博时裕昂纯债债券（002970）基金管理费0.30%，基金托管费0.10%，销售服务费--，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元，代销申购最小购买金额1元，代销增购最小购买金额1元。

基本信息：博时裕昂纯债债券基金代码002970，基金全称博时裕昂纯债债券型证券投资基金，基金简称博时裕昂纯债债券，成立日期2016年7月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.42亿元，基金总份额5.382亿份，上市流通份额5.382亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理郭思洁，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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易方达中证军工ETF基金代码512560，基金全称易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金，基金简称易方达中证军工ETF，成立日期2017年7月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.186亿份，上市流通份额0.186亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理余海燕 张湛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

基金投资目标：紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金投资范围：本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

风险收益特征： 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

收益分配原则：1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金场内及场外份额的收益分配方式均采用现金分红； 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配； 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对场内份额收益分配另有规定的，从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对上述原则进行修改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。

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2020年08月25日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

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泰信现代服务业混合（290014）报告期2019年12月31日，银行存款3596783.21元，结算备付金58413.37元，存出保证金15710.81元，交易性金融资产53824823.47元，其中股票投资53824823.47元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款104885.74元，应收利息1258.69元，应收股利--元，应收申购款21399.49元，其他资产--元，资产总计57623274.78元。

泰信现代服务业混合（290014）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款40505.68元，应付管理人报酬69818.93元，应付托管费11636.49元，应付销售服务费--元，应付交易费用60826.74元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110152.69元，负债合计292940.53元。实收基金33104650.67元，未分配利润24225683.58元，所有者权益合计57330334.25元，负债和所有者权益总计57623274.78元。

基本信息：泰信现代服务业混合基金代码290014，基金全称泰信现代服务业混合型证券投资基金，基金简称泰信现代服务业混合，成立日期2013年2月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.68亿元，基金总份额0.318亿份，上市流通份额0.318亿份，基金管理人泰信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王博强，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共44家)。

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创金合信沪深300增强A（002310）权益登记日2017年12月25日，红利发放日2017年12月27日，每份红利0.138元。

基本信息：创金合信沪深300增强A基金代码002310，基金全称创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金，基金简称创金合信沪深300增强A，成立日期2015年12月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.93亿元，基金总份额1.538亿份，上市流通份额1.538亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理董梁，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共32家)。

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财通集成电路产业股票A（006502）截止2020年6月19日单位净值1.6869，累计净值1.6869，近一周涨跌幅4.48%，近一月涨跌幅6.49%，近三月涨跌幅14.93%，近六月涨跌幅22.34%，近一年涨跌幅80.32%，基金评级暂无评级，费率0.15%，申购状态开放，赎回状态开放。

基本信息：财通集成电路产业股票A基金代码006502，基金全称财通集成电路产业股票型证券投资基金，基金简称财通集成电路产业股票A，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模2.35亿元，基金总份额1.324亿份，上市流通份额1.324亿份，基金管理人财通基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理金梓才，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共47家)。

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截止2019年12月31日顺灏股份（002565）总股本0亿万股，流通受限股份0.04万万股，已流通股份0亿万股，已上市流通A股0亿万股，变动原因是定期报告。

新型立体自由成形环保包装建设项目截止日期2020年08月07日，计划投资3.45万万元，已投入募集资金0.41万万元，建设期0.50年，预计收益率（税后）20.00%，预计投资回收期4.87年。

2020年09月14日进行融资融券，融资买入额0.13亿元，融资偿还额0.34亿元，融资金额2.08亿元，融券卖出量3万股，融券偿还量--股，融券余额0亿元。

2020年08月07日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

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农银国企改革混合（002189）报告期2020年3月31日，期初总份额99,792,400份，期末总份额76,502,500份，期间总申购份额13,107,600份，期间总赎回份额36,397,500份，期间净申赎份额-23,289,900份，净申赎比例-23.34%。

