国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现优秀，以下是为您整理的12月10日国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，国泰纳斯达克100(QDII-ETF)最新市场表现：单位净值5.331，累计净值5.331，净值增长率涨1.43%，最新估值5.256。

基金近三年来表现

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)（基金代码：513100）近三年来收益121.03%，阶段平均收益33.7%，表现优秀，同类基金排26名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

国泰纳斯达克100(QDII-ETF)基金（基金代码：513100）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.22%，同类平均跌6.1%，排40名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.24%，同类平均涨5.23%，排72名，整体表现优秀；2021年第一季度涨2.03%，同类平均涨3.22%，排137名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏鼎通债券C近1月来在同类基金中上升87名，以下是为您整理的12月13日华夏鼎通债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，华夏鼎通债券C（006192）最新公布单位净值1.099，累计净值1.1278，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0988。

基金近1月来排名

华夏鼎通债券C近1月来收益0.59%，阶段平均收益0.42%，表现优秀，同类基金排272名，相对上升87名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎通债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月13日易方达大健康主题混合近三月以来收益5.43%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月13日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：单位净值2.137，累计净值2.137，最新估值2.149，净值增长率跌0.56%。

基金阶段涨跌幅

易方达大健康主题混合（001898）近一周收益2.25%，近一月收益3.29%，近三月收益5.43%，近一年收益0.85%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月13日中银证券安弘债券A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月13日中银证券安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安弘债券A（004807）截至12月13日，最新市场表现：单位净值1.3206，累计净值1.3206，最新估值1.3198，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

该基金成立以来收益32.06%，今年以来收益7.58%，近一月收益1.09%，近一年收益10.25%。

基金公司情况

该基金属于中银国际证券股份有限公司，公司成立于2002年2月28日，公司拥有基金65只，由11名基金经理管理，所有基金管理规模共1243.83亿元。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5559，累计净值2.5559；中银证券新能源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5268，累计净值2.5268；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5236，累计净值2.5236等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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人民币对港元汇率实时多少?

12月14日人民币对美元汇率中间价报6.3675，较前一交易日下调6个基点。

2021年12月14日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：

货币兑换

1人民币=1.2258港元

1港元 ≈ 0.8158人民币

100人民币=121.98港币

人民币对港币汇率 今日

今日最新价：1.2198

今日开盘价：1.2198

昨日收盘价：1.2198

今日最高价：1.2198

今日最低价：1.2198

100人民币 可兑换 121.98港币

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的东方红新动力混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方红新动力混合基金（000480）持有债券国君转债（占3.01%），持仓市值为4167.1万；债券中天转债（占1.97%），持仓市值为2722.74万；债券东缆转债（占1.33%），持仓市值为1839.11万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，东方红新动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：健民集团本期累计卖出金额为1.33亿元，占期初基金资产净值比例为8.72%；万科A本期累计卖出金额为2692.62万元，占期初基金资产净值比例为1.76%；无锡银行本期累计卖出金额为2555.21万元，占期初基金资产净值比例为1.67%等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

大成中债3-5年国开债指数A近1月来在同类基金中上升158名，同公司基金表现如何？（12月13日）以下是为您整理的12月13日大成中债3-5年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，大成中债3-5年国开债指数A累计净值1.0941，最新单位净值1.0381，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0374。

基金近1月来排名

大成中债3-5年国开债指数A近1月来收益0.54%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排425名，相对上升158名。

同公司基金

截至2021年12月13日，大成中债3-5年国开债指数A（稳健债券型）基金同公司基金有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2080，累计净值4.6080，日增长率0.84%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8730，累计净值3.8730，日增长率1.23%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8590，累计净值3.8590，日增长率1.23%等。

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国寿安保泰荣纯债债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月13日国寿安保泰荣纯债债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保泰荣纯债债券基金截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0443，累计净值1.0783，最新估值1.044，净值涨0.03%。

基金阶段表现

国寿安保泰荣纯债债券今年以来收益3.12%，近一月收益0.33%，近三月收益0.62%，近一年收益3.68%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4183，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2490，目前开放申购；国寿安保成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为2.1420，目前开放申购。

