喻慧 12月24日中银丰利混合A一年来收益7.23%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月24日中银丰利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银丰利混合A截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值1.169，累计净值1.563，最新估值1.173，净值增长率跌0.34%。
基金阶段涨跌幅
中银丰利混合A（基金代码：002430）成立以来收益68.46%，今年以来收益6.28%，近一月下降0.21%，近一年收益7.23%，近三年收益59.19%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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喻慧 12月24日嘉实新能源新材料股票C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月24日嘉实新能源新材料股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 嘉实新能源新材料股票C（003985）12月24日净值跌2.59%。当前基金单位净值为3.4112元，累计净值为3.4112元。
基金阶段涨跌幅
嘉实新能源新材料股票C成立以来收益241.12%，近一月下降8.49%，近一年收益29.71%，近三年收益299.91%。
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喻慧 统计显示，娱乐概念股，平均下跌0.18%，股价上涨的有7只，涨幅居前的有北京体育文化、新濠国际发展、煜盛文化、阿里影业、英皇娱乐酒店等。股价下跌的有7只，其中跌停的有新石文化、虎视传媒、太阳娱乐集团、嘉华国际、阿里巴巴-SW等。
娱乐板块上市公司有：
1、九龙仓集团：公司通信、媒体及娱乐分部从事收费电视运营、互联网及多媒体服务以及电讯业务等。
2、中星集团控股：中星集团控股有限公司是一家主要从事印刷产品制造及销售的投资控股公司。该公司主要通过五个业务部门运营业务。制造及销售分部主要从事包装盒、标籤、购物袋等印刷产品及外科口罩的制造及销售业务。物业分部主要从事物业发展和物业投资业务。证券买卖分部主要从事证券买卖业务。放贷分部主要从事放贷业务。贸易分部主要从事印刷产品的贸易业务。音乐及娱乐分部主要从事艺人管理,唱片发行及演唱会举办等业务。
3、金粤控股：集团之主要业务为(i)娱乐业务;(ii)放债业务;(iii)酒店营运业务及(iv)物业租赁业务。
4、嘉华国际：集团持有银河娱乐162,000,000股股份或约3.74%权益的投资。银河娱乐主要从事娱乐、酒店、销售、制造及分销建筑材料等业务。
5、新濠国际发展：集团一直致力为澳门创造领先全球的酒店及娱乐体验,推动澳门的崭新及优质旅游业发展。
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喻慧 12月24日大成优选混合(LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月24日大成优选混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新单位净值4.061，累计净值3.534，最新估值4.049，净值增长率涨0.3%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9306.97万元，基金本期净收益盈利1.82亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值32.87亿元，期末单位基金资产净值4.25元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)基金收入合计14,434.29元，股票收入占比416.79%，债券收入占比1.78%，股利收入占比8.31%。
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喻慧 民生加银医药健康股票基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的民生加银医药健康股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银医药健康股票（009898）截至12月24日，最新市场表现：公布单位净值0.7908，累计净值0.7908，最新估值0.7941，净值增长率跌0.42%。
民生加银医药健康股票（009898）成立以来下降20.92%，今年以来下降23.23%，近一月下降5%，近三月下降9.19%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，民生加银医药健康股票（009898）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.17%等，持仓市值86.4万等。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银医药健康股票收入合计2846.77万元：利息收入452.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入241.01万元。投资收益212.52万元，公允价值变动收益2160.52万元，其他收入21.42万元。
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喻慧 2021年第三季度易方达瑞通混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月24日易方达瑞通混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，易方达瑞通混合A（003839）累计净值1.9147，最新公布单位净值1.9147，净值增长率跌0.47%，最新估值1.9237。
易方达瑞通混合A（基金代码：003839）成立以来收益91.47%，今年以来收益10.06%，近一月收益0.7%，近一年收益11.44%，近三年收益66.37%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞通混合A（003839）基金资产配置详情如下，股票占净比27.83%，债券占净比89.23%，现金占净比1.01%，合计净资产11.56亿元。
基金经理业绩
该基金经理管理过11只基金，其中最佳回报基金是易方达瑞程灵活配置混合C，回报率237.49%。现任基金资产总规模237.49%，现任最佳基金回报642.22亿元。
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喻慧 华夏沪港通恒生ETF一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月24日华夏沪港通恒生ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值2.2719，累计净值1.1795，净值增长率涨0.19%，最新估值2.2675。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益17.95%，今年以来下降12.41%，近一年下降9.86%，近三年下降4.65%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF(QDII)基金股票收入2,239.47元，股利收入1,783.82元，收入合计3,934.29元。
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喻慧 12月24日鹏华外延成长混合一年来收益1.1%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日鹏华外延成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华外延成长混合截至12月24日市场表现：累计净值2.291，最新公布单位净值2.291，净值增长率跌1.93%，最新估值2.336。
基金阶段涨跌幅