农银国企改革混合（002189）报告期2019年12月31日，期初总份额93,549,900份，期末总份额99,792,400份，期间总申购份额69,251,900份，期间总赎回份额63,009,500份，期间净申赎份额6,242,400份，净申赎比例6.67%。

农银国企改革混合（002189）报告期2019年12月31日，期初总份额95,780,100份，期末总份额99,792,400份，期间总申购份额15,983,400份，期间总赎回份额11,971,100份，期间净申赎份额4,012,300份，净申赎比例4.19%。

基本信息：农银国企改革混合基金代码002189，基金全称农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金，基金简称农银国企改革混合，成立日期2016年6月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.67亿元，基金总份额0.765亿份，上市流通份额0.765亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张峰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共12家)。

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申万菱信多策略灵活配置混合C基金代码001724，基金全称申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金，基金简称申万菱信多策略灵活配置混合C，成立日期2015年7月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.760亿份，上市流通份额0.760亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人华夏银行股份有限公司，基金经理唐俊杰，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

基金投资范围：本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含可分离交易可转债和可交换债券）、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

收益分配原则：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2021年1月27日银行间外汇市场澳元兑人民币汇率中间价为：1澳大利亚元对人民币5.0086元。

上一交易日（1月26日）澳元兑人民币汇率中间价为：1澳大利亚元对人民币5.0001元。

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延伸阅读：

花旗银行：预期1月份的美联储会议将重申美联储现有的鸽派观点

花旗银行表示，鉴于最近关于撤回刺激政策的讨论以及其他央行对于政策的考虑，其鸽派倾向仍将显著。预期本次会议的基本政策和信息不会改变，用美联储主席鲍威尔的话说，要撤销刺激政策现在还不是时候。可能的鸽派意外包括增加刺激的计划，鹰派风险则在于对未来数月内讨论撤销刺激的可能。

1月27日，亚洲时段，美元指数窄幅波动，现报90.17，跌幅0.02%，市场等待美联储主席鲍威尔讲话，鲍威尔料重申维持超宽松政策的承诺，但各界谨慎看待拜登政府1.9万亿美元刺激计划的最终规模以及可能的推迟。驻悉尼澳洲联邦银行汇市分析师Joseph Capurso表示。“全球经济前景越强，美元就越弱。鲍威尔将明确表示他们不认为短期内会解除非常宽松的政策立场，而这将拉低美元。”本月稍早，鲍威尔表示，由于美国经济仍远未达到通胀和就业目标，现在讨论调整每月购债规模还为时过早。

亚洲时段，英镑兑美元小幅上涨，现报1.3745，涨幅0.07%，英国的接种取得了初步成功。美国总统拜登正努力改善美国的接种计划，欧盟则面临疫苗供应问题。英国对疫情的管控不尽人意、死亡人数创下纪录高位，而且后续情况可能更糟，加上脱欧后制造业与欧盟贸易中出现一些新的问题，在这些不利因素夹击下，英镑仍然走强。若日线收在上升的21日均线1.3631下方，则暗示即将展开盘整，2021年低点1.3451是关键支撑位。

报告期2019年上投摩根丰瑞债券A（005366）基金份额持有人户数83.00户，平均每户持有人基金份额25768825.08份，机构投资者持有份额2138649768.45份，机构投资者持有占总份额比99.99%，个人投资者持有份额162713.27份，个人投资者持有占总份额比0.01%，基金公司员工持有份额3754.53份，基金公司员工持有比例0.00%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：上投摩根丰瑞债券A基金代码005366，基金全称上投摩根丰瑞债券型证券投资基金，基金简称上投摩根丰瑞债券A，成立日期2017年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模21.83亿元，基金总份额21.391亿份，上市流通份额21.391亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共10家)。

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招商可转债分级债券B（150189）报告期2019年12月31日，收入6455825.46元。利息收入759279.79元，其中存款利息收入59002.84元，债券利息收入698718.64元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入1558.31元。投资收益5618496.7元，其中股票投资收益--元，债券投资收益5618496.7元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益44363.48元，其他收入33685.49元。费用960729.23元。管理人报酬553594.84元，托管费138398.75元，销售服务费--元，交易费用1938.98元，利息支出43957.78元，其中卖出回购金融资产支出43957.78元，减所得税费用--元，其他费用221429.68元。利润总额5495096.23元。

