通西红柿 2021年第一季度招商瑞盈9个月持有期混合C基金如何持仓债券?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,招商瑞盈9个月持有期混合C基金(011792)持有债券21国开05(占6.26%),持仓市值为1.03亿;债券21工商银行永续债01(占6.11%),持仓市值为1亿;债券20光大银行永续债(占5.60%),持仓市值为9201.6万;债券20邮储银行永续债(占3.65%),持仓市值为6003.6万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)基金资产配置详情如下,合计净资产16.43亿元,股票占净比8.87%,债券占净比82.63%,现金占净比6.97%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商瑞盈9个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.22%),同类平均41.32%,比同类配置少36.1%;交通运输、仓储和邮政业(1.88%),同类平均2.37%,比同类配置少0.49%;住宿和餐饮业(0.83%),同类平均0.14%,比同类配置多0.69%。
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通西红柿 11月19日景顺MSCI中国A股国际通指数增强最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日景顺MSCI中国A股国际通指数增强基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,景顺MSCI中国A股国际通指数增强(006063)最新公布单位净值1.745,累计净值1.745,最新估值1.7261,净值增长率涨1.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利826.76万元,基金本期净收益盈利349.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5197.93万,未分配利润4195.65万,所有者权益合计9393.57万。
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通西红柿 易方达深证100ETF基金2021年第二季度利润如何?2021年第二季度重点买入哪些股票?为您整理的易方达深证100ETF基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达深证100ETF收入合计4.7亿元:利息收入774.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.39万元,债券利息收入3181.62元。投资收益9.55亿元,其中投资收益方面,股票投资收益9.03亿元,债券投资收益481.64万元,股利收益4743.56万元。公允价值变动亏4.94亿元,其他收入90.19万元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,易方达深证100ETF基金发生重大买入变动,买入变动股票有:阳光电源(300274)本期累计买入金额为1.12亿元,占期初基金资产净值比例为1.14%;恩捷股份(002812)本期累计买入金额为1490万元,占期初基金资产净值比例为0.15%;卓胜微(300782)本期累计买入金额为1192.51万元,占期初基金资产净值比例为0.12%等。
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通西红柿 银河鑫利混合I近一周来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的11月19日银河鑫利混合I基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.515,累计净值1.516,净值增长率涨0.27%,最新估值1.511。
基金近一周来排名
银河鑫利混合I(基金代码:519646)近一周收益0.2%,阶段平均收益0.27%,表现良好,同类基金排1050名,相对下降50名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,银河鑫利混合I持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1440万份额,总份额1440万份。
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通西红柿 工银彭博国开债1-3年指数C基金买的人多吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的工银彭博国开债1-3年指数C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金,以下简称工银彭博国开债1-3年指数C,该基金成立于2020年6月23日,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是陈涵。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,工银彭博国开债1-3年指数C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,工银彭博国开债1-3年指数C基金资产总计62.48亿元,银行存款426.05万元,结算备付金8.33万元,存出保证金1978.11元,交易性金融资产61.29亿元。
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通西红柿 鹏扬双利债券A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月19日鹏扬双利债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,鹏扬双利债券A(005451)最新市场表现:单位净值1.1157,累计净值1.2507,最新估值1.1156,净值增长率涨0.01%。
基金一年来收益详情
鹏扬双利债券A(基金代码:005451)成立以来收益25.25%,今年以来收益3.06%,近一月收益0.64%,近一年收益3.61%,近三年收益15.63%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,鹏扬双利债券A基金资产总计12.59亿元,银行存款56.15万元,结算备付金8331.82万元,存出保证金8189.58元,交易性金融资产11.51亿元。
