11月23日华夏鼎茂债券A近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月23日华夏鼎茂债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月23日，最新市场表现：单位净值1.1854，累计净值1.2417，最新估值1.1852，净值增长率涨0.02%。

基金近6月来表现

华夏鼎茂债券A（基金代码：004042）近6月来收益2.48%，阶段平均收益2.31%，表现优秀，同类基金排455名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

华夏鼎茂债券A基金（基金代码：004042）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.34%（2021年第三季度）、涨1.32%（2021年第二季度）、涨1.02%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为755名、424名、352名，整体表现分别为良好、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300医药ETF联接A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月23日易方达沪深300医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）市场表现：累计净值1.5591，最新单位净值1.5591，净值增长率涨0.26%，最新估值1.555。

易方达沪深300医药ETF联接（001344）近一周下降3.02%，近一月下降1.7%，近三月下降3.06%，近一年下降1.03%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接收入合计3925.74万元：利息收入4.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.51万元。投资收益3408.05万元，其中投资收益方面，股票投资收益35.09万元，基金投资收益3372.52万元，股利收益4372.4元。公允价值变动收益483.93万元，其他收入29.25万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度融通核心趋势混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通核心趋势混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通核心趋势混合A（011595）基金资产配置详情如下，合计净资产1.06亿元，股票占净比94.11%，现金占净比12.39%。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1324.65亿元，拥有基金128只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，股票型基金规模126.26亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月23日易方达中证国有企业改革指数(LOF)C累计净值为1.5308元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证国有企业改革指数(LOF)C截至11月23日，累计净值1.5308，最新公布单位净值1.5308，净值增长率跌0.29%，最新估值1.5353。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达中证国有企业改革指数(LOF)C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4.49元，其中管理人报酬占比24.37%；托管费占比8.12%；交易费占比1.58%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月24日盘后数据显示，整车概念报跌，ST众泰（8.45，-0.43，-4.842%）领跌，北汽蓝谷(12.29，-0.44，-3.456%)、同力股份(9.92，-0.3，-2.935%)、力帆科技(7.33，-0.2，-2.656%)等跟跌。

相关整车概念股有：

1、*ST众泰000980：在技术合作开发方面，公司多年来与国内外著名公司合作开展技术开发，以汽车整车和关键零部件为主要研发内容，通过引进、消化、吸收汽车制造核心技术，为产品的更新换代提供强有力的技术支持，为公司快速发展节约了大量的时间及资金成本。

2、北汽蓝谷600733：

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

11月23日泰达宏利纯利债券C最新单位净值为1.0502元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月23日泰达宏利纯利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新公布单位净值1.0502，累计净值1.1705，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0501。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.96万元，基金本期净收益盈利2.39万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利纯利债券C（003768）基金资产配置详情如下，合计净资产7.03亿元，债券占净比125.25%，现金占净比0.20%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

永赢医药健康股票A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月23日永赢医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，永赢医药健康股票A最新单位净值1.1939，累计净值1.1939，最新估值1.1974，净值增长率跌0.29%。

永赢医药健康股票A（基金代码：008618）成立以来收益20.29%，今年以来收益2.96%，近一月收益7.88%，近一年收益5.31%。

基金2020年利润

截至2020年，永赢医药健康股票A收入合计4157.23万元：利息收入31.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.36万元。投资收益3555.03万元，公允价值变动收益486.82万元，其他收入83.56万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

爱玛科技介绍

公司名称 爱玛科技集团股份有限公司

上市日期 2021-06-15

注册资本 4.04亿元

发行价格 28

发行数量 6500万股

所属地区 天津市·市辖区

所属行业 其他行业

主营业务 电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车等的研发、生产及销售

2021年11月24日股市复盘：智慧环保概念继续走弱-0.028%

截至2021年11月24日收盘，盘面上，PPP概念、棉花、科技企业孵化器、金融信托、建筑业务、原材料等板块涨幅居前，薄膜电容器、光伏风电、组件封装、电化学储能、锂电池制造、汽车锂电池等板块跌幅居前。两市成交额1.2万亿元。上证指数上涨0.1%，深证成指涨下跌0.12%，创业板指下跌0.4%。沪深300上涨0.07%。

收盘，智慧环保概念走弱（-0.028%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：汉威科技（300007）跌幅3.6%， 成交金额6.58亿元，换手9.57%；雪迪龙（002658）跌幅1.04%， 成交金额5850.03万元，换手2.04%；神州泰岳（300002）跌幅0.51%， 成交金额2.98亿元，换手3.05%。

尾盘，智慧环保概念走弱（-0.037%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：汉威科技（300007）跌幅3.82%， 成交金额5.79亿元，换手8.4%；雪迪龙（002658）跌幅0.81%， 成交金额4480.3万元，换手1.56%；神州泰岳（300002）跌幅0.34%， 成交金额2.44亿元，换手2.5%。

午后，智慧环保概念走弱（-0.029%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：汉威科技（300007）跌幅3.96%， 成交金额4.55亿元，换手6.58%神州泰岳（300002）跌幅0.86%， 成交金额1.71亿元，换手1.76%雪迪龙（002658）跌幅0.58%， 成交金额3350.66万元，换手1.17%。