基本信息：招商可转债分级债券B基金代码150189，基金全称招商可转债分级债券型证券投资基金，基金简称招商可转债分级债券B，成立日期2014年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.09亿元，基金总份额0.084亿份，上市流通份额0.084亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理王刚，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2021年1月27日银行间外汇市场美元兑人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.4665元。

上一交易日（1月26日）美元兑人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.4847元。

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延伸阅读：

法国农业信贷：美联储1月利率决议或有助于美元盘整

法国农业信贷讨论了对本周美国联邦公开市场委员会（FOMC）1月货币政策会议的预期，1月份的美联储会议将是本周的主要事件，投资者渴望看到拜登政府将的财政刺激计划如何影响美联储的货币政策前景；美联储主席鲍威尔将继续反对任何过早缩减购债规模的想法，尽管如此，有迹象表明政府支出增长将带来经济前景的上行风险，可能提振美债收益率，并有助于美元盘整。

西太平洋银行前瞻美联储FOMC会议：充分就业与通胀目标还未实现，货币政策仍将维持不变

近期经济数据疲软，疫情风险仍在升高，美国联邦公开市场委员会（FOMC）评估经济前景时可能过于乐观。当前民主党控制了国会参众两院，改善了财政刺激计划的前景，同时疫苗部署也正稳步推进，但这并不意味着短期内美联储会在政策上让步。为确保实现充分就业和通胀目标，美联储必须保持高度宽松的融资环境，料今年通胀与就业风险仍偏下行。

科安达（002972）机构预测2020年每股收益0.92元，上一个月预测每股收益0.92元，每股净资产6.67元，净资产收益率14.00(1家)%，归属于母公司股东的净利润1.61亿(1家)元，营业总收入3.99亿(1家)元，营业利润1.80亿(1家)元。

截止2019年12月31日科安达总股本1.76万万股，流通受限股份1.32万万股，已流通股份0.44万万股，已上市流通A股0.44万万股，变动原因是定期报告。

营销网络建设项目截止日期2020年08月26日，计划投资0.51万万元，已投入募集资金0.27万万元，建设期3.00年，预计收益率（税后）--，预计投资回收期--年。

2020年08月26日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度董事会预案。

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讯 截至2021年1月27日17时27分一致Ｂ股票价格最新价21.84，最高21.87，最低21.4，涨跌幅1.064%，涨跌额0.230。

公司预测2020年每股收益3.31元，上一个月预测每股收益3.31元，每股净资产32.85元，净资产收益率9.67(17家)%，归属于母公司股东的净利润14.2亿(17家)元，营业总收入591亿(18家)元，营业利润20.7亿(17家)元。

2020年06月10日发布公告，分红方案为10派6.00元(含税,扣税后5.40元)，股权登记日2020年06月22日，派息日2020年06月22日，方案进度实施方案。

公司经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含疫苗和体外诊断试剂)、第二类精神药品(制剂)、麻醉药品、第一类精神药品(区域性批发企业)、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发;保健食品经营;药用包装材料及医药工业产品研究与开发、咨询服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);救护车销售;供应链管理;仓储代理服务;物流代理服务;道路货物运输代理;装卸搬运;运输货物打包服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);会议及展览服务;全部一类医疗器械;全部二类医疗器械(包括二类体外诊断试剂);III类:6840体外诊断试剂,6807胸腔心血管外科手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品销售,特殊医学用途配方食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,其他婴幼儿配方食品销售)。经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。房屋租赁、物业管理服务。

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中加恒泰定开债券（007478）报告期2019年12月31日，银行存款472469.4元，结算备付金630085.22元，存出保证金81672.97元，交易性金融资产438763650.5元，其中股票投资--元，债券投资438763650.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8743380.87元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计448691258.96元。

