国寿安保安恒金融债债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的国寿安保安恒金融债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国寿安保安恒金融债债券（012451）截至12月31日，累计净值1.0154，最新单位净值1.0154，净值增长率涨0.04%，最新估值1.015。

国寿安保安恒金融债债券（基金代码：012451）成立以来收益1.53%，近一月收益0.43%。

基金经理表现

国寿安保安恒金融债债券基金由国寿安保基金公司的基金经理李一鸣管理，该基金经理从业2457天，管理过12只基金有：国寿安保尊利增强回报债券A、国寿安保尊利增强回报债券C、国寿安保安康纯债债券、国寿安保安享纯债、国寿安保稳嘉混合A等。其中最佳回报基金是国寿安保稳嘉混合A，回报率47.44%；现任基金资产总规模47.44%，现任最佳基金回报303.11亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保安恒金融债债券（012451）持有债券：债券19国开14（债券代码：190214）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券20进出12（债券代码：200312）等，持仓比分别12.65%、12.59%、8.43%等，持仓市值5.73亿、5.7亿、3.82亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日光大保德信中高等级债券A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日光大保德信中高等级债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信中高等级债券A（002405）截至12月31日，最新单位净值1.3514，累计净值1.392，最新估值1.3457，净值增长率涨0.42%。

基金阶段表现

光大保德信中高等级债券A近1月来收益1.46%，阶段平均收益0.59%，表现优秀，同类基金排114名，相对上升18名。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏债券C（001003）最新单位净值1.295，累计净值2.165，最新估值1.293，净值增长率涨0.16%。

基金近一周来表现

华夏债券C（基金代码：001003）近一周收益0.39%，阶段平均收益0.37%，表现良好，同类基金排321名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎兴债券A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏鼎兴债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎兴债券A（004637）截至12月31日，累计净值1.1441，最新单位净值1.027，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0265。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎兴债券A持有详情，总份额5920万份，机构投资者持有5920万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎兴债券A（004637）基金资产配置详情如下，合计净资产6.01亿元，债券占净比121.44%，现金占净比0.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华夏价值精选混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华夏价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏价值精选混合基金截至12月31日，最新公布单位净值1.461，累计净值1.461，最新估值1.4263，净值增长率涨2.43%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益46.1%，今年以来下降2.12%，近一年下降2.12%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成中华沪深港300指数(LOF)A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成中华沪深港300指数(LOF)A（160925）市场表现：累计净值1.2058，最新公布单位净值1.2058，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1985。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)（基金代码：160925）成立以来收益20.58%，今年以来下降8.71%，近一月收益0.79%，近一年下降8.71%。

基金2020年利润

截至2020年，大成中华沪深港300指数(LOF)收入合计2847.36万元：利息收入11.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.57万元。投资收益1990.79万元，公允价值变动收益809.72万元，其他收入35.27万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏成长混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月31日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏成长混合市场表现：累计净值3.77，最新公布单位净值1.209，净值增长率跌0.25%，最新估值1.212。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.03亿元。

2021年第三季度表现

华夏成长混合基金（基金代码：000001）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.32%（2021年第三季度）、涨11.89%（2021年第二季度）、跌4.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1836名、837名、957名，整体表现分别为一般、良好、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达瑞祺混合I近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合I（001747）截至12月31日，最新单位净值1.592，累计净值1.654，最新估值1.588，净值增长率涨0.25%。

基金近一周来表现

易方达瑞祺混合I（基金代码：001747）近一周收益0.44%，阶段平均收益0.89%，表现一般，同类基金排1114名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I持有详情，机构投资者持有4940万份额，机构投资者持有占93.23%，个人投资者持有360万份额，个人投资者持有占6.77%，总份额5300万份。

2021年第三季度表现

易方达瑞祺混合I基金（基金代码：001747）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.25%（2021年第三季度）、涨4.56%（2021年第二季度）、涨0.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1110名、1133名、832名，整体表现分别为一般、一般、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信汇誉纯债六个月定开债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的12月31日创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，创金合信汇誉纯债六个月定开债券C累计净值1.1739，最新单位净值1.0062，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0045。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，创金合信汇誉纯债六个月定开债券持有详情，个人投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日融通通优债券累计净值为1.2108元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日融通通优债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，融通通优债券（003146）市场表现：累计净值1.2108，最新单位净值1.1047，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1044。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7482.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通通优债券收入合计1.4万元：利息收入1.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入379.18元，债券利息收入1.7万元。投资亏3296.66元，其中投资收益方面，债券投资亏3296.66元。公允价值变动亏2478.36元，其他收入1532.58元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日招商招恒纯债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日招商招恒纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.109，累计净值1.119，净值增长率涨0.09%，最新估值1.108。

基金近两年来表现

招商招恒纯债债券C（基金代码：002818）近2年来收益4.62%，阶段平均收益7.5%，表现不佳，同类基金排1653名，相对下降262名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招恒纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达稳健收益债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券A（110007）截至12月31日，最新单位净值1.4075，累计净值2.4081，最新估值1.4053，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）成立以来收益215.08%，今年以来收益8.66%，近一月收益1.53%，近一年收益8.66%，近三年收益32.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A收入合计9.7亿元，扣除费用1.1亿元，利润总额8.6亿元，最后净利润8.6亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日嘉实增强信用定期债券近三月以来收益1.61%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日嘉实增强信用定期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实增强信用定期债券（000005）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4389，最新公布单位净值1.0487，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0474。

