聚光科技（300203）今日股票最新价12.67元/股，最高价12.94元/股，最低价12.53元/股，买入价12.67元/股，卖出价12.68元/股。

该股最近一日2020年08月05日融资融券数据为：融资余额0亿元，融资买入额0.09亿元，融资偿还额0.08亿元，融资金额3.77亿元，融券卖出量0.02万股，融券偿还量--股。

2020年04月29日分红方案不分配不转增，方案进度股东大会预案，股权登记日--，除权除息日--，派息日--。

公司简介： 聚光科技(杭州)股份有限公司(股票代码:300203)是由归国留学人员创办的高新技术企业,2002年1月注册成立于浙江省杭州市国家高新技术产业开发区,2011年4月15日上市,注册资金4.53亿元人民币,是国内先进的城市智能化整体解决方案提供商,同时也是国内绿色智慧城市建设的先驱之一。 公司目前拥有500余人的研发团队,均为本科及以上学历,其中硕博比例40%以上,先后被认定为“国家企业技术中心”、“国家环境保护监测仪器工程技术中心”、“城镇水体污染治理工程技术应用中心”、“环境与安全在线检测技术国家工程实验室”、“国家规划布局内重点软件企业”、“国家创新型企业”、“国家级博士后科研工作站”、“浙江省院士专家工作站”、“浙江省重点企业研究院”等。公司是中国仪器仪表学会环境与安全检测仪器分会的挂靠单位,是中国仪器仪表学会及中国仪器仪表行业协会副理事长单位、中国环保产业协会副会长单位、杭州市环保产业协会会长单位。 公司建立了完善的营销和服务网络,在全国设有30+个办事处,20+子公司,覆盖国内30+省级行政单位,全球业务拓展至亚洲、欧洲、北美洲、非洲和大洋洲等众多地区。公司拥有超过1200人的运维服务人员,7*24小时免费客服热线,为客户提供从咨询、方案设计、施工、售后服务“全生命周期”的360°全方位优质服务。

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泰林生物（300813）今日股票涨跌幅1.849%，涨跌额-1.110元/股，最新价58.93元/股，最高60.28元/股，最低58.91元/股。

年产3,500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目，截止日期2020年04月28日，计划投资（万元）1.6万，已投入募集资金（万元）0.89万，建设期（年）1.00，收益率（税后）--，投资回收期（年）--。

2019年12月31日首发新股证券名称泰林生物，证券类别A股，实际募集资金净额（万元）19,793.55，发行起始日--。

2019年分红总额0.31万万元，增发（万股）--，配股（万股）--，新股发行（万股）--。

2020年05月20日分红方案10派6.00元(含税,扣税后5.40元)，方案进度实施方案，股权登记日2020年05月26日，除权除息日2020年05月27日，派息日2020年05月27日。

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讯 截至2020年11月27日18时24分300749股票价格最新价11.11，涨跌幅0.000%，涨跌额0.000，最高11.27，最低11。

公司预测2020年每股收益0.68元，上一个月预测每股收益0.68元，每股净资产3.81元，净资产收益率17.90(1家)%，归属于母公司股东的净利润1.84亿(1家)元，营业总收入18.0亿(1家)元，营业利润2.07亿(1家)元。

2019年分红总额0.16万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

2020年07月03日发布公告，分红方案为10派0.80元(含税,扣税后0.72元)，股权登记日2020年07月09日，派息日2020年07月10日，方案进度实施方案。

公司简介： 广东顶固集创家居股份有限公司始创于2002年,旗下拥有衣柜、门业、五金三大家居建材品类及广东中山、江苏昆山、北京东燕郊、四川成都四大生产基地,倾力打造高端时尚的家居生活,每年为数百万家庭提供一站式家居整体解决方案。公司以高品质的产品享誉海内外,各品类均跻身行业领导品牌阵容。顶固集创家居的销售服务网络已覆盖全国各省份,在国内建有标准化终端门店1000多家,并在国外多个国家设有专卖店及销售服务机构,产品远销全球六大洲数十个国家。公司高度重视产品研发与技术创新,与中山大学、江西财经大学、南京理工学院等多所著名高校开展校企长期合作;配备有国际领先的德国板式家具生产线、进口生态门系列生产线、精密液压门控系列产品生产线及成套的五金锁具、精密模具数控生产线;公司技术创新与产品创新能力领跑全行业,荣获“广东省高新技术企业“称号。公司倡导精致设计、精准安装、精良品质、精心维护的“金象4D“服务体系,向全国消费者提供24小时不间断无忧服务。

