讯 截止 2020年11月23日17时58分，安靠智电最新价42.16，昨日收盘价是42.07。今日开盘价为42.09，最高到43.17，最低41.83。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数4家，持仓股数1011215股，占流通股比例0.78%，占总股本比例0.78%。

2019年分红总额0.49万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

截止2019年12月31日安靠智电?电力行业主营收入3.18亿元，收入比例100.00%，主营成本1.58亿元，成本比例100.00%，主营利润1.60亿元，利润比例100.00%，毛利率50.43%。

2020年07月21日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

城市智慧输变电系统建设项目截止日期2020年07月29日，计划投资0亿万元，已投入募集资金--万元，建设期2.00年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

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中海添顺定期开放混合（004219）报告期2020年03月31日，期初总份额6,123,370份，期末总份额6,123,370份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

中海添顺定期开放混合（004219）报告期2019年12月31日，期初总份额16,151,000份，期末总份额6,123,370份，期间总申购份额3,556,330份，期间总赎回份额13,584,000份，期间净申赎份额-10,027,670份，净申赎比例-62.09%。

中海添顺定期开放混合（004219）报告期2019年12月31日，期初总份额6,123,370份，期末总份额6,123,370份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

基本信息：中海添顺定期开放混合基金代码004219，基金全称中海添顺定期开放混合型证券投资基金，基金简称中海添顺定期开放混合，成立日期2017年04月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.06亿元，基金总份额0.061亿份，上市流通份额0.061亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘俊，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共36家)。

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光大保德信欣鑫混合A（001903）报告期2020年03月31日，期初总份额117,182,000份，期末总份额101,855,000份，期间总申购份额266,467份，期间总赎回份额15,593,400份，期间净申赎份额-15,326,933份，净申赎比例-13.08%。

光大保德信欣鑫混合A（001903）报告期2019年12月31日，期初总份额122,333,000份，期末总份额117,182,000份，期间总申购份额63,251,500份，期间总赎回份额68,401,700份，期间净申赎份额-5,150,200份，净申赎比例-4.21%。

光大保德信欣鑫混合A（001903）报告期2019年12月31日，期初总份额118,050,000份，期末总份额117,182,000份，期间总申购份额135,891份，期间总赎回份额1,003,250份，期间净申赎份额-867,359份，净申赎比例-0.73%。

基本信息：光大保德信欣鑫混合A基金代码001903，基金全称光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信欣鑫混合A，成立日期2015年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.57亿元，基金总份额1.019亿份，上市流通份额1.019亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理陈栋 黄波，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共13家)。

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国泰中证全指通信设备ETF基金代码515880，基金全称国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金，基金简称国泰中证全指通信设备ETF，成立日期2019年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模41.98亿元，基金总份额35.865亿份，上市流通份额35.865亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理艾小军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金投资范围：本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 在法律法规允许的情况下，在履行适当程序后，本基金可以参与融资和转融通证券出借。

风险收益特征：本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指通信设备指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年收益分配次数最多为12次，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金的收益分配方式为现金分红； 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计算； 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。

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铜陵一共有6 家股票上市公司，名单如下：

安纳达（002136）： 一般经营项目:生产和销售系列钛白粉及相关化工产品(不含危险品)。

文一科技（600520）： 一般经营项目:半导体塑料封装及设备、化学建材及精密工装模具的研发与制造,环保、环保监测、机械、电子设备的研发与制造,发光二极管和微电子技术的研发与制造,注塑、冲压、电子材料、电镀产品制造及销售,超高压高压变压器、智能化电网、电网自动化、电力成套设备销售,进出口业务(国家禁止的除外)。

铜陵有色（000630）： 许可经营项目:铜、铁采选,硫铁矿、金矿采选(限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营),压缩、液化气体生产,硫酸生产,生活饮用水制水、供水及热电联产蒸汽与电的生产和销售以及副产品的销售(限动力厂经营),有色金属冶炼及压延加工,金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工,铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售,电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造,废旧金属回收购、加工,进出口业务,矿产品、钢材、化工产品销售,信息技术服务,有线电视服务产品销售,广告业务,固体矿产勘查(丙级)。设备设施维修、安装、改造及调试;机械制作加工;铁精砂购销,危险化学品生产(限80万吨/年工业硫酸生产工艺系统)。

精达股份（600577）： 漆包电磁线、裸铜线、电线电缆及拉丝模具制造、销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

