喜眉笑目的泽 12月17日中欧永裕混合A一个月来收益0.67%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月17日中欧永裕混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,中欧永裕混合A(001306)最新公布单位净值2.117,累计净值2.117,净值增长率跌0.84%,最新估值2.135。
基金阶段涨跌幅
中欧永裕混合A(001306)成立以来收益111.7%,今年以来收益4.18%,近一月收益0.67%,近三月收益18.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧永裕混合A收入合计负2668.14万元:利息收入87.83万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.77万元,债券利息收入4068.64元。投资收益3808.38万元,公允价值变动亏6595.91万元,其他收入31.55万元。
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喜眉笑目的泽 12月17日华夏线上经济主题精选混合近三月以来收益1.83%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月17日华夏线上经济主题精选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,华夏线上经济主题精选混合最新单位净值0.9239,累计净值0.9239,最新估值0.9435,净值增长率跌2.08%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降3.77%,今年以来下降8.9%,近一年下降5.38%。
同公司基金
截至2021年12月17日,基金同公司按单位净值排名前五有:华夏收入混合基金(288002),最新单位净值为7.8810,目前开放申购;华夏策略混合基金(002031),最新单位净值为6.5540,目前开放申购;华夏行业景气混合基金(003567),最新单位净值为3.9912,目前限大额;华夏能源革新股票A基金(003834),最新单位净值为3.9890,目前限大额;华夏能源革新股票C基金(013188),最新单位净值为3.9810,目前限大额等。
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喜眉笑目的泽 2021年第二季度易方达宁易一年持有期混合C基金有哪些投资组合?为您整理的12月17日易方达宁易一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达宁易一年持有期混合C(011348)基金资产配置详情如下,合计净资产12.77亿元,股票占净比13.10%,债券占净比102.09%,现金占净比2.01%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为12.59%,同类平均为58.15%,比同类配置少45.56%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.92%,同类平均41.79%,比同类配置少32.87%;金融业行业基金配置1.37%,同类平均5.40%,比同类配置少4.03%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.75%,同类平均2.17%,比同类配置少1.42%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:平安银行(000001),本期累计买入金额为1261.1万元;宋城演艺(300144),本期累计买入金额为254.37万元;万华化学(600309),本期累计买入金额为631.64万元;扬农化工(600486),本期累计买入金额为639.52万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达宁易一年持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:万科A、齐鲁银行、气派科技,本期累计卖出金额分别为853.22万元、7.01万元、14.5万元
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,易方达宁易一年持有期混合C(011348)持有股票基金:古井贡酒、海康威视、平安银行等,持仓比分别1.13%、1.08%、0.76%等,持股数分别为6.5万、25.18万、54.07万,持仓市值1440.99万、1384.9万、969.48万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,易方达宁易一年持有期混合C(011348)持有债券:债券21交通银行CD128(债券代码:112106128)、债券21光大银行CD089(债券代码:112117089)、债券21附息国债09(债券代码:210009)、债券21北控01(债券代码:188030)等,持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等,持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。
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喜眉笑目的泽 国融融盛龙头严选混合C分红了几次?2021年第二季度有什么主要买入?以下是为您整理的12月17日国融融盛龙头严选混合C基金分红详情,供大家参考。
基金分红
国融融盛龙头严选混合C基金成立于2019年5月29日,其份额日期2021年6月30日,共分红1次,累计分红0.05元/份。
2021年第二季度主要买入通知
截至2021年第二季度,国融融盛龙头严选混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:三一重工、药明康德、三花智控、八方股份,占期初基金资产净值比例分别为14.86%、6.60%、6.59%、6.43%,本期累计买入金额分别为357.94万元、158.85万元、158.8万元、154.75万元。
基金阶段涨跌幅
国融融盛龙头严选混合C成立以来收益57.01%,近一月收益1.26%,近一年下降6.58%。
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喜眉笑目的泽 12月17日鹏华核心优势混合基金分红负债是什么情况?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的鹏华核心优势混合基本费率详情,供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计409.91万,所有者权益合计5.09亿,负债和所有者权益总计5.13亿。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司,公司成立于1998年12月22日,公司所有基金管理规模7415.2亿元,拥有基金经理62名,基金372只。