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截止2019年12月31日农尚环境（300536）总股本2.93万万股，流通受限股份--万股，已流通股份2.19万万股，已上市流通A股2.19万万股，变动原因是定期报告。

2019年分红总额0.11万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

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讯 中海达（300177）昨日收价11.59，今日开盘价11.58，目前最新价11.6，涨跌额0.010，最高价11.76，最低价11.4。

2020年04月25日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度股东大会预案。

截止2020年04月20日中海达总股本67,623.16万股，流通受限股份17,043.65万股，已流通股份50,579.51万股，已上市流通A股50,579.51万股，变动原因是回购。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值67,623.16万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值--万股，未流通股份占比--；流通受限股份数值17,043.65万股，流通受限股份占比25.20%；已流通股份数值50,579.51万股，已流通股份占比74.80%。流通股份合计数值50,579.51万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值50,579.51万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值--万股，上市流通B股占比--；境外上市流通股数值--万股，境外上市流通股占比--；其它已流通股份数值--万股，其它已流通股份占比--。

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威海一共有11 家股票上市公司，列表如下：

新北洋（002376）

华域汽车（600741）

好当家（600467）

天润曲轴（002283）

三角轮胎（601163）

华东数控（002248）

山东威达（002026）

家家悦（603708）

中航沈飞（600760）

威海广泰（002111）

光威复材（300699）

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讯 截至2020年11月27日18时14分300558股票价格最新价90.7，涨跌幅1.069%，涨跌额-0.980，最高92.3，最低89.03。

2020年05月26日进行融资融券，融资买入额0.63亿元，融资偿还额0.47亿元，融资金额5.62亿元，融券卖出量--股，融券偿还量--股，融券余额0.01亿元。

研发中心设备升级与新药研发项目截止日期2020年04月21日，计划投资3.44万万元，已投入募集资金2.32万万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

2020年08月06日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

截止2018年12月31日贝达药业医药制造主营收入12.24亿元，收入比例100.00%，主营成本6898.92万元，成本比例100.00%，主营利润11.55亿元，利润比例100.00%，毛利率94.36%。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值40,204.64万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值--万股，未流通股份占比--；流通受限股份数值90.06万股，流通受限股份占比0.22%；已流通股份数值40,114.58万股，已流通股份占比99.78%。流通股份合计数值40,114.58万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值40,114.58万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值--万股，上市流通B股占比--；境外上市流通股数值--万股，境外上市流通股占比--；其它已流通股份数值--万股，其它已流通股份占比--。

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截止2020年11月27日15时52分金界控股（03918）最新价10.1，涨跌额0.02，涨跌幅0.198%，最高10.16，最低9.98。

2020年02月10日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派美元0.0509元(相当于港币0.39450元)，分配类型年度分配，发放日2020年06月01日，除净日2020年05月15日，截止过户日2020年05月19日。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限1.60港元，主承销商--，招股价区间下限1.25港元，保荐人英高财务顾问有限公司，首发面值0.01，首发面值单位USD，发行价格1.43港元，计划香港发售数量5000万股，实际发行总数5.75亿股，香港发售有效申购股数59.2亿股，计划发行总数5亿股，香港发售有效申购倍数118倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量2.5亿股，超额配售数量7500万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2006年10月06日，申购起始日2006年10月06日，首发募资总额7.15亿港元，申购截止日2006年10月11日，发售募资净额6.31亿港元，发行结果公告日2006年10月18日。

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广州港的股票代码是601228，上市日期是2017年03月29日。