铜峰电子（600237）： 电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让,化工产品、日用或精细化工产品、金属材料及制品、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜(绝缘材料)、建材生产、销售及加工服务,建筑智能化系统集成,安全防范系统工程的设计、施工与维护,计算机系统集成及信息技术服务,LED用封装支架生产、销售,LED用封装支架材料销售,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

六国化工（600470）： 化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料(含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料及有机肥料)、化学制品(含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品)、化学原料(含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱、聚酰胺-6切片)、土壤调理剂、微生物菌剂、磷石膏、矿渣的生产、加工和销售及网上销售;煤炭、矿石、棉花、农业机械的销售及网上销售;自产产品的出口,公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务;土地租赁、不动产租赁、技术咨询服务业务;硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药(限许可证所列项目)、农作物种子(不再分装的包装种子)的批发,粮食收购、在厂区范围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液(含氨20%)、食品级液体二氧化碳。

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博时安怡6个月定开债券（002625）最新公布净值1.086，累计净值1.136，最新估值1.086，净值增长率0.000%，公布日期2020年11月20日，基金规模2.81608亿。

基本信息：博时安怡6个月定开债券基金代码002625，基金全称博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称博时安怡6个月定开债券，成立日期2016年04月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额2.820亿份，上市流通份额2.820亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理陈黎，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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朗迪集团，即浙江朗迪集团股份有限公司。 浙江朗迪集团股份有限公司成立于1998年,是一家专业生产家用空调类风叶、暖通类风机、工业装备类风机、商用类风机的集团化企业。公司坚持以风叶风机为主业,实施品牌战略,以优质的产品和优良的服务,先后获得了“浙江名牌产品”、“浙江省专利示范企业”、“浙江省知名商号”等荣誉,被三菱电机、格力、美的、艾美特、长虹等授予“金牌供应商”、“优秀供应商”、“免检供应商”等荣誉称号。

主营业务范围：叶轮机械、通风设备、电子产品、厨房设备、家用电器、塑料制品的制造、加工;模具的开发、设计、制造、加工;电动机、发电机及其零部件的生产、销售;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

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讯 截至2020年11月23日17时50分300747股票价格最新价89.23，涨跌幅0.950%，涨跌额0.840，最高91.36，最低87.31。

2019年分红总额0.26万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

大功率光纤激光器开发及产业化项目截止日期2020年04月28日，计划投资5.83万万元，已投入募集资金1.97万万元，建设期3.00年，预计收益率（税后）23.27%，预计投资回收期6.55年。

公司预测2020年每股收益1.93元，上一个月预测每股收益2.06元，每股净资产13.9元，净资产收益率14.24(22家)%，归属于母公司股东的净利润3.71亿(24家)元，营业总收入24.3亿(22家)元，营业利润4.35亿(23家)元。

2020年08月06日发布公告，分红方案为10送5.00派1.36元(含税,扣税后0.724元)，股权登记日2020年08月11日，派息日2020年08月12日，方案进度实施方案。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益1.46元，稀释每股收益1.46元，每股净资产11.72元，每股公积金5.55元，每股未分配利润4.76元，每股经营现金流-0.59元，营业总收入14.2亿元，毛利润4.48亿元，归属净利润2.80亿元，扣非净利润2.23亿元，营业总收入同比增长30.72%，归属净利润同比增长-23.12%，扣非净利润同比增长-37.15%，营业总收入滚动环比增长4.19%，归属净利润滚动环比增长-11.41%，摊薄净资产收益率13.01%，摊薄净资产收益率12.45%，摊薄总资产收益率10.94%，毛利率31.92%，净利率20.68%，实际税率12.78%，预收款/营业收入0.02，销售现金流/营业收入0.55，经营现金流/营业收入-0.08，总资产周转率0.53次，应收账款周转天数72.13天，存货周转天数130.64天，资产负债率21.40%，流动负债/总负债93.07%，流动比率4.21，速动比率3.11。

公司简介： 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“锐科激光”,股票代码:300747),公司是一家专业从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售的国家火炬计划重点高新技术企业,拥有高功率光纤激光器国家重点领域创新团队和光纤激光器技术国家地方联合工程研究中心,是全球有影响力的具有从材料、器件到整机垂直集成能力的光纤激光器研发、生产和服务供应商。公司主营业务包括为激光制造装备集成商提供各类光纤激光器产品和应用解决方案,并为客户提供技术研发服务和定制化产品。

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富国中证高端制造指数增强型(LOF)（161037）最新公布净值1.8495，累计净值1.8495，最新估值1.8257，净值增长率1.304%，公布日期2020年11月20日，基金规模0.362399亿。

