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人保福泽一年定期开放债券基金2021年第三季度表现如何?近两年来在同类基金中排1766名,以下是为您整理的1月14日人保福泽一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

人保福泽一年定期开放债券截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.0613,累计净值1.0613,最新估值1.0603,净值增长率涨0.09%。

基金近两年来排名

人保福泽一年定期开放债券(基金代码:006461)近2年来收益2.45%,阶段平均收益7.63%,表现不佳,同类基金排1766名,相对下降262名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,人保福泽一年定期开放债券(基金代码:006461)涨1.77%,同类平均涨1.39%,排318名,整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-04 08:33:00
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1月14日华润元大安鑫灵活配置混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月14日华润元大安鑫灵活配置混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,华润元大安鑫灵活配置混合A最新市场表现:公布单位净值1.8443,累计净值2.5663,最新估值1.8568,净值增长率跌0.67%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值1124.47万元。

2021年第三季度表现

华润元大安鑫灵活配置混合基金(基金代码:000273)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌1.15%,同类平均跌1.2%,排1238名,整体表现一般;2021年第二季度涨4.84%,同类平均涨9.3%,排1101名,整体表现一般;2021年第一季度跌0.68%,同类平均跌2.02%,排1010名,整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-04 07:23:00
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1月18日华夏智胜价值成长股票A最新单位净值为1.4439元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月18日华夏智胜价值成长股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月18日,华夏智胜价值成长股票A(002871)最新公布单位净值1.4439,累计净值1.4439,最新估值1.4421,净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2802.88万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华夏智胜价值成长股票A基金股票收入占比76.54%,债券收入占比0.11%,股利收入占比3.03%,基金收入合计8,222.40元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-02-04 04:16:00
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人保鑫瑞中短债债券C一年来收益2.66%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月14日人保鑫瑞中短债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金累计净值1.0691,最新单位净值1.0691,最新估值1.0691。

基金一年来收益详情

人保鑫瑞中短债债券C(基金代码:006074)成立以来收益7.17%,今年以来收益0.4%,近一月收益0.49%,近一年收益2.66%,近三年收益5.25%。

2021年第三季度表现

人保鑫瑞中短债债券C基金(基金代码:006074)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.51%(2021年第三季度)、涨0.57%(2021年第二季度)、涨0.52%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为330名、257名、246名,整体表现分别为不佳、一般、一般。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-03 18:43:00
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天弘裕利混合A基金怎么样?该基金公司怎么样?为您整理的1月20日天弘裕利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月20日,该基金公布单位净值1.2563,累计净值1.2656,净值增长率涨0.22%,最新估值1.2535。

该基金成立以来收益25.28%,今年以来下降1.37%,近一月下降1.26%,近一年收益4.55%。

基金介绍

该基金简称天弘裕利混合A,该基金成立于2016年1月29日,基金规模为3340万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2735万份,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由天弘基金管理有限公司管理,基金经理是彭玮等。

基金公司情况

该基金属于天弘基金管理有限公司,公司成立于2004年11月8日,公司所有基金管理规模1.13万亿元,拥有基金经理39名,基金253只。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-02-03 18:32:00
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安信新价值混合C买的人多吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月14日安信新价值混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,安信新价值混合C(003027)最新公布单位净值1.5005,累计净值1.5505,净值增长率跌0.23%,最新估值1.504。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,安信新价值混合C持有详情,总份额530万份,其中机构投资者持有占52.38%,机构投资者持有280万份额,个人投资者持有占47.62%,个人投资者持有250万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,安信新价值混合C基金收入合计2,436.51元,股票收入2,390.78元,债券收入-63.14元,股利收入120.79元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-03 03:57:00
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金元顺安成长动力混合一个月来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至1月19日金元顺安成长动力混合一个月来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月19日,累计净值1.807,最新市场表现:单位净值1.334,净值增长率跌1.4%,最新估值1.353。

基金阶段涨跌表现

金元顺安成长动力混合(基金代码:620002)成立以来收益89.83%,今年以来下降12.11%,近一月下降11.33%,近一年收益6.19%,近三年收益99.29%。

