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12月16日方正富邦恒利纯债债券C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月16日方正富邦恒利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，方正富邦恒利纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0325，累计净值1.0325，最新估值1.0324，净值增长率涨0.01%。

基金近一周来表现

方正富邦恒利纯债债券C（基金代码：008395）近一周收益0.12%，阶段平均收益0.1%，表现良好，同类基金排722名，相对上升20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，方正富邦恒利纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年12月17日新疆89号汽油油价今日报价查询：

12月16日招商体育文化休闲股票一个月来收益16.4%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月16日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，招商体育文化休闲股票（001628）最新公布单位净值1.867，累计净值1.867，最新估值1.833，净值增长率涨1.86%。

基金阶段涨跌幅

招商体育文化休闲股票（基金代码：001628）成立以来收益86.7%，今年以来收益31.02%，近一月收益16.4%，近一年收益40.59%，近三年收益174.96%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商体育文化休闲股票（001628）基金资产配置详情如下，合计净资产3800万元，股票占净比92.38%，现金占净比8.70%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

末“四”位数：3690，8690

末“五”位数：87790，67790，47790，27790，07790，57335，07335

末“六”位数：389787，889787，661885

末“七”位数：6336314

末“八”位数：23442712

西安炬光科技股份有限公司的主营业务为激光行业上游的高功率半导体激光元器件、激光光学元器件的研发、生产和销售。公司主要产品为半导体激光业务典型产品、激光光学业务典型产品、汽车应用业务典型产品、光学系统业务典型产品。

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西部利得稳健双利债券C最新净值涨幅达0.29%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月16日西部利得稳健双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，西部利得稳健双利债券C（675013）最新市场表现：公布单位净值1.703，累计净值1.828，最新估值1.698，净值增长率涨0.29%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.19亿元。

2021年第三季度表现

西部利得稳健双利债券C基金（基金代码：675013）最近三次季度涨跌详情如下：涨5.52%（2021年第三季度）、涨8.41%（2021年第二季度）、涨0.65%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为62名、20名、265名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月16日光大保德信裕鑫混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月16日光大保德信裕鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，光大保德信裕鑫混合C（009441）累计净值1.1961，最新公布单位净值1.1961，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1939。

近6月来表现

光大保德信裕鑫混合C（基金代码：009441）近6月来收益2.81%，阶段平均收益2.97%，表现良好，同类基金排382名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.3030，日增长率0.02%，目前限大额；光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2960，日增长率0.14%，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2880，日增长率0.02%，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2810，日增长率0.14%，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.4800，日增长率0.17%，目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达新收益混合A基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月16日易方达新收益混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值4，累计净值4.323，最新估值3.974，净值增长率涨0.65%。

自基金成立以来收益333.66%，今年以来收益15.61%，近一年收益22.47%，近三年收益236.95%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达新收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：用友网络（600588）本期累计卖出金额为5525.34万元，占期初基金资产净值比例为2.15%；新强联（300850）本期累计卖出金额为1429.75万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；贝达药业（300558）本期累计卖出金额为823.9万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；盟升电子（688311）本期累计卖出金额为669.51万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。

同公司基金

截至2021年12月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.5630，日增长率0.37%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.5212，日增长率-0.55%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3918，日增长率-0.57%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.2600，日增长率0.16%，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.2500，日增长率-0.13%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月15日中庚价值先锋股票一个月来收益5.73%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日中庚价值先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，中庚价值先锋股票（012930）市场表现：累计净值1.1586，最新单位净值1.1586，净值增长率跌0.39%，最新估值1.1631。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益14.8%，近一月收益5.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.50%，同类平均为93.50%。

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12月15日富国中证体育产业指数C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国中证体育产业指数C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国中证体育产业指数C（013278）截至12月15日，最新公布单位净值1.031，累计净值1.031，最新估值1.036，净值增长率跌0.48%。

