2月14日金鹰民丰回报混合基金怎么样？近三月以来下降3.51%，以下是为您整理的2月14日金鹰民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰民丰回报混合截至2月14日，累计净值1.5242，最新公布单位净值1.0051，净值增长率涨0.38%，最新估值1.0013。

基金阶段涨跌幅

金鹰民丰回报混合基金成立以来收益58.19%，今年以来下降4.1%，近一月下降2%，近一年收益8.4%，近三年收益46.55%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度平安惠信3个月定开债C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的平安惠信3个月定开债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月14日，平安惠信3个月定开债C（012441）市场表现：累计净值1.0178，最新单位净值1.0178，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0179。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安惠信3个月定开债C（012441）基金资产配置详情如下，合计净资产40.15亿元，债券占净比98.62%，现金占净比1.47%。

基金现任经理

平安惠信3个月定开债C的现任基金经理是田元强，任职时间为2021-07-15~至今，任职期间回报0.22%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大摩量化配置混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的大摩量化配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金，以下简称大摩量化配置混合A，该基金成立于2012年12月11日，基金规模为2260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1026万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是王联欣等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，大摩量化配置混合持有详情，总份额1030万份，机构投资者持有占0.48%，个人投资者持有1020万份额，个人投资者持有占99.52%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第四季度工银京津冀指数(LOF)C基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银京津冀指数(LOF)C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，工银京津冀指数(LOF)C基金行业配置合计为94.22%，同类平均为80.27%，比同类配置多13.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.04%）、交通运输、仓储和邮政业（10.83%）、房地产业（9.86%），同类平均分别为54.01%、2.24%、3.65%，比同类配置分别为少11.97%、多8.59%、多6.21%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模8076.47亿元，拥有基金352只，由54名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日汇添富恒生科技指数发起(QDII)A最新净值是多少？以下是为您整理的2月11日汇添富恒生科技指数发起(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值0.8733，最新市场表现：单位净值0.8733，净值增长率跌1.18%，最新估值0.8837。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)，以下简称汇添富恒生科技指数发起(QDII)A，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由招商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是乐无穹。

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东京中央拍卖股票代码01939 东京中央拍卖表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

2月14日盘中消息，最新报0.98港元，跌7.55%，52周最高价为1.5港元，52周最低价为0.48港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。东京中央拍卖港股最近市场表现：最近1个月累计跌12.68%，最近3个月累计跌8.82%，最近6个月累计涨12.73%，今年以来累计涨24%。

行业规模对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为23.4亿元，流通市值为20.9亿元。其中，东京中央拍卖港股规模来说，总市值为2.58亿元，流通市值为2.58亿元，营业收入为6825万元，净利润为707万元，行业排名第55位。

行业估值对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率TTM为2.47。其中，东京中央拍卖港股估值来说，市销率TTM为3.84，行业排名第46位。

行业成长性对比排名：

在所属的支援服务行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，营业收同比增长率0.11%。其中，东京中央拍卖港股成长性来说，营业收入同比增长率-30.57%，行业排名第41位。

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新加坡元兑人民币汇率多少 2月14日100新加坡元等于多少人民币?小编整理

人民币兑美元中间价报6.3664，上调17点;上一交易日中间价6.3681，上一交易日收盘价6.3592，上日夜盘报收6.3542。2月11日，CFETS人民币汇率指数为102.62，按周跌0.81。

2月14日，在岸人民币对美元汇率开盘下挫近20点，失守6.36关口，与此同时，离岸人民币对美元冲高回落，最高触及6.3620。截至9点32分，在岸、离岸人民币对美元分别报6.3602、6.3642。

2022年2月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1新加坡元对人民币4.7282元

货币兑换

1新加坡元=4.7251人民币

1人民币 ≈ 0.2116新加坡元

今开4.7183最高4.7228

昨收4.7156最低4.7182

美元指数 : 96.0799 (0.0424%)

美元人民币 : 6.3597 (0.0803%)