同公司基金

截至2022年1月27日,基金同公司按单位净值排名前三有:金元顺安元启灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.5372,目前限大额;金元顺安元启灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.5038,目前限大额;金元顺安沣楹债券基金,债券型-混合债,最新单位净值为1.2893,目前开放申购。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-02 22:52:00
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东吴安鑫量化混合一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月14日东吴安鑫量化混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,东吴安鑫量化混合(002561)最新市场表现:单位净值1.3672,累计净值1.4861,最新估值1.3694,净值增长率跌0.16%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益52.9%,今年以来下降0.21%,近一年收益8.49%,近三年收益54.37%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,东吴安鑫量化混合(基金代码:002561)涨3.93%,同类平均跌1.2%,排383名,整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-02 22:00:00
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嘉实优化红利混合A买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月14日嘉实优化红利混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,嘉实优化红利混合A最新单位净值1.859,累计净值3.678,最新估值1.875,净值增长率跌0.85%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,嘉实优化红利混合持有详情,机构投资者持有60万份额,个人投资者持有1.15亿份额,机构投资者持有占0.51%,个人投资者持有占99.49%,总份额1.15亿份。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-02-02 21:14:00
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2021年第二季度鹏华兴安定期开放混合基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?为您整理的1月14日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,鹏华兴安定期开放混合(003186)基金资产配置详情如下,股票占净比32.41%,债券占净比44.58%,现金占净比6.67%,合计净资产4.3亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,鹏华兴安定期开放混合基金行业配置合计为34.71%,同类平均为54.42%,比同类配置少19.71%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(16.04%)、金融业(7.18%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.88%),同类平均分别为40.21%、4.38%、1.76%,比同类配置分别为少24.17%、多2.80%、多2.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,鹏华兴安定期开放混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:工商银行(601398)本期累计买入金额为840.18万元,占期初基金资产净值比例为1.08%;北新建材(000786)本期累计买入金额为196.65万元,占期初基金资产净值比例为0.25%;东方财富(300059)本期累计买入金额为169.89万元,占期初基金资产净值比例为0.22%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,鹏华兴安定期开放混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国中免、三一重工、新希望、工商银行,本期累计卖出金额分别为812.16万元、346.71万元、326.71万元、320.4万元,占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.45%、0.42%、0.41%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,鹏华兴安定期开放混合(003186)持有股票工商银行(占1.72%):持股为158.68万,持仓市值为739.45万;长江电力(占1.52%):持股为29.74万,持仓市值为654.28万;隆基股份(占1.48%):持股为7.7万,持仓市值为635.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,鹏华兴安定期开放混合基金(003186)持有债券20国君G4(占4.70%),持仓市值为2019.6万;债券GC三峡01(占4.70%),持仓市值为2019.6万;债券20中证15(占4.70%),持仓市值为2017万;债券19CHNE04(占4.69%),持仓市值为2013.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1.17亿,所有者权益合计4.78亿,负债和所有者权益总计5.95亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-02 19:18:00
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工银瑞信双利债券A近三年来在同类基金中排327名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月14日工银瑞信双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,该基金最新单位净值1.71,累计净值2.132,最新估值1.714,净值增长率跌0.23%。

基金近三月来排名

工银瑞信双利债券A(基金代码:485111)近三年来收益17.57%,阶段平均收益21.51%,表现一般,同类基金排327名,相对下降14名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,工银瑞信双利债券A(基金代码:485111)涨0.12%,同类平均涨1.71%,排630名,整体来说表现不佳。

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2022-02-02 16:49:00
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2022年2月1日北京菜百铂金多少钱一克?小编为您整理:

北京菜百铂金多少钱一克(2022年02月01日)参考价格
产品名称 产品价格 价格单位 纯度 涨跌
铂金价格 350 元/克 95%
2022-02-02 16:28:00
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1月17日兴全合宜混合(LOF)C基金怎么样?近三月以来下降7.29%,以下是为您整理的1月17日兴全合宜混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

兴全合宜混合(LOF)C(005491)截至1月17日,累计净值1.8561,最新单位净值1.8561,净值增长率涨0.36%,最新估值1.8495。

基金阶段涨跌幅

兴全合宜混合C(005491)成立以来收益40.37%,今年以来下降11.44%,近一月下降10.61%,近三月下降7.29%。

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2022-02-02 15:30:00
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1月19日汇添富沪深300指数增强C基金成立以来涨了多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月19日汇添富沪深300指数增强C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金最新公布单位净值1.6479,累计净值1.6479,净值增长率跌0.89%,最新估值1.6627。

基金阶段涨跌幅

汇添富沪深300指数增强C基金成立以来下降0.83%,今年以来下降7.34%,近一月下降7.29%,近一年下降12.83%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模806.95亿元,混合型基金规模3027.85亿元,债券型基金规模1188.18亿元,指数型基金规模529.67亿元,QDII基金规模55.59亿元,货币型基金规模2778.2亿元,基金总规模合计7856.76亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-02 13:11:00
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银华食品饮料量化股票发起式C近一年来在同类基金中下降38名,以下是为您整理的1月18日银华食品饮料量化股票发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月18日,累计净值2.429,最新公布单位净值2.429,净值增长率涨0.78%,最新估值2.4103。

