慧眼的水龙头 华宝新起点混合最新净值跌幅达0.22%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月17日华宝新起点混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3152，累计净值1.4086，净值增长率跌0.22%，最新估值1.3181。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.36亿元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.95%，同类平均为59.20%，比同类配置少46.25%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝新起点混合（002111）基金资产配置详情如下，股票占净比12.95%，债券占净比79.12%，现金占净比1.01%，合计净资产9.37亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华宝新起点混合基金（002111）持有债券21国开13（占6.44%），持仓市值为6035.4万；债券21进出12（占5.37%），持仓市值为5030万；债券21兴业银行CD305（占5.20%），持仓市值为4867万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 12月17日鹏华兴泰定期开放混合最新单位净值为1.5385元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日鹏华兴泰定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，鹏华兴泰定期开放混合最新市场表现：单位净值1.5385，累计净值1.5385，最新估值1.5414，净值增长率跌0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1226.64万元，基金本期净收益盈利1330.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值6.67亿元，期末单位基金资产净值1.5元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，鹏华兴泰定期开放混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.56%），同类平均45.36%，比同类配置少30.8%；金融业（2.69%），同类平均4.14%，比同类配置少1.45%；科学研究和技术服务业（0.96%），同类平均3.17%，比同类配置少2.21%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 中邮中证价值回报量化策略指数C基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排262名，以下是为您整理的12月17日中邮中证价值回报量化策略指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮中证价值回报量化策略指数C截至12月17日市场表现：累计净值1.2686，最新公布单位净值1.2686，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2685。
基金近一周来排名
中邮中证价值回报量化策略指数C（基金代码：006256）近一周收益0.01%，阶段平均下降1.58%，表现优秀，同类基金排262名。
截至2021年第二季度，中邮中证价值回报量化策略指数C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，中邮中证价值回报量化策略指数C（基金代码：006256）跌0.68%，同类平均跌1.93%，排500名，整体来说表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 12月17日华夏沪深300指数增强C基金怎么样？一个月来收益2.2%，以下是为您整理的12月17日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏沪深300指数增强C基金截至12月17日，累计净值2.043，最新市场表现：公布单位净值2.043，净值跌1.68%，最新估值2.078。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益104.3%，今年以来收益2.87%，近一年收益6.74%，近三年收益78.27%。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 12月17日中信建投桂企债C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日中信建投桂企债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中信建投桂企债C（008953）累计净值1.0329，最新公布单位净值1.0129，净值增长率跌0.01%，最新估值1.013。
基金季度利润
该基金成立以来收益3.26%，今年以来收益2.48%，近一月收益0.34%，近一年收益3.15%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比18.40%，基金收入合计1,116.71元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 东方鼎新灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排780名，以下是为您整理的12月17日东方鼎新灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方鼎新灵活配置混合A基金截至12月17日，最新市场表现：公布单位净值1.658，累计净值1.658，最新估值1.6646，净值跌0.4%。
基金近三月来排名
东方鼎新灵活配置混合A（基金代码：001196）近3月来收益2.42%，阶段平均收益1.43%，表现良好，同类基金排780名，相对上升106名。
2021年第三季度表现
东方鼎新灵活配置混合A基金（基金代码：001196）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.35%，同类平均跌1.2%，排1126名，整体表现一般；2021年第二季度涨3.49%，同类平均涨9.3%，排1279名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.38%，同类平均跌2.02%，排767名，整体表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 中银添利债券发起A基金累计分红0.417元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日中银添利债券发起A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银添利债券发起A最新单位净值1.334，累计净值1.751，最新估值1.335，净值增长率跌0.08%。
基金分红
中银添利债券发起A基金成立于2013年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.35亿元，基金总2.53亿份额，上市流通2.53亿份额，共分红3次，累计分红0.417元/份。
同公司基金
截至2021年12月17日，中银添利债券发起A（激进债券型）基金同公司基金有：中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.4140，累计净值4.5140，日增长率-1.69%；中银中小盘成长混合基金，最新单位净值为3.4430，累计净值3.4430，日增长率-1.85%；中银价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2910，累计净值3.3110，日增长率-0.99%等。
