中欧增强回报债券(LOF)C（007446）报告期2019年12月31日，银行存款40496204.1元，结算备付金110055397.05元，存出保证金254636.09元，交易性金融资产9884858069.45元，其中股票投资--元，债券投资9356980685.9元，基金投资527877383.55元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息211654388.53元，应收股利--元，应收申购款19594892.41元，其他资产--元，资产总计10266913587.63元。

中欧增强回报债券(LOF)C（007446）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款2330978105.03元，应付证券清算款21068954.61元，应付赎回款10738119.65元，应付管理人报酬4372984.02元，应付托管费1249424.01元，应付销售服务费18597.19元，应付交易费用50703.25元，应交税费1339579.3元，应付利息83338.65元，应付利润--元，其他负债228397.19元，负债合计2370128202.9元。实收基金7298210389.18元，未分配利润598574995.55元，所有者权益合计7896785384.73元，负债和所有者权益总计10266913587.63元。

基本信息：中欧增强回报债券(LOF)C基金代码007446，基金全称中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧增强回报债券(LOF)C，成立日期2019年05月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.98亿元，基金总份额1.841亿份，上市流通份额1.841亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理赵国英，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共6家)。

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讯 截止 2020年11月05日13时14分，兆丰股份最新价68.18，昨日收盘价是66.49。今日开盘价为67.17，最高到68.47，最低66.68。

截止2019年06月30日兆丰股份其他(补充)主营收入715.09万元，收入比例3.33%，主营成本565.45万元，成本比例4.68%，主营利润149.64万元，利润比例1.59%，毛利率20.93%。

公司预测2020年每股收益3.52元，上一个月预测每股收益3.52元，每股净资产31.11元，净资产收益率11.30(2家)%，归属于母公司股东的净利润2.35亿(2家)元，营业总收入5.78亿(2家)元，营业利润2.71亿(2家)元。

2019年分红总额2万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司经营范围：汽车零部件、机电产品的研发、设计、制造、销售、技术咨询服务,金属材料的销售,从事进出口业务,检测技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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新劲刚（300629）主营范围：研发、制造、销售:金刚石制品、抛光磨具、红外节能材料、电磁屏蔽材料、吸波材料、抗静电耐腐蚀材料、合金涂层制品;销售:陶瓷设备及配件;节能技术服务;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)

2020年04月21日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度股东大会预案。

截止2020年05月25日新劲刚总股本13,152.63万股，流通受限股份6,601.93万股，已流通股份6,550.70万股，已上市流通A股6,550.70万股，变动原因是增发A股上市。

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讯 截止 2020年11月05日13时15分，安道麦B最新价4.72，昨日收盘价是4.7。今日开盘价为4.72，最高到4.74，最低4.71。

截止2019年06月30日安道麦B化学原料及化工产品制造业主营收入136.16亿元，收入比例100.00%，主营成本90.23亿元，成本比例100.00%，主营利润45.93亿元，利润比例100.00%，毛利率33.73%。

2019年分红总额0.29万万元，增发--万股，配股--万股，新股发行--万股。

公司经营范围：农药、化工产品(含危险化学品工业气体)的制造和销售;农药、化工产品及其中间体、化工机械设备及备件的进出口贸易;化工机械设备制造与销售;钢结构制作安装;化工工程安装;货物装卸、仓储服务。

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汇添富香港优势精选混合(QDII)（470888）截至2020年03月31日本期利润-12278100元，基金本期净收益3814620元，加权平均基金份额本期利润-0.0587元，期末基金资产净值193591000元，期末单位基金资产净值0.945元。

汇添富香港优势精选混合(QDII)（470888）截至2019年12月31日本期利润13022700元，基金本期净收益-2296880元，加权平均基金份额本期利润0.0638元，期末基金资产净值214140000元，期末单位基金资产净值1.009元。

汇添富香港优势精选混合(QDII)（470888）截至2019年09月30日本期利润-5624120元，基金本期净收益1727040元，加权平均基金份额本期利润-0.0351元，期末基金资产净值150089000元，期末单位基金资产净值0.944元。

基本信息：汇添富香港优势精选混合(QDII)基金代码470888，基金全称汇添富香港优势精选混合型证券投资基金，基金简称汇添富香港优势精选混合(QDII)，成立日期2010年06月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.41亿元，基金总份额2.048亿份，上市流通份额2.048亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨威风，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共76家)。

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中银广利混合A基金代码003848，基金全称中银广利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中银广利混合A，成立日期2016年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.68亿元，基金总份额4.082亿份，上市流通份额4.082亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理苗婷，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：本基金在严格风险控制的前提下，通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略，结合大类资产配置策略，追求基金资产的长期稳健增值。

