樱桃小口的琳 华夏消费龙头混合A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度华夏消费龙头混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏消费龙头混合A（011282）基金资产配置详情如下，股票占净比88.28%，现金占净比12.28%，合计净资产22.82亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏消费龙头混合A基金行业配置合计为74.47%，同类平均为58.59%，比同类配置多15.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.83%）、租赁和商务服务业（9.01%）、金融业（0.59%），同类平均分别为41.56%、2.21%、5.61%，比同类配置分别为多22.27%、多6.80%、少5.02%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华夏消费龙头混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：伊利股份、长春高新、五粮液、格力电器，本期累计买入金额分别为6567.71万元、5352.78万元、3.23亿元、1.39亿元。
基金经理业绩
华夏消费龙头混合A基金由华夏基金公司的基金经理黄文倩管理，该基金经理从业2080天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是华夏消费升级灵活配置混合A，回报率194.40%。现任基金资产总规模194.40%，现任最佳基金回报81.97亿元。
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樱桃小口的琳 浙商聚潮产业成长混合A近两年来在同类基金中排346名，以下是为您整理的11月17日浙商聚潮产业成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商聚潮产业成长混合A（688888）市场表现：截至11月17日，累计净值2.407，最新单位净值1.806，净值增长率涨0.39%，最新估值1.799。
基金近两年来排名
浙商聚潮产业成长混合（基金代码：688888）近2年来收益90.74%，阶段平均收益79.18%，表现良好，同类基金排346名，相对下降17名。
2021年第三季度表现
浙商聚潮产业成长混合基金（基金代码：688888）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.98%（2021年第三季度）、涨9.48%（2021年第二季度）、涨3.78%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为197名、1014名、106名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。
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樱桃小口的琳 11月17日上银中债1-3年农发行债券指数基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日上银中债1-3年农发行债券指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银中债1-3年农发行债券指数截至11月17日市场表现：累计净值1.0649，最新公布单位净值1.0282，净值增长率涨0.02%，最新估值1.028。
基金季度利润
上银中债1-3年农发行债券指数（007390）成立以来收益6.57%，今年以来收益2.74%，近一月收益0.26%，近三月收益0.54%。
基金现任经理
上银中债1-3年农发行债券指数的现任基金经理是高永，任职时间为2019-06-19~至今，任职期间回报6.30%。
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樱桃小口的琳 易方达高等级信用债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达高等级信用债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达高等级信用债债券A（000147）截至11月17日，累计净值1.451，最新单位净值1.129，最新估值1.129。
易方达高等级信用债债券A（000147）成立以来收益49.13%，今年以来收益4.3%，近一月收益0.27%，近三月收益0.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达高等级信用债债券A（000147）持有债券：债券17中国银行二级01（债券代码：1728017）、债券21国开06（债券代码：210206）、债券17工商银行二级01（债券代码：1728021）等，持仓比分别3.37%、3.05%、2.27%等，持仓市值3.04亿、2.75亿、2.05亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款10亿，应付证券清算款1.18万，应付赎回款1.29亿，应付管理人报酬347.73万，应付托管费104.32万，应付销售服务费32.91万，应付交易费用2.17万，应交税费107.56万，负债合计11.36亿。
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樱桃小口的琳 易方达沪深300精选增强C最新净值涨幅达0.99%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达沪深300精选增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，易方达沪深300精选增强C最新单位净值0.9022，累计净值0.9022，净值增长率涨0.99%，最新估值0.8934。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强C基金资产总计29.02亿元，银行存款1.88亿元，结算备付金150.39万元，存出保证金93.54万元，交易性金融资产26.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资26.21亿元。
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樱桃小口的琳 2021年11月17日年浙商聚潮新思维混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，浙商聚潮新思维混合持有详情，机构投资者持有占92.54%，个人投资者持有占7.46%，机构投资者持有2210万份额，个人投资者持有180万份额，总份额2390万份。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金最新单位净值3.477，累计净值4.74，最新估值3.461，净值增长率涨0.46%。
2020年度资产负债
截至2020年，浙商聚潮新思维混合基金资产总计6.6亿元，银行存款1.06亿元，结算备付金126.57万元，存出保证金23.01万元，交易性金融资产5.5亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.04亿元。
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樱桃小口的琳 华夏优势精选股票基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月17日华夏优势精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，华夏优势精选股票最新市场表现：公布单位净值2.1467，累计净值2.1467，净值增长率涨2.35%，最新估值2.0975。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏优势精选股票持有详情，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有占99.91%，个人投资者持有870万份额，总份额870万份。
