华商润丰混合C累计净值为1.8200元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至3月4日华商润丰混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，华商润丰混合C（007509）市场表现：累计净值1.8200，最新公布单位净值1.8200，净值增长率跌0.22%，最新估值1.824。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.83元。

2021年第三季度表现

华商润丰混合C基金（基金代码：007509）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.27%，同类平均跌1.2%，排1114名，整体表现一般；2021年第二季度涨11.89%，同类平均涨9.3%，排644名，整体表现良好；2021年第一季度跌3.55%，同类平均跌2.02%，排1351名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银精选混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的3月4日交银精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银精选混合持有详情，机构投资者持有占24.88%，个人投资者持有占75.12%，机构投资者持有2.59亿份额，个人投资者持有7.83亿份额，总份额10.42亿份。

基金市场表现方面

截至3月4日，该基金累计净值3.9982，最新单位净值0.9644，净值增长率跌0.96%，最新估值0.9737。

同公司基金

截至2022年3月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为6.1442，累计净值7.2532，日增长率-0.41%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9110，累计净值6.5700，日增长率0.49%；交银先进制造混合A基金，最新单位净值为4.8233，累计净值6.2743，日增长率0.04%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度民生加银前沿科技混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的3月4日民生加银前沿科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，民生加银前沿科技混合（002683）基金资产配置详情如下，股票占净比90.40%，现金占净比9.70%，合计净资产4.44亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为90.40%，同类平均为61.87%，比同类配置多28.53%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置82.52%，同类平均45.41%，比同类配置多37.11%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.32%，同类平均1.75%，比同类配置多4.57%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.52%，同类平均3.46%，比同类配置少1.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银前沿科技混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：精锻科技本期累计买入金额为3355.67万元，占期初基金资产净值比例为8.93%；杭州银行本期累计买入金额为1555.4万元，占期初基金资产净值比例为4.14%；通威股份本期累计买入金额为1504.19万元，占期初基金资产净值比例为4.00%；阳光电源本期累计买入金额为1457.19万元，占期初基金资产净值比例为3.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银前沿科技混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：通威股份、隆基股份、康泰生物、精锻科技，本期累计卖出金额分别为2869.98万元、1690.88万元、1689.78万元、1542.31万元，占期初基金资产净值比例分别为7.63%、4.50%、4.49%、4.10%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银前沿科技混合（002683）持有股票基金：阳光电源（300274）、宁德时代（300750）、紫江企业（600210）、药明康德（603259）等，持仓比分别7.65%、6.95%、5.28%、5.22%等，持股数分别为20.6万、5.29万、238.8万、13.66万，持仓市值3057.28万、2781.11万、2113.38万、2087.86万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，民生加银前沿科技混合（002683）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.61%等，持仓市值210.5万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

3月4日华安成长先锋混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华安成长先锋混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月4日，该基金最新公布单位净值1.2568，累计净值1.2568，净值增长率跌2.03%，最新估值1.2829。

华安成长先锋混合C基金成立以来收益25.68%，今年以来下降11.75%，近一月收益1.68%，近一年收益26.43%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合C（010793）持有股票中芯国际（占7.03%）：持股为904.3万，持仓市值为1.66亿；融捷股份（占6.84%）：持股为121.51万，持仓市值为1.62亿；中钨高新（占5.79%）：持股为1245.76万，持仓市值为1.37亿等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安成长先锋混合C基金（010793）持有债券20国债15（占1.99%），持仓市值为4714.04万；债券21国债01（占1.66%），持仓市值为3929.94万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

3月4日诺德增强收益债券一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的3月4日诺德增强收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

诺德增强收益债券基金成立以来收益19.25%，今年以来下降4.57%，近一月下降3.03%，近一年下降1.44%，近三年收益2.54%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，诺德增强收益债券（573003）基金资产配置详情如下，合计净资产2.51亿元，股票占净比18.11%，债券占净比80.38%，现金占净比0.42%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，诺德增强收益债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为15.86%、1.62%、0.63%，同类平均分别为10.01%、1.90%、0.56%，比同类配置分别为多5.85%、少0.28%、多0.07%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，诺德增强收益债券（573003）持有股票基金：杭州银行（600926）、海尔智家（600690）、中国太保（601601）、九州通（600998）等，持仓比分别3.95%、3.86%、3.49%、1.76%等，持股数分别为70万、39万、34万、30.05万，持仓市值1045.1万、1019.85万、922.76万、465.17万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

