小薄片嘴的震 私募基金因为规模较小,一般都将基金会计即净值计算功能委托给独立第三方。具体谁负责计算净值,在基金产品合同里面有明确标注,一般就是基金托管人负责资金托管和基金净值计算及发布。这种可信度和公募基金一样,是完全可信的。因为托管人都是经过监管机构核准的大型金融机构并且以此为职业,根本没有作假的动力。
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