截止2020年06月30日首都在线（300846）在线教育主营收入3093.42万元，收入比例6.38%，主营成本2018.33万元，成本比例5.55%，主营利润1075.08万元，利润比例8.84%，毛利率34.75%。

首都在线GIC平台技术升级项目截止日期2020年07月14日，计划投资0.53万万元，已投入募集资金0.02万万元，建设期2.00年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

2020年10月13日发布公告，分红方案为10派0.50元(含税,扣税后0.45元)，股权登记日2020年10月19日，派息日2020年10月20日，方案进度实施方案。

截止2020年07月01日首都在线总股本41,131.63万股，流通受限股份36,131.63万股，已流通股份5,000.00万股，已上市流通A股5,000.00万股，变动原因是首发A股上市。

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固收加基金指的是在“固收基金”收益的基础上对股票等相对而言风险较高的权益类资产进行投资的基金类型，但该部分占整体投资比重不超过30％。这类基金组合是将主要投资产额分配在固定收益的稳定性产品上，但同时有小幅对权益类资产进行投资，从而达到加强投资收益效率的目的。

“固收+”基金可以分为“固收”和“+”两个部分来理解，固收指的是低风险，稳定性强的基金产品，而“+”则指的是附加风险较高且回报收益也相对较高的投资产品。

值得注意的是，“固收+”产品并不能保证收益，尽管这类产品的本质还是以求稳为主，但由于其“+”的部分存在放大风险的情况，如果碰到债市或者是股市出现了较大幅度的波动时，“固收+”产品并不排除出现亏损的可能，因此如果是完全没办法接受亏损的投资者，并不适合投资这类产品。

2020年08月27日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

截止2020年06月30日，公司合计持仓数14家，持仓股数601897797股，占流通股比例75.00%，占总股本比例75.00%。

2020年09月14日进行融资融券，融资买入额0.01亿元，融资偿还额0.01亿元，融资偿还额0.02亿元，融资金额0.74亿元，融券卖出量1.29万股，融券偿还量--股，融券余额9.23万元。

截止2020年06月24日天威视讯总股本8.03万万股，流通受限股份--万股，已流通股份8.03万万股，已上市流通A股8.03万万股，变动原因是转增股上市。

2019年分红总额6.17万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司经营范围：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务;广播电视信号传输服务;音视频和数据信息内容服务;因特网信息服务(网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务);因特网接入服务业务;经营国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目);各类信息咨询(凡国家专项规定的项目除外);进出口业务(具体按深贸管审证字第659号文办理)。

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红利转投简单理解就是在投资者投资的基金分红后，系统会把投资者应得的现金红利自动投入该基金中，并且转投部分不会重新收取申购费。目前基本所有基金都可以设置现金红利转投份额，投资者进行此操作的目的是为了实现对拥有基金资产的一个复利增长。

基金分红方式

基金分红分为两种方式，分别是现金分红和红利转投。现金分红的红利会直接转入银行卡中，这实际上是减少了投资者的投资额度的，而红利转投方式则是将获取红利部分转为新的基金份额，从而使所持基金可以保持复利增长状态。

红利转投也是有利有弊的，好处是当市场行情好的时候，所持资金就可以持续复利增长，坏处则是在市场行情不稳定的时候，如果所持基金表现不佳，可能会给投资者带了更大的损失，因此投资者在选择是否红利转投时，应对所选基金做好详细分析与风险评估，谨慎操作。

讯 截至2020年12月18日17时59分300766股票价格最新价17.33，涨跌幅0.000%，涨跌额0.000，最高17.6，最低16.95。

2020年08月28日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

公司预测2020年每股收益0.51元，上一个月预测每股收益0.51元，每股净资产6.11元，净资产收益率10.50(8家)%，归属于母公司股东的净利润2.04亿(8家)元，营业总收入6.83亿(8家)元，营业利润2.35亿(8家)元。

2019年03月04日首发新股实际募集资金净额45,012.54万元，发行起始日--，证券名称每日互动，证券类别A股。

每日治数平台建设项目截止日期2020年09月26日，计划投资6.81万万元，已投入募集资金--万元，建设期--年，预计收益率（税后）19.89%，预计投资回收期6.05年。