3月4日万家民瑞祥和6个月持有期债券C最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的3月4日万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，万家民瑞祥和6个月持有期债券C（009339）累计净值1.0658，最新单位净值1.0141，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0139。

基金近一年来表现

万家民瑞祥和6个月持有期债券C（基金代码：009339）近1年来收益5%，阶段平均收益4.49%，表现优秀，同类基金排529名，相对下降79名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家民瑞祥和6个月持有期债券C（基金代码：009339）涨1.82%，同类平均涨1.71%，排288名，整体来说表现优秀。

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景顺长城大中华混合(QDII)美元基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的3月3日景顺长城大中华混合(QDII)美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金最新公布单位净值0.2940，累计净值0.2940，最新估值0.294。

景顺长城大中华混合(QDII)美元（基金代码：010671）成立以来下降11.18%，今年以来下降6.96%，近一月下降2%，近一年下降27.94%。

基金介绍

该基金全名是景顺长城大中华混合型证券投资基金，以下简称景顺长城大中华混合(QDII)美元，该基金成立于2020年12月8日，基金规模为2380万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7045万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由景顺长城基金管理有限公司管理，基金经理是周寒颖。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月4日易方达远见成长混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月4日易方达远见成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达远见成长混合A（010115）截至3月4日，累计净值0.9385，最新公布单位净值0.9385，净值增长率跌1.52%，最新估值0.953。

基金季度利润

自基金成立以来下降6.15%，今年以来下降13.59%。

基金现任经理

易方达远见成长混合A的现任基金经理是武阳，任职时间为2021-03-05~至今，任职期间回报8.50%。

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银华沪深300指数(LOF)基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的银华沪深300指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，银华沪深300指数(LOF)累计净值0.9624，最新公布单位净值0.9624，净值增长率跌1.05%，最新估值0.9726。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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国联安增祺纯债债券C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的3月4日国联安增祺纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月4日，累计净值1.0302，最新市场表现：单位净值1.0302，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0303。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国联安增祺纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金简称国联安增祺纯债债券C，该基金成立于2020年5月28日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是薛琳。

基金公司情况

该基金属于国联安基金管理有限公司，公司成立于2003年4月3日，公司拥有基金96只，由22名基金经理管理，所有基金管理规模共908.95亿元。

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长城久鑫灵活配置混合基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的3月4日长城久鑫灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长城久鑫灵活配置混合，该基金成立于2014年7月30日，基金规模为630万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达304万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由长城基金管理有限公司管理，基金经理是余欢。

基金市场表现方面

长城久鑫灵活配置混合（000649）市场表现：截至3月4日，累计净值2.2717，最新单位净值1.8556，净值增长率跌0.7%，最新估值1.8687。

长城久鑫灵活配置混合基金成立以来收益127.17%，今年以来下降12.99%，近一月下降1.3%，近一年下降6.35%，近三年收益76.35%。

同公司基金

截至2022年3月2日，长城久鑫灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.2766，累计净值5.3916；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.2606，累计净值5.2606；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.2321，累计净值5.3471等。

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太平行业优选股票C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至3月4日太平行业优选股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，太平行业优选股票C（009538）最新市场表现：单位净值0.8668，累计净值0.9168，净值增长率跌1.82%，最新估值0.8829。

基金一年来收益详情

太平行业优选股票C基金成立以来下降9.18%，今年以来下降16.69%，近一月下降5.84%，近一年下降18.05%。

基金2020年利润

截至2020年，太平行业优选股票C收入合计3145.81万元：利息收入40.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.42万元。投资收益960.67万元，公允价值变动收益2136.76万元，其他收入8.09万元。

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3月4日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的3月4日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，浦银安盛盛诺定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0840，累计净值1.1220，最新估值1.0854，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛诺定开债券发起式基金成立以来收益12.51%，今年以来收益0.45%，近一月下降0.18%，近一年收益9.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛盛诺定开债券发起式基金收入合计9,006.05元；债券收入-1,950.59元。

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本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