截止2020年03月30日广州港总股本0.01亿万股，流通受限股份--万股，已流通股份0.01亿万股，已上市流通A股0.01亿万股，变动原因是首发限售股份上市。

2019年分红总额2.6万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.12元，稀释每股收益0.12元，每股净资产2.12元，每股公积金0.3元，每股未分配利润0.73元，每股经营现金流0.38元，营业总收入76.9亿元，毛利润17.7亿元，归属净利润7.37亿元，扣非净利润6.22亿元，营业总收入同比增长13.96%，归属净利润同比增长2.66%，扣非净利润同比增长0.23%，营业总收入滚动环比增长4.05%，归属净利润滚动环比增长-1.08%，摊薄净资产收益率5.73%，摊薄净资产收益率5.62%，摊薄总资产收益率3.33%，毛利率23.43%，净利率11.51%，实际税率21.93%，预收款/营业收入0.10，销售现金流/营业收入1.03，经营现金流/营业收入0.30，总资产周转率0.29次，应收账款周转天数31.91天，存货周转天数27.30天，资产负债率43.61%，流动负债/总负债38.02%，流动比率1.04，速动比率0.87。

公司简介： 广州港股份有限公司于2010年12月28日成立,由广州港集团、国投交通控股、广州发展共同发起设立;2014年5月,公司引进中远集团、上海中海码头作为战略投资者。2017年 3月29日公司股票(股票简称:广州港,股票代码:601228.SH)成功在上海证券交易所上市,公司正式登陆A股主板市场,掀开广州港发展的新一页。

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青农商行（002958）股东排名：

截止2020年03月31日股东名次1，股东名称青岛国际机场集团有限公司，股份类型限售流通A股，持股数5亿股，占总股本持股比例9.00%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次1，股东名称青岛国信发展(集团)有限责任公司，股份类型限售流通A股，持股数5亿股，占总股本持股比例9.00%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次3，股东名称日照钢铁控股集团有限公司，股份类型限售流通A股，持股数3亿股，占总股本持股比例5.40%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次4，股东名称青岛即发集团股份有限公司，股份类型限售流通A股，持股数2.7亿股，占总股本持股比例4.86%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次5，股东名称城发投资集团有限公司，股份类型限售流通A股，持股数2.5亿股，占总股本持股比例4.50%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次6，股东名称巴龙国际集团有限公司，股份类型限售流通A股，持股数2.25亿股，占总股本持股比例4.05%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次7，股东名称巴龙国际建设集团有限公司，股份类型限售流通A股，持股数1.75亿股，占总股本持股比例3.15%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次8，股东名称青岛全球财富中心开发建设有限公司，股份类型限售流通A股，持股数1.5亿股，占总股本持股比例2.70%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次9，股东名称青岛国际商务中心有限公司，股份类型限售流通A股，持股数1.1亿股，占总股本持股比例1.98%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次10，股东名称青岛天一仁和房地产集团有限公司，股份类型限售流通A股，持股数9700万股，占总股本持股比例1.75%，增减（股）不变，变动比例--。

公司简介： 青岛农村商业银行股份有限公司总部位于全国财富管理金融综合改革试验区核心区域,是山东省三家系统性重要地方法人银行之一和全国农商银行转型创新的典范。2012年改制以来,青岛农商银行围绕“建设一流现代化商业银行”的战略目标和打造“公众银行、省级银行、集团银行”的战略布局,积极推进体制、机制、管理创新,逐步建立起了以价值创造为核心的管理体系、以流程为轴线的运营体系、以战略为导向的考核体系和以资本控制为基础的风险防控体系。始终坚守“服务三农主力银行、城乡统筹主办银行、中小企业伙伴银行、城乡居民贴心银行”的战略定位,积极推动普惠金融、小微金融、科技金融、场景金融战略,客户服务能力和品牌市场制度大幅提升。紧抓青岛建设全国财富管理金融综合改革试验区的有利机遇不断完善公司治理,牵头组建全国农商银行“一带一路”金融合作联盟,并建设全国农商银行互助性的理财业务服务中心、国际业务处理中心、小微技术培育中心、互联网金融输出中心,品牌影响力和知名度全面提升。2012年以来,连续上榜“世界银行500强”和“中国服务业500强”榜单。 改革未有穷期,发展永无止境。青岛农商银行将承载全体股东的殷切期望、肩负社会各界的无限信任,强化品牌建设,完善公司治理,加强机制建设,提高服务水平,持续向着业绩优良、管理精细、内控严密、服务优质的一流现代化商业银行迈进!