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慧眼的水龙头 12月17日中欧瑾泰债券A一年来收益3.06%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月17日中欧瑾泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.1643，最新市场表现：公布单位净值1.0513，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0512。
基金阶段涨跌幅
中欧瑾泰债券A（004728）成立以来收益16.95%，今年以来收益2.64%，近一月收益0.21%，近三月收益0.51%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9888.2万，未分配利润386.87万，所有者权益合计1.03亿。
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慧眼的水龙头 2021年12月18日年大成精选增值混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，大成精选增值混合持有详情，机构投资者持有占1.43%，个人投资者持有占98.57%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有7840万份额，总份额7950万份。
基金市场表现方面
截至12月17日，大成精选增值混合最新市场表现：单位净值1.7134，累计净值4.1344，净值增长率跌1.06%，最新估值1.7317。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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慧眼的水龙头 易方达信息产业混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达信息产业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达信息产业混合（001513）截至12月17日，最新公布单位净值3.073，累计净值3.073，最新估值3.138，净值增长率跌2.07%。
易方达信息产业混合基金成立以来收益207.3%，今年以来收益24.67%，近一月下降0.52%，近一年收益31.1%，近三年收益215.18%。
基金经理表现
该基金经理管理过3只基金，其中最佳回报基金是易方达信息产业混合，回报率177.90%。现任基金资产总规模177.90%，现任最佳基金回报137.67亿元。
基金持股详情
截至2021年第三季度，易方达信息产业混合（001513）持有股票北方华创（占5.59%）：持股为53.7万，持仓市值为1.96亿；宁德时代（占4.58%）：持股为30.6万，持仓市值为1.61亿；东方财富（占4.42%）：持股为451.3万，持仓市值为1.55亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，易方达信息产业混合（001513）持有债券：债券东财转3、债券三花转债、债券恩捷转债等，持仓比分别0.39%、0.10%、0.06%等，持仓市值1351.87万、348.3万、204.3万等。
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慧眼的水龙头 信达澳银星奕混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月17日信达澳银星奕混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，信达澳银星奕混合C累计净值1.5157，最新公布单位净值1.5157，净值增长率跌1.8%，最新估值1.5434。
自基金成立以来收益55.58%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，信达澳银星奕混合C（011223）基金资产配置详情如下，合计净资产44.84亿元，股票占净比86.85%，债券占净比0.03%，现金占净比13.97%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，信达澳银星奕混合C基金行业配置合计为86.85%，同类平均为58.56%，比同类配置多28.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.43%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（10.02%）、建筑业（4.46%），同类平均分别为41.53%、2.33%、0.54%，比同类配置分别为多20.90%、多7.69%、多3.92%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，信达澳银星奕混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中兴通讯（000063）、法拉电子（600563）、宁德时代（300750）、亿纬锂能（300014），本期累计买入金额分别为1.06亿元、9974.95万元、1.35亿元、1.16亿元。
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慧眼的水龙头 嘉实价值长青混合A买的人多吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月17日嘉实价值长青混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实价值长青混合A持有详情，机构投资者持有占0.10%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有占99.90%，个人投资者持有6.2亿份额，总份额6.2亿份。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实价值长青混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行本期累计卖出金额为4.03亿元，占期初基金资产净值比例为5.03%；铁建重工本期累计卖出金额为76.53万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；百克生物本期累计卖出金额为42.21万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实价值长青混合型证券投资基金，以下简称嘉实价值长青混合A，该基金成立于2020年12月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。
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慧眼的水龙头 2021年第三季度大成动态量化配置策略混合基金资产怎么配置？为您整理的12月17日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.562，累计净值1.562，最新估值1.5615，净值增长率涨0.03%。
大成动态量化配置策略混合（003147）近一周收益0.55%，近一月收益2.23%，近三月收益4.18%，近一年收益8.7%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成动态量化配置策略混合（003147）基金资产配置详情如下，合计净资产2.79亿元，股票占净比29.90%，债券占净比59.16%，现金占净比2.47%。
