国寿安保稳荣混合A基金代码004279，基金全称国寿安保稳荣混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳荣混合A，成立日期2017年02月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.89亿元，基金总份额2.612亿份，上市流通份额2.612亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理吴闻 吴坚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析，采用主动的投资管理策略，把握不同时期各金融市场的收益水平，在约定的投资比例下，合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产，在严格控制下行风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融资交易。

风险收益特征：本基金为混合型基金，预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风险收益的投资品种。

收益分配原则：1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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讯 截至2020年12月15日17时55分华虹计通股票价格最新价10.58，最高10.64，最低10.33，涨跌幅1.731%，涨跌额0.180。

节余资金全部用于永久性补充公司日常运营所需的流动资金截止日期2020年10月24日，计划投资0.02万万元，已投入募集资金--万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

截止2019年12月31日华虹计通总股本16,800.00万股，流通受限股份28.03万股，已流通股份16,771.97万股，已上市流通A股16,771.97万股，变动原因是定期报告。

截止2018年12月31日华虹计通产品销售主营收入4894.51万元，收入比例23.62%，主营成本4259.45万元，成本比例24.79%，主营利润635.06万元，利润比例17.94%，毛利率12.97%。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.01元，稀释每股收益0.01元，每股净资产2.2元，每股公积金1.13元，每股未分配利润-0.01元，每股经营现金流-0.17元，营业总收入1.86亿元，毛利润3672万元，归属净利润106万元，扣非净利润-15.4万元，营业总收入同比增长72.02%，归属净利润同比增长--%，扣非净利润同比增长--%，营业总收入滚动环比增长12.29%，归属净利润滚动环比增长--%，摊薄净资产收益率0.29%，摊薄净资产收益率0.29%，摊薄总资产收益率0.19%，毛利率20.04%，净利率0.57%，实际税率--%，预收款/营业收入0.12，销售现金流/营业收入0.92，经营现金流/营业收入-0.16，总资产周转率0.34次，应收账款周转天数325.10天，存货周转天数116.95天，资产负债率33.05%，流动负债/总负债98.66%，流动比率2.47，速动比率2.12。

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截止2020年06月09日腾邦国际（300178）总股本6.17万万股，流通受限股份0.32万万股，已流通股份5.84万万股，已上市流通A股5.84万万股，变动原因是高管股份变动。

O2O国际全渠道运营平台截止日期2020年08月28日，计划投资8.95万万元，已投入募集资金3.63万万元，建设期3.00年，预计收益率（税后）18.77%，预计投资回收期7.84年。

公司简介： 腾邦国际商业服务集团股份有限公司是国家商务部首批“商贸服务典型企业”,国家科技部“现代服务业创新发展示范企业”,国家级高新技术企业。腾邦国际贯彻执行“‘旅游×互联网×金融’构建大旅游生态圈”战略,深化构筑“以机票为入口、以旅游为核心、 以金融为翅膀、以互联网为手段”的产业生态圈,夯实旅游全产业链布局。 腾邦国际旗下拥有旅游服务品牌包括:腾邦旅游集团、欣欣旅游等;金融服务品牌包括:第三方支付"腾付通"、小额贷款"融易行"、互联网金融平台"腾邦创投"、保险经纪"腾邦保险"等。

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招商行业精选股票（000746）最新公布净值3.89，累计净值3.89，最新估值3.88，净值增长率0.258%，公布日期2020年12月14日，基金规模10.3627亿。

基本信息：招商行业精选股票基金代码000746，基金全称招商行业精选股票型证券投资基金，基金简称招商行业精选股票，成立日期2014年09月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金总份额4.528亿份，上市流通份额4.528亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理贾成东，代销机构银行(共21家)，代销机构证券(共33家)。

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奥传思维控股（08091）发行方式发售以供配售，招股价区间上限0.27港元，主承销商--，招股价区间下限0.23港元，保荐人上银国际，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格0.27港元，计划香港发售数量--股，实际发行总数1.8亿股，香港发售有效申购股数--股，计划发行总数1.8亿股，香港发售有效申购倍数--倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量--股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2016年12月23日，申购起始日--，首发募资总额--港元，申购截止日--，发售募资净额0.3亿港元，发行结果公告日2017年01月04日。