中加恒泰定开债券（007478）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款30200000元，应付证券清算款305180.82元，应付赎回款--元，应付管理人报酬106026.78元，应付托管费35342.22元，应付销售服务费--元，应付交易费用10884.41元，应交税费--元，应付利息-2590.41元，应付利润--元，其他负债114024.6元，负债合计30768868.42元。实收基金410001956.63元，未分配利润7920433.91元，所有者权益合计417922390.54元，负债和所有者权益总计448691258.96元。

基本信息：中加恒泰定开债券基金代码007478，基金全称中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加恒泰定开债券，成立日期2019年7月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模4.1亿元，基金总份额4.100亿份，上市流通份额4.100亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理杨宇俊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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益民品质升级混合（001135）截至2020年3月31日本期利润-18116800元，基金本期净收益-86961.7元，加权平均基金份额本期利润-0.0629元，期末基金资产净值164734000元，期末单位基金资产净值0.606元。

益民品质升级混合（001135）截至2019年12月31日本期利润9881910元，基金本期净收益8986490元，加权平均基金份额本期利润0.0318元，期末基金资产净值203100000元，期末单位基金资产净值0.672元。

益民品质升级混合（001135）截至2019年9月30日本期利润13576500元，基金本期净收益13794900元，加权平均基金份额本期利润0.0406元，期末基金资产净值202548000元，期末单位基金资产净值0.64元。

基本信息：益民品质升级混合基金代码001135，基金全称益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金，基金简称益民品质升级混合，成立日期2015年5月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.28亿元，基金总份额2.717亿份，上市流通份额2.717亿份，基金管理人益民基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吕伟，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共32家)。

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中欧盛世成长混合(LOF)A（166011）最新公布净值3.1095，累计净值4.3385，最新估值3.1577，净值增长率-1.526%，公布日期2021年1月26日，基金规模3.33805亿。

基本信息：中欧盛世成长混合(LOF)A基金代码166011，基金全称中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)，基金简称中欧盛世成长混合(LOF)A，成立日期2015年3月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额2.424亿份，上市流通份额2.424亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理魏博，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共36家)。

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华夏创业板ETF联接C（006249）基金管理费0.50%，基金托管费0.10%，销售服务费0.30%，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额--元，代销申购最小购买金额--元，代销增购最小购买金额--元。

基本信息：华夏创业板ETF联接C基金代码006249，基金全称华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，基金简称华夏创业板ETF联接C，成立日期2018年8月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.22亿元，基金总份额0.741亿份，上市流通份额0.741亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐猛，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共44家)。

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大成景阳领先混合（519019）报告期2020年3月31日，期初总份额1,241,700,000份，期末总份额1,039,000,000份，期间总申购份额69,217,500份，期间总赎回份额271,917,000份，期间净申赎份额-202,699,500份，净申赎比例-16.32%。

大成景阳领先混合（519019）报告期2019年12月31日，期初总份额1,617,220,000份，期末总份额1,241,700,000份，期间总申购份额599,147,000份，期间总赎回份额974,670,000份，期间净申赎份额-375,523,000份，净申赎比例-23.22%。

大成景阳领先混合（519019）报告期2019年12月31日，期初总份额1,233,700,000份，期末总份额1,241,700,000份，期间总申购份额284,057,000份，期间总赎回份额276,056,000份，期间净申赎份额8,001,000份，净申赎比例0.65%。

基本信息：大成景阳领先混合基金代码519019，基金全称大成景阳领先混合型证券投资基金，基金简称大成景阳领先混合，成立日期2007年12月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.79亿元，基金总份额9.581亿份，上市流通份额9.581亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理徐彦 齐炜中，代销机构银行(共24家)，代销机构证券(共77家)。

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讯 截至2021年1月27日17时21分，华谊B股（900909）最新价0.47，昨收0.47，今开0.47，最高0.48，最低0.47，成交量2203手，成交额0亿元。

