牛枕头 国联安信心增长债券B基金买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的国联安信心增长债券B基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
国联安信心增长债券B基金成立于2012年2月22日,基金规模为10万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达10万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由国联安基金管理有限公司管理,基金经理是李德清等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,国联安信心增长债券B持有详情,总份额10万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有10万份额。
基金基本费率
销售服务费0.3元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
牛枕头 工银消费服务混合A一年来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的截至4月29日工银消费服务混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值2.8300,最新市场表现:公布单位净值2.4810,净值增长率涨0.61%,最新估值2.466。
基金一年来收益详情
工银消费服务混合(基金代码:481013)成立以来收益211.92%,今年以来下降14.86%,近一月下降1.08%,近一年下降17.27%,近三年收益63.33%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司拥有:股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元,基金总规模合计5699.43亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
牛枕头 中信建投睿利混合C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日中信建投睿利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中信建投睿利混合C截至4月29日,最新单位净值0.9609,累计净值1.1432,最新估值0.9305,净值增长率涨3.27%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏2943.95元,基金本期净收益盈利1122.58元,期末单位基金资产净值1.34元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中信建投睿利混合C收入合计1221.75万元:利息收入48.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.42万元,债券利息收入29.06万元。投资收益2929.84万元,公允价值变动亏1860.11万元,其他收入103.72万元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
牛枕头 鹏华金鼎混合C近三月来在同类基金中排1059名,基金2021年第三季度表现如何?(4月29日)以下是为您整理的4月29日鹏华金鼎混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,鹏华金鼎混合C(002505)累计净值1.6260,最新单位净值1.6260,净值增长率涨1.06%,最新估值1.609。
基金近三月来排名
鹏华金鼎混合C(基金代码:002505)近3月来下降10.12%,阶段平均下降10.1%,表现一般,同类基金排1059名,相对下降110名。
2021年第三季度表现
鹏华金鼎混合C基金(基金代码:002505)最近三次季度涨跌详情如下:涨15.12%(2021年第三季度)、涨11.13%(2021年第二季度)、涨3.38%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为95名、683名、173名,整体表现分别为优秀、良好、优秀。
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牛枕头 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金怎么样?基金前端申购费是多少?为您整理的4月29日嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)市场表现:截至4月29日,累计净值3.1126,最新公布单位净值0.9934,净值增长率涨2.34%,最新估值0.9707。
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A(160706)近一周收益0.09%,近一月下降2.68%,近三月下降11.45%,近一年下降20.01%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 华安安益灵活配置混合C基金怎么样?为您整理的4月29日华安安益灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安安益灵活配置混合C截至4月29日,累计净值1.1547,最新单位净值1.1547,净值增长率涨0.11%,最新估值1.1534。
华安安益灵活配置混合C今年以来下降2.21%,近一月收益0.24%,近三月下降0.6%。
基金介绍
该基金简称华安安益灵活配置混合C,该基金成立于2021年6月17日,基金规模为160万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达136万份,基金由招商银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是贺涛。
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牛枕头 工银信用纯债一年定开债券A基金赚钱吗?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的4月29日工银信用纯债一年定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银信用纯债一年定开债券A截至4月29日,最新单位净值1.6410,累计净值1.6410,最新估值1.641。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利254.63万元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银信用纯债一年定开债券A(000074)基金资产配置详情如下,合计净资产7.57亿元,债券占净比114.59%,现金占净比2.42%。
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牛枕头 中银恒优12个月持有期债券A基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?以下是为您整理的截至4月29日中银恒优12个月持有期债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,中银恒优12个月持有期债券A累计净值1.0296,最新单位净值1.0296,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0295。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益2.96%,今年以来收益1.31%,近一年收益5.8%。