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讯 截至2020年11月27日18时06分，中光防雷（300414）最新股价14.66，涨跌幅0.205%，买入14.66，卖出14.67，成交量88767手，成交额1.29亿元。

2020年05月25日进行融资融券，融资买入额0.06亿元，融资偿还额0.06亿元，融资偿还额0.05亿元，融资金额1.64亿元，融券卖出量0.01万股，融券偿还量1.1万股，融券余额4.19万元。

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讯 海辰药业（300584） 昨收价24.85，今日开盘价24.89，目前最新价 24.71，涨跌额-0.140，整体涨跌幅0.563%，最高价25.15，最低价24.55。

2019年分红总额（万元）0.3万，增发（万股）--，配股（万股）--，新股发行（万股）--。

截止2018年12月31日海辰药业医药制造业主营收入7.12亿元，收入比例100.00%，主营成本9804.98万元，成本比例100.00%，主营利润6.14亿元，利润比例100.00%，毛利率86.23%。

新药研发项目截止日期2020年04月09日，计划投资0.43万万元，已投入募集资金0.39万万元，建设期1.50年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

截止2020年01月13日海辰药业总股本12,000.00万股，流通受限股份5,664.43万股，已流通股份6,335.57万股，已上市流通A股6,335.57万股，变动原因是首发限售股份上市。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数1家，持仓股数50000股，占流通股比例0.04%，占总股本比例0.04%。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.65元，稀释每股收益0.65元，每股净资产5.29元，每股公积金1.77元，每股未分配利润2.26元，每股经营现金流0.36元，营业总收入6.85亿元，毛利润5.47亿元，归属净利润7746万元，扣非净利润7538万元，营业总收入同比增长30.24%，归属净利润同比增长24.34%，扣非净利润同比增长23.77%，营业总收入滚动环比增长5.39%，归属净利润滚动环比增长3.24%，摊薄净资产收益率12.78%，摊薄净资产收益率12.21%，摊薄总资产收益率9.53%，毛利率81.49%，净利率11.31%，实际税率14.53%，预收款/营业收入0.01，销售现金流/营业收入0.99，经营现金流/营业收入0.06，总资产周转率0.84次，应收账款周转天数35.26天，存货周转天数162.80天，资产负债率23.60%，流动负债/总负债94.85%，流动比率1.67，速动比率1.20。

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截止2020年11月27日14时43分利标品牌（00787）最新价0.19，涨跌幅0.526%，最高0.2，最低0.19。

截止2017年03月31日主要股东Deutsche Bank Aktiengesellschaft直接持股数量416,705,729股，占已发行普通股比例4.8933%，持股比例变动-0.0788%，股份性质为普通股。

截止2019年09月30日营业收入45.33亿，销售成本-30.21亿，毛利15.12亿，其他收入-983.13万，销售及分销成本-6.62亿，行政开支-11.94亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利-3.54亿，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利1187.54万，财务成本-2.87亿，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润-6.29亿，所得税3366.70万，影响净利润的其他项目6733.40万，净利润-5.95亿，本公司拥有人应占净利润-6.34亿，非控股权益应占净利润3908.48万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益-0.45，稀释每股收益-0.45，其他全面收益-5.71亿，全面收益总额-11.66亿，本公司拥有人应占全面收益总额-12.05亿，非控股权益应占全面收益总额3908.48万。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

讯 瑞凌股份（300154）昨日收价6.66，今日开盘价6.65，目前最新价6.53，涨跌额-0.130，最高价6.7，最低价6.48。

截止2018年12月31日瑞凌股份其他业务收入主营收入352.92万元，收入比例0.61%，主营成本68.85万元，成本比例0.18%，主营利润284.07万元，利润比例1.51%，毛利率80.49%。

2019年分红总额0.91万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

截止2020年05月11日瑞凌股份总股本45,560.80万股，流通受限股份13,631.99万股，已流通股份31,928.82万股，已上市流通A股31,928.82万股，变动原因是回购。