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截止2020年12月18日09时20分优源控股（02268）最新价0.26，涨跌幅0.000%

截止2018年12月31日主要股东Smart Port Holdings Limited直接持股数量665,560,500股，占已发行普通股比例53.5436%，持股比例变动0.0301%，股份性质为普通股。

最近1个月累计涨跌幅0.00%，最近3个月累计涨跌幅0.00%，最近6个月累计涨跌幅0.00%，今年以来累计涨幅0.00%。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限3.38港元，主承销商香港上海汇丰银行，招股价区间下限2.58港元，保荐人香港上海汇丰银行，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格2.58港元，计划香港发售数量2500万股，实际发行总数2.5亿股，香港发售有效申购股数7534.6万股，计划发行总数2.5亿股，香港发售有效申购倍数3倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量2500万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2010年05月13日，申购起始日2010年05月14日，首发募资总额6.45亿港元，申购截止日2010年05月19日，发售募资净额5.82亿港元，发行结果公告日2010年05月26日。

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招商稳盛定开混合C（003405）基金管理费0.80%，基金托管费0.12%，销售服务费0.01%，直销申购最小购买金额500000元，直销增购最小购买金额10元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额10元。

基本信息：招商稳盛定开混合C基金代码003405，基金全称招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商稳盛定开混合C，成立日期2016年11月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共5家)。

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基金下折指的是按照规定分级基金会设置下折条款的操作，在该操作下，当分级B出现下跌，并触发到设定下跌水平线时，整体的分级基金也会同步触发下折，下折后由于基金的资产净值不会变化，从而导致投资者的所持基金份额会对应减少。

实行基金下折的原因

基金下折作为我国国内分级基金的一项重要规定，主要是为了在保证A放份额提供收入的前提下，避免违约与杠杆效应带来的投资者大幅亏损现象。杠杆效应带来的涨幅和跌幅往往都是十分极端的，所以如果市场不加以限制，很容易导致投资方与债券发放方面临跌至零或者违约下市的结果。值得注意的是，下折操作中的缩减并不是简单的减少份额，而是将多出来的份额转化为主体基金份额。当投资者所持基金面临下折情况时，投资者可以选择直接卖出该基金或者是买入A，这样投资者的基金就会被母基金合并，也就不会再收基金下折的影响了。

基金自选其实就是指投资者比较看好的一些基金理财产品，在选定后将这些基金理财产品放在一个统一的自选列表当中，类似于收藏或订阅的这种操作，而这类基金产品就被称为自选基金产品。因为基金的种类繁多，因此把挑选好的几支基金单独提取出来放到自选基金列表中，更加便于查看。

基金投资适合的人群

1、有定期固定收入的上班一族。他们在减去日常的开销后，经常还会有一些剩余的资金，而小额定投的投资方式则是最为合适，每个月节省下来的资金通过积少成多地不断投入，既可以起到强制储蓄的作用，更可以实现长期的复利增长。

2、工作繁忙，无暇理财的人群。在基金定投设置后，可以长期地进行自动投资，后续也不再需要额外地关注和查看。

3、对于投资理财不希望承担太大风险，希望可以稳健投资的人群。基金定投可以平摊投资成本，进而将投资成本降低，既降低了价格波动的风险，使投资者不会受到短期波动的影响，也提高了获利的机会，可以享受到复利所带来的财富增长。

基金投顾简单来说是把钱交给第三方机构，由第三方机构的服务商代替个人来打理这笔钱，其中还包括有赎回、调仓、申购等等。通俗的来说就是，每年付一定的费用去找人来帮忙理财。这对于不懂理财的新晋小白就是很好的福祉，这就叫做让专业的事让专业的人做。

基金投顾是一种全自动的投资，自动的调用资金，是不用干预的；一般只有投资小白才会基金投顾，稍微有点投资经验的投资者都不会这样做，以为这样做让投资者们享受不到参与其中的感觉，而且收益也可能达不到预想的那样。基金投顾这个机构是通过了国家证监会备案的，也是获得了试点资格的；基金投顾的试点机构不是只是接受客户委托的也是可以从事基金的投资顾问的，是按照协议上的约定向客户提出合理的策略跟建议的，并且从中直接或者间接地获得相应的经济利益，基金的投顾策略应该作为公募的基金产品或者是国家证监会认可的同类型的产品。