基本信息：富国中证高端制造指数增强型(LOF基金代码161037，基金全称富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称富国中证高端制造指数增强型(LOF)，成立日期2017年04月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.315亿份，上市流通份额0.315亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡卡尔 牛志冬，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共17家)。

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富国中证500指数增强(LOF)（161017）权益登记日2019年09月19日，红利发放日2019年09月23日，每份红利0.189元。

富国中证500指数增强(LOF)（161017）权益登记日2018年11月15日，红利发放日2018年11月19日，每份红利0.18元。

基本信息：富国中证500指数增强(LOF)基金代码161017，基金全称富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称富国中证500指数增强(LOF)，成立日期2011年10月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模71.32亿元，基金总份额36.296亿份，上市流通份额36.296亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李笑薇 徐幼华 银行(共20家)，代销机构证券(共55家)。

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诺安创业板指数增强(LOF)基金代码163209，基金全称诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称诺安创业板指数增强(LOF)，成立日期2019年05月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.29亿元，基金总份额0.204亿份，上市流通份额0.204亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理梅律吾，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共50家)。

基金投资目标：本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上，加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，以实现对创业板指数的有效跟踪并力争实现超越，谋求基金资产的长期增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

风险收益特征：本基金为股票型指数基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

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讯 海伦钢琴300329目前最新价8.21，今日开盘价8.23，涨跌额-0.110，整体涨跌幅1.322%，最高价8.32，最低价8.16。

截止2018年12月31日海伦钢琴西乐器制造主营收入5.27亿元，收入比例100.00%，主营成本3.77亿元，成本比例100.00%，主营利润1.51亿元，利润比例100.00%，毛利率28.54%。

智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目截止日期2020年04月25日，计划投资1.15万万元，已投入募集资金0.78万万元，建设期--年，预计收益率（税后）26.91%，预计投资回收期5.74年。

2019年分红总额0.07万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司经营范围：钢琴制造;乐器制品、汽车配件、装潢五金、模具制品、非金属制品模具设计、加工、制造;教育信息咨询;乐器租赁。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

讯 截至 2020年11月23日17时46分，爱朋医疗（300753）最新价29.97，涨跌幅1.447%，昨收30.41，今开30.41，最高30.87，最低29.36。

2020年05月21日发布公告，分红方案为10转3.00派4.00元(含税,扣税后3.60元)，股权登记日2020年05月27日，派息日2020年05月28日，方案进度实施方案。

营销网络建设项目截止日期2020年07月18日，计划投资0.62万万元，已投入募集资金--万元，建设期2.00年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

公司经营范围：三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、二类6864医用卫生材料及敷料、6870软件生产;医疗器械(按《医疗器械经营企业许可证》核定的范围和期限经营)、电脑设备销售;日用品生产、销售;软件开发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的除外);医疗器械的技术服务、技术咨询、市场调研服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

国投瑞银沪深300指数分级（161207）报告期2019年12月31日，收入80365165.08元。利息收入117921.26元，其中存款利息收入117525.34元，债券利息收入395.92元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益31843630元，其中股票投资收益27311424.4元，债券投资收益48372.9元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益4483832.7元，公允价值变动收益48261360.74元，其他收入142253.08元。费用3368519.23元。管理人报酬2118271.81元，托管费466019.84元，销售服务费--元，交易费用603602.51元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用180625元。利润总额76996645.85元。

基本信息：国投瑞银沪深300指数分级基金代码161207，基金全称国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金，基金简称国投瑞银沪深300指数分级，成立日期2009年10月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.83亿元，基金总份额1.648亿份，上市流通份额1.648亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理殷瑞飞 赵建，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共65家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

京华激光（603607）每股净资产6.25元，基本每股收益0.54元，每股公积金3.33元，每股未分配利润1.78元，每股经营现金流0.88元。

2020年06月11日发布公告，分红方案为10转4.00派3.00元(含税,扣税后2.70元)，股权登记日2020年06月17日，派息日2020年06月18日，方案进度实施方案。

公司经营范围：激光全息模压制品制造、销售及技术开发;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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光大保德信永鑫混合C（003106）权益登记日2019年03月29日，红利发放日2019年04月02日，每份红利0.251元。

基本信息：光大保德信永鑫混合C基金代码003106，基金全称光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称光大保德信永鑫混合C，成立日期2016年08月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.070亿份，上市流通份额0.070亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理陈栋 翟云飞 银行(共0家)，代销机构证券(共5家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

信诚优胜精选混合基金代码550008，基金全称信诚优胜精选混合型证券投资基金，基金简称信诚优胜精选混合，成立日期2009年08月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模27.21亿元，基金总份额16.175亿份，上市流通份额16.175亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王睿，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共37家)。

