银河君怡债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至2月18日银河君怡债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君怡债券截至2月18日市场表现：累计净值1.1942，最新公布单位净值1.0118，最新估值1.0118。

基金一年来收益详情

银河君怡债券基金成立以来收益20.92%，今年以来收益0.5%，近一月收益0.26%，近一年收益3.82%，近三年收益10.4%。

基金2020年利润

截至2020年，银河君怡债券收入合计1.25亿元，扣除费用2000.57万元，利润总额1.05亿元，最后净利润1.05亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大数据板块收盘报跌，联洋智能控股（-4.62963）领跌，新纽科技、宝尊电商-SW等跟跌。

大数据板块上市公司有：

1、中国擎天软件：集团在大数据技术和人工智能应用方面也有较大的突破,推出了城市治理感知和公共安全风险预判等产品。

2、金融街物业：金融街物业紧跟科技应用发展趋势,积极践行公司数字化转型,及时了解掌握最新科技发展趋势和研究领域的前沿动态,紧紧围绕科技赋能、提质增效的管理思路,利用AI技术、大数据、云计算、万物互联等科技手段,引入企业资源管理平台、物业ERP服务系统、IBMS智能建筑管理系统、移动办公技术等市场领先技术,打造高端商务服务核心优势,实现物业设施管理价值的最大提升,全面提升公司管理效能及服务质量。

3、联洋智能控股：公司大数据业务分部前8个月实现收入9380万元。

4、中关村科技租赁：中关村科技租赁股份有限公司深耕大数据、大环境、大健康、大智造、新消费等战略性新兴行业,为客户提供定制化、综合化、特色化的租赁产品、解决方案与增值服务,持续赋能客户成长,实现共赢发展。

5、驴迹科技：公司使用Hadoop技术构建导向大数据平台以及统一的研发及DevOps平台。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

汇添富中短债A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的2月18日汇添富中短债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0454，累计净值1.0454，最新估值1.0454。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富中短债A持有详情，机构投资者持有2680万份额，个人投资者持有3860万份额，机构投资者持有占40.96%，个人投资者持有占59.04%，总份额6530万份。

基金现任经理

汇添富中短债A的现任基金经理是徐光，任职时间为2020-04-09~至今，任职期间回报4.21%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度治理ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的治理ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，治理ETF（510010）持有股票招商银行（占9.29%）：持股为46.23万，持仓市值为2332.21万；中国平安（占7.79%）：持股为40.45万，持仓市值为1956.33万；兴业银行（占3.96%）：持股为54.31万，持仓市值为993.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，治理ETF（510010）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值39万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，治理ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.56%，本期累计卖出金额为180.84万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为55.99万元；天士力（600535），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计卖出金额为52.91万元等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银转债增强债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中银转债增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是中银转债增强债券型证券投资基金，以下简称中银转债增强债券A，该基金成立于2011年6月29日，基金规模为4990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1675万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是李建。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银转债增强债券A持有详情，机构投资者持有占59.57%，个人投资者持有占40.43%，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有680万份额，总份额1680万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银转债增强债券A基金收入合计1,297.66元，股票收入2,900.39元，债券收入835.56元，股利收入102.75元。

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2月18日圆信永丰优加生活股票近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日圆信永丰优加生活股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰优加生活股票截至2月18日，最新市场表现：公布单位净值3.3110，累计净值3.3110，最新估值3.301，净值增长率涨0.3%。

基金阶段表现

圆信永丰优加生活股票近1月来下降5.53%，阶段平均下降5.57%，表现一般，同类基金排393名，相对上升4名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：圆信永丰优享生活基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2722，目前开放申购；圆信永丰优享生活基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2722，目前开放申购；圆信永丰高端制造混合基金，最新单位净值为2.1854，目前开放申购。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，圆信永丰优加生活股票持有详情，总份额1.32亿份，机构投资者持有占57.11%，个人投资者持有占42.89%，机构投资者持有7530万份额，个人投资者持有5650万份额。

