11月5日易方达稳鑫30天滚动短债债券C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月5日易方达稳鑫30天滚动短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达稳鑫30天滚动短债债券C（011962）最新市场表现：单位净值1.0141，累计净值1.0141，最新估值1.014，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

易方达稳鑫30天滚动短债债券C基金成立以来收益1.39%，近一月收益0.23%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达稳鑫30天滚动短债债券C扣除费用合计490.1万元，其中具体费用方面，管理人报酬93.7万元，托管费93.7万元，销售服务费83.5万元，交易费用5.53万元，利息支出276.3万元，卖出回购金融资产支出276.3万元，其他费用3.36万元。

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2021年11月8日福建95号汽油价格多少？为您提供今日福建95号汽油价格：

2021年11月8日股市复盘：语音识别概念继续走弱-0.668%

语音识别概念上市公司2021年年市值总额为5311.23亿元，平均市值252.92亿元。

语音识别概念盘后跌，主力资金净流入1.19亿元。具体到个股来看：昆仑万维净流入9126.13万元，川发龙蟒、乐歌股份、长虹美菱等获净流入额度居前。

截止收盘，上证指数报收3498.9758点，上涨7.41点，上涨0.21%，成交额4215.99亿。深证成指报收14508.861点，上涨46.24点，上涨0.32%，成交额6168.65亿。创业板指报3380.292点，上涨27.54点，上涨0.82%，成交额2627.56亿。上证指数2021年11月8日主力净流出119.15亿元，深证成指2021年11月8日主力净流出271.94亿元,。

收盘，语音识别概念走弱（-0.668%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：圣邦股份（300661）跌幅3.74%， 成交金额6.35亿元，换手0.87%；圣邦股份（300661）跌幅3.74%， 成交金额6.35亿元，换手0.87%；共达电声（002655）跌幅3.21%， 成交金额4.65亿元，换手10.2%。

尾盘，语音识别概念走弱（-0.608%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：圣邦股份（300661）跌幅3.56%， 成交金额5.78亿元，换手0.79%圣邦股份（300661）跌幅3.56%， 成交金额5.78亿元，换手0.79%共达电声（002655）跌幅2.75%， 成交金额4.09亿元，换手8.98%。

2021年11月8日股市复盘：混凝土概念走强0.097%。

混凝土概念上市公司中天山股份是唯一一家位于“千亿俱乐部”；华新水泥、金隅集团、冀东水泥、上峰水泥、塔牌集团等5家位于“百亿俱乐部”；西部建设、万年青、祁连山、金圆股份、中关村等6家位于50-100亿元之间；宁夏建材、海南瑞泽、四方新材、三圣股份等6家位于10-50亿元之间；

混凝土概念，金圆股份获主力资金净流入6348.95万元居首。

截止收盘，上证指数报收3498.9758点，上涨7.41点，上涨0.21%，成交额4215.99亿。深证成指报收14508.861点，上涨46.24点，上涨0.32%，成交额6168.65亿。创业板指报3380.292点，上涨27.54点，上涨0.82%，成交额2627.56亿。沪深两市，个股上涨5022只，下跌3459只，涨停102只，跌停11只。

收盘，混凝土概念走强（0.097%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：金圆股份（000546）涨幅10.02%， 成交金额3.57亿元，换手5.04%；金圆股份（000546）涨幅10.02%， 成交金额3.57亿元，换手5.04%；四川金顶（600678）涨幅2.26%， 成交金额2575.23万元，换手1.37%。

尾盘，混凝土概念走强（0.082%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：金圆股份（000546）涨幅10.02%， 成交金额3.51亿元，换手4.95%金圆股份（000546）涨幅10.02%， 成交金额3.51亿元，换手4.95%宁夏建材（600449）涨幅1.76%， 成交金额1250.53万元，换手0.25%。

11月5日中加中证500指数增强C一个月来下降2.28%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月5日中加中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加中证500指数增强C（010154）市场表现：截至11月5日，累计净值1.0834，最新单位净值1.0834，净值增长率跌1.51%，最新估值1.1。