自基金成立以来收益15.92%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度，富国中证体育产业指数C（013278）持有股票世纪华通（占5.31%）：持股为209.02万，持仓市值为1546.78万；奥瑞金（占5.01%）：持股为228.93万，持仓市值为1460.57万；汤臣倍健（占5.00%）：持股为51.58万，持仓市值为1456.62万；三七互娱（占4.81%）：持股为66.76万，持仓市值为1401.38万等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国中证体育产业指数C（013278）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别4.45%等，持仓市值1297.14万等。

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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月14日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新单位净值1.7212，累计净值1.7212，净值增长率跌0.59%，最新估值1.7314。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实品质回报混合基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月15日嘉实品质回报混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9354，累计净值0.9354，净值增长率跌1.12%，最新估值0.946。

嘉实品质回报混合基金成立以来下降5.39%，近一月收益3.05%。

基金经理业绩

嘉实品质回报混合基金由嘉实基金公司的基金经理常蓁管理，该基金经理从业2408天，管理过8只基金有：嘉实回报精选股票、嘉实品质回报混合、嘉实匠心回报混合A、嘉实匠心回报混合C、嘉实优化红利混合C等。其中最佳回报基金是嘉实回报混合，回报率213.97%；现任基金资产总规模213.97%，现任最佳基金回报159.66亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实品质回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海大集团、腾讯控股、中国中免，本期累计买入金额分别为1.5亿元、3.25亿元、1.74亿元。

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12月16日盘后数据显示，钍概念报涨，海陆重工（6.92，0.41，6.298%）领涨，首航高科(3.45，0.13，3.916%)、包钢股份(3.12，0.08，2.632%)、上海建工(3.35，0.06，1.824%)等跟涨。

相关钍概念股有：

(1)海陆重工：公司有参与钍基熔盐实验堆项目。

(2)首航高科：2016年2月，公司与以色列Ben-Dak/Galperin团队合作研发钍基核电堆。

(3)包钢股份：公司的白云鄂博矿区为大型铁-稀土-铌等多金属共生矿，其稀土资源储量居世界第一位，铌、钍资源储量均居世界前列。

(4)上海建工：公司与上海应物所合作推进世界上第一座商业化运营的钍基熔盐堆技术研发。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年12月16日股市复盘：可降解材料概念走强0.045%

可降解材料概念，新疆天业获主力资金净流入4085.32万元居首。

12月16日下午3点收盘，沪深两市盘面上，仿制药、消费电子PCB、鸡苗、风湿、罐头食品、箱板纸、建筑与工程等板块涨幅居前，高端白酒、抛光液、中华老字号、白酒生产、导电剂等板块领跌。沪指上涨0.75%，收报3674.9245点；深证成指上涨0.58%，收报15112.807点；创业板指上涨0.74%，收报3490.449点。

收盘，可降解材料概念走强（0.045%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：美联新材（300586）涨幅7.52%， 成交金额2.07亿元，换手5.46%；*ST德威（300325）涨幅6.39%， 成交金额1.16亿元，换手4.21%；沃特股份（002886）涨幅4.75%， 成交金额2.53亿元，换手4.41%。

尾盘，可降解材料概念走强（0.021%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：美联新材（300586）涨幅6.65%， 成交金额1.34亿元，换手3.59%；*ST德威（300325）涨幅6.02%， 成交金额8349.31万元，换手3.07%；沃特股份（002886）涨幅4.37%， 成交金额2.28亿元，换手3.99%。

午后，可降解材料概念走强（0.017%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：沃特股份（002886）涨幅3.62%， 成交金额2.05亿元，换手3.59%山东矿机（002526）涨幅2.67%， 成交金额8317.76万元，换手2.05%彤程新材（603650）涨幅2.65%， 成交金额2.61亿元，换手0.78%。

英镑兑瑞士法郎价格多少？为您提供今日英镑兑瑞士法郎价格查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