早盘，离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.3911元，较周一纽约尾盘跌4点，盘中整体交投于6.3834-6.3949元区间。

2021年11月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=0.1460瑞士法郎

1瑞士法郎 ≈ 6.8474人民币

100人民币=14.44瑞士法郎

人民币对瑞士法郎汇率 今日

今日最新价：0.1444

今日开盘价：0.1439

昨日收盘价：0.1444

今日最高价：0.1445

今日最低价：0.1435

100人民币 可兑换 14.44瑞士法郎

今日白酒概念板块拉升 五粮液(000858)现涨4.72%，成交额100.02亿元。

11-24 14:41:00交易中北京时间

224.55元+9.75 (+4.54%)

今开218.00最高227.98成交量45.30万手

昨收214.80最低218.00成交额101.05亿

换手率1.17%市盈(动)38.34总市值8716亿

华泰柏瑞量化阿尔法混合C基金怎么样？为您整理的11月23日华泰柏瑞量化阿尔法混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化阿尔法混合C（006532）截至11月23日，最新单位净值1.5891，累计净值1.5891，最新估值1.5883，净值增长率涨0.05%。

华泰柏瑞量化阿尔法混合C（006532）成立以来收益94.55%，今年以来收益10.42%，近一月收益1.37%，近三月收益0.99%。

基金介绍

该基金全名是华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞量化阿尔法混合C，该基金成立于2018年10月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是田汉卿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

飞思达科技股票代码01782 飞思达科技表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。飞思达科技港股最近市场表现：最近1个月累计跌19.81%，最近3个月累计跌14.14%，最近6个月累计跌16.67%，今年以来累计跌12.37%。

市面上：

报0.375港元，52周最高价为0.55港元。

股价下跌的有2只，其中跌停的有南大苏富特和中国通号。

行业规模对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均规模来看，2020年第四季度，总市值为697亿元，流通市值为377亿元。其中，飞思达科技港股规模来说，总市值为1.80亿元，流通市值为1.80亿元，营业收入为8100万元，净利润为110万元，行业排名第103位。

行业估值对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均估值来看，2020年第四季度，市销率LYR为4.03。其中，飞思达科技港股估值来说，市销率LYR为2.24，行业排名第79位。

行业成长性对比排名：

在所属的软件服务行业中，从行业平均成长性来看，2020年第四季度，基本每股收益同比增长率为0.77%。其中，飞思达科技港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-91.27%，行业排名第110位。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年11月24日黄金2206期货价格是多少？为您提供今日黄金2206期货价格：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

大成核心趋势混合A近1月来在同类基金中上升131名，以下是为您整理的11月23日大成核心趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2484，累计净值1.2484，净值增长率跌0.92%，最新估值1.26。

基金近1月来排名

大成核心趋势混合A近1月来收益1.51%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排1211名，相对上升131名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成核心趋势混合A持有详情，总份额3.28亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银消费主题混合近两年来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月23日中银消费主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，中银消费主题混合（000057）最新市场表现：单位净值2.573，累计净值2.573，净值增长率跌0.16%，最新估值2.577。

基金近两年来排名

中银消费主题混合（基金代码：000057）近2年来收益70.74%，阶段平均收益81.21%，表现一般，同类基金排553名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.4190，累计净值4.5190，日增长率2.08%；中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.3460，累计净值4.4460，日增长率1.33%；中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.3290，累计净值4.4290，日增长率-0.39%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

为您提供今日澳大利亚元兑英镑价格查询：

数据仅供参考，交易时请以成交价为准。

易方达鑫转添利混合C近1月来在同类基金中排443名，同公司基金表现如何？（11月23日）以下是为您整理的11月23日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，易方达鑫转添利混合C最新公布单位净值1.6578，累计净值1.6578，净值增长率跌0.09%，最新估值1.6593。

基金近1月来排名

易方达鑫转添利混合C近1月来收益0.81%，阶段平均收益0.99%，表现良好，同类基金排443名，相对下降22名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，累计净值9.1656，日增长率-0.68%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，累计净值9.1583，日增长率1.15%；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，累计净值12.7500，日增长率0.82%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国泰合益混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国泰合益混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，国泰合益混合A（010832）累计净值1.0246，最新公布单位净值1.0246，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0259。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰合益混合A（010832）基金资产配置详情如下，股票占净比15.73%，债券占净比87.51%，现金占净比11.20%，合计净资产8.48亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国泰合益混合A基金股票收入-146.01元，股利收入36.21元，收入合计325.34元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月24日湖南95号汽油价格多少？为您提供今日湖南95号汽油价格：

2017年第四季度东海祥瑞债券A基金行业怎么配置？为您整理的11月23日东海祥瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，东海祥瑞债券A市场表现：累计净值1.0853，最新单位净值1.0853，最新估值1.0853。