2020年07月22日公告分红方案10派1.00元(含税,扣税后0.90元)，股权登记日2020年07月31日，派息日2020年08月14日，方案进度实施方案。

公司简介： 上海华谊集团股份有限公司,1990年6月19日,国内两大轮胎企业,建厂于上世纪20年代、国内领先生产轮胎的上海大中华橡胶厂和上海正泰橡胶厂强强联合,组建“上海轮胎橡胶(集团)公司”。1992年5月,公司成为国内轮胎行业首届发行AB股的上市公司,更名为“上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司”,2007年5月,更名为“双钱集团股份有限公司”。 集团系汽车工业和交通运输业的重要配套企业。主要产品有全钢子午线载重汽车轮胎、全钢子午线工程轮胎、全钢子午线工业轮胎、全钢子午线轻卡轮胎、斜交载重汽车轮胎、斜交轻型卡车轮胎、农用胎等。集团享有自营进出口权,产品销往国外近百个国家和地区,国内市场覆盖各省、市和自治区,同时为中集集团、郑州宇通、厦门金龙、沃尔沃等30余家汽车制造厂配套,并进入美国原配胎市场,与约翰迪尔、卡特比勒、国际卡车、国际集团等美国著名汽车厂商的卡车、校车、工程机械车辆配套。 集团建有国家级技术中心——轮胎研究所,技术研发力量雄厚,在引进吸收国外先进技术的基础上,注重提高自主创新能力。全钢载重子午胎现有60多种规格、近500个品种,产品质量稳定可靠;全钢工程子午胎、全钢工业子午胎是国内首创、最早投入研发、规格花纹较全和规模生产的产品,在国内外市场上具有较强的竞争力,得到了中外客户的广为青睐。集团已分别通过了国际权威机构美国交通运输部(DOT)、欧洲经济委员会(ECE)及巴西INMETRO的质量认证,在国内通过了ISO9001质量体系认证、国家强制性产品认证(“CCC”认证)、ISO14001环境体系认证和ISO/TS16949体系认证。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

信诚新锐混合B基金代码002046，基金全称信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称信诚新锐混合B，成立日期2015年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.51亿元，基金总份额0.459亿份，上市流通份额0.459亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理杨立春 王颖，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共3家)。

基金投资目标：在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。

基金投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

收益分配原则：1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

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南方泽元债券（006183）权益登记日2020年5月19日，红利发放日2020年5月20日，每份红利0.02元。

南方泽元债券（006183）权益登记日2020年1月16日，红利发放日2020年1月17日，每份红利0.03元。

南方泽元债券（006183）权益登记日2019年6月20日，红利发放日2019年6月21日，每份红利0.02元。

基本信息：南方泽元债券基金代码006183，基金全称南方泽元债券型证券投资基金，基金简称南方泽元债券，成立日期2018年9月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模103.8亿元，基金总份额102.229亿份，上市流通份额102.229亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理杜才超，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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截止2021年1月27日16时08分比速科技（01372）最新价1.7，涨跌额-0.09，涨跌幅5.028%，最高1.86，最低1.7。

截止2019年12月31日营业收入4.11亿，销售成本-4.58亿，毛利-4707.86万，其他收入446.55万，销售及分销成本0.00，行政开支-3.84亿，员工薪酬0.00，研发费用-75.42万，折旧和摊销0.00，其他支出0.00，资产减值损失-3.26亿，重估盈余0.00，出售资产之溢利0.00，经营溢利-7.53亿，应占联营公司溢利0.00，应占合营公司溢利0.00，财务成本-7351.22万，影响税前利润的其他项目0.00，税前利润-8.26亿，所得税1455.55万，影响净利润的其他项目2911.11万，净利润-8.12亿，本公司拥有人应占净利润-8.11亿，非控股权益应占净利润-73.63万，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益-4.06，稀释每股收益-4.06，其他全面收益-456.31万，全面收益总额-8.16亿，本公司拥有人应占全面收益总额-8.16亿，非控股权益应占全面收益总额-73.63万。