鹏华外延成长混合成立以来收益129.1%，近一月下降5.21%，近一年收益1.1%，近三年收益190.74%。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华外延成长混合收入合计15.96亿元：利息收入117.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入116.59万元，债券利息收入949.68元。投资收益2.21亿元，公允价值变动收益13.59亿元，其他收入1555.25万元。
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喻慧 2021年第二季度前海联合泳隽混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月24日前海联合泳隽混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）基金资产配置详情如下，合计净资产9.8亿元，股票占净比89.32%，债券占净比5.11%，现金占净比1.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为71.07%、9.01%、3.02%，同类平均分别为42.03%、3.19%、2.86%，比同类配置分别为多29.04%、多5.82%、多0.16%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，前海联合泳隽混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华域汽车（600741）、中信证券（600030）、完美世界（002624）、牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例分别为4.28%、1.96%、1.76%、1.70%，本期累计买入金额分别为1736.73万元、794.62万元、713.44万元、689.79万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，前海联合泳隽混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为5.20%，本期累计卖出金额为2109.82万元；赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例为2.10%，本期累计卖出金额为853.39万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.08%，本期累计卖出金额为439.33万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）持有股票基金：万华化学、浪潮信息、贵州茅台、移远通信等，持仓比分别6.54%、5.82%、5.80%、5.61%等，持股数分别为60万、200万、3.1万、33.84万，持仓市值6405万、5704万、5678.12万、5491.47万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海联合泳隽混合A（004693）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.09%、1.02%等，持仓市值4003.6万、1000.8万等。
基金现任经理
前海联合泳隽混合A的现任基金经理是张永任，任职时间为2020-05-12~至今，任职期间回报52.35%。
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喻慧 鹏华信用增利B基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的鹏华信用增利B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华信用增利B基金截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.4417，累计净值1.8378，最新估值1.4395，净值涨0.15%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，鹏华信用增利B基金股票收入3,138.56元，债券收入721.20元，股利收入124.96元，收入合计7,728.48元。
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喻慧 民生增强收益债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月24日民生增强收益债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，民生增强收益债券A（690002）累计净值2.325，最新单位净值1.6，净值增长率跌0.25%，最新估值1.604。
基金分红
民生增强收益债券A基金成立于2009年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总6920万份额，上市流通6920万份额，共分红5次，累计分红0.725元/份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.13%，同类平均为12.34%，比同类配置多4.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.90%，同类平均8.83%，比同类配置多7.07%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.64%，同类平均0.68%，比同类配置少0.04%；综合行业基金配置0.59%，同类平均0.68%，比同类配置少0.09%。
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喻慧 泰康颐享混合C近6月来在同类基金中上升5名，以下是为您整理的12月23日泰康颐享混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新单位净值1.424，累计净值1.424，最新估值1.4199，净值增长率涨0.29%。
基金近6月来排名
泰康颐享混合C（基金代码：005824）近6月来收益4.96%，阶段平均收益2.74%，表现优秀，同类基金排107名，相对上升5名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，泰康颐享混合C持有详情，总份额2330万份，机构投资者持有1430万份额，个人投资者持有900万份额，机构投资者持有占61.44%，个人投资者持有占38.56%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
喻慧 2021年第二季度华夏鼎润债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的华夏鼎润债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A（010979）持有股票基金：邮储银行、工商银行、山西焦煤等，持仓比分别1.80%、1.79%、0.93%等，持股数分别为169.14万、183.92万、37.6万，持仓市值859.23万、857.07万、445.94万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A（010979）持有债券：债券19国开08、债券18中油EB、债券21北京银行小微债01、债券21平安银行小微债01等，持仓比分别10.61%、9.86%、6.37%、6.37%等，持仓市值5079万、4716.45万、3046.8万、3046.8万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎润债券A（010979）基金资产配置详情如下，股票占净比17.21%，债券占净比91.56%，现金占净比2.23%，合计净资产4.78亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏鼎润债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.16%）、金融业（5.25%）、采矿业（1.95%），同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为多1.44%、多3.59%、多1.04%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏鼎润债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：汇川技术（300124）本期累计卖出金额为136.86万元；邮储银行（601658）本期累计卖出金额为310.78万元；光大银行（601818）本期累计卖出金额为189.52万元；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为156.32万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 12月23日华夏创蓝筹ETF联接A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的12月23日华夏创蓝筹ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，华夏创蓝筹ETF联接A（007472）最新市场表现：公布单位净值1.7936，累计净值1.7936，净值增长率涨0.25%，最新估值1.7892。
