截止2019年12月31日巨星科技（002444）总股本0亿万股，流通受限股份0.63万万股，已流通股份0亿万股，已上市流通A股0亿万股，变动原因是定期报告。

2020年05月26日进行融资融券，融资买入额0.29亿元，融资偿还额0.3亿元，融资金额3.93亿元，融券卖出量1.53万股，融券偿还量0亿股，融券余额0.07亿元。

公司股本结构：股份流通受限总股本数值0亿万股，总股本占比100.00%，其中未流通股份数值0.00万股，未流通股份占比0万；流通受限股份数值6,339.21万股，流通受限股份占比5.90%；已流通股份数值0亿万股，已流通股份占比94.10%。流通股份合计数值0亿万股，流通股份合计占比100.00%，其中已上市流通A股数值0亿万股，已上市流通A股占比100.00%；已上市流通B股数值0.00万股，上市流通B股占比0.00%；境外上市流通股数值0.00万股，境外上市流通股占比0.00%；其它已流通股份数值0.00万股，其它已流通股份占比0.00%。

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讯 迈瑞医疗300760目前最新价351.34，今日开盘价345，涨跌额7.490，整体涨跌幅2.178%，最高价353.85，最低价340。

信息系统建设项截止日期2020年04月29日，计划投资0亿万元，已投入募集资金1.57万万元，建设期2.92年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

2020年05月25日进行融资融券，融资买入额0.85亿元，融资偿还额0.85亿元，融资偿还额1.04亿元，融资金额10.76亿元，融券卖出量0.22万股，融券偿还量0.05万股，融券余额0.17亿元。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益3.02元，稀释每股收益3.02元，每股净资产14.48元，每股公积金6.72元，每股未分配利润6.24元，每股经营现金流2.7元，营业总收入124亿元，毛利润79.2亿元，归属净利润36.7亿元，扣非净利润36.2亿元，营业总收入同比增长20.43%，归属净利润同比增长26.74%，扣非净利润同比增长27.34%，营业总收入滚动环比增长4.64%，归属净利润滚动环比增长6.57%，摊薄净资产收益率22.33%，摊薄净资产收益率20.85%，摊薄总资产收益率15.94%，毛利率65.21%，净利率29.68%，实际税率12.88%，预收款/营业收入0.05，销售现金流/营业收入1.06，经营现金流/营业收入0.27，总资产周转率0.54次，应收账款周转天数36.48天，存货周转天数120.97天，资产负债率27.99%，流动负债/总负债72.08%，流动比率3.56，速动比率3.12。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

百川能源（600681）2019年分红总额5.97万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司简介： 百川能源股份有限公司主要从事城镇燃气销售业务、燃气接驳业务和燃气具销售业务。公司目前业务范围覆盖河北省廊坊市10个行政区县市中的永清县、固安县、香河县、大厂县、霸州市及三河市6个县市,以及张家口市涿鹿县、天津市武清区,在京津冀地区市场覆盖率较高,竞争对手较少。随着“气代煤、村村通”燃气工程的逐步开展,公司在经营区域内将实现管网互联互通、无缝覆盖,进一步做深做细市场。

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长治一共有6 家股票上市公司，名单如下：

振东制药（300158）： 中药制剂(仅限原料药(比卡鲁胺、甘草酸二铵)、小容量注射剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂(含抗肿瘤药)、颗粒剂)生产制造;消杀剂系列产品、保健品(仅限分支机构经营)、卫生用品销售;新药品开发(仅限研究);对外贸易(本企业经营产品所需的进出口业务)。(法律法规规定禁止经营的不得经营,规定需经有关部门审批的持许可证经营)。