截至2020年,鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模395.03亿元,混合型基金规模1528.64亿元,债券型基金规模1159.07亿元,指数型基金规模506.17亿元,QDII基金规模32.98亿元,货币型基金规模2286.89亿元,基金总规模合计5402.6亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
喜眉笑目的泽 12月17日长盛全债指数增强债券基金分红负债是什么情况?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的长盛全债指数增强债券基本费率详情,供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金7386.02万,未分配利润3037.26万,所有者权益合计1.04亿。
基金公司情况
该基金属于长盛基金管理有限公司,公司成立于1999年3月26日,公司所有基金管理规模487.59亿元,拥有基金100只,由20名基金经理管理。
截至2020年,长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模31.77亿元,混合型基金规模140.46亿元,债券型基金规模62.12亿元,指数型基金规模27.97亿元,QDII基金规模2500万元,货币型基金规模141.01亿元,基金总规模合计375.62亿元。
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喜眉笑目的泽 九泰天宝灵活配置混合A基金什么时候能赎回?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的九泰天宝灵活配置混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X(年)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,九泰天宝灵活配置混合A(000892)基金资产配置详情如下,合计净资产900万元,股票占净比79.49%,现金占净比39.28%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为79.49%,同类平均为59.62%,比同类配置多19.87%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,九泰天宝灵活配置混合A(000892)持有股票基金:金辰股份(603396)、中材科技(002080)、紫天科技(300280)、韵达股份(002120)等,持仓比分别5.46%、3.99%、3.62%、3.50%等,持股数分别为3900、1万、1.19万、1.61万,持仓市值48.4万、35.4万、32.11万、30.99万等。
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喜眉笑目的泽 2021年第三季度东方红睿满沪港深混合(LOF)基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的东方红睿满沪港深混合(LOF)基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,累计净值2.894,最新市场表现:单位净值2.543,净值增长率跌1.74%,最新估值2.588。
基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红睿满沪港深混合(LOF)(169104)基金资产配置详情如下,合计净资产70.3亿元,股票占净比93.38%,债券占净比0.17%,现金占净比5.61%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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喜眉笑目的泽 2021年第二季度工银新价值灵活配置混合A基金有何重大买入?基金有哪些投资组合?为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银新价值灵活配置混合(001648)基金资产配置详情如下,合计净资产1.58亿元,股票占净比91.28%,债券占净比5.17%,现金占净比1.57%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,工银新价值灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置59.64%,同类平均42.88%,比同类配置多16.76%;金融业行业基金配置12.82%,同类平均5.79%,比同类配置多7.03%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.07%,同类平均3.06%,比同类配置多3.01%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银新价值灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:伟星股份(002003)、双汇发展(000895)、新宙邦(300037)、宁德时代(300750),占期初基金资产净值比例分别为2.81%、1.28%、1.25%、1.18%,本期累计买入金额分别为535.57万元、242.85万元、236.99万元、224.8万元。
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喜眉笑目的泽 富国品质生活混合A基金2021年第二季度利润如何?它的基金公司怎么样?以下是为您整理的富国品质生活混合A基本费率详情,供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国品质生活混合收入合计1.99亿元:利息收入71.65万元,其中利息收入方面,存款利息收入61.18万元,债券利息收入10.46万元。投资收益7003.98万元,其中投资收益方面,股票投资收益6011.78万元,债券投资收益13.06万元,股利收益979.14万元。公允价值变动收益1.23亿元,其他收入579.6万元。
基金公司情况
该基金属于富国基金管理有限公司,公司成立于1999年4月13日,公司所有基金管理规模8338.13亿元,拥有基金388只,由68名基金经理管理。
截至2020年,富国基金管理有限公司拥有:股票型基金规模886.07亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,基金总规模合计5676.8亿元。