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通西红柿 泰康浩泽混合A基金怎么样?近三月以来涨了多少?以下是为您整理的截至11月19日泰康浩泽混合A近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰康浩泽混合A基金截至11月19日,累计净值1.0114,最新市场表现:公布单位净值1.0114,净值涨0.18%,最新估值1.0096。
基金阶段表现
自基金成立以来收益1.14%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
通西红柿 11月19日华夏鼎沛债券A近三年来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日华夏鼎沛债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎沛债券A(005886)市场表现:截至11月19日,累计净值1.515,最新单位净值1.4148,净值增长率涨0.73%,最新估值1.4045。
基金近三年来表现
华夏鼎沛债券A(基金代码:005886)近三年来收益51.57%,阶段平均收益22.99%,表现优秀,同类基金排32名,相对下降2名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华夏鼎沛债券A(基金代码:005886)涨6.28%,同类平均涨1.71%,排46名,整体来说表现优秀。
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通西红柿 为您整理的2021年显示屏概念股,供大家参考。
龙腾光电:11月19日消息,开盘报6.98元,截至15时收盘,该股涨3.03%报7.14元。当前市值238亿。
公司已对MiniLED技术进行研发创新与率先布局,已成功推出Mini-LED车载显示屏。
明微电子:11月19日消息,开盘报207.08元,截至收盘,该股涨1.74%报210.2元。当前市值156.32亿。
明微电子于2018年开始小规模量产MiniLED驱动IC,且20202020年1-6月,公司MiniLED驱动芯片收入占公司显示屏驱动芯片收入的比例分别达到2.00%、14.37%、18.35%,呈快速增长态势。
南极光:11月19日消息,南极光截至15时,该股涨0.72%,报38.95元;5日内股价下跌3.41%,市值为46.13亿元。
公司针对手机OLED显示屏相关在研项目主要为针对OLED可挠性屏幕基材的模切工艺技术,该技术尚处于研究阶段。
洲明科技:11月19日消息,洲明科技截至下午3点收盘,该股涨1.21%,报9.2元;5日内股价下跌3.26%,市值为100.66亿元。
已发布多款MiniLED规格的显示屏。
洲明科技:11月19日消息,洲明科技截至下午3点收盘,该股涨1.21%,报9.2元;5日内股价下跌3.26%,市值为100.66亿元。
公司主要业务为LED全彩显示屏的研发、生产、销售。
艾比森:当前市值28.42亿。11月19日消息,艾比森开盘报8.9元,截至收盘,该股涨0.11%报8.91元。
公司于2016年开始陆续与国内外大客户合作研发MiniLED相关产品,公司为机械师发布的旗舰机种F117-FP所搭载的显示屏提供MiniLED背光模组。
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通西红柿 11月19日天弘安益债券C近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月19日天弘安益债券C基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,天弘安益债券C最新市场表现:单位净值1.0472,累计净值1.0784,最新估值1.0475,净值增长率跌0.03%。
基金阶段表现
天弘安益债券C近1月来收益0.82%,阶段平均收益0.56%,表现优秀,同类基金排463名,相对下降63名。
基金资产配置
截至2021年第三季度,天弘安益债券C(007296)基金资产配置详情如下,合计净资产10.65亿元,债券占净比116.18%,现金占净比0.01%。
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通西红柿 为您整理的2021年磷酸钙概念股,供大家参考。
宏达股份:从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为32.43亿元,过去五年营业总收入最低为2020年的22.81亿元,最高为2017年的46.23亿元。
公司主营业务是从事冶金、化工、矿山开采及酒店,主要产品为普通过磷酸钙、复合肥、工业硫酸、锌锭、锌合金、氧化锌、稀有金属(钼、铟、锗)、磷酸氢钙、磷酸一氨、磷酸二氢钾、碳酸氢铵、液氨、氧化锌矿石等。
鲁西化工:从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为167.6亿元,过去五年营业总收入最低为2016年的109.5亿元,最高为2018年的212.9亿元。
公司子公司山东聊城鲁西化工第五化肥有限公司复合肥、复混肥、副产盐酸、硫酸、烧碱、过磷酸钙、磷酸一铵、磷酸二铵、包装矿渣水泥、亚铵、氯磺酸、掺混肥料。
川金诺:从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为9.18亿元,过去五年营业总收入最低为2016年的6.468亿元,最高为2019年的11.26亿元。
目前产值超过5000万的主要产品有饲料级磷酸氢钙、饲料级磷酸二氢钙、饲料级磷酸一二氢钙、重过磷酸钙。
粤桂股份:从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为27.25亿元,过去五年营业总收入最低为2016年的17.92亿元,最高为2019年的35.02亿元。
史丹利:从近五年营业总收入来看,近五年营业总收入均值为58.34亿元,过去五年营业总收入最低为2017年的52.69亿元,最高为2016年的62.37亿元。
公司参股湖北中孚化工集团有限公司,其经营范围包含磷矿石开采、加工、销售;磷矿粉、钙镁磷肥、复混肥、过磷酸钙、磷酸氢钙、黄磷、磷酸一铵及其系列产品制造、销售;水泥缓凝剂、轻质建筑材料加工、销售;针纺织品、服装制造、销售。
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通西红柿 为您整理的2021年有色铝概念股,供大家参考。
明泰铝业601677:公司2020年的净利润10.7亿元,同比增长16.69%。本年度,铝合金轨道车体销售197节,铝型材对外销售3067吨。
钢研高纳300034:2020年净利润2.04亿,同比增长30.78%。2015年河北德凯铝合金大型导轨梁,已经应用在国内某型号飞机国产发动机中,用户反映良好,达成常年批量供货。
天山铝业002532:2020年报显示,天山铝业实现净利润19.12亿元。公司氧化铝生产基地位于广西,受益于广西地区丰富的铝土矿资源储量,公司氧化铝生产具有较强的资源和成本优势。