截止2019年12月31日营业收入4114.50万，销售成本-2894.09万，毛利1220.41万，其他收入178.80万，销售及分销成本-639.05万，行政开支-976.76万，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利-216.60万，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-116.81万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润-333.41万，所得税-6.18万，影响净利润的其他项目-12.36万，净利润-339.59万，本公司拥有人应占净利润-339.32万，非控股权益应占净利润-2687.34，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.00，稀释每股收益0.00，其他全面收益0.00，全面收益总额-339.59万，本公司拥有人应占全面收益总额-339.32万，非控股权益应占全面收益总额-2687.34。

截止2019年12月31日主要股东Goldcore Global Investments Limited直接持股数量278,640,000股，占已发行普通股比例38.7000%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

2020年02月07日发布公告，财务年度2020，分红方案利润不分配，分配类型三季度分配，除净日--

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易方达上证50指数C（004746）基金管理费1.20%，基金托管费0.20%，销售服务费0.25%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：易方达上证50指数C基金代码004746，基金全称易方达50指数证券投资基金，基金简称易方达上证50指数C，成立日期2017年06月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模27.23亿元，基金总份额14.261亿份，上市流通份额14.261亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张胜记，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共17家)。

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2020年08月26日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

2020年12月01日进行融资融券，融资买入额0.02亿元，融资偿还额0.02亿元，融资偿还额0.01亿元，融资金额1.17亿元，融券卖出量0.97万股，融券偿还量--股，融券余额0.12亿元。

截止2020年06月19日嘉必优总股本1.2万万股，流通受限股份0.93万万股，已流通股份0.27万万股，已上市流通A股0.27万万股，变动原因是首发限售股份上市。

2019年分红总额0.6万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行3,000.00万股。

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截止2020年12月15日16时08分龙源电力（00916）最新价6.46，涨跌额0.55，涨跌幅9.306%，最高6.49，最低6。

截止2020年03月31日营业收入71.84亿，销售成本-39.89亿，毛利31.94亿，其他收入2.03亿，销售及分销成本0.00，行政开支0.00，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利33.97亿，应占联营公司溢利1509.20万，应占合营公司溢利0.00，财务成本-7.74亿，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润26.38亿，所得税-4.27亿，影响净利润的其他项目-8.55亿，净利润22.11亿，本公司拥有人应占净利润19.90亿，非控股权益应占净利润2.21亿，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.00，稀释每股收益0.00，其他全面收益0.00，全面收益总额0.00，本公司拥有人应占全面收益总额0.00，非控股权益应占全面收益总额0.00。

截止2019年06月30日主要股东T. Rowe Price Associates, Inc.及其联属公司直接持股数量196,748,000股，占已发行普通股比例2.4482%，持股比例变动--%，股份性质为H股。

2020年03月27日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派人民币0.1076元(相当于港币0.118451元(计算值))，分配类型年度分配，发放日2020年08月10日，除净日2020年06月02日，截止过户日2020年06月04日。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限8.16港元，主承销商--，招股价区间下限6.26港元，保荐人Morgan Stanley Asia，首发面值1，首发面值单位CNY，发行价格8.16港元，计划香港发售数量1.07亿股，实际发行总数24.64亿股，香港发售有效申购股数252.41亿股，计划发行总数21.43亿股，香港发售有效申购倍数236倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量4.29亿股，超额配售数量3.21亿股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2009年11月27日，申购起始日2009年11月27日，首发募资总额174.86亿港元，申购截止日2009年12月02日，发售募资净额167.27亿港元，发行结果公告日2009年12月09日。

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银华高端制造业混合（000823）报告期2020年03月31日，期初总份额332,914,000份，期末总份额317,339,000份，期间总申购份额26,188,300份，期间总赎回份额41,763,000份，期间净申赎份额-15,574,700份，净申赎比例-4.68%。