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安达维尔开盘价报13.5元，现涨5.92%，总市值为37.04亿元；截止发稿，成交额1.67亿元。

所属航空装备概念股中，涨跌幅最高的是航发科技，开盘报21.78元，最新报价24.12元，上涨9.99%。

从营收入来看：

2021年第三季度季报显示，安达维尔实现营收9062万元，同比增长-20.76%；毛利润为4851万元，净利润为-90.14万元。

在所属航空装备概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，洪都航空、航发科技、中航沈飞、派克新材、新光光电等16家是超过30%以上的企业；龙溪股份、中航重机、中航高科等10家位于20%-30%之间；应流股份、能科科技、江航装备等7家位于10%-20%之间；中直股份、中航电子、纵横股份、航亚科技、迈信林等15家均不足10%。

安达维尔股票，公司全称是北京安达维尔科技股份有限公司，位于北京，成立于2001年12月3日，从事航天航空，于2017年11月9日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所创业板A股，上市股票代码为sz300719。

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上投摩根文体休闲混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月13日上投摩根文体休闲混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金累计净值1.3813，最新市场表现：单位净值1.3813，净值增长率跌0.42%，最新估值1.3871。

基金阶段表现方面

上投摩根文体休闲混合成立以来收益38.13%，近一月收益5.77%，近一年收益14.19%，近三年收益94.28%。

同公司基金

截至2021年12月13日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根核心优选混合基金、上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值分别为7.9180、6.7103、5.8663，日增长率分别为-0.15%、-0.38%、1.10%。

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12月13日平安睿享文娱混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月13日平安睿享文娱混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

平安睿享文娱混合A成立以来收益205.21%，近一月收益0.7%，近一年收益23.77%，近三年收益181.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安睿享文娱混合A（002450）基金资产配置详情如下，合计净资产6.39亿元，股票占净比81.17%，现金占净比15.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.17%，同类平均为58.48%，比同类配置多22.69%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.80%，同类平均41.58%，比同类配置多27.22%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.91%，同类平均3.11%，比同类配置多4.80%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.92%，同类平均1.93%，比同类配置少0.01%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安睿享文娱混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液本期累计卖出金额为5665.12万元，占期初基金资产净值比例为5.71%；顺丰控股本期累计卖出金额为2577.57万元，占期初基金资产净值比例为2.60%；巨星科技本期累计卖出金额为2339.65万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；智飞生物本期累计卖出金额为2326.26万元，占期初基金资产净值比例为2.35%等。

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股票上市跟债券上市有什么区别?股票是股份公司发行的所有权凭证，是上市的股份公司向股东发行的有价值的证券，能够起到筹集资金，获得股息红利的好处。债券则是有价值的证券，因为债券的利息一般情况下是提前确定的，债券是一种定息证券。

股票上市跟债券上市的区别

1.不同的发行人，无论是公共组织或企业还是地方的公共组织或企业，都可以进行发行债券的操作，但是股票只能由股份制企业进行发行。

2.不同的收益稳定性，从收益的角度来看，债券的利率在购买前已经固定，到期后可以获得固定的利息，无论发行债券的公司是否盈利。一般来说，股票的股息率在购买前是不固定的，股息收入随着股份公司利润的变化而变化。如果利润多，你会得到更多;如果利润少了，你得到的也会少。

3.保护本金能力不同，从本金的角度来看，债券到期可以收回自己的本金，也就是说本金和利息都是可以获得的。但是股票本金一旦交给公司，就再也不能收回。只要上市公司存在，就永远被公司利用。

4.不同的经济利益，上面本金和利息的情况说明，债券和股票从本质上来说，是两种不同的有价值的证券，它们反映了不同的经济利益。债券只是代表对公司的一种债权，股票则是代表上市公司的所有权。不同的所有权关系决定了债券持有人无权过问公司的各种经营，但是股票持有人有权直接或间接参与公司的各种经营。