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通西红柿 2021年黄磷概念股有:
1、*ST澄星:近期磷酸产品价格随着上下游产品价格上行而小幅上涨】澄星股份在互动平台表示,公司黄磷产品可用于生产阻燃剂。近期磷酸产品价格随着上下游产品价格上行而小幅上涨。
2、天原股份: 天原集团具备年产50万吨聚氯乙烯、48万吨烧碱、3万吨水合肼、3万吨三氯乙烯、8万吨新材料产品、120万吨水泥生产能力,配套有人造金红石、磷酸钠盐、电石、黄磷等系列产品和水电、煤矿、磷矿及盐卤资源。
3、北部湾港:
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通西红柿 11月19日创金合信沪深300增强C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月19日创金合信沪深300增强C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金公布单位净值1.6245,累计净值1.7695,净值增长率涨1.32%,最新估值1.6033。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2018.63万元,期末基金资产净值3.43亿元,期末单位基金资产净值1.74元。
2020年度资产负债
截至2020年,创金合信沪深300增强C基金资产总计7.49亿元,银行存款2063.64万元,结算备付金1275.05万元,存出保证金229.21万元,交易性金融资产7.09亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.8亿元。
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通西红柿 鹏华弘达混合A基金分红了几次?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日鹏华弘达混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘达混合A(003142)截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值2.8056,累计净值2.8656,最新估值2.7926,净值增长率涨0.47%。
基金分红
鹏华弘达混合A基金成立于2016年8月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模5120万元,基金总1829万份额,上市流通1829万份额,共分红1次,累计分红0.06元/份。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏华环保产业股票基金,股票型,最新单位净值为6.0520,目前开放申购;鹏华环保产业股票基金,股票型,最新单位净值为6.0080,目前开放申购;鹏华消费优选混合基金,最新单位净值为4.5690,目前开放申购。
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通西红柿 11月19日海富通瑞利债券最新净值是多少?近3月来表现如何?以下是为您整理的11月19日海富通瑞利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,海富通瑞利债券最新公布单位净值1.0942,累计净值1.1765,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0943。
近3月来涨跌
海富通瑞利债券(基金代码:519226)近3月来收益0.55%,阶段平均收益0.78%,表现一般,同类基金排1603名,相对下降450名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,海富通瑞利债券持有详情,机构投资者持有3.21亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额3.21亿份。
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通西红柿 格林泓景债券C近三月来在同类基金中下降34名,以下是为您整理的11月19日格林泓景债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,格林泓景债券C最新单位净值1.003,累计净值2.313,最新估值1.0035,净值增长率跌0.05%。
基金近三月来排名
格林泓景债券C(基金代码:010838)近3月来下降0.85%,阶段平均收益1.8%,表现不佳,同类基金排743名,相对下降34名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,格林泓景债券C持有详情,总份额30万份,其中机构投资者持有占69.77%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有占30.23%,个人投资者持有10万份额。
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通西红柿 易方达沪深300医药ETF联接A近三年来在同类基金中排358名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,易方达沪深300医药ETF联接A最新公布单位净值1.5678,累计净值1.5678,净值增长率跌0.31%,最新估值1.5726。
基金近三月来排名
易方达沪深300医药ETF联接(基金代码:001344)近三年来收益62.96%,阶段平均收益72.08%,表现一般,同类基金排358名,相对下降21名。
同公司基金
截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达优质精选混合(QDII)基金(110011),最新单位净值分别为7.3756、7.3683、7.2844,累计净值分别为9.1656、9.1583、9.0744,日增长率分别为-0.68%、1.15%、-1.24%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