基金阶段涨跌表现
华夏创蓝筹ETF联接A（007472）近一周下降0.85%，近一月下降0.28%，近三月收益2.97%，近一年收益3.42%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 华夏鼎泓债券A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏鼎泓债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎泓债券A截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.2504，累计净值1.2504，最新估值1.2478，净值增长率涨0.21%。
华夏鼎泓债券A（基金代码：007666）成立以来收益25.04%，今年以来收益11.64%，近一月收益0.33%，近一年收益12.86%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A（007666）持有债券：债券20国债15、债券苏银转债、债券朗科转债等，持仓比分别4.98%、0.60%、0.57%等，持仓市值1451.31万、175.14万、164.83万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 华夏能源革新股票A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏能源革新股票A基本费率详情，供大家参考。
基金2020年利润
截至2020年，华夏能源革新股票收入合计25.79亿元：利息收入135.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入135.14万元，债券利息收入531.02元。投资收益3.94亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.87亿元，债券投资收益9.96万元，股利收益723.02万元。公允价值变动收益21.5亿元，其他收入3393.06万元。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9542.8亿元，拥有基金489只，由76名基金经理管理。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 12月23日长江量化匠心甄选股票C最新单位净值为1.3379元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日长江量化匠心甄选股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，长江量化匠心甄选股票C最新单位净值1.3379，累计净值1.3379，净值增长率涨0.68%，最新估值1.3289。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利36.56万元，期末基金资产净值913.6万元，期末单位基金资产净值1.51元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长江量化匠心甄选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.91%）、金融业（7.75%）、采矿业（6.07%），同类平均分别为52.32%、16.15%、5.50%，比同类配置分别为多8.59%、少8.4%、多0.57%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 | 金店产品 | 价格 | 单位 | 更新日期 |
| 内地六福今日金价 | 490 | 元/克 | 2021/12/24 |
| 香港六福黄金价格 | 540 | 港币/克 | 2021/12/24 |
| 六福珠宝铂金价格 | 310 | 元/克 | 2021/12/24 |
| 澳门六福今日金价 | 558 | MOP/克 | 2021/12/24 |
喻慧 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近一周来在同类基金中排159名，基金2021年第三季度表现如何？（12月22日）以下是为您整理的12月22日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)累计净值0.4699，最新公布单位净值0.4699，净值增长率涨1.25%，最新估值0.4641。
基金近一周来排名
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)（基金代码：012869）近一周下降1.35%，阶段平均下降1.84%，表现良好，同类基金排159名，相对下降141名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌6.1%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 12月23日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月23日中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A最新公布单位净值1.3143，累计净值1.8143，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3161。
基金季度利润
中欧瑞丰灵活配置混合A（166023）近一周下降1.93%，近一月下降3.47%，近三月下降0.51%，近一年下降1.3%。
基金公司情况
该基金属于中欧基金管理有限公司，公司成立于2006年7月19日，公司拥有基金212只，由37名基金经理管理，所有基金管理规模共5449.4亿元。
同公司基金
截至2021年12月20日，中欧瑞丰灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：中欧价值智选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.4141，累计净值5.7341；中欧新动力混合(LOF)A基金，最新单位净值为3.6554，累计净值4.6974；中欧盛世成长混合(LOF)A基金，最新单位净值为2.8579，累计净值4.0869等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 国富中小盘股票买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月23日国富中小盘股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国富中小盘股票截至12月23日，累计净值3.778，最新公布单位净值2.764，净值增长率跌0.07%，最新估值2.766。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国富中小盘股票持有详情，机构投资者持有1.58亿份额，个人投资者持有6600万份额，机构投资者持有占70.49%，个人投资者持有占29.51%，总份额2.24亿份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国富中小盘股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.04%），同类平均51.77%，比同类配置少8.73%；金融业（26.28%），同类平均15.72%，比同类配置多10.56%；房地产业（11.10%），同类平均3.29%，比同类配置多7.81%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 12月17日宝盈聚福39个月定开债A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日宝盈聚福39个月定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈聚福39个月定开债A（009523）截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.0086，累计净值1.0436，最新估值1.013，净值增长率跌0.43%。
