中欧责任投资混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的12月24日中欧责任投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0879，累计净值1.0879，净值增长率跌1.15%，最新估值1.1005。

中欧责任投资混合A（009872）近一周下降1.95%，近一月下降3.44%，近三月下降5.87%，近一年收益0.12%。

基金介绍

基金全名是中欧责任投资混合型证券投资基金，以下简称中欧责任投资混合A，该基金成立于2020年9月10日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是王培。

基金公司情况

该基金属于中欧基金管理有限公司，公司成立于2006年7月19日，公司拥有基金218只，由37名基金经理管理，所有基金管理规模共5449.4亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏稳定双利债券A最新净值涨幅达0.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月24日华夏稳定双利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏稳定双利债券A（004547）市场表现：累计净值1.217，最新单位净值1.0334，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0331。

基金阶段涨跌表现

华夏稳定双利债券A成立以来收益17.8%，近一月收益0.53%，近一年收益4.7%，近三年收益12.95%。

2021年第三季度表现

华夏稳定双利债券A基金（基金代码：004547）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.32%（2021年第三季度）、涨2.25%（2021年第二季度）、跌0.61%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为423名、246名、477名，整体表现分别为一般、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞祥混合E基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月24日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达瑞祥混合E最新市场表现：公布单位净值1.355，累计净值1.408，最新估值1.355。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.04亿元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金收入合计3,565.05元，股票收入占比51.77%，股利收入占比4.21%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

益客食品中签号结果公布时间为2021年1月9日晚间或1月10日早上。

小编提醒：新股中签号码一般在晚间8点至9点之后就会出来。至于中签结果，也就是你的配号是否中签，查询时间取决于你之前申购新股的券商软件——有的当晚摇号出来后即可查询，有的要到第二天早上才能查得到。

相关阅读：

益客集团是中国大型禽类食品龙头企业，益客集团成立于2004年10月，是中国领先的、成长速度最快的大型农牧食品集团之一，年收入愈百亿元，已成为世界第二大肉鸭供应商、中国肉禽供应企业前三甲，业务贯穿家禽（肉鸡、肉鸭）品种繁育、种禽养殖、饲料、屠宰、调理品、熟食连锁、农业物联网、农业大数据等全产业价值链。

集团及子公司先后获得全国农产品加工示范企业、全国无公害绿色食品企业、江苏省互联网与工业融合创新试点企业、江苏省民营科技企业、江苏省诚信经营示范企业、中国农牧行业人才最佳成长平台、中国最具投资价值肉鸭产业链模式等称号，并建有江苏省企业技术中心、江苏省企业研究生工作站等。

集团带动超过20000户农民产业致富。益客在江苏、山东、河北等地，带动近万家农户通过产业脱贫致富，近万名农民就地就业，建有云禽教育，培养农民技术和职业素养，同时实现贫困地区物产行销全国，成为双汇、周黑鸭、肯德基、麦当劳、永辉超市等知名企业的主要供应商，并拥有500余家自有品牌熟食连锁店。

上榜详情：

12月24日上榜原因：日跌幅偏离值达到7%的前5只证券。宝鹰股份股票上榜的前五大买卖营业部买入成交额为1.27亿元，卖出成交额为1.47亿元，合计净卖出2064.63万元，实力游资卖出，成功率44.70%。

相关龙虎榜信息：

12月27日09:52:42宝鹰股份最新价4.11元，跌4.2%，换手率4.22%，流通市值54.89亿，近1月上榜3次，近3月上榜4次，近6月上榜4次，近一个月涨10.9% ，近三个月涨7.55%，近六个月涨10.9%。

相关资金流向：

12月24日消息，宝鹰股份主力资金净流出1.08亿元，超大单资金净流出1.04亿元，散户资金净流入6145.01万元。

从资金流向方面来看，所属的医疗器械服务概念早盘涨，主力资金净流入31.02亿元。具体到个股来看：九安医疗净流入4.64亿元，红日药业、云南白药、恒瑞医药等获净流入额度居前。

投资要点：

宝鹰股份属于医疗器械服务概念。

在资质建设上，宝鹰建设是全国建筑装饰行业拥有较齐全的业务资质的企业之一，具备4个设计甲级和5个施工壹级及1个钢结构施工贰级，还有展览展示工程施工一级、安全技术防范系统、医疗器械、金融安全防范设施等多项施工设计资质。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