银华高端制造业混合（000823）报告期2019年12月31日，期初总份额366,035,000份，期末总份额332,914,000份，期间总申购份额60,001,500份，期间总赎回份额93,122,700份，期间净申赎份额-33,121,200份，净申赎比例-9.05%。

银华高端制造业混合（000823）报告期2019年12月31日，期初总份额351,036,000份，期末总份额332,914,000份，期间总申购份额5,272,290份，期间总赎回份额23,394,600份，期间净申赎份额-18,122,310份，净申赎比例-5.16%。

基本信息：银华高端制造业混合基金代码000823，基金全称银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称银华高端制造业混合，成立日期2014年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模3.48亿元，基金总份额3.173亿份，上市流通份额3.173亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理薄官辉，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共49家)。

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讯 截至2020年12月15日17时53分，优博讯（300531）最新价16.42，昨收16.37，今开16.43，最高16.8，最低16.15，成交量32767手，成交额0.54亿元。

补充公司流动资金截止日期2020年08月15日，计划投资1.45万万元，已投入募集资金--万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

2020年08月15日公告分红方案不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

公司简介： 深圳市优博讯科技股份有限公司创立于2006年,为国家级高新技术企业,深交所上市企业(股票代码:300531)。公司专注于移动智能数据终端、移动智能支付终端等行业移动应用设备及整体解决方案的研发、生产、销售和服务,是中国行业移动应用的开发先驱和市场领跑者。 初创之日,优博讯便在国内率先推出自主研发的移动智能数据终端系列产品,公司重视产品与技术研发投入,不断追求技术创新,现有科研人员占比超过35%,拥有多项专利及软件著作权,产品线齐全且不断更新,业绩持续高速增长,在行业移动应用领域享有盛誉。研究成果已成功地应用于第二十九届北京奥林匹克运动会、中国海关总署等的大型项目中,同时为物流快递、零售连锁、医药卫生、金融、烟草、政府与公共事业等各行业客户提供恰如所需的移动应用软硬件一体化解决方案。 公司在行业内率先布局新兴的移动支付领域,现已推出一系列支付产品,为各行业互联网O2O应用提供支付服务,实现O2O营销的落地和闭环。优博讯智能支付设备已通过银联、国密、PCI、EMV等海内外各种认证,与银联商务、建行、交行、通联等支付领军企业建立了良好的合作关系。 作为行业移动信息化领域主流供应商,优博讯立足中国,以全球视野布局,产品销往全球多个国家和地区。放眼未来,优博讯将整合上下游产业链;联手合作伙伴深入行业和应用;开拓全球市场;探索视觉、AI等科技新领域,致力于成为全球最具价值的跨行业移动应用专家。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

讯 截至 2020年12月15日17时51分，开元股份（300338）最新价7.66，涨跌幅1.862%，昨收7.52，今开7.46，最高7.66，最低7.34。

2020年08月28日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

公司简介： 长沙开元仪器股份有限公司(以下简称开元仪器)成立于1992年,2010年完成股份制改造,2012年第7月26日在深圳创业板上市。公司是国内最早专业从事煤质检测采、制、化全套设备研发、生产制造的企业,也是国内燃料管理智能化建设的开拓者和领航者。在煤质检测采、制、化设备及燃料管理智能化方面,公司拥有关键技术和自主知识产权,并力求打造成国内燃料智能化软硬件一体化解决方案的领先供应商,为提升电厂燃料管理智能化、信息化水平,降低电厂发电成本,提供全方位的设备和技术支持。目前,公司积极推进战略转型,2016年公司以14个多亿成功并购线下职教企业“上海恒企教育”和线上教育企业“北京中大英才”两家教育机构,也成为上市企业跨界并购的典范。主营业务由职业教育与仪器仪表双主业并行变更为单一的职业教育业务。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)（050203）截至2020年03月31日本期利润-124407000元，基金本期净收益43247700元，加权平均基金份额本期利润-0.0713元，期末基金资产净值2292150000元，期末单位基金资产净值1.3822元。