基金详情介绍
基金全名是华夏优势精选股票型证券投资基金，以下简称华夏优势精选股票，该基金成立于2018年8月7日，基金规模为1860万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达869万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张千洋等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
樱桃小口的琳 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月17日，该基金累计净值1.329，最新市场表现：公布单位净值1.329，净值增长率涨0.38%，最新估值1.324。
富国绝对收益多策略定期开放混合（基金代码：001641）成立以来收益32.4%，今年以来下降1.19%，近一月下降0.82%，近一年下降1.34%，近三年收益24.32%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国绝对收益多策略定期开放混合基金（001641）持有债券东财转3（占0.20%），持仓市值为176.35万；债券三花转债（占0.05%），持仓市值为39.14万；债券弘亚转债（占0.02%），持仓市值为19.39万等。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国绝对收益多策略定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.52%）、金融业（13.71%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.20%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.99%，比同类配置分别为多4.64%、多7.92%、少0.79%。
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樱桃小口的琳 易方达上证50增强A该基金赚钱吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度易方达上证50增强A基金重大买入详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值230.52亿元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，易方达上证50指数A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、长春高新（000661）、五粮液（000858）、上汽集团（600104），本期累计买入金额分别为5.08亿元、1.5亿元、1.42亿元、1.3亿元，占期初基金资产净值比例分别为1.84%、0.54%、0.51%、0.47%。
基金详情介绍
易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，基金规模为21.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9.45亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张胜记。
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樱桃小口的琳 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A近一周来在同类基金中排1869名，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A累计净值1.185，最新公布单位净值1.0405，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0403。
基金近一周来排名
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）近一周收益0.02%，阶段平均收益0.06%，表现不佳，同类基金排1869名，相对下降51名。
截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A持有详情，总份额1.51亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.51亿份额。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）涨1.62%，同类平均涨1.39%，排412名，整体来说表现优秀。
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樱桃小口的琳 华夏博锐一年持有混合(MOM)C最新净值涨幅达0.58%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日华夏博锐一年持有混合(MOM)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏博锐一年持有混合(MOM)C（011362）截至11月12日，最新公布单位净值0.9942，累计净值0.9942，最新估值0.9885，净值增长率涨0.58%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏博锐一年持有混合(MOM)C基金收入合计84,853.88元，股票收入占比6.32%，股利收入占比1.09%。
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樱桃小口的琳 2021年第三季度大成景尚灵活配置混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成景尚灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，大成景尚灵活配置混合A（003692）最新公布单位净值1.1651，累计净值1.3759，最新估值1.1653，净值增长率跌0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成景尚灵活配置混合A（003692）基金资产配置详情如下，合计净资产9.72亿元，股票占净比7.52%，债券占净比93.34%，现金占净比1.13%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，大成景尚灵活配置混合A基金资产总计9.7亿元，银行存款652.15万元，结算备付金532.89万元，存出保证金29.96万元，交易性金融资产9.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6839.6万元。
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樱桃小口的琳 华夏安康优选债券A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏安康优选债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏安康优选债券A基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.591，累计净值1.751，最新估值1.598，净值跌0.44%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
