截至发稿，报4.9元，成交额706.88万元，换手率0.54%，振幅0.000%。

生物技术概念共有138支个股，上涨1.25%，涨幅较大的个股是嘉必优（涨幅10.84%）、双鹭药业（涨幅10.03%）、泰林生物（涨幅7.46%）。跌幅较大的个股是利欧股份、新开源、万邦达。

2021年第三季度显示，公司实现营收约3.19亿元，同比增长9.41%； 净利润约-1.13亿元。

在所属生物技术概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，精工钢构、新安股份、海欣股份、药明康德等42家是超过30%以上的企业；福日电子、钱江生化、寿仙谷、兴蓉环境等20家位于20%-30%之间；复星医药、生物股份、浙江医药等26家位于10%-20%之间；天坛生物、鲁商发展、海正药业、中新药业、华海药业等50家均不足10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月24日中融沪港深大消费主题混合A最新单位净值为0.943元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月24日中融沪港深大消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月24日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.943，累计净值0.943，净值增长率涨0.67%，最新估值0.9367。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利14.86万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.07元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融沪港深大消费主题混合A基金行业配置制造业为9.37%，同类平均为41.60%，比同类配置少32.23%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（9.37%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为58.61%、0.61%、3.17%，比同类配置分别为少49.24%、少0.61%、少3.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

股市里面有换手率，基金市场也有换手率，这是非常重要的一个指标，不过二者是有区别的，基金换手率又叫做持股周转率，是指基金经理一段时间内转手买卖股票的频率，即基金投资组合在这段时间的变化情况，那么这个换手率是高好还是低好呢?

基金换手率高好还是低好?

基金换手率不宜过高但也不能太低，相对来说换手率低一些说明基金稳定一些，但并不是说换手率越低越好，只能说基金的换手率和业绩之间并没有明显的关系，这不是评判基金好坏的指标。

统计数据显示：基金的年换手率在400%至500%之间的基金区间收益率为59.41%，而换手率在800%至1000%之间的基金区间收益率是60.54%。所以基金业绩表现并非完全是换手率越高越好或者越低越好。

若是换手率太低说明基金经理一段时间几乎没有投资标的的转换，这样的基金收益大都不怎么样，毕竟没有那些股票能够长期保持上涨姿态。基金经理在投资的时候，为了维持基金的日常运行、落实基金经理的投资策略需要进行正常交易，保持一定的换手率是必要的，所以基金的换手率太低也是一种风险。

基金换手率公式：基金换手率=(买入股票总量+卖出股票总量)/统计期内基金日均规模。倾向于择时投资，并且愿意承担更高的风险去博取收益那就不妨选择高换手率的基金;如果倾向于长期的价值投资，南南还是建议低换手率更为合适。

基金换手率可以衡量基金投资组合的变化频率，也可以看出基金经理的投资风格，但是不能以换手率高低来评判这只基金的好坏，要想看一只基金好坏，主要是看其历史业绩，最大回撤率，基金经理的能力等等，还要看市场的大环境。

PTA2211期货今日报价多少？2021年11月25日PTA2211期货价格查询：

海富通强化回报混合近6月来在同类基金中上升38名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日海富通强化回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通强化回报混合（519007）截至11月24日，最新单位净值0.977，累计净值2.473，最新估值0.975，净值增长率涨0.21%。

基金近6月来排名

海富通强化回报混合（基金代码：519007）近6月来收益1.56%，阶段平均收益8.08%，表现一般，同类基金排1418名，相对上升38名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：海富通内需热点混合基金，最新单位净值为3.1750，目前开放申购；海富通内需热点混合基金，最新单位净值为3.1600，目前开放申购；海富通改革驱动混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9720，目前开放申购；海富通改革驱动混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9430，目前开放申购；海富通国策导向混合基金，最新单位净值为2.6890，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

豪悦护理股票，公司全称是杭州豪悦护理用品股份有限公司，位于浙江。

公司经营范围：公司是国内个人卫生护理用品领域领先的制造商,专注于妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务,产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品。

公司亮点：

公司优势：公司自成立以来一直注重产品的研究开发,先后取得了7项发明专利、89项实用新型专利和17项外观设计专利,并取得了一系列科研成果及荣誉。其中豪悦股份被认定为“高新技术企业”、“浙江省级企业研发中心”、“杭州市企业技术中心”和“杭州市企业高新技术研发中心”;江苏豪悦被认定为“高新技术企业”、“江苏省研究生工作站”、“宿迁市一次性功能卫生用品工程技术研究中心”和“江苏省高成长中小企业”等。