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慧眼的水龙头 12月17日鹏扬元合量化股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月17日鹏扬元合量化股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，鹏扬元合量化股票C最新公布单位净值1.8875，累计净值1.8875，净值增长率跌2.35%，最新估值1.933。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3202.3万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，鹏扬元合量化股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.28%，同类平均51.80%，比同类配置多24.48%；金融业行业基金配置11.76%，同类平均15.72%，比同类配置少3.96%；采矿业行业基金配置4.66%，同类平均5.38%，比同类配置少0.72%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，鹏扬元合量化股票C（007138）基金资产配置详情如下，合计净资产5000万元，股票占净比92.70%，债券占净比5.74%，现金占净比0.89%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏扬元合量化股票C基金（007138）持有债券21国债01（占5.60%），持仓市值为280.22万；债券康泰转2（占0.09%），持仓市值为4.27万；债券韦尔转债（占0.04%），持仓市值为2万；债券21国债06（占0.02%），持仓市值为1.1万等。
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慧眼的水龙头 12月17日易方达瑞程混合A一年来收益35.68%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月17日易方达瑞程混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，易方达瑞程混合A（003961）最新市场表现：公布单位净值4.0014，累计净值4.0014，最新估值4.066，净值增长率跌1.59%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益300.14%，今年以来收益26.79%，近一月收益3.36%，近一年收益35.68%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 12月17日嘉实先进制造股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月17日嘉实先进制造股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值2.361，最新市场表现：单位净值2.361，净值增长率跌1.83%，最新估值2.405。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.36元。
同公司基金
截至2021年12月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6610、4.9520、4.5040，日增长率分别为-1.47%、-1.28%、-2.17%。
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慧眼的水龙头 12月17日华夏中证光伏产业指数发起式C基金近三月以来收益0.5%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日华夏中证光伏产业指数发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0079，累计净值1.0079，最新估值1.0421，净值增长率跌3.28%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.92%，近一月下降0.92%。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.93%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 12月17日安信医药健康股票A近1月来在同类基金中排30名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月17日安信医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新单位净值1.3445，累计净值1.3445，最新估值1.3531，净值增长率跌0.64%。
基金近1月来排名
安信医药健康股票A近1月来收益8.42%，阶段平均收益3.28%，表现优秀，同类基金排30名，相对下降23名。
2021年第三季度表现
安信医药健康股票A基金（基金代码：010709）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.59%，同类平均跌2.16%，排172名，整体表现优秀；同类平均涨10.8%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 华泰柏瑞量化创优混合基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞量化创优混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金公布单位净值2.2679，累计净值2.2679，净值增长率跌1.84%，最新估值2.3105。
华泰柏瑞量化创优混合（004394）近一周下降1.56%，近一月下降0.14%，近三月收益3.64%，近一年收益25.75%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化创优混合（004394）持有债券：债券温氏转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值21.27万等。
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慧眼的水龙头 华夏鼎利债券C买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的12月17日华夏鼎利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C持有详情，总份额2520万份，其中机构投资者持有占14.31%，机构投资者持有360万份额，个人投资者持有占85.69%，个人投资者持有2160万份额。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免（601888）、五粮液（000858）、贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例分别为5.93%、2.77%、2.72%，本期累计买入金额分别为1.53亿元、7149.09万元、7008.81万元。
基金详情介绍
基金简称华夏鼎利债券C，该基金成立于2016年11月18日，基金规模为3440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2517万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 12月17日易方达裕富债券A累计净值为1.126元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月17日易方达裕富债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，易方达裕富债券A（008556）累计净值1.126，最新单位净值1.126，净值增长率跌0.27%，最新估值1.129。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达裕富债券A基金收入合计1,482.30元，股票收入703.22元，债券收入17.39元，股利收入58.77元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
