中银民丰回报混合最新净值跌幅达0.5%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月13日中银民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月13日，累计净值1.2222，最新市场表现：单位净值1.2022，净值增长率跌0.5%，最新估值1.2082。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.88亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月17日嘉合锦程混合A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月17日嘉合锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合锦程混合A截至1月17日，累计净值2.4214，最新公布单位净值2.3214，净值增长率涨0.94%，最新估值2.2998。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益138.33%，今年以来下降10.19%，近一月下降10.62%，近一年下降6.75%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉合锦程混合A收入合计7875.74万元：利息收入23.73万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.53万元，债券利息收入3.42元。投资收益3819.65万元，其中投资收益方面，股票投资收益3761.96万元，债券投资收益157.58元，股利收益57.67万元。公允价值变动收益4009.04万元，其他收入23.32万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红土创新中证500增强A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月19日红土创新中证500增强A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，红土创新中证500增强A（006783）最新市场表现：公布单位净值1.7109，累计净值1.7109，净值增长率跌0.26%，最新估值1.7153。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益59.53%，今年以来下降7.33%，近一年收益9.45%。

基金经理业绩

红土创新中证500增强A基金由红土创新基金公司的基金经理李大玮管理，该基金经理从业65天，管理过4只基金有：红土创新沪深300增强A、红土创新沪深300增强C、红土创新中证500增强A、红土创新中证500增强C。其中最佳回报基金是红土创新中证500增强A，回报率1.45%；现任基金资产总规模1.45%，现任最佳基金回报0.74亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月17日汇丰晋信低碳先锋股票C一个月来下降10.19%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月17日汇丰晋信低碳先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，汇丰晋信低碳先锋股票C（013511）最新市场表现：公布单位净值4.2738，累计净值4.2738，最新估值4.2087，净值增长率涨1.55%。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信低碳先锋股票C今年以来下降11.28%，近一月下降10.19%，近三月下降10.81%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信低碳先锋股票C（013511）基金资产配置详情如下，合计净资产108.97亿元，股票占净比94.56%，债券占净比4.11%，现金占净比1.48%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达科融混合基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的1月19日易方达科融混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日，该基金累计净值3.076，最新公布单位净值3.076，净值增长率跌2.21%，最新估值3.1455。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达科融混合持有详情，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有2210万份额，个人投资者持有占99.95%，总份额2210万份。

2021年第三季度表现

易方达科融混合基金（基金代码：006533）最近三次季度涨跌详情如下：涨21.67%（2021年第三季度）、涨23.52%（2021年第二季度）、跌3.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为55名、229名、860名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日恒生前海港股通精选混合近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日恒生前海港股通精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒生前海港股通精选混合截至1月14日市场表现：累计净值1.0362，最新公布单位净值1.0362，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0359。

基金近两年来表现

恒生前海港股通精选混合（基金代码：006537）近2年来下降5.94%，阶段平均收益46.65%，表现不佳，同类基金排970名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

恒生前海港股通精选混合基金（基金代码：006537）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.81%，同类平均跌1.2%，排2029名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.86%，同类平均涨9.3%，排1146名，整体表现一般；2021年第一季度跌1.06%，同类平均跌2.02%，排512名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月13日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月13日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161128）截至1月13日，累计净值2.8562，最新公布单位净值2.8562，净值增长率跌2.69%，最新估值2.9352。

易标普信息科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161128）成立以来收益163.07%，今年以来下降13.11%，近一月下降14.39%，近一年收益11.09%，近三年收益101.77%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易标普信息科技指数(QDII-LOF)（161128）持有股票苹果（占20.44%）：持股为13.51万，持仓市值为1.24亿；微软（占19.43%）：持股为6.45万，持仓市值为1.18亿；英伟达（占4.76%）：持股为2.15万，持仓市值为2889.1万；维萨（占3.44%）：持股为1.45万，持仓市值为2089.79万等。

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2022年02月03日周六福铂金多少钱一克？小编为您整理：

汇添富中证长三角ETF联接C近1月来在同类基金中下降48名，以下是为您整理的1月18日汇添富中证长三角ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.2595，最新公布单位净值1.2595，净值增长率涨1.14%，最新估值1.2453。