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喜眉笑目的泽 2021年第二季度华夏消费升级混合C有什么重大买入?该基金现任经理是谁?为您整理的华夏消费升级混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,华夏消费升级混合C(001928)最新市场表现:公布单位净值2.845,累计净值2.845,净值增长率跌1.46%,最新估值2.887。
华夏消费升级混合C基金成立以来收益184.5%,今年以来下降9.05%,近一月收益1.83%,近一年下降4.94%,近三年收益119.86%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,华夏消费升级混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:洋河股份本期累计买入金额为7723.7万元,占期初基金资产净值比例为4.46%;科沃斯本期累计买入金额为1746.27万元,占期初基金资产净值比例为1.01%;山西汾酒本期累计买入金额为1717.11万元,占期初基金资产净值比例为0.99%等。
基金现任经理
华夏消费升级灵活配置混合C的现任基金经理是林晶,任职时间为2017-02-03~2017-09-14,任职期间回报20.00%。
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喜眉笑目的泽 12月17日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金怎么样?基金基本费率是多少?以下是为您整理的12月17日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,易方达中债新综指发起式(LOF)A(161119)最新市场表现:单位净值1.5125,累计净值1.5125,最新估值1.5122,净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
易方达中债新综指发起式(LOF)A今年以来收益5.04%,近一月收益0.53%,近三月收益1.1%,近一年收益5.66%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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喜眉笑目的泽 支付宝买理财产品好还是基金好? 活期理财的好处就是灵活性好,取出的时候不用等待很久,是没有期限的,支付宝里面是有基金和理财产品两个理财的。
投资者在挑选支付宝基金或者理财的时候,应该从自身需求出发考虑,选择适合自己的才是最重要,最好的,其实从广泛的方面说,支付宝的理财产品里面大部分都是属于基金的,一般都是以债券基金和货币基金为主,其次会有一些机构直营理财。
而机构直营理财都是有期限的,比如说:有的是一个月、有的是六个月、有的是一年等等,都不是属于活期,如果是想买活期理财,那么肯定是不合适的。
所以支付宝理财产品就只有债券基金和货币基金这两种类型了,这两种类型的风险都不是特别的大,收益也不会有很大的波动,一般是比较适合稳健型投资者持有。
但支付宝基金里面的类型就有很多了,比如说:货币基金、债券基金、混合基金、股票基金、指数基金等等,对比理财产品,能选择的基金类型比较多。
像一些风险高的类型有:混合基金、股票基金、指数基金等等,其收益也会比较的高,比较适合激进型投资者,其实无论是支付宝理财产品还是基金理财,这两着里面都是有很多的理财,每只的情况都是有差别的,在购买的时候需要看清楚详情,了解清楚再购买。
喜眉笑目的泽 12月17日汇安丰泽混合A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月17日汇安丰泽混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,汇安丰泽混合A(003889)市场表现:累计净值4.5108,最新公布单位净值4.5108,净值增长率跌1.64%,最新估值4.586。
基金季度利润
汇安丰泽混合A(003889)成立以来收益351.03%,今年以来收益11.8%,近一月收益2.13%,近三月收益11.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8904.45万,未分配利润2.98亿,所有者权益合计3.87亿。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 12月17日中加聚盈定开债券C一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的12月17日中加聚盈定开债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,中加聚盈定开债券C(007062)最新市场表现:公布单位净值1.0516,累计净值1.1599,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0518。
基金阶段涨跌表现
中加聚盈定开债券C成立以来收益16.66%,近一月收益0.87%,近一年收益8.02%。
基金2020年利润
截至2020年,中加聚盈定开债券C收入合计2836.93万元:利息收入4449.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入22.72万元,债券利息收入4343.17万元。投资收益负59.23万元,公允价值变动收益负1554.36万元,其他收入6029.76元。
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喜眉笑目的泽 大成中证红利指数A基金怎么样?该基金赚钱吗?以下是为您整理的12月17日大成中证红利指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大成中证红利指数A截至12月17日,最新市场表现:公布单位净值2.127,累计净值2.283,最新估值2.14,净值增长率跌0.61%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.04亿元,基金本期净收益盈利5352.79万元,期末基金资产净值27.39亿元。
基金详情介绍
大成中证红利指数A基金成立于2010年2月2日,基金规模为2.85亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.3亿份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由大成基金管理有限公司管理,基金经理是刘淼等。