各大银行新加坡元兑换人民币汇率牌价

• 银行

  中间价

  现钞买入价

  现钞卖出价

  现汇买入价

  现汇卖出价

  汇率时间

• 中国银行

  472.82

  455.84

  476.02

  470.36

  473.66

  02-14 10:56

• 工商银行

  457.01

  473.63

  470.47

  473.63

  02-14 11:00

• 农业银行

  472.12

  455.12

  470.47

  473.77

  02-14 10:56

• 招商银行

  455.27

  473.92

  470.14

  473.92

  02-14 10:57

• 交通银行

  455.18

  473.82

  470.52

  473.82

  02-14 10:48

• 光大银行

  455.1620

  474.0483

  470.2711

  474.0483

  02-14 10:45

• 浦发银行

  472.15

  457.04

  473.81

  470.50

  473.81

  02-14 10:54

• 建设银行

  457.01

  474.01

  470.47

  474.01

  02-14 10:54

• 兴业银行

  455.62

  474.04

  470.26

  474.04

  02-14 10:49

注：市场行情变化较快，以上汇率行情数据仅供参考，请以当时最新行情为准。

顺威股份上市公司信息

股票代码 002676.SZ

公司名称 广东顺威精密塑料股份有限公司

上市日期 2012-05-25

注册资本 7.2亿元

发行价格 16

发行数量 4000万股

所属地区 广东省·佛山市

所属行业 其他行业

主营业务 塑料空调风叶的生产和销售

2月11日华商景气优选混合最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的2月11日华商景气优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华商景气优选混合（010403）累计净值1.1713，最新公布单位净值1.1713，净值增长率跌1.08%，最新估值1.1841。

近3月来涨跌

华商景气优选混合（基金代码：010403）近3月来下降9.91%，阶段平均下降11.45%，表现良好，同类基金排1056名，相对上升83名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华商景气优选混合持有详情，总份额1290万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1290万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

美元对人民币汇率走势 2月14日100美元等于多少人民币?小编整理

人民币兑美元中间价报6.3664，上调17点;上一交易日中间价6.3681，上一交易日收盘价6.3592，上日夜盘报收6.3542。2月11日，CFETS人民币汇率指数为102.62，按周跌0.81。

2月14日，在岸人民币对美元汇率开盘下挫近20点，失守6.36关口，与此同时，离岸人民币对美元冲高回落，最高触及6.3620。截至9点32分，在岸、离岸人民币对美元分别报6.3602、6.3642。

2022年2月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3664元

货币兑换

1美元=6.354人民币

1人民币 ≈ 0.1574美元

今开6.3546最高6.3623

昨收6.3546最低6.3546

各大银行美元兑换人民币汇率牌价

• 银行

  中间价

  现钞买入价

  现钞卖出价

  现汇买入价

  现汇卖出价

  汇率时间

• 中国银行

  636.64

  629.63

  637.48

  634.79

  637.48

  02-14 10:33

• 工商银行

  629.70

  637.20

  634.79

  637.20

  02-14 10:40

• 农业银行

  636.05

  629.69

  634.78

  637.33

  02-14 10:36

• 招商银行

  629.60

  637.55

  634.69

  637.55

  02-14 10:37

• 交通银行

  629.72

  637.60

  634.81

  637.60

  02-14 10:28

• 光大银行

  629.6895

  637.5765

  635.0323

  637.5765

  02-14 10:35

• 浦发银行

  636.05

  629.68

  637.32

  634.83

  637.32

  02-14 10:36

• 建设银行

  630.33

  637.39

  634.78

  637.39

  02-14 10:33

• 兴业银行

  629.79

  637.42

  634.88

  637.42

  02-14 10:19

注：市场行情变化较快，以上汇率行情数据仅供参考，请以当时最新行情为准。

兴证全球恒惠30天持有超短债C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的2月11日兴证全球恒惠30天持有超短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.0256，净值增长率涨0.01%。

兴证全球恒惠30天持有超短债C（基金代码：012325）成立以来收益2.57%，今年以来收益0.45%，近一月收益0.33%。

基金介绍

该基金简称兴证全球恒惠30天持有超短债C，该基金成立于2021年6月2日，基金规模为1450万元，基金份额日期2021年6月2日，基金总份额达1434万份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是谢芝兰。

基金公司情况

该基金属于兴证全球基金管理有限公司，公司成立于2003年9月30日，公司所有基金管理规模5961.02亿元，拥有基金69只，由29名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月11日易方达资源行业混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的2月11日易方达资源行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.4650，最新市场表现：单位净值1.4650，净值增长率跌0.75%，最新估值1.476。

基金阶段涨跌幅

易方达资源行业混合（基金代码：110025）成立以来收益46.5%，今年以来下降1.35%，近一月收益1.95%，近一年收益13.39%，近三年收益79.98%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳华纯债债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日嘉实稳华纯债债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0225，累计净值1.0225，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0221。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益2.25%，今年以来收益0.33%，近一月收益0.24%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实周期优选混合基金，最新单位净值分别为7.7950、4.2510、3.8300，日增长率分别为-0.76%、-1.09%、0.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月11日九泰聚鑫混合C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月11日九泰聚鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金公布单位净值1.0619，累计净值1.1579，净值增长率跌0.71%，最新估值1.0695。