截止2020年12月18日13时01分中泛控股（00715）最新价0.14，涨跌幅0.000%

截止2019年06月30日主要股东泛海控股国际有限公司直接持股数量11,267,476,178股，占已发行普通股比例69.7994%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

2020年03月27日发布公告，财务年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，除净日--

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招商安弘混合（002271）最新公布净值1.9695，累计净值1.9695，最新估值1.9551，净值增长率0.737%，公布日期2020年12月17日，基金规模0.419782亿。

基本信息：招商安弘混合基金代码002271，基金全称招商安弘灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商安弘混合，成立日期2015年12月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.545亿份，上市流通份额0.545亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王景 马龙 银行(共16家)，代销机构证券(共10家)。

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基金可以随时卖出吗

1、属于开放式基金且已过封闭期的基金，可以随时卖出；

2、属于开放式基金但是新购买的基金，需要在基金份额确认后的下一个交易日才能卖出；

3、属于开放式基金且已确认份额的基金，不需区分是否在工作日，随时可以卖出；

4、场外交易的封闭式基金，持有时间需要根据交易合同来确定，封闭期无法进行交易；

5、场内交易的封闭式基金，与股票一样实行“T+1”制度，需要在基金份额确认后的下一个开放日才能卖出。

基金是否能随时卖出要根据以上几种情况来判断。

基金的卖出注意事项

需要注意的是，一般除了货币基金以外，目前市场上大部分基金的赎回都需要根据投资者持有该基金的实际天数来收取一定金额的赎回费用，所以投资者在投资基金时不易进行频繁买入卖出操作。基金投资的主要收益来源于该基金的未来发展，所以可以先对股市未来的发展趋势做好预判分析再决定是否要进行赎回操作。

讯 弘信电子（300657） 昨收价16.27，今日开盘价16.28，目前最新价 16.1，涨跌额-0.170，整体涨跌幅1.045%，最高价16.65，最低价16.09。

2020年08月27日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.78元，稀释每股收益0.78元，每股净资产6.82元，每股公积金3.76元，每股未分配利润1.92元，每股经营现金流0.41元，营业总收入19.4亿元，毛利润2.69亿元，归属净利润1.41亿元，扣非净利润8178万元，营业总收入同比增长15.22%，归属净利润同比增长60.97%，扣非净利润同比增长76.25%，营业总收入滚动环比增长5.45%，归属净利润滚动环比增长17.02%，摊薄净资产收益率19.32%，摊薄净资产收益率9.99%，摊薄总资产收益率4.48%，毛利率14.25%，净利率6.87%，实际税率27.23%，预收款/营业收入0.00，销售现金流/营业收入0.79，经营现金流/营业收入0.04，总资产周转率0.65次，应收账款周转天数105.37天，存货周转天数37.00天，资产负债率59.28%，流动负债/总负债86.15%，流动比率1.39，速动比率1.26。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

天弘中证医药100指数A（001550）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额2元，直销增购最小购买金额2元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：天弘中证医药100指数A基金代码001550，基金全称天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金，基金简称天弘中证医药100指数A，成立日期2015年06月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模5.86亿元，基金总份额5.353亿份，上市流通份额5.353亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理沙川，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共22家)。

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创源股份的股票代码是300703，上市日期是2017年09月19日。

2019年分红总额0.55万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

绿色文化创意产品扩建项目截止日期2020年07月28日，计划投资3万万元，已投入募集资金1.63万万元，建设期2.00年，预计收益率（税后）19.15%，预计投资回收期9.02年。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数4家，持仓股数9372300股，占流通股比例8.09%，占总股本比例5.13%。