慧眼的水龙头 12月17日华夏圆和混合累计净值为1.3498元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.88亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏圆和混合基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.17%、0.00%、0.00%，同类平均分别为58.68%、0.61%、3.18%，比同类配置分别为少58.51%、少0.61%、少3.18%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏圆和混合（003300）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比0.17%，债券占净比82.83%，现金占净比17.60%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏圆和混合（003300）持有债券：债券21兴业银行CD037（债券代码：112110037）、债券20交通银行02（债券代码：2028047）、债券19中化工MTN005（债券代码：101901366）等，持仓比分别17.53%、9.17%、9.14%等，持仓市值972.9万、509.05万、507.2万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 东海祥瑞债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月17日东海祥瑞债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 东海祥瑞债券C（002382）12月17日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.06元，累计净值为1.06元。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益6%，今年以来下降6.92%，近一年下降7.21%，近三年收益4.02%。
基金经理业绩
该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是东海祥瑞A，回报率8.37%。现任基金资产总规模8.37%，现任最佳基金回报83.22亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 国泰金龙行业混合基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月17日国泰金龙行业混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国泰金龙行业混合（020003）市场表现：累计净值6.295，最新公布单位净值0.525，净值增长率跌2.42%，最新估值0.538。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国泰金龙行业混合持有详情，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占0.78%，个人投资者持有2.49亿份额，个人投资者持有占99.22%，总份额2.51亿份。
2021年第三季度表现
国泰金龙行业混合基金（基金代码：020003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.58%，同类平均跌1.2%，排1523名，整体表现一般；2021年第二季度涨14.08%，同类平均涨9.3%，排663名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.55%，同类平均跌2.02%，排1060名，整体表现一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 12月17日华富可转债债券近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月17日华富可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.6268，累计净值1.6268，净值增长率跌0.78%，最新估值1.6396。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益62.68%，今年以来收益24.71%，近一年收益28.22%，近三年收益73.8%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华富可转债债券（005793）基金资产配置详情如下，合计净资产4400万元，股票占净比19.36%，债券占净比98.46%，现金占净比2.20%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 12月17日中信保诚成长动力混合累计净值为1.6338元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月17日中信保诚成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为51.81%、10.03%、4.46%，同类平均分别为43.32%、3.13%、2.43%，比同类配置分别为多8.49%、多6.90%、多2.03%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合（009913）基金资产配置详情如下，合计净资产6.45亿元，股票占净比82.25%，债券占净比4.98%，现金占净比13.18%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中信保诚成长动力混合（009913）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别4.98%等，持仓市值3214.49万等。
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慧眼的水龙头 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月15日，上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)（009143）最新公布单位净值1.1138，累计净值1.1138，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1166。
上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)（009143）成立以来收益11.48%，今年以来收益3.8%，近一月收益0.58%，近三月收益0.03%。
基金持股详情
截至2021年第二季度，上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)（009143）持有股票基金：正邦科技（002157）、牧原股份（002714）等，持仓比分别0.51%、0.51%等，持股数分别为3.56万、6900，持仓市值42.54万、41.97万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)（009143）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别5.81%等，持仓市值358.99万等。
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慧眼的水龙头 12月17日华夏鼎源债券C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月17日华夏鼎源债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎源债券C截至12月17日市场表现：累计净值1.0673，最新公布单位净值1.0673，净值增长率跌0.16%，最新估值1.069。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.08%，今年以来收益2.26%，近一年收益4.06%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏鼎源债券C收入合计5878.98万元：利息收入1718.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.83万元，债券利息收入1627.41万元。投资收益3717.1万元，其中投资收益方面，股票投资收益3335.55万元，债券投资收益306.63万元，股利收益74.92万元。公允价值变动收益440.87万元，其他收入2.55万元。
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