基金阶段涨跌幅

九泰聚鑫混合C成立以来收益15.39%，近一月下降2.7%，近一年收益2.38%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，九泰聚鑫混合C收入合计2021.95万元：利息收入256.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.28万元，债券利息收入159.25万元。投资收益2138.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益2016.88万元，债券投资收益6315.67元，股利收益121.38万元。公允价值变动亏380.46万元，其他收入6.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安鑫安混合E一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至2月11日平安鑫安混合E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益22.02%，今年以来下降0.2%，近一年下降0.84%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，平安鑫安混合E（007049）基金资产配置详情如下，合计净资产1.28亿元，股票占净比32.33%，债券占净比58.22%，现金占净比8.01%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，平安鑫安混合E基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.39%，同类平均43.03%，比同类配置少27.64%；金融业行业基金配置5.67%，同类平均5.00%，比同类配置多0.67%；房地产业行业基金配置4.46%，同类平均2.97%，比同类配置多1.49%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安鑫安混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：农业银行（601288）、传音控股（688036）、三一重工（600031），本期累计卖出金额分别为2372.62万元、748.4万元、737.12万元，占期初基金资产净值比例分别为3.96%、1.25%、1.23%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信消费升级一年持有混合C最新净值跌幅达0.44%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至2月11日安信消费升级一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信消费升级一年持有混合C（011859）截至2月11日，最新公布单位净值0.9232，累计净值0.9232，最新估值0.9273，净值增长率跌0.44%。

基金阶段涨跌表现

安信消费升级一年持有混合C基金成立以来下降7.68%，今年以来下降8.21%，近一月下降4.37%。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：安信价值精选股票基金（000577）、安信优势增长混合A基金（001287）、安信新回报混合A基金（002770），最新单位净值分别为4.7280、2.9348、2.9051，累计净值分别为4.7280、3.1876、2.9551，日增长率分别为-0.88%、-0.61%、-0.67%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日安信新价值混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日安信新价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，安信新价值混合A（003026）最新市场表现：公布单位净值1.5216，累计净值1.5716，净值增长率跌0.28%，最新估值1.5258。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1197.39万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6.29亿元，期末单位基金资产净值1.51元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.42亿，所有者权益合计7.08亿，负债和所有者权益总计8.5亿。

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2月11日长信创新驱动股票近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的2月11日长信创新驱动股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信创新驱动股票（519935）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.7300，累计净值1.7300，最新估值1.769，净值增长率跌2.21%。

基金近三年来表现

长信创新驱动股票（基金代码：519935）近三年来收益68.62%，阶段平均收益107.38%，表现不佳，同类基金排286名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

长信创新驱动股票基金（基金代码：519935）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.55%，同类平均跌2.16%，排154名，整体表现优秀；2021年第二季度涨24.1%，同类平均涨10.8%，排100名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.19%，同类平均跌2.38%，排528名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华盛世精选灵活配置混合发起式近两年来在同类基金中排302名，同公司基金表现如何？（2月11日）以下是为您整理的2月11日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华盛世精选灵活配置混合发起式A（003940）截至2月11日，累计净值2.6053，最新单位净值2.1192，净值增长率跌1.43%，最新估值2.1499。

基金近两年来排名

银华盛世精选灵活配置混合发起式（基金代码：003940）近2年来收益63.01%，阶段平均收益36.77%，表现优秀，同类基金排302名，相对下降10名。

同公司基金

截至2022年2月11日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为5.3348，目前开放申购；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2130，目前开放申购；银华中小盘混合基金，最新单位净值为3.6150，目前限大额。

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今日重庆92号汽油价格多少？为您提供2022年2月13日重庆92号汽油油价查询：

2月11日融通增润三个月定开债券发起式最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的2月11日融通增润三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.0275，累计净值1.0854，最新估值1.028，净值增长率跌0.05%。