东海祥瑞债券A（002381）成立以来收益8.53%，今年以来下降6.67%，近一月收益0.25%，近三月收益0.17%。

2017年第四季度基金行业配置

截至2017年第四季度，东海祥瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（0.00%）、制造业（0.00%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.00%），同类平均分别为1.45%、6.74%、0.51%，比同类配置分别为少1.45%、少6.74%、少0.51%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）基金资产配置详情如下，合计净资产14.94亿元，股票占净比9.19%，债券占净比5.96%，现金占净比0.68%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.19%，同类平均为59.62%，比同类配置少50.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大买入变动，买入变动股票有：邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为1.34%，本期累计买入金额为1507.89万元；中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为279.79万元；平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为225.09万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为202.61万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行本期累计卖出金额为762.2万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；招商蛇口本期累计卖出金额为257.23万元，占期初基金资产净值比例为0.23%；中国建筑本期累计卖出金额为201.6万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）持有股票基金：邮储银行（601658）、华泰证券（601688）、宁波银行（002142）、平安银行（000001）等，持仓比分别0.93%、0.86%、0.85%、0.83%等，持股数分别为274.2万、75.34万、35.97万、69.1万，持仓市值1392.94万、1279.98万、1264.35万、1238.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧预见养老2035三年持有混合(F（006322）持有债券：债券21国债01、债券21国债06、债券20国债11等，持仓比分别4.62%、0.60%、0.40%等，持仓市值6905.52万、900.81万、591.48万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月23日景顺长城中小盘混合一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月23日景顺长城中小盘混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城中小盘混合截至11月23日，最新单位净值1.871，累计净值2.431，最新估值1.866，净值增长率涨0.27%。

基金阶段涨跌表现

景顺长城中小盘混合基金成立以来收益191.56%，今年以来收益8.4%，近一月收益8.84%，近一年收益7.04%，近三年收益89.76%。

基金2020年利润

截至2020年，景顺长城中小盘混合收入合计3641.7万元：利息收入5.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.79万元，债券利息收入319.14元。投资收益3936.9万元，公允价值变动收益负328.19万元，其他收入27.16万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成MSCI价值100ETF联接C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的大成MSCI价值100ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）累计净值1.2799，最新单位净值1.2799，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2796。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，大成MSCI价值100ETF联接C收入合计1266.44万元：利息收入3.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.57万元。投资收益1484.5万元，其中投资收益方面，股票投资收益95.38万元，基金投资收益1386.17万元，股利收益2.95万元。公允价值变动收益负245.21万元，其他收入23.58万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇安多因子混合A基金累计净值为1.9708元，以下是为您整理的截至11月23日汇安多因子混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安多因子混合A（006648）截至11月23日，累计净值1.9708，最新公布单位净值1.9408，净值增长率跌0.45%，最新估值1.9495。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2448.93万元，基金本期净收益盈利4873.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值6.44亿元，期末单位基金资产净值1.97元。

基金详情

该基金全名是汇安多因子混合型证券投资基金，以下简称汇安多因子混合A，该基金成立于2019年4月30日，基金规模为5890万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3275万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是陈欣等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实创新成长混合基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实创新成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实创新成长混合，该基金成立于2016年2月3日，基金规模为640万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是冷传世等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实创新成长混合持有详情，总份额490万份，其中机构投资者持有占24.57%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占75.43%，个人投资者持有370万份额。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实创新成长混合负债和所有者权益合计4.55亿，所有者权益合计4.54亿元，其中所有者权益实收基金3.09亿；基金负债合计143.8万元，其中负债方面，应付赎回款32.13万元，应付管理人报酬52.8万元，应付托管费8.8万元，其他负债17.09万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的银华汇益一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华汇益一年持有期混合C基金（008385）持有债券20国君G5（占5.35%），持仓市值为5071.5万；债券贵广转债（占0.11%），持仓市值为104.28万；债券海亮转债（占0.07%），持仓市值为62.2万；债券核能转债（占0.07%），持仓市值为65.49万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，银华汇益一年持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格力电器、潍柴动力、中国平安、农业银行，本期累计卖出金额分别为816.24万元、237.84万元、241.6万元、201.17万元，占期初基金资产净值比例分别为0.28%、0.08%、0.08%、0.07%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安鑫享混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月22日平安鑫享混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安鑫享混合C持有详情，机构投资者持有210万份额，机构投资者持有占58.56%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占41.44%，总份额350万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安鑫享混合C（001610）基金资产配置详情如下，股票占净比26.04%，债券占净比67.04%，现金占净比6.86%，合计净资产5.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为14.58%、5.86%、1.20%，同类平均分别为42.76%、5.77%、2.10%，比同类配置分别为少28.18%、多0.09%、少0.9%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安鑫享混合C（001610）持有债券：债券19招商局MTN006A、债券17中航工MTN001、债券17国开投MTN001等，持仓比分别5.76%、3.86%、3.86%等，持仓市值3030万、2030万、2032.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月22日工银新金融股票A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月22日工银新金融股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月22日，该基金累计净值3.486，最新市场表现：单位净值3.486，净值增长率涨1.16%，最新估值3.446。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利5402.42万元。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信新金融股票型证券投资基金，以下简称工银新金融股票A，该基金成立于2015年3月19日，基金规模为4.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.42亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是鄢耀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。