牛枕头 11月19日华夏鼎航债券A最新净值是多少？近3月来表现优秀，以下是为您整理的11月19日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎航债券A截至11月19日，累计净值1.0667，最新公布单位净值1.0667，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0666。
近3月来表现
华夏鼎航债券A（基金代码：008857）近3月来收益0.88%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排534名，相对下降214名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎航债券A持有详情，总份额1.03亿份，其中机构投资者持有占99.25%，机构投资者持有1.02亿份额，个人投资者持有占0.75%，个人投资者持有80万份额。
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牛枕头 易方达鑫转添利混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达鑫转添利混合C（005956）最新市场表现：单位净值1.654，累计净值1.654，净值增长率涨0.1%，最新估值1.6523。
易方达鑫转添利混合C（基金代码：005956）成立以来收益65.4%，今年以来收益1.01%，近一月收益0.3%，近一年下降2.16%，近三年收益61.73%。
基金介绍
基金全名是易方达鑫转添利混合型证券投资基金，以下简称易方达鑫转添利混合C，该基金成立于2018年8月9日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达39万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。
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牛枕头 宝盈祥泰混合A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月19日宝盈祥泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.1552，累计净值1.3088，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1522。
宝盈祥泰混合A今年以来收益3.89%，近一月收益0.71%，近三月收益0.63%，近一年收益4.98%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合A收入合计516.72万元：利息收入133.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.65万元，债券利息收入119.07万元。投资收益426.98万元，公允价值变动亏70.88万元，其他收入27.21万元。
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牛枕头 在生活中投资或者是做生意，一旦有分红，意味着参与者可以赚到钱，所以很多投资者看到基金分红也格外的激动，兴冲冲的参与结果分红之后发现自己持有的本金少了，这是怎么回事呢?
基金分红后为什么本金少了?
基金分红分的是基金收益里面的一部分，所以分红之后净值下跌，投资者会发现自己的本金少了。基金分红中的现金分红所产生的现金会回到投者的银行卡中，这样等于减少了投资本金。
比如小李手上有一只基金1000份，当前净值为1元，那么持有基金的价值为1000元。基金公司公告说要分红，每份额分红0.2元。分红后，基金的单位净值下降为0.8元(1-0.2)，现在小李持有的基金价值为800元(0.8*1000)以及分红200元(0.2*1000)，加起来还是原来的那1000元，但是持有的本金只有800元，所以看起来是本金少了。
基金分红分为现金分红和红利再投这两种方式，其中现金分红是指基金公司将基金收益的一部分，以现金的方式派发给基金投资者，红利再投是指将分红所得现金，再根据基金净值折算成基金份额的方式派发给投资者，在分红之前投资者可以自行选择哪一种模式。
基金分红对于投资者来说并不是额外的赚钱，相当于把左手的钱分给了右手，加起来的总资产还是没有变化的，所以不要认为某基金分红了就是好基金。
牛枕头 2021年第三季度民生加银医药健康股票基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的民生加银医药健康股票基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银医药健康股票截至11月19日市场表现：累计净值0.8285，最新单位净值0.8285，净值增长率跌0.29%，最新估值0.8309。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银医药健康股票（009898）基金资产配置详情如下，合计净资产3.86亿元，股票占净比83.73%，现金占净比16.89%。
同公司基金
民生加银医药健康股票（一般股票型）基金同公司基金有民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，开放申购；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。
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牛枕头 工银养老2050混合(FOF)一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月17日工银养老2050混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益55.22%，近一年收益5.69%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银养老2050混合(FOF)（006886）基金资产配置详情如下，债券占净比5.20%，现金占净比3.98%，合计净资产2.22亿元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，工银养老2050混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.99%）、采矿业（1.74%）、金融业（0.74%），同类平均分别为41.58%、2.17%、4.85%，比同类配置分别为少34.59%、少0.43%、少4.11%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，工银养老2050混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为3.52%，本期累计卖出金额为596.47万元；杭州银行（600926），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计卖出金额为145.75万元；爱美客（300896），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计卖出金额为142.12万元等。
