交银深证300价值联接（519706）最新公布净值2.227，累计净值2.227，最新估值2.24，净值增长率-0.580%，公布日期2020年11月11日，基金规模0.315205亿。

基本信息：交银深证300价值联接基金代码519706，基金全称交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称交银深证300价值联接，成立日期2011年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.369亿份，上市流通份额0.369亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共7家)。

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截止2020年11月12日13时31分国瑞置业（02329）最新价0.9，涨跌额0.02，涨跌幅2.273%，最高0.96，最低0.89。

最近1个月累计涨跌幅3.17%，最近3个月累计涨跌幅-18.24%，最近6个月累计涨跌幅-10.96%，今年以来累计涨幅-20.25%。

截止2019年12月31日营业收入80.93亿，销售成本-59.54亿，毛利21.39亿，其他收入1.81亿，销售及分销成本-3.06亿，行政开支-5.57亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出-2011.50万，资产减值损失-2721.30万，重估盈余10.61亿，出售资产之溢利0.00，经营溢利24.71亿，应占联营公司溢利-56.50万，应占合营公司溢利-1978.60万，财务成本-4.05亿，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润20.46亿，所得税-8.27亿，影响净利润的其他项目-16.53亿，净利润12.20亿，本公司拥有人应占净利润8.60亿，非控股权益应占净利润3.60亿，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.19，稀释每股收益0.19，其他全面收益292.00万，全面收益总额12.23亿，本公司拥有人应占全面收益总额8.62亿，非控股权益应占全面收益总额3.60亿。

2020年03月31日发布公告，财务年度2019，分红方案每股派港币0.0376元，分配类型年度分配，发放日2020年08月31日，除净日--

截止2019年06月30日主要股东通和直接持股数量3,685,752,950股，占已发行普通股比例82.9299%，持股比例变动9.9000%，股份性质为普通股。

发行方式是发售以供认购,发售以供配售，招股价区间上限2.84港元，主承销商--，招股价区间下限2.30港元，保荐人中银国际亚洲，首发面值0.001，首发面值单位HKD，发行价格2.38港元，计划香港发售数量6617.8万股，实际发行总数6.82亿股，香港发售有效申购股数1304.6万股，计划发行总数6.62亿股，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量1304.6万股，超额配售数量1985.4万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2014年06月25日，申购起始日2014年06月23日，首发募资总额15.75亿港元，申购截止日2014年06月26日，发售募资净额14.83亿港元，发行结果公告日2014年07月04日。

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讯 锦投Ｂ股（900914） 昨收价0.71，今日开盘价0.71，目前最新价 0.71，涨跌额0.000，整体涨跌幅0.000%，最高价0.71，最低价0.7。

2019年分红总额（万元）1.38万，增发（万股）--，配股（万股）--，新股发行（万股）--。

截止2019年12月31日锦投Ｂ股总股本55,161.01万股，流通受限股份55,161.01万股，已流通股份39,056.01万股，已上市流通A股16,105.00万股，变动原因是定期报告。

2020年07月22日发布公告，分红方案为10派2.50元(含税,扣税后2.25元)，股权登记日2020年07月31日，派息日2020年08月10日，方案进度实施方案。

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英可瑞（300713）该股价格为24.16元/股，涨跌额-0.370元，涨跌幅1.508%%，成交量28334手，成交额0.7亿元。

智能高频开关电源产业化项目，截止日期2020年04月28日，计划投资（万元）2.35万，已投入募集资金（万元）0.92万，建设期（年）2.50，收益率（税后）--，投资回收期（年）4.86。

2020年04月28日分红方案不分配不转增，方案进度股东大会预案，股权登记日--，除权除息日--，派息日--。

公司简介： 深圳市英可瑞科技股份有限公司成立于2002年,为国家高新技术企业,2017年11月1日在创业板顺利上市(股票代码:300713)。专注于电力电子产品的研发、生产和销售,定位服务于中高端直流电源系统制造商,以拥有自主知识产权为基础,在经营过程中坚持走自主研发,技术创新的道路,为客户提供设备配套及其服务,实现企业价值与客户价值共同成长。公司成立十多年来,英可瑞一直在努力建设高素质研发团队,积极担当电源行业技术创新的探索者和实践者,先后获得多项国家发明专利技术和软件著作权。同时我们坚持制造符合国标和欧美标准的高品质产品,锻造专业化的营销服务精英。目前公司产品广泛应用于汽车、电力、铁路、冶金、通信等领域,业绩案例遍布国内及其世界各地。