基金阶段涨跌幅

中加中证500指数增强C（基金代码：010154）成立以来收益10%，今年以来收益12.07%，近一月下降2.28%，近一年收益13.82%。

基金现任经理

中加中证500指数增强C的现任基金经理是钟伟，任职时间为2020-09-27~至今，任职期间回报12.89%。

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华富益鑫灵活配置混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的11月5日华富益鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富益鑫灵活配置混合C截至11月5日，最新公布单位净值1.207，累计净值1.563，最新估值1.21，净值增长率跌0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利380.2万元，期末基金资产净值3.04亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金详情介绍

该基金全名是华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华富益鑫灵活配置混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是张惠。

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2021年11月8日民用航空概念大涨(4.33%)，其中：白云机场(600004)涨幅为9.21%

今日上证指数收盘3498.63点，上涨7.06点，0.20%。深证成指收盘14508.86点，上涨46.24点，0.32%。中小100收盘9824.73点，上涨10.53点，0.11%。创业板指收盘3380.29点，上涨27.54点，0.82%。其中创业板指收盘表现最强。

民用航空概念大涨(4.33%)，其中：白云机场(600004)涨幅为9.21%, 成交金额为7.29亿元，换手率为2.90%;中国国航(601111)涨幅为8.42%, 成交金额为12.98亿元，换手率为1.44%;上海机场(600009)涨幅为7.91%, 成交金额为21.56亿元，换手率为3.71%;南方航空(600029)涨幅为6.83%, 成交金额为9.86亿元，换手率为1.39%;吉祥航空(603885)涨幅为3.94%, 成交金额为2.57亿元，换手率为0.87%。

午盘

民用航空概念大涨(4.64%)，其中：上海机场(600009)涨幅为8.95%, 成交金额为16.40亿元，换手率为2.82%;白云机场(600004)涨幅为8.23%, 成交金额为4.93亿元，换手率为1.97%;中国国航(601111)涨幅为7.82%, 成交金额为9.90亿元，换手率为1.10%;南方航空(600029)涨幅为7.14%, 成交金额为6.80亿元，换手率为0.96%;吉祥航空(603885)涨幅为5.87%, 成交金额为1.83亿元，换手率为0.62%。

早盘

【09:33 民用航空拉升 中国国航大涨】

开盘至09:30，民用航空概念拉升(2.95%)，其中中国国航(601111)大涨。

截至今日09:30该板块表现较好的前2名个股为：中国国航(601111)涨幅5.90%, 成交金额0.14亿元，换手0.02%;上海机场(600009)涨幅4.26%, 成交金额0.22亿元，换手0.04%。

公司基本信息：

醋化股份股票，公司全称是南通醋酸化工股份有限公司，位于江苏，成立于1959年6月1日，从事化工行业，于2015年5月18日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603968。

网上发行日期是2015年5月7日，发行每股面值1.00元，每股发行价19.58元，总共发行2556万股，发行市值达总市值5.00亿元，发行市盈率达22.98倍，募集到资金净额为4.59亿元。2015年5月18日正式上市，首日开盘价为28.20元，收盘报28.20元，最高可达28.20元，换手率为28.20%。

公司经营范围：公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发,工艺优化开发,工业化生产,配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。

公司亮点：

公司优势：公司作为高新技术企业,同时被国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业,江苏省经贸委认定的江苏省科技型中小企业,先后承担了多项国家或江苏省的火炬计划、星火计划项目,公司“山梨酸钾”、“2-氰基吡啶”、“3-氰基吡啶”、“乙腈”等多个主要产品被授予了国家重点新产品或江苏省科技新产品的称号。 公司拥有“江苏省级企业技术中心”、“省级工程技术研究中心”、“省级企业院士工作站”。目前公司拥有12项发明专利,2项实用新型,进入实质性审查阶段的发明专利6项。与国内同行业相比,公司技术领先优势十分明显。