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牛枕头 华宝服务优选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华宝服务优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值4.978，最新市场表现：单位净值4.678，净值增长率涨1.17%，最新估值4.624。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4672.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.94元，期末基金资产净值9.23亿元，期末单位基金资产净值4.18元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华宝服务优选混合基金股票收入19,254.39元，股利收入92.11元，收入合计11,559.30元。
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牛枕头 泓德瑞嘉三年持有期混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日泓德瑞嘉三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，泓德瑞嘉三年持有期混合A（012107）最新市场表现：公布单位净值0.9838，累计净值0.9838，净值增长率涨1.21%，最新估值0.972。
基金阶段涨跌幅
泓德瑞嘉三年持有期混合A（012107）近一周收益0.98%，近一月收益1.1%，近三月收益0.48%。
同公司基金
截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8693，累计净值2.8693，日增长率0.13%；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5883，累计净值2.6983，日增长率0.04%；泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值为2.4719，累计净值3.1719，日增长率0.16%等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
牛枕头 2021年第二季度}华夏中证5G通信主题ETF联接C有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兆易创新（603986）、景旺电子（603228）、华正新材（603186）、歌尔股份（002241），本期累计卖出金额分别为1.05亿元、1086.17万元、406.64万元、365.6万元，占期初基金资产净值比例分别为1.15%、0.12%、0.04%、0.04%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）持有股票基金：立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）、中兴通讯（000063）等，持仓比分别0.18%、0.14%、0.14%等，持股数分别为36.43万、23.19万、29.94万，持仓市值1301.06万、999.61万、991.91万等。
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牛枕头 11月19日华夏新起点混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日华夏新起点混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金阶段涨跌表现
华夏新起点混合（基金代码：002604）成立以来收益130.4%，今年以来收益22.23%，近一月收益3.04%，近一年收益39.72%，近三年收益137.77%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏新起点混合（002604）基金资产配置详情如下，股票占净比49.55%，债券占净比4.65%，现金占净比22.52%，合计净资产1.17亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏新起点混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（31.03%），同类平均41.56%，比同类配置少10.53%；信息传输、软件和信息技术服务业（9.51%），同类平均3.06%，比同类配置多6.45%；房地产业（4.14%），同类平均3.04%，比同类配置多1.10%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏新起点混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代（300750）、浙江龙盛（600352）、中简科技（300777），本期累计卖出金额分别为906.45万元、648.33万元、645.96万元，占期初基金资产净值比例分别为9.18%、6.56%、6.54%。
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牛枕头 11月19日泰康港股通大消费指数C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日泰康港股通大消费指数C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.449，累计净值1.449，最新估值1.4566，净值增长率跌0.52%。
基金阶段表现
泰康港股通大消费指数C近1月来下降0.58%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排938名，相对下降515名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰康港股通大消费指数C扣除费用合计72.18万元，其中具体费用方面，管理人报酬26.8万元，托管费26.8万元，销售服务费8.01万元，交易费用24.36万元，其他费用7.64万元。
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牛枕头 2021年恒大汽车概念股有：
1、祥鑫科技002965：
通过多年积累，祥鑫科技形成了一整套适应公司自身发展的研发体系，积累了丰富的模具设计和应用解决方案方面的经验，具备了研发、制造超高强度钢板、新能源汽车铝镁合金轻量化部件等大型汽车精密模具的能力。从近三年ROE来看，近三年ROE复合增长为-30.24%，过去三年ROE最低为2020年的9.67%，最高为2018年的19.87%。
2、腾龙股份603158：