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)（050203）截至2019年12月31日本期利润19320600元，基金本期净收益39533300元，加权平均基金份额本期利润0.0107元，期末基金资产净值2658410000元，期末单位基金资产净值1.4586元。

博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)（050203）截至2019年09月30日本期利润60516600元，基金本期净收益34727200元，加权平均基金份额本期利润0.0346元，期末基金资产净值2569760000元，期末单位基金资产净值1.4477元。

基本信息：博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)基金代码050203，基金全称博时亚洲票息收益债券型证券投资基金，基金简称博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)，成立日期2013年02月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模3.5亿元，基金总份额16.583亿份，上市流通份额16.583亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理何凯，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共1家)。

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讯 截至2020年12月15日17时51分，长海股份（300196）最新股价15.73，涨跌幅0.319%，买入15.72，卖出15.73，成交量43395手，成交额0.68亿元。

2019年分红总额（万元）0.61万，增发（万股）--，配股（万股）--，新股发行（万股）--。

2020年07月31日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

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玖龙纸业（02689）发行方式发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限3.40港元，主承销商--，招股价区间下限2.85港元，保荐人--，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格3.40港元，计划香港发售数量1亿股，实际发行总数11.5亿股，香港发售有效申购股数520.45亿股，计划发行总数10亿股，香港发售有效申购倍数520倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量5亿股，超额配售数量1.5亿股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2006年02月20日，申购起始日2006年02月20日，首发募资总额--港元，申购截止日2006年02月23日，发售募资净额31.98亿港元，发行结果公告日2006年03月02日。

最近1个月累计涨跌幅5.65%，最近3个月累计涨跌幅-5.66%，最近6个月累计涨跌幅13.77%，今年以来累计涨幅-5.31%。

2020年02月24日发布公告，财务年度2020，分红方案每股派人民币0.1元(相当于港币0.1109元)，分配类型中期分配，发放日2020年08月07日，除净日2020年06月18日，截止过户日2020年06月22日。

截止2019年12月31日主要股东Best Result直接持股数量2,992,120,000股，占已发行普通股比例63.7677%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

截止2019年12月31日营业收入288.36亿，销售成本-239.18亿，毛利49.18亿，其他收入2.49亿，销售及分销成本-9.03亿，行政开支-9.25亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利33.38亿，应占联营公司溢利2835.80万，应占合营公司溢利0.00，财务成本-4.64亿，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润29.02亿，所得税-6.09亿，影响净利润的其他项目-12.18亿，净利润22.93亿，本公司拥有人应占净利润22.79亿，非控股权益应占净利润1453.30万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.49，稀释每股收益0.49，其他全面收益2262.20万，全面收益总额23.16亿，本公司拥有人应占全面收益总额22.94亿，非控股权益应占全面收益总额2136.40万。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

截止2020年12月15日11时59分开拓药业－Ｂ（09939）最新价12.3，涨跌额-1，涨跌幅7.519%，最高14.9，最低11.68。

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讯 常青股份（603768）股票昨天收盘价14.87，今日开盘价14.86，今日买入价格14.87，今日卖出价格14.88。

2020年08月28日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

截止2020年03月24日常青股份总股本2.04万万股，流通受限股份--万股，已流通股份2.04万万股，已上市流通A股2.04万万股，变动原因是首发限售股份上市。

汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目截止日期2020年08月28日，计划投资4.92万万元，已投入募集资金0.99万万元，建设期2.00年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

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天治稳健双盈债券（350006）报告期2019年12月31日，收入45020549.9元。利息收入22069517.86元，其中存款利息收入289919.13元，债券利息收入21656782.16元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入122816.57元。投资收益17831837.36元，其中股票投资收益9477598.12元，债券投资收益6669714.27元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1684524.97元，公允价值变动收益5102102.22元，其他收入17092.46元。费用11518881.84元。管理人报酬5976042.4元，托管费1707440.65元，销售服务费2561161.02元，交易费用811438.73元，利息支出231113.45元，其中卖出回购金融资产支出231113.45元，减所得税费用--元，其他费用224959.68元。利润总额33501668.06元。