太化股份（600281）： 化工设备管道防腐、保温、拆除、安装工程;研制、开发、生产、销售、化工产品及原料(除危化品),化肥、焦炭,生物化工产品(除危化品),精细化工产品(除危化品);贵金属加工(除金银);机械制造;化工产品来料加工(除危化品);工业用水生产;液氯充装(以上经营范围仅限分公司使用)。服装加工;信息咨询;批发零售仪器仪表,五金交电,金属材料,钢材、建材(除木材),磁材不锈钢制品;加工销售预拌商品混凝土;自营和代理各种商品和技术的进出口业务(国家限定、禁止进出口的商品及技术除外)。(以上需前置审批的项目除外;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。加丙酮、硫酸、盐酸、乙醚、甲苯、醋酸酐、次氯酸钠溶液、氨溶液、氢氧化钠溶液、氨、萘、苯、粗苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、环己烷、甲醇、煤焦油、洗油、三氯甲烷等危险化学品的经营批发(无储存)。

潞安环能（601699）： 原煤开采(只限分支机构)。煤炭洗选;煤焦冶炼;洁净煤技术的开发与利用;煤层气开发;煤矸石砖的制造;煤炭的综合利用;勘查工程施工(钻探);固体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘查;地质钻探;水文地质、工程地质、环境地质调查;销售机器设备;机器设备租赁;住宿、餐饮、会务、旅游服务(只限分支机构);普通货物运输;其他现代服务业。

通宝能源（600780）： 组织原煤开采、加工;火力发电等。

双林生物（000403）： 生物化工;制药工业设备;医用卫生材料;医药项目、生物技术开发项目的投资、咨询及技术推广;房地产开发;电子产品信息咨询。

晋西车轴（600495）： 铁路车辆配件、车轴、精密锻造产品生产、销售及相关技术咨询服务;设备维修;非标准设备设计、制造及销售;本企业自产产品及技术的出口业务;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);进料加工和"三来一补"业务。

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截止2020年11月16日13时01分领航医药生物科技（00399）最新价0.25，涨跌幅0.000%

截止2019年09月30日营业收入1003.58万，销售成本-908.68万，毛利94.89万，其他收入-2717.31万，销售及分销成本-12.27万，行政开支-1149.79万，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利-3784.47万，应占联营公司溢利569.35万，应占合营公司溢利0.00，财务成本-6823.89万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润-1.00亿，所得税0.00，影响净利润的其他项目0.00，净利润-1.00亿，本公司拥有人应占净利润-9965.32万，非控股权益应占净利润-73.69万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益-0.07，稀释每股收益-0.07，其他全面收益-47.99万，全面收益总额-1.01亿，本公司拥有人应占全面收益总额-1.00亿，非控股权益应占全面收益总额-73.69万。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限1.00港元，主承销商--，招股价区间下限1.00港元，保荐人--，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格1.00港元，计划香港发售数量1600万股，实际发行总数8000万股，香港发售有效申购股数15.2亿股，计划发行总数8000万股，香港发售有效申购倍数95倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量1600万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2000年08月11日，申购起始日2000年08月11日，首发募资总额0.8亿港元，申购截止日2000年08月16日，发售募资净额--港元，发行结果公告日2000年08月21日。

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广发纳指100(QDII-ETF)（159941）最新公布净值2.439，累计净值2.439，最新估值2.4478，净值增长率-0.360%，公布日期2020年11月12日，基金规模2.57053亿。

基本信息：广发纳指100(QDII-ETF)基金代码159941，基金全称广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称广发纳指100(QDII-ETF)，成立日期2015年06月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额1.791亿份，上市流通份额1.791亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘杰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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景顺长城中国回报混合（000772）报告期2019年12月31日，收入56822177.15元。利息收入364583.65元，其中存款利息收入296487.2元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入68096.45元。投资收益26114637.58元，其中股票投资收益25702796.31元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益411841.27元，公允价值变动收益28867629.77元，其他收入1475326.15元。费用4842197.41元。管理人报酬1946291.93元，托管费324381.98元，销售服务费--元，交易费用2353573.5元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用217950元。利润总额51979979.74元。

基本信息：景顺长城中国回报混合基金代码000772，基金全称景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称景顺长城中国回报混合，成立日期2014年11月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模11.08亿元，基金总份额6.837亿份，上市流通份额6.837亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理韩文强，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共44家)。