主要客户为吉利汽车、通用五菱、北汽、东风、海马等汽车主机厂。从近三年ROE来看，近三年ROE复合增长为8.97%，过去三年ROE最低为2018年的11.69%，最高为2020年的13.88%。
3、鼎胜新材603876：
新能源动力汽车的需求迎来爆发式增长，锂电池作为当前新能源汽车的主流能源路线，预计未来长期内将保持高速发展态势，同时，储能市场的全面推广有望进一步提升锂电池的需求。从近三年ROE来看，过去三年ROE最低为2020年的-0.39%，最高为2018年的9.22%。
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牛枕头 中信建投景和中短债债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日中信建投景和中短债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中信建投景和中短债债券C（000504）最新单位净值1.0904，累计净值1.2844，最新估值1.0905，净值增长率跌0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中信建投景和中短债债券C持有详情，总份额560万份，个人投资者持有560万份额，个人投资者持有占100.00%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中信建投景和中短债债券C基金收入合计628.17元。
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牛枕头 11月19日长城优选回报六个月混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日长城优选回报六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城优选回报六个月混合C截至11月19日市场表现：累计净值1.0236，最新单位净值1.0236，净值增长率涨0.31%，最新估值1.0204。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城优选回报六个月混合C收入合计2241.83万元，扣除费用649.32万元，利润总额1592.51万元，最后净利润1592.51万元。
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牛枕头 华夏内需驱动混合A基金经理业绩如何？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日华夏内需驱动混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏内需驱动混合A累计净值0.8594，最新单位净值0.8594，净值增长率涨0.88%，最新估值0.8519。
该基金成立以来下降14.06%，近一月下降2.03%。
基金经理业绩
华夏内需驱动混合A基金由华夏基金公司的基金经理季新星管理，该基金经理从业1600天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是华夏行业龙头混合，回报率20.02%。现任基金资产总规模163.49%，现任最佳基金回报83.85亿元。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏内需驱动混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：腾讯控股、五粮液、宁德时代，本期累计买入金额分别为1.8亿元、3.53亿元、2.11亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
牛枕头 | 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 7.48 | 7.96 | 8.94 | 7.18 |
| 上海 | 7.44 | 7.92 | 8.82 | 7.11 |
| 天津 | 7.47 | 7.89 | 9.11 | 7.13 |
| 重庆 | 7.54 | 7.97 | 8.98 | 7.20 |
| 福建 | 7.44 | 7.95 | 8.70 | 7.13 |
| 甘肃 | 7.48 | 7.98 | 8.37 | 7.04 |
| 广东 | 7.50 | 8.12 | 9.26 | 7.14 |
| 广西 | 7.54 | 8.14 | 8.97 | 7.19 |
| 贵州 | 7.61 | 8.04 | 8.94 | 7.24 |
| 海南 | 8.59 | 9.13 | 10.33 | 7.22 |
| 河北 | 7.47 | 7.89 | 8.72 | 7.13 |
| 河南 | 7.49 | 7.99 | 8.65 | 7.12 |
| 湖北 | 7.49 | 8.02 | 8.96 | 7.12 |
| 湖南 | 7.43 | 7.90 | 8.70 | 7.20 |
| 吉林 | 7.44 | 8.03 | 8.75 | 7.05 |
| 江苏 | 7.45 | 7.93 | 9.01 | 7.10 |
| 江西 | 7.44 | 7.99 | 8.49 | 7.18 |
| 辽宁 | 7.46 | 7.95 | 8.65 | 7.04 |
| 内蒙古 | 7.41 | 7.91 | 8.68 | 7.01 |
| 安徽 | 7.44 | 7.96 | 8.79 | 7.17 |
| 宁夏 | 7.38 | 7.80 | 8.91 | 7.02 |
| 青海 | 7.44 | 7.97 | 8.68 | 7.06 |
| 山东 | 7.46 | 8.00 | 8.72 | 7.13 |
| 陕西 | 7.37 | 7.18 | 8.70 | 7.03 |
| 山西 | 7.43 | 8.02 | 8.72 | 7.20 |
| 四川 | 7.58 | 8.10 | 8.80 | 7.19 |
| 西藏 | 8.36 | 8.84 | - | 7.68 |
| 黑龙江 | 7.49 | 8.01 | 9.08 | 6.98 |
| 新疆 | 7.39 | 7.95 | 8.87 | 7.02 |
| 云南 | 7.63 | 8.18 | 8.86 | 7.21 |
| 浙江 | 7.45 | 7.92 | 8.68 | 7.12 |
| 深圳 | 7.50 | 8.12 | 9.26 | 7.14 |
牛枕头 2021年第三季度华夏聚惠(FOF)A基金持仓了哪些股票？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月17日华夏聚惠(FOF)A基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
华夏聚惠(FOF)A（005218）市场表现：截至11月17日，累计净值1.4147，最新公布单位净值1.4147，净值增长率涨0.68%，最新估值1.4051。