基金近一年来排名

银华食品饮料量化股票发起式C(基金代码:005236)近1年来下降6.91%,阶段平均下降5.9%,表现良好,同类基金排276名,相对下降38名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,银华食品饮料量化股票发起式C持有详情,总份额420万份,个人投资者持有420万份额,个人投资者持有占100.00%。

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2022-02-02 12:31:00
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鑫元安硕两年定期开放债券基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?为您整理的1月14日鑫元安硕两年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元安硕两年定期开放债券(008229)截至1月14日,最新单位净值1.0075,累计净值1.0425,最新估值1.0069,净值增长率涨0.06%。

鑫元安硕两年定期开放债券基金成立以来收益4.37%,今年以来收益0.22%,近一月收益0.27%,近一年收益2.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,鑫元安硕两年定期开放债券(008229)基金资产配置详情如下,债券占净比126.02%,现金占净比0.05%,合计净资产23.16亿元。

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2022-02-02 08:58:00
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2021年第一季度嘉实6个月理财债券E基金资产怎么配置?该基金经理业绩如何?以下是为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月21日,嘉实6个月理财债券E最新市场表现:公布单位净值1.0042,累计净值1.0127,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0039。

自基金成立以来收益1.27%,今年以来收益1.25%。

基金资产配置

截至2021年第一季度,嘉实6个月理财债券E(004356)基金资产配置详情如下,合计净资产8.31亿元,债券占净比150.60%,现金占净比3.44%。

基金经理业绩

该基金经理管理过14只基金,其中最佳回报基金是嘉实快线货币A,回报率20.49%。现任基金资产总规模24.60%,现任最佳基金回报1278.22亿元。

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2022-02-01 19:04:00
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1月18日中科沃土沃瑞混合发起A最新净值涨幅达0.46%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月18日中科沃土沃瑞混合发起A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中科沃土沃瑞混合发起A(005855)截至1月18日,最新市场表现:公布单位净值3.1401,累计净值3.1401,最新估值3.1257,净值增长率涨0.46%。

基金阶段涨跌幅

中科沃土沃瑞混合发起A今年以来下降5.99%,近一月下降6.23%,近三月下降4.73%,近一年收益38.45%。

2021年第三季度表现

中科沃土沃瑞混合发起A基金(基金代码:005855)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨5.48%,同类平均跌1.2%,排335名,整体表现优秀;2021年第二季度涨47.5%,同类平均涨9.3%,排13名,整体表现优秀;2021年第一季度跌9.71%,同类平均跌2.02%,排1812名,整体表现不佳。

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2022-02-01 13:06:00
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银河君信混合C近1月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的1月14日银河君信混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

银河君信混合C(519617)截至1月14日,最新单位净值1.215,累计净值1.4395,最新估值1.2172,净值增长率跌0.18%。

基金近1月来排名

银河君信混合C近1月来下降1.71%,阶段平均下降6.72%,表现优秀,同类基金排479名,相对上升17名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,银河君信混合C持有详情,总份额170万份,其中机构投资者持有占46.74%,机构投资者持有80万份额,个人投资者持有占53.26%,个人投资者持有90万份额。

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2022-02-01 12:15:00
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国联安中证全指半导体ETF联接A最新净值跌幅达1.43%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月19日国联安中证全指半导体ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,国联安中证全指半导体ETF联接A最新市场表现:公布单位净值2.3385,累计净值2.3385,净值增长率跌1.43%,最新估值2.3725。

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利3648.16万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国联安中证全指半导体ETF联接A收入合计10.32亿元:利息收入287.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入287.35万元。投资收益1.88亿元,其中投资收益方面,股票投资收益28.5万元,基金投资收益1.88亿元,股利收益1.64万元。公允价值变动收益8.39亿元,其他收入259.25万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-02-01 12:04:00
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中融睿享86个月定开债券A基金怎么样?一年来收益3.95%?以下是为您整理的截至1月14日中融睿享86个月定开债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中融睿享86个月定开债券A(008048)截至1月14日,累计净值1.0858,最新单位净值1.0208,净值增长率涨0.08%,最新估值1.02。

基金一年来收益详情

中融睿享86个月定开债券A(008048)成立以来收益8.94%,今年以来收益0.29%,近一月收益0.36%,近三月收益1.03%。

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2022-02-01 09:32:00
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易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.78%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月19日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,易方达鑫转增利混合C(005877)累计净值2.1548,最新公布单位净值2.1548,净值增长率跌0.78%,最新估值2.1717。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1270.36万元,基金本期净收益盈利251.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末基金资产净值1.28亿元,期末单位基金资产净值1.82元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,易方达鑫转增利混合C基金股票收入占比39.81%,债券收入占比10.53%,股利收入占比1.34%,基金收入合计1,759.78元。