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樱桃小口的琳 11月16日新华鑫回报混合最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日新华鑫回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新华鑫回报混合（001682）截至11月16日，最新公布单位净值1.4259，累计净值1.5359，最新估值1.4235，净值增长率涨0.17%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1693.81万元，基金本期净收益盈利1812.85万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.4元。
基金现任经理
新华鑫回报混合的现任基金经理是姚秋，任职时间为2015-09-02~至今，任职期间回报57.46%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
樱桃小口的琳 2021年第二季度华夏兴融混合(LOF)基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）持有债券：债券18河钢Y2（债券代码：112735）、债券21浙商银行CD121（债券代码：112113121）、债券18中关Y1（债券代码：143989）等，持仓比分别1.60%、0.79%、0.64%等，持仓市值2亿、9867万、8007.2万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏3年封闭运作战略配售混合(LO（501186）基金资产配置详情如下，股票占净比90.73%，现金占净比9.84%，合计净资产14.85亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.73%，同类平均为58.49%，比同类配置多32.24%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 11月16日国泰睿吉灵活配置混合A近三月以来收益0.38%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日国泰睿吉灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金累计净值1.359，最新单位净值1.051，净值增长率跌0.19%，最新估值1.053。
基金阶段涨跌幅
国泰睿吉灵活配置混合A今年以来收益7.3%，近一月收益0.57%，近三月收益0.38%，近一年收益8.76%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.59%，同类平均为59.44%，比同类配置少44.85%。
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樱桃小口的琳 11月12日兴银汇裕定开债近三月以来收益0.67%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月12日兴银汇裕定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，兴银汇裕定开债（008406）最新单位净值1.016，累计净值1.0704，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0153。
基金阶段涨跌幅
兴银汇裕定开债基金成立以来收益7.18%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.52%，近一年收益4.77%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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樱桃小口的琳 11月16日华宝智慧产业混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华宝智慧产业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝智慧产业混合基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.7287，累计净值1.7287，最新估值1.7226，净值涨0.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款3102.65万，结算备付金22.24万，存出保证金4.79万，交易性金融资产2.38亿。
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樱桃小口的琳 海富通消费优选混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月16日海富通消费优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通消费优选混合A截至11月16日市场表现：累计净值1.0945，最新单位净值1.0945，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0913。
海富通消费优选混合A（010421）近一周收益2.75%，近一月收益12.31%，近三月收益10.59%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，海富通消费优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.43%，同类平均42.88%，比同类配置多35.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置8.84%，同类平均2.99%，比同类配置多5.85%；批发和零售业行业基金配置0.02%，同类平均0.46%，比同类配置少0.44%。
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樱桃小口的琳 11月17日午间收盘数据分析，智能手机概念报涨，聚辰股份（50.89，3.13，6.554%）领涨，大富科技(13.83，0.69，5.251%)、欧菲光(9.1，0.44，5.081%)、汇顶科技(117.21，4.66，4.14%)等跟涨。
相关智能手机概念股有：
(1)聚辰股份：小米供应商；公司是国内最大的EEPROM芯片研发生产企业，向小米智能手机包括小米系列、红米系列、MIX系列和Note系列等供应EEPROM产品。
(2)大富科技：湘将鑫主要从事智能手机、平板电脑等消费电子产品的精密金属结构件的研发、生产及销售。
(3)欧菲光：公司长期从事于摄像头模组、光学传感器、光学镜头等光学光电产品的生产和销售，产品大部分应用于智能手机、平板、智能穿戴等移动终端以及车载摄像、安防监控等新型终端应用领域。
(4)汇顶科技：公司主要向市场提供面向手机、平板电脑等移动智能终端的电容屏触控芯片和指纹识别芯片。
(5)ST新海：卓蔚信息致力于手机游戏的国内外推广及运营，同时代理一系列海外知名度较高的手机游戏在国内的运营。
(6)四维图新：2017年上半年，四维图新完成“芯片+算法+软件+地图”的业务战略布局落地，成功纳入原联发科子公司杰发科技，实现汽车电子芯片资源的整合，形成了国内最完整的数据云、内容服务、车载语音、手机互联、导航软件、地图数据的车联网全产业链布局。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。
樱桃小口的琳 11月17日午间收盘数据显示，压缩机概念报涨，盾安环境（9.44，0.86，10.023%）领涨，宁波韵升(11.99，1.09，10%)、青海华鼎(4.87，0.44，9.932%)、中国电研(29.95，1.98，7.079%)等跟涨。
相关压缩机概念股有：
1、盾安环境002011：精雷电器是新三板挂牌公司，主营业务为电动汽车空调压缩机的研发、生产和销售。