化妆品概念股票有哪些 2022年化妆品概念股票一览表，下文就随小编来简单的了解一下吧。

化妆品概念上市公司一共有多少家？

化妆品概念一共有65家上市公司，其中26家化妆品概念上市公司在上证交易所交易，另外39家化妆品概念上市公司在深交所交易。

12月24日银河和美生活混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月24日银河和美生活混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，银河和美生活混合（006128）最新市场表现：公布单位净值2.0913，累计净值2.0913，最新估值2.1559，净值增长率跌3%。

基金阶段表现

银河和美生活混合近1月来下降10.14%，阶段平均下降2.55%，表现不佳，同类基金排2538名，相对下降149名。

基金2020年利润

截至2020年，银河和美生活混合收入合计4.23亿元：利息收入70.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入67.28万元，债券利息收入3.41万元。投资收益1.19亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.13亿元，债券投资收益负1.32万元，股利收益565.45万元。公允价值变动收益2.96亿元，其他收入737.98万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度汇安泓阳三年持有期混合基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月24日汇安泓阳三年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，汇安泓阳三年持有期混合（009566）最新单位净值1.5019，累计净值1.5019，净值增长率跌3.13%，最新估值1.5504。

汇安泓阳三年持有期混合（009566）成立以来收益50.19%，今年以来收益38.95%，近一月下降9.38%，近三月下降1.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.37%，同类平均为59.82%，比同类配置多34.55%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年12月27日年大摩优质信价纯债债券A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大摩优质信价纯债债券A持有详情，总份额4550万份，其中机构投资者持有3600万份额，机构投资者持有占79.05%，个人投资者持有950万份额，个人投资者持有占20.95%。

基金市场表现方面

截至12月24日，大摩优质信价纯债债券A（000419）最新市场表现：单位净值1.0469，累计净值1.3713，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0468。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商中短债债券C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月24日浙商中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，累计净值1.0257，最新市场表现：单位净值1.0257，最新估值1.0257。

浙商中短债债券C成立以来收益2.57%，近一月收益0.07%，近一年收益1.89%。

基金2020年利润

截至2020年，浙商中短债债券C收入合计96.09万元：利息收入86.74万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.89万元，债券利息收入32.73万元。投资收益负3.5万元，公允价值变动收益12.75万元，其他收入1076.96元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日大成绝对收益混合发起C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排641名，以下是为您整理的12月24日大成绝对收益混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成绝对收益混合发起C（001792）市场表现：累计净值0.821，最新公布单位净值0.821，净值增长率跌0.12%，最新估值0.822。

基金近1月来排名

大成绝对收益混合发起C近1月来收益0.49%，阶段平均下降1.14%，表现良好，同类基金排641名，相对上升172名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日圆信永丰优享生活混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的圆信永丰优享生活混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日，圆信永丰优享生活混合（004958）最新单位净值2.476，累计净值2.476，最新估值2.4923，净值增长率跌0.65%。

圆信永丰优享生活混合今年以来收益15.65%，近一月收益0.45%，近三月收益2.68%，近一年收益20.14%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，圆信永丰优享生活混合（004958）持有股票中兴通讯（占2.76%）：持股为260万，持仓市值为8613.8万；抚顺特钢（占2.36%）：持股为340万，持仓市值为7391.6万；中航光电（占2.26%）：持股为86万，持仓市值为7055.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，圆信永丰优享生活混合（004958）持有债券：债券19进出06（债券代码：190306）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.61%、1.60%、0.58%、0.38%等，持仓市值5030.5万、5003万、1801.44万、1201.08万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日华夏鼎沛债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，华夏鼎沛债券A（005886）最新公布单位净值1.4375，累计净值1.5377，最新估值1.4491，净值增长率跌0.8%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎沛债券A基金成立以来收益55%，今年以来收益8.28%，近一月收益0.13%，近一年收益8.6%，近三年收益55.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.06亿，未分配利润2.58亿，所有者权益合计9.64亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴全绿色投资混合(LOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月24日兴全绿色投资混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）基金资产配置详情如下，股票占净比90.04%，债券占净比5.11%，现金占净比5.00%，合计净资产102.16亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.74%）、文化、体育和娱乐业（7.24%）、金融业（6.97%），同类平均分别为43.01%、0.36%、5.87%，比同类配置分别为多11.73%、多6.88%、多1.10%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴全绿色投资混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方财富、长盈精密、华鲁恒升、建设银行，本期累计买入金额分别为3.4亿元、1.36亿元、1.28亿元、1.23亿元，占期初基金资产净值比例分别为11.28%、4.52%、4.25%、4.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全绿色投资混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为10.67%，本期累计卖出金额为3.22亿元；宋城演艺（300144），占期初基金资产净值比例为4.02%，本期累计卖出金额为1.21亿元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为4.00%，本期累计卖出金额为1.21亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）持有股票芒果超媒（占6.47%）：持股为1528.83万，持仓市值为6.61亿；海康威视（占5.93%）：持股为1101.68万，持仓市值为6.06亿；胜宏科技（占4.15%）：持股为1491.49万，持仓市值为4.24亿；韵达股份（占3.65%）：持股为1936.07万，持仓市值为3.73亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券东财转3（债券代码：123111）、债券15国开09（债券代码：150209）、债券旗滨转债（债券代码：113047）等，持仓比分别3.64%、0.84%、0.49%、0.10%等，持仓市值3.72亿、8578.73万、5050万、1043.23万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.63亿，未分配利润32.52亿，所有者权益合计58.15亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成债券A/B近一年来在同类基金中下降8名，以下是为您整理的12月24日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，大成债券A/B市场表现：累计净值2.3429，最新公布单位净值1.1052，净值增长率跌0.34%，最新估值1.109。

