3月4日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合近三月以来收益0.14%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月4日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.1858，累计净值1.3348，最新估值1.1895，净值跌0.31%。

基金阶段涨跌幅

国泰聚利价值定期开放灵活配置混（005746）成立以来收益35.82%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.73%，近三月收益0.14%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰聚利价值定期开放灵活配置混基金收入合计5,628.24元，股票收入1,423.47元，占比25.29%；债券收入792.93元，占比14.09%；股利收入137.59元，占比2.44%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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大成蓝筹稳健混合基金2021年第三季度表现如何？3月4日基金净值是多少?以下是为您整理的截至3月4日大成蓝筹稳健混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成蓝筹稳健混合（090003）截至3月4日，最新公布单位净值0.9287，累计净值3.7915，最新估值0.9331，净值增长率跌0.47%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4609.02万元，基金本期净收益亏878.38万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值19.42亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

大成蓝筹稳健混合基金（基金代码：090003）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.57%（2021年第三季度）、跌2.23%（2021年第二季度）、跌0.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为821名、1699名、446名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

3月4日海富通中证500指数增强A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的3月4日海富通中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新公布单位净值2.0812，累计净值2.0812，净值增长率跌0.69%，最新估值2.0956。

基金季度利润

海富通中证内地低碳指数（519034）近一周下降2.08%，近一月收益1.8%，近三月下降8.69%，近一年收益9.94%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，海富通中证内地低碳指数收入合计250.66万元：利息收入6408.22元，其中利息收入方面，存款利息收入6405.59元，债券利息收入2.63元。投资收益416.99万元，公允价值变动亏171.84万元，其他收入4.87万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月4日嘉实新收益混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排756名，以下是为您整理的3月4日嘉实新收益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新公布单位净值1.9220，累计净值2.2350，净值增长率跌0.26%，最新估值1.927。

基金近1月来排名

嘉实新收益混合近1月来下降0.21%，阶段平均下降0.91%，表现良好，同类基金排756名，相对上升89名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有2460万份额，机构投资者持有占0.80%，个人投资者持有占99.20%，总份额2480万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月4日建信稳定增利债券C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日建信稳定增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，建信稳定增利债券C最新市场表现：单位净值1.9230，累计净值2.1980，最新估值1.929，净值增长率跌0.31%。

基金近一周来表现

建信稳定增利债券C（基金代码：530008）近一周下降0.52%，阶段平均下降0.51%，表现一般，同类基金排619名，相对下降268名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信稳定增利债券C持有详情，机构投资者持有390万份额，机构投资者持有占19.35%，个人投资者持有1630万份额，个人投资者持有占80.65%，总份额2020万份。

2021年第三季度表现

建信稳定增利债券C基金（基金代码：530008）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.26%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、跌0.06%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为431名、546名、398名，整体表现分别为一般、一般、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度嘉实消费精选股票A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实消费精选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月4日，累计净值2.0023，最新公布单位净值2.0023，净值增长率跌0.56%，最新估值2.0135。

基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实消费精选股票A（006604）基金资产配置详情如下，股票占净比85.84%，债券占净比0.47%，现金占净比13.88%，合计净资产21.5亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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上投摩根核心精选股票基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至3月4日上投摩根核心精选股票一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，上投摩根核心精选股票A最新市场表现：单位净值2.3605，累计净值2.3605，净值增长率跌1.54%，最新估值2.3975。

基金阶段涨跌表现

上投摩根核心精选股票（005983）成立以来收益136.05%，今年以来下降14.17%，近一月下降3.21%，近三月下降23.42%。

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鹏扬景安一年混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至3月4日鹏扬景安一年混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，鹏扬景安一年混合C市场表现：累计净值1.0133，最新公布单位净值1.0133，净值增长率跌0.32%，最新估值1.0165。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益1.33%，今年以来下降2.45%，近一月下降0.92%。

基金现任经理

鹏扬景安一年持有期混合C的现任基金经理是李沁，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报1.17%。