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喜眉笑目的泽 海富通欣享混合A一年来收益8.36%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至12月17日海富通欣享混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
海富通欣享混合A(519229)市场表现:截至12月17日,累计净值1.4691,最新公布单位净值1.1832,净值增长率跌0.44%,最新估值1.1884。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益52.33%,今年以来收益7.02%,近一月收益1.16%,近一年收益8.36%。
2021年第三季度表现
海富通欣享混合A基金(基金代码:519229)最近三次季度涨跌详情如下:涨0.93%(2021年第三季度)、涨2.13%(2021年第二季度)、涨1.89%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为794名、1568名、320名,整体表现分别为良好、不佳、优秀。
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喜眉笑目的泽 东方中国红利混合基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?以下是为您整理的截至12月17日东方中国红利混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,东方中国红利混合最新市场表现:单位净值1.1915,累计净值1.1915,最新估值1.2009,净值增长率跌0.78%。
基金一年来收益详情
东方中国红利混合(009999)成立以来收益19.01%,今年以来收益14.76%,近一月收益4.23%,近三月下降20.4%。
2021年第三季度表现
东方中国红利混合基金(基金代码:009999)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨16.29%,同类平均跌1.2%,排109名,整体表现优秀;2021年第二季度涨7.12%,同类平均涨9.3%,排1223名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.56%,同类平均跌2.02%,排311名,整体表现优秀。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
喜眉笑目的泽 2021年第三季度华夏睿磐泰利混合C基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度有什么重大卖出?为您整理的华夏睿磐泰利混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华夏睿磐泰利混合C(005178)持有股票基金:三峡能源(600905)、华鲁恒升(600426)、中材科技(002080)、药石科技(300725)等,持仓比分别0.73%、0.33%、0.31%、0.29%等,持股数分别为90.78万、8.51万、7.42万、1.21万,持仓市值629.99万、280.23万、262.67万、247.66万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华夏睿磐泰利混合C基金(005178)持有债券19农业银行永续债01(占7.49%),持仓市值为6441.12万;债券海亮转债(占0.48%),持仓市值为415.62万;债券川投转债(占0.31%),持仓市值为264.07万;债券核建转债(占0.28%),持仓市值为240.9万等。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,华夏睿磐泰利混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为1.98%,本期累计卖出金额为1395.68万元;美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为0.61%,本期累计卖出金额为432.91万元;京东方A(000725),占期初基金资产净值比例为0.60%,本期累计卖出金额为420.49万元等。
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喜眉笑目的泽 今日美元对人民币汇率多少?12月18日美元汇率实时查询 截至11月末,我国外汇储备规模为32224亿美元,较10月末上升48亿美元,升幅为0.15%。至此,外汇储备规模已连续两个月回升,并连续7个月位于3.2万亿美元之上,总体保持稳定。
货币兑换
1美元=6.3748人民币
1人民币 ≈ 0.1569美元
今开6.3693最高6.3827
昨收6.3683最低6.3677
| 美元 | 1 |
|---|---|
| 汇率 | 6.7321 |
| 人民币 | 6.7321 |
| 买入价 | 6.7321 |
| 卖出价 | 6.7321 |
| 更新时间 | 2021年12月18日 11:38 |
今日美元银行汇率牌价
购汇(人民币换美元):去 工商银行 最划算,最低 638.73 人民币 就可兑换 100 美元
结汇(美元换人民币):去 建设银行 最划算,100 美元 最多可兑换 631.7 人民币
| 银行 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞卖价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行 | - | 631.20000 | 636.30000 | 638.73000 | 638.73000 |
| 中国银行 | 636.51000 | 631.10000 | 636.27000 | 638.97000 | 638.97000 |
| 农业银行 | - | 631.12500 | 636.22500 | - | 638.77500 |
| 交通银行 | - | 631.21000 | 636.31000 | 639.11000 | 639.11000 |
| 建设银行 | 637.44000 | 631.70000 | 636.17000 | 638.78000 | 638.78000 |
| 招商银行 | - | 630.67000 | 635.77000 | 639.91000 | 639.91000 |
| 光大银行 | - | 631.20420 | 636.55990 | 639.11020 | 639.11020 |
| 浦发银行 | 637.47000 | 631.09000 | 636.25000 | - | 638.75000 |
| 兴业银行 | - | 631.19000 | 636.29000 | 638.85000 | 638.85000 |