公司简介： 宁波创源文化发展股份有限公司成立于2001年,位于“书藏古今、港通天下”的浙江宁波市,是中国文化出口重点企业、国家高新技术企业。公司成立以来,先后荣获“国家高新技术企业”、“国家文化出口重点企业”、“国家印刷示范企业”、“浙江省版权影响力企业”、“浙江省名牌产品”、“浙江省工程技术中心”、“浙江省信用示范管理企业”、“中国文教体育用品协会副理事长单位”等荣誉。

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截止2020年12月18日09时30分脑洞科技（02203）最新价0.26，涨跌幅0.000%

最近1个月累计涨跌幅-10.94%，最近3个月累计涨跌幅-22.97%，最近6个月累计涨跌幅-41.24%，今年以来累计涨幅-25.97%。

截止2019年12月31日营业收入3.11亿，销售成本-2.56亿，毛利5463.09万，其他收入115.91万，销售及分销成本-1005.24万，行政开支-6464.31万，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失-2935.92万，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利-4826.46万，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-65.21万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润-4891.68万，所得税419.58万，影响净利润的其他项目839.17万，净利润-4472.09万，本公司拥有人应占净利润-4473.35万，非控股权益应占净利润1.25万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益-0.06，稀释每股收益-0.06，其他全面收益-380.71万，全面收益总额-4852.80万，本公司拥有人应占全面收益总额-4854.05万，非控股权益应占全面收益总额1.25万。

2020年03月31日发布公告，财务年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，除净日--

发行方式是发售以供配售，招股价区间上限0.30港元，主承销商时富融资有限公司，招股价区间下限0.20港元，保荐人时富融资有限公司，发行价格0.30港元，计划香港发售数量--股，实际发行总数2亿股，香港发售有效申购股数--股，计划发行总数--股，香港发售有效申购倍数--倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量--股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2015年09月30日，申购起始日--，首发募资总额--港元，申购截止日--，发售募资净额0.41亿港元，发行结果公告日2015年10月08日。

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基金卖出去第二天跌下去算吗

1、进行卖出交易操作时间在当日下午三点以前的基金，第二日跌值不计算在内；

2、进行卖出交易操作时间在当日下午三点以后的基金，第二日跌值计算在内。

以上就是基金卖出去后第二天的基金跌值是否计算在投资者基金卖出收益中的两种情况。

开放式基金赎回规则

开放式基金的赎回规则与基金买入交易规则不同，实行的是“T+2”交易制度，也就是在投资者对所持基金进行赎回操作后，一般需要等待“T+2”个工作日才能确定赎回成功，拿到投资基金所得收益。

投资者可以在交易系统中插叙委托报单，一般在进行赎回委托后的第二个工作日，报单状态会显示已报，在申请赎回的第三个工作日则会显示已成。已成代表当前投资者的赎回申请已成功，但是并不能立刻获得基金收益，还需等待基金系统进行清算，清算完成后才能真正拿到赎回基金收益，也就是整个流程需花费4天左右。

广济药业（000952）所属行业是医药制造。

截止2020年06月30日，公司合计持仓数6家，持仓股数74494449股，占流通股比例24.71%，占总股本比例21.47%。

截止2020年05月29日广济药业总股本3.47万万股，流通受限股份0.46万万股，已流通股份3.01万万股，已上市流通A股3.01万万股，变动原因是送股上市。

维生素B2现代化升级与安全环保技术改造截止日期2020年08月21日，计划投资1.57万万元，已投入募集资金0.41万万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值3.47万万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值0.00万股，未流通股份占比0万；流通受限股份数值4,555.98万股，流通受限股份占比13.13%；已流通股份数值3.01万万股，已流通股份占比86.87%。流通股份合计数值3.01万万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值3.01万万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值0.00万股，上市流通B股占比0.00%；境外上市流通股数值0.00万股，境外上市流通股占比0.00%；其它已流通股份数值0.00万股，其它已流通股份占比0.00%。

公司经营范围：生产经营大容量注射剂(玻瓶、软袋)、原料药(核黄素磷酸钠、维生素B2、恩替卡韦、阿托伐他汀钙、盐酸坦洛新、利奈唑胺、替加环素、依普利酮、甲磺酸帕珠沙星、硫酸氢氯吡格雷、替硝唑)、片剂、颗粒剂、凝胶剂、乳膏剂;食品添加剂生产、销售;饲料添加剂的生产、销售;桶装纯净水生产、销售;内部职工食堂(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);货物进出口及技术进出口(不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术);生产直接接触药品内包装材料(多层共挤输液用袋);单一饲料的生产、销售;工业盐的生产与销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

