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浦银安盛红利精选混合最新净值涨幅达1.89%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日浦银安盛红利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.3316，累计净值4.3316，净值增长率涨1.89%，最新估值4.2513。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9190.18万元，期末单位基金资产净值3.9元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

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11月17日华夏消费升级混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月17日华夏消费升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏消费升级混合A（001927）市场表现：累计净值2.876，最新单位净值2.876，净值增长率跌0.45%，最新估值2.889。

基金近一周来表现

华夏消费升级混合A（基金代码：001927）近一周下降0.66%，阶段平均收益0.74%，表现不佳，同类基金排1766名，相对上升326名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏消费升级混合A持有详情，总份额3120万份，其中机构投资者持有160万份额，机构投资者持有占5.04%，个人投资者持有2970万份额，个人投资者持有占94.96%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

很多投资者在选择债券基金的时候，会十分的纠结，比如说：看了一款纯债债券基金，每天都是涨一点点，基本上是没有负收益，就是一直上涨的趋势，那么债券基金一直涨可以入手吗?为什么债券基金会不停涨?

债券基金一直涨可以入手吗?

债券基金一直涨可以入手，一般债券基金的风险是很小的，仅次于货币基金，像有的纯债基金，基本上都是上涨的趋势，只是涨幅不会很大，基金波动会比较小，赚的收益比较的稳定，但是收益不会有很多。

一般债券基金是比较适合稳健型投资者持有，风险不会很大，但是收益比货币基金会稍微高一点。

为什么债券基金会不停涨?

债券基金中的80%以上资产投资于债券，其本身的风险就比较小，但值得注意的是债券里面也会分不同的种类，一种是纯债，另一种是可转债。

一般债券基金会不停涨的，大部分都是属于纯债，就是只投资债券的基金，基金波动很小，基本上是不会有所损失，投资者在购买前，是可以参考过往的收益率是怎么样的。

2021年第三季度民生加银城镇化混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的民生加银城镇化混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银城镇化混合A基金截至11月17日，累计净值3.755，最新市场表现：公布单位净值2.39，净值涨1.06%，最新估值2.365。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银城镇化混合（000408）基金资产配置详情如下，合计净资产9.55亿元，股票占净比88.98%，债券占净比0.13%，现金占净比10.81%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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11月17日华夏沪深300指数增强C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月17日华夏沪深300指数增强C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.999，累计净值1.999，最新估值1.998，净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现

华夏沪深300指数增强C近1月来下降2.01%，阶段平均收益0.31%，表现不佳，同类基金排1363名，相对下降48名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C持有详情，机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占3.29%，个人投资者持有1950万份额，个人投资者持有占96.71%，总份额2020万份。

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2021年第二季度大成科技创新混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金重点卖出哪些股票？为您整理的大成科技创新混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成科技创新混合C（008989）持有股票宁德时代（占8.26%）：持股为6.29万，持仓市值为3306.84万；欧普康视（占7.43%）：持股为36.43万，持仓市值为2975.1万；东方财富（占7.30%）：持股为85.08万，持仓市值为2924.27万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金（008989）持有债券昌红转债（占0.18%），持仓市值为73.15万；债券天合转债（占0.03%），持仓市值为10.64万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中航光电、迈瑞医疗、金域医学，占期初基金资产净值比例分别为10.94%、5.07%、5.07%，本期累计卖出金额分别为4133.61万元、1916.62万元、1917.75万元。

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大成彭博农发行债券1-3年指数A基金怎么样？一个月来收益0.33%，以下是为您整理的截至11月17日大成彭博农发行债券1-3年指数A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

大成彭博农发行债券1-3年指数A（009219）截至11月17日，累计净值1.0457，最新单位净值1.0102，净值增长率涨0.02%，最新估值1.01。

基金阶段收益

该基金成立以来收益4.53%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.33%，近一年收益3.8%。

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工银创新精选一年定开混合A最新净值涨幅达2.36%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日工银创新精选一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3961，累计净值1.3961，最新估值1.3639，净值增长率涨2.36%。

基金阶段涨跌表现

工银创新精选一年定开混合A基金成立以来收益39.61%，今年以来收益12.53%，近一月收益6.96%，近一年收益24.14%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银创新精选一年定开混合A（基金代码：009867）跌5.25%，同类平均跌1.2%，排1236名，整体来说表现良好。

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11月16日华富天鑫灵活配置混合C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日华富天鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.9525，最新市场表现：单位净值1.9525，净值增长率跌0.68%，最新估值1.9658。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益96.58%，今年以来收益24.21%，近一年收益33%，近三年收益145.33%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额10元。

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11月15日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)最新单位净值为2.341元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)市场表现：累计净值2.341，最新公布单位净值2.341，净值增长率跌0.13%，最新估值2.344。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3161.03万元，基金本期净收益亏274.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金股票收入30,115.09元，股利收入104.89元，收入合计1,303.15元。