华夏聚惠(FOF)A基金成立以来收益41.47%，今年以来收益6.14%，近一月收益1.84%，近一年收益11.44%，近三年收益42.84%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)A（005218）持有股票基金：百联股份、金诚信等，持仓比分别1.13%、0.38%等，持股数分别为19.99万、4.48万，持仓市值288.46万、95.78万等。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台、优利德、奇德新材、洋河股份，本期累计卖出金额分别为400.18万元、1.74万元、2.06万元、193.94万元，占期初基金资产净值比例分别为1.28%、0.01%、0.01%、0.62%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
牛枕头 11月19日永赢高端制造混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日永赢高端制造混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，永赢高端制造混合C（007114）市场表现：累计净值1.4203，最新单位净值1.4203，净值增长率涨1.18%，最新估值1.4038。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益43.23%，今年以来下降9.71%，近一月下降3.03%，近一年下降4.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，永赢高端制造混合C收入合计负190.47万元：利息收入11.71万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.71万元。投资收益5862.84万元，公允价值变动亏6130.61万元，其他收入65.59万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 圆信永丰聚优股票A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日圆信永丰聚优股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，圆信永丰聚优股票A最新市场表现：公布单位净值1.0757，累计净值1.0757，净值增长率涨1.27%，最新估值1.0622。
基金一年来收益详情
圆信永丰聚优股票A（基金代码：010469）成立以来收益6.46%，近一月收益4.39%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，圆信永丰聚优股票A基金行业配置合计为80.21%，同类平均为79.66%，比同类配置多0.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.58%）、金融业（6.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.15%），同类平均分别为51.67%、16.66%、6.07%，比同类配置分别为多5.91%、少10.21%、少1.92%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
牛枕头 11月18日国泰国策驱动灵活配置混合C累计净值为1.977元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国泰国策驱动灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国策驱动灵活配置混合C截至11月18日市场表现：累计净值1.977，最新单位净值1.977，净值增长率跌0.15%，最新估值1.98。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1743.1万元，基金本期净收益盈利1044.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.94元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合C基金资产总计9.58亿元，银行存款1305.38万元，结算备付金395.95万元，存出保证金11.02万元，交易性金融资产9.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.81亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
牛枕头 建信深证100指数增强基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月18日建信深证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新公布单位净值2.7243，累计净值2.7243，最新估值2.7497，净值增长率跌0.92%。
自基金成立以来收益174.22%，今年以来收益1.16%，近一年收益7.91%，近三年收益105.04%。
基金现任经理
建信深证100指数增强的现任基金经理是梁洪昀，任职时间为2012-03-16~至今，任职期间回报171.90%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 11月18日宝盈祥泰混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥泰混合C截至11月18日，累计净值1.2984，最新单位净值1.145，净值增长率跌0.26%，最新估值1.148。
基金阶段涨跌幅
宝盈祥泰混合C（基金代码：007575）成立以来收益15.97%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.4%，近一年收益5.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计154.81万，所有者权益合计1203.45万，负债和所有者权益总计1358.26万。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 公司基本信息：
外高桥股票，公司全称是上海外高桥集团股份有限公司，位于上海，成立于1994年12月31日，从事房地产，于1993年5月4日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600648。
网上发行日期是1992年6月19日，发行每股面值10.00元，每股发行价28.00元，总共发行100万股，发行市值达总市值2800万元。1993年5月4日正式上市，首日开盘价为45.00元，收盘报45.00元，最高可达50.00元，换手率为45.00%。
公司经营范围：报告期内公司所从事的主要业务板块分为园区开发、商业地产和物流贸易。公司的经营模式主要有:一是对自贸试验区核心区域及其功能配套区域内工业厂房、仓库、商业、办公等物业进行租赁和销售;二是依托园区开发业务在仓储、厂房和客户方面的优势,为园区内企业提供传统物流服务、第三方物流服务和特种物流服务;三是国际贸易进出口代理和自营。
公司亮点：
