格今日猪价行情:

2020年12月25日宁夏猪价格今日猪价

地区名称

外三元

内三元

土杂猪

银川市

32.00

31.50

31.00

石嘴山市

32.60

32.00

31.80

吴忠市

33.00

30.50

30.50

固原市

32.20

32.00

32.00

中卫市

32.05

27.00

27.00

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

2020-12-25 13:22:00
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讯 汉威科技(300007)昨日收价14.9,今日开盘价14.9,目前最新价15,涨跌额0.100,最高价15.12,最低价14.84。

2020年08月17日发布公告,分红方案为不分配不转增,股权登记日--,派息日--,方案进度董事会预案。

截止2020年06月30日,公司基金持仓数2家,持仓股数2240419股,占流通股比例0.76%,占总股本比例0.76%。

截止2019年12月31日汉威科技总股本29,302.28万股,流通受限股份5,540.17万股,已流通股份23,762.11万股,已上市流通A股23,762.11万股,变动原因是定期报告。

物联网系统测试验证中心建设截止日期2020年08月27日,计划投资0.57万万元,已投入募集资金--万元,建设期2.00年,预计收益率(税后)--,预计投资回收期--年。

公司预测2020年每股收益0.84元,上一个月预测每股收益0.84元,每股净资产5.77元,净资产收益率12.19(6家)%,归属于母公司股东的净利润2.45亿(6家)元,营业总收入22.2亿(6家)元,营业利润3.03亿(6家)元。

公司简介: 汉威科技集团股份有限公司(股票代码:300007)是一家值得信赖的创新型科技公司,国内知名的气体传感器及仪表制造商、物联网解决方案提供商,创业板首批上市公司,致力于创造安全、环保、健康、智慧的工作和生活环境。汉威围绕物联网产业,将感知传感器、智能终端、通讯技术、地理信息和云计算、大数据等技术紧密结合,打造汉威云,建立完整的物联网产业链,结合环保治理、节能技术,以客户价值为导向,为智慧城市、安全生产、环境保护、民生健康提供完善的解决方案。 汉威产品和系统解决方案已应用于全球近百个国家,建立了以传感器为核心,覆盖多门类检测仪表及行业物联网应用的整体布局;应用行业分布广泛,涵盖石油、化工、冶金、环保、采矿、电子、电力、制药、食品、医疗卫生、农业、燃气、市政工程、家庭安全与健康、公用场所、道路安全管理、污水处理、生物科学、航天航空、军事反恐等领域,用于防火防爆、环境检测、预防中毒、污染监测、环境治理、改善人居环境,为行业客户HSE管理体系的建立、工业、民用和个人安全防护提供适合、优质、高性价比的产品与方案。为环境检测与治理,健康家居生活、提供完善的解决方案和服务。

数据仅供参考,交易时请以实时行情为准。

2020-12-25 13:22:00
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2020年12月25日澳大利亚元兑人民币价格是多少?为您提供今日澳大利亚元兑人民币价格查询:

代码

AUDCNY

名称

澳大利亚元兑人民币

最新价

4.959700

涨跌额

0.0030

涨跌幅

0.0605%

开盘价

4.957000

昨收价

4.956700

最高价

4.959900

最低价

4.950400

数据来源时间

2020-12-25 13:17:41

2020-12-25 13:22:00
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博时证券保险指数分级(160516)截至2020年03月31日本期利润-24049900元,基金本期净收益687237元,加权平均基金份额本期利润-0.1663元,期末基金资产净值147790000元,期末单位基金资产净值1.0482元。

博时证券保险指数分级(160516)截至2019年12月31日本期利润13535200元,基金本期净收益138511元,加权平均基金份额本期利润0.0852元,期末基金资产净值187600000元,期末单位基金资产净值1.2155元。

博时证券保险指数分级(160516)截至2019年09月30日本期利润-7465550元,基金本期净收益2394990元,加权平均基金份额本期利润-0.0463元,期末基金资产净值183210000元,期末单位基金资产净值1.1557元。

基本信息:博时证券保险指数分级基金代码160516,基金全称博时中证800证券保险指数分级证券投资基金,基金简称博时证券保险指数分级,成立日期2015年05月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.3亿元,基金总份额1.146亿份,上市流通份额1.146亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理赵云阳,代销机构银行(共15家),代销机构证券(共48家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-12-25 13:22:00
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为您提供 2020年12月25日呼和浩特新城区猪价格今日猪价查询:

地区名称:新城区

外三元(元/公斤):10.60

内三元(元/公斤):21.00

土杂猪(元/公斤):19.50

2020年12月25日呼和浩特新城区猪价格今日猪价

地区名称

外三元

内三元

土杂猪

新城区

10.60

21.00

19.50

本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。

2020-12-25 13:21:00
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2020年12月25日江西九江猪价多少?为您提供江西九江今日猪价行情:

2020年12月25日江西九江猪价格今日猪价

地区名称

外三元

内三元

土杂猪

庐山区

15.60

10.00

11.00

浔阳区

35.00

-

-

九江县

34.60

15.20

13.20

武宁县

35.00

19.00

18.00

修水县

34.84

34.00

31.00

永修县

34.60

32.80

32.60

德安县

34.80

13.00

12.40

星子县

15.60

10.00

11.00

都昌县

34.66

40.00

40.00

湖口县

35.00

30.00

26.00

彭泽县

34.40

35.00

37.00

瑞昌市

34.60

34.00

34.00

共青城市

34.60

-

-

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

2020-12-25 13:21:00
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2020年12月25日英镑兑澳大利亚元价格是多少?为您提供今日英镑兑澳大利亚元价格查询:

英镑兑澳大利亚元价格查询(2020年12月25日)

最新价

涨跌额

涨跌幅

1.783650

0.0000

0.0000%

数据来源时间:2020-12-25 13:17:41

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

2020-12-25 13:21:00
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加拿大元兑瑞士法郎价格今日实时行情查询:

加拿大元兑瑞士法郎价格查询(2020年12月25日)

最新价

开盘价

昨收价

0.691550

0.691550

0.691550

数据来源时间:2020-12-25 13:16:46

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。

2020-12-25 13:20:00
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港元兑英镑今日价格多少?2020年12月25日港元兑英镑价格查询:

2020年12月25日港元兑英镑价格查询

最新价

昨收价

0.094940

0.094970

数据来源时间:2020-12-25 13:17:41

2020-12-25 13:20:00
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万家鑫享纯债债券A基金代码003747,基金全称万家鑫享纯债债券型证券投资基金,基金简称万家鑫享纯债债券A,成立日期2017年02月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模10.94亿元,基金总份额9.792亿份,上市流通份额9.792亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理周潜玮,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共4家)。

基金投资目标:在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行定期存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。

收益分配原则:1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资的份额免收申购费; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一同类基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

2020-12-25 13:20:00
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