一般是从以下几个方面入手：

一、发行状况

新股炬光科技申购时间是12月15日，股票代码是688167，上市地点是上海证券交易所，发行总数为2249万股，参考行业市盈率49.66。

公司报告期内主要从事激光行业上游的高功率半导体激光元器件（“产生光子”）、激光光学元器件的研发、生产和销售，目前正在拓展激光行业中游的光子应用模块和系统（“提供解决方案”，包括激光雷达发射模组和UV-L 光学系统等）的研发、生产和销售。公司为固体激光器、光纤激光器生产企业和科研院所，医疗美容设备、工业制造设备、光刻机核心部件生产商，激光雷达整机企业，半导体和平板显示设备制造商等提供核心元器件及应用解决方案，产品逐步被应用于先进制造、医疗健康、科学研究、汽车应用、信息技术五大领域。

三、根据近期上市的新股（这里选取的是东芯股份（688110））

炬光科技发行价格是78.69元/股，参考行业市盈率49.66，而东芯股份的发行价格是30.18元/股，参考行业市盈49.53，两者的行业市盈率数据相差不多，东芯股份打新收益为10980元，由此可见，炬光科技打新收益与东芯股份应该相差无几，还是很可观的。但是仍然是有破发的可能，不要忘记风险的存在。

12月15日长盛盛康纯债债券A最新净值是多少？2018年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月15日长盛盛康纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，长盛盛康纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0692，累计净值1.147，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0689。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7.06万元，基金本期净收益盈利7.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.05元。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，长盛盛康纯债债券A基金行业配置合计为0.96%，同类平均为55.44%，比同类配置少54.48%。基金行业配置前三行业详情如下：批发和零售业（0.96%）、文化、体育和娱乐业（0.00%）、综合（0.00%），同类平均分别为3.95%、2.15%、1.24%，比同类配置分别为少2.99%、少2.15%、少1.24%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月15日长城医药科技六个月混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月15日长城医药科技六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城医药科技六个月混合A（011673）截至12月15日，最新市场表现：单位净值0.9472，累计净值0.9472，最新估值0.9694，净值增长率跌2.29%。

基金季度利润

长城医药科技六个月混合A（基金代码：011673）成立以来下降2.71%，近一月收益3.32%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城医药科技六个月混合A（011673）基金资产配置详情如下，合计净资产11.38亿元，股票占净比54.89%，债券占净比4.38%，现金占净比12.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城医药科技六个月混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为36.06%、11.60%、4.81%，同类平均分别为42.85%、2.39%、2.16%，比同类配置分别为少6.79%、多9.21%、多2.65%。

2021年第一季度基金持仓详情

截至2021年第一季度，长城医药科技六个月混合A（011673）持有股票基金：药石科技（300725）、九洲药业（603456）、药明康德（603259）、泰格医药（300347）等，持仓比分别5.57%、5.38%、4.48%、4.43%等，持股数分别为30.98万、111.05万、33.33万、28.94万，持仓市值6340.99万、6117.85万、5093.13万、5035.56万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中泰青月中短债C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月15日中泰青月中短债C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日，该基金公布单位净值1.0742，累计净值1.0742，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0741。

基金阶段表现

中泰青月中短债C基金成立以来收益7.37%，今年以来收益3.04%，近一月收益0.26%，近一年收益3.39%。

2021年第三季度表现

中泰青月中短债C基金（基金代码：007583）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.84%，同类平均涨1.71%，排184名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.75%，同类平均涨1.55%，排191名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.76%，同类平均涨0.42%，排145名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富新趋势混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月15日国富新趋势混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富新趋势混合A截至12月15日市场表现：累计净值1.2358，最新单位净值1.2358，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2362。

基金阶段表现

国富新趋势混合A（005552）近一周收益0.42%，近一月收益0.53%，近三月下降1.83%，近一年收益12.43%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：国富研究精选混合基金、国富深化价值混合基金、国富中小盘股票基金，最新单位净值分别为3.5980、3.2630、2.8120。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月14日上投摩根成长先锋混合近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月14日上投摩根成长先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根成长先锋混合截至12月14日市场表现：累计净值3.3431，最新公布单位净值2.0741，净值增长率跌0.42%，最新估值2.0829。