2021年第三季度，公司实现营业总收入5.62亿元， 毛利率28.47%，净利润为7642万元。

11月24日15点豪悦护理最新价59.05元，涨10%，换手率12.86%，流通市值33.17亿。

所属概念：

次新股 二胎概念 口罩 消毒剂 医疗器械 预盈预增 造纸印刷 浙江板块

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

11月22日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月22日万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金最新市场表现：单位净值1.2247，累计净值1.2247，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2229。

基金阶段涨跌表现

万家稳健养老目标三年持有期混合基金成立以来收益22.29%，今年以来收益3.47%，近一月收益0.6%，近一年收益5.47%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家稳健养老目标三年持有期混合（006294）基金资产配置详情如下，合计净资产6.28亿元，债券占净比5.18%，现金占净比0.93%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月24日农银研究精选混合近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月24日农银研究精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月24日，累计净值5.5733，最新市场表现：单位净值5.5733，净值增长率跌1.46%，最新估值5.6556。

基金阶段表现

农银研究精选混合近1月来收益6.68%，阶段平均收益2.53%，表现优秀，同类基金排284名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为8.0137，日增长率1.64%，目前开放申购；农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为7.8844，日增长率0.51%，目前开放申购；农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为7.8441，日增长率2.01%，目前开放申购；农银工业4.0混合基金（001606），最新单位净值为5.2047，日增长率0.48%，目前开放申购；农银工业4.0混合基金（001606），最新单位净值为5.1796，日增长率0.11%，目前开放申购等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银研究精选混合持有详情，总份额8730万份，机构投资者持有占2.39%，个人投资者持有占97.61%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有8520万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日银华深证100ETF基金近三月以来收益2.34%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日银华深证100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，累计净值1.6938，最新公布单位净值1.6938，净值增长率跌0.58%，最新估值1.7036。

基金阶段涨跌幅

银华深证100ETF成立以来收益69.69%，近一月收益0.92%，近一年收益6.18%。

2021年第三季度表现

银华深证100ETF基金（基金代码：159969）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.08%（2021年第三季度）、涨10.37%（2021年第二季度）、跌4.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1099名、468名、895名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

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大成价值增长混合基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月23日大成价值增长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，大成价值增长混合（090001）累计净值4.6159，最新公布单位净值1.1706，净值增长率跌0.16%，最新估值1.1725。

基金分红

大成价值增长混合基金成立于2002年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.61亿元，基金总1.43亿份额，上市流通1.43亿份额，共分红10次，累计分红3.4453元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月23日银华安鑫短债债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月23日银华安鑫短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华安鑫短债债券A截至11月23日，最新单位净值1.0164，累计净值1.0764，最新估值1.0164。

近3月来涨跌

银华安鑫短债债券A（基金代码：006907）近3月来收益0.5%，阶段平均收益0.68%，表现一般，同类基金排281名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华安鑫短债债券A持有详情，机构投资者持有4010万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占98.77%，个人投资者持有占1.23%，总份额4060万份。

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2021年11月24日股市复盘：水表概念继续走强0.122%

11月24日15点，沪深两市盘面上，PPP概念、棉花、证券、科技企业孵化器、金融信托、建筑业务、原材料等板块涨幅居前，薄膜电容器、光伏风电、电化学储能、锂电池制造、汽车锂电池等板块领跌。

收盘，水表概念走强（0.122%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：炬华科技（300360）涨幅3.59%， 成交金额5.58亿元，换手9.96%；汇中股份（300371）涨幅3.39%， 成交金额1.05亿元，换手5.8%；迈拓股份（301006）涨幅2.49%， 成交金额6282.9万元，换手7.09%。

尾盘，水表概念走强（0.111%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：迈拓股份（301006）涨幅2.65%， 成交金额5701万元，换手6.43%汇中股份（300371）涨幅2.15%， 成交金额8162.4万元，换手4.52%炬华科技（300360）涨幅1.95%， 成交金额4.4亿元，换手7.9%。

午后，水表概念走强（0.087%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：迈拓股份（301006）涨幅2.95%， 成交金额5122.64万元，换手5.77%；明星电力（600101）涨幅1.21%， 成交金额6610.46万元，换手2.38%；汇中股份（300371）涨幅0.74%， 成交金额4962.06万元，换手2.78%。