2020年公司ROE：15.11%，ROA：11.04%，毛利率21.72%，净利率10.21%；每股收益1.2100元。

2021年第二季度季报显示，醋化股份实现净利润3626万，毛利率10.38%，每股收益0.1700元。

11月8日13:10:19醋化股份最新价14.78元，涨0.34%，换手率0.41%，流通市值30.22亿。

所属概念：

代糖概念 化工行业 江苏板块

公司拥有较强的技术创新及产业化能力，建有“江苏省企业技术中心”、“江苏省企业院士工作站”等研发机构，先后承担过“国家六.五、八.五攻关计划项目、“国家火炬计划项目”、“国家星火计划项目”等重大科研项目，拥有多项专利，并通过“产学研一体化”模式，与南京大学、湖南化工研究院等高等院校和科研院所建立了深度合作关系。

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方正富邦创新动力混合C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日方正富邦创新动力混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金公布单位净值1.0688，累计净值1.0688，净值增长率跌1.86%，最新估值1.0891。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值415.43万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1615.81万，其中，股票投资1615.81万，应收利息276.62，应收申购款19.94万，资产总计1941.23万。

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2021年11月8日上海95号汽油价格多少？为您提供今日上海95号汽油价格：

2021年第二季度广发中证全指金融地产ETF基金有什么重大卖出？以下是为您整理的11月5日广发中证全指金融地产ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发中证全指金融地产ETF基金截至11月5日，累计净值1.0107，最新市场表现：公布单位净值1.0107，净值跌0.45%，最新估值1.0153。

广发中证全指金融地产ETF（基金代码：159940）成立以来收益1.07%，今年以来下降10.51%，近一月下降2.84%，近一年下降8.53%，近三年收益17.62%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，广发中证全指金融地产ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为4.02%，本期累计卖出金额为7637.07万元；南京银行（601009），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计卖出金额为788.89万元；民生银行（600016），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计卖出金额为782.92万元；江苏银行（600919），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计卖出金额为768.32万元等。

基金经理业绩

广发中证全指金融地产ETF基金由广发基金公司的基金经理夏浩洋管理，该基金经理从业147天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是广发中证全指能源ETF，回报率33.06%。现任基金资产总规模33.06%，现任最佳基金回报48.29亿元。

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11月5日华夏睿磐泰茂混合C累计净值为1.2856元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日华夏睿磐泰茂混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰茂混合C截至11月5日，累计净值1.2856，最新公布单位净值1.2646，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2659。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利415.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2.06亿元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计132.69万，所有者权益合计7.92亿，负债和所有者权益总计7.93亿。

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海力风电股票代码是301155 海力风电申购资料一览表，下文就随小编来简单的了解一下吧。

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2021年第二季度华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月3日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）基金资产配置详情如下，股票占净比2.39%，债券占净比3.75%，现金占净比3.50%，合计净资产4000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置1.05%，同类平均5.51%，比同类配置少4.46%；制造业行业基金配置0.67%，同类平均41.55%，比同类配置少40.88%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.41%，同类平均1.91%，比同类配置少1.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国石油（601857）、山东赫达（002810）、璞泰来（603659）、精测电子（300567），本期累计买入金额分别为18.92万元、9.63万元、9.25万元、9.02万元，占期初基金资产净值比例分别为0.52%、0.26%、0.25%、0.25%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为19.21万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为7.35万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；星徽股份（300464）本期累计卖出金额为6.96万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；太阳纸业（002078）本期累计卖出金额为6.81万元，占期初基金资产净值比例为0.19%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）持有股票邮储银行（占0.24%）：持股为1.92万，持仓市值为9.75万；招商银行（占0.23%）：持股为1800，持仓市值为9.08万；杭州银行（占0.12%）：持股为3300，持仓市值为4.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金（007652）持有债券21国债01（占3.75%），持仓市值为149.92万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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中银丰利混合A基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的中银丰利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中银丰利混合A，该基金成立于2016年8月11日，基金规模为5020万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是杨成。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中银丰利混合A持有详情，机构投资者持有4070万份额，个人投资者持有70万份额，机构投资者持有占98.25%，个人投资者持有占1.75%，总份额4140万份。