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讯 截至 2020年12月18日17时50分，朗新科技（300682）最新价16.13，涨跌幅7.034%，昨收15.07，今开15.19，最高16.15，最低14.93。

2020年08月27日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

2019年分红总额0.68万万元，增发24,821.16万股，配股--万股，新股发行--万股。

下一代电力营销系统建设项目截止日期2020年04月02日，计划投资2.48万万元，已投入募集资金0.87万万元，建设期3.00年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

报告期2019年国联安鑫乾混合C（004082）基金份额持有人户数899.00户，平均每户持有人基金份额15372.10份，机构投资者持有份额3738745.59份，机构投资者持有占总份额比27.05%，个人投资者持有份额10080769.22份，个人投资者持有占总份额比72.95%，基金公司员工持有份额88.13份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：国联安鑫乾混合C基金代码004082，基金全称国联安鑫乾混合型证券投资基金，基金简称国联安鑫乾混合C，成立日期2017年03月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.058亿份，上市流通份额0.058亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理杨子江 陈建华，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共11家)。

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讯 截至2020年12月18日17时50分，英科医疗（300677）最新价155.89，昨收156.91，今开157.9，最高159.85，最低152.1，成交量69164手，成交额10.8亿元。

2019年分红总额0.33万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

锦艺集团控股（00565）发行方式发售现有证券,发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限0.50港元，主承销商--，招股价区间下限0.50港元，保荐人--，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格0.50港元，计划香港发售数量2187.5万股，实际发行总数2.19亿股，香港发售有效申购股数31.56亿股，计划发行总数2.19亿股，香港发售有效申购倍数144倍，售股股东发行数量4375万股，实际香港发售数量2187.5万股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2003年08月28日，申购起始日2003年08月28日，首发募资总额--港元，申购截止日2003年09月02日，发售募资净额--港元，发行结果公告日2003年09月05日。

截止2019年12月31日营业收入7966.98万，销售成本-3041.53万，毛利4925.45万，其他收入735.35万，销售及分销成本-3.85万，行政开支-1782.42万，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出-5.02万，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利3869.50万，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-2419.68万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润1449.82万，所得税-115.73万，影响净利润的其他项目-231.47万，净利润1334.09万，本公司拥有人应占净利润837.73万，非控股权益应占净利润496.35万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.00，稀释每股收益0.00，其他全面收益-1968.39万，全面收益总额-634.30万，本公司拥有人应占全面收益总额-758.64万，非控股权益应占全面收益总额124.33万。

2020年02月28日发布公告，财务年度2020，分红方案利润不分配，分配类型中期分配，除净日--

截止2019年12月31日主要股东林琳直接持股数量44,760,000股，占已发行普通股比例1.6647%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

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招商安泰偏股混合（217001）最新公布净值0.5462，累计净值3.9492，最新估值0.5412，净值增长率0.924%，公布日期2020年12月17日，基金规模10.2273亿。

基本信息：招商安泰偏股混合基金代码217001，基金全称招商安泰偏股混合型证券投资基金，基金简称招商安泰偏股混合，成立日期2003年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额10.314亿份，上市流通份额10.314亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理潘明曦，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共69家)。

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讯 截至2020年12月18日17时48分通光线缆股票价格最新价10.68，最高11.23，最低10.68，涨跌幅3.085%，涨跌额-0.340。

截止2020年07月01日通光线缆总股本35,391.43万股，流通受限股份73.58万股，已流通股份35,317.85万股，已上市流通A股35,317.85万股，变动原因是债转股上市。

公司经营范围：许可经营项目:无。一般经营项目:生产销售半导体芯片,光有源、无源器件,电子线缆,光纤光缆;光电传输线和传感器件及组件、部件、系统的研发、生产、销售和技术服务;计算机软件开发;经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