基本信息：天治稳健双盈债券基金代码350006，基金全称天治稳健双盈债券型证券投资基金，基金简称天治稳健双盈债券，成立日期2008年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模6.98亿元，基金总份额5.424亿份，上市流通份额5.424亿份，基金管理人天治基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王洋，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共42家)。

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易方达恒惠定开债券发起式（006112）权益登记日2019年09月25日，红利发放日2019年09月26日，每份红利0.048元。

易方达恒惠定开债券发起式（006112）权益登记日2018年12月06日，红利发放日2018年12月07日，每份红利0.012元。

基本信息：易方达恒惠定开债券发起式基金代码006112，基金全称易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称易方达恒惠定开债券发起式，成立日期2018年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.45亿元，基金总份额7.054亿份，上市流通份额7.054亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李一硕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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截止2020年12月15日10时44分华住集团－Ｓ（01179）最新价357，涨跌额-2.4，涨跌幅0.668%，最高362.8，最低356.2。

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创金合信尊智纯债债券（003193）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额--元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额10元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：创金合信尊智纯债债券基金代码003193，基金全称创金合信尊智纯债债券型证券投资基金，基金简称创金合信尊智纯债债券，成立日期2017年06月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.16亿元，基金总份额3.025亿份，上市流通份额3.025亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理郑振源，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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易方达纯债1年定期开放债券A（000111）截止2020年06月19日单位净值1.0480，累计净值1.3990，近一周涨跌幅0.00%，近一月涨跌幅-0.95%，近三月涨跌幅0.48%，近六月涨跌幅2.53%，近一年涨跌幅4.43%，基金评级5，费率0.06%，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：易方达纯债1年定期开放债券A基金代码000111，基金全称易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金，基金简称易方达纯债1年定期开放债券A，成立日期2013年07月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模20.05亿元，基金总份额19.150亿份，上市流通份额19.150亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李一硕，代销机构银行(共60家)，代销机构证券(共79家)。

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讯 截止17时，宜通世纪（300310）最新价5.49，昨收5.49，今开5.48，最高5.56，最低5.46，成交量85877手，成交额0.47亿元。

2020年08月22日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

截止2020年12月15日13时57分亚证地产（00271）最新价1.16，涨跌幅0.000%

2020年03月19日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派港币0.025元，分配类型年度分配，发放日2020年04月16日，除净日2020年03月31日，截止过户日2020年04月02日。

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融通可转债债券C（161625）最新公布净值0.9596，累计净值1.0696，最新估值0.9569，净值增长率0.282%，公布日期2020年12月14日，基金规模0.0600754亿。

基本信息：融通可转债债券C基金代码161625，基金全称融通可转债债券型证券投资基金，基金简称融通可转债债券C，成立日期2013年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.074亿份，上市流通份额0.074亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理许富强，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共27家)。

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截止2020年06月30日阳谷华泰（300121）总股本3.75万万股，流通受限股份0.15万万股，已流通股份3.6万万股，已上市流通A股3.6万万股，变动原因是定期报告。

高性能橡胶助剂生产项目截止日期2020年04月27日，计划投资3.47万万元，已投入募集资金2.01万万元，建设期3.00年，预计收益率（税后）15.32%，预计投资回收期6.80年。

2019年分红总额1.16万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

2020年07月25日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

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金信民兴债券C基金代码004401，基金全称金信民兴债券型证券投资基金，基金简称金信民兴债券C，成立日期2017年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.015亿份，上市流通份额0.015亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周余 杨杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共18家)。

基金投资目标：通过主动管理债券组合，力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。

基金投资范围：本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）。

风险收益特征：本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金，属于较低风险、较低收益的基金产品。

收益分配原则：（一）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； （二）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （三）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； （四）由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； （五）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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截止2020年12月15日11时06分中集车辆（01839）最新价6.88，涨跌额-0.04，涨跌幅0.578%，最高7.02，最低6.81。