基金阶段涨跌幅

嘉实增强信用定期债券（000005）近一周收益0.2%，近一月收益0.39%，近三月收益1.61%，近一年收益5.55%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券基金收入合计184.25元，股票收入16.29元，债券收入38.38元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日平安鼎泰混合(LOF)基金怎么样？近三月以来下降5.3%，以下是为您整理的12月31日平安鼎泰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，平安鼎泰混合(LOF)（167001）最新市场表现：单位净值2.1151，累计净值2.1151，净值增长率涨0.11%，最新估值2.1127。

基金阶段涨跌幅

平安鼎泰混合(LOF)（基金代码：167001）成立以来收益111.51%，今年以来收益57.27%，近一月下降8.36%，近一年收益57.27%，近三年收益258.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月30日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月30日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新市场表现：公布单位净值0.2966，累计净值0.2966，净值增长率跌0.27%，最新估值0.2974。

基金阶段涨跌幅

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇成立以来收益103.99%，近一月收益4.58%，近一年收益27.24%，近三年收益86.19%。

2021年第三季度表现

易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金（基金代码：003718）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.26%（2021年第三季度）、涨7.83%（2021年第二季度）、涨5.63%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为85名、98名、62名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中融聚安定期开放债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日中融聚安定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融聚安定期开放债券（005723）截至12月31日，累计净值1.1698，最新公布单位净值1.0598，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0596。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1661.93万元。

2021年第三季度表现

中融聚安定期开放债券基金（基金代码：005723）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.35%，同类平均涨1.39%，排742名，整体表现良好；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.25%，排1216名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.83%，排637名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日建信深证基本面60ETF联接A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日建信深证基本面60ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信深证基本面60ETF联接A最新市场表现：公布单位净值2.803，累计净值2.803，最新估值2.7856，净值增长率涨0.63%。

基金阶段涨跌幅

建信深证基本面60ETF联接A成立以来收益180.3%，近一月收益5.08%，近一年下降4.48%，近三年收益82.42%。

基金现任经理

建信深证基本面60ETF联接A的现任基金经理是路龙凯，任职时间为2016-04-11~2017-09-28，任职期间回报36.55%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实沪深300指数研究增强基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.33%）、金融业（20.94%）、采矿业（2.81%），同类平均分别为51.23%、14.53%、5.28%，比同类配置分别为多3.10%、多6.41%、少2.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）基金资产配置详情如下，股票占净比93.82%，债券占净比1.08%，现金占净比5.47%，合计净资产22.1亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强基金（000176）持有债券21国开01（占0.91%），持仓市值为2001.2万；债券杭银转债（占0.06%），持仓市值为135.55万；债券川恒转债（占0.05%），持仓市值为104.01万；债券牧原转债（占0.03%），持仓市值为62.33万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日招商招琪纯债A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日招商招琪纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0269，累计净值1.1916，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0265。

基金阶段涨跌表现

招商招琪纯债A今年以来收益4.33%，近一月收益0.5%，近三月收益1.27%，近一年收益4.33%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇安宜创量化精选混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日汇安宜创量化精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.6659，最新市场表现：单位净值1.6659，净值增长率涨0.41%，最新估值1.6591。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5728，累计净值2.5728，日增长率-3.81%；汇安丰利混合A基金（003886），最新单位净值为2.0812，累计净值2.3523，日增长率-1.78%；汇安丰利混合C基金（003887），最新单位净值为2.0396，累计净值2.3087，日增长率-1.79%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长安沪深300非周期行业指数一年来下降3.21%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长安沪深300非周期行业指数（基金代码：740101）成立以来收益154.34%，今年以来下降3.21%，近一月收益2.35%，近一年下降3.21%，近三年收益98.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.28%），同类平均分别为51.54%、6.12%、2.56%，比同类配置分别为多19.85%、少1.15%、多0.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数（740101）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比93.63%，现金占净比7.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.28%），同类平均分别为51.54%、6.12%、2.56%，比同类配置分别为多19.85%、少1.15%、多0.72%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长安沪深300非周期行业指数基金（740101）持有债券韦尔转债（占0.02%），持仓市值为8600等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘新价值混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日天弘新价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）基金资产配置详情如下，合计净资产4.04亿元，股票占净比34.12%，债券占净比82.61%，现金占净比0.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为34.12%，同类平均为59.31%，比同类配置少25.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘新价值混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、贝泰妮（300957）、中红医疗（300981），本期累计买入金额分别为303.25万元、13.75万元、14.38万元，占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.03%、0.03%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘新价值混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中兴通讯（000063）本期累计卖出金额为405.21万元，占期初基金资产净值比例为0.75%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为41.22万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；和辉光电（688538）本期累计卖出金额为40.85万元，占期初基金资产净值比例为0.08%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁德时代（300750）、招商银行（600036）、立讯精密（002475）等，持仓比分别3.53%、2.78%、2.74%、2.36%等，持股数分别为7800、2.14万、22万、26.7万，持仓市值1427.4万、1125.06万、1109.9万、953.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘新价值混合（001484）持有债券：债券21进出04（债券代码：210304）、债券亚太转债（债券代码：128023）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券利群转债（债券代码：113033）等，持仓比分别9.89%、1.42%、1.34%、0.60%等，持仓市值3999.6万、574.14万、540.91万、243.24万等。