2021年第三季度表现
中银恒优12个月持有期债券A基金(基金代码:008232)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.2%,同类平均涨1.71%,排154名,整体表现优秀;2021年第二季度涨0.45%,同类平均涨1.55%,排1913名,整体表现一般;2021年第一季度跌2.13%,同类平均涨0.42%,排2003名,整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
牛枕头 4月29日华夏潜龙精选股票基金怎么样?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月29日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金公布单位净值1.8329,累计净值1.8329,净值增长率涨2.71%,最新估值1.7845。
基金季度利润
华夏潜龙精选股票(005826)成立以来收益83.29%,今年以来下降23.19%,近一月下降3.72%,近三月下降12.41%。
基金2020年利润
截至2020年,华夏潜龙精选股票收入合计1.84亿元:利息收入13.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.4万元,债券利息收入16.29元。投资收益6989.56万元,公允价值变动收益1.13亿元,其他收入26.58万元。
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牛枕头 4月29日工银优选对冲灵活配置混合发起C一年来收益2.43%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月29日工银优选对冲灵活配置混合发起C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银优选对冲灵活配置混合发起C截至4月29日,累计净值1.0121,最新单位净值1.0121,净值增长率涨0.55%,最新估值1.0066。
基金阶段涨跌幅
工银优选对冲灵活配置混合发起C成立以来收益1.21%,近一月下降1.62%,近一年收益2.43%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银优选对冲灵活配置混合发起C基金收入合计599.87元,股票收入84.10元,债券收入-15.28元,股利收入173.99元。
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牛枕头 建信中证1000指数增强C一年来涨了多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的截至4月29日建信中证1000指数增强C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金累计净值1.7710,最新公布单位净值1.5689,净值增长率涨4.14%,最新估值1.5066。
基金一年来收益详情
建信中证1000指数增强C基金成立以来收益75.54%,今年以来下降24.84%,近一月下降13.65%,近一年下降6.05%,近三年收益41.53%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,建信中证1000指数增强C(006166)基金资产配置详情如下,股票占净比93.00%,现金占净比7.42%,合计净资产2.75亿元。
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牛枕头 4月29日中银景福回报混合最新净值是多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月29日中银景福回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,中银景福回报混合A市场表现:累计净值1.3998,最新公布单位净值1.2998,净值增长率涨0.78%,最新估值1.2898。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值6.59亿元。
同公司基金
截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前五有:中银战略新兴产业股票A基金(001677),最新单位净值为2.3490,目前开放申购;中银战略新兴产业股票A基金(001677),最新单位净值为2.3180,目前开放申购;中银健康生活混合基金(000591),最新单位净值为2.0860,目前开放申购;中银健康生活混合基金(000591),最新单位净值为2.0610,目前开放申购;中银医疗保健混合A基金(005689),最新单位净值为2.0192,目前开放申购等。
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牛枕头 4月29日易方达远见成长混合C一个月来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的4月29日易方达远见成长混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,易方达远见成长混合C最新市场表现:公布单位净值0.8385,累计净值0.8385,净值增长率涨7.57%,最新估值0.7795。
基金阶段涨跌幅
易方达远见成长混合C基金成立以来下降16.15%,今年以来下降22.55%,近一月下降4.76%,近一年下降17.83%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达远见成长混合C基金股票收入占比10.72%,股利收入占比3.75%,基金收入合计36,836.04元。
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牛枕头 汇添富双利增强债券C基金怎么样?基金什么时候能赎回?以下是为您整理的汇添富双利增强债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,汇添富双利增强债券C累计净值1.4840,最新单位净值1.1510,净值增长率涨0.44%,最新估值1.146。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为1095<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金详情介绍
汇添富双利增强债券C基金成立于2013年12月3日,基金规模为780万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达636万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为激进债券型,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是徐光。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
牛枕头 4月29日中信保诚景泰债券C一年来收益5.96%,该基金2020年利润如何?以下是为您整理的4月29日中信保诚景泰债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,中信保诚景泰债券C(006584)市场表现:累计净值1.1599,最新单位净值1.1599,净值增长率涨0.34%,最新估值1.156。
基金阶段涨跌幅
中信保诚景泰债券C(基金代码:006584)成立以来收益15.99%,今年以来下降1.72%,近一月收益0.04%,近一年收益5.96%,近三年收益15.76%。
基金2020年利润