2020年03月25日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派人民币0.45元(相当于港币0.493189元(计算值))，分配类型年度分配，发放日2020年07月30日，除净日--

发行方式是发售以供认购,发售以供配售，招股价区间上限8.08港元，主承销商--，招股价区间下限6.38港元，保荐人海通国际资本有限公司，首发面值1，首发面值单位CNY，发行价格6.38港元，计划香港发售数量2650万股，实际发行总数2.65亿股，香港发售有效申购股数7273万股，计划发行总数2.65亿股，香港发售有效申购倍数3倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量3654.25万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2019年06月27日，申购起始日2019年06月27日，首发募资总额--港元，申购截止日2019年07月03日，发售募资净额15.75亿港元，发行结果公告日2019年07月10日。

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截止2019年09月30日万嘉集团（00401）主要股东新希望国际(香港)有限公司直接持股数量54,914,804股，占已发行普通股比例5.8814%，持股比例变动-1.1763%，股份性质为普通股。

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截止2020年12月15日10时03分雅居投资控股（08426）最新价0.17，涨跌幅0.000%

最近1个月累计涨跌幅13.64%，最近3个月累计涨跌幅-9.09%，最近6个月累计涨跌幅6.38%，今年以来累计涨幅-5.06%。

截止2019年12月31日营业收入3.71亿，销售成本0.00，毛利0.00，其他收入41.30万，销售及分销成本0.00，行政开支0.00，员工薪酬-3.38亿，研发费用0.00，折旧和摊销-233.89万，其他支出-2461.78万，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利668.16万，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本100.78万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润768.94万，所得税-125.23万，影响净利润的其他项目-250.46万，净利润643.71万，本公司拥有人应占净利润643.71万，非控股权益应占净利润0.00，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.01，稀释每股收益0.01，其他全面收益-341.20万，全面收益总额302.50万，本公司拥有人应占全面收益总额0.00，非控股权益应占全面收益总额0.00。

截止2019年12月31日主要股东R5A Group Limited直接持股数量491,440,000股，占已发行普通股比例61.4300%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

2020年03月25日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派港币0.005元，分配类型年度分配，发放日2020年07月10日，除净日2020年06月16日，截止过户日2020年06月18日。

发行方式是发售以供认购,发售以供配售，招股价区间上限0.38港元，主承销商--，招股价区间下限0.30港元，保荐人博思融资有限公司，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格0.30港元，计划香港发售数量2000万股，实际发行总数2亿股，香港发售有效申购股数2.09亿股，计划发行总数2亿股，香港发售有效申购倍数10倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量2000万股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2017年10月31日，申购起始日2017年10月31日，首发募资总额--港元，申购截止日2017年11月03日，发售募资净额0.37亿港元，发行结果公告日2017年11月09日。

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截止2020年06月30日，嘉应制药（002198）合计持仓数5家，持仓股数61325009股，占流通股比例12.08%，占总股本比例12.08%。

2020年09月14日进行融资融券，融资买入额0.05亿元，融资偿还额0.05亿元，融资偿还额0.03亿元，融资金额1.99亿元，融券卖出量--股，融券偿还量--股，融券余额1.14万元。

2020年08月31日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

公司简介： 广东嘉应制药股份有限公司于2003年3月由梅州市制药厂改制而设立,2007年12月公司股票在深圳证券交易所成功挂牌上市,是集中成药研发、生产、销售为一体的多元化发展的上市公司、高新技术企业。 嘉应制药拥有大型中成药生产的现代化生产基地,总投资1.8亿元,新建研发生产基地占地面积5.5万平方米,总建筑面积8万平方米,中药提取能力近万吨/年。年设计生产能力近5亿元。目前拥有5种剂型共65种药品品种,主要为咽喉类、感冒类、肠胃类、补益类中成药;属国家专利保护、国家中药保护、独家生产的名牌产品有双料喉风散、双料喉风含片、固精参茸丸等;“嘉应牌”商标为广东省著名商标。

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