基金市场表现

截至11月5日，中银丰利混合A累计净值1.561，最新单位净值1.207，净值增长率跌0.58%，最新估值1.214。

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11月5日华夏成长混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月5日华夏成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，华夏成长混合最新公布单位净值1.233，累计净值3.744，最新估值1.235，净值增长率跌0.16%。

基金阶段涨跌表现

华夏成长混合成立以来收益633.8%，近一月下降4.05%，近一年下降11.02%，近三年收益39.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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江苏92号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日江苏92号汽油油价查询：

华夏圆和混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1610名，以下是为您整理的11月5日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.1601，累计净值1.3686，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1599。

基金近三月来排名

华夏圆和混合（基金代码：003300）近三年来收益19.73%，阶段平均收益94.71%，表现不佳，同类基金排1610名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏圆和混合（基金代码：003300）涨0.19%，同类平均跌1.2%，排998名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度海富通欣睿混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的海富通欣睿混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0706，最新市场表现：单位净值1.0706，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0721。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为26.66%，同类平均为59.46%，比同类配置少32.8%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.78%，同类平均42.88%，比同类配置少27.1%；金融业行业基金配置3.96%，同类平均5.79%，比同类配置少1.83%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.30%，同类平均1.70%，比同类配置少0.4%。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：海富通电子传媒股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4906，累计净值3.4906，日增长率-0.92%；海富通电子传媒股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3810，累计净值3.3810，日增长率-0.92%；海富通研究精选混合A基金，最新单位净值为1.6895，累计净值1.6895，日增长率-1.34%等。

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2021年第二季度东方新策略灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月5日东方新策略灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C（002060）基金资产配置详情如下，股票占净比28.00%，债券占净比63.98%，现金占净比7.54%，合计净资产5.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.17%），同类平均41.56%，比同类配置少18.39%；金融业（2.65%），同类平均5.61%，比同类配置少2.96%；房地产业（1.07%），同类平均3.04%，比同类配置少1.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方新策略灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中兴通讯（000063）、爱尔眼科（300015）、中孚信息（300659），本期累计买入金额分别为7772.37万元、1556.29万元、1469.31万元，占期初基金资产净值比例分别为16.06%、3.22%、3.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方新策略灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中兴通讯、药明康德、爱尔眼科、长安汽车，本期累计卖出金额分别为7204.66万元、1418.49万元、1312.15万元、1259.1万元，占期初基金资产净值比例分别为14.88%、2.93%、2.71%、2.60%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C（002060）持有股票爱玛科技（占4.35%）：持股为72.43万，持仓市值为2594.44万；道通科技（占2.93%）：持股为24.76万，持仓市值为1750.33万；工商银行（占1.66%）：持股为212.81万，持仓市值为991.69万；中兴通讯（占1.39%）：持股为24.97万，持仓市值为827.26万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方新策略灵活配置混合C基金（002060）持有债券21国债06（占15.97%），持仓市值为9528.77万；债券20国开10（占13.19%），持仓市值为7870.4万；债券21国债10（占8.52%），持仓市值为5081.1万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方新策略灵活配置混合C收入合计4191.89万元：利息收入493.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.43万元，债券利息收入456.26万元。投资收益5526.75万元，其中投资收益方面，股票投资收益5306.13万元，债券投资收益161.24万元，股利收益59.37万元。公允价值变动亏1830.19万元，其他收入1.44万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成绝对收益混合发起C基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成绝对收益混合发起C基金主要买入详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成绝对收益混合发起C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、兴业银行（601166）、万华化学（600309）、药明康德（603259），本期累计买入金额分别为906.06万元、243.21万元、180.66万元、178.18万元，占期初基金资产净值比例分别为5.45%、1.46%、1.09%、1.07%。

