喻慧 11月17日嘉实深证基本面120联接C一个月来下降2.38%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日嘉实深证基本面120联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，嘉实深证基本面120联接C（005998）最新单位净值1.4314，累计净值1.4314，最新估值1.4305，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益42.82%，今年以来下降6.02%，近一年下降3.35%，近三年收益59.94%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实深证基本面120联接C基金资产总计5.61亿元，银行存款3054.03万元，结算备付金2.81万元，存出保证金25.2万元，交易性金融资产5.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资124.21万元，基金投资5.29亿元。
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喻慧 湘财创新成长一年持有期混合C最新净值涨幅达2.8%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日湘财创新成长一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
湘财创新成长一年持有期混合C基金截至11月17日，最新单位净值1.2807，累计净值1.2807，最新估值1.2458，净值涨2.8%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.05%，同类平均为58.25%，比同类配置多24.80%。
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喻慧 11月12日兴银合盛定开债A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日兴银合盛定开债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0146，累计净值1.0346，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0143。
基金阶段涨跌幅
兴银合盛定开债A基金成立以来收益3.5%，今年以来收益1.98%，近一月收益0.19%，近一年收益2.34%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴银合盛定开债A基金收入合计2,568.30元。
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喻慧 2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达新兴成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，易方达新兴成长混合（000404）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.45%等，持仓市值2279.53万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，易方达新兴成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、亿纬锂能、益丰药房，本期累计卖出金额分别为5.47亿元、2.49亿元、1.87亿元，占期初基金资产净值比例分别为7.02%、3.19%、2.39%
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喻慧 2021年11月17日年长安裕隆混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，长安裕隆混合C持有详情，机构投资者持有占28.94%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有占71.06%，个人投资者持有670万份额，总份额940万份。
基金市场表现方面
长安裕隆混合C（005744）截至11月16日，最新市场表现：单位净值3.5688，累计净值3.5688，最新估值3.6185，净值增长率跌1.37%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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喻慧 11月16日华夏纯债债券C近1月来在同类基金中排1730名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日华夏纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏纯债债券C基金截至11月16日，最新公布单位净值1.204，累计净值1.364，最新估值1.204。
基金近1月来排名
华夏纯债债券C近1月来收益0.33%，阶段平均收益0.45%，表现不佳，同类基金排1730名，相对下降61名。
同公司基金
截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7700，日增长率0.53%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7290，日增长率0.44%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6390，日增长率-0.52%，目前开放申购。
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喻慧 公司基本信息：
中科创达股票，公司全称是中科创达软件股份有限公司，位于北京，成立于2008年3月7日，从事电子信息，于2015年12月10日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300496。
公司经营范围：公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司以智能操作系统技术为核心,聚焦人工智能关键技术,助力并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新,为智能产业赋能。
公司亮点：