5.不同的风险，债券只是一般的投资对象，其交易和转让的周转率低于股票。股票不仅是一种投资的对象，同时也是金融市场的主要投资对象。因为他们交易和转让的周转率高，市场价格变化是很大的，股票可以暴跌，安全性低的同时风险也高，但是他们可以获得高预期利益，从而吸引许多人进入股市进行投资股票的交易。之外，公司在缴纳所得税时，因为公司债券的利息已经从收入中扣除。但是公司股票的股息属于净收入分配，不属于费用。

鑫元双债增强债券A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月13日鑫元双债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元双债增强债券A截至12月13日，最新市场表现：公布单位净值1.0065，累计净值1.1506，最新估值1.0062，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

鑫元双债增强债券A成立以来收益15.84%，近一月收益0.34%，近一年收益4.24%，近三年收益9.84%。

2021年第三季度表现

鑫元双债增强债券A基金（基金代码：002632）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.04%（2021年第三季度）、涨1.03%（2021年第二季度）、涨0.9%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为464名、500名、197名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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汇安沪深300指数增强A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月13日汇安沪深300指数增强A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安沪深300指数增强A截至12月13日市场表现：累计净值1.9339，最新公布单位净值1.9339，净值增长率涨0.71%，最新估值1.9202。

基金阶段涨跌表现

汇安沪深300指数增强A基金成立以来收益93.39%，今年以来收益2.39%，近一月收益4.05%，近一年收益9.29%，近三年收益99.45%。

同公司基金

汇安沪深300指数增强A（指数型）基金同公司基金有汇安行业龙头混合基金，开放申购；汇安丰利混合A基金，混合型-灵活，开放申购；汇安丰利混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。

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嘉实长青竞争优势股票A该基金赚钱吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实长青竞争优势股票A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利78.63万元，基金本期净收益亏33.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2996.73万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：新城控股、恒立液压、三环集团、浦发银行，本期累计卖出金额分别为153.13万元、107.94万元、103.76万元、99.78万元，占期初基金资产净值比例分别为2.84%、2.00%、1.92%、1.85%。

基金详情介绍

该基金简称嘉实长青竞争优势股票A，该基金成立于2019年5月6日，基金规模为300万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达194万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘美玲。

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12月13日嘉实消费精选股票C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月13日嘉实消费精选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，嘉实消费精选股票C最新单位净值2.2913，累计净值2.2913，最新估值2.2765，净值增长率涨0.65%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1626.01万元，期末基金资产净值1.87亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

同公司基金

截至2021年12月10日，嘉实消费精选股票C（一般股票型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.9190，累计净值9.4590，日增长率-0.38%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.0590，累计净值5.0590，日增长率-0.33%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.7350，累计净值4.7350，日增长率0.47%等。

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安信永丰定开债券C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月10日安信永丰定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信永丰定开债券C截至12月10日市场表现：累计净值1.1548，最新公布单位净值1.1548，净值增长率涨0.07%，最新估值1.154。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，安信永丰定开债券C持有详情，总份额70万份，其中机构投资者持有占68.27%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占31.73%，个人投资者持有20万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.15元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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期货注销仓单是什么意思?

对投资者而言，注销仓单就是将仓单注销变为现货。已登记的仓单仍可注销，亦称注销仓单。如果现货商不希望他们在交割仓库中交付的货物在期货市场进行交割，那么就把仓单注销了，这就是一种注销仓单。

注销仓单的增加则可能促使价格上涨，为有利。仓单的增加会对期货价格形成抑制作用，仓单自然减少则会提高期货价格。在一般的核销仓单操作实施后，投资者不知道核销仓单是否已被投资者将其提取出来，还是仓库里依然存在。

大多数情况下，行业客户使用仓单注销来改变市场对价格的预期。如果主要投资者希望股价上涨，就会大量注销所持注册仓单，从而引发交易者对未来股价的预期。而当主力希望价格下跌时，他们又会重新登记仓单，导致商品增加的现象，使期货价格因此而下跌。

市面上，当某一种合约交割时，需要办理仓单注销和出库手续，相应的货物就会进入现货市场。投资人需了解，主要通过登记、注销仓单等方式，改变交易所公布的存货数量，从而达到改变期货价格走势的目的。