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截止2019年12月31日安乐工程（01977）规模对比如下：

安乐工程（01977.HK）排名第38，总市值13.9亿元，流通市值13.9亿元，营业收入40.1亿元，净利润2.17亿元。

海螺水泥（00914.HK）排名第1，总市值2756亿元，流通市值676亿元，营业收入1570亿元，净利润336亿元。

中国铁建（01186.HK）排名第2，总市值1039亿元，流通市值159亿元，营业收入8305亿元，净利润202亿元。

中国中铁（00390.HK）排名第3，总市值968亿元，流通市值166亿元，营业收入8508亿元，净利润237亿元。

中国交通建设（01800.HK）排名第4，总市值755亿元，流通市值207亿元，营业收入5525亿元，净利润201亿元。

中国建材（03323.HK）排名第5，总市值699亿元，流通市值320亿元，营业收入2534亿元，净利润110亿元。

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大连一共有27 家股票上市公司，名单如下：

圆通速递（600233）

国电电力（600795）

大连重工（002204）

铁龙物流（600125）

大连港（601880）

冰山冷热（000530）

海航投资（000616）

晨鑫科技（002447）

大连友谊（000679）

易世达（300125）

天神娱乐（002354）

大连热电（600719）

恒力石化（600346）

广汇汽车（600297）

美吉姆（002621）

皖天然气（603689）

时代万恒（600241）

派思股份（603318）

獐子岛（002069）

辽宁成大（600739）

大连电瓷（002606）

ST天宝（002220）

中广核技（000881）

大商股份（600694）

百傲化学（603360）

大连圣亚（600593）

智云股份（300097）

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华安安业债券A（006953）报告期2019年12月31日，银行存款731996.66元，结算备付金42857.14元，存出保证金11034.24元，交易性金融资产19174800元，其中股票投资--元，债券投资19174800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息332157.04元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计20292845.08元。

华安安业债券A（006953）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款82536.3元，应付管理人报酬39722.29元，应付托管费13240.76元，应付销售服务费55.29元，应付交易费用4146.9元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债66876.71元，负债合计206578.25元。实收基金16725647.15元，未分配利润3360619.68元，所有者权益合计20086266.83元，负债和所有者权益总计20292845.08元。

基本信息：华安安业债券A基金代码006953，基金全称华安安业债券型证券投资基金，基金简称华安安业债券A，成立日期2019年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模34.19亿元，基金总份额33.627亿份，上市流通份额33.627亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理周益鸣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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先锋汇盈纯债债券C（005893）最新公布净值1.1333，累计净值1.1333，最新估值1.1339，净值增长率-0.053%，公布日期2020年11月13日，基金规模2.12864亿。

基本信息：先锋汇盈纯债债券C基金代码005893，基金全称先锋汇盈纯债债券型证券投资基金，基金简称先锋汇盈纯债债券C，成立日期2018年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额5.848亿份，上市流通份额5.848亿份，基金管理人先锋基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王颢，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。

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讯 海川智能（300720）今日股票最新价24.6，涨跌额-0.890，涨跌幅3.492%，最高25.7，最低24.19。

2020年05月26日发布公告，分红方案为10派2.00元(含税,扣税后1.80元)，股权登记日2020年06月02日，派息日2020年06月03日，方案进度实施方案。

截止2019年12月31日海川智能总股本1.08万万股，流通受限股份0.66万万股，已流通股份0.42万万股，已上市流通A股0.42万万股，变动原因是定期报告。

2019年分红总额0.22万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.29元，稀释每股收益0.29元，每股净资产4.32元，每股公积金1.41元，每股未分配利润1.66元，每股经营现金流0.23元，营业总收入1.17亿元，毛利润7203万元，归属净利润3107万元，扣非净利润2729万元，营业总收入同比增长5.75%，归属净利润同比增长5.57%，扣非净利润同比增长10.28%，营业总收入滚动环比增长-1.38%，归属净利润滚动环比增长0.57%，摊薄净资产收益率6.68%，摊薄净资产收益率6.65%，摊薄总资产收益率6.18%，毛利率62.73%，净利率26.49%，实际税率13.99%，预收款/营业收入0.20，销售现金流/营业收入1.13，经营现金流/营业收入0.22，总资产周转率0.23次，应收账款周转天数18.14天，存货周转天数461.25天，资产负债率8.59%，流动负债/总负债100.00%，流动比率8.69，速动比率6.78。