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2022-02-01 03:29:00
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中邮低碳经济灵活配置混合近1月来在同类基金排名变化如何?以下是为您整理的1月17日中邮低碳经济灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日,中邮低碳经济灵活配置混合最新市场表现:公布单位净值1.408,累计净值1.408,净值增长率涨2.33%,最新估值1.376。

基金近1月来排名

中邮低碳经济灵活配置混合近1月来下降10.52%,阶段平均下降6.72%,表现不佳,同类基金排1610名,相对上升200名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,中邮低碳经济灵活配置混合持有详情,总份额410万份,机构投资者持有占5.51%,个人投资者持有占94.49%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有390万份额。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-31 19:41:00
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1月19日华润元大润鑫债券A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是为您整理的截至1月19日华润元大润鑫债券A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,该基金最新市场表现:单位净值1.0778,累计净值1.1771,最新估值1.0774,净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.11亿元,期末单位基金资产净值1.06元。

2018年第二季度基金行业配置

截至2018年第二季度,同类平均为0.70%,比同类配置少0.7%。基金行业配置前三行业详情如下:采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为0.00%、0.00%、0.00%,同类平均分别为1.40%、5.89%、0.55%,比同类配置分别为少1.4%、少5.89%、少0.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华润元大润鑫债券A(003418)基金资产配置详情如下,债券占净比91.50%,现金占净比6.92%,合计净资产27.83亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华润元大润鑫债券A基金(003418)持有债券21进出12(占14.46%),持仓市值为4.02亿;债券21国开02(占14.45%),持仓市值为4.02亿;债券20附息国债18(占9.76%),持仓市值为2.72亿;债券21国开12(占7.23%),持仓市值为2.01亿等。

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2022-01-31 18:31:00
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1月19日建信鑫利回报灵活配置混合A累计净值为1.4647元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月19日建信鑫利回报灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫利回报灵活配置混合A截至1月19日,累计净值1.4647,最新公布单位净值1.4647,净值增长率跌0.37%,最新估值1.4701。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利104.99万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.46元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)基金资产配置详情如下,合计净资产3.71亿元,股票占净比34.40%,债券占净比40.83%,现金占净比3.12%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-31 15:52:00
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2022年01月31日2022年扇形金银虎纪念币价格多少?小编为您整理:

2022年扇形金银虎纪念币价格(2022年01月31日)
产品名称 产品价格 价格单位 涨跌
2022年扇形金银虎纪念币 5990 元/套
2022-01-31 15:49:00
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蜂巢添汇纯债债券A基金累计净值为1.082元,以下是为您整理的截至1月19日蜂巢添汇纯债债券A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添汇纯债债券A基金截至1月19日,最新市场表现:公布单位净值1.0445,累计净值1.082,最新估值1.0435,净值涨0.1%。

基金季度利润

基金详情

该基金简称蜂巢添汇纯债债券A,该基金成立于2019年8月12日,基金规模为5530万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5380万份,基金由江苏银行股份有限公司托管,交由蜂巢基金管理有限公司管理,基金经理是金之洁等。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-31 13:31:00
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1月19日易方达鑫转添利混合C近三月以来下降0.1%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月19日易方达鑫转添利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,易方达鑫转添利混合C最新公布单位净值1.6586,累计净值1.6586,净值增长率跌0.04%,最新估值1.6592。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益64.65%,今年以来下降0.91%,近一月下降0.96%,近一年收益1.28%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,易方达鑫转添利混合C基金股票收入占比71.73%,股利收入占比6.53%,基金收入合计124.15元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-31 12:56:00
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2021年第三季度鹏扬景泰成长混合A基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?为您整理的1月14日鹏扬景泰成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,鹏扬景泰成长混合A(005352)最新单位净值2.7251,累计净值2.7251,净值增长率涨1%,最新估值2.6982。

该基金成立以来收益159.25%,今年以来下降12.04%,近一月下降11.13%,近一年收益18.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为93.15%,同类平均为59.46%,比同类配置多33.69%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置85.09%,同类平均42.88%,比同类配置多42.21%;金融业行业基金配置5.47%,同类平均5.79%,比同类配置少0.32%;建筑业行业基金配置1.57%,同类平均0.58%,比同类配置多0.99%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-31 11:32:00
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1月19日北信瑞丰鼎利债券A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月19日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月19日,北信瑞丰鼎利债券A最新市场表现:单位净值1.1265,累计净值1.1265,最新估值1.1255,净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

北信瑞丰鼎利债券A今年以来收益0.69%,近一月收益0.8%,近三月收益1.64%,近一年收益5.47%。

基金现任经理

北信瑞丰鼎利债券A的现任基金经理是林翟,任职时间为2020-01-10~至今,任职期间回报2.36%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-31 04:46:00
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