2021年第二季度国泰通利9个月持有期混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的3月4日国泰通利9个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）基金资产配置详情如下，股票占净比19.65%，债券占净比77.12%，现金占净比2.16%，合计净资产10.24亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国泰通利9个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（16.11%），同类平均46.20%，比同类配置少30.09%；金融业（3.17%），同类平均5.32%，比同类配置少2.15%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.24%），同类平均3.50%，比同类配置少3.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：永兴材料本期累计买入金额为2349.82万元；大华股份本期累计买入金额为3325.29万元；激智科技本期累计买入金额为1676.9万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：激智科技（300566）本期累计卖出金额为1870.15万元；亚玛顿（002623）本期累计卖出金额为815.14万元；中颖电子（300327）本期累计卖出金额为1300.67万元；科大讯飞（002230）本期累计卖出金额为1005.71万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）持有股票基金：工商银行（601398）、科达制造（600499）、长鹰信质（002664）、旗滨集团（601636）等，持仓比分别3.04%、1.70%、1.27%、1.02%等，持股数分别为1109.74万、170万、128.37万、100万，持仓市值5171.39万、2888.3万、2163.09万、1733万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C基金（010831）持有债券21国开03（占6.56%），持仓市值为1.11亿；债券21国开05（占5.45%），持仓市值为9264.6万；债券21国债01（占4.48%），持仓市值为7617.49万；债券20中航机载MTN001（占4.14%），持仓市值为7028.7万等。

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3月4日融通中债1-3年国开行债券指数C近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的3月4日融通中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，融通中债1-3年国开行债券指数C（008788）最新单位净值1.0539，累计净值1.0539，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0537。

近3月来表现

融通中债1-3年国开行债券指数C（基金代码：008788）近3月来收益0.81%，阶段平均收益0.77%，表现一般，同类基金排1412名，相对下降141名。

2021年第三季度表现

融通中债1-3年国开行债券指数C基金（基金代码：008788）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.15%（2021年第三季度）、涨1.01%（2021年第二季度）、涨0.45%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1174名、1200名、1506名，整体表现分别为良好、良好、一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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9月12日民生加银岁岁增利债券D基金怎么样？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的9月12日民生加银岁岁增利债券D基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月12日，该基金公布单位净值1.0010，累计净值1.0010，最新估值1.001。

基金季度利润

今年以来收益1.52%，近三月收益1.21%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，民生加银岁岁增利债券D（001785）基金资产配置详情如下，合计净资产16.49亿元，债券占净比99.87%，现金占净比0.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商招瑞纯债发起式A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的3月4日招商招瑞纯债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招瑞纯债发起式A截至3月4日，累计净值1.2770，最新单位净值1.1030，净值增长率跌0.09%，最新估值1.104。

招商招瑞纯债发起式A（002341）近一周下降0.09%，近一月下降0.18%，近三月收益0.69%，近一年收益4.23%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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3月4日大成高新技术产业股票A基金赚钱吗？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至3月4日大成高新技术产业股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，大成高新技术产业股票A（000628）最新单位净值3.6180，累计净值3.6180，净值增长率跌1.01%，最新估值3.655。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4176.27万元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，大成高新技术产业股票（000628）基金资产配置详情如下，合计净资产54.75亿元，股票占净比83.20%，债券占净比0.08%，现金占净比17.54%。

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混合型基金是基金的其中一个类型，它属于中高风险产品，一般适合平衡型或者是积极型投资者，混合型基金有很多种类，对基金不太熟悉的投资者可能不太了解，那么我来介绍一下混合型基金的几个种类吧。

混合型基金有哪些种类?

一、偏股型基金

偏股型基金是以投资股票为主的基金，收益很大，但风险也很大。业绩比较基准以市场规模指数，为主要比较对象。

二、行业偏股型基金

行业偏股型基金，本质上还是偏股型基金，不过它的业绩比较基准，不是市场规模指数，而是行业指数或者主题指数。在偏股型基金中，如果基金名称带有“某某行业”或者“主题的”就属于行业偏股型基金，比较常见的行业，有医疗健康、消费升级、金融地产、高端制造等。

三、灵活配置型基金

这个类别就比较好区分，基金名称中，必须带有“灵活配置”这四个字，如果名称没有“灵活配置”这四个字的，不纳入该分类，查看是，要看全称，因为有些基金经常用简称代替。灵活配置型基金在资产分配上是没有限制，可以空仓操作，也可以满仓操作，随意配置股票、债券、现金的组合。所以操作上是比较灵活的。