基金投资目标：本基金通过投资于具有积极变化特征的公司，追求高于基准的超额收益，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

收益分配原则：1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3.本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的25%（期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日； 7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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讯 新宙邦（300037） 昨收价80.22，今日开盘价80.01，目前最新价 83.01，涨跌额2.790，整体涨跌幅3.478%，最高价85.9，最低价78.98。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数90家，持仓股数68060496股，占流通股比例18.00%，占总股本比例16.57%。

2019年分红总额（万元）1.03万，增发（万股）--，配股（万股）--，新股发行（万股）--。

2020年05月07日增发股票，实际增发数量3275.86万股，实际募集净额3275.86万元，增发价格34.80元/股，发行方式为非公开发行股票，股权登记日2020年04月29日，增发上市日2020年05月11日，资金到账日2020年04月15日。

2020年05月26日进行融资融券，融资买入额0.11亿元，融资偿还额0.24亿元，融资金额2.23亿元，融券卖出量--股，融券偿还量0.2万股，融券余额9.21万元。

2020年07月31日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

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讯 截至2020年11月23日17时40分，三聚环保（300072）最新价7.2，昨收7.2，今开7.26，最高7.34，最低6.8，成交量398630手，成交额2.81亿元。

2020年07月01日公告分红方案10派0.30元(含税,扣税后0.27元)，股权登记日2020年07月07日，派息日2020年07月08日，方案进度实施方案。

2020年05月26日进行融资融券，融资买入额0.12亿元，融资偿还额0.12亿元，融资偿还额0.24亿元，融资金额7.88亿元，融券卖出量0亿股，融券偿还量0亿股，融券余额0.08亿元。

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平安中短债债券A（004827）报告期2020年03月31日，期初总份额1,954,540,000份，期末总份额2,844,460,000份，期间总申购份额1,856,770,000份，期间总赎回份额966,847,000份，期间净申赎份额889,923,000份，净申赎比例45.53%。

平安中短债债券A（004827）报告期2019年12月31日，期初总份额11,529,400份，期末总份额1,954,540,000份，期间总申购份额3,108,940,000份，期间总赎回份额1,165,750,000份，期间净申赎份额1,943,190,000份，净申赎比例16854.22%。

平安中短债债券A（004827）报告期2019年12月31日，期初总份额862,239,000份，期末总份额1,954,540,000份，期间总申购份额1,292,660,000份，期间总赎回份额200,359,000份，期间净申赎份额1,092,301,000份，净申赎比例126.68%。

基本信息：平安中短债债券A基金代码004827，基金全称平安中短债债券型证券投资基金，基金简称平安中短债债券A，成立日期2017年08月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.34亿元，基金总份额28.445亿份，上市流通份额28.445亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理高勇标，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共34家)。

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先锋博盈纯债A（005890）最新公布净值1.0667，累计净值1.0667，最新估值1.0673，净值增长率-0.056%，公布日期2020年11月20日，基金规模0.12596亿。

基本信息：先锋博盈纯债A基金代码005890，基金全称先锋博盈纯债债券型证券投资基金，基金简称先锋博盈纯债A，成立日期2019年08月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.302亿份，上市流通份额0.302亿份，基金管理人先锋基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王颢，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。

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老板电器（002508）上市日期2010年11月23日，每股发行价24.00元，发行量4000万股。

2020年05月23日发布公告，分红方案为10派5.00元(含税,扣税后4.50元)，股权登记日2020年05月29日，派息日2020年06月01日，方案进度实施方案。

截止2019年12月31日老板电器总股本9.49万万股，流通受限股份0.14万万股，已流通股份9.35万万股，已上市流通A股9.35万万股，变动原因是定期报告。

2020年05月25日进行融资融券，融资买入额0.05亿元，融资偿还额0.05亿元，融资偿还额0.03亿元，融资金额1.94亿元，融券卖出量0.46万股，融券偿还量0.51万股，融券余额0.02亿元。

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大成景兴信用债债券C（000131）报告期2019年12月31日，银行存款942718.39元，结算备付金1518057.96元，存出保证金30261.55元，交易性金融资产372314169.37元，其中股票投资6055552.6元，债券投资366258616.77元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息9809246.98元，应收股利--元，应收申购款108807.86元，其他资产--元，资产总计384723262.11元。