2021年11月24日股市复盘：贫瘦煤概念继续走强0.140%

贫瘦煤概念，山西焦煤获主力资金净流入1.72亿元居首。

11月24日下午三点收盘，沪深两市盘面上，PPP概念、棉花、证券、科技企业孵化器、金融信托、建筑业务、原材料等板块涨幅居前，薄膜电容器、光伏风电、电化学储能、锂电池制造、汽车锂电池等板块领跌。

收盘，贫瘦煤概念走强（0.140%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：山西焦煤（000983）涨幅5.52%， 成交金额17.09亿元，换手4.85%；潞安环能（601699）涨幅1.51%， 成交金额4.89亿元，换手1.44%；恒源煤电（600971）涨幅1.25%， 成交金额1.05亿元，换手1.37%。

尾盘，贫瘦煤概念走强（0.125%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：山西焦煤（000983）涨幅4.44%， 成交金额13.4亿元，换手3.82%；潞安环能（601699）涨幅1.69%， 成交金额4.12亿元，换手1.21%；辽宁能源（600758）涨幅1.36%， 成交金额5346.36万元，换手1.1%。

午后，贫瘦煤概念走弱（-0.013%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：山煤国际（600546）跌幅1.58%， 成交金额4.63亿元，换手2.84%；潞安环能（601699）跌幅0.36%， 成交金额3.19亿元，换手0.94%；辽宁能源（600758）跌幅0.27%， 成交金额4260.1万元，换手0.87%。

11月23日融通增祥三个月定期开放债券最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的11月23日融通增祥三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.4516，累计净值1.5016，最新估值1.4516。

近3月来表现

融通增祥三个月定期开放债券（基金代码：002719）近3月来收益6.78%，阶段平均收益1.82%，表现优秀，同类基金排29名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通增祥三个月定期开放债券持有详情，总份额2390万份，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，机构投资者持有2390万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

早盘，离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.3911元，较周一纽约尾盘跌4点，盘中整体交投于6.3834-6.3949元区间。

2021年11月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=1.2559澳门元

1澳门元 ≈ 0.7962人民币

100人民币=125.747澳门元

人民币对澳门元汇率 今日

今日最新价：1.2575

今日开盘价：1.2574

昨日收盘价：1.2575

今日最高价：1.2566

今日最低价：1.2576

100人民币 可兑换 125.747澳门元

嘉实领先成长混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月23日嘉实领先成长混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，嘉实领先成长混合最新市场表现：公布单位净值3.109，累计净值3.554，最新估值3.144，净值增长率跌1.11%。

自基金成立以来收益282.77%，今年以来收益0.58%，近一年收益12.2%，近三年收益104.81%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.6390、8.5960、5.1510，累计净值分别为9.1790、9.1360、5.1510。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实领先成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为4917.55万元，占期初基金资产净值比例为4.82%；科沃斯本期累计买入金额为2151.52万元，占期初基金资产净值比例为2.11%；中望软件本期累计买入金额为1970.49万元，占期初基金资产净值比例为1.93%；深信服本期累计买入金额为1931.22万元，占期初基金资产净值比例为1.89%等。

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为您提供今日瑞士法郎兑澳大利亚元价格查询：

西部创业介绍

公司名称 宁夏西部创业实业股份有限公司

上市日期 1994-06-17

注册资本 14.58亿元

发行价格 4

发行数量 3000万股

所属地区 宁夏回族自治区·银川市

所属行业 其他行业

主营业务 铁路运输、仓储物流、葡萄酒、酒店餐饮。

今日黑龙江89号汽油价格多少？为您提供2021年11月24日黑龙江89号汽油油价查询：

11月23日，上证指数上涨0.2%，深证成指下跌0.37%，创业板指下跌0.37%。盘后龙虎榜数据显示，共有46只个股因当日异动登上龙虎榜，资金净流入最多的是横店东磁(002056.SZ)，达3.13亿元。

46只上榜的龙虎榜个股中，27只个股被净买入，19只个股被净卖出。其中，资金净买入最多的是横店东磁，达3.13亿元，占总成交金额的10.28%。横店东磁当日收盘上涨9.99%，换手率为10.38%。