截至2020年,中信保诚景泰债券C收入合计169.15万元,扣除费用25.86万元,利润总额143.29万元,最后净利润143.29万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 中银富享定期开放债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的中银富享定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中银富享定期开放债券截至4月29日,累计净值1.2077,最新公布单位净值1.0598,最新估值1.0598。
中银富享定期开放债券今年以来收益0.59%,近一月收益0.46%,近三月下降0.28%,近一年收益3.76%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银富享定期开放债券基金(004038)持有债券17国开10(占60.41%),持仓市值为1.31亿;债券21进出05(占9.62%),持仓市值为2082.41万;债券21农发清发01(占9.49%),持仓市值为2053.68万;债券21国开04(占9.48%),持仓市值为2052.66万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银富享定期开放债券收入合计1979.45万元:利息收入2013.34万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.44万元,债券利息收入1997.06万元。投资亏909.28万元,公允价值变动收益875.4万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
牛枕头 前海开源量化优选混合A近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至4月29日前海开源量化优选混合A近三月以来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源量化优选混合A(002495)截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.3220,累计净值1.3220,最新估值1.282,净值增长率涨3.12%。
基金阶段表现
前海开源量化优选混合A今年以来下降28.11%,近一月下降9.02%,近三月下降18.75%,近一年下降32.89%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,前海开源量化优选混合A(基金代码:002495)跌8.91%,同类平均跌1.2%,排1774名,整体来说表现不佳。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
牛枕头 国联安行业领先混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的国联安行业领先混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,该基金最新单位净值1.8578,累计净值1.8578,最新估值1.7934,净值增长率涨3.59%。
自基金成立以来收益85.78%,今年以来下降20.47%,近一年下降4.55%,近三年收益89.15%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国联安行业领先混合(006568)持有债券:债券华友转债等,持仓比分别0.36%等,持仓市值59.99万等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
牛枕头 4月29日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A一年来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月29日创金合信汇誉纯债六个月定开债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,创金合信汇誉纯债六个月定开债券A市场表现:累计净值1.1948,最新单位净值1.0199,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0191。
基金阶段涨跌表现
创金合信汇誉纯债六个月定开债券(005784)成立以来收益20.87%,今年以来收益0.96%,近一月收益0.68%,近三月收益0.44%。
基金现任经理
创金合信汇誉六个月定开债A的现任基金经理是谢创,任职时间为2019-05-21~至今,任职期间回报10.73%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 4月29日易方达上证50增强A一个月来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的4月29日易方达上证50增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,易方达上证50增强A(110003)最新公布单位净值1.9018,累计净值3.8518,最新估值1.8819,净值增长率涨1.06%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益506.37%,今年以来下降14.38%,近一月收益0.36%,近一年下降23.13%。
2021年第三季度表现
易方达上证50指数A基金(基金代码:110003)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌10.35%,同类平均跌1.93%,排1221名,整体表现不佳;2021年第二季度跌1.96%,同类平均涨9.4%,排1181名,整体表现不佳;2021年第一季度跌2.52%,同类平均跌2.17%,排656名,整体表现一般。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
牛枕头 2020年工银瑞信基金管理有限公司基金总规模5699.43亿元,债券型基金规模1623.72亿元,以下是为您整理的4月29日工银泰和39个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司,公司成立于2005年6月21日,公司所有基金管理规模7864.31亿元,拥有基金经理55名,基金359只。
截至2020年,工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元,股票型基金规模720.12亿元,混合型基金规模664.56亿元,债券型基金规模1623.72亿元,指数型基金规模347.43亿元,QDII基金规模20.36亿元,货币型基金规模2670.67亿元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
牛枕头 前海开源中证健康指数基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?为您整理的前海开源中证健康指数基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,该基金最新公布单位净值0.8675,累计净值0.8675,最新估值0.8461,净值增长率涨2.53%。
前海开源健康分级(164401)成立以来收益57.73%,今年以来下降21.56%,近一月下降11.01%,近三月下降12.69%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,前海开源健康分级基金(164401)持有债券21国债10(占4.28%),持仓市值为912.21万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
