中融恒泰纯债C（003014）截至2020年03月31日本期利润15225.9元，基金本期净收益8558.55元，加权平均基金份额本期利润0.0234元，期末基金资产净值1410640元，期末单位基金资产净值1.065元。

中融恒泰纯债C（003014）截至2019年12月31日本期利润4472.25元，基金本期净收益3323.82元，加权平均基金份额本期利润0.0131元，期末基金资产净值471176元，期末单位基金资产净值1.0396元。

中融恒泰纯债C（003014）截至2019年09月30日本期利润4513.81元，基金本期净收益3608.23元，加权平均基金份额本期利润0.01元，期末基金资产净值348554元，期末单位基金资产净值1.0681元。

基本信息：中融恒泰纯债C基金代码003014，基金全称中融恒泰纯债债券型证券投资基金，基金简称中融恒泰纯债C，成立日期2016年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.013亿份，上市流通份额0.013亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理李倩，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共38家)。

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讯 截至2020年11月26日13时17分，京粮B（200505）最新股价2.89，涨跌幅0.347%，买入2.89，卖出2.9，成交量429手，成交额0亿元。

2020年06月04日增发股票，实际增发数量4115.99万股，实际募集净额4115.99万元，增发价格6.05元/股，发行方式为非公开发行股票，股权登记日2020年06月04日，增发上市日2020年06月05日，资金到账日--。

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讯 截止 2020年11月26日13时16分，云意电气最新价5.73，昨日收盘价是5.77。今日开盘价为5.71，最高到5.82，最低5.61。

永久性补充公司流动资金截止日期2020年04月29日，计划投资0.59万万元，已投入募集资金0.59万万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

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讯 汇丽B（900939） 昨收价0.84，今日开盘价0.83，目前最新价 0.82，涨跌额-0.016，整体涨跌幅1.912%，最高价0.84，最低价0.82。

2020年03月31日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

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截止2020年11月26日09时20分惠陶集团（08238）最新价0.12，涨跌幅0.000%

截止2019年12月31日主要股东创源国际有限公司直接持股数量320,023,300股，占已发行普通股比例74.0795%，持股比例变动0.0795%，股份性质为普通股。

截止2019年12月31日营业收入1845.73万，销售成本-1021.24万，毛利824.48万，其他收入-15.60万，销售及分销成本0.00，行政开支0.00，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出-2183.81万，资产减值损失-2033.64万，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利-3408.57万，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-138.08万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润-3546.65万，所得税-15.57万，影响净利润的其他项目-5.11万，净利润-3536.19万，本公司拥有人应占净利润-3484.67万，非控股权益应占净利润-51.52万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益-0.08，稀释每股收益-0.08，其他全面收益-143.74万，全面收益总额-3679.93万，本公司拥有人应占全面收益总额-3619.67万，非控股权益应占全面收益总额-60.26万。

发行方式是发售以供配售,发售现有证券，招股价区间上限0.42港元，主承销商--，招股价区间下限0.35港元，保荐人--，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格0.37港元，计划香港发售数量--股，实际发行总数1.8亿股，香港发售有效申购股数--股，计划发行总数1.8亿股，香港发售有效申购倍数--倍，售股股东发行数量6000万股，实际香港发售数量--股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2015年01月30日，申购起始日--，首发募资总额--港元，申购截止日--，发售募资净额0.29亿港元，发行结果公告日2015年02月13日。

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讯 截至2020年11月26日13时15分，粤电力Ｂ（200539）最新价2.2，昨收2.19，今开2.19，最高2.21，最低2.18，成交量3820手，成交额0.01亿元。

2019年分红总额6.3万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.26元，稀释每股收益0.26元，每股净资产4.82元，每股公积金0.97元，每股未分配利润1.16元，每股经营现金流1.29元，营业总收入215亿元，毛利润34.0亿元，归属净利润13.4亿元，扣非净利润13.1亿元，营业总收入同比增长2.69%，归属净利润同比增长42.61%，扣非净利润同比增长47.89%，营业总收入滚动环比增长6.01%，归属净利润滚动环比增长44.03%，摊薄净资产收益率5.42%，摊薄净资产收益率5.29%，摊薄总资产收益率2.57%，毛利率16.58%，净利率8.80%，实际税率24.47%，预收款/营业收入0.00，销售现金流/营业收入1.13，经营现金流/营业收入0.31，总资产周转率0.29次，应收账款周转天数41.89天，存货周转天数25.17天，资产负债率55.07%，流动负债/总负债45.10%，流动比率0.66，速动比率0.56。

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蒙娜丽莎（002918）上市日期2017年12月19日，每股发行价31.29元，发行量3943万股。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数15家，持仓股数4395215股，占流通股比例3.16%，占总股本比例1.08%。

截止2020年06月19日蒙娜丽莎总股本4.06万万股，流通受限股份2.67万万股，已流通股份1.39万万股，已上市流通A股1.39万万股，变动原因是期权行权。

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戴维医疗（300314）今日股票涨跌幅0.857%，涨跌额0.160元/股，最新价18.82元/股，最高19.06元/股，最低18.23元/股。