澳大利亚元兑加拿大元价格今日实时行情查询：

本站价格均为参考价格，不具备市场交易依据。

海富通上证周期ETF联接近1月来在同类基金中排1088名，以下是为您整理的12月10日海富通上证周期ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，海富通上证周期ETF联接最新公布单位净值1.3979，累计净值1.3979，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3997。

基金近1月来排名

海富通上证周期ETF联接近1月来收益3.01%，阶段平均收益3.59%，表现一般，同类基金排1088名，相对上升95名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通上证周期ETF联接持有详情，总份额100万份，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达双债增强债券A一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月10日易方达双债增强债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.655，累计净值2.165，净值增长率涨0.12%，最新估值1.653。

基金一年来收益详情

易方达双债增强债券A成立以来收益130.98%，近一月收益1.85%，近一年收益15.61%，近三年收益56.44%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达安心回报债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日易方达安心回报债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月10日，累计净值3.099，最新单位净值2，净值增长率涨0.05%，最新估值1.999。

基金分红

易方达安心回报债券A基金成立于2011年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模19.79亿元，基金总9.26亿份额，上市流通9.26亿份额，共分红7次，累计分红1.099元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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诺安先进制造股票近两年来在同类基金中排197名，同公司基金表现如何？（12月10日）以下是为您整理的12月10日诺安先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，诺安先进制造股票（001528）最新市场表现：单位净值2.813，累计净值2.813，最新估值2.81，净值增长率涨0.11%。

基金近两年来排名

同公司基金

截至2021年12月10日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金、诺安新动力混合基金、诺安主题精选混合基金，最新单位净值分别为4.4170、4.0600、3.5770，累计净值分别为4.9970、4.1800、3.6770。

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永赢惠泽一年混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的永赢惠泽一年混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，永赢惠泽一年混合（006836）最新公布单位净值1.4932，累计净值1.4932，最新估值1.4933，净值增长率跌0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月10日，永赢惠泽一年混合（稳健混合型）基金同公司基金有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7475，累计净值3.7475，日增长率1.01%；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7198，累计净值3.7198，日增长率1.00%；永赢智能领先混合A基金，最新单位净值为3.1030，累计净值3.1030，日增长率1.08%等。

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华安安腾一年定开债券最新净值涨幅达0.03%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月10日华安安腾一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安腾一年定开债券截至12月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0188，累计净值1.0338，最新估值1.0185，净值增长率涨0.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

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招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金累计分红了3次,以下是为您整理的12月10日招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，招商瑞丰灵活配置混合发起式A最新市场表现：公布单位净值1.85，累计净值2.063，最新估值1.847，净值增长率涨0.16%。

基金分红

招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金成立于2013年11月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6060万元，基金总3442万份额，上市流通3442万份额，共分红3次，累计分红0.2131元/份。

基金阶段涨跌幅

招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金成立以来收益115.47%，今年以来收益13.78%，近一月收益2.1%，近一年收益14.48%，近三年收益46.77%。

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国联安商品ETF买的人多吗？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的12月10日国联安商品ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，国联安商品ETF持有详情，机构投资者持有占67.35%，个人投资者持有占32.65%，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有210万份额，总份额650万份。

2021年第二季度重大卖出入通知

截至2021年第二季度，国联安商品ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：通威股份、中煤能源、和邦生物，本期累计卖出金额分别为413.66万元、210.7万元、181.42万元，占期初基金资产净值比例分别为2.86%、1.46%、1.26%

基金详情介绍

基金简称国联安商品ETF，该基金成立于2010年11月26日，基金规模为2430万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是黄欣。

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12月10日添富沪港深优势定开混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月10日添富沪港深优势定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，添富沪港深优势定开混合市场表现：累计净值1.2988，最新公布单位净值1.2988，净值增长率跌1.54%，最新估值1.3191。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值8882.11万元，期末单位基金资产净值1.88元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4735.13万，未分配利润4146.99万，所有者权益合计8882.11万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。