2020年3月30日发布公告，财务年度2019，分红方案利润不分配，分配类型年度分配，除净日--

截止2019年6月30日主要股东Youth Force Asia Ltd.直接持股数量150,000,000股，占已发行普通股比例75.0000%，持股比例变动0.0000%，股份性质为普通股。

发行方式是发售以供认购,发售以供配售，招股价区间上限1.20港元，主承销商瑞穗证券亚洲，招股价区间下限1.00港元，保荐人瑞穗证券亚洲，首发面值0.01，首发面值单位HKD，发行价格1.20港元，计划香港发售数量0.05亿股，实际发行总数0.5亿股，香港发售有效申购股数1.59亿股，计划发行总数0.5亿股，香港发售有效申购倍数32倍，售股股东发行数量--股，实际香港发售数量0.15亿股，超额配售数量--股，售股股东超额配售数量--股，发行公告日2013年11月28日，申购起始日2013年11月28日，首发募资总额0.6亿港元，申购截止日2013年12月3日，发售募资净额0.48亿港元，发行结果公告日2013年12月10日。

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松霖科技（603992）主营范围：日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他未列明金属制品制造(不含须经前置审批许可的项目);其他金属制日用品制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;模具制造;房地产租赁经营;木质家具制造;竹、藤家具制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;其他日用杂品制造;化妆品及卫生用品批发;未涉及外商投资准入特别管理措施范围内及审批许可的其他一般经营项目。

龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目截止日期2020年08月25日，计划投资4.82万万元，已投入募集资金3.28万万元，建设期3.00年，预计收益率（税后）21.33%，预计投资回收期5.82年。

截止2019年12月31日松霖科技总股本4.01万万股，流通受限股份3.6万万股，已流通股份0.41万万股，已上市流通A股0.41万万股，变动原因是定期报告。

公司经营范围：日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他未列明金属制品制造(不含须经前置审批许可的项目);其他金属制日用品制造;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;模具制造;房地产租赁经营;木质家具制造;竹、藤家具制造;照明灯具制造;灯用电器附件及其他照明器具制造;其他日用杂品制造;化妆品及卫生用品批发;未涉及外商投资准入特别管理措施范围内及审批许可的其他一般经营项目。

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退市锐电上市板块上交所风险警示板A股，股票代码601558，上市交易所上海证券交易所，上市日期是2011年01月13日。

2020年04月30日发布公告，分红方案为不分配不转增，股权登记日--，派息日--，方案进度股东大会预案。

公司经营范围：开发、设计、生产、销售风力发电设备;施工总承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;信息咨询(不含中介服务)(涉及配额许可证、国营贸易、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

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国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）最新公布净值1.5836，累计净值1.5836，最新估值1.5945，净值增长率-0.684%，公布日期2021年1月26日，基金规模3.85758亿。

基本信息：国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金代码002358，基金全称国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国投瑞银瑞祥灵活配置混合，成立日期2016年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额1.119亿份，上市流通份额1.119亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理桑俊，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共9家)。

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讯 截至2021年1月27日17时15分，黄山Ｂ股（900942）最新股价0.7，涨跌幅0.716%，买入0.7，卖出0.7，成交量6280手，成交额0亿元。

2020年06月30日发布公告，分红方案为10派1.09元(含税,扣税后0.981元)，股权登记日2020年07月09日，派息日2020年07月21日，方案进度实施方案。

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

报告期2019年华泰紫金丰泰纯债债券发起C（007118）基金份额持有人户数20416.00户，平均每户持有人基金份额191714.22份，机构投资者持有份额838565071.81份，机构投资者持有占总份额比21.42%，个人投资者持有份额3075472456.58份，个人投资者持有占总份额比78.58%，基金公司员工持有份额318829.43份，基金公司员工持有比例0.01%，基金管理人持有份额0.00份，基金管理人持有比例0.00%。

基本信息：华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金代码007118，基金全称华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称华泰紫金丰泰纯债债券发起C，成立日期2019年5月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模179.04亿元，基金总份额171.378亿份，上市流通份额171.378亿份，基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李博良，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共5家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。