基金近一年来排名

大成债券A/B（基金代码：090002）近1年来收益10.68%，阶段平均收益7.22%，表现优秀，同类基金排115名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成债券A/B持有详情，总份额8170万份，其中机构投资者持有2800万份额，机构投资者持有占34.30%，个人投资者持有5370万份额，个人投资者持有占65.70%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏可转债增强债券I基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I（001046）基金资产配置详情如下，合计净资产23.05亿元，股票占净比20.16%，债券占净比85.25%，现金占净比0.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I基金行业配置合计为20.16%，同类平均为11.48%，比同类配置多8.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为12.49%、4.39%、2.42%，同类平均分别为7.72%、1.66%、0.91%，比同类配置分别为多4.77%、多2.73%、多1.51%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏可转债增强债券I（001046）持有债券：债券光大转债（债券代码：113011）、债券海亮转债（债券代码：128081）、债券鹰19转债（债券代码：110063）、债券比音转债（债券代码：128113）等，持仓比分别18.47%、1.94%、1.90%、1.63%等，持仓市值4.26亿、4464.89万、4371.46万、3763.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中邮核心成长混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮核心成长混合（590002）基金资产配置详情如下，合计净资产53.78亿元，股票占净比79.43%，现金占净比21.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.43%，同类平均为59.44%，比同类配置多19.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中邮核心成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、云南白药（000538）、桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例分别为5.92%、2.70%、2.69%，本期累计买入金额分别为3.77亿元、1.72亿元、1.71亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛沪深300指数(LOF)基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月24日长盛沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，长盛沪深300指数(LOF)（160807）累计净值2.066，最新单位净值1.716，净值增长率跌0.58%，最新估值1.726。

长盛沪深300指数(LOF)（160807）成立以来收益120.07%，今年以来收益3%，近一月收益0.82%，近三月收益2.2%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛沪深300指数(LOF)（160807）基金资产配置详情如下，股票占净比93.67%，现金占净比6.48%，合计净资产3.55亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月23日华夏海外收益债券A(QDII)累计净值为1.487元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月23日华夏海外收益债券A(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券A(QDII)基金截至12月23日，最新单位净值1.285，累计净值1.487，最新估值1.286，净值跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.96亿元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏海外收益债券A(QDII)收入合计1564.97万元，扣除费用728.61万元，利润总额836.36万元，最后净利润836.36万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日大成积极成长混合近三月以来收益7.75%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日大成积极成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

大成积极成长混合基金成立以来收益521.44%，今年以来收益23.37%，近一月下降0.36%，近一年收益30.39%，近三年收益211.18%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成积极成长混合（519017）基金资产配置详情如下，股票占净比89.52%，债券占净比4.81%，现金占净比5.34%，合计净资产12.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成积极成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.26%），同类平均42.14%，比同类配置多32.12%；采矿业（11.83%），同类平均3.09%，比同类配置多8.74%；卫生和社会工作（3.21%），同类平均2.99%，比同类配置多0.22%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成积极成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖本期累计买入金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为7.74%；西藏矿业本期累计买入金额为6227.64万元，占期初基金资产净值比例为4.68%；隆基股份本期累计买入金额为6017.6万元，占期初基金资产净值比例为4.52%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商稳裕短债30天持有期债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月24日招商稳裕短债30天持有期债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月24日，最新市场表现：单位净值1.0142，累计净值1.0142，最新估值1.0141，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