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富国中证价值ETF联接C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至2月18日富国中证价值ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，富国中证价值ETF联接C（007191）最新公布单位净值1.9247，累计净值1.9247，最新估值1.89，净值增长率涨1.84%。

基金一年来收益详情

富国中证价值ETF联接C今年以来收益3.33%，近一月收益0.2%，近三月收益11.11%，近一年收益19.93%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额2万元。

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2021年第二季度财通中证ESG100指数增强A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的2月18日财通中证ESG100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，中证财通可持续发展100指数A（000042）基金资产配置详情如下，合计净资产2.12亿元，股票占净比94.01%，现金占净比6.30%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，中证财通可持续发展100指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.01%），同类平均54.01%，比同类配置少4%；金融业（17.89%），同类平均15.02%，比同类配置多2.87%；建筑业（7.14%），同类平均1.38%，比同类配置多5.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中证财通可持续发展100指数A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、宁波银行、荣盛发展、中联重科，占期初基金资产净值比例分别为2.55%、1.48%、1.36%、1.30%，本期累计买入金额分别为679.71万元、393.36万元、362.68万元、347.55万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液（000858），基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股（00700），基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中证财通可持续发展100指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、万华化学、特变电工，本期累计卖出金额分别为1288.55万元、465.55万元、464.08万元，占期初基金资产净值比例分别为4.83%、1.75%、1.74%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中证财通可持续发展100指数A（000042）持有股票海尔智家（占2.04%）：持股为16.6万，持仓市值为434.16万；宁波银行（占1.75%）：持股为10.59万，持仓市值为372.23万；美的集团（占1.60%）：持股为4.89万，持仓市值为340.42万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中证财通可持续发展100指数A（000042）持有债券：债券东财转3等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.24万等。

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2月18日长盛盛康纯债债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月18日长盛盛康纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.0701，累计净值1.1300，最新估值1.0704，净值增长率跌0.03%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛盛康纯债债券C持有详情，总份额2330万份，机构投资者持有2330万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占99.77%，个人投资者持有占0.23%。

同公司基金

截至2022年2月11日，长盛盛康纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率-3.05%，开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率-3.05%，开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，日增长率-2.78%，开放申购等。

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2月18日财通资管鸿达纯债债券A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月18日财通资管鸿达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，该基金最新公布单位净值1.1543，累计净值1.1723，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1542。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6083.79万元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，财通资管鸿达纯债债券A（005307）基金资产配置详情如下，债券占净比110.37%，现金占净比0.14%，合计净资产169.27亿元。

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国投瑞银沪深300指数量化增强A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银沪深300指数量化增强A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A收入合计2578.54万元：利息收入11.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.38万元，债券利息收入73.28元。投资收益2955.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益2672.58万元，债券投资收益11.6万元，衍生工具收益51.1万元，股利收益219.89万元。公允价值变动亏400.36万元，其他收入12.34万元。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司拥有基金114只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1641.82亿元。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

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2022年2月18日股市复盘：固废处理概念走强0.077%

固废处理概念晚间复盘涨，主力资金净流入8.29亿元。具体到个股来看：雅本化学净流入4.58亿元，正平股份、怡球资源、中再资环等获净流入额度居前。

截至2022年2月18日沪深股市收盘，沪指上涨0.66%，收报3490.76点；深证成指上涨0.27%，收报13459.68点；创业板指下跌0.46%，收报2826.81点。上证指数主力净流出119.15亿元，深证成指2022年2月18日主力净流出271.94亿元,。

收盘，固废处理概念走强（0.077%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：雅本化学（300261）涨幅16.54%， 成交金额44.82亿元，换手18.69%启迪环境（000826）涨幅10.02%， 成交金额2.78亿元，换手3.96%金鹰股份（600232）涨幅9.96%， 成交金额1.11亿元，换手5.16%。