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招商招旭纯债C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商招旭纯债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新公布单位净值1.2446，累计净值1.5656，净值增长率跌0.02%，最新估值1.2448。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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3月4日汇添富优选回报混合C近三月以来下降14.77%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月4日汇添富优选回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富优选回报混合C基金截至3月4日，累计净值1.9100，最新市场表现：公布单位净值1.9100，净值跌0.88%，最新估值1.927。

基金阶段涨跌幅

汇添富优选回报混合C（002418）成立以来收益91%，今年以来下降11.33%，近一月收益2.69%，近三月下降14.77%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。

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3月4日永赢双利债券C近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日永赢双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，永赢双利债券C最新公布单位净值1.2949，累计净值1.3079，最新估值1.2971，净值增长率跌0.17%。

基金近一年来表现

永赢双利债券C（基金代码：002522）近1年来收益0.45%，阶段平均收益4.48%，表现不佳，同类基金排600名，相对下降29名。

同公司基金

截至2022年3月2日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.3279，日增长率0.85%，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.3019，日增长率0.86%，目前开放申购；永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.2927，日增长率-1.06%，目前开放申购。

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3月4日农银恒久增利债券C一个月来下降0.32%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日农银恒久增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金最新市场表现：单位净值1.2273，累计净值1.7113，最新估值1.2285，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

农银恒久增利债券C（660102）成立以来收益66.17%，今年以来收益0.09%，近一月下降0.32%，近三月收益0.51%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银恒久增利债券C（基金代码：660102）涨1.11%，同类平均涨1.71%，排459名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月4日前海联合沪深300指数A一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月4日前海联合沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，前海联合沪深300指数A（003475）最新单位净值1.5058，累计净值1.5058，最新估值1.523，净值增长率跌1.13%。

基金阶段涨跌幅

前海联合沪深300指数A（基金代码：003475）成立以来收益50.58%，今年以来下降8.26%，近一月下降1.41%，近一年下降13.29%，近三年收益33.93%。

基金基本费率

该基金管理费为0.65元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

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诺安汇利混合C基金什么时候能赎回？2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的诺安汇利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安汇利混合C基金截至3月4日，累计净值1.7011，最新市场表现：公布单位净值1.7011，净值跌1.42%，最新估值1.7256。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，诺安汇利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置29.20%，同类平均46.20%，比同类配置少17%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置20.09%，同类平均1.87%，比同类配置多18.22%；租赁和商务服务业行业基金配置9.19%，同类平均1.82%，比同类配置多7.37%。

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中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的3月2日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A截至3月2日市场表现：累计净值1.6151，最新公布单位净值1.6151，净值增长率跌0.56%，最新估值1.6242。

中欧预见养老2035三年持有混合(F基金成立以来收益61.51%，今年以来下降4.49%，近一月下降0.36%，近一年收益2.53%，近三年收益51.82%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金股票收入2,035.12元，债券收入29.33元，股利收入1,577.00元，收入合计8,359.31元。

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3月4日泰达宏利永利债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的3月4日泰达宏利永利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利永利债券基金截至3月4日，最新市场表现：公布单位净值1.1303，累计净值1.1303，最新估值1.1301，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益13.03%，今年以来收益0.32%，近一年收益6.13%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，股票型基金规模24.98亿元。

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3月4日博道嘉泰回报混合近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日博道嘉泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，博道嘉泰回报混合最新市场表现：单位净值1.8152，累计净值1.8152，净值增长率跌1.07%，最新估值1.8349。

基金近一周来表现

博道嘉泰回报混合（基金代码：008208）近一周下降2.43%，阶段平均下降2.26%，表现一般，同类基金排1666名，相对下降384名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，博道嘉泰回报混合持有详情，总份额8270万份，机构投资者持有占42.01%，个人投资者持有占57.99%，机构投资者持有3470万份额，个人投资者持有4790万份额。

2021年第三季度表现

博道嘉泰回报混合基金（基金代码：008208）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.16%，同类平均跌1.2%，排684名，整体表现良好；2021年第二季度涨17.83%，同类平均涨9.3%，排442名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.32%，同类平均跌2.02%，排424名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度添富中证银行ETF联接A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的3月4日添富中证银行ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月4日，最新市场表现：单位净值1.0805，累计净值1.0805，最新估值1.0904，净值增长率跌0.91%。