公司简介： 广东海川智能机器股份有限公司是国际知名专业自动化称重计量设备生产制造企业。从产品的设计研发、生产制造、市场销售、安装调试、技术培训到售后服务的系统配套解决方案。海川公司研发出多种具国际水平的多头微机组合秤,金属检测器与重量选别秤等。在全自动包装过程中实现准确计量称重、充填制袋、快速包装、日期打印、金属及重量检测,促成了多头微机组合秤和各类包装机的系统配套。 以此为经验基础,公司在2011年自主设计研发测试失重式计量喂料机(失重秤),经过3年积累和应用测试于2014年开始小批量推向市场,并将此作为公司未来重点发展项目之一。失重秤广泛应用于塑胶行业,食品行业,医药行业,化工行业等可以实现全自动化连续均匀计量喂料。

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截止2020年11月16日10时23分星谦发展（00640）最新价0.69，涨跌幅0.000%

最近1个月累计涨跌幅4.41%，最近3个月累计涨跌幅-3.33%，最近6个月累计涨跌幅0.54%，今年以来累计涨幅-18.04%。

截止2019年09月30日营业收入6.24亿，销售成本-4.18亿，毛利2.06亿，其他收入558.43万，销售及分销成本-5614.83万，行政开支-9280.42万，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余90.20万，出售资产之溢利0.00，经营溢利6342.66万，应占联营公司溢利28.05万，应占合营公司溢利0.00，财务成本-65.13万，影响税前利润的其他项目380.02万，税前利润6685.61万，所得税-729.18万，影响净利润的其他项目-1458.37万，净利润5956.42万，本公司拥有人应占净利润5956.42万，非控股权益应占净利润0.00，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.10，稀释每股收益0.10，其他全面收益-185.54万，全面收益总额5770.88万，本公司拥有人应占全面收益总额0.00，非控股权益应占全面收益总额0.00。

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限0.75港元，主承销商--，招股价区间下限0.59港元，保荐人--，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格0.60港元，计划香港发售数量1250万股，实际发行总数1.25亿股，香港发售有效申购股数90.16亿股，计划发行总数1.25亿股，香港发售有效申购倍数721倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量6250万股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2010年07月29日，申购起始日2010年07月29日，首发募资总额0.75亿港元，申购截止日2010年08月03日，发售募资净额0.54亿港元，发行结果公告日2010年08月11日。

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截止2019年12月31日南方通信（01617）规模对比如下：

南方通信（01617.HK）排名第15，总市值27.7亿元，流通市值27.7亿元，营业收入5.34亿元，净利润3386万元。

小米集团-W（01810.HK）排名第1，总市值2287亿元，流通市值1659亿元，营业收入2058亿元，净利润100亿元。

中兴通讯（00763.HK）排名第2，总市值993亿元，流通市值163亿元，营业收入907亿元，净利润51.5亿元。

联想集团（00992.HK）排名第3，总市值468亿元，流通市值468亿元，营业收入--元，净利润--元。

中国通信服务（00552.HK）排名第4，总市值366亿元，流通市值126亿元，营业收入1174亿元，净利润30.5亿元。

比亚迪电子（00285.HK）排名第5，总市值331亿元，流通市值331亿元，营业收入530亿元，净利润16.0亿元。

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长盛上证50指数分级基金代码502040，基金全称长盛上证50指数分级证券投资基金，基金简称长盛上证50指数分级，成立日期2015年08月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.32亿元，基金总份额0.968亿份，上市流通份额0.968亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈亘斯，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共44家)。