基金近1月来排名

汇添富中证长三角ETF联接C近1月来下降8.52%，阶段平均下降8.42%，表现良好，同类基金排895名，相对下降48名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证长三角ETF联接C（基金代码：007840）跌5.51%，同类平均跌1.93%，排815名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰医药健康股票C近三月来在同类基金中上升62名，以下是为您整理的1月18日国泰医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，国泰医药健康股票C（011326）最新市场表现：单位净值0.9954，累计净值0.9954，净值增长率跌2.53%，最新估值1.0212。

基金近三月来排名

国泰医药健康股票C（基金代码：011326）近3月来下降5.41%，阶段平均下降8.6%，表现良好，同类基金排233名，相对上升62名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰医药健康股票C持有详情，总份额140万份，其中机构投资者持有占20.30%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占79.70%，个人投资者持有110万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒惠定开债券发起式基金最新净值涨幅达0.06%，以下是为您整理的1月17日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0203，累计净值1.1733，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0197。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1248.97万元，基金本期净收益盈利800万元，期末基金资产净值10亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详细介绍

该基金全名是易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称易方达恒惠定开债券发起式，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑。

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华夏成长精选6个月定开混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月18日华夏成长精选6个月定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏成长精选6个月定开混合A（009697）截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值1.4118，累计净值1.4118，最新估值1.4125，净值增长率跌0.05%。

基金一年来收益详情

华夏成长精选6个月定开混合A（基金代码：009697）成立以来收益29.77%，今年以来下降13.74%，近一月下降10.73%，近一年下降1.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.57%，同类平均为58.59%，比同类配置多31.98%。

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汇安多因子混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日汇安多因子混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安多因子混合A截至1月12日，最新单位净值1.8878，累计净值1.9178，最新估值1.8653，净值增长率涨1.21%。

基金分红

汇安多因子混合A基金成立于2019年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5890万元，基金总3275万份额，上市流通3275万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

基金2020年利润

截至2020年，汇安多因子混合A收入合计3.72亿元：利息收入68.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入68.08万元。投资收益2.15亿元，公允价值变动收益1.51亿元，其他收入564.97万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华中证高铁产业指数(LOF)买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月17日鹏华中证高铁产业指数(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.886，累计净值0.387，最新估值0.882，净值增长率涨0.45%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华高铁分级持有详情，个人投资者持有1450万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，总份额1450万份。

基金现任经理

鹏华中证高铁产业指数(LOF)的现任基金经理是罗英宇，任职时间为2021-01-20~至今，任职期间回报-0.91%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月12日嘉实动力先锋混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月12日嘉实动力先锋混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，嘉实动力先锋混合C市场表现：累计净值1.025，最新公布单位净值1.025，净值增长率涨3.23%，最新估值0.9929。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实动力先锋混合C（基金代码：009910）跌5.56%，同类平均跌1.2%，排1271名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

诺德中小盘混合基金2021年第三季度表现如何？1月17日基金净值是多少?以下是为您整理的截至1月17日诺德中小盘混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，诺德中小盘混合（570006）最新单位净值1.312，累计净值2.242，最新估值1.303，净值增长率涨0.69%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利671.5万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末单位基金资产净值1.58元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺德中小盘混合（基金代码：570006）跌11.49%，同类平均跌1.2%，排1851名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华商消费行业股票基金累计净值为1.12元，以下是为您整理的截至1月18日华商消费行业股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日，该基金累计净值1.12，最新市场表现：公布单位净值1.5733，净值增长率涨0.76%，最新估值1.5614。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利256.53万元，基金本期净收益盈利134.31万元，期末基金资产净值2944.84万元。

基金详情

该基金全名是华商消费行业股票型证券投资基金，以下简称华商消费行业股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是何奇峰。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日景顺长城环保优势股票一年来收益12.94%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日景顺长城环保优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值3.951，最新单位净值3.951，净值增长率涨1.39%，最新估值3.897。

基金阶段涨跌幅

景顺长城环保优势股票今年以来下降11.38%，近一月下降10.62%，近三月下降3.79%，近一年收益12.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.32亿，所有者权益合计65.6亿，负债和所有者权益总计66.92亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月18日中庚价值领航混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月18日中庚价值领航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中庚价值领航混合基金截至1月18日，累计净值2.3028，最新市场表现：公布单位净值2.3028，净值涨0.56%，最新估值2.2899。