| 中信银行 | 637.55000 | 631.26000 | 636.26000 | 639.24000 | 639.24000 |
喜眉笑目的泽 12月17日前海开源聚慧三年持有混合基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的前海开源聚慧三年持有混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,前海开源聚慧三年持有混合(011287)最新市场表现:单位净值0.9588,累计净值0.9588,最新估值0.9688,净值增长率跌1.03%。
前海开源聚慧三年持有混合基金成立以来下降3.27%,近一月收益9.97%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,前海开源聚慧三年持有混合(011287)持有债券:债券21国开01(债券代码:210201)等,持仓比分别28.80%等,持仓市值1亿等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 为您提供2021年12月18日89号汽油油价查询:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 6.55 |
北京 | 6.58 |
福建 | 6.51 |
甘肃 | 6.49 |
广东 | 6.55 |
广西 | 6.60 |
贵州 | 6.75 |
海南 | 7.52 |
河北 | 6.51 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 6.55 |
江苏 | 6.56 |
江西 | 6.50 |
宁夏 | 6.54 |
青海 | 6.56 |
山东 | 6.51 |
山西 | 6.54 |
陕西 | 6.74 |
上海 | 6.53 |
四川 | 6.62 |
天津 | 6.51 |
云南 | 6.70 |
浙江 | 6.49 |
重庆 | 6.71 |
喜眉笑目的泽 华夏恒益18个月定开债券基金怎么样?分红了几次?以下是为您整理的12月17日华夏恒益18个月定开债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,华夏恒益18个月定开债券最新单位净值1.0005,累计净值1.0647,最新估值1.0178,净值增长率跌1.7%。
基金分红
华夏恒益18个月定开债券基金成立于2019年9月4日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8.1亿元,基金总8亿份额,上市流通8亿份额,共分红5次,累计分红0.0469元/份。
基金阶段涨跌幅
华夏恒益18个月定开债券(基金代码:007591)成立以来收益6.62%,今年以来收益2.71%,近一月收益0.22%,近一年收益2.85%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 2021年第一季度华夏互联网龙头混合C基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的12月17日华夏互联网龙头混合C基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,华夏互联网龙头混合C累计净值0.9584,最新单位净值0.9584,净值增长率跌1.5%,最新估值0.973。
华夏互联网龙头混合C(基金代码:012448)成立以来下降2.94%,近一月下降1.79%。
基金持仓详情
截至2021年第一季度,华夏互联网龙头混合C(012448)持有股票基金:腾讯控股(00700)、恒生电子(600570)、东方财富(300059)、深信服(300454)等,持仓比分别9.79%、6.15%、5.97%、5.06%等,持股数分别为11.06万、46.64万、75.39万、9.53万,持仓市值4251.18万、2671.5万、2591.15万、2197.92万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
喜眉笑目的泽 基金持仓成本指购买基金的成本价,若持有期间,投资者在基金上涨的时候加仓则持仓成本会增加,若在基金下跌途中补仓,则持仓成本会降低。
如果是基金产品的持仓成本,就是基金的平均成本,投资者可以把基金的平均成本当作投资的参考。
喜眉笑目的泽 大摩多元收益债券C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至12月16日大摩多元收益债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.294,累计净值1.976,最新估值1.2935,净值增长率涨0.04%。
基金一年来收益详情
大摩多元收益债券C(基金代码:233013)成立以来收益100.22%,今年以来收益1.26%,近一月收益0.39%,近一年收益2.34%,近三年收益18.19%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,大摩多元收益债券C收入合计3689.44万元:利息收入3595.59万元,其中利息收入方面,存款利息收入46.56万元,债券利息收入3524.45万元,资产支持证券利息收入24.58万元。投资亏1852.7万元,其中投资收益方面,股票投资亏865.01万元,债券投资亏1155.69万元,股利收益168万元。公允价值变动收益1922.4万元,其他收入24.15万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
喜眉笑目的泽 基金的晨星评级是以基金过往业绩为基础的定量评价,代表了基金历史业绩的好坏。
晨星评级共5级,评级越高基金越好,晨星评级有一定的参考价值,但不能决定基金的涨跌。
目前,新基金成立时都是没有晨星评级,只有当其运作一年以上,有完整的12个月业绩时,基金评级机构才开始给予一年评级。而随着运作时间的增长,基金评级机构会逐步提供2年、3年甚至更长期限的评级。
喜眉笑目的泽 泰达改革动力混合C基金怎么样?为您整理的12月16日泰达改革动力混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日,该基金累计净值2.1699,最新单位净值2.1699,净值增长率涨0.37%,最新估值2.162。
泰达改革动力混合C(003550)近一周下降0.2%,近一月收益2.43%,近三月下降13%,近一年收益1.56%。
基金介绍
该基金全名是泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金,以下简称泰达改革动力混合C,该基金成立于2017年2月9日,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由泰达宏利基金管理有限公司管理,基金经理是刘欣。
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