近3月来表现

上投摩根成长先锋混合（基金代码：378010）近3月来下降3.44%，阶段平均收益0.54%，表现不佳，同类基金排1920名，相对下降228名。

2021年第三季度表现

上投摩根成长先锋混合基金（基金代码：378010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.81%，同类平均跌1.2%，排532名，整体表现优秀；2021年第二季度涨13.12%，同类平均涨9.3%，排744名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.06%，同类平均跌2.02%，排375名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实新消费股票基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月14日嘉实新消费股票基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新消费股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：安井食品（603345）、和辉光电（688538）、思瑞浦（688536），占期初基金资产净值比例分别为5.76%、0.09%、0.08%，本期累计卖出金额分别为8674.36万元、138.84万元、117.6万元。

基金分红

嘉实新消费股票基金成立于2015年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.18亿元，基金总4967万份额，上市流通4967万份额，共分红1次，累计分红0.0702元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益157.76%，今年以来下降2.65%，近一月收益1.19%，近一年收益1.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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易方达稳健收益债券B的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达稳健收益债券B基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达稳健收益债券B（110008）截至12月14日，最新公布单位净值1.4355，累计净值2.4551，最新估值1.4378，净值增长率跌0.16%。

易方达稳健收益债券B成立以来收益225.81%，近一月收益1.18%，近一年收益9.46%，近三年收益31.11%。

基金经理表现

易方达稳健收益债券B基金由易方达基金公司的基金经理胡剑管理，该基金经理从业3515天，管理过16只基金。其中最佳回报基金是易方达稳健收益债券B，回报率152.21%。现任基金资产总规模152.21%，现任最佳基金回报582.57亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）持有股票基金：招商银行（600036）、牧原股份（002714）、海螺水泥（600585）、华能国际（600011）等，持仓比分别0.84%、0.74%、0.68%、0.60%等，持股数分别为717.43万、614.61万、724.86万、3134.44万，持仓市值3.62亿、3.19亿、2.96亿、2.59亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券B（110008）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券核能转债（债券代码：113026）等，持仓比分别5.89%、0.32%、0.28%等，持仓市值25.44亿、1.37亿、1.21亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年12月15日年长城定期开放债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长城定期开放债券C持有详情，个人投资者持有170万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额170万份。

基金市场表现方面

截至12月14日，该基金累计净值1.4677，最新市场表现：公布单位净值1.1036，最新估值1.1036。

基金2020年利润

截至2020年，长城定期开放债券C收入合计1370.57万元，扣除费用224.51万元，利润总额1146.05万元，最后净利润1146.05万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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基金市场表现方面

截至12月14日，前海开源乾盛定期开放债券A（005720）累计净值1.1605，最新公布单位净值1.0346，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0343。

基金阶段表现

前海开源乾盛定期开放债券A近1月来收益0.53%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排581名，相对下降38名。

同公司基金

截至2021年12月13日，前海开源乾盛定期开放债券A（稳健债券型）基金同公司基金有前海开源公用事业股票基金，股票型，日增长率0.78%，限大额；前海开源新经济混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.61%，限大额；前海开源新经济混合C基金，混合型-灵活，日增长率0.61%，限大额等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源乾盛定期开放债券A持有详情，机构投资者持有3.96亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.96亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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基金市场表现

宝盈祥明一年定开混合A截至12月10日，累计净值1.118，最新公布单位净值1.118，净值增长率涨0.4%，最新估值1.1135。

宝盈祥明一年定开混合A（基金代码：009419）成立以来收益11.8%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.62%，近一年收益6.62%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，宝盈祥明一年定开混合A（009419）持有股票基金：工商银行、东方财富、安琪酵母等，持仓比分别1.54%、1.14%、1.11%等，持股数分别为300万、30万、20万，持仓市值1398万、1031.1万、1003.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，宝盈祥明一年定开混合A基金（009419）持有债券21宁铁14（占6.60%），持仓市值为5983.8万；债券21周口城投MTN001（占5.56%），持仓市值为5041.5万；债券20深航空(疫情防控债)MTN001（占5.53%），持仓市值为5014.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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基金市场表现方面

截至12月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0906，累计净值1.1406，净值增长率跌0.12%，最新估值1.0919。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益14.37%，今年以来收益8.99%，近一年收益9.91%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。