公司优势：公司是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司的核心技术全面覆盖智能操作系统技术领域,是国内外少有的能够提供从芯片层、系统层、应用层到云端的全面技术覆盖的操作系统技术公司。公司在通信协议栈、操作系统优化、系统安全、图形图像处理、人工智能算法等领域均形成了自有IP和核心关键技术。由4500余名研发工程师所组成的50多个专业研发团队,一直为客户提供高质量的全面一站式技术产品和服务。公司亦是国内最大的独立操作系统技术公司,通过长达10年的研发投入及积累,在操作系统底层技术、智能视觉引擎、新一代智能驾驶舱、终端安全、人机交互、智能模块等方面都拥有先进的核心技术和产品,并广泛应用在各类智能终端产品中。目前,公司拥有超过1000项自主研发的技术专利及软件著作权,在全球范围内拥有约5000名员工,其中研发人员占比超过90%。
2021年第三季度，中科创达实现总营收9.78亿元， 毛利率40.91%，每股经营现金流-0.4956元。
11月17日下午三点收盘中科创达最新价141.73元，涨2.33%，换手率1.37%，流通市值453.49亿。
所属概念：
5G概念 MSCI中国 百度概念 北京板块 边缘计算 车联网 创业板综 创业成份 电子信息 富时罗素 国产软件 华为概念 基金重仓 区块链 人工智能 融资融券 深成500 深股通 无人机 无人驾驶 物联网 虚拟现实 预盈预增 智能穿戴 中证500
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喻慧 2021年第二季度嘉实价值优势混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实价值优势混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实价值优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国巨石、佳士科技、恒玄科技，占期初基金资产净值比例分别为3.74%、0.22%、0.07%，本期累计卖出金额分别为7311.05万元、435.4万元、130.96万元。
基金市场表现方面
嘉实价值优势混合（070019）截至11月16日，最新单位净值2.487，累计净值3.088，最新估值2.501，净值增长率跌0.56%。
自基金成立以来收益289.1%，今年以来收益2.33%，近一年收益10.71%，近三年收益118.4%。
基金介绍
该基金全名是嘉实价值优势混合型证券投资基金，以下简称嘉实价值优势混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。
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喻慧 体育产业概念股一览 体育产业概念个股有哪些，下文就随小编来简单的了解一下吧。
体育产业相关股票 价格
中潜股份（300526） 22.08
牧高笛（603908） 33.40
三夫户外（002780） 17.36
英派斯（002899） 14.45
金陵体育（300651） 28.77
华图山鼎（300492） 53.16
香山股份（002870） 42.41
华录百纳（300291） 5.71
大丰实业（603081） 11.30
元隆雅图（002878） 17.62
（002858） 15.95
春风动力（603129） 177.79
雷曼光电（300162） 12.96
信隆健康（002105） 9.75
安利股份（300218） 17.06
比音勒芬（002832） 25.06
浙数文化（600633） 7.79
国旅联合（600358） 4.27
奥拓电子（002587） 4.87
江苏舜天（600287） 4.16
双象股份（002395） 11.68
嘉麟杰（002486） 2.57
ST联建（300269） 4.44
ST柏龙（002776） 3.92
罗牛山（000735） 6.98
*ST松江（600225） 3.08
鸿博股份（002229） 6.00
新华都（002264） 4.02
探路者（300005） 9.11
体育产业概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 中潜股份、 牧高笛、 三夫户外。
喻慧 11月16日鹏华普天债券B最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日鹏华普天债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值1.939，最新市场表现：公布单位净值1.258，最新估值1.258。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2020年利润
截至2020年，鹏华普天债券B收入合计3272.25万元：利息收入1.32亿元，其中利息收入方面，存款利息收入126万元，债券利息收入1.29亿元，资产支持证券利息收入108.93万元。投资收益负5345.84万元，其中投资收益方面，债券投资收益负5345.84万元。公允价值变动收益负4800.39万元，其他收入220.44万元。
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喻慧 11月16日大成投资严选六月持有混合A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的11月16日大成投资严选六月持有混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0089，累计净值1.0089，净值增长率涨0.67%，最新估值1.0022。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益0.01%。
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喻慧 11月17日讯息，鸿达兴业3日内股价下跌3.17%，市值为160.29亿元，涨1.98%，最新报5.15元。
从营收入来看： 公司2021年第三季度营业总收入21.36亿元，同比增长63.02%； 净利润5.37亿元，同比增长113.84%；基本每股收益0.2024元。
在所属稀土概念2021年第三季度营业总收入滚动环比增长中，金贵银业是超过30%以上的企业；锌业股份位于20%-30%之间；包钢股份、北方稀土、鸿达兴业、东方锆业、宇晶股份等6家位于10%-20%之间；中钨高新、五矿发展、永鼎股份、诺德股份、创兴资源等49家均不足10%。