使用超募资金在香港设立全资子公司截止日期2020年04月29日，计划投资0.49万万元，已投入募集资金1.31万万元，建设期2.00年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

2020年05月15日发布公告，分红方案为10派2.00元(含税,扣税后1.80元)，股权登记日2020年05月21日，派息日2020年05月22日，方案进度实施方案。

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讯 截止 2020年11月27日17时59分，汇金股份最新价14.49，昨日收盘价是16.48。今日开盘价为15.4，最高到15.4，最低14。

2020年07月01日发布公告，分红方案为10派0.17元(含税,扣税后0.153元)，股权登记日2020年07月08日，派息日2020年07月09日，方案进度实施方案。

截止2019年06月30日汇金股份银行类业务收入主营收入8079.22万元，收入比例25.80%，主营成本4179.90万元，成本比例18.45%，主营利润3899.32万元，利润比例45.04%，毛利率48.26%。

公司经营范围：金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣选、分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工,软件开发及销售;售后维护;进出口业务,业务流程外包,房屋租赁、仓储服务、机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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景顺长城支柱产业混合（260117）权益登记日2014年12月25日，红利发放日2014年12月26日，每份红利0.28元。

基本信息：景顺长城支柱产业混合基金代码260117，基金全称景顺长城支柱产业混合型证券投资基金，基金简称景顺长城支柱产业混合，成立日期2012年11月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.22亿元，基金总份额0.782亿份，上市流通份额0.782亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理徐喻军，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共43家)。

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截止2019年12月31日瑞港建设（06816）行业成长性对比如下：

瑞港建设（06816.HK）行业排名第72，基本每股收益同比增长率-59.38%，营业收入同比增长率36.93%，营业利润同比增长率-58.98%，总资产同比增长率15.84%。

宝燵控股（08601.HK）行业排名第1，基本每股收益同比增长率1057.29%，营业收入同比增长率16.45%，营业利润同比增长率1187.60%，总资产同比增长率24.46%。

CNT GROUP（00701.HK）行业排名第2，基本每股收益同比增长率1054.96%，营业收入同比增长率-0.72%，营业利润同比增长率456.84%，总资产同比增长率2.29%。

沧海控股（02017.HK）行业排名第3，基本每股收益同比增长率192.86%，营业收入同比增长率86.00%，营业利润同比增长率169.89%，总资产同比增长率9.64%。

黎氏企业（02266.HK）行业排名第4，基本每股收益同比增长率171.19%，营业收入同比增长率53.87%，营业利润同比增长率69.58%，总资产同比增长率6.40%。

旷逸国际（01683.HK）行业排名第5，基本每股收益同比增长率148.32%，营业收入同比增长率-48.72%，营业利润同比增长率76.31%，总资产同比增长率-1.31%。

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招商上证消费80ETF联接C（004407）报告期2019年12月31日，银行存款5768303.17元，结算备付金--元，存出保证金5198.07元，交易性金融资产116956509.55元，其中股票投资716239元，债券投资1101320元，基金投资--元，资产支持证券投资115138950.55元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息18896.95元，应收股利--元，应收申购款696261.96元，其他资产--元，资产总计123445169.7元。

招商上证消费80ETF联接C（004407）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款622595.01元，应付管理人报酬2852.35元，应付托管费570.47元，应付销售服务费2004.86元，应付交易费用7079.17元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债270635.58元，负债合计905737.44元。实收基金71082228.92元，未分配利润51457203.34元，所有者权益合计122539432.26元，负债和所有者权益总计123445169.7元。

基本信息：招商上证消费80ETF联接C基金代码004407，基金全称招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称招商上证消费80ETF联接C，成立日期2017年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.041亿份，上市流通份额0.041亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理苏燕青，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

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2020年04月22日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度股东大会预案。

截止2020年05月13日御家汇总股本4.12万万股，流通受限股份1.9万万股，已流通股份2.22万万股，已上市流通A股2.22万万股，变动原因是期权行权。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数7家，持仓股数12824402股，占流通股比例5.74%，占总股本比例3.11%。