四、股债平衡型基金

这类基金，股票与债券配置比例比较均衡，股票比例与债券比例在40%-60%之间，常见的是五五平衡，股债平衡型基金的风险和收益，低于偏股型，但高于偏债型。

五、偏债型基金

以债券作为主要投资方向，虽同样是混合型基金，但和偏股型，完全就是天壤之别。此类基金的股票仓位上限，一般不超过40%，股票只是用于增强收益的。

六、绝对收益目标基金

此类基金并没有确定的投资方向，也没有股票、债券的比例要求，其业绩比较基准一般多为银行定期存款。

混合型基金收益不如股票型基金，但由于其投资持仓是混合的，稳定性要比股票型要好一些，长跑能力优于股票型，如果要长期投资基金，混合型基金会比股票型要划算一些。最后提醒投资者：基金有风险，投资需谨慎。

鑫元鑫趋势混合A基金累计净值为1.5375元，以下是为您整理的截至3月4日鑫元鑫趋势混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元鑫趋势混合A（004944）截至3月4日，最新市场表现：单位净值1.5375，累计净值1.5375，最新估值1.5519，净值增长率跌0.93%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2256.99万元，基金本期净收益盈利983.97万元，期末单位基金资产净值1.61元。

基金详情

基金简称鑫元鑫趋势混合A，该基金成立于2017年8月24日，基金规模为2110万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是曹建华等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞庆混合C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月4日招商瑞庆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞庆混合C截至3月4日市场表现：累计净值1.3098，最新单位净值1.0298，净值增长率跌0.3%，最新估值1.0329。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1190.32万元。

基金现任经理

招商瑞庆混合C的现任基金经理是王垠，任职时间为2019-03-08~至今，任职期间回报28.23%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度交银内需增长一年混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的3月3日交银内需增长一年混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银内需增长一年混合截至3月3日，最新公布单位净值0.8735，累计净值0.8735，最新估值0.8913，净值增长率跌2%。

该基金成立以来下降9.71%，今年以来下降6.69%，近一月收益4.43%，近一年下降9.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银内需增长一年混合（010454）基金资产配置详情如下，股票占净比91.10%，现金占净比8.48%，合计净资产47.03亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

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3月3日国投瑞银中高等级债券C最新单位净值为1.1070元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的3月3日国投瑞银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月3日，该基金最新单位净值1.1070，累计净值1.5360，最新估值1.109，净值增长率跌0.18%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利240.03万元，基金本期净收益盈利105.44万元，期末基金资产净值1.15亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.3元，直销增购最小购买金额1元。

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3月3日平安鼎越混合(LOF)基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的3月3日平安鼎越混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鼎越混合(LOF)（167002）市场表现：截至3月3日，累计净值2.4712，最新公布单位净值2.4712，净值增长率跌1.41%，最新估值2.5066。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益147.12%，今年以来下降16%，近一年收益27.36%，近三年收益160.07%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年3月4日股市复盘：能源管理概念继续走弱-0.289%

北京时间03月4日15点，上证指数收盘下跌33.46点，下跌0.96%，报收3447.65点，成交额4306.69亿元；深证成指收盘下跌181.36点，下跌1.37%，报收13020.46点，成交额5755.67亿元；创业板指收盘下跌43.31点，下跌1.55%，报收2748.64点，成交额2312.04亿元；沪深300收盘下跌55.2点，下跌1.21%，报收4496.43点，成交额2499.7亿元。

收盘，能源管理概念走弱（-0.289%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：直真科技（003007）跌幅9.99%， 成交金额4.99亿元，换手42.52%；依米康（300249）跌幅9.67%， 成交金额23.98亿元，换手41.44%；新联电子（002546）跌幅7.2%， 成交金额4.94亿元，换手12.61%。

尾盘，能源管理概念走弱（-0.241%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：直真科技（003007）跌幅9.99%， 成交金额4.49亿元，换手38.19%；新联电子（002546）跌幅7.2%， 成交金额4.43亿元，换手11.27%；冰山冷热（000530）跌幅5.93%， 成交金额3.62亿元，换手12.41%。

午后，能源管理概念走弱（-0.206%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：依米康（300249）跌幅12.67%， 成交金额15.51亿元，换手26.56%；直真科技（003007）跌幅9.99%， 成交金额3.69亿元，换手31.21%；新联电子（002546）跌幅7.58%， 成交金额3.66亿元，换手9.27%。