通西红柿 2021年第二季度银华和谐主题混合基金有什么重大买入?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?为您整理的银华和谐主题混合基金债券持仓详情,供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,银华和谐主题混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:歌尔股份本期累计买入金额为1488.51万元,占期初基金资产净值比例为2.47%;海康威视本期累计买入金额为633.77万元,占期初基金资产净值比例为1.05%;恒生电子本期累计买入金额为624.26万元,占期初基金资产净值比例为1.04%;药石科技本期累计买入金额为604.18万元,占期初基金资产净值比例为1.00%等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,银华和谐主题混合(180018)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别17.87%等,持仓市值7961.76万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
通西红柿 11月19日,A股市场全面上涨,三大股指涨逾1%。上证综指以3519.28点开盘,上午窄幅震荡,午后快速走高,最终收报3560.37点,较前一交易日涨39.66点,涨幅为1.13%。深证成指收报14752.49点,涨173.32点,涨幅为1.19%。创业板指数涨1.04%,收盘报3418.96点。科创50指数涨1.46%,收盘报1444.78点。
11月19日中粮糖业(600737)龙虎榜
收盘价:9.83 元 涨跌幅:-6.29% 成交量:10989.62万股 成交金额:107821.99万元
2021-11-19 星期五 类型:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | |||
| 1 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部
-次-
| 2899.68 | 2.69% | - | ||
| 2 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部
-次-
| 2615.40 | 2.43% | - | ||
| 3 | 申万宏源证券有限公司上海静安区海宁路证券营业部
-次-
| 1994.13 | 1.85% | - | ||
| 4 | 金元证券股份有限公司金元南昌凤凰中大道营业部
-次-
| 1460.00 | 1.35% | - | ||
| 5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
464次33.19%
| 865.59 | 0.80% | - | ||
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | |||
| 1 | 申万宏源证券有限公司国际部
6次33.33%
| - | - | 3130.00 | ||
| 2 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
45次53.33%
| - | - | 2978.12 | ||
| 3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部
89次40.45%
| - | - | 1818.94 | ||
| 4 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司
353次46.46%
| - | - | 1675.13 | ||
| 5 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司
23次43.48%
| - | - | 1331.79 | ||
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9834.79 | 9.12% | 10933.98 | 10.14% | ||
通西红柿 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A近一周来在同类基金中下降186名,以下是为您整理的11月19日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.2873,最新单位净值1.2873,净值增长率涨0.79%,最新估值1.2772。
基金近一周来排名
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A(基金代码:008199)近一周下降0.01%,阶段平均收益0.1%,表现一般,同类基金排985名,相对下降186名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A持有详情,总份额270万份,其中机构投资者持有占37.54%,机构投资者持有100万份额,个人投资者持有占62.46%,个人投资者持有170万份额。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
通西红柿 周五东方日升今日涨停,全天换手率12.41%,成交额36.76亿元,振幅18.77%。龙虎榜数据显示,机构净买入1749.62万元,深股通净买入1642.54万元,营业部席位合计净买入1.32亿元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入1749.62万元,深股通净买入1642.54万元。
今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖五,合计净买入1749.62万元,深股通为第二大买入营业部及第二大卖出营业部,买入金额为9814.79万元,卖出金额为8172.25万元,合计净买入1642.54万元。
上榜的前五大买卖营业部合计成交9.20亿元,占该股当天成交总金额的比例为25.02%,其中,买入成交额为5.43亿元,卖出成交额为3.77亿元,合计净买入1.65亿元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入3.50亿元,其中,特大单净流入4.38亿元,大单资金净流出8739.60万元。近5日主力资金净流入3.73亿元。
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 10891.04 | 227.49 |
| 买二 | 深股通专用 | 9814.79 | 8172.25 |
| 买三 | 招商证券交易单元(353800) | 9463.73 | 7338.39 |
| 买四 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 8183.98 | 470.45 |
| 买五 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 7634.12 | 95.32 |
| 卖一 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 136.35 | 12893.63 |
| 卖二 | 深股通专用 | 9814.79 | 8172.25 |