基金现任经理

天弘新价值混合的现任基金经理是钱文成，任职时间为2015-06-19~2019-12-27，任职期间回报26.39%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度光大保德信智选18个月混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日光大保德信智选18个月混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合（004457）基金资产配置详情如下，合计净资产1.22亿元，股票占净比6.60%，债券占净比64.05%，现金占净比4.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.88%），同类平均43.23%，比同类配置少39.35%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.87%），同类平均3.11%，比同类配置少1.24%；房地产业（0.85%），同类平均2.50%，比同类配置少1.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信智选18个月混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为4.40%，本期累计买入金额为524.52万元；致远互联（688369），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为157.37万元；中微公司（688012），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为156.43万元；联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为1.02%，本期累计买入金额为121.43万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信智选18个月混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兆易创新（603986），占期初基金资产净值比例为3.42%，本期累计卖出金额为407.64万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计卖出金额为130.41万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计卖出金额为129.54万元；品茗股份（688109），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计卖出金额为124.48万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合（004457）持有股票兆易创新（占0.90%）：持股为7600，持仓市值为110.19万；中微公司（占0.89%）：持股为7200，持仓市值为109.24万；万科A（占0.85%）：持股为4.88万，持仓市值为103.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信智选18个月混合基金（004457）持有债券11中信集MTN3（占8.29%），持仓市值为1012.8万；债券18豫高管MTN005（占8.25%），持仓市值为1008.8万；债券18深圳特发MTN001（占8.25%），持仓市值为1008.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达宁易一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0296，累计净值1.0296，最新估值1.0275，净值增长率涨0.2%。

易方达宁易一年持有期混合A（011347）成立以来收益2.96%，近一月收益0.66%，近三月收益1.87%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、平安银行等，持仓比分别1.13%、1.08%、0.76%等，持股数分别为6.5万、25.18万、54.07万，持仓市值1440.99万、1384.9万、969.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有债券：债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）、债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21北控01（债券代码：188030）等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏能源革新股票A最新单位净值为3.885元，以下是为您整理的截至12月31日华夏能源革新股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏能源革新股票A（003834）最新公布单位净值3.885，累计净值3.885，净值增长率涨1.12%，最新估值3.842。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利65.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.96元，期末单位基金资产净值3.38元。

基金详情

该基金全名是华夏能源革新股票型证券投资基金，以下简称华夏能源革新股票A，该基金成立于2017年6月7日，基金规模为25.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.64亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑泽鸿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达瑞弘混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达瑞弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.9195，累计净值1.9195，最新估值1.9114，净值增长率涨0.42%。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞弘混合A（003882）近一周收益0.08%，近一月收益0.2%，近三月收益5.66%，近一年收益10.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞弘混合A（003882）基金资产配置详情如下，合计净资产9.19亿元，股票占净比27.50%，债券占净比86.71%，现金占净比1.22%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国产业债债券A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的富国产业债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称富国产业债债券A，该基金成立于2011年12月5日，基金规模为9.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8.22亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是武磊等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国产业债A持有详情，机构投资者持有占94.16%，机构投资者持有7.74亿份额，个人投资者持有占5.84%，个人投资者持有4800万份额，总份额8.22亿份。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日嘉实品质回报混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实品质回报混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实品质回报混合（011248）最新市场表现：单位净值0.9197，累计净值0.9197，最新估值0.9178，净值增长率涨0.21%。

基金阶段表现

嘉实品质回报混合近1月来收益1.11%，阶段平均下降1.69%，表现优秀，同类基金排630名，相对下降86名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实品质回报混合（011248）基金资产配置详情如下，合计净资产63.45亿元，股票占净比67.09%，债券占净比3.83%，现金占净比28.88%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达黄金ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达黄金ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.271，累计净值1.271，最新估值1.2576，净值增长率涨1.07%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达黄金ETF联接C基金收入合计-18,019.40元；债券收入-63.89元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华夏优势精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日华夏优势精选股票基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏优势精选股票最新单位净值2.0018，累计净值2.0018，最新估值1.9761，净值增长率涨1.3%。

华夏优势精选股票（005894）成立以来收益100.18%，今年以来下降1.79%，近一月下降9.09%，近三月下降9.39%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏优势精选股票（005894）持有股票基金：天赐材料（002709）、恩捷股份（002812）、锦浪科技（300763）、宁德时代（300750）等，持仓比分别5.92%、4.78%、4.68%、4.63%等，持股数分别为7.39万、3.24万、3.67万、1.67万，持仓市值1124.17万、907.59万、888.62万、877.97万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。