基金投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对上证50指数的有效跟踪。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

风险收益特征：本基金为股票型指数基金，风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为长盛上证50份额、长盛上证50A份额、长盛上证50B份额。其中长盛上证50份额为普通的股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征；长盛上证50A份额的风险与预期收益较低；长盛上证50B份额采用了杠杆式的结构，风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。

收益分配原则：在长盛上证50份额、长盛上证50A份额、长盛上证50B份额的运作期内，本基金（包括长盛上证50份额、长盛上证50A份额、长盛上证50B份额）不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过，如果终止长盛上证50A份额与长盛上证50B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。

兴业中债1-3年政策性金融债A（002659）截至2020年03月31日本期利润32035000元，基金本期净收益21331200元，加权平均基金份额本期利润0.0219元，期末基金资产净值2445170000元，期末单位基金资产净值1.1785元。

兴业中债1-3年政策性金融债A（002659）截至2019年12月31日本期利润17639000元，基金本期净收益10967100元，加权平均基金份额本期利润0.0123元，期末基金资产净值1922120000元，期末单位基金资产净值1.1572元。

兴业中债1-3年政策性金融债A（002659）截至2019年09月30日本期利润5678540元，基金本期净收益6658220元，加权平均基金份额本期利润0.0086元，期末基金资产净值1855390000元，期末单位基金资产净值1.1451元。

基本信息：兴业中债1-3年政策性金融债A基金代码002659，基金全称兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金，基金简称兴业中债1-3年政策性金融债A，成立日期2016年06月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模22.94亿元，基金总份额20.748亿份，上市流通份额20.748亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理唐丁祥，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共9家)。

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融通量化多策略灵活配置混合A（007527）报告期2019年12月31日，收入18936920.94元。利息收入617945.65元，其中存款利息收入291407.08元，债券利息收入6.86元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入326531.71元。投资收益2254654.94元，其中股票投资收益2220310.94元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益34344元，公允价值变动收益15658957.32元，其他收入405363.03元。费用2067176.49元。管理人报酬1179089.41元，托管费196514.97元，销售服务费31842.58元，交易费用611158.99元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用48570.52元。利润总额16869744.45元。

基本信息：融通量化多策略灵活配置混合A基金代码007527，基金全称融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称融通量化多策略灵活配置混合A，成立日期2019年08月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.96亿元，基金总份额1.291亿份，上市流通份额1.291亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡志伟 彭炜，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共15家)。

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截止2020年11月16日10时19分美固科技控股（08349）最新价0.74，涨跌幅0.000%，最高0.74，最低0.69。

截止2020年03月31日营业收入1303.10万，销售成本-811.10万，毛利492.00万，其他收入32.00万，销售及分销成本-94.30万，行政开支-348.00万，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失0.00，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利81.70万，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-6.30万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润75.40万，所得税-52.00万，影响净利润的其他项目-104.00万，净利润23.40万，本公司拥有人应占净利润23.40万，非控股权益应占净利润0.00，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.00，稀释每股收益0.00，其他全面收益0.00，全面收益总额23.40万，本公司拥有人应占全面收益总额0.00，非控股权益应占全面收益总额0.00。

截止2019年09月30日主要股东黄学超直接持股数量118,400,000股，占已发行普通股比例29.6000%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

最近1个月累计涨跌幅4.55%，最近3个月累计涨跌幅0.00%，最近6个月累计涨跌幅447.62%，今年以来累计涨幅392.86%。

2020年03月25日发布公告，财务年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，除净日--

发行方式是发售以供配售，招股价区间上限0.35港元，主承销商凯基金融亚洲，招股价区间下限0.30港元，保荐人凯基金融亚洲，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格0.35港元，计划香港发售数量--股，实际发行总数1亿股，香港发售有效申购股数--股，计划发行总数1亿股，香港发售有效申购倍数--倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量--股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2016年12月29日，申购起始日--，首发募资总额--港元，申购截止日--，发售募资净额0.17亿港元，发行结果公告日2017年01月12日。