尾盘，固废处理概念走强（0.041%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：雅本化学（300261）涨幅19.51%， 成交金额39.39亿元，换手16.49%启迪环境（000826）涨幅10.02%， 成交金额2.76亿元，换手3.94%金鹰股份（600232）涨幅9.96%， 成交金额1.09亿元，换手5.04%。

午后，固废处理概念走强（0.011%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：雅本化学（300261）涨幅20.01%， 成交金额33.78亿元，换手14.21%；启迪环境（000826）涨幅10.02%， 成交金额2.73亿元，换手3.9%；金鹰股份（600232）涨幅9.96%， 成交金额1.07亿元，换手4.96%。

2022年2月18日年华安安嘉定开债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安安嘉定开债券持有详情，总份额1.01亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额。

基金市场表现方面

截至2月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0434，累计净值1.0934，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0429。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2月17日中信保诚中证智能家居指数(LOF)C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月17日中信保诚中证智能家居指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚中证智能家居指数(LOF)C（013084）截至2月17日，最新公布单位净值0.8825，累计净值0.8825，最新估值0.8834，净值增长率跌0.1%。

近3月来涨跌

中信保诚中证智能家居指数(LOF)C（基金代码：013084）近3月来下降11.65%，阶段平均下降6.26%，表现一般，同类基金排1267名，相对上升14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2月17日前海开源沪港深优势精选混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月17日前海开源沪港深优势精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深优势精选混合A（001875）市场表现：截至2月17日，累计净值2.8870，最新公布单位净值1.9670，净值增长率涨1.24%，最新估值1.943。

基金季度利润

自基金成立以来收益235.91%，今年以来下降16.58%，近一年下降36.28%，近三年收益138.16%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，前海开源沪港深优势精选混合（001875）基金资产配置详情如下，合计净资产113.98亿元，股票占净比92.97%，现金占净比8.10%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，前海开源沪港深优势精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.54%，同类平均45.10%，比同类配置多11.44%；金融业行业基金配置8.31%，同类平均5.43%，比同类配置多2.88%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.82%，比同类配置少1.82%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，前海开源沪港深优势精选混合（001875）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、华润电力（00836）等，持仓比分别9.83%、9.01%、8.18%等，持股数分别为63.08万、201.23万、5137.8万，持仓市值11.54亿、10.58亿、9.61亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月17日平安惠金定开债券C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的2月17日平安惠金定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，平安惠金定开债券C最新市场表现：单位净值1.1619，累计净值1.2119，最新估值1.1621，净值增长率跌0.02%。

近3月来涨跌

平安惠金定开债券C（基金代码：006717）近3月来收益1%，阶段平均收益1.18%，表现一般，同类基金排1636名，相对上升170名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安惠金定开债券C持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有5250万份额，总份额5250万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富内需增长股票A最新净值跌幅达0.17%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月17日汇添富内需增长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称汇添富内需增长股票A，该基金成立于2019年7月31日，基金规模为6600万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4318万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是郑慧莲。

基金市场表现方面

截至2月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4610，累计净值1.4610，净值增长率跌0.17%，最新估值1.4635。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.04亿元，基金本期净收益盈利5972.43万元，期末基金资产净值8.3亿元。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.9900，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为6.9900，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.0850，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银彭博国开债1-3年指数A近6月来在同类基金中排1020名，基金2021年第三季度表现如何？（2月17日）以下是为您整理的2月17日工银彭博国开债1-3年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，工银彭博国开债1-3年指数A最新市场表现：单位净值1.0327，累计净值1.0582，最新估值1.0325，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

工银彭博国开债1-3年指数A（基金代码：009421）近6月来收益1.88%，阶段平均收益1.99%，表现良好，同类基金排1020名，相对下降19名。

2021年第三季度表现

工银彭博国开债1-3年指数A基金（基金代码：009421）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.99%（2021年第三季度）、涨1.14%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1607名、819名、1406名，整体表现分别为一般、良好、一般。

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2月17日富安达新动力混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2月17日富安达新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富安达新动力混合（001659）2月17日净值涨2.72%。当前基金单位净值为1.7094元，累计净值为1.7094元。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益70.94%，今年以来下降11.52%，近一月下降3.63%，近一年下降26.62%。

基金2020年利润

截至2020年，富安达新动力混合收入合计1454.13万元，扣除费用121.93万元，利润总额1332.19万元，最后净利润1332.19万元。

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数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

2022年2月18日云南猪价多少？为您提供云南今日猪价行情：

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当基金行情不好的时候，大部分基金的心都是按耐不住的，有的投资者就会想赎回及时止损，那么基金被大量赎回会不会导致大跌?基金被大规模赎回会怎么样?