基金近一周来表现

融通增润三个月定开债券发起式（基金代码：007516）近2年来收益6.81%，阶段平均收益7.03%，表现良好，同类基金排784名，相对下降125名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通增润三个月定开债券发起式持有详情，总份额3.01亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.01亿份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大摩深证300指数增强买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2月11日大摩深证300指数增强基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，大摩深证300指数增强累计净值2.0710，最新单位净值2.0710，净值增长率跌1.48%，最新估值2.102。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大摩深证300指数增强持有详情，机构投资者持有占1.75%，个人投资者持有占98.25%，个人投资者持有250万份额，总份额260万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大摩深证300指数增强基金收入合计423.64元，股票收入249.85元，占比58.98%；债券收入3.68元，占比0.87%；股利收入27.92元，占比6.59%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日兴全社会责任混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的2月11日兴全社会责任混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

兴全社会责任混合今年以来下降14.64%，近一月下降6.26%，近三月下降18.78%，近一年下降26.13%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，兴全社会责任混合（340007）基金资产配置详情如下，合计净资产60.71亿元，股票占净比94.98%，现金占净比5.67%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，兴全社会责任混合基金行业配置合计为94.98%，同类平均为61.99%，比同类配置多32.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.35%）、租赁和商务服务业（9.40%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.55%），同类平均分别为46.03%、1.87%、3.44%，比同类配置分别为多25.32%、多7.53%、多2.11%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴全社会责任混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：光威复材（300699）、恒生电子（600570）、兴业银行（601166）、赣锋锂业（002460），本期累计卖出金额分别为4.61亿元、1.83亿元、1.65亿元、1.58亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.33%、2.52%、2.26%、2.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东吴新趋势混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的2月11日东吴新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，东吴新趋势混合（001322）基金资产配置详情如下，股票占净比92.18%，债券占净比6.28%，现金占净比1.82%，合计净资产2.31亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，基金行业配置合计为92.18%，同类平均为58.88%，比同类配置多33.30%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置88.13%，同类平均42.61%，比同类配置多45.52%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.00%，同类平均3.26%，比同类配置多0.74%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均0.66%，比同类配置少0.65%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东吴新趋势混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：完美世界（002624），占期初基金资产净值比例为7.84%，本期累计买入金额为2515.01万元；火炬电子（603678），占期初基金资产净值比例为4.53%，本期累计买入金额为1454.46万元；韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为4.31%，本期累计买入金额为1383.23万元；恩捷股份（002812），占期初基金资产净值比例为4.25%，本期累计买入金额为1365.34万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东吴新趋势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天赐材料（002709）本期累计卖出金额为2189.95万元，占期初基金资产净值比例为6.82%；长电科技（600584）本期累计卖出金额为1642.02万元，占期初基金资产净值比例为5.12%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为1628.13万元，占期初基金资产净值比例为5.07%；文灿股份（603348）本期累计卖出金额为1498.09万元，占期初基金资产净值比例为4.67%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合（001322）持有股票赣锋锂业（占8.77%）：持股为12万，持仓市值为1955.28万；恩捷股份（占7.14%）：持股为5.68万，持仓市值为1591.08万；歌尔股份（占6.77%）：持股为35万，持仓市值为1508.5万；韦尔股份（占5.99%）：持股为5.5万，持仓市值为1334.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东吴新趋势混合（001322）持有债券：债券20进出14（债券代码：200314）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别4.49%、2.02%等，持仓市值1000.6万、450.41万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2月11日华安年年盈定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日华安年年盈定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，华安年年盈定期开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.0150，累计净值1.3370，最新估值1.015。

基金阶段涨跌幅

华安年年盈定期开放债券A（基金代码：000239）成立以来收益38.47%，今年以来下降0.1%，近一月下降0.1%，近一年收益5.3%，近三年收益23.83%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4602.38万，未分配利润117.31万，所有者权益合计4719.69万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家自主创新混合A近一年来在同类基金中下降16名，以下是为您整理的2月11日万家自主创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至2月11日，累计净值1.3078，最新市场表现：单位净值1.3078，净值增长率跌1.7%，最新估值1.3304。

基金近一年来排名

万家自主创新混合A（基金代码：008120）近1年来下降14.37%，阶段平均下降15.17%，表现良好，同类基金排787名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家自主创新混合A持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有2.07亿份额，个人投资者持有占99.85%，总份额2.08亿份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2月11日兴业天融债券一年来收益5.44%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的2月11日兴业天融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月11日，兴业天融债券（002638）累计净值1.2516，最新单位净值1.0902，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0927。

基金阶段涨跌幅

兴业天融债券（002638）近一周下降0.12%，近一月收益0.5%，近三月收益1.79%，近一年收益5.44%。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。