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截止2019年12月31日熊猫绿能（00686）营业收入21.68亿，销售成本0.00，毛利0.00，其他收入5000.00万，销售及分销成本0.00，行政开支-4700.00万，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销-6.09亿，其他支出-2.70亿，资产减值损失-35.34亿，重估盈余-1.68亿，出售资产之溢利-3.02亿，经营溢利-27.12亿，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-11.62亿，影响税前利润的其他项目3000.00万，税前利润-38.44亿，所得税2.42亿，影响净利润的其他项目4.88亿，净利润-35.98亿，本公司拥有人应占净利润-33.79亿，非控股权益应占净利润-2.19亿，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益-0.24，稀释每股收益-0.24，其他全面收益-2.32亿，全面收益总额-38.30亿，全面收益总额-38.30亿，本公司拥有人应占全面收益总额-36.11亿，非控股权益应占全面收益总额-2.19亿。

截止2019年06月30日主要股东曾祥义直接持股数量15,603,800股，占已发行普通股比例0.1023%，持股比例变动--%，股份性质为普通股。

2020年02月18日发布公告，已发行香港普通股22,427.95股，变动原因是配售，变动日期2020年02月18日。

2020年03月30日发布公告，财务年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，除净日--

发行方式是发售以供配售,发售以供认购，招股价区间上限1.20港元，主承销商新百利有限公司,亨达融资有限公司，招股价区间下限1.20港元，保荐人--，首发面值0.1，首发面值单位HKD，发行价格1.20港元，计划香港发售数量1250万股，实际发行总数5000万股，香港发售有效申购股数838.2万股，计划发行总数5000万股，香港发售有效申购倍数1倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量1250万股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2000年03月31日，申购起始日2000年03月31日，首发募资总额--港元，申购截止日2000年04月06日，发售募资净额--港元，发行结果公告日2000年04月10日。

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新华家盈双利混合A（006155）基金管理费1.00%，基金托管费0.20%，销售服务费--，直销申购最小购买金额10000元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额100元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：新华家盈双利混合A基金代码006155，基金全称新华家盈双利混合型证券投资基金，基金简称新华家盈双利混合A，成立日期2019年03月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.009亿份，上市流通份额0.009亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共4家)。

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私募基金现在在基金投资中是一个受到新手们关注的产品，而其中收益的分配方式也同样是投资者们很注意的事情，那么私募基金的收益分配方式是什么呢，下面就跟着我来看看吧。

私募基金的收益分配方式

基金的回报首先返还给LP以清偿其全部本金出资（包括对项目投资的出资，管理费出资以及其他各项费用的出资）。

如果基金的内部回收率不超过优先回报率，则GP不会得到任何提成收入，基金的利润在返还LP全部本金后，余下部分将按出资比例分配给全体合伙人。

优先回报率是基金GP在基金成立时向投资人承诺的投资回报率。美国基金业内惯例是，优先回报通常为8%的年复合率，值得一提的是和中国不同，美国是一个基本利率很低的国家。如果基金的IRR高于优先回报率，则投资人将会得到基于其全部本金计算的优先回报。

投资人获得优先回报后，GP通过追补条款会获得其LP优先回报部分上获得的20%的提成收入。

所有剩下的基金利润在GP和LP之间以20%和80%的比例分配。

国联安小盘精选混合（257010）报告期2019年12月31日，银行存款19831333.81元，结算备付金130501.13元，存出保证金56820.23元，交易性金融资产891377453.85元，其中股票投资675383621.1元，债券投资215993832.75元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1031038.28元，应收利息1076999.58元，应收股利--元，应收申购款22577.48元，其他资产--元，资产总计913526724.36元。

国联安小盘精选混合（257010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2267548.46元，应付管理人报酬1104294元，应付托管费184049元，应付销售服务费--元，应付交易费用135367.47元，应交税费1134679.35元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债223129.96元，负债合计5049068.24元。实收基金836083724.25元，未分配利润72393931.87元，所有者权益合计908477656.12元，负债和所有者权益总计913526724.36元。