| 卖三 | 招商证券交易单元(353800) | 9463.73 | 7338.39 |
| 卖四 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 2511.56 | 4640.30 |
| 卖五 | 机构专用 | 5616.38 | 3866.75 |
通西红柿 11月19日国投瑞银美丽中国混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月19日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银美丽中国混合截至11月19日,累计净值3.65,最新单位净值2.359,净值增长率涨1.77%,最新估值2.318。
基金季度利润
国投瑞银美丽中国混合(000663)近一周收益2.21%,近一月收益8.21%,近三月收益6.94%,近一年收益15.48%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银美丽中国混合(000663)基金资产配置详情如下,股票占净比93.72%,现金占净比5.59%,合计净资产5亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,国投瑞银美丽中国混合基金行业配置合计为93.72%,同类平均为59.36%,比同类配置多34.36%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为52.59%、12.59%、11.92%,同类平均分别为42.54%、5.48%、2.45%,比同类配置分别为多10.05%、多7.11%、多9.47%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银美丽中国混合(000663)持有股票裕同科技(占9.12%):持股为152.55万,持仓市值为4558.11万;顾家家居(占7.88%):持股为65.58万,持仓市值为3935.02万;中国太保(占7.51%):持股为138.19万,持仓市值为3750.43万;苏试试验(占7.46%):持股为171.22万,持仓市值为3729.11万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
通西红柿 方正富邦创新动力混合A买的人多吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日方正富邦创新动力混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,方正富邦创新动力混合A(730001)最新单位净值1.0849,累计净值1.8349,净值增长率跌0.19%,最新估值1.087。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,方正富邦创新动力混合A持有详情,总份额110万份,个人投资者持有110万份额,个人投资者持有占100.00%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,方正富邦创新动力混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(76.71%),同类平均42.36%,比同类配置多34.35%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(4.91%),同类平均2.23%,比同类配置多2.68%;农、林、牧、渔业(2.16%),同类平均0.54%,比同类配置多1.62%。
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通西红柿 2021年第二季度}嘉实沪深300ETF有什么重大买入?2021年第三季度基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月19日嘉实沪深300ETF基金持仓详情,供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,嘉实沪深300ETF基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台、药明康德、中信证券,本期累计买入金额分别为8.41亿元、1.38亿元、1.32亿元,占期初基金资产净值比例分别为3.35%、0.55%、0.53%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实沪深300ETF(159919)持有股票基金:贵州茅台(600519)、招商银行(600036)、中国平安(601318)、五粮液(000858)等,持仓比分别5.72%、3.11%、2.61%、2.12%等,持股数分别为59.09万、1164.94万、1019.57万、182.65万,持仓市值10.81亿、5.88亿、4.93亿、4.01亿等。
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通西红柿 11月19日泰信双息双利债券基金怎么样?以下是为您整理的11月19日泰信双息双利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰信双息双利债券截至11月19日市场表现:累计净值1.7201,最新公布单位净值1.2098,净值增长率涨0.12%,最新估值1.2084。
基金季度利润
泰信双息双利债券今年以来收益6.07%,近一月收益1.01%,近三月收益2.44%,近一年收益11.6%。
基金详情介绍
该基金全名是泰信双息双利债券型证券投资基金,以下简称泰信双息双利债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由泰信基金管理有限公司管理,基金经理是镇嘉等。
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通西红柿 长盛同益成长回报(LOF)基金2021年第三季度表现如何?近三年来表现良好,以下是为您整理的11月19日长盛同益成长回报(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,长盛同益成长回报(LOF)累计净值5.95,最新公布单位净值2.635,净值增长率涨0.96%,最新估值2.61。
基金近三年来表现
长盛同益成长回报(LOF)(基金代码:160812)近三年来收益102.69%,阶段平均收益96.04%,表现良好,同类基金排682名,相对下降5名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,长盛同益成长回报(LOF)(基金代码:160812)跌7.2%,同类平均跌1.2%,排1697名,整体来说表现不佳。
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