基金阶段涨跌幅

中庚价值领航混合成立以来收益119.79%，近一月收益2.45%，近一年收益36.26%，近三年收益110.73%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦发银行外汇牌价表2022 浦发银行人民币对美元汇率多少？小编介绍

本牌价仅供参考，以各分行实际交易汇率为准。

1月14日嘉实文体娱乐股票C累计净值为1.795元，2021年第四季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日嘉实文体娱乐股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.795，最新市场表现：公布单位净值1.795，净值增长率涨1.47%，最新估值1.769。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1616万元，基金本期净收益盈利493.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末单位基金资产净值1.96元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.27%，同类平均为79.04%，比同类配置多13.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.92%，同类平均53.33%，比同类配置多11.59%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置22.33%，同类平均5.69%，比同类配置多16.64%；租赁和商务服务业行业基金配置2.27%，同类平均1.69%，比同类配置多0.58%。

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2022年2月1日年泰康瑞丰3月定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，泰康瑞丰3月定开债券持有详情，机构投资者持有占99.50%，机构投资者持有2570万份额，个人投资者持有占0.50%，个人投资者持有10万份额，总份额2590万份。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，最新市场表现：单位净值1.0674，累计净值1.0674，最新估值1.0655，净值增长率涨0.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰康瑞丰3月定开债券基金收入合计825.98元，债券收入-163.06元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日泓德裕泰债券C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日泓德裕泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，泓德裕泰债券C累计净值1.2934，最新单位净值1.2034，净值增长率跌0.06%，最新估值1.2041。

基金阶段涨跌幅

泓德裕泰债券C（002139）成立以来收益31.22%，今年以来收益0.56%，近一月收益0.94%，近三月收益0.35%。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前三有：泓德泓汇混合基金（002563）、泓德泓汇混合基金（002563）、泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值分别为2.6867、2.6624、2.6316，累计净值分别为2.6867、2.6624、2.6316，日增长率分别为0.91%、-2.45%、-2.05%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300精选增强A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月18日易方达沪深300精选增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300精选增强A截至1月18日，累计净值0.8729，最新单位净值0.8729，净值增长率涨0.59%，最新估值0.8678。

同公司基金

截至2022年1月27日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9968，日增长率-1.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.8807，日增长率-2.06%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.4020，日增长率-1.96%，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.3410，日增长率-1.69%，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.3040，日增长率-1.56%，目前开放申购等。

基金一年来收益详情

易方达沪深300精选增强A（010736）近一周下降4.72%，近一月下降9.59%，近三月下降7.85%，近一年下降18.82%。

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2022年1月31日年富国医药成长30股票持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是富国医药成长30股票型证券投资基金，以下简称富国医药成长30股票，该基金成立于2020年4月9日，基金规模为5020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3769万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是孙笑悦。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国医药成长30股票持有详情，总份额3770万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3760万份额，机构投资者持有占0.28%，个人投资者持有占99.72%。

2021年第三季度表现

富国医药成长30股票基金（基金代码：009162）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.29%（2021年第三季度）、涨27.34%（2021年第二季度）、跌1.77%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为518名、65名、216名，整体表现分别为一般、优秀、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日兴业定开债券A最新单位净值为1.135元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日兴业定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，兴业定开债券A累计净值1.527，最新公布单位净值1.135，最新估值1.135。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1404.86万元，基金本期净收益盈利1197.67万元，期末基金资产净值11.14亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5155.97万，所有者权益合计12.07亿，负债和所有者权益总计12.58亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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1月14日易方达上证50增强C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月14日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证50增强C（004746）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值2.0932，累计净值2.1932，最新估值2.1198，净值增长率跌1.26%。

基金近一周来表现

易方达上证50指数C（基金代码：004746）近一周下降5.31%，阶段平均下降4.77%，表现一般，同类基金排1364名，相对下降919名。

2021年第三季度表现

易方达上证50指数C基金（基金代码：004746）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.4%，同类平均跌1.93%，排1223名，整体表现不佳；2021年第二季度跌2.02%，同类平均涨9.4%，排1187名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.58%，同类平均跌2.17%，排667名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日大成惠裕定开纯债债券累计净值为1.1871元，以下是为您整理的1月14日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，大成惠裕定开纯债债券累计净值1.1871，最新公布单位净值1.0621，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0618。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利748.76万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

基金简称大成惠裕定开纯债债券，该基金成立于2017年5月15日，基金规模为5000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4778万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

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