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11月16日富荣价值精选混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日富荣价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，富荣价值精选混合A（006109）累计净值2.1975，最新公布单位净值1.4553，净值增长率跌0.12%，最新估值1.457。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏3.63万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富荣价值精选混合A基金行业配置合计为11.30%，同类平均为60.17%，比同类配置少48.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.02%）、科学研究和技术服务业（1.19%）、住宿和餐饮业（1.08%），同类平均分别为43.44%、2.45%、0.11%，比同类配置分别为少35.42%、少1.26%、多0.97%。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，吉华集团公司股东人数最新情况，公司股东人数为2.80万人，较上期增加7.05%，人均流通股为2.5万股，较上期人均流通股变化减少6.58%，人均持股金额为17万，前十大股东持股合计53.36%，前十大流通股东持股合计53.36%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司系大型的染料及染料中间体生产企业,具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”处理较为完整的产业链。以活性染料为例,生产活性染料所需的重要中间体H酸,公司目前具有2万吨的产能,完全可以满足目前公司生产活性染料的需要。而生产H酸所需的硫酸等原材料,公司亦可完全不依赖对外采购,可自行生产供应。

2020年公司ROE：5.14%，ROA：4.21%，毛利率25.44%，净利率12.5%；每股收益0.3300元。

公司2021年第三季度实现净利润994.1万，同比增长-84.75%；全面摊薄净资产收益 0.22%，毛利率10.26%，每股收益0.010元。

11月17日下午三点收盘吉华集团最新价6.14元，涨0.33%，换手率0.35%，流通市值42.98亿。

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2021年第三季度汇添富消费行业混合基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的汇添富消费行业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，汇添富消费行业混合（000083）市场表现：累计净值7.912，最新公布单位净值7.912，净值增长率涨2.14%，最新估值7.746。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富消费行业混合（000083）基金资产配置详情如下，合计净资产209.73亿元，股票占净比89.78%，债券占净比2.72%，现金占净比7.42%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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11月16日长信纯债壹号债券C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日长信纯债壹号债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，长信纯债壹号债券C（004220）最新单位净值1.0851，累计净值1.5041，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0848。

基金阶段涨跌幅

长信纯债壹号债券C成立以来收益15.74%，近一月收益0.32%，近一年收益2.79%，近三年收益9.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信纯债壹号债券C收入合计914.88万元：利息收入1032.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.41万元，债券利息收入1022.1万元。投资亏206.59万元，其中投资收益方面，债券投资亏206.59万元。公允价值变动收益82.66万元，其他收入6.52万元。

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11月16日易方达策略成长混合近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达策略成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达策略成长混合（110002）市场表现：累计净值6.946，最新单位净值5.043，净值增长率跌0.73%，最新估值5.08。

基金近一年来表现

易方达策略成长混合（基金代码：110002）近1年来收益22.14%，阶段平均收益16.39%，表现良好，同类基金排461名，相对下降24名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，累计净值9.2162；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317等。

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11月16日泰康裕泰债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日泰康裕泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，泰康裕泰债券A（006207）最新公布单位净值1.1833，累计净值1.1833，最新估值1.1867，净值增长率跌0.29%。

基金季度利润

自基金成立以来收益18.67%，今年以来收益3.86%，近一年收益5.95%。

基金财务费用

泰康裕泰债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计489.6元，其中管理人报酬占比62.33%；托管占比10.39%；交易费占比10.48%；销售服务费占比4.49%。

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2021年第二季度华夏睿磐泰兴混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月16日华夏睿磐泰兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）基金资产配置详情如下，股票占净比17.60%，债券占净比73.03%，现金占净比4.06%，合计净资产7.89亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.60%，同类平均为58.59%，比同类配置少40.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰兴混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A（000725）、长春高新（000661）、中远海控（601919）、汤臣倍健（300146），占期初基金资产净值比例分别为0.50%、0.38%、0.38%、0.37%，本期累计买入金额分别为352.33万元、263.92万元、267.88万元、260.06万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰兴混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为717.91万元，占期初基金资产净值比例为1.03%；泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为306万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为302.68万元，占期初基金资产净值比例为0.43%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）持有股票基金：三峡能源、贵州茅台、智飞生物等，持仓比分别0.80%、0.51%、0.51%等，持股数分别为90.78万、2200、2.51万，持仓市值629.99万、402.6万、399.06万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）持有债券：债券19工商银行永续债（债券代码：1928018）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券川投转债（债券代码：110061）等，持仓比分别8.05%、0.29%、0.29%、0.24%等，持仓市值6351.9万、228.31万、226.36万、192.14万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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公司基本信息：