牛枕头 4月29日天弘精选混合基金怎么样?2022年第一季度基金持仓了哪些债券?为您整理的天弘精选混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,该基金最新市场表现:单位净值0.8801,累计净值2.7816,最新估值0.8615,净值增长率涨2.16%。
自基金成立以来收益226.53%,今年以来下降16.41%,近一年下降14.16%,近三年收益39.46%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,天弘精选混合基金(420001)持有债券22兴业银行01(占4.80%),持仓市值为3007.75万;债券20山高01(占1.64%),持仓市值为1027.59万;债券21国开16(占1.61%),持仓市值为1008.86万等。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 2022年第一季度平安季开鑫定开债C基金资产怎么配置?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的平安季开鑫定开债C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,平安季开鑫定开债C最新市场表现:公布单位净值1.1346,累计净值1.1346,最新估值1.1345,净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安季开鑫定开债C(007054)基金资产配置详情如下,债券占净比106.01%,现金占净比2.26%,合计净资产6.16亿元。
基金现任经理
平安季开鑫定开债C的现任基金经理是张文平,任职时间为2021-01-05~至今,任职期间回报5.17%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 4月29日浙商汇金聚盈中短债债券A最新净值是多少?近1月来表现良好,以下是为您整理的4月29日浙商汇金聚盈中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:单位净值1.0259,累计净值1.0819,最新估值1.0257,净值增长率涨0.02%。
基金近1月来表现
浙商汇金聚盈中短债债券A近1月来收益0.46%,阶段平均收益0.58%,表现良好,同类基金排172名,相对上升25名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,浙商汇金聚盈中短债债券A持有详情,机构投资者持有2070万份额,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%,总份额2070万份。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
牛枕头 4月29日广发创业板ETF近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日广发创业板ETF基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发创业板ETF(159952)截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.3603,累计净值1.3603,最新估值1.3066,净值增长率涨4.11%。
基金阶段表现
广发创业板ETF近1月来下降10.59%,阶段平均下降6.3%,表现一般,同类基金排1444名,相对下降3名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发创业板ETF收入合计2.96亿元:利息收入4.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.2万元,债券利息收入994.5元。投资收益3.06亿元,公允价值变动亏1055.34万元,其他收入40.79万元。
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牛枕头 4月28日工银香港中小盘股票(QDII)一年来下降32.73%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的4月28日工银香港中小盘股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,工银香港中小盘股票(QDII)最新市场表现:单位净值1.4250,累计净值1.4250,净值增长率涨0.78%,最新估值1.414。
基金阶段涨跌幅
工银香港中小盘股票(QDII)(002379)近一周下降1.19%,近一月下降8.36%,近三月下降20.52%,近一年下降32.73%。
基金现任经理
工银香港中小盘人民币的现任基金经理是赵宪成,任职时间为2018-12-25~至今,任职期间回报99.14%。
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牛枕头 4月29日万家成长优选混合C近两年来表现优秀,同公司基金表现如何?以下是为您整理的4月29日万家成长优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,万家成长优选混合C(005300)最新单位净值2.3585,累计净值2.3585,最新估值2.2603,净值增长率涨4.35%。
基金近两年来表现
万家成长优选混合C(基金代码:005300)近2年来收益60.82%,阶段平均收益20.38%,表现优秀,同类基金排109名,相对上升22名。
同公司基金
截至2022年4月26日,基金同公司按单位净值排名前五有:万家臻选混合基金,最新单位净值为2.5275,累计净值2.5275;万家臻选混合基金,最新单位净值为2.4876,累计净值2.4876;万家瑞隆混合A基金,最新单位净值为2.1044,累计净值2.1044等。
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牛枕头 2020年易方达基金管理有限公司基金总规模1.15万亿元,混合型基金规模3264.62亿元,以下是为您整理的4月29日易方达瑞兴混合E基金市场表现详情,供大家参考。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司,公司成立于2001年4月17日,公司所有基金管理规模1.55万亿元,拥有基金486只,由68名基金经理管理。
截至2020年,易方达基金管理有限公司拥有:股票型基金规模1766.42亿元,混合型基金规模3264.62亿元,债券型基金规模2086.7亿元,指数型基金规模1100.72亿元,QDII基金规模217.2亿元,货币型基金规模4198.96亿元,基金总规模合计1.15万亿元。
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牛枕头 嘉实新起航混合基金分红了几次?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的4月29日嘉实新起航混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,嘉实新起航混合最新单位净值1.2900,累计净值1.3630,净值增长率涨1.82%,最新估值1.267。
基金分红
嘉实新起航混合基金成立于2016年3月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2090万元,基金总1507万份额,上市流通1507万份额,共分红2次,累计分红0.073元/份。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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