龙虎榜资金流入TOP10

名称 涨跌幅 龙虎榜净买 净买额占 换手率 额(万元) 总成交比

横店东磁 9.99% 31304 10.28% 10.38% 买入,成功 率47.83%

中银绒业 9.94% 19966 9.78% 12.3% 3 家机构买入,成功 率56.84%

爱玛科技 10% 15090 22.56% 22.71% 4 家机构买入,成功 率48.37%

金运激光 19.99% 8066 22.35% 13.22% 实力游资买入,成功 率54.59%

中文在线 19.98% 7910 3.34% 30.49% 1 家机构买入,成功 率52.42%

岭南股份 10.03% 6948 6.44% 25.99% 实力游资买入,成功 率39.28%

博俊科技 19.99% 5519 11.88% 41.83% 浙江资金买入,成功 率50.02%

正海磁材 20.01% 5098 2.32% 16.22% 2 家机构买入,成功 率48.75%

华宝股份 20% 4983 7.11% 1.79% 买一主买,成功率4 9.12%

晶澳科技 -7.56% 4368 2.17% 3.3% 1 家机构卖出,成功 率47.27%

PTA2112期货价格今日报价查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

11月23日晚间复盘数据分析，抗癌概念报涨，万孚生物（37.04，2.08，5.95%）领涨，盈康生命(16.86，0.86，5.375%)、岳阳兴长(8.84，0.35，4.122%)、透景生命(30.1，1.17，4.044%)等跟涨。

相关抗癌概念股有：

(1)万孚生物：

(2)盈康生命：本次交易价格预计为人民币5亿元至6亿元。

(3)岳阳兴长：

(4)透景生命：

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通新机遇灵活配置混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月22日融通新机遇灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通新机遇灵活配置混合基金截至11月22日，最新市场表现：公布单位净值1.478，累计净值1.519，最新估值1.472，净值涨0.41%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

该基金全名是融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金，以下简称融通新机遇灵活配置混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是刘明等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

添富沪港深大盘价值混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月23日添富沪港深大盘价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富沪港深大盘价值混合（005504）市场表现：截至11月23日，累计净值1.0683，最新单位净值1.0683，净值增长率涨0.52%，最新估值1.0628。

添富沪港深大盘价值混合今年以来下降17.82%，近一月下降8.28%，近三月下降10.5%，近一年下降14.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款9189.53万，结算备付金1089.41万，存出保证金82.86万，交易性金融资产11.02亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日大成惠裕定开纯债债券一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月22日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，大成惠裕定开纯债债券市场表现：累计净值1.1767，最新单位净值1.0517，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0511。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益18.54%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.64%，近一年收益4.38%。

基金现任经理

大成惠裕定开纯债债券的现任基金经理是赵世宏，任职时间为2017-05-15~2018-07-20，任职期间回报5.83%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日招商金鸿债券C近三月以来收益0.92%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日招商金鸿债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商金鸿债券C（006333）截至11月23日，最新市场表现：公布单位净值1.0639，累计净值1.1323，最新估值1.0638，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

招商金鸿债券C（006333）近一周收益0.16%，近一月收益0.92%，近三月收益0.92%，近一年收益5.76%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商金鸿债券C基金资产总计4.36亿元，银行存款362.52万元，结算备付金1.2万元，存出保证金1468.56元，交易性金融资产4.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度融通通瑞债券A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月22日融通通瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A（000466）基金资产配置详情如下，股票占净比11.71%，债券占净比81.07%，现金占净比1.14%，合计净资产1800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为9.40%、0.58%、0.52%，同类平均分别为12.07%、0.55%、0.52%，比同类配置分别为少2.67%、多0.03%、多0.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通通瑞债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：泸州老窖、比亚迪、捷佳伟创，本期累计买入金额分别为8.4万元、2.63万元、2.51万元，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.17%、0.16%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通通瑞债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为8.4万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；比亚迪本期累计卖出金额为2.63万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；捷佳伟创本期累计卖出金额为2.51万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；移远通信本期累计卖出金额为2.58万元，占期初基金资产净值比例为0.16%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A（000466）持有股票宁德时代（占0.60%）：持股为200，持仓市值为10.51万；三一重工（占0.58%）：持股为4000，持仓市值为10.18万；中国中免（占0.44%）：持股为300，持仓市值为7.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通瑞债券A（000466）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券正邦转债（债券代码：128114）、债券普利转债（债券代码：123099）等，持仓比分别31.21%、1.22%、1.08%等，持仓市值549.52万、21.51万、18.95万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额10万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF一个月来收益1.41%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOF（007231）累计净值1.3358，最新单位净值1.3358，净值增长率跌0.25%，最新估值1.3391。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益33.91%，今年以来收益4.14%，近一年收益8.84%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安养老目标2040三年混合FO（007231）基金资产配置详情如下，合计净资产1.36亿元，股票占净比2.07%，债券占净比4.91%，现金占净比1.08%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。