豪悦护理股票，公司全称是杭州豪悦护理用品股份有限公司，位于浙江。

公司经营范围：公司是国内个人卫生护理用品领域领先的制造商,专注于妇、幼、成人卫生护理用品的研发、制造与销售业务,产品涵盖婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、经期裤、卫生巾、湿巾等一次性卫生用品。

公司亮点：

公司优势：公司自成立以来一直注重产品的研究开发,先后取得了7项发明专利、89项实用新型专利和17项外观设计专利,并取得了一系列科研成果及荣誉。其中豪悦股份被认定为“高新技术企业”、“浙江省级企业研发中心”、“杭州市企业技术中心”和“杭州市企业高新技术研发中心”;江苏豪悦被认定为“高新技术企业”、“江苏省研究生工作站”、“宿迁市一次性功能卫生用品工程技术研究中心”和“江苏省高成长中小企业”等。

公司2021年第三季度总营收5.62亿，毛利率28.47%，每股收益0.2200元。

11月17日11:30:00豪悦护理最新价55.42元，跌0.86%，换手率1.36%，流通市值31.13亿。

所属概念：

次新股 二胎概念 口罩 消毒剂 医疗器械 预盈预增 造纸印刷 浙江板块

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农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的农银养老目标日期2035三年混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称农银养老目标日期2035三年混合(FOF)，该基金成立于2019年8月28日，基金规模为2140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1657万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是杨鹏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，农银养老目标日期2035三年混合(F持有详情，机构投资者持有占6.17%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占93.83%，个人投资者持有1560万份额，总份额1660万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，农银养老目标日期2035三年混合(F（007407）基金资产配置详情如下，股票占净比26.32%，债券占净比5.39%，现金占净比2.13%，合计净资产2.17亿元。

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11月17日盘中消息，截至发稿时，结构材料概念报涨，裕兴股份（6.912%）领涨， 赣锋锂业（6.159%）、北方稀土（4.397%）、安泰科技（3.704%）等个股纷纷跟涨。相关结构材料概念股有：

1、裕兴股份（300305）：国内BOPET行业通过近五年的迅猛发展，产能迅速提升，成为世界上最大的生产国，行业总体产能的空前扩展超越了目前市场的实际需要，呈现阶段性产能过剩，而光伏、光电等方面的高端产品仍需要依赖进口，呈现“低端产品过剩，高端产品不足”的结构性矛盾。

2、赣锋锂业（002460）：该项目将加快推进公司新型高安全固态动力锂电池的技术研发和产业化进程，推动公司锂产业链结构的优化升级。

3、北方稀土（600111）：国内经济发展进入新时代，稀土行业正处在转变发展方式、优化产品结构、转换增长动力、向高质量发展的关键时期。

4、安泰科技（000969）：截止2019年03月31日招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.6615%，中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.62%，前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司持股比例为0.4722%。

5、康达新材（002669）：风电叶片用环氧树脂结构胶、改性丙烯酸酯胶、无溶剂聚氨酯复膜胶等产品填补国内空白，达到或超过国际同类产品的水平。

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海泰发展股票代码sh600082 海泰发展股票表现怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

板块：滨海新区 创投 房地产 京津冀 天津板块 新三板 预亏预减

市场表现

11月17日盘中最新消息，海泰发展昨收2.9元，截至10时10分，该股跌1.03%报2.87元 。

股权结构

海泰发展股票，公司股权结构中，公司总股本6.46亿股，流通股本6.34亿股。对应18.61亿总市值，18.27亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是天津海泰控股集团有限公司，持股总数1.57亿，占总股本持股比例24.29%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是天津海泰控股集团有限公司，持股总数1.57亿，占总股本持股比例24.74%。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，海泰发展公司股东人数最新情况，公司股东人数为3.38万人，较上期增加2.2%，人均流通股为1.9万股，较上期人均流通股变化减少2.15%，人均持股金额为5万，前十大股东持股合计35.50%，前十大流通股东持股合计35.50%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为-10.08%，过去五年营收最低为2020年的4.581亿元，最高为2018年的7.814亿元。

服务外包概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为29.46亿元，较2016年的16.91亿元，上升了74.2个百分点。

在所属服务外包概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，凯莱英、*ST百花、康龙化成等4家是超过30%以上的企业；宝信软件、科创信息、川发龙蟒、博彦科技等4家位于20%-30%之间；无锡银行、超讯通信、药石科技等4家位于10%-20%之间；御银股份、四方精创、迪安诊断、广电运通、*ST聚龙等11家均不足10%。

（二）成本端：

2020年公司ROE：1.91%，ROA：1.09%，净利率7.21%；每股收益0.0511元。

服务外包概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为25.15%，较2016年的34.43%，下降9.28%。