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泰达宏利淘利债券C（000320）报告期2019年12月31日，银行存款525586.35元，结算备付金671289.32元，存出保证金9294.96元，交易性金融资产89920042元，其中股票投资--元，债券投资89920042元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产9000000元，应收证券清算款--元，应收利息1492556.24元，应收股利--元，应收申购款8838.02元，其他资产--元，资产总计101627606.89元。

泰达宏利淘利债券C（000320）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款23800.4元，应付管理人报酬57945.62元，应付托管费19315.21元，应付销售服务费3304.52元，应付交易费用525元，应交税费7800.81元，应付利息846.58元，应付利润--元，其他负债200076.6元，负债合计10313614.74元。实收基金84960693.55元，未分配利润6353298.6元，所有者权益合计91313992.15元，负债和所有者权益总计101627606.89元。

基本信息：泰达宏利淘利债券C基金代码000320，基金全称泰达宏利淘利债券型证券投资基金，基金简称泰达宏利淘利债券C，成立日期2014年08月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.038亿份，上市流通份额0.038亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李祥源，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共37家)。

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报告期2019年建信润利增强债券C（006501）基金份额持有人户数233.00户，平均每户持有人基金份额48694.07份，机构投资者持有份额0.00份，机构投资者持有占总份额比0.00%，个人投资者持有份额11345719.17份，个人投资者持有占总份额比100.00%，基金公司员工持有份额9515.70份，基金公司员工持有比例0.08%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：建信润利增强债券C基金代码006501，基金全称建信润利增强债券型证券投资基金，基金简称建信润利增强债券C，成立日期2019年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.052亿份，上市流通份额0.052亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理牛兴华，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共20家)。

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截止2020年11月12日13时23分金山工业（00040）最新价0.63，涨跌额-0.01，涨跌幅1.563%，最高0.64，最低0.63。

公司介绍：金山工业(集团)有限公司为一家亚洲跨国集团,透过其主要投资工具 — GP工业有限公司拥有多个优质工业投资项目。集团之主要产品类别如「GP超霸」电池、「KEF」高级扬声器和「CELESTION」专业扬声器驱动器,已成为业内之著名品牌。集团母公司金山工业(集团)有限公司於1964年成立,并自1984年在香港上市。金山工业现时拥有GP工业约85.5%股权,GP工业则拥有金山电池国际有限公司约64.9%股权。GP工业及金山电池均在新加坡上市。金山工业集团之生产设施、产品研究发展及销售办事处遍布全球十多个国家。

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16渤水产(136279) 今日价格多少？2020年11月12日16渤水产价格查询：

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广电转债(110044) 今日价格多少？2020年11月12日广电转债价格查询：

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16珠投01(136153) 今日价格多少？2020年11月12日16珠投01价格查询：

最新价： 99.000

涨跌额： -0.400

涨跌幅： -0.402%

讯 截至2020年11月12日13时46分，中光防雷（300414）最新价15.56，昨收16.29，今开16.24，最高16.45，最低15.54，成交量102266手，成交额1.63亿元。

2020年08月06日公告分红方案不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

2019年分红总额0.15万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司简介： 四川中光防雷科技股份有限公司为中国标准化协会团体会员单位、中国通信标准化协会全权会员、中国工程标准化协会常务理事单位、国家高新技术产业标准化重点示范企业、通信行业雷电防护示范基地、四川省建设创新型企业试点企业、国家火炬计划项目单位、四川省重大科技成果转化工程示范项目单位。公司现已成为以"雷电防护"为主产业的高科技企业,并正以永葆科技领先、荟萃业界精英等发展战略高歌猛进。

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德邦新添利债券C（002441）截止2020年06月19日单位净值1.1104，累计净值1.7134，近一周涨跌幅0.06%，近一月涨跌幅-0.10%，近三月涨跌幅2.81%，近六月涨跌幅1.50%，近一年涨跌幅6.22%，基金评级暂无评级，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：德邦新添利债券C基金代码002441，基金全称德邦新添利债券型证券投资基金，基金简称德邦新添利债券C，成立日期2016年02月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.88亿元，基金总份额0.794亿份，上市流通份额0.794亿份，基金管理人德邦基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理丁孙楠 黎莹，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共30家)。

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讯 截至2020年11月12日13时46分，陆家Ｂ股（900932）最新股价0.83，涨跌幅0.240%，买入0.83，卖出0.83，成交量5155手，成交额0亿元。