2020年05月18日分红方案10派0.40元(含税,扣税后0.36元)，方案进度实施方案，股权登记日2020年05月25日，除权除息日2020年05月26日，派息日2020年05月26日。

公司主要经营范围：第一、二、三类医疗器械生产、经营;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(分支机构经营场所设在浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路35号)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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讯 截至 2020年11月26日13时14分，银之杰（300085）最新价22.63，涨跌幅1.865%，昨收23.06，今开22.86，最高23.02，最低22.08。

2020年05月26日进行融资融券，融资买入额0.18亿元，融资偿还额0.22亿元，融资金额3.77亿元，融券卖出量--股，融券偿还量--股，融券余额0亿元。

银行数字化转型解决方案项目截止日期2020年06月23日，计划投资5.8万万元，已投入募集资金--万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

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地区名称：勃利县

外三元（元/公斤）：27.90

内三元（元/公斤）：27.40

土杂猪（元/公斤）：27.20

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地区名称：赫山区

外三元（元/公斤）：30.93

内三元（元/公斤）：29.00

土杂猪（元/公斤）：28.00

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金信多策略精选混合（004223）截止2020年06月19日单位净值1.0999，累计净值1.6262，近一周涨跌幅0.75%，近一月涨跌幅1.36%，近三月涨跌幅5.72%，近六月涨跌幅-4.74%，近一年涨跌幅5.55%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态暂停，赎回状态开放。

基本信息：金信多策略精选混合基金代码004223，基金全称金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称金信多策略精选混合，成立日期2017年06月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.03亿元，基金总份额0.925亿份，上市流通份额0.925亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人广州农村商业银行股份有限公司，基金经理高俊芳 刘榕俊，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共17家)。

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东方龙混合（400001）报告期2019年12月31日，银行存款33699734.78元，结算备付金403731.56元，存出保证金76449.33元，交易性金融资产387168053.97元，其中股票投资363048403.97元，债券投资24119650元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款987235.38元，应收利息509232.43元，应收股利--元，应收申购款151262.47元，其他资产--元，资产总计422995699.92元。

东方龙混合（400001）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4358396.14元，应付赎回款2017862.19元，应付管理人报酬479366.82元，应付托管费79894.46元，应付销售服务费--元，应付交易费用337734.92元，应交税费306.33元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债433267.17元，负债合计7706828.03元。实收基金394757964.54元，未分配利润20530907.35元，所有者权益合计415288871.89元，负债和所有者权益总计422995699.92元。

基本信息：东方龙混合基金代码400001，基金全称东方龙混合型开放式证券投资基金，基金简称东方龙混合，成立日期2004年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.31亿元，基金总份额3.451亿份，上市流通份额3.451亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理许文波，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共48家)。

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讯 截至2020年11月26日13时13分宝信Ｂ股票价格最新价3.45，最高3.46，最低3.38，涨跌幅1.322%，涨跌额0.045。

截止2020年05月26日宝信Ｂ总股本115,561.53万股，流通受限股份2,180.54万股，已流通股份83,636.98万股，已上市流通A股29,744.00万股，变动原因是期权行权。

公司预测2020年每股收益0.99元，上一个月预测每股收益0.98元，每股净资产6.99元，净资产收益率14.37(38家)%，归属于母公司股东的净利润11.4亿(40家)元，营业总收入82.3亿(40家)元，营业利润13.0亿(38家)元。

公司简介： 上海宝信软件股份有限公司历经30余年发展,在推动信息化与工业化深度融合、支撑中国制造企业发展方式转变、提升城市智能化水平等方面作出了突出的贡献,成为中国领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。公司产品与服务业绩遍及钢铁、交通、医药、采掘、有色、化工、装备制造、资源、金融、公共服务、水利水务、服务外包等多个行业。近年来,宝信软件紧紧围绕“互联网+”、《中国制造2025》等国家战略,致力于推动新一代信息技术与制造技术融合发展,引领中国工业化与信息化的深度融合,促进制造企业从信息化、自动化向智慧制造迈进。同时,公司还持续强化智慧城市相关领域的开拓,在智能交通、智慧楼宇、公共服务等领域也拥有强大实力,努力推动智慧城市创新。公司顺应IT产业和技术的发展趋势,借助商业模式创新,全面提供云计算、数据中心(IDC)、大数据、工业4.0、无人化、工业机器人、物联网、车联网等相关产品和服务。

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华宝大健康混合基金代码006881，基金全称华宝大健康混合型证券投资基金，基金简称华宝大健康混合，成立日期2019年03月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.76亿元，基金总份额0.907亿份，上市流通份额0.907亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理光磊，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共24家)。

基金投资目标：本基金主要投资于与大健康主题相关的资产，在控制风险的前提下，力争实现资产的稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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