鸿达兴业股票，公司全称是鸿达兴业股份有限公司，位于江苏，成立于1995年12月6日，从事化工行业，于2004年6月25日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002002。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 11月16日易方达鑫转增利混合A基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月16日易方达鑫转增利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达鑫转增利混合A截至11月16日，累计净值2.1489，最新公布单位净值2.1489，净值增长率跌0.95%，最新估值2.1695。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.85元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
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喻慧 龙虎榜信息：
11月17日11:30:00江泉实业最新价3.98元，涨0.51%，换手率1.53%，流通市值20.37亿，近1月上榜1次，近3月上榜1次，近6月上榜2次，近一个月涨14.78% ，近六个月涨3.66%。
相关资金流向：
11月16日消息，江泉实业主力资金净流出904.27万元，超大单资金净流出196.68万元，散户资金净流入1097.25万元。
从资金流向方面来看，所属的锂业概念午间收盘涨，主力资金净流入3151.2万元。具体到个股来看：西部矿业净流入1992.37万元，西藏城投、柘中股份、兴业股份等获净流入额度居前。
投资要点：
江泉实业属于锂业概念。
发电业务、铁路专用线运输业务两大类。临沂市钢铁、焦化尾气发电，及铁路运输业综合型企业。
从盘面上看，所属的锂业概念共有27支个股，上涨4.88%，涨幅较大的个股是天华超净（涨幅10.34%）、科达制造（涨幅10.02%）、永兴材料（涨幅10.01%）。跌幅较大的个股是柘中股份。
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喻慧 北交所打新规则调整哪些？北交所打新规则有哪些变化？
北交所打新规则是按申购数量优先，数量相同的时间优先。在《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》尚未实施之前，北交所的打新规则是按照申购时间优先配售的，现在是已经更改为按照申购数量优先。北交所之所以设置这样的规则，是为了缓解投资者集中申购的压力。
而且《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》规定，网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与本所市场股票公开发行网上申购。北交所之所以推出这些交易规则，主要是为了规范北京证券交易所市场证券发行及承销行为，保护投资者合法权益。
不过投资者不用太担心，北交所除了打新规则的调整之外，其他的规定是没有太大变化的。其中，北交所的资金门槛与科创板保持一致，均为50万元，但高于创业板的10万元门槛。除此以外，北交所竞价交易单笔申报数量最低100股，每笔申报可以1股为单位递增，股票数量低于100股时需要一次性申报卖出。
但凡是想要进入北交所的投资者，对上述内容是要有一定的了解的。不得不说的是，北交所新股上市首日不设涨跌幅限制，自次日起涨跌幅限制为30%。投资者进入该市市场，则需要了解该市场的买卖规则。
喻慧 11月16日长城久泰沪深300指数A累计净值为5.2943元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日长城久泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月16日，累计净值5.2943，最新单位净值2.4343，净值增长率涨0.31%，最新估值2.4268。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4480.52万元，基金本期净收益盈利4956.36万元，期末单位基金资产净值2.6元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，长城久泰沪深300指数A基金资产总计12.77亿元，银行存款3560.96万元，结算备付金681.35万元，存出保证金15.35万元，交易性金融资产12.33亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.04亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 公司基本信息：
筑博设计股票，公司全称是筑博设计股份有限公司，位于西藏，成立于1996年3月25日，从事工程建设，于2019年11月8日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300564。
公司经营范围：公司的主营业务为建筑设计及相关业务的设计与咨询,业务涵盖建筑设计、城市规划、风景园林设计、室内设计等。
公司亮点：
公司优势：公司在北京、上海、重庆、成都、西安、武汉、佛山等地设立了分支机构,在分支机构的建设、运营管理方面已经形成一套成熟、高效的管控模式。“总部+区域分公司”经营管理模式能够更广泛、更准确地聚焦客户需求,整合内外部资源作出快速反应,提高了设计资源的利用效率,大大提升了市场开拓效率和综合服务能力。
2021年第三季度，公司实现总营收2.44亿， 毛利率33.58%，每股收益0.1849元。
11月16日下午3点收盘筑博设计最新价20.97元，涨0.87%，换手率2.43%，流通市值7.08亿。
所属概念：
QFII重仓 创业板综 工程建设 海绵城市 西藏板块 装配建筑
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
喻慧 2021年第三季度易方达稳健增利混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达稳健增利混合A（012175）基金资产配置详情如下，合计净资产18.6亿元，股票占净比29.46%，债券占净比92.63%，现金占净比2.05%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达稳健增利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.47%）、金融业（3.02%）、交通运输、仓储和邮政业（0.98%），同类平均分别为41.80%、5.39%、1.78%，比同类配置分别为少21.33%、少2.37%、少0.8%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，易方达稳健增利混合A（012175）持有债券：债券20国开12、债券20国开08、债券21国开02等，持仓比分别12.54%、10.74%、9.19%等，持仓市值2.33亿、2亿、1.71亿等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