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讯 截止17时，硅宝科技（300019）最新价20.89，昨收21.78，今开21.88，最高22.45，最低20.6，成交量366248手，成交额7.83亿元。

国家企业技术中心扩建项目截止日期2020年06月19日，计划投资0.8万万元，已投入募集资金--万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

截止2018年12月31日硅宝科技防腐材料及工程收入主营收入5130.33万元，收入比例5.89%，主营成本3030.48万元，成本比例4.61%，主营利润2099.85万元，利润比例9.86%，毛利率40.93%。

2019年分红总额0.5万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

截止2020年06月30日硅宝科技总股本33,090.20万股，流通受限股份5,895.25万股，已流通股份27,194.95万股，已上市流通A股27,194.95万股，变动原因是定期报告。

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南方大数据100指数C（004344）截至2020年03月31日本期利润-230683元，基金本期净收益149139元，加权平均基金份额本期利润-0.0216元，期末基金资产净值9229620元，期末单位基金资产净值0.6735元。

南方大数据100指数C（004344）截至2019年12月31日本期利润594090元，基金本期净收益1054.36元，加权平均基金份额本期利润0.058元，期末基金资产净值5440310元，期末单位基金资产净值0.6596元。

南方大数据100指数C（004344）截至2019年09月30日本期利润-99422.4元，基金本期净收益-28024.5元，加权平均基金份额本期利润-0.0161元，期末基金资产净值4816780元，期末单位基金资产净值0.6109元。

基本信息：南方大数据100指数C基金代码004344，基金全称南方大数据100指数证券投资基金，基金简称南方大数据100指数C，成立日期2017年02月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.137亿份，上市流通份额0.137亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理钱厚翔，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共9家)。

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长城港股通价值精选混合（007132）截至2020年03月31日本期利润-8491120元，基金本期净收益-1054550元，加权平均基金份额本期利润-0.0979元，期末基金资产净值63064700元，期末单位基金资产净值0.9357元。

长城港股通价值精选混合（007132）截至2019年12月31日本期利润9000000元，基金本期净收益3532850元，加权平均基金份额本期利润0.0663元，期末基金资产净值121755000元，期末单位基金资产净值1.0523元。

长城港股通价值精选混合（007132）截至2019年09月30日本期利润1451890元，基金本期净收益460003元，加权平均基金份额本期利润0.0068元，期末基金资产净值158520000元，期末单位基金资产净值1.0071元。

基本信息：长城港股通价值精选混合基金代码007132，基金全称长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金，基金简称长城港股通价值精选混合，成立日期2019年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.82亿元，基金总份额0.674亿份，上市流通份额0.674亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理曲少杰，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共28家)。

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冀凯股份（002691）2019年分红总额0.02万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

截止2019年12月31日冀凯股份总股本3.4万万股，流通受限股份0.01万万股，已流通股份3.39万万股，已上市流通A股3.39万万股，变动原因是定期报告。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值3.4万万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值--万股，未流通股份占比--；流通受限股份数值90.99万股，流通受限股份占比0.27%；已流通股份数值3.39万万股，已流通股份占比99.73%。流通股份合计数值3.39万万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值3.39万万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值--万股，上市流通B股占比--；境外上市流通股数值--万股，境外上市流通股占比--；其它已流通股份数值--万股，其它已流通股份占比--。

公司经营范围：矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、风动设备、电动设备及配件、通讯设备及器材、钻具、锚具、锚固用品的生产销售、机械加工;本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,国家限定或禁止的商品和技术除外;设备租赁;自产产品的维修服务,自有房屋租赁;煤炭销售。

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南方智造未来股票（001696）报告期2020年03月31日，期初总份额82,409,100份，期末总份额76,582,000份，期间总申购份额18,612,600份，期间总赎回份额24,439,700份，期间净申赎份额-5,827,100份，净申赎比例-7.07%。

南方智造未来股票（001696）报告期2019年12月31日，期初总份额115,752,000份，期末总份额82,409,100份，期间总申购份额26,492,700份，期间总赎回份额59,836,000份，期间净申赎份额-33,343,300份，净申赎比例-28.81%。