2020年07月29日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.62元，稀释每股收益0.62元，每股净资产4.2元，每股公积金0.01元，每股未分配利润2.68元，每股经营现金流-2.63元，营业总收入105亿元，毛利润49.8亿元，归属净利润24.9亿元，扣非净利润23.8亿元，营业总收入同比增长22.24%，归属净利润同比增长16.08%，扣非净利润同比增长12.88%，营业总收入滚动环比增长2.31%，归属净利润滚动环比增长3.85%，摊薄净资产收益率15.01%，摊薄净资产收益率14.73%，摊薄总资产收益率4.00%，毛利率59.18%，净利率31.59%，实际税率22.69%，预收款/营业收入0.45，销售现金流/营业收入0.58，经营现金流/营业收入-1.01，总资产周转率0.13次，应收账款周转天数14.07天，存货周转天数1681.77天，资产负债率68.74%，流动负债/总负债60.03%，流动比率1.29，速动比率0.40。

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讯 截至2020年11月12日13时45分，凌云Ｂ股（900957）最新价0.54，昨收0.55，今开0.54，最高0.55，最低0.54，成交量1153手，成交额0亿元。

2020年04月25日公告分红方案不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度股东大会预案。

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美元兑港元今日价格多少？2020年11月12日美元兑港元价格查询：

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工银新生代消费混合（005526）报告期2019年12月31日，收入424539709.24元。利息收入962982.91元，其中存款利息收入526613.38元，债券利息收入376.27元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入435993.26元。投资收益316859346.84元，其中股票投资收益308833570.35元，债券投资收益87368.22元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益7938408.27元，公允价值变动收益105715899.26元，其他收入1001480.23元。费用18341104.97元。管理人报酬10653160.94元，托管费1775526.84元，销售服务费--元，交易费用5639935.13元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用272480.76元。利润总额406198604.27元。

基本信息：工银新生代消费混合基金代码005526，基金全称工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金，基金简称工银新生代消费混合，成立日期2018年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模10.36亿元，基金总份额5.856亿份，上市流通份额5.856亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理袁芳 林梦 银行(共12家)，代销机构证券(共25家)。

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讯 安道麦B200553目前最新价4.74，今日开盘价4.75，涨跌额-0.020，整体涨跌幅0.420%，最高价4.76，最低价4.69。

2019年分红总额0.29万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司经营范围：农药、化工产品(含危险化学品工业气体)的制造和销售;农药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易;化工机械设备制造与销售;钢结构制作安装;化工工程安装;货物装卸、仓储服务。

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截止2020年11月12日13时00分五谷磨房（01837）最新价0.67，涨跌幅0.000%

2020年03月30日发布公告，财务年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，除净日--

截止2019年06月30日主要股东Natural Capital Holding Limited直接持股数量930,000,000股，占已发行普通股比例42.0017%，持股比例变动0.1286%，股份性质为普通股。

2020年03月23日发布公告，已发行香港普通股2,188.51股，变动原因是购回股份，变动日期2020年03月20日。

截止2019年12月31日营业收入17.84亿，销售成本-4.65亿，毛利13.19亿，其他收入2285.40万，销售及分销成本-10.92亿，行政开支-1.03亿，员工薪酬0.00，研发费用0.00，折旧和摊销0.00，其他支出-125.90万，资产减值损失-459.00万，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利1.41亿，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-81.50万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润1.40亿，所得税-1373.50万，影响净利润的其他项目-2747.00万，净利润1.26亿，本公司拥有人应占净利润1.26亿，非控股权益应占净利润0.00，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.06，稀释每股收益0.06，其他全面收益547.70万，全面收益总额1.32亿，本公司拥有人应占全面收益总额1.32亿，非控股权益应占全面收益总额0.00。

发行方式是发售以供认购,发售以供配售，招股价区间上限2.10港元，主承销商--，招股价区间下限1.46港元，保荐人--，首发面值0.00001，首发面值单位USD，发行价格1.62港元，计划香港发售数量4210万股，实际发行总数4.21亿股，香港发售有效申购股数6058.8万股，计划发行总数4.21亿股，香港发售有效申购倍数1倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量4210万股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2018年11月29日，申购起始日2018年11月29日，首发募资总额--港元，申购截止日2018年12月04日，发售募资净额6.09亿港元，发行结果公告日2018年12月11日。

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