2021年第三季度在所属服务外包概念毛利率中，御银股份、宝信软件、四方精创、迪安诊断、凯莱英等14家是超过30%以上的企业；科创信息、汉得信息、佛塑科技、川发龙蟒、浙大网新等6家位于20%-30%之间；超讯通信位于10%-20%之间。

投资要点

公司地处滨海新区，控股股东海泰控股集团拥有滨海高新区内位于滨海区域37平方公里土地的整理、规划权，掌握较为丰富的土地储备资源，其中，华苑产业区12平方公里，滨海新区五大功能区之一的“滨海高新技术产业区”25平方公里。滨海高新区在2010年中国最具投资潜力经济园区评比中滨海高新区名列榜首。公司作为滨海高新区国有资产运营者海泰控股集团旗下唯一的上市公司，公司将以园区开发运营服务为主营业务，发展重心也必将向滨海新区迈进。

风险提示

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日大摩科技领先混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月15日大摩科技领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1784，累计净值2.1784，净值增长率跌0.7%，最新估值2.1938。

基金近两年来表现

大摩科技领先混合（基金代码：002707）近2年来收益143.32%，阶段平均收益59.33%，表现优秀，同类基金排120名，相对下降12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩科技领先混合持有详情，机构投资者持有260万份额，机构投资者持有占31.55%，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占68.45%，总份额820万份。

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11月16日晚间复盘数据显示，计算机仿真概念报跌，泉峰汽车（36.4，-2.11，-5.479%）领跌，深科技(15.42，-0.49，-3.08%)、华力创通(10.13，-0.27，-2.596%)、应流股份(20.5，-0.36，-1.726%)等跟跌。

相关计算机仿真概念股有：

(1)泉峰汽车：公司拥有专业的模具开发设计团队，采用CAD、CAE、CAM等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，通过计算机仿真模拟分析压铸的充型状态。

(2)深科技：

(3)华力创通：国内计算机仿真行业领先企业。

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嘉实新趋势混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实新趋势混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合收入合计3215.12万元：利息收入1117.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.34万元，债券利息收入1112.09万元。投资收益5213.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益4961.56万元，债券投资收益61.17万元，股利收益191.05万元。公允价值变动亏3179.58万元，其他收入63.83万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金355只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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大成正向回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的大成正向回报灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月15日，大成正向回报灵活配置混合（001365）累计净值1.584，最新公布单位净值1.584，净值增长率涨0.25%，最新估值1.58。

大成正向回报灵活配置混合成立以来收益58.4%，近一月下降3.24%，近一年收益15.2%，近三年收益143.69%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成正向回报灵活配置混合（001365）持有债券：债券昌红转债等，持仓比分别0.23%等，持仓市值21.82万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达裕如混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达裕如混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达裕如混合，该基金成立于2015年3月24日，基金规模为6050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4807万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达裕如混合持有详情，总份额4810万份，其中机构投资者持有占98.47%，机构投资者持有4730万份额，个人投资者持有占1.53%，个人投资者持有70万份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.87亿，其中，股票投资9372.65万，债券投资5.44亿，基金投资4941.22万，应收证券清算款96.53万，应收利息1116.03万，应收申购款17.81万，资产总计7.07亿。

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华夏行业景气混合近三月以来收益4.17%，基金2021年第三季度表现如何？（11月15日）以下是为您整理的11月15日华夏行业景气混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，华夏行业景气混合（003567）最新公布单位净值3.8043，累计净值3.8043，净值增长率跌1.49%，最新估值3.8619。

基金阶段表现

华夏行业景气混合（003567）成立以来收益280.43%，今年以来收益72.9%，近一月收益3.32%，近三月收益4.17%。

2021年第三季度表现

华夏行业景气混合基金（基金代码：003567）最近三次季度涨跌详情如下：涨19.46%（2021年第三季度）、涨50.43%（2021年第二季度）、跌7.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为72名、5名、1243名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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11月16日盘后数据分析，石油石化概念报涨，国际实业（6.3，5.528%）领涨，东华能源(11.38，2.708%)、中国石化(4.11，0.244%)等跟涨。

相关石油石化概念股分析：

国际实业：公司主营业务为石油石化产品的批发销售、仓储、运输业务，自成品油定价机制调整为十个工作日以后，价格波动周期缩短，油品经营业务难度加大，上下游客户采购量缩减，对公司油品业务产生较大影响，为防控价格风险，同时提高资金使用效率，公司主要采取“以销定采、即采即销”的经营模式。

东华能源：虽然目前国内LPG消费结构中民用和商用燃料占62.4%，但石化原料领域的需求将快速增长，大型石油石化企业将越来越重视LPG的综合利用。

中国石化：中国石油化工股份有限公司是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，注册资本2749亿元人民币，董事长为法定代表人，总部设在北京。

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