2、宁波韵升600366：公司与特斯拉有少量业务往来，主要涉及汽车空调压缩机产品等。
3、青海华鼎600243：2011年起，在做精做强现有主业的基础上，逐步介入节能环保产业(LED灯具、涡旋压缩机)、健康产业和替代材料等新兴产业。
4、中国电研688128：服务领域涉及家用电器、电器附件、照明产品、玩具与儿童用品、汽车及其零部件、电池、材料、压缩机、电机、电焊机、内燃机等行业。
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樱桃小口的琳 嘉实策略混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的嘉实策略混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.22亿，未分配利润18.87亿，所有者权益合计48.09亿。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实策略混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为7.24%，本期累计卖出金额为3.37亿元；海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为2.78%，本期累计卖出金额为1.29亿元；万科A（000002），占期初基金资产净值比例为2.77%，本期累计卖出金额为1.29亿元；东方盛虹（000301），占期初基金资产净值比例为2.66%，本期累计卖出金额为1.24亿元等。
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樱桃小口的琳 11月16日华泰柏瑞基本面智选混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日华泰柏瑞基本面智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞基本面智选混合A（007306）市场表现：截至11月16日，累计净值3.1887，最新公布单位净值3.1887，净值增长率跌0.6%，最新估值3.2078。
基金季度利润
华泰柏瑞基本面智选混合A基金成立以来收益220.78%，今年以来收益32.55%，近一月收益4.35%，近一年收益60.15%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。
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樱桃小口的琳 永赢盈益债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月16日永赢盈益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月16日，累计净值1.0735，最新市场表现：单位净值1.0185，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0184。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.94元，基金本期净收益盈利1.57元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金详情介绍
基金全名是永赢盈益债券型证券投资基金，以下简称永赢盈益债券C，该基金成立于2018年8月30日，基金份额日期2021年6月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是江凌。
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樱桃小口的琳 华商改革创新股票基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月15日华商改革创新股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商改革创新股票基金截至11月15日，最新单位净值2.2231，累计净值2.2231，最新估值2.2802，净值跌2.5%。
自基金成立以来收益122.31%，今年以来收益13.84%，近一年收益27.04%，近三年收益151.65%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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樱桃小口的琳 恒生前海短债债券发起式C近6月来在同类基金中排343名，同公司基金表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日恒生前海短债债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
恒生前海短债债券发起式C（009302）截至11月15日，累计净值1.0187，最新单位净值1.0187，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0185。
基金近一周来表现
恒生前海短债债券发起式C（基金代码：009302）近6月来收益0.23%，阶段平均收益1.7%，表现不佳，同类基金排343名，相对上升1名。
同公司基金
截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.3073，日增长率1.76%，目前开放申购；恒生沪港深新兴产业精选混合基金，最新单位净值为2.2997，日增长率-0.33%，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.5113，日增长率0.49%，目前开放申购；恒生前海消费升级混合基金，最新单位净值为1.5040，日增长率0.32%，目前开放申购；恒生前海中证质量成长A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.3877，日增长率0.92%，目前开放申购等。
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樱桃小口的琳 华夏中短债债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中短债债券A基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏中短债债券A收入合计1.05亿元：利息收入9670.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.91万元，债券利息收入9603.52万元。投资亏2089.17万元，公允价值变动收益2908.2万元，其他收入1.93万元。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。
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樱桃小口的琳 11月15日华夏短债债券A基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月15日华夏短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，华夏短债债券A（004672）最新公布单位净值1.0742，累计净值1.1513，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0739。
华夏短债债券A基金成立以来收益15.3%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.33%，近一年收益4.08%，近三年收益11.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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