喻慧 长盛盛辉混合A最新净值跌幅达0.94%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日长盛盛辉混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛盛辉混合A截至11月15日，累计净值1.6633，最新公布单位净值1.6633，净值增长率跌0.94%，最新估值1.6791。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.41亿元，期末单位基金资产净值1.69元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，长盛基金管理有限公司所有基金总规模375.62亿元，股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 易方达上证50ETF联接发起式A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月15日易方达上证50ETF联接发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.295，累计净值1.295，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2948。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达上证50ETF联接发起式A持有详情，总份额970万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有870万份额，机构投资者持有占10.26%，个人投资者持有占89.74%。
基金2020年利润
截至2020年，易方达上证50ETF联接发起式A收入合计3882.61万元：利息收入3.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.79万元，债券利息收入25.12元。投资收益1950.22万元，公允价值变动收益1915.13万元，其他收入13.47万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 11月15日北信瑞丰优选成长股票一个月来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日北信瑞丰优选成长股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
北信瑞丰优选成长股票（009954）截至11月15日，累计净值1.5355，最新单位净值1.5355，净值增长率涨1.08%，最新估值1.5191。
基金阶段涨跌幅
北信瑞丰优选成长股票成立以来收益51.91%，近一月下降4.27%，近一年收益51.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，北信瑞丰优选成长股票基金资产总计1.76亿元，银行存款1026.88万元，结算备付金950.32万元，存出保证金3.57万元，交易性金融资产1.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.52亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 11月16日盘后数据分析，精细化学品概念报跌，龙蟠科技（-5.949%）领跌，永太科技（-5.055%）、科隆股份（-3.739%）、华谊集团（-3.341%）、湖南海利（-3.237%）、元利科技（-2.952%）等跟跌。
相关精细化学品概念股有：
龙蟠科技603906：车用尿素（尾气治理）龙头，主营业务包括车用环保精细化学品的研发、生产和销售，产品涵盖润滑油、发动机冷却液、柴油发动机尾气处理液、车用养护品等于一体的车用环保精细化学品的产品体系，产品广泛应用于汽车整体制造、汽车后市场、工程机械等领域。
永太科技002326：公司是行业内产品链最完善，产能最大的氟苯系列精细化学品龙头企业。
科隆股份300405：辽宁科隆精细化工股份有限公司始建于2002年，经过10多年的创业历程，已经发展成为国内精细化学品专业制造企业，在行业中享有盛誉。
华谊集团600623：
湖南海利600731：湖南海利化工股份有限公司是以湖南化工研究院为主发起组建的上市公司，主要从事农药和精细化学品的研发、生产和贸易，危险化学品运输以及化工装置的工程安装。
元利科技603217：元利化学集团股份有限公司是一家专业从事精细化学品研发、生产和经营的高新技术企业。
新疆天业600075：拟建年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目及高性能树脂项目。
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喻慧 2021年第三季度海富通惠睿精选混合A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通惠睿精选混合A（010568）基金资产配置详情如下，合计净资产9.87亿元，股票占净比25.12%，债券占净比69.50%，现金占净比0.81%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，海富通惠睿精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（17.82%）、金融业（3.24%）、建筑业（1.37%），同类平均分别为42.78%、5.77%、0.58%，比同类配置分别为少24.96%、少2.53%、多0.79%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，海富通惠睿精选混合A（010568）持有债券：债券21国开05、债券12国开26、债券19晋江城投MTN001等，持仓比分别5.21%、4.05%、3.11%等，持仓市值5147万、4002.8万、3068.1万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
喻慧 2021年第一季度大成睿鑫股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的大成睿鑫股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，大成睿鑫股票C（009070）持有股票基金：正泰电器、凌霄泵业、海尔智家等，持仓比分别10.40%、10.05%、9.70%等，持股数分别为107.92万、272.52万、217.77万，持仓市值6108.45万、5902.85万、5694.57万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，大成睿鑫股票C（009070）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别1.70%等，持仓市值997.6万等。