招商稳裕短债30天持有期债券A（012285）成立以来收益1.42%，近一月收益0.18%，近三月收益0.65%。

基金经理业绩

招商稳裕短债30天持有期债券A基金由招商基金公司的基金经理向霈管理，该基金经理从业2848天，管理过24只基金。其中最佳回报基金是招商招钱宝货币A，回报率27.03%。现任基金资产总规模27.03%，现任最佳基金回报1036.28亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日银华添益定期开放债券基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月24日银华添益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华添益定期开放债券（002491）截至12月24日，最新单位净值1.11，累计净值1.214，最新估值1.109，净值增长率涨0.09%。

基金季度利润

自基金成立以来收益22.19%，今年以来收益3.93%，近一年收益4.13%，近三年收益12.82%。

同公司基金

截至2021年12月22日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4867，日增长率0.16%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4764，日增长率0.30%，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4572，日增长率-1.68%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月24日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C截至12月24日，累计净值1.0437，最新公布单位净值1.0167，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0166。

基金近一周来表现

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C（基金代码：010472）近一周下降0.04%，阶段平均收益0.03%，表现不佳，同类基金排2671名，相对下降1005名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度表现

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C基金（基金代码：010472）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.15%，同类平均涨1.39%，排1162名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商优质成长混合(LOF)基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？ 以下是为您整理的招商优质成长混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金分红

招商优质成长混合(LOF)基金成立于2005年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.31亿元，基金总7309万份额，上市流通7309万份额，共分红7次，累计分红0.7851元/份。

基金拆分

招商优质成长混合(LOF)基金拆分类型为份额折算，拆分折算为2.31(每份)，最新拆分折算日是2007年3月22日。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商优质成长混合(LOF)（161706）基金资产配置详情如下，股票占净比91.29%，债券占净比5.77%，现金占净比3.02%，合计净资产21.59亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日添富民安增益定开混合A一年来收益7.02%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月24日添富民安增益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富民安增益定开混合A（005329）市场表现：截至12月24日，累计净值1.3753，最新单位净值1.3753，净值增长率跌0.64%，最新估值1.3841。

基金阶段涨跌幅

添富民安增益定开混合A（005329）近一周下降0.99%，近一月下降1.29%，近三月收益2.38%，近一年收益7.02%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月24日华夏理财30天债券B基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月24日华夏理财30天债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏理财30天债券B截至12月24日，最新单位净值1.0278，累计净值1.0278，最新估值1.0277，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

华夏理财30天债券B基金成立以来收益2.78%，今年以来收益2.28%，近一月收益0.16%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金489只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9542.8亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘增强回报债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月24日天弘增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，天弘增强回报债券C（007129）市场表现：累计净值1.3711，最新单位净值1.3711，净值增长率跌0.19%，最新估值1.3737。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利99.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.17亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第三季度表现

天弘增强回报债券C基金（基金代码：007129）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.72%，同类平均涨1.71%，排123名，整体表现优秀；2021年第二季度涨5.35%，同类平均涨1.55%，排54名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.16%，同类平均涨0.42%，排140名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成尊享18月定开混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月24日大成尊享18月定开混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合A持有详情，个人投资者持有2010万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2010万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A（009493）基金资产配置详情如下，合计净资产2.42亿元，股票占净比14.73%，债券占净比95.01%，现金占净比1.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.73%，同类平均为58.18%，比同类配置少43.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.78%，同类平均41.76%，比同类配置少35.98%；金融业行业基金配置3.51%，同类平均5.41%，比同类配置少1.9%；房地产业行业基金配置1.45%，同类平均2.68%，比同类配置少1.23%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成尊享18月定开混合A（009493）持有债券：债券20中金09（债券代码：175190）、债券18国电MTN004（债券代码：101801483）、债券21招商局港MTN001（债券代码：102100703）等，持仓比分别8.39%、8.36%、8.34%等，持仓市值2029.6万、2020.4万、2016万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值精选股票基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月24日嘉实价值精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，该基金累计净值2.129，最新市场表现：公布单位净值2.129，净值增长率跌0.68%，最新估值2.1435。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实价值精选股票持有详情，机构投资者持有2亿份额，个人投资者持有2.05亿份额，机构投资者持有占49.34%，个人投资者持有占50.66%，总份额4.04亿份。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实价值精选股票型证券投资基金，以下简称嘉实价值精选股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

基金的参考市值投资者目前所看到的总金额，基金参考市值=基金份额*基金净值，基金参考市值不代表投资者的实际价值，参考市值每个交易日都不同。

基金持仓份额代表的是投资者持有基金的数量，它是根据投资者买入金额除以基金净值得出来的，基金买入后份额固定不变(若基金分红，并且投资者选择的是红利再投资，那么基金份额就会产生变化)。