基本信息：国联安小盘精选混合基金代码257010，基金全称国联安德盛小盘精选证券投资基金，基金简称国联安小盘精选混合，成立日期2004年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模9.39亿元，基金总份额8.315亿份，上市流通份额8.315亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理邹新进，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共53家)。

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截止2020年06月22日蓝黛科技（002765）总股本5.75万万股，流通受限股份3万万股，已流通股份2.75万万股，已上市流通A股2.75万万股，变动原因是增发A股上市。

2020年06月19日增发股票，实际增发数量0.94万万股，实际募集净额0.94万万元，增发价格3.33元/股，发行方式为非公开发行股票，股权登记日2020年06月22日，增发上市日2020年06月22日，资金到账日2020年06月04日。

2019年06月05日增发新股实际募集资金净额43,365.75万元，发行起始日2019年05月21日，证券名称蓝黛传动，证券类别A股。

公司简介： 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司前身重庆市蓝黛实业有限公司,成立于1996年5月8日,2015年6月12日公司股票在深圳证券交易所上市交易,证券简称:蓝黛传动。公司主营业务是乘用车变速器齿轮及壳体等零部件、变速器总成、摩托车主副轴组件的研发、生产与销售,产品主要应用于主机市场。 经过多年发展,公司已经确立了自己在乘用车变速器行业中的市场地位,公司是吉利汽车、奇瑞汽车、力帆股份、众泰汽车等多家知名乘用车企业动力传动部件供应商,部分产品出口到中东地区、印度,初步形成了内销外销同步发展的业务格局。在乘用车变速器齿轮份额和品牌影响力不断增加的基础上,公司继续加强产品和技术的开发,将竞争优势向乘用车变速器总成领域延伸,在手动变速器总成已经在力帆股份、赛帕汽车、众泰汽车得到规模应用的基础上,未来将进一步拓展自动变速器、混合动力变速器市场。 公司注重技术创新和人才培养,建立了重庆市市级研发中心,并与重庆大学机械传动国家重点实验室建立战略合作关系,进行汽车动力传动产品技术攻关。作为国家科技重大专项项目牵头单位,“蓝黛轿车变速器总成及零部件”、“蓝黛轿车变速器总成8A4+1”获得“重庆市名牌产品”称号,“LD517MF变速器总成”、“LD型汽车变速器总成”被认定为“重庆市高新技术产品”,取得了多项授权专利。 公司拥有先进的齿轮加工检测生产线、变速器装配线,并建立了变速器台架实验室,先进的生产设备是公司产品质量的基础,同时公司高度重视产品制造过程的质量管理,通过了ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009的质量体系认证,依靠持续改善质量管理体系来确保产品质量的稳定性,先后获得吉利汽车、奇瑞汽车、力帆股份、钱江摩托、华泰汽车“优秀供应商”、“最佳合作伙伴”、“卓越质量表现奖”等荣誉称号。

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前海开源沪港深裕鑫混合C（004317）报告期2020年03月31日，期初总份额4,681,700份，期末总份额17,105,400份，期间总申购份额30,203,100份，期间总赎回份额17,779,400份，期间净申赎份额12,423,700份，净申赎比例265.37%。

前海开源沪港深裕鑫混合C（004317）报告期2019年12月31日，期初总份额34,707,300份，期末总份额4,681,700份，期间总申购份额129,786,000份，期间总赎回份额159,812,000份，期间净申赎份额-30,026,000份，净申赎比例-86.51%。

前海开源沪港深裕鑫混合C（004317）报告期2019年12月31日，期初总份额5,280,200份，期末总份额4,681,700份，期间总申购份额34,251,600份，期间总赎回份额34,850,100份，期间净申赎份额-598,500份，净申赎比例-11.33%。