当基金出现大规模的下跌比较严重的时候，投资者因为恐慌，就有可能存在集体出逃而导致基金被大量赎回的情况，一般来说，按照监管要求，基金一般不会满仓操作，基金经理为了应对投资者赎回的“战略空间”，一般是会有7成到9成之间的实际仓位，基金也会有一定量的现金储备用来支付赎回申请，不会有很大的影响。

但如果大量赎回的数额那么比较大，比如说：发生“巨额赎回”，基金的现金储备不足以填补赎回的费用，那么会导致基金经理被迫卖出股票来兑付赎回需求，而基金经理大量地卖出股票，会导致股价下跌;而股价下跌，又会导致基金净值下，;基金净值下跌，投资者又会开启赎回，就会陷入一个恶性循环中，是存在大跌的可能性。

但也存在比较反常的情况，比如说：基金净值因为手续费而上涨，基金赎回会有对应比例的手续费，大规模的赎回，必然会扣除一大笔手续费，根据基金合同，基金的赎回费用会有一部分并入基金资产中，这就会导致净值的增加，那么基金就会上涨。

在购买基金的时候，首先要考虑的是自身的承受能力，如果当亏损到一定程度的时候，自己不足以承担其风险，那么就需要及时赎回。

中银航空租赁股票代码02588 中银航空租赁股价如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

2月18日开盘消息，最新报73.3港元，涨0.55%，52周最高价为80.185港元，52周最低价为52.3港元。

飞机租赁概念2月17日下跌0.31%。跌幅较大的股票是国银租赁、中国飞机租赁、新创建集团。

最近评级情况：

2022年1月21日消息，东方证券股份有限公司将中银航空租赁港股目标价给予74.27港元，设为“增持”评级。

行业规模对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为388亿元，流通市值为282亿元。其中，中银航空租赁港股规模来说，总市值为332亿元，流通市值为332亿元，营业收入为66.0亿元，净利润为16.4亿元，行业排名第6位。

行业成长性对比排名：

在所属的旅游及消闲设施行业中，从中银航空租赁港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-28.16%，营业收入同比增长率-3.20%，总资产同比增长率-3.61%，行业排名第7位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为4.07%，营业收入同比增长率-0.06%，总资产同比增长率-0.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上海原油2212期货今日报价多少？2022年2月18日上海原油2212期货价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

2月17日金元顺安沣泉债券一个月来下降0.26%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月17日金元顺安沣泉债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月17日，金元顺安沣泉债券（005843）最新公布单位净值1.1734，累计净值1.1734，最新估值1.1727，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

金元顺安沣泉债券（005843）近一周下降1.91%，近一月下降0.26%，近三月收益2.93%，近一年收益8.48%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴全磐稳增利债券C近1月来在同类基金中排339名，同公司基金表现如何？（2月17日）以下是为您整理的2月17日兴全磐稳增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全磐稳增利债券C基金截至2月17日，累计净值1.9586，最新市场表现：公布单位净值1.5586，净值跌0.01%，最新估值1.5588。

基金近1月来排名

兴全磐稳增利债券C近1月来下降0.22%，阶段平均下降0.71%，表现良好，同类基金排339名，相对上升21名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金（340007），最新单位净值为4.8790，目前开放申购；兴全有机增长混合基金（340008），最新单位净值为4.0903，目前开放申购；兴全全球视野股票基金（340006），最新单位净值为2.9040，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。