基金详情介绍

基金简称大成绝对收益混合发起C，该基金成立于2015年9月23日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达53万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是李绍等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上银新兴价值成长混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的上银新兴价值成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上银新兴价值成长混合（000520）截至11月5日，累计净值2.601，最新公布单位净值1.353，净值增长率跌0.37%，最新估值1.358。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款20.62万，应付管理人报酬68.31万，应付托管费11.38万，应付交易费用15.98万，应交税费263.04，负债合计124.8万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通通鑫灵活配置混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的融通通鑫灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称融通通鑫灵活配置混合，该基金成立于2015年6月15日，基金规模为5090万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由渤海银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是许富强等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通通鑫灵活配置混合持有详情，机构投资者持有3120万份额，机构投资者持有占88.60%，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占11.40%，总份额3520万份。

同公司基金

截至2021年11月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4127，累计净值3.4127；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1820，累计净值3.1820；融通中国风1号灵活配置混合A/B基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.1780，累计净值3.2080等。

基金市场表现

截至11月5日，融通通鑫灵活配置混合最新公布单位净值1.449，累计净值1.508，最新估值1.452，净值增长率跌0.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月3日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金截至11月3日，最新市场表现：公布单位净值1.2988，累计净值1.2988，最新估值1.3001，净值跌0.1%。

基金一年来收益详情

易方达汇诚养老2033三年持有混合（基金代码：006859）成立以来收益30.02%，今年以来收益3.56%，近一月收益0.25%，近一年收益8.42%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1796.49万，未分配利润546.62万，所有者权益合计2343.1万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国新优享灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降112名，以下是为您整理的11月5日富国新优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，富国新优享灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.6538，累计净值1.6538，净值增长率跌0.21%，最新估值1.6573。

基金近1月来排名

富国新优享灵活配置混合A近1月来下降0.23%，阶段平均收益1.33%，表现不佳，同类基金排1575名，相对下降112名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国新优享灵活配置混合A（基金代码：004737）涨0.59%，同类平均跌1.2%，排898名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰康港股通TMT指数A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月5日泰康港股通TMT指数A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，泰康港股通TMT指数A（006930）累计净值0.9385，最新公布单位净值0.9385，净值增长率跌0.02%，最新估值0.9387。

泰康港股通TMT指数A今年以来下降6.64%，近一月下降1.44%，近三月下降10.01%，近一年下降6.33%。

基金经理表现

该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是泰康沪港深价值优选混合，回报率89.59%。现任基金资产总规模89.59%，现任最佳基金回报21.59亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康港股通TMT指数A（006930）持有股票中国移动（占14.81%）：持股为10.05万，持仓市值为393.08万；舜宇光学科技（占14.59%）：持股为2.27万，持仓市值为387.29万；腾讯控股（占14.48%）：持股为1万，持仓市值为384.37万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月5日中银稳汇短债债券C最新单位净值为1.063元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日中银稳汇短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银稳汇短债债券C（006678）截至11月5日，最新公布单位净值1.063，累计净值1.0894，最新估值1.0625，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1129.02万元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计37.03元，其中管理人报酬15.04元，占比40.62%；托管费5.01元，占比13.54%；交易费0.17元，占比0.47%；销售服务费0.82元，占比2.20%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实汇达中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实汇达中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实汇达中短债债券A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0199，累计净值1.0774，最新估值1.0193，净值涨0.06%。

嘉实汇达中短债债券A基金成立以来收益7.8%，今年以来收益2.44%，近一月收益0.22%，近一年收益2.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实汇达中短债债券A（007319）持有债券：债券21国开10、债券21农发清发02、债券21南电SCP008等，持仓比分别6.22%、6.16%、6.14%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.26亿，所有者权益合计16.23亿，负债和所有者权益总计21.49亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)，以下简称浦银安盛稳健增利债券(LOF)A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是章潇枫。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A持有详情，总份额1360万份，其中机构投资者持有960万份额，机构投资者持有占70.32%，个人投资者持有400万份额，个人投资者持有占29.68%。

基金现任经理

浦银安盛稳健增利债券A的现任基金经理是章潇枫，任职时间为2017-05-15~至今，任职期间回报19.26%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。