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截止2020年12月18日09时45分周大福（01929）最新价10.2，涨跌额0.21，涨跌幅2.102%，最高10.2，最低9.91。

截止2019年09月30日主要股东周大福(控股)有限公司直接持股数量8,933,937,400股，占已发行普通股比例89.3394%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购,发售现有证券，招股价区间上限21.00港元，主承销商--，招股价区间下限15.00港元，保荐人--，首发面值1，首发面值单位HKD，发行价格15.00港元，计划香港发售数量5250万股，实际发行总数10.66亿股，香港发售有效申购股数3.48亿股，计划发行总数10.5亿股，香港发售有效申购倍数7倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量5250万股，超额配售数量1606.26万股，售股股东超额配售数量1606.26万股，发行公告日2011年12月05日，申购起始日2011年12月05日，首发募资总额--港元，申购截止日2011年12月08日，发售募资净额152.58亿港元，发行结果公告日2011年12月14日。

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国寿安保稳瑞混合A（004760）权益登记日2020年03月30日，红利发放日2020年03月31日，每份红利0.04元。

国寿安保稳瑞混合A（004760）权益登记日2019年09月23日，红利发放日2019年09月24日，每份红利0.015元。

国寿安保稳瑞混合A（004760）权益登记日2019年06月04日，红利发放日2019年06月05日，每份红利0.012元。

基本信息：国寿安保稳瑞混合A基金代码004760，基金全称国寿安保稳瑞混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳瑞混合A，成立日期2018年02月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.81亿元，基金总份额2.501亿份，上市流通份额2.501亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理方旭赟 李捷，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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长信量化价值驱动混合A（005399）最新公布净值1.5329，累计净值1.6579，最新估值1.5088，净值增长率1.597%，公布日期2020年12月17日，基金规模1.64976亿。

基本信息：长信量化价值驱动混合基金代码005399，基金全称长信量化价值驱动混合型证券投资基金，基金简称长信量化价值驱动混合A，成立日期2018年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.531亿份，上市流通份额1.531亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理左金保，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。

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C类基金指的是无需缴纳申购费，按日计算提销售服务类的基金。基金中的A类、B类、C类是根据收费模式的不同来划分的，A类属于前端收费模式，也就是在基金申购操作的同时，基金公司就会扣除费用，B类则是后端收费模式，即在基金赎回的时候才会扣除申购费与服务费，而C类不需要支付申购费，只需按日计销售服务费。

C类基金虽然在申购时不会收取费用，但是每年要收销售服务费，一般C类基金是超过7天免赎回费，这一点很适合短线投资者进行投资。C类基金的设计就是为了迎合短线投资者的喜好，由于其服务费是按日计算，所以如果投资者想要长期持有基金，并不适合购买C类基金，假设A类基金收取服务费1％，C类收取服务费0.4％，短时间内C类的服务费虽然低于A类，但是随着时间的累计，C类基金的服务费将会高于A类基金。

截止2020年12月18日14时14分同得仕（集团）（00518）最新价0.41，涨跌额-0.01，涨跌幅2.381%，最高0.43，最低0.41。

截止2019年09月30日营业收入3.56亿，销售成本-2.80亿，毛利7570.66万，其他收入257.70万，销售及分销成本-3480.59万，行政开支-6408.87万，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失-14.34万，重估盈余-15.79万，出售资产之溢利0.00，经营溢利-2091.22万，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-337.44万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润-2428.66万，所得税-350.16万，影响净利润的其他项目-700.32万，净利润-2778.82万，本公司拥有人应占净利润-2750.50万，非控股权益应占净利润-28.32万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益-0.06，稀释每股收益0.00，其他全面收益-610.39万，全面收益总额-3389.21万，本公司拥有人应占全面收益总额-3360.89万，非控股权益应占全面收益总额-28.32万。

截止2019年09月30日主要股东Webb David Michael直接持股数量11,289,334股，占已发行普通股比例2.4356%，持股比例变动0.0029%，股份性质为普通股。

2020年01月20日发布公告，已发行香港普通股451.57股，变动原因是购回股份，变动日期2020年01月20日。

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