基金投资范围：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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讯 物贸Ｂ股（900927） 昨收价0.54，今日开盘价0.54，目前最新价 0.55，涨跌额0.013，整体涨跌幅2.416%，最高价0.56，最低价0.54。

2020年04月28日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度股东大会预案。

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讯 截至2020年11月05日13时12分，新媒股份（300770）最新价85.87，昨收84.32，今开85.23，最高87.25，最低85.23，成交量12583手，成交额1.08亿元。

2020年05月26日进行融资融券，融资买入额0.25亿元，融资偿还额0.25亿元，融资偿还额0.13亿元，融资金额3.44亿元，融券卖出量--股，融券偿还量--股，融券余额0.02亿元。

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东方新能源汽车主题混合（400015）报告期2019年12月31日，收入12922905.63元。利息收入84107.99元，其中存款利息收入38622.5元，债券利息收入45485.49元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益6305913.97元，其中股票投资收益5831244.73元，债券投资收益88817.62元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益385851.62元，公允价值变动收益6285051.43元，其他收入247832.24元。费用2610656.68元。管理人报酬477883.88元，托管费79647.25元，销售服务费--元，交易费用1925921.96元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用127200元。利润总额10312248.95元。

基本信息：东方新能源汽车主题混合基金代码400015，基金全称东方新能源汽车主题混合型证券投资基金，基金简称东方新能源汽车主题混合，成立日期2011年12月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.71亿元，基金总份额2.924亿份，上市流通份额2.924亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理李瑞，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共43家)。

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讯 截至2020年11月05日13时11分，潜能恒信（300191）最新股价17.55，涨跌幅0.114%，买入17.55，卖出17.57，成交量7835手，成交额0.14亿元。

2019年分红总额（万元）0.06万，增发（万股）--，配股（万股）--，新股发行（万股）--。

2020年05月21日发布公告，分红方案为10派0.20元(含税,扣税后0.18元)，股权登记日2020年05月27日，派息日2020年05月28日，方案进度实施方案。

公司财务状况：截止2019年09月30日基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股净资产3.7元，每股公积金1.72元，每股未分配利润0.74元，每股经营现金流0.02元，营业总收入7748万元，毛利润4662万元，归属净利润849万元，扣非净利润719万元，营业总收入同比增长-13.06%，归属净利润同比增长-20.48%，扣非净利润同比增长-31.09%，营业总收入滚动环比增长7.71%，归属净利润滚动环比增长3.16%，摊薄净资产收益率0.72%，摊薄净资产收益率0.72%，摊薄总资产收益率0.66%，毛利率61.15%，净利率11.69%，实际税率45.69%，预收款/营业收入0.00，销售现金流/营业收入0.72，经营现金流/营业收入0.08，总资产周转率0.06次，应收账款周转天数276.00天，存货周转天数1.79天，资产负债率10.73%，流动负债/总负债75.06%，流动比率7.02，速动比率7.02。

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地区名称：颍泉区

外三元（元/公斤）：29.08

内三元（元/公斤）：29.50

土杂猪（元/公斤）：28.00

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截止2020年11月05日11时39分国农金融投资（08120）最新价0.23，涨跌额-0.01，涨跌幅5.785%，最高0.23，最低0.23。

2020年03月23日发布公告，财务年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，除净日--

发行方式是发售以供配售，招股价区间上限0.65港元，主承销商--，招股价区间下限0.55港元，保荐人--，首发面值0.05，首发面值单位HKD，发行价格0.55港元，计划香港发售数量--股，实际发行总数1亿股，香港发售有效申购股数--股，计划发行总数1亿股，香港发售有效申购倍数--倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2001年03月28日，申购起始日--，首发募资总额--港元，申购截止日--，发售募资净额--港元，发行结果公告日2001年04月04日。

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华夏上证50ETF（510050）最新公布净值3.384，累计净值4.591，最新估值3.359，净值增长率0.744%，公布日期2020年11月04日，基金规模140.56亿。

基本信息：华夏上证50ETF基金代码510050，基金全称上证50交易型开放式指数证券投资基金，基金简称华夏上证50ETF，成立日期2004年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额159.073亿份，上市流通份额159.073亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张弘弢 徐猛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共34家)。

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讯 截至2020年11月05日13时09分，锦旅Ｂ股（900929）最新价1.57，昨收1.54，今开1.56，最高1.57，最低1.56，成交量184手，成交额0亿元。

2020年07月03日公告分红方案10派2.42元(含税,扣税后2.178元)，股权登记日2020年07月13日，派息日2020年07月21日，方案进度实施方案。

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