大成景兴信用债债券C（000131）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款100431679.95元，应付证券清算款581014.71元，应付赎回款1001500.42元，应付管理人报酬175693.22元，应付托管费50198.1元，应付销售服务费32238.65元，应付交易费用24824.35元，应交税费52308.25元，应付利息12304.14元，应付利润--元，其他负债89358.54元，负债合计102451120.33元。实收基金220532996.78元，未分配利润61739145元，所有者权益合计282272141.78元，负债和所有者权益总计384723262.11元。

基本信息：大成景兴信用债债券C基金代码000131，基金全称大成景兴信用债债券型证券投资基金，基金简称大成景兴信用债债券C，成立日期2013年06月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.19亿元，基金总份额0.930亿份，上市流通份额0.930亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王立 孙丹，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共39家)。

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讯 瑞普生物（300119）昨日收价22.64，今日开盘价22.65，目前最新价22.65，涨跌额0.010，最高价22.88，最低价22.32。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数11家，持仓股数6489899股，占流通股比例1.63%，占总股本比例1.60%。

2020年04月27日发布公告，分红方案为10派2.50元(含税,扣税后2.25元)，股权登记日2020年05月06日，派息日2020年05月07日，方案进度实施方案。

截止2018年12月31日瑞普生物兽用药物主营收入5.73亿元，收入比例48.13%，主营成本3.54亿元，成本比例57.93%，主营利润2.18亿元，利润比例38.09%，毛利率38.15%。

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工银瑞泽定开债券（006617）最新公布净值1.0214，累计净值1.0214，最新估值1.0239，净值增长率-0.244%，公布日期2020年11月20日，基金规模5.64838亿。

基本信息：工银瑞泽定开债券基金代码006617，基金全称工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金，基金简称工银瑞泽定开债券，成立日期2019年07月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.501亿份，上市流通份额0.501亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理陈桂都，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

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讯 截止17时，瑞丰高材（300243）最新价13.95，昨收14.21，今开14.3，最高14.32，最低13.72，成交量64123手，成交额0.89亿元。

2019年分红总额0.23万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司经营范围：前置许可经营项目:无。一般经营项目:制造销售塑料助剂(以上经营范围需审批或许可证经营的凭审批手续或许可证经营)。

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招商添悦纯债债券A（006427）权益登记日2020年03月23日，红利发放日2020年03月24日，每份红利0.0132元。

招商添悦纯债债券A（006427）权益登记日2019年12月16日，红利发放日2019年12月17日，每份红利0.0107元。

招商添悦纯债债券A（006427）权益登记日2019年08月27日，红利发放日2019年08月28日，每份红利0.01元。

基本信息：招商添悦纯债债券A基金代码006427，基金全称招商添悦纯债债券型证券投资基金，基金简称招商添悦纯债债券A，成立日期2018年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.05亿元，基金总份额2.957亿份，上市流通份额2.957亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理刘万锋，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

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国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）截止2020年06月19日单位净值1.1871，累计净值1.1871，近一周涨跌幅1.31%，近一月涨跌幅1.50%，近三月涨跌幅4.18%，近六月涨跌幅9.04%，近一年涨跌幅13.64%，基金评级暂无评级，费率0.6%，申购状态暂停，赎回状态暂停。

基本信息：国寿安保稳泰一年定开混合A基金代码004772，基金全称国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金，基金简称国寿安保稳泰一年定开混合A，成立日期2017年08月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.36亿元，基金总份额1.982亿份，上市流通份额1.982亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴闻 吴坚，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共23家)。

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万家年年恒荣债券C（519207）截至2020年03月31日本期利润152.4元，基金本期净收益94.39元，加权平均基金份额本期利润0.0161元，期末基金资产净值7572.64元，期末单位基金资产净值1.0543元。

万家年年恒荣债券C（519207）截至2019年12月31日本期利润182.95元，基金本期净收益203.98元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值17276.9元，期末单位基金资产净值1.0385元。

万家年年恒荣债券C（519207）截至2019年09月30日本期利润256.14元，基金本期净收益221.1元，加权平均基金份额本期利润0.0154元，期末基金资产净值17815.6元，期末单位基金资产净值1.0718元。

基本信息：万家年年恒荣债券C基金代码519207，基金全称万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家年年恒荣债券C，成立日期2016年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理尹诚庸，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共9家)。

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新元科技上市板块深交所创业板A股，股票代码300472，上市交易所深圳证券交易所，上市日期是2015年06月11日。

2019年分红总额0.13万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

补充流动资金截止日期2020年06月29日，计划投资1万万元，已投入募集资金--万元，建设期--年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

截止2020年06月30日，公司基金持仓数1家，持仓股数5642560股，占流通股比例2.80%，占总股本比例2.66%。

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