南方智造未来股票（001696）报告期2019年12月31日，期初总份额93,849,300份，期末总份额82,409,100份，期间总申购份额8,815,540份，期间总赎回份额20,255,800份，期间净申赎份额-11,440,260份，净申赎比例-12.19%。

基本信息：南方智造未来股票基金代码001696，基金全称南方智造未来股票型证券投资基金，基金简称南方智造未来股票，成立日期2017年08月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.12亿元，基金总份额0.766亿份，上市流通份额0.766亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理应帅，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共39家)。

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银华美元债精选债券(QDII)C（007205）报告期2020年03月31日，期初总份额1,650,210份，期末总份额241,866,000份，期间总申购份额244,876,000份，期间总赎回份额4,660,210份，期间净申赎份额240,215,790份，净申赎比例14556.68%。

银华美元债精选债券(QDII)C（007205）报告期2019年12月31日，期初总份额545,710,000份，期末总份额1,650,210份，期间总申购份额2,295,020份，期间总赎回份额546,355,000份，期间净申赎份额-544,059,980份，净申赎比例-99.7%。

银华美元债精选债券(QDII)C（007205）报告期2019年12月31日，期初总份额3,124,430份，期末总份额1,650,210份，期间总申购份额2,995,200份，期间总赎回份额4,469,420份，期间净申赎份额-1,474,220份，净申赎比例-47.18%。

基本信息：银华美元债精选债券(QDII)C基金代码007205，基金全称银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)，基金简称银华美元债精选债券(QDII)C，成立日期2019年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模2.53亿元，基金总份额2.419亿份，上市流通份额2.419亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴双，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共26家)。

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金信民旺债券C（004402）最新公布净值1.0222，累计净值1.0222，最新估值1.026，净值增长率-0.370%，公布日期2020年11月26日，基金规模0.140682亿。

基本信息：金信民旺债券C基金代码004402，基金全称金信民旺债券型证券投资基金，基金简称金信民旺债券C，成立日期2017年12月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.131亿份，上市流通份额0.131亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周余 杨杰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共14家)。

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信诚理财7日盈债券B（550013）报告期2019年12月31日，收入121293094.22元。利息收入117564858.52元，其中存款利息收入24025.62元，债券利息收入111712851.55元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入5827981.35元。投资收益3728035.7元，其中股票投资收益--元，债券投资收益3728035.7元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入200元。费用26192687.45元。管理人报酬8071260.01元，托管费2391484.32元，销售服务费422646.16元，交易费用--元，利息支出14983334.25元，其中卖出回购金融资产支出14983334.25元，减所得税费用--元，其他费用301478.19元。利润总额95100406.77元。

基本信息：信诚理财7日盈债券B基金代码550013，基金全称中信保诚景华债券型证券投资基金，基金简称中信保诚景华债券C，成立日期2012年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理席行懿，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共18家)。

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报告期2019年博时裕坤3个月定开债券（002143）基金份额持有人户数142.00户，平均每户持有人基金份额67949069.45份，机构投资者持有份额9648746385.06份，机构投资者持有占总份额比100.00%，个人投资者持有份额21476.97份，个人投资者持有占总份额比0.00%，基金公司员工持有份额99.40份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额9826078.41份，基金管理人持有比例0.10%。

基本信息：博时裕坤3个月定开债券基金代码002143，基金全称博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称博时裕坤3个月定开债券，成立日期2015年11月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模104.81亿元，基金总份额96.488亿份，上市流通份额96.488亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理郭思洁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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易方达瑞兴混合I（001817）截止2020年06月19日单位净值1.1830，累计净值1.1830，近一周涨跌幅0.51%，近一月涨跌幅-0.08%，近三月涨跌幅2.96%，近六月涨跌幅4.60%，近一年涨跌幅13.31%，基金评级暂无评级，申购状态限制大额，赎回状态开放。

基本信息：易方达瑞兴混合I基金代码001817，基金全称易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金，基金简称易方达瑞兴混合I，成立日期2017年06月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.73亿元，基金总份额4.001亿份，上市流通份额4.001亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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