基金盈利方面
基金2020年利润
截至2020年，宝盈聚福39个月定开债A收入合计7584.43万元：利息收入7584.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.96万元，债券利息收入6923.94万元。其中投资收益方面。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 12月23日平安合意定开债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月23日平安合意定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合意定开债券截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值1.049，累计净值1.098，最新估值1.0485，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
近一月收益0.43%，近三月收益1.2%，近一年收益4.59%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计2,139.23元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 大成中债3-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成中债3-5年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月22日，大成中债3-5年国开债指数A（007507）最新公布单位净值1.0402，累计净值1.0962，最新估值1.0395，净值增长率涨0.07%。
大成中债3-5年国开债指数A（007507）成立以来收益9.88%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.6%，近三月收益1.12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数A（007507）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券19国开08（债券代码：190208）、债券21国开07（债券代码：210207）、债券20国开08（债券代码：200208）等，持仓比分别17.75%、15.63%、15.50%、14.84%等，持仓市值3.34亿、2.95亿、2.92亿、2.8亿等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 华夏新锦绣混合C近6月来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新锦绣混合C基金截至1月24日，最新单位净值1.1179，累计净值1.1179，最新估值1.1176，净值涨0.03%。
基金近6月来排名
华夏新锦绣混合C（基金代码：002834）近6月来收益6.9%，阶段平均收益4.13%，表现良好，同类基金排1215名，相对下降21名。
基金持有人结构
截至2017年第四季度，华夏新锦绣混合C持有详情，总份额280万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有280万份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 易方达金融行业股票发起式最新净值跌幅达0.47%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月22日易方达金融行业股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达金融行业股票发起式（008283）截至12月22日，最新公布单位净值1.2835，累计净值1.2835，最新估值1.2895，净值增长率跌0.47%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 12月21日易原油(QDII-LOF-FOF)C近三月以来下降0.47%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月21日易原油(QDII-LOF-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金累计净值0.8093，最新市场表现：单位净值0.8093，净值增长率涨3%，最新估值0.7857。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降19.07%，今年以来收益45.71%，近一月下降5.61%，近一年收益46.59%。
基金现任经理
易方达原油C类人民币的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2017-03-25~至今，任职期间回报-9.18%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 12月22日大成惠享一年定开债券近三月以来收益1.06%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月22日大成惠享一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0284，累计净值1.0284，最新估值1.0282，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
大成惠享一年定开债券（008628）成立以来收益2.84%，今年以来收益1.87%，近一月收益0.51%，近三月收益1.06%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额100元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 12月22日易方达黄金ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月22日易方达黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，易方达黄金ETF联接A最新公布单位净值1.2708，累计净值1.2708，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2745。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益27.08%，今年以来下降6.2%，近一年下降6.28%，近三年收益27.85%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达黄金ETF联接A收入合计负1.8亿元：利息收入154.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.11万元，债券利息收入125.95万元。投资收益1787.34万元，其中投资收益方面，基金投资收益1850.81万元，债券投资亏63.89万元，衍生工具收益13.62万元。公允价值变动亏2.02亿元，其他收入242.86万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