基本信息：前海开源沪港深裕鑫混合C基金代码004317，基金全称前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源沪港深裕鑫混合C，成立日期2017年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.171亿份，上市流通份额0.171亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王霞，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共21家)。

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讯 截至2020年11月16日17时34分，鹏起B（900907）最新股价0.04，涨跌幅0.000%，买入0，卖出0，成交量0手，成交额0万元。

2020年06月23日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度股东大会预案。

公司简介： 鹏起科技发展股份有限公司,原名上海胶带股份有限公司,公司前身系成立于1947年的上海胶带总厂,1992年4月经批准改制为股份有限公司(中外资股份有限公司),同时发行A股及B股股票,1992年4月在上海证券交易所上市。2001年公司与深圳三九企业集团实施资产重组,主营橡胶及医药业务,2003年6月更名为上海三九科技发展股份有限公司。2006年,通过股权转让,鼎立控股集团股份有限公司成为公司控股股东。同年6月公司更名为上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司。 2017年1月,公司因经营发展需要,名称变更为鹏起科技发展股份有限公司。 公司业绩受原有农机、橡胶和房地产等非核心业务拖累,痛则思其变,鹏起科技通过实际行动确立业务方向,开始逐步剥离上述亏损业务,并积极打造军工+环保的双主业核心发展模式,分别于2014年、2015年收购郴州丰越环保科技有限公司和洛阳鹏起实业有限公司,2016年完成非核心业务的剥离,2017年2月收购成都宝通天宇电子科技有限公司51%股权。。

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派瑞股份（300831）今日股票最新价为25.1元/股，涨跌额-0.780元，涨跌幅3.014%，成交量112123手，成交额2.8亿元。

大功率电力半导体器件及新型功率器件产业化项目，截止日期2020年04月14日，计划投资（万元）5.7万，已投入募集资金（万元）--，建设期（年）4.00，收益率（税后）--，投资回收期（年）--。

2020年06月09日分红方案10派0.35元(含税)，方案进度股东大会预案，股权登记日--，除权除息日--，派息日--。

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基金每日净值在基金投资中是一个重要的数据，投资者们在基金投资中会用到这个数据去分析基金情况，那么基金每日净值到底是什么呢，基金每日净值是怎么样计算的呢，下面我就为你们详细的说说这个事情。

基金每日净值

基金每日净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。

基金每日净值计算公式

每日基金净值计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。

其中总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等; 总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等; 基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

哈药股份（600664）股东排名：

截止2020年03月31日股东名次1，股东名称哈药集团有限公司，股份类型流通A股，持股数11.73亿股，占总股本持股比例46.80%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次2，股东名称中国证券投资者保护基金有限责任公司，股份类型流通A股，持股数5572.51万股，占总股本持股比例2.22%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次3，股东名称中央汇金资产管理有限责任公司，股份类型流通A股，持股数4883.32万股，占总股本持股比例1.95%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次4，股东名称哈尔滨天翔伟业投资有限公司，股份类型流通A股，持股数4660.01万股，占总股本持股比例1.86%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次5，股东名称浙江省财务开发公司，股份类型流通A股，持股数2388.34万股，占总股本持股比例0.95%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次6，股东名称中国证券金融股份有限公司，股份类型流通A股，持股数1999.52万股，占总股本持股比例0.80%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次7，股东名称李桂林，股份类型流通A股，持股数1678.46万股，占总股本持股比例0.67%，增减（股）-855300，变动比例-4.85%。

截止2020年03月31日股东名次8，股东名称上海城建置业发展有限公司，股份类型流通A股，持股数1605.5万股，占总股本持股比例0.64%，增减（股）不变，变动比例--。

截止2020年03月31日股东名次9，股东名称李会永，股份类型流通A股，持股数1442.8万股，占总股本持股比例0.58%，增减（股）-800000，变动比例-5.25%。

截止2020年03月31日股东名次10，股东名称中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金，股份类型流通A股，持股数1262.3万股，占总股本持股比例0.50%，增减（股）新进，变动比例--。

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