基金财务费用
大成睿鑫股票C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬905.41元，托管费150.9元，交易费210.67元，销售服务费16.52元，费用合计1298.43元。
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喻慧 2021年11月16日年中信保诚中证800有色指数(LOF)A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，信诚中证800有色指数分级持有详情，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有1.17亿份额，机构投资者持有占0.81%，个人投资者持有占99.19%，总份额1.17亿份。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值1.7291，最新单位净值1.807，净值增长率跌2.54%，最新估值1.8541。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，信诚中证800有色指数分级基金资产总计18.13亿元，银行存款1.07亿元，结算备付金248.65万元，存出保证金59.81万元，交易性金融资产16.71亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.71亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
喻慧 中金中证沪港深优选消费50指数C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月15日中金中证沪港深优选消费50指数C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中金中证沪港深优选消费50指数C（008520）截至11月15日，最新单位净值1.3759，累计净值1.3759，最新估值1.3726，净值增长率涨0.24%。
基金一年来收益详情
中金中证沪港深优选消费50指数C今年以来下降10.46%，近一月收益0.28%，近三月下降0.23%，近一年下降1.67%。
基金财务费用
中金中证沪港深优选消费50指数C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计137元，其中管理人报酬74.2元，托管费9.28元，交易费30.01元，销售服务费3.93元。
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喻慧 2021年第二季度易方达现代服务业混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的易方达现代服务业混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值2.062，最新单位净值2.062，净值增长率涨0.19%，最新估值2.058。
该基金成立以来收益106.2%，今年以来下降12.11%，近一月下降3.82%，近一年收益3.77%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达现代服务业混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒生电子（600570）本期累计买入金额为9041.74万元，占期初基金资产净值比例为12.58%；美的集团（000333）本期累计买入金额为3500.93万元，占期初基金资产净值比例为4.87%；中公教育（002607）本期累计买入金额为3006.08万元，占期初基金资产净值比例为4.18%；顺鑫农业（000860）本期累计买入金额为2744.66万元，占期初基金资产净值比例为3.82%等。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达现代服务业混合基金负债合计530.32万元，应付赎回款371.92万元，应付管理人报酬80.2万元，应付托管费13.37万元，其他负债30.31万元。
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喻慧 11月15日嘉实致禄3个月定期纯债债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致禄3个月定期纯债债券截至11月15日市场表现：累计净值1.0499，最新公布单位净值1.0026，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0021。
基金阶段涨跌幅
嘉实致禄3个月定期纯债债券今年以来收益2.16%，近一月收益0.05%，近三月下降0.04%，近一年收益2.79%。
基金财务费用
截至2021年第二季度，基金费用合计463.76元，其中管理人报酬184.7元，托管费61.57元，交易费1.76元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
喻慧 11月15日华夏沪深300ETF联接A一年来收益2.34%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏沪深300ETF联接A（000051）市场表现：截至11月15日，累计净值1.6721，最新单位净值1.6721，净值增长率跌0.11%，最新估值1.674。
基金阶段涨跌幅
华夏沪深300ETF联接A（000051）成立以来收益67.21%，今年以来下降4.3%，近一月下降0.88%，近三月下降0.87%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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喻慧 11月15日华夏中证光伏产业指数发起式C一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月15日华夏中证光伏产业指数发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，华夏中证光伏产业指数发起式C最新市场表现：公布单位净值1.0243，累计净值1.0243，净值增长率跌3.36%，最新估值1.0599。
基金阶段涨跌幅
近一月收益13.29%。
基金现任经理
华夏中证光伏产业指数发起式C的现任基金经理是李俊，任职时间为2021-08-17~至今，任职期间回报-4.16%。
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