添富中证银行ETF联接A今年以来收益3.58%，近一月收益1.22%，近三月收益2.27%，近一年下降8.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富中证银行ETF联接A基金行业配置金融业为0.06%，同类平均为16.71%，比同类配置少16.65%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.06%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为79.86%、1.03%、5.72%，比同类配置分别为少79.8%、少1.03%、少5.72%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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2021年第三季度兴全中证800六个月持有指数A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全中证800六个月持有指数A（010673）基金资产配置详情如下，合计净资产21.93亿元，股票占净比96.78%，债券占净比7.29%，现金占净比0.48%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴全中证800六个月持有指数A基金行业配置合计为94.86%，同类平均为79.29%，比同类配置多15.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.56%）、金融业（19.57%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.17%），同类平均分别为53.53%、13.99%、5.66%，比同类配置分别为少6.97%、多5.58%、多2.51%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴全中证800六个月持有指数A（010673）持有债券：债券21国债01、债券19农发07、债券南银转债、债券海澜转债等，持仓比分别3.88%、2.75%、0.41%、0.16%等，持仓市值8506.8万、6030.6万、896.23万、353.76万等。

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2021年第四季度中银瑞利混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的3月4日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银瑞利混合A（002413）截至3月4日，累计净值1.4920，最新公布单位净值1.1110，净值增长率跌0.18%，最新估值1.113。

自基金成立以来收益56.94%，今年以来下降1.24%，近一年收益3.86%，近三年收益36.3%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为13.26%，同类平均为58.88%，比同类配置少45.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.94%，同类平均42.61%，比同类配置少34.67%；金融业行业基金配置2.52%，同类平均5.05%，比同类配置少2.53%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.36%，同类平均2.24%，比同类配置少0.88%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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国富恒久信用债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至3月4日国富恒久信用债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

国富恒久信用债券A今年以来收益0.18%，近一月下降0.26%，近三月收益0.45%，近一年收益2.43%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国富恒久信用债券A（450018）基金资产配置详情如下，债券占净比97.25%，现金占净比1.25%，合计净资产400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为1.43%，同类平均为8.65%，比同类配置少7.22%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富恒久信用债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：上海电气（601727），本期累计卖出金额分别为10.91万元，占期初基金资产净值比例分别为2.61%。

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诺德灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.21%，（3月4日）以下是为您整理的截至3月4日诺德灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，诺德灵活配置混合市场表现：累计净值2.8322，最新公布单位净值1.5622，净值增长率跌0.21%，最新估值1.5655。

基金阶段涨跌表现

诺德灵活配置混合基金成立以来收益229.08%，今年以来下降12.17%，近一月下降1.42%，近一年下降3.07%，近三年收益50.81%。

2021年第三季度表现

诺德灵活配置混合基金（基金代码：571002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.25%，同类平均跌1.2%，排1796名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.04%，同类平均涨9.3%，排795名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.25%，同类平均跌2.02%，排1095名，整体表现一般。

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建信创业板ETF基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月3日建信创业板ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，建信创业板ETF（159956）最新市场表现：单位净值1.6685，累计净值1.6685，最新估值1.6929，净值增长率跌1.44%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益66.83%，今年以来下降15.57%，近一年下降4.84%，近三年收益88.49%。

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大成中华沪深港300指数(LOF)C最新净值跌幅达0.44%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的3月3日大成中华沪深港300指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，大成中华沪深港300指数(LOF)C（008973）最新公布单位净值1.1228，累计净值1.1228，最新估值1.1277，净值增长率跌0.44%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成中华沪深港300指数(LOF)C（008973）基金资产配置详情如下，股票占净比93.45%，现金占净比7.07%，合计净资产7300万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商中证500等权重指数增强A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至3月3日招商中证500等权重指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，招商中证500等权重指数增强A最新公布单位净值1.2761，累计净值1.2761，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2751。

基金一年来收益详情

招商中证500等权重指数增强A基金成立以来收益27.26%，今年以来下降2.41%，近一月收益6.23%，近一年收益21.97%。

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