公司优势：外高桥保税区是全国第一个保税区,外高桥保税区是全国第一个自贸区--中国(上海)自由贸易试验区的发源地和核心区域,拥有自贸区和海关特殊监管区域的特色,经过近30年的发展,外高桥保税区的经济规模占全国海关特殊监管区域的半壁江山,对企业客户的吸引力持续增强。公司已经从传统的园区开发商、运营商和服务商向“创新的自由贸易园区运营商和全产业链集成服务供应商”全面转型,为公司实施品牌输出、管理经验输出以及资本输出奠定了重要基础。
ROA：2.08%，毛利率31.29%，净利率7.58%；每股收益0.6400元。
2021年第三季度季报显示，外高桥实现净利润1.22亿，同比增长79.54%；全面摊薄净资产收益 1.09%，毛利率24.74%，每股收益0.1000元。
11月19日收盘外高桥最新价12.8元，涨0.87%，换手率0.27%，流通市值119.65亿。
所属概念：
AB股 标准普尔 长江三角 创投 房地产 富时罗素 沪股通 进口博览 融资融券 上海板块 上海自贸 上证380 证金持股 中证500
实控人为上海浦东国资委，主营园区开发、商业地产和物流贸易，位于上海自贸区核心区域，拥有工业园区、商业住宅和物流贸易三大板块业务。
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牛枕头 新沃安鑫87个月定开债券基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日新沃安鑫87个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
新沃安鑫87个月定开债券（010607）截至11月12日，最新公布单位净值1.0083，累计净值1.0083，最新估值1.0077，净值增长率涨0.06%。
新沃安鑫87个月定开债券成立以来收益0.83%，近一月收益0.31%。
基金介绍
该基金简称新沃安鑫87个月定开债券，该基金成立于2021年7月27日，基金规模为5.08亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由新沃基金管理有限公司管理，基金经理是庄磊等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
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牛枕头 鹏扬先进制造混合A最新单位净值为1.4418元，同公司基金表现如何？（11月18日）以下是为您整理的截至11月18日鹏扬先进制造混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，鹏扬先进制造混合A累计净值1.4418，最新单位净值1.4418，净值增长率涨2%，最新估值1.4135。
基金季度利润
同公司基金
截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.9446，累计净值2.9446，日增长率4.17%；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为2.9401，累计净值2.9401，日增长率3.99%；鹏扬核心价值灵活配置C基金（006052），最新单位净值为2.9041，累计净值2.9041，日增长率3.99%等。
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牛枕头 易方达智造优势混合C基金2021年第三季度表现如何？11月18日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月18日易方达智造优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，易方达智造优势混合C最新公布单位净值1.1223，累计净值1.1223，最新估值1.1138，净值增长率涨0.76%。
基金季度利润方面
2021年第三季度表现
易方达智造优势混合C基金（基金代码：011301）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.98%，同类平均跌1.2%，排408名，整体表现优秀；2021年第二季度涨8.39%，同类平均涨9.3%，排1102名，整体表现良好；同类平均跌2.02%。
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牛枕头 2021年第二季度华安新丰利混合C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安新丰利混合C基本费率详情，供大家参考。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安新丰利混合C基金资产总计6.31亿元，银行存款431.91万元，结算备付金30.35万元，存出保证金8.5万元，交易性金融资产6.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.34亿元。
基金公司情况
该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金277只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5471.32亿元。
截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 2021年11月19日股市复盘：度假旅游概念继续走强0.108%
度假旅游概念盘后涨，主力资金净流入98.74万元。具体到个股来看：新华联净流入91.1万元，九华旅游、黄山旅游、三特索道等获净流入额度居前。
截止收盘，上证指数报收3560.3303点，上涨39.62点，上涨1.13%，成交额4404.84亿。深证成指报收14752.486点，上涨173.32点，上涨1.19%，成交额6725.57亿。创业板指报3418.960点，上涨35.05点，上涨1.04%，成交额2720.48亿。沪深两市，个股上涨3316只，下跌1171只，涨停75只，跌停1只。
收盘，度假旅游概念走强（0.108%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：新华联（000620）涨幅2.69%， 成交金额3198.14万元，换手0.9%九华旅游（603199）涨幅1.3%， 成交金额819.37万元，换手0.35%黄山旅游（600054）涨幅0.96%， 成交金额1936.45万元，换手0.4%。
尾盘，度假旅游概念走强（0.110%）
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：新华联（000620）涨幅1.61%， 成交金额2055.14万元，换手0.58%；九华旅游（603199）涨幅1.49%， 成交金额712.97万元，换手0.31%；中青旅（600138）涨幅0.98%， 成交金额6040.75万元，换手0.81%。
午后，度假旅游概念走强（0.110%）
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：九华旅游（603199）涨幅1.4%， 成交金额426.62万元，换手0.18%中青旅（600138）涨幅0.98%， 成交金额4857.58万元，换手0.65%黄山旅游（600054）涨幅0.96%， 成交金额1483.64万元，换手0.3%。
